公司代码：600452 公司简称：涪陵电力
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | 余兵 | 因公出差 | 杨作祥 |
| 董事 | 秦顺东 | 因公出差 | 谭勋英 |
三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨作祥、主管会计工作负责人谭勋英及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年度利润分配预案：拟以2018年度末总股本22,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.2元（含税），送红股4股；合计派发现金4,928万元，完成后公司的总股本为31,360万股。本次利润分配预案已经公司第七届三次董事会会议审议通过，尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十、 其他□适用 √不适用
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 30
第七节 优先股相关情况 ...... 34
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 35
第九节 公司治理 ...... 40
第十节 公司债券相关情况 ...... 42
第十一节 财务报告 ...... 43
第十二节 备查文件目录 ...... 119
第一节 释义
一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| “公司”或“本公司” | 指 | 重庆涪陵电力实业股份有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 重庆涪陵电力实业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 涪陵电力 |
| 公司的外文名称 | CHONGQINGFULINGELECTRICPOWERINDUSTRIALCO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | FULINGPOWER |
| 公司的法定代表人 | 杨作祥 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谭勋英 | 刘潇 |
| 联系地址 | 重庆市涪陵区望州路20号 | 重庆市涪陵区望州路20号 |
| 电话 | 023-72286655 | 023-72286349 |
| 传真 | 023-72286655 | 023-72286349 |
| 电子信箱 | tanxy@flepc.com.cn | xiaoxiao11011@sina.com |
注：公司原董秘蔡彬先生已辞职，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司第七届二次董事会会议审议通过，同意在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定谭勋英女士代行公司董事会秘书职责。
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 重庆市涪陵区人民东路17号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 408000 |
| 公司办公地址 | 重庆市涪陵区望州路20号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 408000 |
| 公司网址 | http://www.flepc.com.cn |
| 电子信箱 | flepc600452@163.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 涪陵电力 | 600452 | G涪电力 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路8号 | |
| 签字会计师姓名 | 崔腾、张永刚 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 2,447,804,015.12 | 2,060,332,279.36 | 2,060,332,279.36 | 18.81 | 1,665,242,119.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 348,720,120.77 | 226,423,786.08 | 226,423,786.08 | 54.01 | 167,946,400.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 327,067,458.75 | 224,676,498.70 | 224,676,498.70 | 45.57 | 148,962,446.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 756,890,000.41 | 697,113,114.39 | 697,113,114.39 | 8.57 | 344,188,889.02 |
| 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2016年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,466,418,917.17 | 1,134,443,713.21 | 1,134,443,713.21 | 29.26 | 891,409,396.83 |
| 总资产 | 4,731,208,969.73 | 4,118,627,100.77 | 4,118,627,100.77 | 14.87 | 3,742,490,821.21 |
| 期末总股本 | 224,000,000 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 40.00 | 160,000,000.00 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | 1.56 | 1.01 | 1.42 | 54.46 | 1.05 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.56 | 1.01 | 1.42 | 54.46 | 1.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 1.46 | 1.00 | 1.40 | 46.00 | 0.93 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 26.79 | 22.32 | 22.32 | 增加4.47个百分点 | 22.23 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 25.13 | 22.15 | 22.15 | 增加2.98个百分点 | 19.72 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用
依据公司2017年度利润分配方案，公司以2018年7月5日为除权日派送红股 64,000,000.00股，分配后总股本为224,000,000.00股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》第十三条规定：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，本报告期及可比期间的每股收益、每股净资产等财务指标已按转增完成后的224,000,000.00股为基础计算。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净
资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净
资产差异情况□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2018年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 516,112,481.16 | 574,077,776.50 | 721,018,224.43 | 636,595,533.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,113,914.28 | 61,323,666.58 | 87,068,278.40 | 138,214,261.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 61,798,076.74 | 59,908,196.85 | 86,209,133.49 | 119,152,051.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,294,532.26 | -58,223,210.91 | 168,109,328.39 | 667,298,415.19 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 附注（如适用） | 2017年金额 | 2016年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 25,257,913.24 | -1,002,973.83 | -2,158,673.45 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 655,526.98 | 756,038.98 | 982,946.98 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 420,893.43 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | / | 1,420,502.94 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | / | / | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | / | 13,088.16 | 23,386,911.98 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | / | / | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 69,625.48 | 675,613.82 | -281,801.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | ||||
| 所得税影响额 | -4,330,403.68 | -114,982.69 | -3,366,323.72 | |
| 合计 | 21,652,662.02 | 1,747,287.38 | 18,983,953.49 |
十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
主要业务：公司主营业务为电力供应业务、配电网节能业务。电力供应业务：供应与销售电力、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修等。
配电网节能业务：配电网节能业务主要是针对配电网节能降损提供节能改造和能效综合治理解决方案。主要包括配电网能效管理系统、多级联动与区域综合治理、配电网节能关键设备改造等。
经营模式：电力供应业务，供电客户区域主要集中于重庆市涪陵区行政区域。电力来源主要是通过联网线路从国家电网重庆市电力公司、重庆川东电力集团有限责任公司等单位趸购电量。
配电网节能业务，主要采用合同能源管理（简称EMC）模式，为用户提供节能诊断、改造等服务，并以节能效益分享等方式回收投资和获得合理利润。
行业情况说明：目前电力供应业务按照国家相关规定在营业许可范围从事经营业务，国家正在实施电力体制改革。公司经营的配电网节能业务是为电网节能降损提供节能改造和能效综合治理，属于国家大力支持和提倡的朝阳产业。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.工业强区区位优势
涪陵历来立足工业强区，发展特色工业的基础设施和产业环境基本成熟。在重庆市五大功能区域划分中，涪陵和另外11区县一起组成“城市发展新区”，定位为重庆市工业化、城镇化主战场以及重要的制造业基地。工业化和城镇化发展是涪陵区近几年经济发展的主旋律，公司既能直接受益城镇化进程，又能从涪陵区工业经济发展中获益。
2.经营模式优势
公司作为一家从事输、配、售电业务一体化经营的电力企业，公司在现有的供电区域内拥有完善的供电网网络，能够为供电辖区提供优质、可靠的供电服务，保证了对辖区电力供应的市场优势，具有较强的竞争优势。
3.电力行业管理经验优势公司作为一家历史悠久的电力企业，积累了丰富的电力经营管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，是公司电力经营管理和业务拓展的强大保证。公司不断利用电力行业中出现的新设备、新技术，提高劳动生产率及服务质量，具有良好的运营机制。
4、配电网节能业务优势
节能环保产业是具有革命性、开拓性和创新性的行业，配电网节能业务为电网节能降损提供节能改造和能效综合治理，属于国家大力支持和提倡的朝阳产业。公司介入节能服务业务较早，在配电网节能服务领域积累了一定的客户资源，开发了一批具有示范意义的项目，拥有丰富的开发经验；具有资源整合优势，与国内外具有先进节能技术、商业模式的企业建立长期合作关系，逐步形成具有自主知识产权的节能服务系统解决方案。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018年，面对复杂的内外部环境和艰巨的发展任务，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营层班子，迎难而上，开拓进取，在全体员工的共同努力下各项工作取得积极进展，全面完成了年度目标任务。
报告期主要工作开展情况：
（一）安全生产保持平稳。扎实开展安全生产问题清单专项梳理、“六查六防”专项行动、电气火灾综合治理，整治各类安全隐患500多项；排查治理各类触电隐患2000多起，鱼塘（水库）安全协议签订率90%以上；强化风险预警和应急处置，积极应对度夏期间电网负荷创新高和连晴高温、强降雨等极端天气挑战，圆满完成全区各类重大保电任务，确保了电网安全运行和电力可靠供应。
（二）电网建设步伐加快。滚动修编电网发展规划，完成李渡、江东、江南片区的网格化规划；完成2个变电站综合自动化系统改造，3条线路和1个开关柜改造升级；追加成本投入，大力解决触电隐患、设备消缺等电网安全问题，完成农配网改造项目60多个，治理“低电压”台区200多个。
（三）营商环境不断优化。落实优化营商环境工作部署，高、低压办电时间分别压缩；优化低压客户接入方案，减少接电成本，实现低压非居民客户报装零投入；贯彻降低企业用能成本部署，加强转供电排查清理，一般工商业电价平均降幅达10%，降低用能成本；落实电网清费政策，配合全区“脱贫摘帽”，推进60多个贫困村电网升级改造；落实政府“暖冬计划”，解决4所高海拔地区中小学冬季取暖用电；开展“抄催、服务态度百日整治”专项活动，服务投诉同比压降30%。
（四）创新引领节能业务发展。一是深度挖掘重点市场，开创区域化全流程管理新局面。对重点市场划分为北方、华中、华东三大区域，并设立湖南、浙江、宁夏等5个实体业主项目部，扭转过去“跑市场”的工作模式，做好重点市场深度挖掘工作，深化项目属地化管理程度；二是试行“大项目经理制”，由事业部分管领导带队，重点开发全面推进，更加主动、更加贴近客户，注重客户服务体验；三是大力推行“一口对外”工作模式，保证节能业务市场开发、工程建设和运营管理全过程信息对称，构建良好客户关系，提升全流程管理水平。
（五）党的建设全面加强。积极推进“旗帜领航·三年登高”，完善公司党委、纪委及党建管理部门组建。开展党建标准化建设工作，开展“书记谈话间、暖心面对面”、“初心印迹”、“红色之旅”等活动，召开统战工作座谈会，强化意识形态工作；实施“廉洁护航·三项行动”，创新“两表一谈”廉洁风险防控工作法，创办《涪电清风》廉政教育专刊，营造风清气正的廉洁氛围，加强干部队伍建设。
二、报告期内主要经营情况
2018年，公司实现营业收入24.48 亿元，利润总额3.69亿元，净利润3.49亿元，基本每股收益1.56元。扣除本年度资产处置等非经常性损益后，归属于上市公司股东净利润为3.27亿元，扣除非经常性损益后每股收益1.46元。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,447,804,015.12 | 2,060,332,279.36 | 18.81 |
| 营业成本 | 1,974,167,452.03 | 1,709,601,259.57 | 15.48 |
| 销售费用 | 1,477,036.12 | 977,486.61 | 51.11 |
| 管理费用 | 101,761,919.27 | 88,980,461.92 | 14.36 |
| 财务费用 | 52,735,797.42 | 34,023,251.12 | 55.00 |
| 投资收益 | 35,033,712.70 | 13,813,200.58 | 153.62 |
| 资产处置收益 | 26,058,061.87 | ||
| 营业外收入 | 2,575,747.95 | 1,655,727.47 | 55.57 |
| 营业外支出 | 3,306,271.10 | 1,983,087.48 | 66.72 |
| 所得税费用 | 20,602,804.62 | 5,849,006.62 | 252.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 756,890,000.41 | 697,113,114.39 | 8.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -917,665,716.51 | -884,806,939.30 | — |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,550,221.85 | 269,956,841.67 | -89.42 |
说明：
营业收入：一是本期新增节能业务竣工项目产生效益；二是电网业务售电量增加引起售电收入增加，两因素共同引起营业收入增加。营业成本：折旧费、购电成本及节能项目运行成本增加，引起营业成本增加。销售费用：主要是节能业务量增加，引起销售费用增加。管理费用：租赁及中介费等增加，引起管理费用增加。财务费用：贷款增加产生利息费用，引起财务费用增加。投资收益：参股公司新嘉南公司2018年实现净利润增加，引起公司投资收益增加资产处置收益：纳入涪陵区危房集中、基础设施落后等地段的旧城区改造的办公楼完成拆迁工作，收到拆迁补偿款，引起资产处置收益增加。营业外收入：主要是电费违约金增加，引起营业外收入增加。营业外支出：主要是未批建的节能项目前期费用增加，引起营业外支出增加。所得税费用：主要是利润总额增加，引起当期所得税费用增加。经营活动产生的现金流量净额：主要是销售商品、提供劳务收到的现金增幅大于购买商品、接受劳务支付的现金增幅,引起经营活动产生的现金流量净额增加。投资活动产生的现金流量净额：一是电网业务收到的建设资金减少；二是节能业务项目投资增加，引起投资活动现金流出增加，两因素共同引起投资活动产生的现金流量净额减少。筹资活动产生的现金流量净额：本年新增贷款减少，引起筹资活动产生的现金流量净额减少。
2. 收入和成本分析√适用 □不适用本公司主要经营电力供应与销售，以及配电网节能业务。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 电力行业 | 1,369,447,109.28 | 1,250,482,042.47 | 8.69 | 8.43 | 7.59 | 增加0.71个百分点 |
| 节能行业 | 1,069,769,086.68 | 719,333,615.50 | 32.76 | 34.88 | 32.15 | 增加1.39个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 电力销售及工程安装 | 1,369,447,109.28 | 1,250,482,042.47 | 8.69 | 8.43 | 7.59 | 增加0.71个百分点 |
| 节能服务 | 1,069,769,086.68 | 719,333,615.50 | 32.76 | 34.88 | 32.15 | 增加1.39个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 涪陵区内 | 1,369,447,109.28 | 1,250,482,042.47 | 8.69 | 8.43 | 7.59 | 增加0.71个百分点 |
| 涪陵区外 | 1,069,769,086.68 | 719,333,615.50 | 32.76 | 34.88 | 32.15 | 增加1.39个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用
本公司经营电力供应与销售，供电区域主要集中于重庆市涪陵区行政区域，以220KV、110KV输电线路为骨干网架，以35KV、10KV 线路为配电网络。
本公司经营的配电网节能业务主要包括配电网能效管理系统、多级联动与区域综合治理、配电网节能关键设备改造等，目前主要涉及区域是浙江、河南、湖北、湖南、江西、新疆、宁夏、陕西、辽宁等地区。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 电力行业 | 电力销售 | 1,250,482,042.47 | 63.48 | 1,162,215,240.57 | 68.10 | 7.59 | |
| 节能行业 | 节能服务 | 719,333,615.50 | 36.52 | 544,340,732.87 | 31.90 | 32.15 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 电力销售 | 电力销售成本 | 1,250,482,042.47 | 63.48 | 1,162,215,240.57 | 68.10 | 7.59 | |
| 节能服务 | 节能服务成本 | 719,333,615.50 | 36.52 | 544,340,732.87 | 31.90 | 32.15 |
成本分析其他情况说明□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用前五名客户销售额64,546.83万元，占年度销售总额26.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额26,554.22万元，占年度销售总额10.89 %。
前五名供应商采购额160,791.69万元，占年度采购总额59.85%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额160,791.69万元，占年度采购总额59.85%。
3. 费用√适用 □不适用
公司销售费用、 管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析” 之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表” 。
4. 研发投入研发投入情况表□适用 √不适用
5. 现金流√适用 □不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增幅大于购买商品、接受劳务支付的现金增幅,引起经营活动产生的现金流量净额增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加，一是电网业务收到的建设资金减少；二是节能业务项目投资增加，引起投资活动现金流出增加，两因素共同引起投资活动产生的现金流量净额减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本年新增贷款减少，引起筹资活动产生的现金流量净额减少。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例 | 情况说明 |
| （%） | ||||||
| 应收账款 | 13,402,471.83 | 0.28% | 591,591.15 | 0.01 | 2,165.50 | |
| 预付款项 | 9,200,331.14 | 0.19% | 3,320,931.01 | 0.08 | 177.04 | |
| 其他流动资产 | 208,686.30 | 0.00% | 4,560,775.87 | 0.11 | -95.42 | |
| 长期股权投资 | 95,904,994.18 | 2.03% | 68,221,281.48 | 1.66 | 40.58 | |
| 固定资产 | 3,731,875,716.57 | 78.88% | 2,810,461,278.41 | 68.24 | 32.79 | |
| 在建工程 | 337,719,189.02 | 7.14% | 555,389,309.06 | 13.48 | -39.19 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,859,347,740.41 | 39.30% | 1,372,948,616.38 | 33.34 | 35.43 | |
| 预收款项 | 45,009,904.76 | 0.95% | 84,555,588.92 | 2.05 | -46.77 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 666,000,000.00 | 14.08% | 72,000,000.00 | 1.75 | 825.00 | |
| 长期借款 | 503,500,000.00 | 10.64% | 981,500,000.00 | 23.83 | -48.70 | |
| 递延收益 | 2,924,400.02 | 0.06% | 989,683.56 | 0.02 | 195.49 | |
| 股本 | 224,000,000.00 | 4.73% | 160,000,000.00 | 3.88 | 40.00 | |
| 盈余公积 | 112,000,000.00 | 2.37% | 80,000,000.00 | 1.94 | 40.00 | |
| 未分配利润 | 706,573,616.73 | 14.93% | 485,853,495.96 | 11.80 | 45.43 |
其他说明应收账款：应收账款较期初增加，主要是应收节能服务收入增加。预付款项：预付账款较期初增加，主要是节能业务预付账款增加。其他流动资产：其他流动资产较期初减少，主要是原预缴企业所得税税金在本期抵扣完毕，期末无预缴企业所得税金额。长期股权投资：长期股权投资较期初增加，主要是合营企业重庆市新嘉南建材有限公司本年盈利增加确认投资收益。固定资产：固定资产较期初增加，主要是工程完工转固。在建工程：在建工程较期初减少，主要是工程完工转固，引起期末余额减少。应付票据及应付账款：应付票据及应付账款较期初增加，主要是应付物资款及应付工程款增加所致。预收款项：预收款项较期初数减少，主要是预收节能服务费、预收电费、预收安装工程款均减少。一年内到期的非流动负债：一年内需归还的银行贷款增加，引起一年内到期的非流动负债增加。长期借款：长期借款较期初减少，主要是贷款期限在一年以上的银行贷款减少。递延收益：递延收益较期初增加，主要是本年收到与资产相关的农村水电增效扩容工程补助款。股本：股本较期初增加，系依据公司2017年度利润分配方案，公司以2018年7月5日为除权日派送红股 64,000,000.00股，分配后总股本为224,000,000.00股。盈余公积：公司按净利润10%提取本年新增股本的50%法定盈余公积金。未分配利润：本年盈利增加，引起年末未分配利润增加。
2. 截至报告期末主要资产受限情况□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
“十三五”是我国全面建成小康社会的决胜期，深化改革的攻坚期，也是电力工业加快转型发展的重要机遇期。在我国电力供应总体宽松、环境资源约束不断加强的新时期，电力工业发展面临
着供应宽松常态化、电源结构清洁化、电力系统智能化、电力发展国际化、体制机制市场化等一系列新形势、新挑战。
当前，我国经济正进入高质量发展的全新阶段，站在改革开放40周年的重要历史节点上，国家全面推进改革的决心、力度和紧迫感前所未有，能源电力高质量转型发展已是大势所趋。电力行业正处在全面深化改革的关键阶段，面临输配电业务监管日益加强的新要求，电网环节盈利空间持续收窄的新形势，主动顺应改革大势，加速向综合能源服务转型发展已成为必然选择。公司上下必须更加自觉顺应改革大势，坚持大电网发展方向，着力提高电网优化资源配置能力、清洁能源消纳能力和安全保障能力，积极构建以客户为中心的供电服务体系，全面提升服务水平和市场竞争力。
党的十九大对加快生态文明体制改革，建设美丽中国作出了专门部署，提出要推进绿色发展，壮大节能环保产业、清洁能源产业；推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。中央经济工作会议明确了我国经济工作的思路和重点，对深化供给侧结构性改革、推动高质量发展等作出一系列重大部署，强调要打赢污染防治的蓝天保卫战，调整能源结构，加大节能力度和考核，加快推进生态文明建设。中央的这些要求不仅为公司掌握行业发展方向提供了基本遵循，而且展现了行业的巨大市场前景。
当前我国节能减排形势依然十分严峻，大气污染治理还处在攻坚阶段，公众对碧水、蓝天、净土的需求日益迫切。国务院出台的《能源发展战略行动计划（2014-2020）》提出了要加快推动能源供给与消费革命，扭转粗放式能源生产与消费方式。明确了建立“以新能源、可再生能源等清洁能源利用为主的多轮驱动型能源供应体系”；坚持节能优先，“加大对节能提效、能源资源综合利用和清洁能源项目的支持，以工业、建筑和交通领域为重点，创新发展方式，形成节能型生产和消费模式”。随着国家发展的转型和人民的环保理念增强，节能业务将在国家政策的导向下，迅速做大做强
电力行业经营性信息分析1. 报告期内电量电价情况√适用 □不适用
| 发电量(万千瓦时) | 上网电量(万千瓦时) | 售电量(万千瓦时) | 外购电量（如有）(万千瓦时) | 上网电价(元/兆瓦时) | 售电价(元/兆瓦时) | |||||||||
| 经营地区/发电类型 | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 上年同期 | 同比 | 今年 | 今年 |
| 省/直辖市 | ||||||||||||||
| 火电 | ||||||||||||||
| 风电 | ||||||||||||||
| 水电 | 0 | 1,195 | -1,195 | 0 | 1,191 | -1,191 | 26,829 | 25,358 | 1,471 | |||||
| 光伏发电 | 73 | 16 | 57 | |||||||||||
| 其他 | 281,900 | 244,960 | 36,940 | 264,052 | 229,381 | 34,671 | ||||||||
| 合计 | 0 | 1,195 | -1,195 | 0 | 1,191 | -1,191 | 281,900 | 244,960 | 36,940 | 290,954 | 254,755 | 36,199 | ||
2. 报告期内电量、收入及成本情况√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 类型 | 发电量（万千瓦时） | 同比 | 售电量（万千瓦时） | 同比 | 收入 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例（%） | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 火电 | |||||||||||||
| 风电 | |||||||||||||
| 水电 | 0 | -1,195 | 折旧及摊销 | 98.19 | 0.05 | 133.04 | 0.08 | ||||||
| 修理维护费 | 2.24 | 38.4 | 0.02 | ||||||||||
| 其他 | 0.16 | 8.25 | 0 | ||||||||||
| 光伏发电 | |||||||||||||
| 其他 | 290,954 | 36,199 | 281,900 | 36,940 | 135,419.44 | 121,854.20 | 11.13 | 购电成本 | 97,845.10 | 49.56 | 92,163.82 | 53.91 | |
| 外购电（如有） | — | — | — | — | |||||||||
| 合计 | 290,954 | 35,004 | 281,900 | 36,940 | 135,419.44 | 121,854.20 | 11.13 | - | 97,945.69 | 49.61 | 92,343.51 | 54.01 |
3. 装机容量情况分析√适用 □不适用
2016-2018年在运并网机组容量统计表
| 电源种类 | 电站名称 | 所在地区 | 装机容量（千瓦） | 备注 | ||
| 2018 | 2017 | 2016 | ||||
| 水电 | 青烟洞5级站 | 重庆市涪陵区 | 0 | 4800 | 4800 | 2018年年初至今，技改扩容工作仍未完成。 |
4. 发电效率情况分析√适用 □不适用
2017-2018年在运并网机组发电效率统计表
| 2018年 | 2017年 | 同比（%) | |
| 装机容量（千瓦） | 0 | 4800 | |
| 发电量（万千瓦时） | 0 | 1195 | |
| 厂用电量（万千瓦时） | 0 | 4.18 | |
| 厂用电率（%） | 0 | 0.35 | |
| 利用小时数（小时） | 0 | 2489 |
注：公司下属青烟洞5级站2018年年初至今，技改扩容工作仍未完成，报告期内未运行发电。
5. 资本性支出情况√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年转入固定资产金额 | 本年其他减少金额 | 年末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 资金 来源 |
| 河南省电力公司电网节能改造（二期） | 40,516.95 | 17,050.31 | 17,050.31 | 42.08 | 自筹 | |||
| 湖北电网节能项目 | 31,075.80 | 404.73 | 5,070.81 | 5,475.54 | 17.62 | 自筹 | ||
| 山东青岛、烟台地区配网节能降损项目 | 62,933.39 | 29,463.76 | 27,748.75 | 57,212.51 | 90.91 | 自筹 | ||
| 湖北鄂东地区配电网综合节能改造项目 | 24,029.58 | 11,675.90 | 9,886.37 | 21,562.27 | 89.73 | 自筹 | ||
| 福建配电网综合节能改造及电能质量提升项目（二期） | 51,372.40 | 7,026.42 | 40,604.53 | 47,630.94 | 92.72 | 自筹 | ||
| 河南配电网综合节能改造及电能质量提升项目 | 15,354.33 | 3,210.86 | 10,955.78 | 14,166.64 | 92.26 | 自筹 | ||
| 辽宁沈阳地区配电网节能改造与提高电能 | 15,030.21 | 1,617.93 | 11,860.80 | 13,478.72 | 89.68 | 自筹 |
| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年转入固定资产金额 | 本年其他减少金额 | 年末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 资金 来源 |
| 质量项目 | ||||||||
| 其他节能项目 | 93,250.62 | 125.42 | 3,881.49 | 268.61 | 3,738.30 | 自筹 | ||
| 生产性技改及电网建设改造工程 | 13,909.64 | 796.08 | 5,827.64 | 5,180.69 | 1,443.03 | 50.41 | 自筹+电网建设改造资金 | |
| 小区供配电设施建设项目 | 3,041.26 | 757.29 | 490.94 | 249.51 | 998.72 | 83.00 | 居民小区配套资金 | |
| 其他项目 | 586.00 | 333.73 | 333.73 | 82.67 | 自筹 | |||
| 合 计 | 351,100.18 | 55,078.38 | 133,711.14 | 160,083.62 | 28,705.90 |
6. 电力市场化交易□适用 √不适用
7. 售电业务经营情况√适用 □不适用
（1）售电量完成情况
①售电量结构分析：
各类别用电情况表
| 类别 | 售电量(万千瓦时) | ||
| 2018年度 | 2017年度 | 同比率 | |
| 直售合计 | 259381 | 222808 | 16.41% |
| 趸售合计 | 22519 | 22152 | 1.66% |
| 总合计 | 281900 | 244960 | 15.08% |
公司2018年1-12月完成售电量281900万千瓦时，同比增长15.08%。其中直售电量259381千瓦时，同比增长16.41%，占总售电量比重92.01%，较同期增长1.05%；趸售电量22519万千瓦时，同比增长1.66%，占总售电量比重7.99%，所占比重较同期降低1.05%。
售电结构变化原因分析：因直售电量同比增速高于趸售电量同比增幅，故全年直售电量占比增加趸售则减少。
②售电量变化特点分析
公司2018年1-12月总用电量同比增长15.08%。其中直售部分用电量同比增长16.41%，其中大工业类别用电贡献值最大，其余各类别用电增幅均较高；趸售部分同比增长1.66%，总体与同期基本持平。
（2）售电收入完成情况
公司2018年完成售电收入156533.82万元（含增值税），同比增长10.46%。售电收入同比的增加主要是由于电量的大幅增长造成。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
为加强公司股权投资管理，经公司第六届二十七次董事会会议审议通过，同意公司将所持全部重庆市蓬威石化有限责任公司15%股权对外进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为评估价4556.50万元。（详见上海证券交易所本公司2018-039号公告 ）
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
①参股公司重庆市蓬威石化有限责任公司（以下简称"蓬威公司"），出资额8941万元，持股比例15%。主要经营年产60万吨精对苯二甲酸(按许可证核定事项从事经营)；销售化工原料(不含危险品)、化学纤维；化工技术咨询服务。2018年，蓬威公司技改后虽逐步恢复生产，实现营业收入33.55亿元，但由于受PTA产品销售价波动影响，且资产折旧等固定成本较大，报告期仍是亏损。
为加强公司股权投资管理，经公司第六届二十七董事会会议审议通过，同意公司将所持蓬威公司15%股权对外进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为评估价4556.50万元。截至报告期末，该股权尚未转让成功。
②参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司（以下简称"新嘉南公司"）， 注册资本金10,853万元，持股比例35%，主要经营水泥制造、销售。报告期内，新嘉南公司经营良好，公司收到新嘉南公司2017年度分红款735万元，按持股比例确认投资收益3503万元。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 持股变动情况(%) | 备注 |
| 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 主要经营活动水泥制造、销售。 | 35.00 | 无 | 参股公司 |
| 重庆市蓬威石化有限责任公司 | 主要经营年产 60 万吨精对苯二甲酸(按许可证核定事项从事经营)；销售化工原料(不含危险品)、化学纤维；化工技术咨询服务。 | 15.00 | 无 | 参股公司 |
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。纵观国内外形势，世界经济仍处于复苏过程，贸易保护主义、单边主义抬头，经济发展面临的宏观环境更为严峻复杂。内需增长缓慢，民间投资、制造业投资活力不强，给工业经济增长带来巨大挑战；发展新动能依然不足，经济下行压力加大，给稳增长带来更大困难。我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，重庆经济社会发展稳的格局在巩固、进的动力在增强、好的势头在延伸，涪陵产业结构调整思路更加清晰，支撑高质量发展的基础不断筑牢、动能日益增强、后劲持续积蓄。涪陵区生产总值突破千亿大关，经济总量位居主城区外区县首位；工业经济逆势增长，规模以上工业增加值增长8%，增幅居千亿规模工业区县前列，涪陵高新区工业产值突破千亿；涪陵区综合经济实力在重庆城市发展新区中将持续处于领先地位，公司仍处于可以大有作为的战略发展机遇期。
根据节能环保产业的十三五规划，到2020年，节能环保产业快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关键核心技术取得突破，有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成，节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。国家政策的支持、主要客户发展目标与公司业务高度吻合，这将为公司配电网节能业务提供广阔的市场机遇,行业发展前景持续向好，公司要充分发挥开展综合能源服务业务的独特优势，做好电网和广大用户的桥梁纽带，提升电能在终端能源的比例，更好的传递电网企业服务用户的价值。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
供电业务：适应新时代电网发展的新趋势、新要求，坚持把电网发展作为第一要务，持续加大电网投入，努力提高电网设备质量水平和整体效能，消除电网发展不平衡不充分矛盾；主动参与电改和市场竞争，顺应新形势，完善市场化服务体系，优化对各类市场主体的服务模式，进一步增强市场意识，提高市场洞察力和反应敏捷性；切实优化营商环境，坚持电为中心、网为平台、智能互联，持续提升服务效率，压减流程环节，推广应用移动作业终端，积极推广“互联网+营销服务”，加强服务管控，不断提高客户获得感和满意度；助力“蓝天保卫战”，主动参与政府主导的政策起草、规划编制和行业讨论，推动电动汽车和充电设施发展，积极服务新能源并网，进一步提升清洁能源消纳水平。
配电网节能业务：积极应对市场竞争不断加剧等不利因素，创新采用区域化全流程管理模式。在做好配电网节能服务的基础上，进一步丰富服务内涵、创新服务模式、拓宽服务范围，满足客户发展需求，提升电网节能系统解决方案策划能力，打造独具优势的核心竞争力。提升参与电网大规模、成建制区域改造的服务能力。加强与国内外知名高校、企业和科研院所合作，提升工程设计、技术集成和方案咨询的整体实力和水平，全面支撑业务发展，为社会提供高效节能服务。
(三) 经营计划√适用 □不适用
2019年，公司始终坚持高质量发展这个根本要求，全面履行政治责任、经济责任、社会责任，补短板、强弱项，主动融入、深入参与多维度精益管理体系变革；以安全为基础、以客户为中心、以改革创新为动力，提升管理，不断提高服务水平和发展质量，全面完成年度目标任务。
2019年度，公司资本性项目投资计划17.44亿元，其中配电网节能业务15.13亿元；计划实现营业收入27.13亿元，其中节能业务13.07亿元。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
一是宏观经济转型带来的压力加大。国家宏观经济转型升级，增供扩销压力加大。政府不断推进售电侧和增量配电业务市场化，用电价格面临持续降低压力，加之公司处于竞争区域，维护公司在市场竞争中的主导地位，确保市场份额不流失，将面临更加严峻的挑战。公司将着力加强市场竞争策略研究，主动参与电改和市场竞争，适应新形势，完善市场化服务体系，优化对各类市场主体的服务模式，进一步增强市场意识，提高市场洞察力和反应敏捷性，做到守土有责、守土尽责，确保供区和市场稳定。
三是公司电网发展不平衡、不充分。公司配网网架结构、设备装备水平较先进企业存在差距，城网配电自动化覆盖率、户均配变容量等指标落后，还有处于弃管状态的合表制小区亟待改造；农网升级改造覆盖率较低，农配网安全隐患严重。公司将坚持不懈抓电网建设，超前电网发展规划，力争将电网规划纳入政府整体规划，坚持电网建设改造与精益运行管理并举，建设与公司发展相适应的主网架构；着力解决好配网结构薄弱、安全隐患突出的老大难问题。
三是税收优惠政策变动风险。根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税【2010】110号）对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一至第三年免征企业所得税，第四至第六年按照适用税率减半征收企业所得税；根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）对符合条件的节能服务公司实施的合同能源管理服务，免征收增值税；若上述税收优惠政策发生变动，可能会影响未来配电网节能项目的盈利水平。公司将持续争取各种财政税收优惠政策和有利的信贷条件，减少财务费用，提高资金使用效率。
(五) 其他□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
报告期内，公司根据《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》中现金分红条款的相关规定执行现金分红政策。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2018年 | 4 | 2.2 | 0 | 49,280,000 | 348,720,120.77 | 14.13 |
| 2017年 | 4 | 2.0 | 0 | 32,000,000 | 226,423,786.08 | 14.13 |
| 2016年 | 0 | 1.6 | 0 | 25,600,000 | 167,946,400.09 | 15.24 |
公司2018年度利润分配预案：拟以2018年度末总股本22,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.2元（含税），送红股4股；合计派发现金4,928万元，完成后公司的总股本为31,360万股。该利润分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案
的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内
的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 国网节能服务有限公司 | 盈利预测补偿期间为本次交易完成后三个会计年度，标的资产中采取收益法进行评估的“山东配电网节能与提高电能质量改造项目”、“甘肃兰州地区和白银地区配电网节能与提高电能质量改造节能服务项目”、“重庆市大足供电公司综合降损节能改造项目”、“江苏徐州、盐城地区配电网综合节能改造及电能质量提升项目”四个项目（以下简称“该部分标的资产”）在上述三个会计年度扣除非经常性损益后的每个会计年度的净利润做出预测承诺。根据《资产评估报告书》，该部分标的资产在2016年应享有的预测净利润数不低于人民币3,113.13万元，在2017年应享有的预测净利润数不低于人民币3,273.16万元，在2018年应享有的预测净利润数不低于人民币3,100.21万元。 | 2016年度、2017年度、2018年度。 | 是 | 是 | ||
| 与重 | 解 | 重庆川 | 1、本次交易完成之后，本公司及本公司直接或间 | 持续 | 否 | 是 |
| 大资产重组相关的承诺 | 决同业竞争 | 东电力集团有限责任公司、国网节能服务有限公司 | 接控制的除涪陵电力或其控股子公司以外的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与涪陵电力或其控股子公司的配电网节能业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。 2、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与涪陵电力及其控股子公司产生同业竞争，并将促使本公司直接或间接控制的其他企业采取有效措施避免与涪陵电力及其控股子公司产生同业竞争。 3、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不会利用从涪陵电力或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与涪陵电力或其控股子公司相竞争的配电网节能业务。 4、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不会利用本公司与涪陵电力的关联关系进行损害涪陵电力及其中小股东、涪陵电力控股子公司合法权益的经营活动。 | |||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 国家电网有限公司 | 1、本公司承诺未来5年内通过委托涪陵电力经营或出售给无关联第三方或注入涪陵电力的方式解决本公司控制的部分省公司从事少量配电网节能业务而产生的同业竞争问题。 2、本公司直接或间接控制的除涪陵电力外的其他方不会利用本公司实际控制人的关系进行损害涪陵电力及其中小股东合法权益的经营活动。 3、涪陵电力为本公司配电网节能业务的载体，本次交易完成后，本公司以及本公司控制的其他企业不会新增与涪陵电力的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动，本公司直接或间接控制的除涪陵电力外的其他方将不再新增配电网节能业务。 4、本公司直接或间接控制的除涪陵电力外的其他方不会利用从涪陵电力获取的信息直接或间接参与与涪陵电力相竞争的配电网节能业务。 5、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与涪陵电力产生同业竞争，并将促使本公司直接或间接控制的除涪陵电力外的其他方采取有效措施避免与涪陵电力产生同业竞争。 6、如本公司以及本公司控制的其他企业获得与涪陵电力构成或可能构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给涪陵电力的条件，并优先提供给涪陵电力。若涪陵电力未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方 | 5年 | 是 | 是 |
| 式加以解决。 | |||||||
| 解决关联交易 | 国网节能服务有限公司、重庆川东电力集团有限责任公司 | 在本次交易完成后，本公司以及本公司直接或间接控制的其他企业将尽量避免与涪陵电力及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护涪陵电力及其中小股东利益。 | 持续 | 否 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 国家电网有限公司 | 1、在本次重大资产重组完成后，本公司直接或间接控制的除涪陵电力及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与涪陵电力及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护涪陵电力及其中小股东利益。 2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及涪陵电力《公司章程》等制度的规定，不利用本公司实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害涪陵电力及其中小股东的合法权益。 3、如违反上述承诺与涪陵电力及其控股子公司进行交易而给涪陵电力及其中小股东及涪陵电力控股子公司造成损失的，本公司将赔偿涪陵电力或其中小股东或涪陵电力控股子公司由此遭受的损失。 | 持续 | 否 | 是 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明√已达到 □未达到 □不适用
公司重大资产重组中所购买的该部分标的资产的盈利预测的实现情况货币单位：人民币万元
| 项目名称 | 实际数 | 预测数 | 差额 | 完成率 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 3,193.65 | 3,100.21 | 93.44 | 103.01% |
以上数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《关于重庆涪陵电力实业股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2019】51030003号），本公司基于重大资产重组的2018年度盈利预测利润数已达到业绩约定。
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 63 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 20 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用
经公司2017年年度股东大会审议通过，同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构，审计费用为63万元/年；同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构，审计费用为20万元/年。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司2018年度日常关联交易预计。 | 上海证券交易所网站2018-004号公告（http://www.sse.com）。 |
| 公司第六届二十二次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》。 | 上海证券交易所网站2018-021、027号公告（http://www.sse.com）。 |
| 公司第六届二十五次董事会、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》。 | 上海证券交易所网站2018-030、035号公告（http://www.sse.com）。 |
| 公司第六届二十七次董事会、2019年第一临时股东大会审议通过了《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》、 | 上海证券交易所网站2018-040、041号，2019-003号公告（http://www.sse.com）。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他√适用 □不适用存放于关联方的存款及利息收入：
单位:元 币种:人民币
《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》。关联方
| 关联方 | 存款余额 | 利息收入 |
| 关联方 | 存款余额 | 利息收入 | ||
| 年末余额 | 年初余额 | 本年发生额 | 上年发生额 | |
| 中国电力财务有限公司 | 161,617,414.80 | 9,001.88 | ||
注：根据公司与中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）签订《金融业务服务协议》，由中国电力财务有限公司为本公司提供存款业务、结算业务。定价原则与定价依据：中国电财支付本公司存款的存款利率，不得低于同期商业银行为该存款提供的利率，不低于中国电财给予国家电网有限公司其他成员公司的存款利率。
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况□适用 √不适用2、 承包情况□适用 √不适用3、 租赁情况□适用 √不适用
(二) 担保情况□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用已发布于上海证券交易所网站。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用
报告期内，公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，生产运行严格遵守国家《环境污染防治法》、《大气污染防治法》、《水十条》及《固体废弃物污染防治法》，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置，全年无环境污染事件发生。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 160,000,000 | 100 | 0 | 64,000,000 | 0 | 0 | 64,000,000 | 224,000,000 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 160,000,000 | 100 | 0 | 64,000,000 | 0 | 0 | 64,000,000 | 224,000,000 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 160,000,000 | 100 | 0 | 64,000,000 | 0 | 0 | 64,000,000 | 224,000,000 | 100 |
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
经本公司2017年年度股东大会会议决议，通过了2017年度利润分配方案为：以2017年年末总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），送红股4股。该方案实施完成后，公司总股本增至2.24亿股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用 □不适用
依据公司2017年度利润分配方案，公司以2018年7月5日为除权日派送红股 64,000,000.00股，分配后总股本为224,000,000.00股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》第十三条规定：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，本报告期及可比期间的每股收益、每股净资产等财务指标已按转增完成后的224,000,000.00股为基础计算。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 8,894 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 9,241 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 重庆川东电力集团有限责任公司 | 115,682,062 | 51.64 | 0 | 无 | 国有法人 | |||
| 挪威中央银行－自有资金 | 4,563,676 | 2.04 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 3,971,457 | 1.77 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品 | 3,712,354 | 1.66 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 全国社保基金一零七组合 | 2,231,177 | 1.00 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 | 2,227,570 | 0.99 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 罗明光 | 2,014,660 | 0.90 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 卢建华 | 1,760,100 | 0.79 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 陶勇 | 1,649,400 | 0.74 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 单连霞 | 1,430,000 | 0.64 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 重庆川东电力集团有限责任公司 | 115,682,062 | 人民币普通股 | 115,682,062 | |||||
| 挪威中央银行－自有资金 | 4,563,676 | 人民币普通股 | 4,563,676 | |||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 3,971,457 | 人民币普通股 | 3,971,457 | |||||
| 中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品 | 3,712,354 | 人民币普通股 | 3,712,354 | |||||
| 全国社保基金一零七组合 | 2,231,177 | 人民币普通股 | 2,231,177 | |||||
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 | 2,227,570 | 人民币普通股 | 2,227,570 | |||||
| 罗明光 | 2,014,660 | 人民币普通股 | 2,014,660 | |||||
| 卢建华 | 1,760,100 | 人民币普通股 | 1,760,100 | |||||
| 陶勇 | 1,649,400 | 人民币普通股 | 1,649,400 | |||||
| 单连霞 | 1,430,000 | 人民币普通股 | 1,430,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 本公司未发行优先股。 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 重庆川东电力集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 杨作祥 |
| 成立日期 | 1996年7月18日 |
| 主要经营业务 | 火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造；批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品；旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 张波 | 董事长（原） | 男 | 54 | 2015年12月29日 | 2018年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 38.50 | 否 | |
| 杨玉文 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 2015年12月29日 | 2019年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 50.85 | 否 | |
| 杨红兵 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 2015年12月29日 | 2019年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 42.12 | 否 | |
| 贾介宏 | 董事、副总经理、财务总监（原） | 男 | 49 | 2015年12月29日 | 2018年4月10日 | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 否 | |
| 余兵 | 董事 | 男 | 48 | 2015年12月29日 | 2019年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 秦顺东 | 董事 | 男 | 47 | 2015年12月29日 | 2019年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 黎明 | 独立董事 | 男 | 55 | 2015年12月29日 | 2019年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 9 | 否 | |
| 刘伟 | 独立董事 | 男 | 55 | 2015年12月29日 | 2019年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 9 | 否 | |
| 宋宗宇 | 独立董事 | 男 | 51 | 2015年12月29日 | 2019年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 9 | 否 | |
| 杨作祥 | 董事长 | 男 | 53 | 2018年7月12日 | 2019年1月9日 | 14.46 | 否 | ||||
| 谭勋英 | 董事、副总经理、财务总监 | 女 | 44 | 2018年5月10日 | 2019年1月9日 | 18.59 | 否 | ||||
| 董建忠 | 监事会主席 | 男 | 46 | 2015年12月29日 | 2019年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 胡炳全 | 监事（原） | 男 | 54 | 2015年12月29日 | 2018年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 29.78 | 否 | |
| 谭琳 | 职工代表监事 | 女 | 40 | 2015年12月29日 | 2019年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 否 | |
| 杨孟 | 监事 | 女 | 39 | 2018年7月12日 | 2019年1月9日 | 0 | 是 | ||||
| 蔡彬 | 董事会秘书 | 男 | 50 | 2015年12月29日 | 2019年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 40.36 | 否 | |
| 孙继泽 | 副总经理（原） | 男 | 46 | 2015年12月29日 | 2018年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 否 | |
| 沈春雷 | 副总经理 | 男 | 48 | 2016年5月31日 | 2019年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 64.05 | 否 | |
| 白保华 | 副总经理（原） | 男 | 42 | 2016年5月31日 | 2018年5月7日 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 否 | |
| 张军宏 | 副总经理（原） | 男 | 48 | 2016年5月31日 | 2018年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 16.16 | 否 | |
| 朱建军 | 副总经理 | 男 | 45 | 2018年6月26日 | 2019年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 38.93 | 否 |
| 范滢 | 副总经理 | 男 | 44 | 2018年6月26日 | 2019年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 38.05 | 否 | |
| 林波 | 副总经理 | 男 | 50 | 2018年6月26日 | 2019年1月9日 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 518.05 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 杨作祥 | 曾任重庆市丰都供电公司董事、副总经 理、董事长（代行总经理职责），国网铜梁供电公司董事长、总经理，任国网重庆大足区供电公司董事长、总经理、执行董事；现任重庆川东电力集团有限责任公司执行董事，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事长、法定代表人。 |
| 杨玉文 | 曾任重庆市酉阳县供电公司财务总监，重庆市电力公司财务资产部专业处长、副主任，重庆川东电力集团有限责任公司董事；现任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、总经理。 |
| 余兵 | 曾任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监；现任重庆市电力公司财务资产部主任，重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。 |
| 杨红兵 | 现任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、副总经理。 |
| 谭勋英 | 曾任国网重庆市电力公司财资部会计核算 处副处长、处长，现任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事。 |
| 秦顺东 | 曾任重庆市电力公司总经理工作部经济法律处处长、经济法律部经济法律处处长、经济法律部法律事务处处长、主任经济师；现任重庆市电力公司经法部（体改办）副主任，重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。 |
| 黎明 | 曾任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长，教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员；现任重庆理工大学会计学院会计学教授、硕士生导师，涪陵电力独立董事以及上市公司金科股份、中国汽研、福安药业、重庆港九独立董事以及小康股份监事。 |
| 刘伟 | 历任重庆大学机械工程学院讲师、副教授、教授、研究所副所长；现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、系主任、研究中心副主任，涪陵电力独立董事以及上市公司渝三峡 A、正川股份、重庆机电（H 股） 独立董事。 |
| 宋宗宇 | 现任重庆大学法学院民商法学科负责人、教授、博士生导师、博士后合作导师，重庆大学建筑与房地产法研究中心主任，重庆大学社会科学学部委员；涪陵电力独立董事。 |
| 董建忠 | 先后任大足供电公司董事长、党委书记，万州供电局党委书记、副局长，国网重庆万州供电公司党委书记、副总经理；现任国网重庆市电力公司审计部主任，重庆涪陵电力实业股份有限公司监事、监事会主席。 |
| 杨孟 | 曾任国网重庆检修公司副总工程师兼渝东北检修分部主任，国网重庆检修公司副总工程师兼渝东北运维分部常务副主任，国网重庆检修公司办公室主任兼同业对标管理办公室主任；现任重庆涪陵电力实业股份有限公司监事。 |
| 谭琳 | 先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经济师兼企划部主任、副总经济师兼人力资源部主任、职工代表监事。 |
| 沈春雷 | 曾任北京供电公司多经管理处华商电力开发公司系统工程总监、分公司副总经理，北京电力通州供电公司潞电集团副总裁，北京电力公司营销部用电安全服务处处长、监察部案件查处处处长、供电服务中心纪委副书记等职务，国网节能服务有限公司工程建设中心副主任。现任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。 |
| 朱建军 | 曾任国家电网公司安全监察质量部安全二处副处长，国网节能服务有限公司节能事业部副总经理；现任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。 |
| 范滢 | 曾任中国电科院电测量研究所、计量研究所能效测试与节能技术试验室工程师、现场监督与技术研究室副主任，用电与能效研究所能效测评与节能技术研究室工程师、智能电网能效试验检测中心副主任，国网节能服务有限公司节能工程建设中心主任助理、节能事业部总经理助理、副总经理；现任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。 |
| 蔡彬 | 先后任重庆涪陵电力实业股份有限公司营销中心副主任、主任、公司总经理助理，重庆涪陵聚龙电力有限公司副总经理，重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书。 |
| 林波 | 曾任重庆川东电力集团有限责任公司农电处处长、副总经理，重庆涪陵电力实业股份有限公司总经理助理兼生安部主任、总经理助理兼重庆市明宇送变电工程公司执行董事、总经理，国网重庆丰都县供电公司副总经理；现任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。 |
其它情况说明√适用 □不适用
报告期内，独立董事从公司获得的报酬（税前）包含津贴和董事会基金奖两部分组成。
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 杨作祥 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 执行董事 | 2018年6月 | |
| 杨孟 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 纪委书记 | 2018年6月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 重庆川东电力集团有限责任公司系本公司控股股东。 | |||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 黎明 | 重庆理工大学 | 会计学院教授 | ||
| 刘伟 | 重庆大学 | 经济与工商管理学院管理系主任 | ||
| 宋宗宇 | 重庆大学 | 法学院私法系主任 | ||
| 余兵 | 国网重庆市电力公司 | 财务资产部主任 | 2017年4月 | |
| 秦顺东 | 国网重庆市电力公司 | 经济法律部（体改办）副主任 | 2017年4月 | |
| 董建忠 | 国网重庆市电力公司 | 审计部主任 | 2014年3月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 重庆理工大学、重庆大学与本公司无关联关系；国网重庆市电力公司与本公司系同一实际控制人。 | |||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《重庆涪陵电力实业股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的有关规定，由薪酬委员会审议批准后执行；独立董事津贴由公司股东大会审议批准确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据《重庆涪陵电力实业股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的有关规定执行；独立董事津贴根据公司股东大会审议批准的支付标准确定支付。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 经营业绩考核和薪酬兑现工作由公司董事会薪酬委员会负责，确认考核结果，并兑现奖惩。实际支付情况按相关依据，并与披露情况一致。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 518.05万元 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 张波 | 董事长 | 离任 | 工作变动 |
| 贾介宏 | 董事、副总经理、财务总监 | 离任 | 工作变动 |
| 胡炳全 | 监事 | 离任 | 工作变动 |
| 孙继泽 | 副总经理 | 离任 | 工作变动 |
| 白保华 | 副总经理 | 离任 | 工作变动 |
| 张军宏 | 副总经理 | 离任 | 工作变动 |
| 杨作祥 | 董事长 | 聘任 | 新聘 |
| 谭勋英 | 董事、副总经理、财务总监 | 聘任 | 新聘 |
| 杨孟 | 监事 | 聘任 | 新聘 |
| 朱建军 | 副总经理 | 聘任 | 新聘 |
| 范滢 | 副总经理 | 聘任 | 新聘 |
| 林波 | 副总经理 | 聘任 | 新聘 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明：
张波、贾介宏、胡炳全、孙继泽、白保华、张军宏因工作变动原因，已辞去在本公司担任的职务。经公司第六届二十次董事会会议、2017年年度股东大会审议通过，同意聘任、选举谭勋英为公司副总经理兼财务总监、董事，任期至第六届董事会期满为止。
经公司第六届二十二次董事会会议审议通过，同意聘任林波、朱建军、范滢为公司副总经理，任期至第六届董事会期满为止。经公司第六届二十二次董事会会议、2018年第一次临时股东大会、第六届二十三董事会会议审议通过，同意选举杨作祥为公司董事、董事长，任期至第六届董事会期满为止。
经公司第六届十六次监事会会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，同意选举杨孟为公司监事，任期至第六届监事会期满为止。
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 849 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 0 |
| 在职员工的数量合计 | 849 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 276 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 管理人员 | 125 |
| 营销人员 | 287 |
| 运检人员 | 299 |
| 调控人员 | 55 |
| 物资后勤人员 | 20 |
| 节能业务人员 | 61 |
| 其他人员 | 2 |
| 合计 | 849 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科及以上 | 604 |
| 大学专科 | 202 |
| 中等职业教育 | 23 |
| 高中及以下 | 20 |
| 合计 | 849 |
(二) 薪酬政策√适用 □不适用
职工薪酬以岗位劳动价值为基础，以职工能力和业绩为导向，将职工的薪酬与工作岗位、能力素质和业绩水平紧密挂钩，实行以岗定薪、按绩取酬、注重能力的薪酬分配制度。职工工资分配由岗位薪点工资、年功工资、绩效工资、辅助工资四个部分组成。其中，岗位薪点工资是基本工资。
高级管理人员薪酬坚持按劳分配和按管理要素分配相结合的原则， 实现高管人员薪酬与其责任、风险和经营业绩相挂钩；坚持激励与约束相结合的原则，精神激励与物质奖励相结合，促进高管人员收入分配公正、合理、规范；坚持效率优先，兼顾公平的原则，维护出资人、高管人员、职工等各方的合法权益。由基本年薪和绩效年薪两部分构成。
(三) 培训计划√适用 □不适用
按照岗位胜任能力培训考试三年工作计划，采取分级制方式，分专业分层级对专业管理（技术）、技能人员继续开展岗位能力培训考试，以实用实效为导向，按专业、 职种分三级开展岗位能力培训和测评，实现全员培训测评全覆盖,提高员工履职能力；继续加大对转岗人员的培训，重点加大对生产技能人员的实作技能培训，使转岗人员尽快适应新岗位新技术的要求，提高人力资源利用效率。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包支付的报酬总额 | 340.47万元 |
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定以及中国证监会有关要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作。公司治理情况主要体现在以下几个方面：
1、关于股东和股东大会
公司依法充分保障全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东的合法权益，严格按照《股东大会议事规则》的要求召集召开股东大会，保证全体股东能够充分行使自己的股东权利。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作现场见证，出具法律意见书。
2、关于控股股东与上市公司
公司具有独立完整的主营业务及自主经营能力，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司生产经营和管理决策，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面彼此完全分开和独立，各自独立核算，独立承担风险，公司董事会、监事会和内部管理机构均独立运作。
3、关于董事和董事会
公司董事会人数和人员的构成符合法律法规的规定。公司董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定召集召开董事会，各位董事以认真负责的态度参加董事会，正确行使表决权。公司董事积极参加相关培训，学习相关法律法规，明确董事的权利、义务和责任，勤勉尽责地履行董事的职责。公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定参加董事会会议，参与公司决策，维护和体现中小股东利益，并对董事和高级管理人员提名、关联交易等事项发表独立意见。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会各司其责，积极协助和配合董事会科学决策。
4、关于监事和监事会
公司监事会的组成人数和人员的构成符合法律法规的要求。公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定召集召开监事会，开展相关工作。公司监事本着对公司和全体股东负责的态度，对公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，对公司财务情况进行检查，对公司定期报告发表审核意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。
5、关于利益相关者
公司能够充分尊重和维护公司投资者、员工、客户、供电商和债权人等利益相关者的合法权益，积极履行供电企业社会责任，共同推动公司持续健康发展。
6、关于信息披露和透明度
公司依据《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》，认真履行上市公司职责，开展信息披露工作，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露报纸，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时，提高信息披露透明度，构建多层次的信息披露渠道。加强同投资者之间的沟通与良性互动，以及大量的投资者电话咨询解答，开展长期稳定的投资者关系管理工作，切实保证公司全体投资者平等的获得公司信息。
7、关于内幕信息的管理工作
公司进一步贯彻落实《证券法》、《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》，加强上市公司内幕信息的监督管理工作。公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》的相关要求，在公司重大事项决策前，相关人员均要进行内幕信息知情人登记；在年报工作中公司对所有内幕信息接触人均进行了严格的登记。本报告期，公司未发生内幕信息泄露的责任事件。
8、党建工作
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中国共产党章程》的相关规定，结合本公司实际情况，公司已在《公司章程》中增加党委工作内容。
报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2017年年度股东大会 | 2018年5月10日 | 上海证券交易所网站 | 2018年5月11日 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018年7月12日 | 上海证券交易所网站 | 2018年7月13日 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 2018年9月11日 | 上海证券交易所网站 | 2018年9月12日 |
股东大会情况说明√适用 □不适用
本公司股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 张波 | 否 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨玉文 | 否 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杨红兵 | 否 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 贾介宏 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 余兵 | 否 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 秦顺东 | 否 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 黎明 | 是 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘伟 | 是 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 宋宗宇 | 是 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杨作祥 | 否 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 谭勋英 | 否 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况√适用 □不适用
公司董事会各专业委员会在深入了解公司生产经营和规范运作情况的基础上，充分运用各自的专业知识，积极为公司的长远发展和有效管理出谋献策，为公司会计政策变更、关联交易、聘请会计师事务所、资产处置、审计工作等重大事项发表了独立意见，促进公司董事会的科学决策和规范运作。报告期内，不存在异议事项。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用
公司根据《重庆涪陵电力实业股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》的有关规定，建立公司高级管理人员同经营责任、经营风险、经营绩效挂钩的绩效评价标准和激励约束机制，对公司高级管理人员实行年薪制，对高级管理人员年度经营业绩进行考核后支付。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用已发布于上海证券交易所网站。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了内部控制审计报告（瑞华专审字【2019】51030003号），认为：重庆涪陵电力实业股份有限公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告√适用 □不适用
审 计 报 告
瑞华审字【2019】51030001号
重庆涪陵电力实业股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“涪陵电力公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了涪陵电力公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于涪陵电力公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）节能业务收入确认
1、事项描述
2018年度配电网节能业务收入106,976.91万元，较2017年度节能业务收入79,310.55万元增加34.88%，参见附注十二、2、分部信息。由于配电网节能业务收入确认是否适当对公司经营利润影响较大，我们将其作为关键审计事项。
2、审计应对
（1）了解、评价与节能业务收入确认相关流程以及关键内部控制，测试相关内部控制的有效性；
（2）抽样检查节能项目合同协议、收付款单据、项目竣工报告及节能量审核报告等收入确认支持性文件；
（3）获取并检查节能项目效益分享金额、分享起止期间等数据，重新计算节能项目分享期收入确认的金额；
（4）抽样函证节能业务对方单位，以确认合同重要交易条款以及交易金额等信息。
（二）关联方及关联交易披露的完整性和准确性
1、事项描述公司实际控制人为国家电网有限公司，基于正常经营业务的需要，公司配电网节能业务以及电力供应业务的购电环节与国家电网有限公司所属各公司之间存在金额重大的关联方交易。
由于涉及的关联方较多且金额重大，因此我们将关联方及其关联交易披露的完整性和准确性作为关键审计事项。公司关联方及其关联交易披露参见“财务报表附注九、关联方及其交易”
2、审计应对
（1）评估并测试公司对于关联方关系及其交易记录的完整性和准确性的关键内部控制，包括关联方交易的授权批准流程；按照适用的财务报告编制基础对关联方关系及其交易进行识别；会计处理和相关披露等。
（2）取得公司提供的关联方及关联方交易清单实施以下程序：
将关联方清单与国家电网有限公司财务系统中导出的关联方清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对；
复核财务账薄中的重大交易以及合同台账中的重大业务合同，以识别关联方关系及其交易清单中是否存在未披露的关联方关系及其交易；
抽样检查支持关联方交易的合同协议、发票、收付款银行单据和其他相关文件；
抽样函证关联交易对方单位，以确认关联方合同重要交易条款、关联方交易金额及未结算余额等信息。
（3）检查公司对关联方关系及其交易在财务报表中的列报和披露。
四、其他信息
涪陵电力公司管理层对其他信息负责。其他信息包括公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
涪陵电力公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估涪陵电力公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算涪陵电力公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督涪陵电力公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对涪陵电力公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致涪陵电力公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师 （项目合伙人）：崔腾 |
| 中国·北京 | 中国注册会计师：张永刚 |
| 2019年3月27日 |
二、 财务报表
资产负债表2018年12月31日编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 454,955,060.19 | 587,180,554.44 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 七、4 | 13,902,471.83 | 894,591.15 |
| 其中：应收票据 | 500,000.00 | 303,000.00 | |
| 应收账款 | 13,402,471.83 | 591,591.15 | |
| 预付款项 | 七、5 | 9,200,331.14 | 3,320,931.01 |
| 其他应收款 | 七、6 | 621,587.83 | 190,138.94 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 七、7 | 558,677.39 | 562,386.73 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、11 | 208,686.30 | 4,560,775.87 |
| 流动资产合计 | 479,446,814.68 | 596,709,378.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 七、15 | 5,287,230.00 | 5,287,230.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、16 | 95,904,994.18 | 68,221,281.48 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、20 | 3,731,875,716.57 | 2,810,461,278.41 |
| 在建工程 | 七、21 | 337,719,189.02 | 555,389,309.06 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 七、24 | 79,192,532.99 | 81,415,640.15 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 七、28 | 1,782,492.29 | 1,142,983.53 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,251,762,155.05 | 3,521,917,722.63 | |
| 资产总计 | 4,731,208,969.73 | 4,118,627,100.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 七、33 | 1,859,347,740.41 | 1,372,948,616.38 |
| 预收款项 | 七、34 | 45,009,904.76 | 84,555,588.92 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、36 | 27,478,942.31 | 26,875,381.04 |
| 应交税费 | 七、37 | 12,557,807.31 | 17,350,035.14 |
| 其他应付款 | 七、38 | 147,971,257.75 | 427,964,082.52 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、40 | 666,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,758,365,652.54 | 2,001,693,704.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 七、42 | 503,500,000.00 | 981,500,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、47 | 2,924,400.02 | 989,683.56 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 506,424,400.02 | 982,489,683.56 | |
| 负债合计 | 3,264,790,052.56 | 2,984,183,387.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、49 | 224,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、51 | 423,845,300.44 | 408,590,217.25 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、55 | 112,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 未分配利润 | 七、56 | 706,573,616.73 | 485,853,495.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,466,418,917.17 | 1,134,443,713.21 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,731,208,969.73 | 4,118,627,100.77 |
法定代表人：杨作祥 主管会计工作负责人：谭勋英 会计机构负责人：杨新玉
利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、营业收入 | 七、57 | 2,447,804,015.12 | 2,060,332,279.36 |
| 减：营业成本 | 七、57 | 1,974,167,452.03 | 1,709,601,259.57 |
| 税金及附加 | 七、58 | 8,635,543.50 | 9,021,208.32 |
| 销售费用 | 七、59 | 1,477,036.12 | 977,486.61 |
| 管理费用 | 七、60 | 101,761,919.27 | 88,980,461.92 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 七、62 | 52,735,797.42 | 34,023,251.12 |
| 其中：利息费用 | 55,449,778.15 | 37,943,158.33 | |
| 利息收入 | 2,768,183.31 | 3,959,610.45 | |
| 资产减值损失 | 七、63 | 720,119.79 | -302,301.33 |
| 信用减值损失 | |||
| 加：其他收益 | 七、65 | 655,526.98 | 756,038.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、66 | 35,033,712.70 | 13,813,200.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 35,033,712.70 | 12,079,291.23 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、69 | 26,058,061.87 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 370,053,448.54 | 232,600,152.71 | |
| 加：营业外收入 | 七、70 | 2,575,747.95 | 1,655,727.47 |
| 减：营业外支出 | 七、71 | 3,306,271.10 | 1,983,087.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 369,322,925.39 | 232,272,792.70 | |
| 减：所得税费用 | 七、72 | 20,602,804.62 | 5,849,006.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 348,720,120.77 | 226,423,786.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 348,720,120.77 | 226,423,786.08 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 348,720,120.77 | 226,423,786.08 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 十八、2 | 1.56 | 1.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 十八、2 | 1.56 | 1.01 |
法定代表人：杨作祥 主管会计工作负责人：谭勋英 会计机构负责人：杨新玉
现金流量表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,565,337,065.75 | 2,163,843,406.33 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、74 | 136,852,137.58 | 133,908,114.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,702,189,203.33 | 2,297,751,520.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,252,787,943.64 | 1,202,950,171.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,195,676.07 | 185,814,061.16 | |
| 支付的各项税费 | 100,178,037.47 | 63,752,133.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、74 | 407,137,545.74 | 148,122,039.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,945,299,202.92 | 1,600,638,406.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 756,890,000.41 | 697,113,114.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 6,420,502.94 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 250,000.00 | 4,313,406.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,682,616.03 | 1,243,773.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、74 | 31,917,400.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,932,616.03 | 43,895,083.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 946,176,095.24 | 928,702,022.72 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、74 | 1,422,237.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 947,598,332.54 | 928,702,022.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -917,665,716.51 | -884,806,939.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 370,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000,000.00 | 370,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 284,000,000.00 | 36,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,449,778.15 | 63,543,158.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 371,449,778.15 | 100,043,158.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,550,221.85 | 269,956,841.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、75 | -132,225,494.25 | 82,263,016.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、75 | 587,180,554.44 | 504,917,537.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、75 | 454,955,060.19 | 587,180,554.44 |
法定代表人：杨作祥 主管会计工作负责人：谭勋英 会计机构负责人：杨新玉
所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | 408,590,217.25 | 80,000,000.00 | 485,853,495.96 | 1,134,443,713.21 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | 408,590,217.25 | 80,000,000.00 | 485,853,495.96 | 1,134,443,713.21 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 64,000,000.00 | 15,255,083.19 | 32,000,000.00 | 220,720,120.77 | 331,975,203.96 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 348,720,120.77 | 348,720,120.77 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,255,083.19 | 15,255,083.19 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 15,255,083.19 | 15,255,083.19 | |||||||||
| （三）利润分配 | 64,000,000.00 | 32,000,000.00 | -128,000,000.00 | -32,000,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 64,000,000.00 | -96,000,000.00 | -32,000,000.00 | ||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 224,000,000.00 | 423,845,300.44 | 112,000,000.00 | 706,573,616.73 | 1,466,418,917.17 |
| 项目 | 2017年度 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | 366,379,686.95 | 76,069,379.77 | 288,960,330.11 | 891,409,396.83 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | 366,379,686.95 | 76,069,379.77 | 288,960,330.11 | 891,409,396.83 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 42,210,530.30 | 3,930,620.23 | 196,893,165.85 | 243,034,316.38 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 226,423,786.08 | 226,423,786.08 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 42,210,530.30 | 42,210,530.30 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 42,210,530.30 | 42,210,530.30 | |||||||||
| （三）利润分配 | 3,930,620.23 | -29,530,620.23 | -25,600,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,930,620.23 | -3,930,620.23 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -25,600,000.00 | -25,600,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 408,590,217.25 | 80,000,000.00 | 485,853,495.96 | 1,134,443,713.21 |
法定代表人：杨作祥 主管会计工作负责人：谭勋英 会计机构负责人：杨新玉
三、 公司基本情况
1. 公司概况√适用 □不适用
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经重庆市人民政府同意并经重庆市涪陵区国有资产管理局（以下简称“涪陵国资委”）以涪国资发【1999】286号文件批准的由重庆川东电力集团有限责任公司（以下简称“川东电力集团”）、重庆市涪陵投资集团公司、重庆市涪陵区有色金属工业公司、成都市太安铝型材厂以及重庆市涪陵变压器厂于1999年12月29日共同发起设立的股份有限公司，注册地为重庆市。公司于1999年12月28日经重庆市人民政府渝府【1999】214号文批准，并经重庆市工商行政管理局核准登记。公司统一社会信用代码：91500102709318251B，住所重庆市涪陵区人民东路17号，公司实际办公地址为重庆市涪陵区望州路20号。
本公司前身为涪陵国资委下属的原川东电力集团，川东电力集团于1999年12月29日以从事供、变电活动的资产及负债折股出资，并联合其他发起人改组设立本公司，本公司（原）注册资本为人民币108,000,000.00元，股本总数10,800.00万股，其中川东电力集团持有9,768.00万股，占本公司股权比例为90.44%。
根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）证监发行字【2004】9号批准，本公司2004年度向社会公众发行人民币普通股股票5,200.00万股，并于2004年3月在上海证券交易所挂牌上市交易。公开发行股票后，本公司注册资本增至人民币160,000,000.00元，股本总数16,000.00万股，其中川东电力集团持有9,768.00万股，占本公司股权比例为61.05%。
根据本公司2005年度股权分置改革相关股东会议决议，经重庆市人民政府批准（渝府【2005】263号），本公司非流通股股东2005年度向流通股股东按每10股送3.2股支付对价的方式实施了股权分置改革。此次股权分置改革完成后，川东电力集团持有8,263.00万股，占本公司股权比例为51.64%。
2007年6月，根据重庆市涪陵区人民政府渝府函【2007】130号文，涪陵国资委将所持川东电力集团57.56%的股权划转给重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司（以下简称“水投集团”）持有管理。此次股权划转后，水投集团成为川东电力集团的控股股东和本公司的间接控制人，涪陵国资委为本公司的实际控制人和最终控制人。
2009年5月12日，根据重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆国资委”）渝国资【2009】207号文，重庆市能源投资集团公司将持有的川东电力集团42.44%的股权无偿划转给国网重庆市电力公司（曾用名：“重庆市电力公司”以下简称“重庆电力”），上述股权的工商变更登记手续已于2009年办理完毕。
2009年7月9日和2010年11月26日，重庆电力与水投集团分别签订了《关于重庆川东电力集团有限责任公司部分股权无偿划转协议》和《关于重庆川东电力集团有限责任公司部分国有股权无偿划转重庆市电力公司补充协议书》，并经重庆市涪陵区人民政府涪府函【2009】321号、国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2011]604号和证监会证监许可【2011】1797号文批准，水投集团将持有的川东电力集团57.56%股权中的46.12%无偿划转给重庆电力。上述股权的工商变更登记手续已于2011年12月办理完毕。此次股权划转后，重庆电力持有川东电力集团股权为88.56%，成为川东电力集团的控股股东和本公司的间接控制人，国家电网有限公司（原：国家电网公司）成为川东电力集团和本公司的间接控制人，国务院国有资产监督管理委员会为川东电力集团和本公司的实际控制人和最终控制人。2013年经国务院国有资产监督管理委员会《关于国网重庆铜梁县供电有限责任公司等15户供电企业中地方国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2013】1063号），批准水投集团将所持川东电力集团11.44%国有股权无偿划转给重庆电力，上述股权的工商变更登记手续于2014年1月办理完毕。此次股权划转后，重庆电力持有川东电力集团100%股权。
2016年4月29日，重庆电力与国网节能服务有限公司（以下简称“国网节能”）签订了《国网重庆市电力公司与国网节能服务有限公司关于重庆川东电力集团有限责任公司之股权无偿划转协议书》，重庆电力将其持有的川东电力集团100%股权无偿划转至国网节能。上述股权的工商变更登记手续于2016年6月办理完毕。此次股权划转后，国网节能持有川东电力集团100%股权，本公司控股股东和实际控制人均未发生变化。
2018年，依据公司2017年度利润分配方案，公司以2018年7月5日为除权日派送红股64,000,000.00股，分配后总股本为224,000,000.00股。
公司主要从事电力供应、销售，送变电工程以及节能服务业务，属于电力行业。本公司经营范围为：电力供应、销售，电力资源开发及信息咨询服务，商贸信息咨询服务（不含国家有专项管理规定的项目）；从事承装（修、试）电力设施业务（承装三级、承修三级、承试三级）；送变电工程专业承包叁级；销售输配电及控制设备、电工器材、机械配件、建筑材料（不含危险化学品和木材）、五金、粘合剂（不含危险化学品）；节能服务；分布式能源与能源高效利用项目的建设和运营；节能产品开发与销售；节能会展服务。
本财务报表业经本公司董事会于2018年3月27日决议批准报出。
2. 合并财务报表范围□适用 √不适用
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营√适用 □不适用
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司从事电力供应、销售，送变电工程经营以及节能服务业务。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、34 “收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、39“重大会计判断和估计”。
1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期√适用 □不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法□适用 √不适用
6. 合并财务报表的编制方法□适用 √不适用
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算□适用 √不适用
10. 金融工具√适用 □不适用
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
公司金融资产为贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
②可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的年末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的年末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（6）金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11. 应收票据及应收账款(1). 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用 √不适用
(2). 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用 √不适用
12. 其他应收款(1). 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用 √不适用
13. 存货√适用 □不适用
（1）存货的分类存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。
（2）存货取得和发出的计价方法
原材料、库存商品和低值易耗品在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。
在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
14. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
16. 其他债权投资(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用 √不适用
17. 长期应收款(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用 √不适用
18. 持有待售资产□适用 √不适用
19. 长期股权投资√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、5“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行
调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
20. 投资性房地产不适用
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 12-50 | 3 | 1.94-8.08 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 4-30 | 3 | 3.23-24.25 |
| 其中：节能项目设备 | 年限平均法 | 合同期限 | 0 | 100/合同期限 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6-15 | 3 | 6.47-16.17 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-25 | 3 | 3.88-19.40 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 4-25 | 3 | 3.88-24.25 |
注：固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
实施合同能源管理形成的节能项目设备，根据国办发【2010】25号、财税【2010】110号和国家税务总局国家发展改革委公告2013年第77号文件相关条款，从达到预定可使用状态的次月起，按合同期限以直线法计提折旧，预计净残值率为0。项目期结束，按折旧或摊销期满的资产无偿转让给用能企业。
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
22. 在建工程√适用 □不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。
23. 借款费用□适用 √不适用
24. 生物资产□适用 √不适用
25. 油气资产□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
27. 长期资产减值√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
28. 长期待摊费用□适用 √不适用
29. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
□适用 √不适用
30. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
31. 预计负债□适用 √不适用
32. 股份支付□适用 √不适用
33. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用
34. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
①商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
本公司主要商品销售收入为电力销售收入，在电力已经供出，相关的经济利益很可能流入企业时确认电力销售收入的实现。
②节能服务收入提供“合同能源管理”专项节能服务收入，与用能企业签订符合《合同能源管理技术通则》（GB/T24519-2010）标准的合同能源管理合同，并按约定向用能企业提供专项节能服务；依据合同约定的节能效益分享期限和分享方式确认收入。
③提供劳务收入在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
④使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
⑤利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况□适用 √不适用
35. 合同成本□适用 √不适用
36. 政府补助√适用 □不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
38. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
本公司作为承租人记录经营租赁业务：
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
本公司作为出租人记录经营租赁业务：
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
39. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）可供出售金融资产减值
本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状
况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
（4）长期资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
（5）折旧和摊销
本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（6）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（7）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用(3). 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 √不适用(4). 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
41. 其他□适用 √不适用
六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按16%、10%、6%（调整前17%、11%、6%）的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 16%、10%、6% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的15%计缴，税收优惠见六、2。 | 15% |
注：本公司发生增值税应税销售行为，原适用17%/11%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32号）规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为16%/10%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用 √不适用2. 税收优惠√适用 □不适用
根据财政部、国家税务总局《关于免征农村电网维护费增值税问题的通知》（财税【1998】47号），本公司销售电力收取电价时一并向用户收取的农村电网维护费（包括低压线路损耗和维护费以及电工经费）自1998年起免征增值税。
根据财政部、国家税务总局《关于免征国家重大水利工程建设基金的城市维护建设税和教育费附加的通知》（财税【2010】44号），本公司销售电力收取电价时一并向用户收取的国家重大水利工程建设基金免征城市维护建设税和教育费附加。
根据财政部、海关总署和国家税务总局联合颁发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号），本公司符合设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业且鼓励类产品收入占公司总收入70%以上的条件，自2011年1月1日至2020年12月31日期间按15%的税率征收企业所得税。本公司管理层基于对西部大开发税收优惠政策的理解和判断，预计2018年所得税率仍可减按15%执行。
根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税【2010】110号）对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一至第三年免征企业所得税，第四至第六年按照适用税率减半征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）对符合条件的节能服务公司实施的合同能源管理服务，免征收增值税。
3. 其他□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | ||
| 银行存款 | 454,955,060.19 | 587,180,554.44 |
| 其他货币资金 | ||
| 合计 | 454,955,060.19 | 587,180,554.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明
银行存款年末余额中新建居民住宅小区供配电设施建设专项资金账户余额80,833,175.00元（年初余额87,727,158.16元）。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 500,000.00 | 303,000.00 |
| 应收账款 | 13,402,471.83 | 591,591.15 |
| 合计 | 13,902,471.83 | 894,591.15 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 500,000.00 | 303,000.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 500,000.00 | 303,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 11,428,930.45 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 11,428,930.45 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 14,107,865.08 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 应收节能服务收入 | 13,510,452.21 |
| 应收售电收入 | 597,412.87 |
| 1年以内小计 | 14,107,865.08 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 103,000.00 |
| 合计 | 14,210,865.08 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 14,210,865.08 | 100.00 | 808,393.25 | 5.69 | 13,402,471.83 | 725,727.53 | 100.00 | 134,136.38 | 18.48 | 591,591.15 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用风险特征组合 | 14,210,865.08 | 100.00 | 808,393.25 | 5.69 | 13,402,471.83 | 725,727.53 | 100.00 | 134,136.38 | 18.48 | 591,591.15 |
| 合计 | 14,210,865.08 | / | 808,393.25 | / | 13,402,471.83 | 725,727.53 | / | 134,136.38 | / | 591,591.15 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用组合计提项目：信用风险特征组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 信用风险特征组合 | 14,210,865.08 | 808,393.25 | 5.69 |
| 合计 | 14,210,865.08 | 808,393.25 | 5.69 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 除单项计提了坏账准备外的所有应收款项 | 根据历史经验该项组合风险无明显区别 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 134,136.38 | 674,256.87 | 808,393.25 | ||
| 合计 | 134,136.38 | 674,256.87 | 808,393.25 | ||
注：本年计提坏账准备金额674,256.87元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为13,912,103.25元，占应收账款年末余额合计数的比例为97.90%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为793,455.16元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
5、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 9,200,331.14 | 100.00 | 3,260,742.33 | 98.19 |
| 1至2年 | 60,188.68 | 1.81 | ||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 9,200,331.14 | 100.00 | 3,320,931.01 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为8,810,879.61元，占预付账款年末余额合计数的比例为95.77%。
6、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 621,587.83 | 190,138.94 |
| 合计 | 621,587.83 | 190,138.94 |
其他说明：
√适用 □不适用
其他应收款分类披露
| 类 别 | 年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 954,776.66 | 67.15 | 333,188.83 | 34.90 | 621,587.83 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 467,000.00 | 32.85 | 467,000.00 | 100.00 | |
| 合 计 | 1,421,776.66 | 100.00 | 800,188.83 | 56.28 | 621,587.83 |
（续）
| 类 别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 477,464.85 | 50.55 | 287,325.91 | 60.18 | 190,138.94 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 467,000.00 | 49.45 | 467,000.00 | 100.00 | |
| 类 别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 合 计 | 944,464.85 | 100.00 | 754,325.91 | 79.87 | 190,138.94 |
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 653,776.66 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 653,776.66 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | 5,000.00 |
| 5年以上 | 296,000.00 |
| 合计 | 954,776.66 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 两供一业待收款 | 652,276.66 | |
| 往来款 | 357,000.00 | 357,000.00 |
| 征地赔偿款 | 296,000.00 | 296,000.00 |
| 其他 | 116,500.00 | 291,464.85 |
| 合计 | 1,421,776.66 | 944,464.85 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 754,325.91 | 45,862.92 | 800,188.83 | ||
| 合计 | 754,325.91 | 45,862.92 | 800,188.83 | ||
注：本年计提坏账准备金额45,862.92元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 两供一业待收款项 | 两供一业待收款项 | 652,276.66 | 1年以内 | 45.88 | 32,613.83 |
| 涪陵第七建筑公司 | 往来款 | 357,000.00 | 5年以上 | 25.11 | 357,000.00 |
| 江东办事处国土所 | 征地赔偿款 | 296,000.00 | 5年以上 | 20.82 | 296,000.00 |
| 重庆未来投资公司 | 其他 | 50,000.00 | 5年以上 | 3.52 | 50,000.00 |
| 成都联银投资担保有限公司 | 其他 | 50,000.00 | 5年以上 | 3.52 | 50,000.00 |
| 合计 | / | 1,405,276.66 | / | 98.85 | 785,613.83 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用
7、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 558,677.39 | 558,677.39 | 562,386.73 | 562,386.73 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 558,677.39 | 558,677.39 | 562,386.73 | 562,386.73 | ||
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
8、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
9、 持有待售资产
□适用 √不适用
10、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
11、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 预缴企业所得税 | 3,960,578.12 | |
| 待抵扣增值税/待认证进项税 | 466,723.55 | |
| 其他税费借方重分类 | 208,686.30 | 133,474.20 |
| 合计 | 208,686.30 | 4,560,775.87 |
12、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用 √不适用
13、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用 √不适用
14、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
15、 可供出售金融资产
（1） 可供出售金融资产情况
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具 | ||||||
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 其中：按公允价值计量的 | ||||||
| 按成本计量的 | 89,410,000.00 | 84,122,770.00 | 5,287,230.00 | 89,410,000.00 | 84,122,770.00 | 5,287,230.00 |
| 合 计 | 89,410,000.00 | 84,122,770.00 | 5,287,230.00 | 89,410,000.00 | 84,122,770.00 | 5,287,230.00 |
（2） 年末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例（%） | 本年现金红利 | ||||||
| 年初 | 本年增加 | 本年减少 | 年末 | 年初 | 本年增加 | 本年减少 | 年末 | |||
| 重庆市蓬威石化有限责任公司 | 89,410,000.00 | 89,410,000.00 | 84,122,770.00 | 84,122,770.00 | 15.00 | |||||
| 合 计 | 89,410,000.00 | 89,410,000.00 | 84,122,770.00 | 84,122,770.00 | 15.00 | |||||
（3） 本年可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 年初已计提减值余额 | 84,122,770.00 | 84,122,770.00 | |
| 本年计提 | |||
| 其中：从其他综合收益转入 | |||
| 本年减少 | |||
| 其中：期后公允价值回升转回 | |||
| 年末已计提减值余额 | 84,122,770.00 | 84,122,770.00 |
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 68,221,281.48 | 35,033,712.70 | 7,350,000.00 | 95,904,994.18 | |||||||
| 小计 | 68,221,281.48 | 35,033,712.70 | 7,350,000.00 | 95,904,994.18 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 合计 | 68,221,281.48 | 35,033,712.70 | 7,350,000.00 | 95,904,994.18 | |||||||
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
20、 固定资产总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,731,195,299.25 | 2,809,844,985.78 |
| 固定资产清理 | 680,417.32 | 616,292.63 |
| 合计 | 3,731,875,716.57 | 2,810,461,278.41 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 141,026,968.74 | 3,846,094,652.12 | 22,149,259.59 | 138,693,107.02 | 12,129,449.62 | 4,160,093,437.09 |
| 2.本期增加金额 | 1,590,738,996.25 | 10,596,863.70 | 248,688.05 | 1,601,584,548.00 | ||
| （1）购置 | 516,881.31 | 231,429.30 | 748,310.61 | |||
| （2）在建工程转入 | 1,590,738,996.25 | 10,079,982.39 | 17,258.75 | 1,600,836,237.39 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,928,672.00 | 10,169,487.82 | 189,024.00 | 230,212.34 | 12,517,396.16 | |
| （1）处置或报废 | 1,928,672.00 | 10,169,487.82 | 189,024.00 | 230,212.34 | 12,517,396.16 | |
| 4.期末余额 | 139,098,296.74 | 5,426,664,160.55 | 21,960,235.59 | 149,059,758.38 | 12,378,137.67 | 5,749,160,588.93 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 68,530,440.31 | 1,176,340,308.79 | 14,791,789.75 | 81,030,780.99 | 8,569,320.05 | 1,349,262,639.89 |
| 2.本期增加金额 | 6,731,161.20 | 636,493,573.23 | 1,826,375.43 | 30,787,064.17 | 1,179,035.78 | 677,017,209.81 |
| （1）计提 | 6,731,161.20 | 636,493,573.23 | 1,826,375.43 | 30,787,064.17 | 1,179,035.78 | 677,017,209.81 |
| 3.本期减少金额 | 1,870,811.84 | 7,090,814.92 | 183,353.28 | 145,455.78 | 9,290,435.82 | |
| （1）处置或报废 | 1,870,811.84 | 7,090,814.92 | 183,353.28 | 145,455.78 | 9,290,435.82 | |
| 4.期末余额 | 73,390,789.67 | 1,805,743,067.10 | 16,434,811.90 | 111,672,389.38 | 9,748,355.83 | 2,016,989,413.88 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 805,857.59 | 179,953.83 | 985,811.42 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | 9,935.62 | 9,935.62 | ||||
| （1）处置或报废 | 9,935.62 | 9,935.62 | ||||
| 4.期末余额 | 795,921.97 | 179,953.83 | 975,875.80 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 65,707,507.07 | 3,620,125,171.48 | 5,345,469.86 | 37,387,369.00 | 2,629,781.84 | 3,731,195,299.25 |
| 2.期初账面价值 | 72,496,528.43 | 2,668,948,485.74 | 7,177,516.01 | 57,662,326.03 | 3,560,129.57 | 2,809,844,985.78 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 1,999,308.67 | 租用土地无法办理产权 |
| 房屋及建筑物 | 1,955,640.32 | 原收购资产无房产证 |
| 房屋及建筑物 | 77,839.25 | 用户移交资产，无产权证。 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 报废的线路资产及设备 | 680,417.32 | 616,292.63 |
| 合计 | 680,417.32 | 616,292.63 |
21、 在建工程总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 287,058,970.25 | 550,783,812.33 |
| 工程物资 | 50,660,218.77 | 4,605,496.73 |
| 合计 | 337,719,189.02 | 555,389,309.06 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 河南省电力公司电网节能改造（二期） | 170,503,053.86 | 170,503,053.86 | ||||
| 湖北电网节能项目 | 54,755,382.09 | 54,755,382.09 | 4,047,324.07 | 4,047,324.07 | ||
| 山东青岛、烟台地区配网节能降损项目 | 294,637,583.07 | 294,637,583.07 | ||||
| 湖北鄂东地区配电网综合节能改造项目 | 116,758,982.89 | 116,758,982.89 | ||||
| 福建配电网综合节能改造及电能质量提升项目（二期） | 70,264,162.26 | 70,264,162.26 | ||||
| 河南配电网综合节能改造及电能质量提升项目 | 32,108,605.11 | 32,108,605.11 | ||||
| 辽宁沈阳地区配电网节能改造与提高电能质量项目 | 16,179,252.34 | 16,179,252.34 | ||||
| 其他节能项目 | 37,383,041.63 | 37,383,041.63 | 1,254,213.72 | 1,254,213.72 | ||
| 生产性技改及电网建设改造工程 | 14,430,308.66 | 14,430,308.66 | 7,960,788.53 | 7,960,788.53 | ||
| 小区供配电设施建设项目 | 9,987,184.01 | 9,987,184.01 | 7,572,900.34 | 7,572,900.34 | ||
| 合计 | 287,058,970.25 | 287,058,970.25 | 550,783,812.33 | 550,783,812.33 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 河南省电力公司电网节能改造（二期） | 405,169,500.00 | 170,503,053.86 | 170,503,053.86 | 42.08 | 在建 | 自筹 | ||||||
| 湖北电网节能项目 | 310,758,000.00 | 4,047,324.07 | 50,708,058.02 | 54,755,382.09 | 17.62 | 在建 | 自筹 | |||||
| 山东青岛、烟台地区配网节能降损项目 | 629,333,900.00 | 294,637,583.07 | 277,487,522.15 | 572,125,105.22 | 90.91 | 已完工 | 自筹 | |||||
| 湖北鄂东地区配电网综合节能改造项目 | 240,295,800.00 | 116,758,982.89 | 98,863,736.88 | 215,622,719.77 | 89.73 | 已完工 | 自筹 | |||||
| 福建配电网综合节能改造及电能质量提升项目（二期） | 513,724,000.00 | 70,264,162.26 | 406,045,283.13 | 476,309,445.39 | 92.72 | 已完工 | 自筹 | |||||
| 河南配电网综合节能改造及电能质量提升项目 | 153,543,300.00 | 32,108,605.11 | 109,557,808.78 | 141,666,413.89 | 92.26 | 已完工 | 自筹 | |||||
| 辽宁沈阳地区配电网节能改造与提高电能质量项目 | 150,302,100.00 | 16,179,252.34 | 118,607,955.94 | 134,787,208.28 | 89.68 | 已完工 | 自筹 |
| 其他节能项目 | 932,506,241.00 | 1,254,213.72 | 38,814,899.94 | 2,686,072.03 | 37,383,041.63 | 项目前期等 | 自筹 | |||||
| 生产性技改及电网建设改造工程 | 139,096,400.00 | 7,960,788.53 | 58,276,409.44 | 51,806,889.31 | 14,430,308.66 | 50.41 | 在建 | 自筹+电网建设改造资金 | ||||
| 小区供配电设施建设项目 | 30,412,600.00 | 7,572,900.34 | 4,909,351.50 | 2,495,067.83 | 9,987,184.01 | 83.00 | 在建 | 居民小区配套资金 | ||||
| 其他项目 | 5,860,000.00 | 3,337,315.67 | 3,337,315.67 | 82.67 | 在建 | 自筹 | ||||||
| 合计 | 3,511,001,841.00 | 550,783,812.33 | 1,337,111,395.31 | 1,600,836,237.39 | 287,058,970.25 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 50,660,218.77 | 50,660,218.77 | 4,605,496.73 | 4,605,496.73 | ||
| 合计 | 50,660,218.77 | 50,660,218.77 | 4,605,496.73 | 4,605,496.73 | ||
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
23、 油气资产□适用 √不适用
24、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 电脑软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 106,004,543.10 | 2,193,247.96 | 108,197,791.06 |
| 2.本期增加金额 | 47,000.00 | 47,000.00 | |
| (1)购置 | 47,000.00 | 47,000.00 | |
| (2)内部研发 | |||
| (3)企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 106,004,543.10 | 2,240,247.96 | 108,244,791.06 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 24,588,902.95 | 2,193,247.96 | 26,782,150.91 |
| 2.本期增加金额 | 2,262,273.84 | 7,833.32 | 2,270,107.16 |
| （1）计提 | 2,262,273.84 | 7,833.32 | 2,270,107.16 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 26,851,176.79 | 2,201,081.28 | 29,052,258.07 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 79,153,366.31 | 39,166.68 | 79,192,532.99 |
| 2.期初账面价值 | 81,415,640.15 | 81,415,640.15 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
25、 开发支出□适用 √不适用
26、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
27、 长期待摊费用
□适用 √不适用
28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 1,728,981.44 | 259,347.21 | 1,694,319.89 | 254,147.98 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 注销子公司转入资产 | 10,154,300.53 | 1,523,145.08 | 5,925,570.33 | 888,835.55 |
| 合计 | 11,883,281.97 | 1,782,492.29 | 7,619,890.22 | 1,142,983.53 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 89,015,581.01 | 92,645,637.37 |
| 可抵扣亏损 | ||
| 合计 | 89,015,581.01 | 92,645,637.37 |
注：由于可抵扣暂时性差异转回的时间无法确定，因而无法确定未来能否获得足够的应纳税所得额，故未确认相应的递延所得税资产。
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
29、 其他非流动资产
□适用 √不适用
30、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
31、 交易性金融负债
□适用 √不适用
32、 衍生金融负债
□适用 √不适用
33、 应付票据及应付账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,859,347,740.41 | 1,372,948,616.38 |
| 合计 | 1,859,347,740.41 | 1,372,948,616.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付票据
(1). 应付票据列示
□适用 √不适用
应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款及设备款 | 1,213,133,182.01 | 796,162,928.53 |
| 应付服务款 | 437,674,991.68 | 405,914,879.76 |
| 应付工程款 | 180,332,992.47 | 142,183,754.50 |
| 应付质保金 | 24,498,491.14 | 26,952,154.54 |
| 应付购电款及其他 | 3,708,083.11 | 1,734,899.05 |
| 合计 | 1,859,347,740.41 | 1,372,948,616.38 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 国电南瑞能源有限公司 | 604,255,222.10 | 节能项目款项未到结算期 |
| 许继集团有限公司 | 218,890,978.27 | 节能项目款项未到结算期 |
| 合计 | 823,146,200.37 | / |
34、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预存电费 | 34,170,878.00 | 39,303,553.35 |
| 预收工程款 | 10,292,570.39 | 12,242,345.94 |
| 预收其他款项 | 311,206.37 | 311,206.37 |
| 预收服务费 | 235,250.00 | 32,698,483.26 |
| 合计 | 45,009,904.76 | 84,555,588.92 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 重庆市涪陵三兴房地产开发有限公司 | 1,352,504.76 | 预收工程款尚未施工 |
| 国网福建省电力有限公司南平供电公司 | 235,250.00 | 预收节能分享收益款 |
| 合计 | 1,587,754.76 |
35、 合同负债
(1). 合同负债情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
36、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 18,117,144.12 | 163,357,235.15 | 165,849,438.25 | 15,624,941.02 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,758,236.92 | 28,240,437.28 | 25,144,672.91 | 11,854,001.29 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 26,875,381.04 | 191,597,672.43 | 190,994,111.16 | 27,478,942.31 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 114,053,740.88 | 114,053,740.88 | ||
| 二、职工福利费 | 13,839,715.94 | 13,839,715.94 | ||
| 三、社会保险费 | 9,416,238.09 | 17,593,773.49 | 21,445,179.06 | 5,564,832.52 |
| 其中：医疗保险费 | 8,729,563.69 | 16,450,496.82 | 20,302,582.42 | 4,877,478.09 |
| 工伤保险费 | 287,320.74 | 1,017,202.77 | 1,016,976.19 | 287,547.32 |
| 生育保险费 | 399,353.66 | 126,073.90 | 125,620.45 | 399,807.11 |
| 四、住房公积金 | 1,455,140.33 | 12,178,126.50 | 12,178,126.50 | 1,455,140.33 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,245,765.70 | 5,132,418.34 | 3,773,215.87 | 8,604,968.17 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 临时用工薪酬 | 559,460.00 | 559,460.00 | ||
| 合计 | 18,117,144.12 | 163,357,235.15 | 165,849,438.25 | 15,624,941.02 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 8,670,931.03 | 19,269,596.36 | 19,258,832.48 | 8,681,694.91 |
| 2、失业保险费 | 53,212.50 | 554,275.23 | 553,821.78 | 53,665.95 |
| 3、企业年金缴费 | 34,093.39 | 8,416,565.69 | 5,332,018.65 | 3,118,640.43 |
| 合计 | 8,758,236.92 | 28,240,437.28 | 25,144,672.91 | 11,854,001.29 |
其他说明：
√适用 □不适用
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划本公司按当地社保机构的相关规定缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
37、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,128,524.39 | 14,054,223.85 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 9,108,274.51 | |
| 个人所得税 | 1,090,440.19 | 1,532,798.36 |
| 城市维护建设税 | 134,498.22 | 922,182.52 |
| 其他税费 | 96,070.00 | 840,830.41 |
| 合计 | 12,557,807.31 | 17,350,035.14 |
38、 其他应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 147,971,257.75 | 427,964,082.52 |
| 合计 | 147,971,257.75 | 427,964,082.52 |
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方垫付款 | 239,508,506.01 | |
| 小区供配电建设资金 | 86,597,181.65 | 101,203,685.25 |
| 电网建设改造基金 | 20,741,050.76 | 20,741,050.76 |
| 代收代付基金 | 8,794,742.85 | 7,681,998.74 |
| 保证金 | 2,657,082.24 | 19,465,019.52 |
| 临时接电费 | 16,335.00 | 10,712,257.75 |
| 其他 | 29,164,865.25 | 28,651,564.49 |
| 合计 | 147,971,257.75 | 427,964,082.52 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 小区配电建设费 | 85,224,043.62 | 专项资金项目尚未完工或决算 |
| 电网建设改造基金 | 20,741,050.76 | 结余专项资金项目尚未实施 |
| 弃管小区资金 | 9,568,002.01 | 结余专项资金本年无新项目实施 |
| 重庆涪陵光明电力有限公司 | 7,304,297.39 | 往来款对方未请付 |
| 电力负荷控制资金 | 5,467,816.20 | 结余专项资金项目尚未实施 |
| 合计 | 128,305,209.98 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
39、 持有待售负债
□适用 √不适用
40、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 666,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 合计 | 666,000,000.00 | 72,000,000.00 |
41、 他流动负债其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
42、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 1,169,500,000.00 | 1,053,500,000.00 |
| 减：一期内到期的长期借款（附注六、18） | -666,000,000.00 | -72,000,000.00 |
| 合计 | 503,500,000.00 | 981,500,000.00 |
43、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
44、 长期应付款总表情况
(1). 分类列示
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
45、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
46、 预计负债□适用 √不适用
47、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 989,683.56 | 2,014,000.00 | 79,283.54 | 2,924,400.02 | 见注 |
| 合计 | 989,683.56 | 2,014,000.00 | 79,283.54 | 2,924,400.02 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 土地返还款 | 989,683.56 | 79,283.54 | 910,400.02 | 与资产相关 | |||
| 农村水电增效扩容工程补助 | 2,014,000.00 | 2,014,000.00 | 与资产相关 |
其他说明：
√适用 □不适用
注1：土地返还款系根据重庆市财政局按照渝办发【2007】74号文件和涪府发【2010】52号文件规定，公司于2011年收到政府返还的土地款1,320,000.00元，用于顺江移民小区电力设施建设，属于与资产相关的补助。在相关资产完工结转固定资产后，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
注2：农村水电增效扩容工程补助2,014,000.00元，系根据重庆市涪陵区水务局（涪水务发【2016】89号）文件之规定，公司本年收到的青岩洞五级站农村水电增效扩容工程的项目补助款。
48、 其他非流动负债
□适用 √不适用
49、 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 160,000,000.00 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | 224,000,000.00 | |||
其他说明：
依据公司2017年度利润分配方案，公司以2018年7月5日为除权日派送红股 64,000,000.00股，分配后总股本为224,000,000.00股。新增无限售条件流通股份64,000,000.00股上市日为2018年7月6日。
50、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
51、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 166,860,322.55 | 166,860,322.55 | ||
| 其他资本公积 | 241,729,894.70 | 15,255,083.19 | 256,984,977.89 | |
| 合计 | 408,590,217.25 | 15,255,083.19 | 423,845,300.44 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市新建居民住宅小区供配电设施建设管理办法（试行）的通知》（渝府办发【2013】39号），对新建居民住宅小区供配电设施的相关建设、运行、维护及更新改造等责任进行了明确。本公司依据该文件精神及签订的委托建设合同的相关约定，本年对使用小区供配电建设资金建设形成的资产，在工程完工决算移交本公司时确认资本公积15,255,083.19元。
根据《重庆市人民政府办公厅关于停止执行重庆市新建居民住宅小区供配电设施建设管理办法（试行）的通知》（渝府办发【2016】200号）文件规定，《重庆市新建居民住宅小区供配电设施建设管理办法（试行）》（渝府办发〔2013〕39号，以下简称《试行办法》）于2016年9月27日停止执行，对于已签订《新建居民住宅小区供配电设施建设委托合同》且缴纳第一笔建设费用的项目，继续按《试行办法》执行；已签订合同未缴纳第一笔建设费用的项目，可根据客户意愿选择不执行或继续执行《试行办法》；尚未签订合同的项目按照渝府办发【2016】200号执行。
52、 库存股□适用 √不适用
53、 其他综合收益
□适用 √不适用
54、 专项储备□适用 √不适用
55、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 80,000,000.00 | 32,000,000.00 | 112,000,000.00 | |
| 任意盈余公积 |
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 80,000,000.00 | 32,000,000.00 | 112,000,000.00 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据《公司法》、公司章程的规定，公司以前年度按净利润的10%提取法定盈余公积。本年法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前期度亏损或增加股本。
56、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 485,853,495.96 | 288,960,330.11 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 485,853,495.96 | 288,960,330.11 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 348,720,120.77 | 226,423,786.08 |
| 减：提取法定盈余公积 | 32,000,000.00 | 3,930,620.23 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 96,000,000.00 | 25,600,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 706,573,616.73 | 485,853,495.96 |
注：公司于2018年5月20日召开2017年度股东大会，通过2017年度分派方案，以2017年度末总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），送红股4股；合计派发股利96,000,000.00元。
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
57、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,439,216,195.96 | 1,969,815,657.97 | 2,056,075,507.91 | 1,706,555,973.44 |
| 其他业务 | 8,587,819.16 | 4,351,794.06 | 4,256,771.45 | 3,045,286.13 |
| 合计 | 2,447,804,015.12 | 1,974,167,452.03 | 2,060,332,279.36 | 1,709,601,259.57 |
58、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 3,538,951.19 | 3,387,186.40 |
| 教育费附加 | 1,516,693.35 | 1,451,651.34 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 1,001,576.46 | 860,032.09 |
| 土地使用税 | ||
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 1,121,880.30 | 1,344,248.10 |
| 地方教育附加 | 1,011,128.90 | 967,767.50 |
| 其他税费 | 445,313.30 | 1,010,322.89 |
| 合计 | 8,635,543.50 | 9,021,208.32 |
其他说明：
各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
59、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 1,371,649.35 | 974,029.25 |
| 其他 | 105,386.77 | 3,457.36 |
| 合计 | 1,477,036.12 | 977,486.61 |
60、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 72,562,977.69 | 64,310,711.56 |
| 租赁及物管费 | 10,389,282.40 | 7,571,685.34 |
| 折旧费 | 2,990,432.37 | 3,524,488.85 |
| 中介机构费用 | 3,484,540.61 | 2,564,981.53 |
| 无形资产摊销 | 2,270,107.16 | 2,287,850.58 |
| 办公差旅费 | 1,722,842.43 | 1,812,939.53 |
| 低值易耗品摊销 | 898,989.48 | 1,092,205.56 |
| 管理信息系统维护费 | 784,169.81 | 803,491.91 |
| 董事会费 | 406,144.50 | 512,868.70 |
| 其他 | 6,252,432.82 | 4,499,238.36 |
| 合计 | 101,761,919.27 | 88,980,461.92 |
61、 研发费用□适用 √不适用
62、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 55,449,778.15 | 37,943,158.33 |
| 利息收入 | -2,768,183.31 | -3,959,610.45 |
| 其他 | 54,202.58 | 39,703.24 |
| 合计 | 52,735,797.42 | 34,023,251.12 |
63、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 720,119.79 | -302,301.33 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 720,119.79 | -302,301.33 |
64、 信用减值损失
□适用 √不适用
65、 其他收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 稳岗补贴 | 426,715.00 | 556,763.00 |
| 个税手续费返还 | 149,528.44 | |
| 重庆市工业经济稳定增长补贴 | 120,000.00 | |
| 土地返还款 | 79,283.54 | 79,275.98 |
| 合计 | 655,526.98 | 756,038.98 |
66、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 35,033,712.70 | 12,079,291.23 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 313,406.41 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,420,502.94 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资持有期间取得的利息收入 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 35,033,712.70 | 13,813,200.58 |
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
69、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 涪陵区人民东路 17 号房产拆迁补偿 | 26,058,061.87 | |
| 合计 | 26,058,061.87 |
其他说明：
本年资产处置收益系公司位于涪陵区人民东路 17 号房产拆迁补偿，相关事项详见附注十六、“其他重要事项”3、“拆迁补偿事项”。
70、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 150,202.47 | 539,925.23 | 150,202.47 |
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 2,425,545.48 | 1,115,802.24 | 2,425,545.48 |
| 合计 | 2,575,747.95 | 1,655,727.47 | 2,575,747.95 |
计入当期损益的政府补助□适用 √不适用其他说明：
√适用 □不适用本年营业外收入其他主要系违约金、滞纳金、赔偿费用及罚款收入等。
71、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 950,351.10 | 1,542,899.06 | 950,351.10 |
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 |
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 其他 | 2,355,920.00 | 440,188.42 | 2,355,920.00 |
| 合计 | 3,306,271.10 | 1,983,087.48 | 3,306,271.10 |
其他说明：
本年营业外支出其他主要系未批建的节能项目前期费用支出。
72、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 21,242,313.38 | 5,012,671.06 |
| 递延所得税费用 | -639,508.76 | 836,335.56 |
| 合计 | 20,602,804.62 | 5,849,006.62 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 369,322,925.39 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 55,398,438.81 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 228,408.46 |
| 非应税收入的影响 | -4,164,291.78 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,003,442.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 133,486.08 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -634,309.53 |
| 免税项目的影响 | -32,267,866.50 |
| 加计扣除的影响 | -94,502.92 |
| 所得税费用 | 20,602,804.62 |
其他说明：
□适用 √不适用
73、 其他综合收益
□适用 √不适用
74、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到基金及附加 | 125,441,966.71 | 114,408,866.51 |
| 收到的利息收入 | 4,141,321.34 | 5,281,007.87 |
| 收到政府补助款 | 2,014,000.00 | |
| 收到投标、保函、履约等保证金 | 1,667,140.70 | 8,059,673.58 |
| 收到临时接电费 | 2,217,145.00 | |
| 其他 | 3,587,708.83 | 3,941,421.38 |
| 合计 | 136,852,137.58 | 133,908,114.34 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还往来款 | 239,357,506.01 | |
| 支付基金及附加 | 99,010,607.94 | 106,491,381.01 |
| 支付办公费、差旅费、中介费、租赁费等费用款项 | 32,458,767.87 | 24,654,531.30 |
| 退临时接电费 | 17,934,527.98 | 2,096,082.24 |
| 支付的保证金 | 9,918,822.74 | 10,204,020.38 |
| 其他 | 8,457,313.20 | 4,676,024.71 |
| 合计 | 407,137,545.74 | 148,122,039.64 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收小区供配电建设资金 | 25,842,200.35 | |
| 收财政划拨电网建设改造基金 | 6,075,200.00 | |
| 合计 | 31,917,400.35 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退小区供配电建设资金 | 1,422,237.30 | |
| 合计 | 1,422,237.30 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
75、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 348,720,120.77 | 226,423,786.08 |
| 加：资产减值准备 | 720,119.79 | -302,301.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 677,017,209.81 | 498,704,232.98 |
| 无形资产摊销 | 2,270,107.16 | 2,287,850.58 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -26,058,061.87 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 800,148.63 | 1,002,973.83 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 55,449,778.15 | 37,943,158.33 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -35,033,712.70 | -13,813,200.58 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -639,508.76 | 836,335.56 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,709.34 | 15,421.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -13,702,302.91 | 13,175,190.21 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -252,657,607.00 | -69,160,332.80 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 756,890,000.41 | 697,113,114.39 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 454,955,060.19 | 587,180,554.44 |
| 减：现金的期初余额 | 587,180,554.44 | 504,917,537.68 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -132,225,494.25 | 82,263,016.76 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 454,955,060.19 | 587,180,554.44 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 454,955,060.19 | 587,180,554.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 454,955,060.19 | 587,180,554.44 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
76、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
77、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
78、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用
79、 套期□适用 √不适用
80、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 农村水电增效扩容工程补助 | 2,014,000.00 | 递延收益 | |
| 稳岗补贴 | 426,715.00 | 其他收益 | 426,715.00 |
| 个税手续费返还 | 149,528.44 | 其他收益 | 149,528.44 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用3、 反向购买□适用 √不适用4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
□适用 √不适用
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 重庆市新嘉南建材有限公司 | 重庆市 | 重庆市南川区 | 水泥制造、销售 | 35.00 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 重庆市新嘉南建材有限公司 | 重庆市新嘉南建材有限公司 | |
| 流动资产 | 389,328,137.65 | 289,870,331.50 |
| 其中：现金和现金等价物 | 75,641,141.08 | 10,152,631.10 |
| 非流动资产 | 105,748,486.08 | 123,842,708.53 |
| 资产合计 | 495,076,623.73 | 413,713,040.03 |
| 流动负债 | 216,817,283.93 | 218,050,021.52 |
| 非流动负债 | 4,242,500.00 | 742,500.00 |
| 负债合计 | 221,059,783.93 | 218,792,521.52 |
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 | 274,016,839.80 | 194,920,518.51 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 95,905,893.93 | 68,222,181.48 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 95,904,994.18 | 68,221,281.48 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 361,600,425.72 | 286,448,478.14 |
| 财务费用 | 5,815,430.54 | 6,021,778.64 |
| 所得税费用 | 17,664,056.70 | 5,927,636.66 |
| 净利润 | 100,096,321.29 | 34,512,260.66 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 100,096,321.29 | 34,512,260.66 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 7,350,000.00 | 7,000,000.00 |
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险
（1）外汇风险
本公司无外币货币性项目，因此不存在因汇率变动产生损失的风险。
（2）利率风险－现金流量变动风险
本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注六.18、19）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 利率变动 | 本年度 | 上年度 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 长期借款 | 增加0.5% | -5,297,000.00 | -5,297,000.00 | -3,757,000.00 | -3,757,000.00 |
| 长期借款 | 减少0.5% | 5,297,000.00 | 5,297,000.00 | 3,757,000.00 | 3,757,000.00 |
（3）其他价格风险
本公司年末未持有其他上市公司的权益投资，因此不存在权益证券投资的价格风险。
2、信用风险
资产负债表日可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失
为降低信用风险，本公司根据客户不同的信用等级，对大客户的电费款一般采取预存、分次付费、定向支付等多种收费方式，不予赊销，同时对单项金额重大的应收其他款项需要进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。对节能业务产生的债权，对方单位均为关联电力企业，信用较好偿债能力强。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3、流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。公司在银行信用记录良好，有确定的借款便利和适度的授信额度。公司可通过经营业务产生的资金、银行借款及其他借款多种渠道来筹集资金。对1年内到期的各项金融负债，本公司加强资金预算，以确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还到期债务。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用 √不适用6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 重庆川东电力集团有限责任公司 | 重庆市涪陵区 | 水力发电、电力调度及电力资源的开发；从事输变电工程设计等。 | 3.47 | 51.64 | 51.64 |
本企业的母公司情况的说明公司的实际控制人情况详见附注一、公司基本情况。
本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用详见附注九、在合营企业或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 合营企业 |
其他说明□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 国网节能服务有限公司（简称“国网节能”） | 其他 |
| 国网（北京）节能设计研究院有限公司 | 其他 |
| 国网绿色能源有限公司 | 其他 |
| 重庆市涪陵区安恒电力技术服务公司 | 其他 |
| 重庆市涪陵区瑞安电力建设工程有限公司 | 其他 |
| 重庆市涪陵区峡星电力勘察设计有限公司 | 其他 |
| 中国电力财务有限公司 | 其他 |
| 国家电网有限公司所属企业 | 其他 |
其他说明
上述公司与本公司系同一实际控制人，同受国家电网有限公司控制。其中重庆市涪陵区安恒电力技术服务公司、重庆市涪陵区瑞安电力建设工程有限公司、重庆市涪陵区峡星电力勘察设计有限公司同受重庆川东电力集团有限责任公司控制；国网(北京)节能设计研究院有限公司、国网绿色能源有限公司受国网节能控制。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 重庆川东电力集团有限责任公司 | 采购电力 | 752,453,337.62 | 686,513,509.74 |
| 国家电网有限公司所属企业 | 采购电力 | 147,408,688.49 | 161,295,000.58 |
| 重庆市涪陵区瑞安电力建设工程有限公司 | 接受劳务 | 3,876,460.07 | 8,381,635.40 |
| 重庆市涪陵区峡星电力勘察设计有限公司 | 接受劳务 | 1,466,905.29 | 3,340,732.54 |
| 国家电网有限公司所属企业 | 接受劳务 | 2,006,241.61 | 1,377,091.92 |
| 重庆川东电力集团有限责任公司 | 接受劳务 | 566,037.74 | 566,037.74 |
| 重庆市涪陵区安恒电力技术服务公司 | 接受劳务 | 383,961.22 | |
| 国家电网有限公司所属企业 | 采购设备-电网业务 | 4,720,611.07 | 8,166,605.61 |
| 国家电网有限公司所属企业 | 采购商品及接受劳务-节能业务 | 1,091,085,694.70 | 594,452,287.37 |
| 国网（北京）节能设计研究院有限公司 | 接受服务-节能业务 | 84,839,032.23 | 68,211,604.56 |
| 国网绿色能源有限公司 | 采购商品-节能业务 | 46,025,919.42 |
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国家电网有限公司所属企业 | 销售电力 | 73,001,859.47 | 79,203,644.21 |
| 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 销售电力 | 30,205,303.17 | 30,265,768.22 |
| 重庆川东电力集团有限责任公司 | 提供服务 | 5,962,698.18 | 5,645,036.91 |
| 国家电网有限公司所属企业 | 节能业务 | 1,069,769,086.68 | 793,105,529.29 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 重庆川东电力集团有限责任公司 | 房屋及土地 | 4,068,555.24 | 4,068,555.24 |
| 国网（北京）节能设计研究院有限公司 | 房屋租赁费及租房管理费 | 668,988.96 | 4,306,720.59 |
关联租赁情况说明√适用 □不适用①公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。报告期内，公司继续执行该合同。②公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》。报告期内，公司继续执行该合同。③公司与国网（北京）节能设计研究院有限公司《房屋租赁合同》。报告期内，公司该合同执行完毕。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 518.05 | 512.69 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用存放于关联方的存款及利息收入
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 存款余额 | 利息收入 | ||
| 年末余额 | 年初余额 | 本年发生额 | 上年发生额 | |
| 中国电力财务有限公司 | 161,617,414.80 | 9,001.88 | ||
注：根据公司与中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）签订《金融业务服务协议》，由中国电力财务有限公司为本公司提供存款业务、结算业务。定价原则与定价依据：中国电财支付本公司存款的存款利率，不得低于同期商业银行为该存款提供的利率，不低于中国电财给予国家电网有限公司其他成员公司的存款利率。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 国家电网有限公司所属企业 | 13,510,452.21 | 675,522.61 | ||
| 预付账款 | 国家电网有限公司所属企业 | 758,746.78 | 236,150.00 | ||
| 预付账款 | 国网（北京）节能设计研究院有限公司 | 91,000.00 | 2,446,920.00 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 国家电网有限公司所属企业 | 1,540,594,703.24 | 1,972,309,536.89 |
| 应付账款 | 国网绿色能源有限公司 | 46,025,919.42 | |
| 应付账款 | 国网(北京)节能设计研究院有限公司 | 30,957,749.30 | 41,776,960.87 |
| 应付账款 | 重庆市涪陵区瑞安电力建设工程有限公司 | 3,942,615.84 | 736,466.52 |
| 应付账款 | 重庆市涪陵区峡星电力勘察设计有限公司 | 1,083,659.57 | 1,215,754.31 |
| 预收账款 | 国家电网有限公司所属企业 | 235,250.00 | 32,698,483.26 |
| 其他应付款 | 国家电网有限公司所属企业 | 133,600.00 | 133,600.00 |
| 其他应付款 | 国网节能服务有限公司 | 239,508,506.01 | |
| 其他应付款 | 重庆市涪陵区峡星电力勘察设计有限公司 | 133,564.00 |
7、 关联方承诺√适用 □不适用
2016年公司通过向国网节能服务有限公司支付现金的方式购买其配电网节能业务，交易对价37,351.46万元。在重大资产重组时，资产评估机构对标的资产中的“山东配电网节能与提高电能质量改造项目”、“甘肃兰州地区和白银地区配电网节能与提高电能质量改造节能服务项目”、“重庆市大足供电公司综合降损节能改造项目”、“江苏徐州、盐城地区配电网综合节能改造及电能质量提升项目”四个项目（以下简称“该部分标的资产”）采取收益法进行评估。本公司作为定价参考依据，根据《资产评估报告》，该部分标的资产在2016年应享有的预测净利润数不低于人民币3,113.13万元，在2017年应享有的预测净利润数不低于人民币3,273.16万元，在2018年应享有的预测净利润数不低于人民币3,100.21 万元。
2016年2月23日，公司与国网节能签订了《盈利预测补偿协议》。根据协议双方同意并确认，标的资产的交易价格以经国家电网公司备案的《资产评估报告》确定的评估结果作为定价依据。国网节能对该部分标的资产在2016年、2017年、2018年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润做出预测承诺，实现的实际净利润数将不低于上述相应年度的预测净利润数。
根据审核结果，标的资产在2016年、2017年、2018年三个会计年度扣除非经常性损益后的实际净利润数将不低于上述相应年度的预测净利润数，关联方承诺事项已完成。
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
单位:元 币种:人民币
（1）资本承诺
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | ||
| —大额发包合同 | 763,615,926.42 | 867,313,303.89 |
| 合 计 | 763,615,926.42 | 867,313,303.89 |
（2）经营租赁承诺
至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | ||
| 资产负债表日后第1年 | 17,852,442.96 | 4,771,975.00 |
| 资产负债表日后第2年 | 17,122,146.76 | 4,771,975.00 |
| 资产负债表日后第3年 | 12,850,163.76 | 4,771,975.00 |
| 合 计 | 47,824,753.48 | 14,315,925.00 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 4,928 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 4,928 |
公司于2019年3月27日召开第七届三次董事会会议，批准2018年度利润分配预案，拟以2018年度末总股本22,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.2元（含税），送红股4股；合计派发现金股利4,928万元，完成后公司的总股本为31,360万股。该分配预案尚需提请公司股东大会批准。
3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本公司将按规定于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：
在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。
在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量
且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划√适用 □不适用
本公司参照《重庆市企业年金管理办法》制定了《重庆涪陵电力实业股份有限公司企业年金方案》，从2010年开始计缴企业年金。企业缴费最高额度不超过国家规定，控制在本企业上年度职工工资总额的1/12以内；职工个人缴费最高额度不超过国家规定，控制在职工本人上年度工资总额的1/48以内。公司指定平安养老保险股份有限公司、太平养老保险股份有限公司作为受托人受托管理企业年金、作为账户管理人负责管理企业年金账户、作为投资管理人负责企业年金基金的投资运营，中国农业银行股份有限公司上海市分行、中国光大银行作为托管人负责托管企业年金基金。
2018年本公司计提企业年金8,416,565.69元，缴纳了企业年金5,332,018.65元。
5、 终止经营□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司2016年以现金购买国网节能服务有限公司持有的配电网节能业务，公司的主要经营业务包括：电力供应、销售（含送变电工程与业务），节能服务业务。出于管理目的，公司根据产品和服务划分成业务分部，即：电网业务分部和节能业务分部。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 电网业务 | 节能业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 1,369,447,109.28 | 1,069,769,086.68 | 2,439,216,195.96 | |
| 主营业务成本 | 1,250,482,042.47 | 719,333,615.50 | 1,969,815,657.97 | |
| 资产总额 | 1,392,280,209.34 | 3,797,008,167.62 | -458,079,407.23 | 4,731,208,969.73 |
| 负债总额 | 397,239,655.02 | 3,325,629,804.77 | -458,079,407.23 | 3,264,790,052.56 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他√适用 □不适用
（1）拆迁补偿事项
公司位于涪陵区人民东路 17 号（原 13 号）的前楼和后楼被纳入涪陵区危房集中、基础设施落后等地段的旧城区改建范围。报告期公司与重庆市涪陵区国有土地上房屋征收与补偿办公室签订《涪陵二期旧城（棚户区）改造国有土地上房屋征收货币补偿附条件生效协议书》，拆迁总价款合计 26,239,044.00元，本年已完成拆迁工作并全额收到拆迁款项26,239,044.00元。上述拆迁款项扣除资产账面价值及相关清理费用后的金额26,058,061.87元计入资产处置收益，资产处置收益全部计入当期非经常性损益-非流动性资产处置损益。
上述拆迁补偿事项业经公司第六届二十五次董事会会议审议通过。
（2）拟处置股权事项
公司第六届二十一次董事会会议审议通过了《关于开展所持重庆市蓬威石化有限责任公司股权对外转让工作的议案》，启动了对外转让所持全部重庆市蓬威石化有限责任公司（以下简称“蓬威石化”）15%股权的相关工作。公司持有的对蓬威石化股权出资额为89,410,000.00 元，以前年度累计计提减值准备84,122,770.00元 ，截至2018年12月31日账面价值为5,287,230.00元。公司聘请了北京中天和资产评估有限公司以2018年3月31日为评估基准日，对所持蓬威石化15%的股权进行了评估。该评估机构根据本次评估目的以及资产状况，采用收益法对委估资产进行评估，并出具了评估报告（中天和资产【2018】评字第90017号）。经评估，本公司拟处置的蓬威石化股东全部权益在评估基准日的评估价值为30,376.66万元，公司持有蓬威石化15%对应价值为4556.50万元。本次资产出售事项将以对外公开挂牌转让的方式进行，交易是否成功具有不确定性。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 500,000.00 | 303,000.00 |
| 应收账款 | 13,402,471.83 | 591,591.15 |
| 合计 | 13,902,471.83 | 894,591.15 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 500,000.00 | 303,000.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 500,000.00 | 303,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 11,428,930.45 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 11,428,930.45 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 14,107,865.08 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 应收节能服务收入 | 13,510,452.21 |
| 应收售电收入 | 597,412.87 |
| 1年以内小计 | 14,107,865.08 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 |
| 5年以上 | 103,000.00 |
| 合计 | 14,210,865.08 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 14,210,865.08 | 100.00 | 808,393.25 | 5.69 | 13,402,471.83 | 725,727.53 | 100.00 | 134,136.38 | 18.48 | 591,591.15 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用风险特征组合 | 14,210,865.08 | 100.00 | 808,393.25 | 5.69 | 13,402,471.83 | 725,727.53 | 100.00 | 134,136.38 | 18.48 | 591,591.15 |
| 合计 | 14,210,865.08 | / | 808,393.25 | / | 13,402,471.83 | 725,727.53 | / | 134,136.38 | / | 591,591.15 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用组合计提项目：信用风险特征组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 信用风险特征组合 | 14,210,865.08 | 808,393.25 | 5.69 |
| 合计 | 14,210,865.08 | 808,393.25 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 除单项计提了坏账准备外的所有应收款项 | 根据历史经验该项组合风险无明显区别 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 134,136.38 | 674,256.87 | 808,393.25 | ||
| 合计 | 134,136.38 | 674,256.87 | 808,393.25 | ||
注：本年计提坏账准备金额674,256.87元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为13,912,103.25元，占应收账款年末余额合计数的比例为97.90%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为793,455.16元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
2、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 621,587.83 | 190,138.94 |
| 合计 | 621,587.83 | 190,138.94 |
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 653,776.66 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 653,776.66 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | 5,000.00 |
| 5年以上 | 296,000.00 |
| 合计 | 954,776.66 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 两供一业待收款 | 652,276.66 | |
| 往来款 | 357,000.00 | 357,000.00 |
| 征地赔偿款 | 296,000.00 | 296,000.00 |
| 其他 | 116,500.00 | 291,464.85 |
| 合计 | 1,421,776.66 | 944,464.85 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 754,325.91 | 45,862.92 | 800,188.83 | ||
| 合计 | 754,325.91 | 45,862.92 | 800,188.83 | ||
注：本年计提坏账准备金额45,862.92元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 两供一业待收款项 | 两供一业待收款项 | 652,276.66 | 1年以内 | 45.88 | 32,613.83 |
| 涪陵第七建筑公司 | 往来款 | 357,000.00 | 5年以上 | 25.11 | 357,000.00 |
| 江东办事处国土所 | 征地赔偿款 | 296,000.00 | 5年以上 | 20.82 | 296,000.00 |
| 重庆未来投资公司 | 其他 | 50,000.00 | 5年以上 | 3.52 | 50,000.00 |
| 成都联银投资担保有限公司 | 其他 | 50,000.00 | 5年以上 | 3.52 | 50,000.00 |
| 合计 | / | 1,405,276.66 | / | 98.85 | 785,613.83 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | ||||||
| 对联营、合营企业投资 | 95,904,994.18 | 95,904,994.18 | 68,221,281.48 | 68,221,281.48 | ||
| 合计 | 95,904,994.18 | 95,904,994.18 | 68,221,281.48 | 68,221,281.48 | ||
(1). 对子公司投资
□适用 √不适用
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 68,221,281.48 | 35,033,712.70 | 7,350,000.00 | 95,904,994.18 | |||||||
| 小计 | 68,221,281.48 | 35,033,712.70 | 7,350,000.00 | 95,904,994.18 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 合计 | 68,221,281.48 | 35,033,712.70 | 7,350,000.00 | 95,904,994.18 | |||||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,439,216,195.96 | 1,969,815,657.97 | 2,056,075,507.91 | 1,706,555,973.44 |
| 其他业务 | 8,587,819.16 | 4,351,794.06 | 4,256,771.45 | 3,045,286.13 |
| 合计 | 2,447,804,015.12 | 1,974,167,452.03 | 2,060,332,279.36 | 1,709,601,259.57 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 35,033,712.70 | 12,079,291.23 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 313,406.41 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,420,502.94 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资持有期间取得的利息收入 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 35,033,712.70 | 13,813,200.58 |
6、 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 25,257,913.24 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 655,526.98 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 69,625.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -4,330,403.68 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 21,652,662.02 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
单位：元 币种：人民币√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 26.79 | 1.56 | 1.56 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 25.13 | 1.46 | 1.46 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公开披露。 |
董事长：杨作祥
董事会批准报送日期：2019年3月27日
修订信息
□适用 √不适用