华纺股份有限公司
600448
2012 年第三季度报告
600448 华纺股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王力民
主管会计工作负责人姓名 王力民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘水超
公司负责人王力民、主管会计工作负责人王力民及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,631,823,131.25 1,391,338,345.03 17.28
所有者权益（或股东权益）(元) 397,787,531.27 426,335,487.04 -6.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.24 1.33 -6.77
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 77,945,766.84 188.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.24 188.55
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,165,616.53 11,695,159.74 3.34
基本每股收益（元/股） 0.01 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
-0.11 -0.08 -300
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04
增加 0.04 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.77 2.84
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 8.85 个百
-8.43 -6.40
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,114,055.74 冲回预计负债 3300 万元
合计 38,114,055.74
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
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单位：股
报告期末股东总数（户） 27,279
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
山东滨州印染集团有限责任公司 66,139,895 人民币普通股
汇达资产托管有限责任公司 24,140,243 人民币普通股
中国长城资产管理公司 10,077,532 人民币普通股
天职国际会计师事务所有限公司 6,822,236 人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司 6,732,139 人民币普通股
国开金融有限责任公司 6,070,007 人民币普通股
华诚投资管理有限公司 3,283,943 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司 3,036,049 人民币普通股
浙商证券有限责任公司客户信用交
2,247,100 人民币普通股
易担保证券账户
刘海龙 2,016,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 期末余额 年初余额 增减率 原因
公司的贷款有所增加，导
货币资金 257,534,882.92 174,403,590.36 47.67
致银行存款增加
应收账款 147,123,589.29 85,969,082.06 71.14 公司正常经营性增加
子公司计提的预售房款税
其他流动资产 15,765.37 3,233,175.27 -99.51
金已缴纳
公司工程项目及技术改造
在建工程 69,065,143.13 43,836,100.58 57.55
项目有所增加
新增子公司，导致无形资
无形资产 62,000,874.71 46,622,731.42 32.98
产增加
其他非流动资产 486,087.78 8,377,403.03 -94.20 预付土地款减少
为保证公司生产运转的需
短期借款 514,199,600.00 330,068,849.09 55.79 要，增加了向银行贷款的
力度
本期采用应付票据的结算
应付票据 196,700,000.00 129,920,000.00 51.40
方式有所增加。
本年支付工资及工资性费
应付职工薪酬 2,301,919.36 4,517,237.86 -49.04
用较多
应交税费 -28,261,815.80 -18,487,995.75 52.87 本年增值税留抵税额增加
其他非流动负债 4,544,522.00 3,000,000.00 51.48 收到的政府补助有所增加
处理子公司，导致少数股
少数股东权益 5,296,479.69 10,631,641.07 -50.18
东权益减少
利润表 本期发生额 去年同期发生额 增减率 原因
增加部分主要是华纺小区
营业税金及附加 8,921,600.16 1,385,386.24 543.98
一期项目计提的各项税金
公司对四川银华的长期股
资产减值损失 26,029,766.44 -1,510,356.66 -1823.42 权投资计提减值准备
3108.94 万元
公司对四川银华的长期股
营业利润 -26,357,274.63 10,164,117.99 -359.32 权投资计提减值准备，导
致营业利润减少
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公司对四川银华的担保解
营业外收入 38,121,097.60 1,235,327.20 2985.91 除，冲回前期计提的预计
负债 3300 万元
与去年同期相比，处置固
营业外支出 7,041.86 57,925.35 -87.84
定资产的损失减少
现金流量表 本期发生额 去年同期发生额 增减率 原因
收到其他与经营活动有关的现 其他与经营有关的活动有
49,302,900.78 28,137,512.06 75.22
金 所增加
华纺小区一期项目缴纳的
支付的各项税费 12,734,405.95 7,900,119.29 61.19
各项税金增加
支付其他与经营活动有关的现 其他与经营有关的活动有
53,370,384.08 19,362,605.82 175.64
金 所增加
处置固定资产、无形资产和其他 本期对固定资产的处置有
4,706,430.00 33,062,765.00 -85.77
长期资产收回的现金净额 所减少
购建固定资产、无形资产和其他 公司工程项目及技术改造
36,371,542.36 25,224,058.37 44.19
长期资产支付的现金 项目有所增加
收到其他与筹资活动有关的现 其他与筹资活动有关的活
21,698,354.65 7,276,730.29 198.19
金 动有所增加
支付其他与筹资活动有关的现 其他与筹资活动有关的活
9,660,583.58 3,394,946.28 184.56
金 动有所增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2009 年 10 月 23 日、2009 年 12 月 14 日，公司第一大股东山东滨州印染集团有限责任公司将其
持有的公司 3234 万股股权向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行进行了质押，分别取得借款人民
币 2,000 万元、1,000 万元，质押期限三年。
2、公司于 2004 年 10 月、2006 年 4 月，公司与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东
黄河纸业股份有限公司三方签订协议转让土地计 35.71 亩，公司已在上述土地上进行了面一车间改造、
家纺车间扩量项目、监测中心项目和职工食堂等项目。截止本报告期末，公司已支付土地转让费
5,493,623.03 元，因山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算尚未完结，土地出让手续尚未办理完毕。
3、经公司对往来账项内部审计及会计师审核调整，发现公司应收华诚投资管理有限公司款项
11,140,950.47 元尚未收回，因华诚投资管理有限公司现处于破产清算阶段，公司已采取措施就上述债
权向华诚投资管理有限公司破产管理人进行了债权申报。9 月底，公司收到北京市第二中级人民法院民
事裁定书【（2009）二中民破字第 11094-8 号】，裁定确认我公司享有华诚投资管理有限公司破产债权
8,895,498.83 元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无需要执行的现金分红情况。
华纺股份有限公司
法定代表人:王力民
2012 年 10 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 华纺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 257,534,882.92 174,403,590.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,130,000.00 1,460,900.00
应收账款 147,123,589.29 85,969,082.06
预付款项 87,170,348.51 69,950,645.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,990,772.64 35,193,432.66
买入返售金融资产
存货 431,126,148.62 447,751,240.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,765.37 3,233,175.27
流动资产合计 969,091,507.35 817,962,066.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 530,433,332.24 474,473,004.20
在建工程 69,065,143.13 43,836,100.58
工程物资
固定资产清理 679,146.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,000,874.71 46,622,731.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 67,039.39 67,039.39
其他非流动资产 486,087.78 8,377,403.03
非流动资产合计 662,731,623.90 573,376,278.62
资产总计 1,631,823,131.25 1,391,338,345.03
流动负债：
短期借款 514,199,600.00 330,068,849.09
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 196,700,000.00 129,920,000.00
应付账款 250,789,985.50 218,498,486.67
预收款项 135,987,617.51 148,369,815.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,301,919.36 4,517,237.86
应交税费 -28,261,815.80 -18,487,995.75
应付利息
应付股利 6,414,216.47
其他应付款 91,353,873.14 72,778,683.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,910,158.22 1,571,455.15
流动负债合计 1,171,395,554.40 887,236,532.04
非流动负债：
长期借款 52,799,043.89 64,134,684.88
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,544,522.00 3,000,000.00
非流动负债合计 57,343,565.89 67,134,684.88
负债合计 1,228,739,120.29 954,371,216.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,800,000.00 319,800,000.00
资本公积 407,152,176.73 407,395,816.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,918,822.30 7,928,393.01
一般风险准备
未分配利润 -337,083,467.76 -308,788,722.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 397,787,531.27 426,335,487.04
少数股东权益 5,296,479.69 10,631,641.07
所有者权益合计 403,084,010.96 436,967,128.11
负债和所有者权益总计 1,631,823,131.25 1,391,338,345.03
公司法定代表人: 王力民 主管会计工作负责人:王力民 会计机构负责人:刘水超
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 华纺股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 230,664,147.55 154,950,169.93
交易性金融资产
应收票据 800,000.00
应收账款 114,530,853.47 83,533,332.80
预付款项 19,600,610.67 26,918,814.08
应收利息
应收股利 1,575,983.59 4,221,593.13
其他应收款 104,294,866.70 63,901,449.83
存货 298,477,338.32 262,538,273.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 769,943,800.30 596,063,633.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,944,513.80 53,589,378.04
投资性房地产
固定资产 351,628,299.86 365,975,773.70
在建工程 56,365,966.56 34,934,528.30
工程物资
固定资产清理 667,292.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,118,160.35 758,160.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 5,493,623.03
非流动资产合计 454,724,232.84 460,751,463.42
资产总计 1,224,668,033.14 1,056,815,096.94
流动负债：
短期借款 333,990,000.00 234,068,849.09
交易性金融负债
应付票据 186,700,000.00 129,920,000.00
应付账款 206,261,593.64 194,062,286.37
预收款项 35,616,932.42 25,929,771.09
应付职工薪酬 952,962.14 1,388,299.19
应交税费 -13,547,746.26 -13,374,963.08
应付利息
应付股利
其他应付款 101,311,851.59 60,629,066.81
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,671,364.58 1,571,455.15
流动负债合计 852,956,958.11 634,194,764.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
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长期应付款
专项应付款
预计负债 33,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 4,544,522.00 3,000,000.00
非流动负债合计 4,544,522.00 36,000,000.00
负债合计 857,501,480.11 670,194,764.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,800,000.00 319,800,000.00
资本公积 376,956,490.53 407,395,816.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,928,393.01 7,928,393.01
一般风险准备
未分配利润 -337,518,330.51 -348,503,877.62
所有者权益（或股东权益）合计 367,166,553.03 386,620,332.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,224,668,033.14 1,056,815,096.94
公司法定代表人: 王力民 主管会计工作负责人:王力民 会计机构负责人:刘水超
4.2
合并利润表
编制单位: 华纺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 519,295,489.03 571,758,370.00 1,565,641,303.92 1,640,607,618.62
其中：营业收入 519,295,489.03 571,758,370.00 1,565,641,303.92 1,640,607,618.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 554,019,774.02 568,671,181.48 1,591,998,578.55 1,630,443,500.63
其中：营业成本 485,006,042.02 543,232,215.22 1,464,523,830.58 1,551,150,274.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,356,905.89 504,927.23 8,921,600.16 1,385,386.24
销售费用 9,354,304.81 9,913,939.62 26,306,364.70 24,372,628.20
管理费用 16,653,673.96 9,259,124.11 36,383,610.66 29,617,296.38
财务费用 14,949,767.12 5,578,376.98 29,833,406.01 25,428,272.41
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| 公告日期:2012-10-27 |
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