公司代码：600452 公司简称：涪陵电力
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2020年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨作祥、主管会计工作负责人周勇 及会计机构负责人（会计主管人员）张晓丽保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 5,124,566,815.83 | 4,839,792,070.78 | 4,839,792,070.78 | 5.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,086,836,352.31 | 1,854,633,748.43 | 1,854,633,748.43 | 12.52 |
| 总股本（股） | 439,040,000.00 | 313,600,000.00 | 313,600,000.00 | 40.00 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 399,463,916.66 | 556,706,227.45 | 556,706,227.45 | -28.25 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 1,962,452,339.23 | 1,962,122,359.78 | 1,962,122,359.78 | 0.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 281,787,241.46 | 313,818,239.06 | 313,818,239.06 | -10.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 279,031,401.03 | 311,897,894.77 | 311,897,894.77 | -10.54 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.30 | 19.63 | 19.63 | 减少5.33个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.64 | 0.71 | 1.00 | -9.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.64 | 0.71 | 1.00 | -9.86 |
注：依据公司2019年度利润分配方案，公司以2020年6月23日为除权日派送红股125,440,000股，分配后总股本由313,600,000股增至439,040,000股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》第十三条规定：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -147,679.00 | -147,679.00 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 471,614.95 | 795,613.16 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 |
| 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,626,496.46 | 2,594,231.06 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -292,564.86 | -486,324.78 | |
| 合计 | 1,657,867.55 | 2,755,840.44 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 14,870 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 重庆川东电力集团有限责任公司 | 226,736,842 | 51.64 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 罗明光 | 9,939,848 | 2.26 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 国泰基金－陶宝－国泰基金－金滩科创1号单一资产管理计划 | 7,399,631 | 1.69 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 单连霞 | 2,970,000 | 0.68 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 北京嘉德利投资管理有限责任公司－嘉德利常胜1号私募证券投资基金 | 2,846,065 | 0.65 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 于晶 | 2,681,000 | 0.61 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 程富 | 2,670,000 | 0.61 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 北京嘉德利投资管理有限责任公司－嘉德利常胜3号私募证券投资基金 | 2,658,040 | 0.61 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 2,466,360 | 0.56 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 赵冲 | 2,082,089 | 0.47 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 重庆川东电力集团有限责任公司 | 226,736,842 | 人民币普通股 | 226,736,842 |
| 罗明光 | 9,939,848 | 人民币普通股 | 9,939,848 |
| 国泰基金－陶宝－国泰基金－金滩科创1号单一资产管理计划 | 7,399,631 | 人民币普通股 | 7,399,631 |
| 单连霞 | 2,970,000 | 人民币普通股 | 2,970,000 |
| 北京嘉德利投资管理有限责任公司－嘉德利常胜1号私募证券投资基金 | 2,846,065 | 人民币普通股 | 2,846,065 |
| 于晶 | 2,681,000 | 人民币普通股 | 2,681,000 |
| 程富 | 2,670,000 | 人民币普通股 | 2,670,000 |
| 北京嘉德利投资管理有限责任公司－嘉德利常胜3号私募证券投资基金 | 2,658,040 | 人民币普通股 | 2,658,040 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,466,360 | 人民币普通股 | 2,466,360 |
| 赵冲 | 2,082,089 | 人民币普通股 | 2,082,089 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 本公司未发行优先股。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减额 | 增减率 | 原因 |
| 应收账款 | 665,671,215.07 | 50,274,751.10 | 615,396,463.97 | 1224.07% | 主要是应收节能服务收入款增加，引起应收账款增加。 |
| 存货 | 4,882,329.76 | 548,718.59 | 4,333,611.17 | 789.77% | 主要是报告期项目储备材料增加，引起存货增加。 |
| 其他流动资产 | 159,712.12 | 6,065,665.51 | -5,905,953.39 | -97.37% | 主要是2019年年末留抵的进项税及预交企业所得税在报告期抵 |
| 扣，引起其他流动资产减少。 | |||||
| 在建工程 | 227,809,022.85 | 169,408,918.97 | 58,400,103.88 | 34.47% | 主要是节能项目投资增加，引起在建工程增加。 |
| 长期待摊费用 | 2,393,293.32 | 3,829,269.24 | -1,435,975.92 | -37.50% | 主要是房屋装修费进行摊销，引起长期待摊费用减少。 |
| 递延所得税资产 | 13,514,933.43 | 1,971,903.68 | 11,543,029.75 | 585.37% | 主要是固定资产折旧形成的税会暂时性差异增加，引起递延所得税资产增加。 |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | - | 100,000,000.00 | - | 主要是新增一年期贷款，引起短期借款增加。 |
| 应交税费 | 11,871,658.18 | 648,652.10 | 11,223,006.08 | 1730.20% | 主要是报告期应交而未交的增值税、企业所得税增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 207,500,000.00 | 417,500,000.00 | -210,000,000.00 | -50.30% | 主要是一年内需归还的银行贷款减少，引起一年内到期的非流动负债减少。 |
| 股本 | 439,040,000.00 | 313,600,000.00 | 125,440,000.00 | 40.00% | 主要是依据公司2019年度利润分配方案，公司以2020年6月23日为除权日，派送红股125,440,000股，分配后总股本为439,040,000.00股，引起股本增加。 |
（2）利润表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减额 | 增减率 | 原因 |
| 研发费用 | 487,200.00 | 270,000.00 | 217,200.00 | 80.44% | 主要是节能科技项目增加，引起研发费用增加。 |
| 其他收益 | 795,613.16 | 39,641.77 | 755,971.39 | 1907.01% | 一是新增青烟洞五级站农村水电增效扩容工程项目的政府补助递延收益摊销；二是收取的稳岗补贴时间提前；两因数共同引起其他收益增加。 |
| 投资收益 | 12,119,957.27 | 25,358,123.12 | -13,238,165.85 | -52.20% | 主要是被投资企业新嘉南公司受疫情影响产品销量下滑，引起投资收益减少。 |
| 信用减值损失 | -31,905,464.78 | -46,446.10 | -31,859,018.68 | - | 主要是应收节能服务收入款增加，按照会计政策计提坏账准备，引起信用减值损失增加。 |
（3）现金流量表项目增减变动幅度超过30%的情况说明及原因
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减额 | 增减率 | 原因 |
| 支付的各项税费 | 36,921,337.81 | 57,923,989.25 | -21,002,651.44 | -36.26% | 主要是节能免税收入增加，电力销售收入减少，导致应缴税费减少，引起支付的各项税费减少。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 111,867.26 | -111,867.26 | -100.00% | 主要是参股单位未进行分红。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 294,063,905.91 | 619,630,233.16 | -325,566,327.25 | -52.54% | 因疫情影响，项目工期延后，引起购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -292,393,712.91 | -618,043,067.90 | 325,649,354.99 | -52.69% | 因疫情影响，项目工期延后，引起购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,635,829.46 | -27,446,031.58 | -104,189,797.88 | - |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集资金用于收购国家电网有限公司下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务。（详见公司发布于上海证券交易所网站的2020-021至028号公告及相关资料）
截至目前，公司拟收购标的资产审计、评估工作尚未完成，已发布的标的资产预估结果仅供投资者参考。公司将根据本次非公开发行项目的进展情况再次召开董事会对相关事项进行审议作出补充公告。
本次非公开发行项目尚需获得公司股东大会审议通过以及国有资产监督管理部门授权的单位、中国证监会核准后方可实施；并且，本次非公开发行募集资金收购标的资产亦需交易对方履行通过相关决策程序。因此，本次非公开发行项目能否取得核准以及最终取得核准的时间存在不确定性。敬请广大投资者注意风险！
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 重庆涪陵电力实业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杨作祥 |
| 日期 | 2020年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表2020年9月30日编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 322,439,081.30 | 347,004,707.01 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 665,671,215.07 | 50,274,751.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,132,401.79 | 17,473,098.79 |
| 其他应收款 | 4,260,501.08 | 5,454,609.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 4,882,329.76 | 548,718.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 159,712.12 | 6,065,665.51 |
| 流动资产合计 | 1,010,545,241.12 | 426,821,550.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 127,503,733.91 | 115,383,776.64 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,287,230.00 | 5,287,230.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,662,238,450.66 | 4,040,087,349.55 |
| 在建工程 | 227,809,022.85 | 169,408,918.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 75,274,910.54 | 77,002,072.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,393,293.32 | 3,829,269.24 |
| 递延所得税资产 | 13,514,933.43 | 1,971,903.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,114,021,574.71 | 4,412,970,520.61 |
| 资产总计 | 5,124,566,815.83 | 4,839,792,070.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,622,692,618.86 | 1,551,573,710.58 |
| 预收款项 | 58,344,247.29 | |
| 合同负债 | 64,898,590.81 | |
| 应付职工薪酬 | 25,717,375.13 | 29,538,767.95 |
| 应交税费 | 11,871,658.18 | 648,652.10 |
| 其他应付款 | 127,369,612.00 | 136,843,627.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 207,500,000.00 | 417,500,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,160,049,854.98 | 2,194,449,005.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 872,000,000.00 | 785,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 213,419.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,467,189.20 | 5,709,316.48 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 877,680,608.54 | 790,709,316.48 |
| 负债合计 | 3,037,730,463.52 | 2,985,158,322.35 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 439,040,000.00 | 313,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 484,114,283.34 | 464,706,920.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 151,672,540.90 | 151,672,540.90 |
| 未分配利润 | 1,012,009,528.07 | 924,654,286.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,086,836,352.31 | 1,854,633,748.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,124,566,815.83 | 4,839,792,070.78 |
法定代表人：杨作祥主管会计工作负责人：周勇 会计机构负责人：张晓丽
利润表2020年1—9月编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 723,111,044.41 | 722,040,003.74 | 1,962,452,339.23 | 1,962,122,359.78 |
| 减：营业成本 | 567,471,796.37 | 567,185,658.60 | 1,551,519,363.57 | 1,553,360,545.66 |
| 税金及附加 | 636,444.24 | 681,879.25 | 2,760,138.59 | 3,930,447.80 |
| 销售费用 | 297,418.98 | 573,247.08 | 948,119.68 | 1,154,776.59 |
| 管理费用 | 19,825,667.11 | 21,724,172.01 | 55,611,072.12 | 60,089,061.94 |
| 研发费用 | 487,200.00 | 270,000.00 | 487,200.00 | 270,000.00 |
| 财务费用 | 13,233,948.88 | 13,447,445.84 | 39,491,899.13 | 38,857,415.35 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | 471,614.95 | 795,613.16 | 39,641.77 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,207,635.68 | 6,560,000.18 | 12,119,957.27 | 25,358,123.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,207,635.68 | 6,560,000.18 | 12,119,957.27 | 25,358,123.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,730,378.56 | -31,905,464.78 | -46,446.10 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,107,440.90 | 124,717,601.14 | 292,644,651.79 | 329,811,431.23 |
| 加：营业外收入 | 1,858,375.21 | 1,289,654.37 | 2,826,109.81 | 2,610,290.04 |
| 减：营业外支出 | 379,557.75 | 351,061.46 | 379,557.75 | 351,061.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,586,258.36 | 125,656,194.05 | 295,091,203.85 | 332,070,659.81 |
| 减：所得税费用 | 3,444,559.37 | 7,315,024.05 | 13,303,962.39 | 18,252,420.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,141,698.99 | 118,341,170.00 | 281,787,241.46 | 313,818,239.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,141,698.99 | 118,341,170.00 | 281,787,241.46 | 313,818,239.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变 |
| 动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 123,141,698.99 | 118,341,170.00 | 281,787,241.46 | 313,818,239.06 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.27 | 0.64 | 0.71 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.27 | 0.64 | 0.71 |
法定代表人：杨作祥主管会计工作负责人：周勇 会计机构负责人：张晓丽
现金流量表2020年1—9月编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,374,511,841.86 | 1,676,657,743.37 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,695,881.69 | 129,474,965.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,480,207,723.55 | 1,806,132,708.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 840,201,855.92 | 933,486,313.08 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 113,330,468.73 | 132,731,756.74 |
| 支付的各项税费 | 36,921,337.81 | 57,923,989.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,290,144.43 | 125,284,421.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,080,743,806.89 | 1,249,426,480.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 399,463,916.66 | 556,706,227.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 111,867.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,670,193.00 | 1,475,298.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,670,193.00 | 1,587,165.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 294,063,905.91 | 619,630,233.16 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 294,063,905.91 | 619,630,233.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -292,393,712.91 | -618,043,067.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 323,200,832.47 | 338,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,434,996.99 | 88,946,031.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 431,635,829.46 | 427,446,031.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,635,829.46 | -27,446,031.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,565,625.71 | -88,782,872.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 347,004,707.01 | 454,955,060.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,439,081.30 | 366,172,188.16 |
法定代表人：杨作祥主管会计工作负责人：周勇 会计机构负责人：张晓丽
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 347,004,707.01 | 347,004,707.01 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 50,274,751.10 | 50,274,751.10 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 17,473,098.79 | 17,473,098.79 | |
| 其他应收款 | 5,454,609.17 | 5,454,609.17 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 548,718.59 | 548,718.59 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,065,665.51 | 6,065,665.51 | |
| 流动资产合计 | 426,821,550.17 | 426,821,550.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 115,383,776.64 | 115,383,776.64 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 5,287,230.00 | 5,287,230.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,040,087,349.55 | 4,040,087,349.55 | |
| 在建工程 | 169,408,918.97 | 169,408,918.97 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 77,002,072.53 | 77,002,072.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,829,269.24 | 3,829,269.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,971,903.68 | 1,971,903.68 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,412,970,520.61 | 4,412,970,520.61 | |
| 资产总计 | 4,839,792,070.78 | 4,839,792,070.78 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,551,573,710.58 | 1,551,573,710.58 | |
| 预收款项 | 58,344,247.29 | -58,344,247.29 | |
| 合同负债 | 58,344,247.29 | 58,344,247.29 | |
| 应付职工薪酬 | 29,538,767.95 | 29,538,767.95 | |
| 应交税费 | 648,652.10 | 648,652.10 | |
| 其他应付款 | 136,843,627.95 | 136,843,627.95 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 417,500,000.00 | 417,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,194,449,005.87 | 2,194,449,005.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 785,000,000.00 | 785,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,709,316.48 | 5,709,316.48 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 790,709,316.48 | 790,709,316.48 | |
| 负债合计 | 2,985,158,322.35 | 2,985,158,322.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 313,600,000.00 | 313,600,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 464,706,920.92 | 464,706,920.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 151,672,540.90 | 151,672,540.90 | |
| 未分配利润 | 924,654,286.61 | 924,654,286.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,854,633,748.43 | 1,854,633,748.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,839,792,070.78 | 4,839,792,070.78 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 按原准则列示的账面价值2019年12月31日 | 新收入准则影响 | 其他财务报表列报方式变更影响 | 按新准则列示的账面价值2020年1月1日 |
| 预收款项 | 58,344,247.29 | -58,344,247.29 | - | 0.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 58,344,247.29 | - | 58,344,247.29 |
| 合计 | 58,344,247.29 | 0.00 | - | 58,344,247.29 |
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用