2016 年第一季度报告
公司代码：600476 公司简称：湘邮科技
湖南湘邮科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................. 3
三、 重要事项 .................................................... 6
四、 附录 ........................................................ 8
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩广岳、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）蔡云保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 320,390,972.68 338,440,185.95 -5.33
归属于上市公司股东的净资产 185,974,302.74 191,227,758.47 -2.75
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减(%)
告期末
经营活动产生的现金流量净额 -25,583,333.75 -44,473,044.39 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减（%）
告期末
营业收入 38,447,127.46 39,649,894.86 -3.03
归属于上市公司股东的净利润 -5,253,455.73 -4,334,583.70 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经
-5,878,292.03 -5,002,683.70 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -2.79 -1.89 减少 0.90 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.033 -0.027 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.033 -0.027 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 576,139.00
量持续享受的政府补助除外
2016 年第一季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,697.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 624,836.30
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,942
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情
期末持股 比例 限售条 况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
2016 年第一季度报告
北京中邮资产管理有限公司 53,128,388 32.98 0 无 国有法人
邮政科学研究规划院 11,562,232 7.18 0 无 国有法人
江西赣粤高速公路股份有限公司 6,864,000 4.26 0 无 国有法人
交通银行股份有限公司－博时新
5,055,417 3.14 0 未知 其他
兴成长混合型证券投资基金
南方基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托南方基金混合型 4,755,518 2.95 0 未知 其他
组合
中国工商银行－银河银泰理财分
2,434,514 1.51 0 未知 其他
红证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
2,200,000 1.37 0 未知 其他
夏优势增长混合型证券投资基金
境内自然
魏然 1,945,768 1.21 0 未知
人
中信银行股份有限公司－银河主
1,899,944 1.18 0 未知 其他
题策略混合型证券投资基金
中国工商银行－博时第三产业成
1,750,000 1.09 0 未知 其他
长混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
北京中邮资产管理有限公司 53,128,388 人民币普通股 53,128,388
邮政科学研究规划院 11,562,232 人民币普通股 11,562,232
江西赣粤高速公路股份有限公司 6,864,000 人民币普通股 6,864,000
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证
5,055,417 人民币普通股 5,055,417
券投资基金
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托
4,755,518 人民币普通股 4,755,518
南方基金混合型组合
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 2,434,514 人民币普通股 2,434,514
中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合
2,200,000 人民币普通股 2,200,000
型证券投资基金
魏然 1,945,768 人民币普通股 1,945,768
中信银行股份有限公司－银河主题策略混合型证
1,899,944 人民币普通股 1,899,944
券投资基金
中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投
1,750,000 人民币普通股 1,750,000
资基金
北京中邮资产管理有限公司与邮政科学研究规
划院同为中国邮政集团公司下属企业，具有关联
关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或一致行动的说明
理办法》规定的一致行动人。 未知其余八名无
限售条件股东之间是否具有关联关系，是否为一
致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
变动
项目 期初数 期末数 情况说明
比例
报告期支付的职工工资、税金、
货币资金 50,620,813.29 24,033,785.76 -52.52%
货款等增加所致；
报告期收到未完工项目货款所
预收款项 463,078.46 859,923.46 85.70%
致；
应付职工薪酬 6,443,601.70 867,136.73 -86.54% 报告期支付了工资所致；
应交税费 3,071,323.41 1,935,805.88 -36.97% 报告期支付税金所致；
利润表
变动
项目 上年同期 本期 情况说明
比例
营业税金及附加 106,350.68 244,535.95 129.93% 报告期内营业收入增加所致。
现金流量表
变动
项目 上年同期 本期 情况说明
比例
购买商品、接受劳
63,916,939.04 32,506,253.80 -49.14% 报告期支付的货款减少所致；
务支付的现金
支付的各项税费 1,986,633.67 4,586,329.68 130.86% 报告期支付税金所致；
经营活动现金流
81,472,930.44 55,502,218.16 -31.88% 报告期支付的货款减少所致；
出小计
购建固定资产、无
形资产和其他长 报告期购置汽车等固定资产减
517,080.96 44,607.88 -91.37%
期资产支付的现 少所致；
金
投资活动现金流 报告期购置汽车等固定资产减
517,080.96 44,607.88 -91.37%
出小计 少所致；
取得借款收到的
28,790,090.36 40,000,000.00 38.94% 报告期借款增加所致；
现金
筹资活动现金流
28,790,090.36 40,000,000.00 38.94% 报告期借款增加所致；
入小计
偿还债务支付的 报告期到期归还借款增加所
24,018,235.00 40,000,000.00 66.54%
现金 致；
筹资活动现金流 报告期到期归还借款增加所
25,010,711.85 41,022,998.90 64.02%
出小计 致；
筹资活动产生的 3,779,378.51 -1,022,998.90 -127.07% 报告期到期归还借款增加所
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现金流量净额 致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺时间 是否有履 是否及时
承诺背景 承诺方 承诺内容
类型 及期限 行期限 严格履行
与首次公开 为了更好的维护中小股东利益，
解决同业 湖南省邮
发行相关的 本公司控股股东湖南省邮政公 长期有效 否 是
竞争 政公司
承诺 司已出具不同业竞争承诺。
湖南省邮政公司湘邮科技职工
2015 年 6
分流安置问题的承诺，内容详见
湖南省邮 月 18 日承
其他承诺 其他 2015 年 6 月 30 日披露的《湖南 否 是
政公司 诺，长期
湘邮科技股份有限公司收购报
有效
告书》（临 2015-019）。
中邮资产关于避免与湘邮科技
2015 年 6
北京中邮 的同业竞争的承诺函，内容详见
解决同业 月 18 日承
其他承诺 资产管理 2015 年 6 月 30 日披露的《湖南 否 是
竞争 诺，长期
有限公司 湘邮科技股份有限公司收购报
有效
告书》（临 2015-019）。
中邮资产关于规范和减少与湘
2015 年 6
北京中邮 邮科技的关联交易的承诺函，内
解决关联 月 18 日承
其他承诺 资产管理 容详见 2015 年 6 月 30 日披露的 否 是
交易 诺，长期
有限公司 《湖南湘邮科技股份有限公司
有效
收购报告书》（临 2015-019）。
中邮资产关于维护湘邮科技独
2015 年 6
北京中邮 立性的承诺函，内容详见 2015
月 18 日承
其他承诺 其他 资产管理 年 6 月 30 日披露的《湖南湘邮 否 是
诺，长期
有限公司 科技股份有限公司收购报告书》
有效
（临 2015-019）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖南湘邮科技股份有限公司
法定代表人 韩广岳
日期 2016-04-22
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
2016 年第一季度报告
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,033,785.76 50,620,813.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 81,688,218.97 66,227,119.25
预付款项 6,663,647.77 8,113,702.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 49,043,517.18 47,308,720.54
买入返售金融资产
存货 83,407,567.46 90,308,957.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 284,201.84 284,201.84
流动资产合计 245,120,938.98 262,963,515.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,164,912.53 3,164,912.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 57,227,542.83 57,988,582.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,355,790.58 2,374,523.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,950,883.35 4,950,883.35
其他非流动资产 7,570,904.41 6,997,769.49
非流动资产合计 75,270,033.70 75,476,670.62
资产总计 320,390,972.68 338,440,185.95
2016 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 80,200,000.00 80,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,051,093.80 45,617,192.91
预收款项 859,923.46 463,078.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 867,136.73 6,443,601.70
应交税费 1,935,805.88 3,071,323.41
应付利息
应付股利
其他应付款 4,424,525.09 4,338,846.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 127,338,484.96 140,134,043.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,000,000.00 7,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,000,000.00 7,000,000.00
负债合计 134,338,484.96 147,134,043.30
所有者权益
股本 161,070,000.00 161,070,000.00
其他权益工具
2016 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 131,404,402.88 131,404,402.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,438,289.77 13,438,289.77
一般风险准备
未分配利润 -119,938,389.91 -114,684,934.18
归属于母公司所有者权益合计 185,974,302.74 191,227,758.47
少数股东权益 78,184.98 78,384.18
所有者权益合计 186,052,487.72 191,306,142.65
负债和所有者权益总计 320,390,972.68 338,440,185.95
法定代表人：韩广岳 主管会计工作负责人：刘朝晖 会计机构负责人：蔡云
2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,802,403.66 50,389,431.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 78,509,998.28 63,048,898.56
预付款项 6,633,375.77 8,083,430.67
应收利息
应收股利
其他应收款 49,654,546.34 47,919,749.70
存货 83,407,567.46 90,308,957.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 242,007,891.51 259,850,467.86
非流动资产：
可供出售金融资产 3,164,912.53 3,164,912.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,900,000.00 11,900,000.00
投资性房地产
固定资产 56,891,521.15 57,628,560.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,355,790.58 2,374,523.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,950,883.35 4,950,883.35
其他非流动资产 7,570,904.41 6,997,769.49
非流动资产合计 86,834,012.02 87,016,648.94
资产总计 328,841,903.53 346,867,116.80
2016 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 80,200,000.00 80,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 37,381,200.67 43,947,299.78
预收款项 624,381.98 227,536.98
应付职工薪酬 839,250.59 6,415,715.56
应交税费 3,369,919.44 4,505,436.97
应付利息
应付股利
其他应付款 11,149,646.92 11,063,968.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 133,564,399.60 146,359,957.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,000,000.00 7,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,000,000.00 7,000,000.00
负债合计 140,564,399.60 153,359,957.94
所有者权益：
股本 161,070,000.00 161,070,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 | 湘邮科技2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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