关于北京空港科技园区股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1.专项审计报告
2.附表
委托单位：北京空港科技园区股份有限公司
审计单位：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-52805600
附表2
关于北京空港科技园区股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 25,275.06 | 684.40 | 11,093.17 | 14,866.29 | 项目借款 | 非经营性占用 | |
| 小计 | / | / | / | 25,275.06 | 684.40 | 11,093.17 | 14,866.29 | / | / | |
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | 25,275.06 | 684.40 | 11,093.17 | 14,866.29 | / | / | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 北京国门空港经济技术开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,245.96 | 4,245.96 | 工程施工 | 经营性往来 |
| 北京天利动力供热有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.44 | 0.44 | 工程施工 | 经营性往来 | |||
| 北京航济国际物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,024.69 | 1,687.66 | 1,758.43 | 953.92 | 房租及物业费 | 经营性往来 | |
| 北京国门金桥置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 239.25 | 157.65 | 81.60 | 工程施工 | 经营性往来 | ||
| 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.53 | 1.53 | 工程施工 | 经营性往来 | |||
| 北京空港经济开发有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.03 | 321.71 | 321.74 | 工程施工 | 经营性往来 | ||
| 北京天竺空港物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 工程施工 | 经营性往来 | ||
| 北京空港物博物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 37.75 | 37.75 | 工程施工 | 经营性往来 | |||
| 北京空港物祥科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15.65 | 15.65 | 工程施工 | 经营性往来 | |||
| 北京临空兴创科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.78 | 7.78 | 服务 | 经营性往来 | |||
| 北京越洋永杰再生资源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 95.39 | 0.31 | 95.08 | 废品款 | 经营性往来 | ||
| 北京天利动力供热有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 364.20 | 0.90 | 364.20 | 0.90 | 蒸汽费 | 经营性往来 | |
| 北京空港经济开发有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 184.13 | 152.32 | 125.32 | 211.13 | 代垫转工安置费 | 经营性往来 |
| 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 15.82 | 15.82 | 代垫社保 | 经营性往来 | ||||
| 北京空港天龙绿化工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 320.00 | 87.55 | 232.45 | 工程施工 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京电子城空港有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 10,411.72 | 410.05 | 10,821.77 | 临时借款 | 经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京金隅空港开发有限公司 | 参股企业 | 其他应收款 | 1,334.15 | 40.80 | 1,374.95 | 0.00 | 临时借款 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 13,951.02 | 6,511.72 | 450.85 | 3,870.07 | 17,043.52 | / | / |