江苏亨通光电股份有限公司
600487
2014 年第一季度报告
600487 江苏亨通光电股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录..................................................................................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 尹纪成
主管会计工作负责人姓名 尹纪成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 江桦
公司负责人尹纪成、主管会计工作负责人尹纪成及会计机构负责人（会计主管人员）江桦保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 10,859,567,068.23 9,972,628,149.94 8.89
归属于上市公司股东的净资产 3,841,190,706.12 2,707,360,541.45 41.88
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -165,114,949.47 -114,738,363.99 不适用
自行添加时期数财务数据 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 1,596,097,167.44 1,511,125,549.98 5.62
归属于上市公司股东的净利润 42,418,479.96 33,486,739.53 26.67
归属于上市公司股东的扣除非
19,507,762.58 21,896,378.20 -10.91
经常性损益的净利润
增长 0.2 个百分
加权平均净资产收益率（％） 1.55 1.35
点
基本每股收益（元/股） 0.2048 0.1617 26.65
稀释每股收益（元/股） 0.2048 0.1617 26.65
自行添加财务指标 不适用
自行添加财务指标 不适用
2014 年 3 月 5 日公司因非公开发行股份导致股本发生变化，公司按照《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）之规
定对加权平均净资产收益率与基本每股收益进行计算。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 69,135.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
27,059,818.09
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-65,638.90
出
所得税影响额 -3,754,383.83
少数股东权益影响额（税后） -398,213.86
合计 22,910,717.38
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
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单位：股
股东总数 24,357
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
亨通集团有限公司 境内非国有法人 37.81 104,306,920 20,000,000 质押 84,300,000
融通基金－工商银行－陕
西省信托－陕国投.盛唐 29
未知 4.35 12,000,000 12,000,000 未知
号定向投资集合资金信托
计划
工银瑞信基金－工商银行
－陕国投－陕国投开元 1
未知 3.70 10,200,000 10,200,000 未知
号定向投资集合资金信托
计划
全国社保基金五零一组合 未知 2.90 8,000,000 8,000,000 未知
毛慧苏 境内自然人 2.64 7,278,840 0 无
东海基金－光大银行－东
海基金－光大银行－鑫龙 未知 2.24 6,185,021 6,185,021 未知
31 号资产管理计划
财通基金－上海银行－财
通基金－富春 47 号资产管 未知 2.17 5,978,855 5,978,855 未知
理计划
崔根海 境内自然人 1.46 4,038,534 0 无
财通基金－上海银行－财
通基金－富春 48 号资产管 未知 1.20 3,298,678 3,298,678 未知
理计划
沈斌 境内自然人 1.12 3,098,023 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
亨通集团有限公司 84,306,920 人民币普通股 84,306,920
毛慧苏 7,278,840 人民币普通股 7,278,840
崔根海 4,038,534 人民币普通股 4,038,534
沈斌 3,098,023 人民币普通股 3,098,023
冯梧初 2,276,415 人民币普通股 2,276,415
挪威中央银行 2,074,548 人民币普通股 2,074,548
威海威高投资有限公司 2,062,748 人民币普通股 2,062,748
施伟明 1,475,518 人民币普通股 1,475,518
王敢 1,272,072 人民币普通股 1,272,072
加拿大年金计划投资委员会－自有资金 1,239,836 人民币普通股 1,239,836
前十名无限售条件股东中，已知崔根海、沈斌及施伟明与
上述股东关联关系或一致行动的说明 亨通集团有限公司存在关联关系，未知其他股东是否有关
联关系或一致行动人关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本期数 上年同期 增减额 增减率
货币资金 186,476.21 138,567.69 47,908.52 34.57%
吸收存款及同业存放 14,775.67 3,813.22 10,962.45 287.49%
应交税费 -3,745.29 -2,106.15 -1,639.14 -77.83%
递延所得税负债 12.58 58.95 -46.38 -78.67%
股本 27,583.76 20,708.25 6,875.51 33.20%
资本公积 189,742.10 87,475.51 102,266.59 116.91%
外币报表折算差额 -2.35 -1.43 -0.93 -64.92%
归属于母公司所有者权益 384,119.07 270,736.05 113,383.02 41.88%
说明：
1、货币资金本期期末为 186,476.21 万元，比上年年末增加 47,908.52 万元，增长 34.52%，主
要原因是本期非公开发行募集资金到位。
2、吸收存款及同业存放本期期末为 14,775.67 万元，比上年年末增加 10,962.45 万元，增长
287.49%，系 2013 年 9 月新设控股子公司亨通财务有限公司吸收存款及同业存放增加。
3、应缴税费本期期末为-3,745.29 万元，比上年年末减少 1639.14 万元，降低 77.83%，主要原
因是本期待抵扣增值税进项税额增加。
4、递延所得税负债本期期末为 12.58 万元，比上年年末减少 46.38 万元，降低 78.6%，主要原
因是本期铜价变动导致套期工具公允价值变动。
5、股本本期期末为 27,583.76 万元，比上年年末增加 6,875.51 万元，增长 33.20%，系本期非
公开发行增加股本 6,875.51 万元。
6、资本公积本期期末为 189,742.10 万元，比上年年末增加 102,266.59 万元，增长 116.91%，
主要原因是本期非公开发行股本溢价增加资本公积。
7、外币报表折算差额本期期末为-2.35 万元，比上年年末减少 0.93 万元，降低 64.92%，系本
期控股子公司亨通光电国际有限公司外币报表折算差额减少 0.93 万元。
8、归属于母公司所有者权益本期期末为 384,119.07 万元，比上年年末增加 113,383.02 万元，
增长 41.88%，主要原因是本期非公开发行导致股本、资本公积增加。
项目 本期数 上年同期 增减额 增减率
利息收入 101.56 101.56
手续费及佣金收入 3.28 3.28
公允价值变动收益 232.2 -21.7 253.9 1170.02%
投资收益 178.22 -170.01 348.22 204.83%
对联营企业和合营企业的投资收益 178.22 -120.56 298.78 247.82%
营业外收入 3,022.05 1,759.50 1262.55 71.76%
营业外支出 24.29 89.68 -65.4 -72.92%
少数股东损益 471.57 1,326.15 -854.58 -64.44%
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说明:
1、利息收入本期为 101.56 万元，比上年同期增加 101.56 万元，系 2013 年 9 月新设控股子公
司亨通财务有限公司利息收入增加。
2、手续费及佣金收入本期为 3.28 万元，比上年同期增加 3.28 万元，系 2013 年 9 月新设控股
子公司亨通财务有限公司手续费及佣金增加。
3、公允价值变动收益本期为 232.20 万元，比上年同期增加 253.90 万元，增长 1170.02%，主
要原因是本期套期工具公允价值变动所致。
4、投资收益本期为 178.22 万元，比上年同期增加 348.22 万元，增长 204.83%，主要原因是本
期对联营企业的投资收益增加。
5、对联营企业和合营企业的投资收益本期为 178.22，比上年同期增加 298.78 万元，增长 247.82%，
主要原因是本期联营企业净利润增加。
6、营业外收入本期为 3,022.05 万元，比上年同期增加 1,262.55 万元，增长 71.76%，主要原
因是本期财政补贴增加。
7、营业外支出本期为 24.29 万元，比上年同期减少 65.40 万元，降低 72.92%，主要原因是本
期对外捐赠减少。
8、少数股东损益本期为 471.57 万元，比上年同期减少 854.58 万元，降低 64.44%，主要原因
是本期非全资控股子公司净利润有所减少。
项目 合并数 上年同期 增减额 增减率
经营活动产生的现金流量净额 -16,511.49 -11,473.84 -5,037.66 -43.91%
投资活动产生的现金流量净额 -12,637.92 -19,634.26 6,996.34 35.63%
筹资活动产生的现金流量净额 92,485.94 31,321.83 61,164.11 195.28%
说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本期为-16,511.49 万元，比上年同期减少 5,037.66 万元，降
低 43.91%，主要原因是本期销售与购买商品的现金净流量同比上年减少。
2、投资活动产生的现金流量净额本期为-12,637.92 万元，比上年同期增加 6,996.34 万元，增
长 35.63%，主要原因是本期投资支出同比上年减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期为 92,485.94 万元，比上年同期增加 61,164.11 万元，增
长 195.28%，主要原因是本期非公开发行募集资金到位。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2014 年 2 月 14 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司北
京亨通斯博通讯科技有限公司增资的议案》和《关于同意全资子公司江苏亨通线缆有限公司对
江苏亨通电子线缆科技有限公司增资的议案》，为了优化全资子公司的财务结构降低其资产负债
率及财务成本，提升市场竞争力和盈利水平，公司决定对亨通斯博增资人民币 5,000 万元，增
资后亨通斯博的注册资本将由人民币 2,980 万元提高到人民币 7,980 元；公司的全资子公司江苏
亨通线缆科技有限公司（以下简称“亨通线缆”）决定向其全资子公司亨通电子增资人民币 2,500
万元，增资后，亨通电子的注册资本将由人民币 2,500 万元变更为人民币 5,000 万元。
以上情况详见 2014 年 2 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
2、2013 年度非公开发行股票事项：
2013 年 8 月 21 日召开的公司第五届董事会第十六次会议和 2013 年 9 月 6 日召开的公司 2013
年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的相关议案。
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2014 年 1 月 3 日，本次发行经中国证监会发行审核委员会审核获得通过。2014 年 1 月 16 日，
中国证监会证监许可[2014]101 号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》
核准公司非公开发行不超过 7,400 万股股票。
2014 年 3 月 5 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的
登记托管手续。
本次非公开发行股份募集资金总额为 1,141,334,079.00 元，扣除承销费用、保荐费用及其他发
行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,106,570,233.86 元。公司的总股本由 207,082,505 股变
更为 275,837,570 股。
以上情况详见 2014 年 3 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所（www.sse.com.cn）。
3、2014 年 3 月 10 日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十次会议分别审
议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募
集资金 128,405,652.07 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。其中，置换光纤预制棒扩能改
造项目预先投入资金 27,929,152.07 元，置换通信用海底光缆项目由亨通高压预先投入的资金
476,500.00 元，置换偿还银行贷款项目预先投入资金 100,000,000 元。同日，为提高募集资金使
用效率，公司第五届董事会第二十二次会议还审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》决定使用 40,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，以减少银行短期借
款，降低财务成本。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
以上情况详见 2014 年 3 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 诺 承 承 诺 承诺内容 承诺时间 是否 是否
背景 诺 方 及期限 有履 及时
类 行期 严格
型 限 履行
与 重 盈 亨 通 根据亨通光电与亨通集团、崔根海等六位自然人分别于 2009 年 6 月 22 日、2009 年 8 月 25 重组完成 是 是
大 资 利 集 团 日签署的《发行股份购买资产协议补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议二》，亨 后三年内
产 重 预 有 限 通集团承诺如下：此次交易中，标的公司自评估基准日至交割日期间所产生的收益由亨通
组 相 测 公 司 光电享有；所发生的亏损，由亨通集团与崔根海等六位自然人自接到亨通光电书面通知之
关 的 及 及 崔 日起 30 日内按各自所持标的公司股权比例以现金方式向上市公司补足。重组完成后三年内，
承诺 补 根 海 亨通集团及崔根海等六位自然人承诺对标的公司实际盈利数未达到评估报告中收益法采用
偿 等 6 位 的盈利预测数之差额部分，按所持标的公司股权比例以现金方式对亨通光电做出足额补偿。
自 然 重组完成后三年内，亨通光电每年对标的资产的土地使用权进行一次减值测试；若标的公
人 司的土地使用权存在减值情况，亨通集团及崔根海等六位自然人承诺按所持标的公司股权
比例以现金方式对亨通光电进行全额补偿。
股 亨 通 亨通集团及崔根海等 6 位自然人承诺：亨通光电重组完成后，亨通集团及崔根海等 6 位自 自股份发 是 是
份 集 团 然人通过本次交易而取得的公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。 行结束之
限 有 限 日起 36 个
售 公 司 月
及 崔
根 海
等6位
自 然
人
解 亨 通 为彻底消除目前及将来可能与上市公司之间的同业竞争，亨通集团与上市公司就避免同业 长期有效 是 是
决 集 团 竞争的持续性安排已作出如下承诺：“本次认购亨通光电股份完成后，在本公司作为亨通光 （公司和
同 有 限 电的控股股东期间，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其 亨通集团
业 公 司 他任何类型的企业，除北京亨通外，将不存在从事与亨通光电或其子公司、分公司、合营 已决定启
竞 及 公 或联营公司有相同或类似业务的情形，与亨通光电之间不存在同业竞争；待北京亨通的土 动对上海
争 司 实 地、房屋的产权证办理完毕后，在不损害上市公司股东利益的前提下，立即按照公允价格、 亨通的评
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际 控 以合理方式将北京亨通转让给上市公司，以彻底消除同业竞争问题。对于上市公司正在或 估和审计
制人 已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本公司保证将来不生 工作，完
产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争 善股权转
或可能有竞争的企业、新产品、新技术。本公司同时保证不利用控股股东的地位损害上市 让实施方
公司及其它股东的正当权益。并且本公司将促使全资持有或其持有 50%股权以上或相对控 案并计划
股的下属子公司遵守上述承诺。” 亨通集团已于 2011 年 8 月再次出具承诺，在亨通光 在 2014 年
电 2011 年年报公告之后，立即启动将亨通斯博 100%股权以合理价格转让给亨通光电的相 6 月 30 日
关事宜。公司实际控制人崔根良先生承诺：本次认购完成后，在本人作为亨通光电的实际 以前完成
控制人期间，本人及本人所控制的其他任何类型的企业，除北京亨通外，将不存在从事与 对上海亨
亨通光电及其子公司有相同或类似业务的情形，与亨通光电之间不存在同业竞争；本人不 通股权的
会利用亨通光电实际控制人地位损害亨通光电及其他股东的利益。 转 让 工
上海亨通由上市公司持有其 52%股权，亨通集团持有 48%股权，经营范围中包括光纤光缆 作，履行
和电线电缆，与上市公司构成同业竞争。由于上海亨通净资产收益率较低，为更好的保护 控股股东
上市公司中小投资者的利益，避免其对上市公司的整体资产质量产生负面影响，摊薄上市 关于解决
公司的每股收益，故重组过程中，亨通集团未将上海亨通 48%股权一并注入上市公司。亨 同业竞争
通集团承诺将根据该公司经营情况的变化，在适当时机将所持上海亨通 48%股权进行转让。 的承诺。）
解 亨 通 （1）亨通集团承诺，在适当的时机，“在不损害上市公司股东利益的前提下，立即按 长期有效 是 是
决 集 团 照公允价格、以合理方式将亨通铜材转让给上市公司，以彻底消除本次重组完成后上市公
关 有 限 司与亨通铜材的关联交易”。 （2）为了减少并规范亨通集团及其实际控制人与公司
联 公 司 可能产生的关联交易，确保公司及其全体股东利益不受损害，2009 年 6 月 22 日，亨通集团
交 及 公 向公司出具了《关于减少并规范关联交易有关事宜的承诺函》，承诺：在重组完成后，亨通
易 司 实 集团及其他关联方将尽量避免与公司之间发生关联交易；在进行确有必要且无法回避的关
际 控 联交易时，将严格履行上市公司关联交易的决策程序，保证按市场化原则和公允价格进行
制人 公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，
保证不通过关联交易损害公司及非关联方股东的合法权益。如违反上述承诺给公司造成损
失的，亨通集团将对造成的损失作出及时、足额的赔偿。在重组获得中国证监会核准后，
亨通集团即积极与各客户进行协商，使原有以亨通集团名义对外销售转由公司统一对外进
行销售，以减少与公司、亨通线缆和亨通力缆之间的关联交易。 2009 年 6 月 22 日，
公司实际控制人崔根良先生向公司出具了《关于减少并规范关联交易有关事宜的承诺函》，
承诺：在重组完成后，本人将尽量避免本人及本人控制的其他企业及其他关联方与公司之
间发生关联交易；在进行确有必要且无法回避的关联交易时，将严格履行上市公司关联交
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易的决策程序，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规
范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及非关
联方股东的合法权益。如违反上述承诺给公司造成损失的，本人将对造成的损失作出及时、
足额的赔偿。
其 亨 通 亨通集团承诺如下：重组完成后，亨通集团将保证公司与控股股东及其关联方之间在资产、 长期有效 是 是
他 集 团 业务、人员、财务、机构等方面将继续保持独立性，避免产生新的同业竞争，关联交易遵
有 限 守公允定价的原则；不存在资产产权界限不清或控股股东无偿占用公司资产的情形；公司
公司 高级管理人员不在关联方任除董事、监事以外的其他职务；公司财务机构和财务人员均保
持完全独立，内部经营管理机构独立行使经营管理职权。
其 亨 通 2009 年 12 月 5 日，亨通集团、亨通光电实际控制人崔根良分别出具了承诺函，承诺将严格 长期有效 是 是
他 集 团 遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程；作为公司的控股
有 限 股东、实际控制人，不会利用其拥有的公司控股股东权利或者控制力操纵、指使公司或者
公 司 公司的董事、监事、高级管理人员损害公司的利益，不以任何形式违规占用（如期间占用、
及 公 变相占用）公司的资金，切实维护公司的合法权益，确保公司规范运作。2009 年 12 月 5 日，
司 实 公司的董事长、总经理、财务总监及董事会秘书共同出具了确保公司规范运作的承诺函，
际 控 承诺将严格遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，认真
制人 履行股东大会、董事会及公司章程赋予的各项职责，保证公司的资金、资产及其他资源不
被公司控股股东或实际控制人控制的其他公司占用，不违规向公司控股股东或实际控制人
控制的其他公司提供担保，不利用职务便利从事损害公司和股东利益的行为，切实维护公
司的合法权益，确保公司规范运作。
其 江 苏 亨通光电承诺，自 2009 年开始，每年年度报告公布时，同时公告《关于公司内部控制的自 长期有效 是 是
他 亨 通 我评价报告》，除对公司的内部控制制度的组织架构、内部控制制度建设情况以及内部审计
光 电 部门的设置情况进行说明外，重点对控股子公司的管理、关联交易的内部控制、对外担保
股 份 及重大投资的内部控制、募集资金使用的内部控制、信息披露的内部控制进行评估分析，
有 限 并对公司内控制度中存在的问题进行分析和提出切实可行的整改计划。
公司
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
江苏亨通光电股份有限公司
法定代表人:尹纪成
2014 年 4 月 29 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:江苏亨通光电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,864,762,066.61 1,385,676,891.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 256,987,032.12 295,988,415.00
应收账款 2,259,721,638.50 2,170,668,219.11
预付款项 188,640,855.42 183,792,996.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 137,990,140.44 131,623,022.36
买入返售金融资产
存货 2,399,405,785.14 2,142,102,686.67
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 28,850,458.94 38,222,323.23
流动资产合计 7,136,357,977.17 6,348,074,554.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 275,646,633.27 264,864,477.31
投资性房地产
固定资产 2,381,222,595.25 2,413,428,025.74
在建工程 668,524,213.39 551,158,962.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 349,23
