600497 云南驰宏锌锗股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
云南驰宏锌锗股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月 23 日
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目录
§1 重要提示 ................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................................................................................... 3
§3 重要事项 ................................................................................................................. 5
§4 附录.......................................................................................................................... 9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董英
主管会计工作负责人姓名 沈立俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李昌云
公司负责人董英、主管会计工作负责人沈立俊及会计机构负责人（会计主管人员）
李昌云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 23,307,702,403.48 22,218,270,972.12 4.90
所有者权益（或股东权益）(元) 3,871,184,994.97 3,833,222,487.76 0.99
归属于上市公司股东的每股净资产
2.95 2.93 0.68
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 207,113,734.63 231.55
每股经营活动产生的现金流量净额
0.1581 231.45
（元/股）
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 47,095,070.71 47,095,070.71 -28.63
基本每股收益（元/股） 0.0359 0.0359 -28.77
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0285 0.0285 -45.53
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0359 0.0359 -28.77
加权平均净资产收益率（%） 1.22 1.22 减少 0.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.97 0.97 减少 0.74 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,440,000.01
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 27,748,294.66 期货浮亏及损益
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,898,967.41
所得税影响额 -1,556,842.10
少数股东权益影响额（税后） -9,080.80
合计 9,723,404.36
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 157,208
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
云南冶金集团股份有限公司 676,534,770 人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基
17,188,519 人民币普通股
金
曲靖富盛铅锌矿有限公司 13,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 7,999,530 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 7,200,000 人民币普通股
会泽县开发投资有限责任公司 7,200,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证
4,600,000 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 4,399,794 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式
4,373,111 人民币普通股
指数证券投资基金
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 3,859,946 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期末资产负债表会计科目同比发生重大变化的情况
单位: 元 币种: 人民币
变动比例
项 目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动原因
（%）
应收票据 131,945,660.07 203,760,364.36 -35.24 期初票据到期收回
应收账款 197,207,875.03 119,682,205.11 64.78 销售结算时间差所致
其他应收款 179,329,144.83 116,492,141.55 53.94 主要是期货保证金增加
工程物资 217,749,447.57 96,134,862.38 126.50 项目储备的工程物资增加
长期应付款 600,254,383.05 439,951,044.11 36.44 融资租赁应付款增加
3.1.2 报告期利润表会计科目同比发生重大变化的情况
单位: 元 币种: 人民币
变动比
项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动原因
例（%）
营业收入 2,824,476,352.13 2,284,808,226.76 23.62 贸易业务收入同比增加
营业成本 2,475,171,295.00 1,905,990,847.11 29.86 贸易业务成本同比增加
产品销量减少致运输费减少，业
销售费用 6,966,915.19 21,967,874.45 -68.29 务模式变化后部分原销售费用
转化为主营业务成本
投资收益 26,497,306.11 3,872,709.77 584.21 期货收益增加
营业外收入 1,634,557.06 10,386,798.43 -84.26 取得的政府补助减少
营业外支出 18,093,524.46 4,391,588.24 312.00 彝良驰宏地震影响的损失
3.1.3 报告期现金流量表会计科目同比发生重大变化的情况
单位: 元 币种: 人民币
变动比
项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动原因
例（%）
销售商品、提供劳务收到的现金 3,384,822,510.21 2,460,726,564.93 37.55 贸易业务收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金 2,727,431,310.20 1,950,467,121.72 39.83 贸易业务成本增加
收到的与资产相关
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 5,640,000.00 786.52
政府补助增加
购建固定资产、无形资产和其他长
364,335,037.26 756,640,630.45 -51.85 工程建设支出减少
期资产支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 26,644,196.77 17,908,205.73 48.78 融资租赁租金支出
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3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
公司收购母公司云南冶金集团股份有限公司其持有的云南永昌
铅锌股份有限公司 93.08%的股权、云南澜沧铅矿有限公司及大兴安
岭云冶矿业开发有限公司 100%的股权的关联交易，股权总体价值评
估采用成本法，在对矿权资产的评估中有七个采矿权采用折现现金
流量法或收入权益法进行评估且其评估值被引用作为定价参考依
据。2011 年-2013 年永昌铅锌、澜沧铅矿、大兴安岭矿业采矿权评估
采用的矿权收益值分别为 19,111.93 万元、13,887.24 万元和 4,421.85
万元。
本公司控股股东云南冶金集团股份有限公司出具承诺函承诺：
收购报告书
“1、2014 年 4 月底前由云南驰宏锌锗股份有限公司聘请具有证
或权益变动
券从业资格的会计师事务所对上述矿权 2011-2013 年实际实现净利 履行中
报告书中所
润出具专项审核报告。
作承诺
如果上述专项审核报告显示上述矿权 2011-2013 年实际实现的
净利润数达不到 37,421.02 万元，本公司将对两者的差额按照本次转
让前享有的权益比例计算的份额进行现金补偿，上述补偿现金应于
专项审核报告公告之日起 15 个工作日内支付。
2、如果上述三家公司股权在 2013 年末计提大额减值准备（计
提的减值准备金额达到或超过本次转让价款 10%）的，本公司将对
减值准备的数额全额进行现金补偿，上述补偿现金应于云南驰宏锌
锗股份有限公司年报公布之日起 15 个工作日内支付。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司第五届董事会第四次会议决议通过，公司拟以 2013 年 4 月 19 日配股发
行完成后的总股本 1,667,560,890 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），
共计派发现金股利 250,134,133.50 元，公司剩余未分配利润留待以后年度分配，上
述利润分配预案尚需 2012 年年度股东大会审议通过。
云南驰宏锌锗股份有限公司
法定代表人: 董英
2013 年 4 月 23 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 云南驰宏锌锗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,612,010,440.25 1,170,981,357.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 870,075.00 2,500.00
应收票据 131,945,660.07 203,760,364.36
应收账款 197,207,875.03 119,682,205.11
预付款项 1,076,781,912.58 852,308,796.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,420,030.00 4,420,030.00
其他应收款 179,329,144.83 116,492,141.55
买入返售金融资产
存货 1,215,428,649.94 1,277,042,600.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00
流动资产合计 4,517,993,787.70 3,744,689,995.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 16,393,128.27 12,630,321.78
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 790,380,832.11 806,660,333.14
投资性房地产
固定资产 3,435,298,687.61 3,512,512,397.75
在建工程 8,900,720,718.26 8,625,486,936.56
工程物资 217,749,447.57 96,134,862.38
固定资产清理
生产性生物资产 1,762,605.50 1,840,349.33
油气资产
无形资产 5,078,329,263.21 5,082,944,742.12
开发支出 94,247,671.61 88,269,203.66
商誉 44,560,616.25 44,560,616.25
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长期待摊费用 81,741,596.71 80,302,960.82
递延所得税资产 78,524,048.68 72,238,253.22
其他非流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00
非流动资产合计 18,789,708,615.78 18,473,580,977.01
资产总计 23,307,702,403.48 22,218,270,972.12
流动负债：
短期借款 6,426,193,054.09 6,451,211,411.38
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,575,690.00
应付票据 20,000,000.00 15,000,000.00
应付账款 1,026,846,702.69 1,035,668,663.35
预收款项 112,074,757.80 86,217,584.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 544,911,248.02 578,714,795.94
应交税费 83,094,351.15 87,638,799.41
应付利息 24,862,480.33 24,843,700.73
应付股利 8,832,383.76 8,832,383.76
其他应付款 975,266,535.82 957,416,932.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,456,787,016.82 1,136,548,709.89
其他流动负债
流动负债合计 10,680,444,220.48 10,382,092,981.58
非流动负债：
长期借款 5,383,326,521.68 4,848,459,521.68
应付债券
长期应付款 600,254,383.05 439,951,044.11
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 130,511.25 375.00
其他非流动负债 229,402,190.46 179,842,190.47
非流动负债合计 6,213,113,606.44 5,468,253,131.26
负债合计 16,893,557,826.92 15,850,346,112.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,310,095,749.00 1,310,095,749.00
资本公积 1,281,941,260.29 1,279,946,220.29
减：库存股
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专项储备 50,158,597.35 46,991,794.57
盈余公积 462,964,134.52 462,964,134.52
一般风险准备
未分配利润 830,172,510.23 783,077,439.52
外币报表折算差额 -64,147,256.42 -49,852,850.14
归属于母公司所有者权益合计 3,871,184,994.97 3,833,222,487.76
少数股东权益 2,542,959,581.59 2,534,702,371.52
所有者权益合计 6,414,144,576.56 6,367,924,859.28
负债和所有者权益总计 23,307,702,403.48 22,218,270,972.12
公司法定代表人: 董英 主管会计工作负责人:沈立俊 会计机构负责人:李昌云
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 云南驰宏锌锗股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,104,474,069.20 597,596,624.60
交易性金融资产 870,075.00 2,500.00
应收票据 273,200,000.00 164,010,364.36
应收账款 130,557,332.30 101,992,832.16
预付款项 1,002,635,120.86 931,778,557.29
应收利息
应收股利 4,420,030.00 4,420,030.00
其他应收款 208,996,325.62 145,953,833.83
存货 915,801,462.20 916,258,121.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 215,224,300.00 216,592,000.00
流动资产合计 3,856,178,715.18 3,078,604,864.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,836,382,044.83 5,551,647,106.38
投资性房地产
固定资产 2,053,340,558.90 2,107,647,860.52
在建工程 3,869,878,502.06 3,812,628,298.68
工程物资 146,356,057.69 27,349,930.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 408,544,185.52 408,666,821.13
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开发支出 80,973,562.29 74,995,094.34
商誉
长期待摊费用 45,000,000.00 45,000,000.00
递延所得税资产 42,082,852.52 33,630,970.62
其他非流动资产 105,214,900.00 90,000,000.00
非流动资产合计 12,587,772,663.81 12,151,566,082.55
资产总计 16,443,951,378.99 15,230,170,946.62
流动负债：
短期借款 5,072,000,000.00 5,126,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 200,000,000.00 215,000,000.00
应付账款 454,116,544.47 268,278,209.60
预收款项 319,941,325.72 125,730,253.28
应付职工薪酬 519,196,304.90 552,378,333.99
应交税费 56,729,409.98 41,859,237.31
应付利息 18,246,430.90 17,783,409.91
应付股利
其他应付款 729,812,443.06 725,556,106.51
一年内到期的非流动负债 1,265,592,408.47 945,869,700.53
其他流动负债
流动负债合计 8,635,634,867.50 8,018,455,251.13
非流动负债：
长期借款 3,667,916,521.68 3,133,049,521.68
应付债券
长期应付款 140,221,186.98 159,228,225.72
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 130,511.25 375.00
其他非流动负债 178,501,833.32 128,514,333.33
非流动负债合计 3,986,770,053.23 3,420,792,455.73
负债合计 12,622,404,920.73 11,439,247,706.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,310,095,749.00 1,310,095,749.00
资本公积 1,169,959,860.66 1,169,959,860.66
减：库存股
专项储备 37,188,541.37 35,649,842.18
盈余公积 462,964,134.52 462,964,134.52
一般风险准备
未分配利润 841,338,172.71 812,253,653.40
所有者权益（或股东权益）合计 3,821,546,458.26 3,790,923,239.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,443,951,378.99 15,230,170,946.62
公司法定代表人: 董英 主管会计工作负责人:沈立俊 会计机构负责人:李昌云
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4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 云南驰宏锌锗股份有限公司
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| 公告日期:2013-04-23 |
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