重庆涪陵电力实业股份有限公司
2013 年第一季度报告
600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 洪涛
主管会计工作负责人姓名 贾介宏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨新玉
公司负责人洪涛、主管会计工作负责人贾介宏及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 769,205,551.62 813,034,531.48 -5.39
所有者权益（或股东权益）(元) 370,494,424.52 363,056,330.40 2.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.32 2.27 2.20
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 34,168,713.54 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.21 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年同期
报告期
末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,438,094.12 7,438,094.12 199.05
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.04 0.04
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05
加权平均净资产收益率（%） 2.03 2.03 增加 1.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.94 1.94 增加 1.40 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,009.17
所得税影响额 -58,200.61
合计 329,808.56
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,596
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
重庆川东电力集团有限责任
82,630,044 人民币普通股 82,630,044
公司
贺军 2,011,157 人民币普通股 2,011,157
周涛 772,416 人民币普通股 772,416
陈河南 728,599 人民币普通股 728,599
廖志民 713,000 人民币普通股 713,000
王妹 635,786 人民币普通股 635,786
国泰君安证券股份有限公司
约定购回式证券交易专用证 610,000 人民币普通股 610,000
券账户
魏忠华 600,000 人民币普通股 600,000
中国建设银行股份有限公司
－摩根士丹利华鑫多因子精 468,276 人民币普通股 468,276
选策略股票型证券投资基金
东方汇理银行 466,400 人民币普通股 466,400
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因
单位：元 币种：人民币
项 目 2013年3月31日 2012年12月31日 增减幅度 备 注
存货 -69.57% 工程完工结转工程施工。
3,158,653.07 10,379,133.66
应付利息 -95.21% 短期借款到期归还本息。
150,416.67 3,140,520.84
一年内到期的
归还到期借款。
非流动负债 25,000,000.00
2、利润表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因
单位：元 币种：人民币
项 目 2013年1月-3月 2012年1月-3月 增减幅度 备 注
2012 年 3 月 28 日 增 加 贷 款
7000万元，尚未产生利息，
1,509,670.30 987,236.70 52.92%
财务费用 即贷款计息期不一致引起
财务费用增加。
被投资单位重庆市新嘉南
投资收益 -634,563.37 613,094.69 -203.5% 建材有限责任公司盈利减
少。
营业外支出 128,478.73 7,093.07 1711.33% 交通事故赔偿金增加。
3、现金流量表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因
单位：元 币种：人民币
项 目 2013年1月-3月 2012年1月-3月 增减幅度 备 注
收到其他与经营活 代收基金及投标保证金增
45.05%
动有关的现金 39,822,813.34 27,455,279.00 加。
支付的各项税费 65.39% 上缴税费增加。
22,609,418.30 13,670,715.27
支付其他与经营活 上交基金、保证金及费用
186.23%
动有关的现金 46,062,496.32 16,092,997.36 性支出增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司承诺:自股权分置改革方案实施后首个交易日起七十
二个月内不得上市交易或转让，七十二个月后的两年内减持价格不低于 6.5 元/股(公司实施公积金转增
股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整)；承诺时间及期限:2006 年 1 月 11 日至 2014 年 1 月 18
日。报告期内，重庆川东电力集团有限责任公司严格履行上述承诺。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》中涉及利润分配政策条款的相关规定，报告期内，公司未实施利润分配，亦不进
行资本公积金转增股本。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
法定代表人:洪涛
2013 年 4 月 24 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 77,543,704.00 106,970,048.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,334,936.75 6,965,000.00
应收账款 4,865,477.44 6,900,770.68
预付款项 419,146.29 434,740.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 638,500.00
其他应收款 7,031,505.61 5,243,997.24
买入返售金融资产
存货 3,158,653.07 10,379,133.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 101,353,423.16 137,532,190.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 162,904,500.09 163,539,063.46
投资性房地产
固定资产 365,793,423.36 373,758,746.89
在建工程 42,016,991.85 41,449,328.39
工程物资 1,304,920.38 686,190.70
固定资产清理 267,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,538,890.90 95,042,609.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,026,401.88 1,026,401.88
其他非流动资产
非流动资产合计 667,852,128.46 675,502,340.73
资产总计 769,205,551.62 813,034,531.48
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 88,000,000.00 95,000,000.00
应付账款 58,033,054.68 62,808,256.05
预收款项 75,868,231.56 80,717,193.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,916,936.57 22,381,594.35
应交税费 4,096,091.20 5,782,645.36
应付利息 150,416.67 3,140,520.84
应付股利
其他应付款 68,399,007.78 56,991,090.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 391,463,738.46 441,821,301.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,927,388.64 6,836,900.00
递延所得税负债
其他非流动负债 1,320,000.00 1,320,000.00
非流动负债合计 7,247,388.64 8,156,900.00
负债合计 398,711,127.10 449,978,201.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 230,186,894.21 230,186,894.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,184,898.64 34,184,898.64
一般风险准备
未分配利润 -53,877,368.33 -61,315,462.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 370,494,424.52 363,056,330.40
少数股东权益
所有者权益合计 370,494,424.52 363,056,330.40
负债和所有者权益总计 769,205,551.62 813,034,531.48
公司法定代表人: 洪涛 主管会计工作负责人:贾介宏 会计机构负责人:杨新玉
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,785,364.51 81,828,998.35
交易性金融资产
应收票据 7,034,936.75 6,965,000.00
应收账款 2,569,949.70 2,569,949.70
预付款项 19,146.29 34,740.41
应收利息
应收股利
其他应收款 134,433,331.20 132,413,216.09
存货 102,504.50 579,755.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 195,945,232.95 224,391,660.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 120,054,070.64 120,688,634.01
投资性房地产
固定资产 336,750,991.38 344,476,620.65
在建工程 42,016,991.85 41,449,328.39
工程物资 1,304,920.38 686,190.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,159,222.02 53,595,912.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 764,599.51 764,599.51
其他非流动资产
非流动资产合计 554,050,795.78 561,661,285.63
资产总计 749,996,028.73 786,052,945.67
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 88,000,000.00 95,000,000.00
应付账款 31,144,019.90 43,781,906.59
预收款项 37,697,469.82 39,168,597.39
应付职工薪酬 23,951,407.44 20,550,391.37
应交税费 3,215,984.49 4,001,276.37
应付利息 150,416.67 3,140,520.84
应付股利
其他应付款 131,279,788.82 107,687,589.20
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 385,439,087.14 428,330,281.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,320,000.00 1,320,000.00
非流动负债合计 1,320,000.00 1,320,000.00
负债合计 386,759,087.14 429,650,281.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 231,734,937.17 231,734,937.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,184,898.64 34,184,898.64
一般风险准备
未分配利润 -62,682,894.22 -69,517,171.90
所有者权益（或股东权益）合计 363,236,941.59 356,402,663.91
负债和所有者权益（或股东权益）总
749,996,028.73 786,052,945.67
计
公司法定代表人: 洪涛 主管会计工作负责人:贾介宏 会计机构负责人:杨新玉
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 237,390,642.13 191,588,157.26
其中：营业收入 237,390,642.13 191,588,157.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 227,431,026.90 188,189,462.53
其中：营业成本 212,911,825.45 174,003,470.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,643,903.97 1,966,940.39
销售费用
管理费用 11,365,627.18 11,453,844.50
财务费用 1,509,670.30 987,236.70
资产减值损失 -222,029.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -634,563.37 613,094.69
其中：对联营企业和合营企业的投
-634,563.37 613,094.69
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,325,051.86 4,011,789.42
加：营业外收入 516,487.90 475,823.69
减：营业外支出 128,478.73 7,093.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,713,061.03 4,480,520.04
减：所得税费用 2,274,966.91 2,124,526.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,438,094.12 2,355,993.25
归属于母公司所有者的净利润 7,438,094.12 2,487,248.80
少数股东损益 -131,255.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.02
（二）稀释每股收益 0.05 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,438,094.12 2,355,993.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,438,094.12 2,487,248.80
归属于少数股东的综合收益总额 -131,255.55
公司法定代表人: 洪涛 主管会计工作负责人:贾介宏 会计机构负责人:杨新玉
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 216,756,299.87 186,281,988.88
减：营业成本 197,962,090.98 165,653,860.48
营业税金及附加 1,388,591.85 1,459,134.25
销售费用
管理费用 6,778,225.47 8,236,542.12
财务费用 1,533,896.33 1,358,316.43
资产减值损失 -222,029.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -634,563.37
其中：对联营企业和合营企业的投
-634,563.37
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,458,931.87 9,796,164.81
加：营业外收入 516,487.90 475,823.69
减：营业外支出 128,471.00 6,564.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,846,948.77 10,265,424.50
减：所得税费用 2,012,671.09 2,124,526.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,834,277.68 8,140,897.71
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 6,834,277.68 8,140,897.71
七、综合收益总额
公司法定代表人: 洪涛 主管会计工作负责人:贾介宏 会计机构负责人:杨新玉
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 310,507,680.78 257,768,119.39
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| 公告日期:2013-04-25 |
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