2014 年年度报告
公司代码:600466 公司简称:蓝光发展
四川蓝光发展股份有限公司
2014 年年度报告
二零一五年四月
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2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张志成、主管会计工作负责人吕正刚及会计机构负责人(会计主管人
员)鹿奎声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2015年4月28日公司总股本2,117,018,039股为基数,向全体股东每10股派
送现金股利0.10元(含税),共派送现金股利21,170,180.39元,占公司最近三年实现的母
公司年均可分配利润的112.88%,余额35,093,504.73元予以结转并留待以后年度分配。
公司本次不进行资本公积金转增股本或送股。上述利润分配预案已经公司第六届董事
会第三次会议审议通过,尚需经公司2014年年度股东大会审议批准后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本公司年度报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性
承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示........................................................................................4
第二节 公司简介............................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................7
第四节 董事会报告......................................................................................................10
第五节 重要事项..........................................................................................................28
第六节 股份变动及股东情况......................................................................................33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................37
第八节 公司治理..........................................................................................................44
第九节 内部控制..........................................................................................................49
第十节 财务报告..........................................................................................................50
第十一节 备查文件目录................................................................................................127
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、蓝光发展 指 四川蓝光发展股份有限公司(曾用名四川迪康科技药业股份
有限公司,曾用证券简称迪康药业)
公司章程 指 四川蓝光发展股份有限公司章程
迪康长江 指 重庆迪康长江制药有限公司,报告期内为本公司控股子公司
迪康中科 指 成都迪康中科生物医学材料有限公司,报告期内为本公司控
股子公司
拉萨迪康 指 拉萨迪康医药科技有限公司,报告期内为本公司控股子公司
迪康医贸 指 四川迪康医药贸易有限公司,报告期内为本公司控股子公司
和平连锁 指 四川和平药房连锁有限公司,报告期内为本公司控股子公司
蓝光英诺 指 四川蓝光英诺生物科技股份有限公司,曾用名四川英诺生物
科技股份有限公司,为本公司控股子公司
成都迪康 指 四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司,报告期
内为本公司分公司
蓝光集团 指 四川蓝光实业集团有限公司,为本公司控股股东
蓝光和骏 指 四川蓝光和骏实业有限公司(曾用名四川蓝光和骏实业股份
有限公司),原为蓝光集团控股子公司,现为本公司全资子
公司
平安创新资本 指 深圳市平安创新资本投资有限公司,原为蓝光和骏股东,现
为本公司股东
中铁信托 指 中铁信托有限责任公司
迪康药业向蓝光集团、平安创新资本、杨铿发行股份购买蓝
本次重大资产重
指 光和骏 100%的股权,同时配套募集不超过交易总金额 25%
组、本次重组
的资金
重组标的资产 指 蓝光和骏 100%的股权
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示
1、公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度
报告“董事会报告”等有关章节中关于公司可能面临风险因素及对策部分的内容。
2、本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质
承诺,敬请广大投资者注意风险。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 四川蓝光发展股份有限公司
公司的中文简称 蓝光发展
公司的外文名称 SICHUAN LANGUANG DEVELOPMENT CO., LTD.
公司的外文名称缩写 BRC
公司的法定代表人 张志成
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋黎 胡影
联系地址 成都市高新区(西区)西芯大道9号 成都市高新区(西区)西芯大道9号
电话 028-87826466 028-87826466
传真 028-87829595 028-87829595
电子信箱 jiangl@brc.com.cn huying@brc.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 成都市高新区(西区)西芯大道9号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 成都市高新区(西区)西芯大道9号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.brc.com.cn
电子信箱 crm@brc.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 蓝光发展 600466 迪康药业
备注:2015年4月13日,公司名称由四川迪康科技药业股份有限公司(以下简称迪康
药业)工商更名为四川蓝光发展股份有限公司;4月16日,公司股票证券简称由“迪
康药业”变更为“蓝光发展”。
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六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2014 年 6 月 11 日
注册登记地点 成都市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70924295-5
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司自 2001 年上市以来至 2014 年,主营业务为医药制造。2015 年 3 月,公司
实施完成本次重大资产重组的标的资产注入,公司主营业务增加房地产开发经营。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2001 年 2 月 12 日,公司股票上市时公司控股股东为四川迪康集团股份有限公司
(2002 年 7 月更名为四川迪康产业控股集团股份有限公司,以下简称迪康集团),持
有公司股份 74,897,000 股,占公司总股本的 58.79%。
经迪康集团债权银行申请,四川省内江市中级人民法院裁定对迪康集团持有的公
司限售流通股 6685.35 万股股份进行了拍卖。2008 年 6 月 19 日,蓝光集团以人民币
32241.14 万元竞得迪康集团持有的公司限售流通股 5251 万股。
2008年10月6日,蓝光集团以竞拍方式取得的迪康集团所持有的本公司限售流通
股5251万股股份的股权过户手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕,蓝光集团成为公司控股股东,持有公司限售流通股5251万股,占公司总股本的
29.9%。截止本报告期末,蓝光集团持有公司股份6135.06万股,占公司总股本的13.97%。
截止2015年4月14日,公司重大资产重组实施完成,实施完成后,蓝光集团持有
公司股份114,438.79万股,占公司总股本的54.06%。
七、 其他有关资料
名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事
办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
务所(境内)
签字会计师姓名 邱鸿、朱辉
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 同期增减 2012年
(%)
营业收入 399,112,555.26 376,922,241.29 5.89 365,001,056.85
归属于上市公司股东的净利润 12,581,186.24 22,528,632.76 -44.15 21,436,700.36
归属于上市公司股东的扣除非
-3,221,123.23 -4,955,953.50 35.00 1,947,490.09
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 37,223,109.87 31,243,385.27 19.14 15,025,374.47
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减(%)
归属于上市公司股东的净资产 598,154,143.90 585,572,957.66 2.15 563,044,324.90
总资产 744,389,977.76 667,049,986.04 11.59 642,743,563.59
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
(%)
基本每股收益(元/股) 0.0287 0.0513 -44.05 0.0488
稀释每股收益(元/股) 0.0287 0.0513 -44.05 0.0488
扣除非经常性损益后的基本每
-0.0073 -0.0113 35.40 0.0044
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 2.13 3.92 减少1.79个百分点 3.88
扣除非经常性损益后的加权平
-0.54 -0.86 增加0.32个百分点 0.35
均净资产收益率(%)
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
公司已于 2015 年 3 月 26 日完成公司本次重大资产重组的标的资产交割。为便于投资者全面
了解公司重组后的经营情况及财务状况,公司本次年度报告特增加披露以下数据。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上市公司最近三年备考主要会计数据和财
务指标如下:
本期比上年同期
主要会计数据 2014 年 2013 年 2012 年
增减(%)
营业收入 15,318,039,094.03 9,437,272,760.22 62.31 7,548,355,560.76
归属于上市公司股
870,402,974.64 567,094,224.93 53.48 744,834,014.87
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 986,048,740.38 477,386,329.98 106.55 682,358,540.22
损益的净利润
经营活动产生的现
1,908,870,676.94 -4,366,667,240.86 不适用 904,965,316.34
金流量净额
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本期末比上年同
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末增减(%)
归属于上市公司股
5,845,849,114.09 4,824,495,698.57 21.17 5,052,186,136.80
东的净资产
总资产 49,910,449,166.71 42,809,918,338.01 16.59 24,865,651,639.22
本期比上年同期增
主要财务指标 2014 年 2013 年 2012 年
减(%)
基本每股收益(元/股) 0.4637 0.3021 53.49 0.3968
稀释每股收益(元/股) 0.4637 0.3021 53.49 0.3968
扣除非经常性损益后的基本
0.5253 0.2543 106.57 0.3635
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 16.31 11.48 增加 4.83 个百分点 16.05
扣除非经常性损益后的加权
18.48 9.67 增加 8.81 个百分点 14.70
平均净资产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市
公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注(如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用)
系固定资产
非流动资产处置损益 -1,769,632.01 714,065.05 -586,078.20
处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正 主要系子公
常经营业务密切相关,符合国家政策规 司拉萨迪康
9,542,251.81 12,833,222.22 8,996,710.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受 收到的企业
的政府补助除外 发展基金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
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的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
主要系公司
购买的信托
委托他人投资或管理资产的损益 9,589,899.31 15,659,383.56 11,635,890.42
产品投资收
益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
393,218.95
益,以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
1,286,340.60 2,515,894.85 2,212,147.63
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -661.96 -10,693.35 -4,210.54
所得税影响额 -2,845,888.28 -4,227,286.07 -3,158,467.99
合计 15,802,309.47 27,484,586.26 19,489,210.27
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司主营业务为医药制造。公司坚持以“达目标”、“抓重点”和“务
时效”的管理理念认真做好各项管理工作,调整组织管控,增强人力资源管理及基础
管理的建设,打造营销核心竞争力,充分调动和全面挖掘生产经营潜力,实现了收入
的稳步增长。
报告期内,公司主要经营情况如下:
1、营销方面:营销体系持续创新营销策略及管理模式。
公司具有较完善的营销网络,并拥有一支高效、专业的销售团队。2014 年,公司
营销体系通过不断摸索与总结,制定了符合公司产品特征及市场销售情况的医院终端
开发单项产品上量策略及协作推广、渠道下沉策略;进一步整合和提升市场部职能;
强化产品招投标政策分析、策略制定及执行能力;实施营销体系各部门的团队建设活
动,通过这一系列的管理变革,有力促进了销售目标的达成并进一步提升公司市场营
销核心竞争力。
2、生产方面:坚持打造优质的产品质量,并通过实施技改和认证项目强化公司综
合实力。
公司始终专注药品质量的提升,构建以总公司管控质量体系全局,分子公司主抓
产品生产质量的集团化质量管理体系。2014 年,公司药品安斯菲、安可妥、通窍鼻炎
颗粒等 14 个品种以及生物医用材料可吸收医用膜、可吸收螺钉两个品种被列入 2014
年成都市地方名优产品推荐目录,公司“迪康”商标荣获“首届消费者最喜爱的 100
件四川商标”。
报告期内,分公司成都迪康及子公司迪康长江完成了固体制剂车间新版 GMP 的改
扩建项目及符合性改造项目,顺利通过新版 GMP 认证;子公司迪康中科启动了生产车
间改造、合成车间及质检实验室新建工程,完成了螺钉产品两个型号技改的设计定型,
并顺利通过了国家高新技术企业复审。公司实施的技改和认证项目,不仅符合国家对
新版 GMP 的强制性要求,同时有助于生产公司大幅提高产能,解决现存的产能瓶颈问
题,对公司未来可持续发展提供资源平台。
3、研发方面:积极引进新药。
报告期内,公司积极引进 2 个符合战略定位的新药项目,成功并购 1 个药品项目
并签订技术转让合同,完成 1 项生物医用材料的自主研发工作。
4、内部管理方面:提升公司业务水平,强化人才梯队建设。
报告期内,公司实现了 ERP 研发、生产、供应链、质量、设备和财务全模块上线
运行,提升了公司业务处理效率;摸索、总结出了一套适合公司的绩效管理机制;通
过推行“选优用优”,开展“内部培训师培训”、“内部岗位竞聘”和“启明星中层
培训计划”等人才强化培训,拓展了公司人才发展深度。
2014 年,公司全年实现营业收入 399,112,555.26 元,比上年同期增加 5.89%,实
现利润总额 17,363,358.32 元,比上年同期下降 40.36%,实现归属于上市公司股东的
净利润 12,581,186.24 元,比上年同期下降 44.15%,下降的主要原因如下:
1、因公司正在实施重大资产重组,本年度发生财务顾问费、审计费、评估费、
律师费等中介机构费用 848.78 万元;
2、因公司购买的信托产品报告期内到期收回未再购买,致使投资收益较上年同
期减少 709.80 万元。
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(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 399,112,555.26 376,922,241.29 5.89
营业成本 155,731,026.17 148,916,233.35 4.58
管理费用 90,951,081.28 80,955,627.36 12.35
财务费用 -1,433,102.47 -729,126.63 -96.55
资产减值损失 658,964.82 -738,658.36 189.21
投资收益 9,589,899.31 16,687,888.53 -42.53
营业外支出 2,860,133.99 823,872.88 247.16
经营活动产生的现金流量净额 37,223,109.87 31,243,385.27 19.14
投资活动产生的现金流量净额 -65,197,842.66 -22,318,712.02 -192.12
筹资活动产生的现金流量净额 41,002,348.25 -6,004,528.29 782.86
变动原因分析:
1、营业收入:主要系报告期内公司重点品种安斯菲、可吸收医用膜等销售规模增加所致。
2、营业成本:主要系报告期内公司销售规模扩大,营业成本相应增加。
3、管理费用:主要系报告期内公司重大资产重组费用增加所致。
4、财务费用:主要系报告期内公司定期存款利息收入增加所致。
5、资产减值损失:主要系报告期内公司账龄分析法计提的坏账准备增加所致。
6、投资收益:主要系公司购买的信托产品报告期内到期收回未再购买,致使收益减少所致。
7、营业外支出:主要系报告期内公司实施新版 GMP 技改,处置非流动资产所致。
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司实现营业收入 399,112,555.26 元,比上年同期增加 5.89%,未发
生大的变化。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内,对公司主营业务收入贡献最大的产品主要为安斯菲、可吸收医用膜、
可吸收内固定螺钉、通窍鼻炎颗粒,合计占到公司全年销售收入的 53.42%。报告期
内,公司大力实施精细化招商策略,积极调整营销策略,核心产品安斯菲 2014 年实
现销售收入 13,298.53 万元,较上年同期增加 16.48%。
(3) 订单分析
报告期内公司无重大订单。
(4) 新产品及新服务的影响分析
报告期内公司主要产品未发生变化。
(5) 主要销售客户的情况
客户名称 营业收入(元) 占公司全部营业收入的比例(%)
第一名 19,775,926.21 4.95
第二名 18,273,547.01 4.58
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第三名 14,606,017.09 3.66
第四名 14,422,449.57 3.61
第五名 9,865,864.44 2.47
小计 76,943,804.32 19.27
3 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
本期占 上年同
额较上
成本构成 总成本 期占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
项目 比例 成本比 说明
变动比
(%) 例(%)
例(%)
原材料 104,233,894.43 67.03 93,976,852.61 63.21 10.91
人工 23,517,745.78 15.12 16,922,436.66 11.38 38.97
医药工业 见备注
制造费用 20,681,398.19 13.30 16,362,125.37 11.00 26.40
其他 7,075,418.47 4.55 5,307,456.61 3.57 33.31
小计 155,508,456.87 100.00 132,568,871.25 89.16 17.30
医药商业 采购成本 0 0 16,114,290.31 10.84 -100.00
合计 155,508,456.87 100.00 148,683,161.56 100.00 4.59
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%)