| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
公司代码：600506 公司简称：香梨股份
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2018年半年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人陈义斌、主管会计工作负责人郭建生及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用
本报告中所涉及有未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析：可能面对的风险”。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8
第五节 重要事项 ...... 13
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 22
第七节 优先股相关情况 ...... 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 24
第九节 公司债券相关情况 ...... 24
第十节 财务报告 ...... 24
第十一节 备查文件目录 ...... 90
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司 | 指 | 新疆库尔勒香梨股份有限公司 |
| 报告期内 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 公司章程 | 指 | 新疆库尔勒香梨股份有限公司章程 |
| 家合房产 | 指 | 新疆家合房地产开发有限责任公司 |
| 昌源水务 | 指 | 新疆昌源水务集团有限公司 |
| 深圳建信 | 指 | 深圳市建信投资发展有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 新疆库尔勒香梨股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 香梨股份 |
| 公司的外文名称 | XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | XLGF |
| 公司的法定代表人 | 陈义斌 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 阿尔斯兰·阿迪里 | 史兰花 |
| 联系地址 | 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 | 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 |
| 电话 | 0996-2115936 | 0996-2115936 |
| 传真 | 0996-2115935 | 0996-2115935 |
| 电子信箱 | xlgf_dmb@163.com | xlgf_dmb@163.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 841000 |
| 公司办公地址 | 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 841000 |
| 公司网址 | http://www.xjxlgf.com.cn |
| 电子信箱 | xlgf_dmb@163.com |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报 |
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| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 香梨股份 | 600506 | 无 |
六、 其他有关资料□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 22,492,414.28 | 33,847,975.53 | -33.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,920,410.51 | -128,281.39 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,335,323.83 | -2,090,430.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,265,632.97 | 22,535,433.11 | -18.95 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 274,341,861.76 | 277,322,596.93 | -1.07 |
| 总资产 | 289,642,140.76 | 295,095,289.95 | -1.85 |
| 期末总股本 | 147,706,873.00 | 147,706,873.00 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.020 | -0.001 | |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.020 | -0.001 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.036 | -0.014 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.06 | -0.05 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.93 | -0.77 |
公司主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
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九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 1,769,049.32 | 主要系处置酒厂资产取得的收益。 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 629,664.00 | 主要系购买银行理财产品取得的利息收益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,200.00 | 主要系取得特色林果业标准化基地补助资金。 |
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| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 合计 | 2,414,913.32 |
十、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、主要业务报告期内，公司主要从事以库尔勒香梨为主的果品种植、加工和销售，主营业务未发生变化。
2、经营模式公司一直延用成立之初的“公司→基地+农户”的农业产业化经营模式，即公司与农户签订承包合同，公司为农户提供生产管理及技术指导服务，农户按合同约定向公司上缴承包任务；在果品购销方面，公司继续采取“以销定购”的模式，综合历年果品市场供需状况，开展果品购销业务，公司依照行业特点和历史经验加强果品购销环节风险防范，控制成本，努力提高果品销售业务利润。
3、行业情况说明新疆独特的自然气候、资源条件，为新疆果业发展提供了前提条件。特殊的地理环境及气候条件，决定了库尔勒香梨适应在巴州局部地区种植。在库尔勒地区，库尔勒香梨种植面积大、历史悠久，已形成一定规模的香梨生产基地。香梨产业已实现种植栽培、贮藏加工、包装运输、市场销售、品牌创立、基地建设和标准化管理的产业化经营格局，形成较为完善的香梨产业体系。
随着人民生活水平的不断提高，国内果品消费结构发生了很大变化，除注重营养成分和有效成份的含量外，更注重无污染、健康的绿色食品。库尔勒香梨生长在工业污染少的新疆孔雀河和塔里木河流域，属于绿色保健食品，具有较大的国内、国际市场需求潜力。
公司作为自治区农业产业化重点龙头企业，主要以经营新疆特色果品—库尔勒香梨为主，拥有规模化的果品生产种植基地和保鲜冷库，以及稳定的销售客户及销售市场，在香梨种植与销售方面，具有经营管理、技术、品牌以及资金优势。
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作为农业生产经营企业，公司生产经营受气候、自然灾害、农产品市场价格波动等因素影响较大。为此，公司进一步加强生产基地的有效管理，提高基地防灾能力，减少自然灾害带来的影响。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用
作为林果业种植和果品销售企业，公司一直秉承为消费者负责的经营理念，从战略角度关注食品安全问题，以认真履行企业的社会责任，生产绿色、生态、让消费者放心的优质产品为己任。
依托库尔勒地区独特的气候、光照、水质等资源优势，经过多年的努力和发展，公司按照绿色食品和有机食品生产要求，建立了严格的安全生产和质量管控体系，逐渐形成了在香梨行业不可复制的独特产地生态优势。
目前，公司拥有良好的生产种植基地，具有经营管理、技术、品牌以及资金优势，未来公司将探索品质优良、产品附加值较高的有机香梨种植，提升公司品牌竞争力，提高市场占有率，争
取营收持续增长、努力成长为能为股东、社会创造价值的优质上市公司。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司主营业务未发生变化，仍以林果种植和果品销售业务为主。在果品购销方面，公司在总结历年果品购销经验的基础上，继续采取“以销定购”的销售模式开展果品销售业务。由于果品销售市场持续低迷，2018年上半年公司果品销量较上年同期减少。在林果种植管理上，公司继续加强各生产基地的有效管理，加大基地技术指导和服务力度，提高生产基地果园收益。2018年春季，因受低温、风沙天气以及上年果树花芽形成少等综合不良因素影响，公司生产基地果树座果率较往年有较大幅度下降，预计公司2018年面临果园承包费收缴困难的风险。
公司在做好主业的同时，积极盘活存量资产，完成了闲置果酒生产设备的处置工作，抓紧办理开发区113.29亩土地置入房产子公司开发建设事宜；同时，公司严格落实各项管理制度，强化预算管理，抓好降本增效工作。
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报告期内，公司实现营业收入2,249.24万元，较上年同期减少33.55%。其中：主营业务收入2,214.87万元，较上年同期减少33.96%；其他业务收入为34.37万元，较上年同期增加10.61%。营业利润-265.90万元，较上年同期减少248.84万元；主营业务利润81.64万元，较上年同期减少54.27%。归属上市公司股东的净利润-292.04万元，亏损额较上年同期增加279.21万元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 22,492,414.28 | 33,847,975.53 | -33.55 |
| 营业成本 | 21,762,872.85 | 32,065,495.24 | -32.13 |
| 销售费用 | 585,746.73 | 539,917.54 | 8.49 |
| 管理费用 | 3,724,955.79 | 3,448,287.71 | 8.02 |
| 财务费用 | -254,736.06 | -75,889.87 | -235.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,265,632.97 | 22,535,433.11 | -18.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,039,035.23 | 19,454,882.32 | -22.70 |
营业收入变动原因说明:主要系本期果品销售量减少所致。营业成本变动原因说明:主要系本期果品销售量减少所致。销售费用变动原因说明:主要系养老统筹核算科目调整致职工薪酬增加所致。管理费用变动原因说明:主要系本期诉讼费用以及土地使用权摊销增加所致。财务费用变动原因说明:主要系本期银行存款利息收入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期果品销售收入减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资银行理财产品减少所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用
(2) 其他□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用(三) 资产、负债情况分析√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产 | 上期期末数 | 上期期末数占 | 本期期末金额较上期 | 情况说明 |
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| 的比例（%） | 总资产的比例（%） | 期末变动比例（%） | ||||
| 货币资金 | 72,558,230.99 | 25.05 | 39,253,562.79 | 13.30 | 84.84 | 主要系本期收回货款、银行理财产品及收到处置酒厂资金所致。 |
| 预付账款 | 234,864.82 | 0.08 | 134,434.61 | 0.05 | 74.71 | 主要系本期预付电费增加所致。 |
| 存货 | 6,209,354.66 | 2.14 | 24,658,287.60 | 8.36 | -74.82 | 主要系本期库存商品减少所致。 |
| 其他流动资产 | 13,487,481.09 | 4.66 | 28,913,701.46 | 9.80 | -53.35 | 主要系本期购买银行理财产品减少所致。 |
| 预收款项 | 25,007.82 | 0.01 | 1,735,708.31 | 0.59 | -98.56 | 主要系本期预收客户货款结算所致。 |
| 应付职工薪酬 | 830,454.55 | 0.29 | 1,593,131.81 | 0.54 | -47.87 | 主要系本期发放上年末计提的职工薪酬所致。 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 20,108.22 | 0.01 | -100.00 | 主要系上年末购买的银行理财产品到期结算所致。 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2018年6月5日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于对新疆家合房地产开发有限责任公司进行增资的议案》，董事会同意将公司位于库尔勒经济技术开发区安晨大道北侧、园中苑路西侧的75523.25平方米（约合113.29亩）土地资产以增资的方式置入新疆家合房地产开发有限责任公司，具体金额以土地评估机构评估并经国有资产监督管理机构备案确认的评估结果为依据。评估结果确定后，公司将另行召开董事会对具体增资方案予以审议。
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(1) 重大的股权投资□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用
参股公司家合房产注册资本10,240万元，公司持股15%。经营范围：房地产开发、经营，房屋租赁，物业管理，拆迁服务，道路与土方工程施工，室内装修，中央空调的销售、安装及维修，资产管理；批发零售：其他机械设备及电子产品、建材，停车服务。
报告期末，家合房产总资产14805.71万元，净资产10005.76万元，净利润-188.26万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险√适用 □不适用
1、宏观经济形势波动带来的风险近年来，由于我国经济增速放缓，消费需求下滑，果品行业整体受到影响，公司面临更加激烈的竞争。为此，公司将结合自身行业特点、总结管理经验，制定应对措施，通过提升公司产品质量，加强公司内部管理，提高公司整体管理效率，抵御宏观经济波动带来的不利影响。
2、自然灾害的风险果品种植受气候和天气影响较大，风、雹、病、虫等自然灾害直接影响果品产量和品质，公司的资产和收益将受到影响。针对此风险，公司将进一步加强生产基地的防灾管理，降低因自然
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灾害带来的果品质量风险，但自然灾害对公司未来的生产经营仍存在潜在的影响。
3、政策风险政策风险主要是公司果品种植生产用水、用电价格受国家政策影响，水价政策的调整，对公司承包农户种植果品生产成本及承包收入影响较大，从而严重影响到承包农户种植的积极性和公司的收益。公司将通过加强生产基地管理力度，加大节水灌溉措施，节约用水、降低生产成本，同时提高果品产量及品质，增强公司果品的竞争力，保证公司稳定收益。
4、财务风险财务风险主要是果品集中收购引起的集中支付风险。由于水果生长的季节性特点所产生的果品集中采摘和收购现象，公司需集中支付货款给果农和各果品生产单位，从而造成短期内资金需求量较大。针对此风险，公司将在果品收购季节到来之前预先作好果品采购工作计划和资金使用计划，化解集中支付的风险。
(三) 其他披露事项√适用 □不适用
1、2017年2月，公司根据与和硕生产基地承包户签订的承包合同，将拒不缴纳2015年度承包费的五户承包户起诉至和硕县人民法院。经和硕县人民法院判决，五名承包户应向公司支付欠缴承包费177,043.50元。截至本报告报出日，公司已收回三名承包户欠缴的承包费66,333.50元，尚有两名承包户未交纳承包费，公司已申请强制执行，该事项正在强制执行中。
2、2017年2月17日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于酒厂资产处置的议案》，董事会同意公司在产权交易机构以公开挂牌交易方式对酒厂资产进行转让，挂牌价格不低于资产评估价。2017年6月6日，公司与购买人签订《产权交易合同》，合同约定转让价款为203.04万元。截至本报告期末，公司已收到203.04万元转让价款，资产交接手续已办理完毕。
3、2017年12月，公司根据与人和生产基地承包户签订的《果园承包合同》，对未按合同约定交纳2014年、2016年、2017年承包费的七名承包户向库尔勒市人民法院提请诉讼，请求法院判令七名承包户支付欠付的承包费共计861,960元。
报告期内，除一人开庭通知书未送达外，其余六人案件已于2018年4月30日开庭审理，其中四人当庭同意调解，两人提出异议。本报告期末，按调解约定公司已收回部分承包费56619.33元，另外二人因对2014年、2016年、2017年香梨的单价有异议已向法院申请鉴定。截止本报告报出日，该事项正在进行中。
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4、2018年8月10日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司应收账款回收及处置措施的议案》，董事会同意公司对22,118,466.79元销售香梨应收账款的欠款方和相关担保方提起诉讼，要求欠款方向公司偿还全部债务及逾期还款违约金，要求相关担保方对欠款方的还款义务承担担保责任；就前述诉讼，同意公司向法院申请进行财产保全，申请法院查封、扣押、冻结欠款方和/或担保方名下相当于公司债权数额的财产，并同意公司根据财产保全的相关规定或法院的要求，以公司资产就保全事宜提供相应的担保。
截至本报告报出日，公司已向巴州中级法院提请诉讼并申请财产保全，申请法院查封、扣押、冻结欠款方名下相当于公司债权数额的财产，并根据财产保全的相关规定或法院的要求提供相应
的担保。
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2017年年度股东大会 | 2018-5-22 | www.sse.com.cn | 2018.5.23 |
股东大会情况说明√适用 □不适用
2018年5月22日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配方案》、《2017年年度报告全文》及《年度报告摘要》、修订《公司章程》的议案。
二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
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三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 新疆昌源水务集团有限公司 | 1、本次股权变动完成后，本公司将不从事与上市公司相竞争的业务。本公司将对其它控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务；2、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。 | 2011-7-29 | 否 | 是 |
| 解决同业竞争 | 深圳市建信投资发展有限公司 | 目前本公司及下属子公司主营业务与香梨股份未存在构成或可能构成竞争的情形。本公司将不直接或间接经营任何与香梨股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与香梨股份生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。 | 2016-12-29 | 否 | 是 | |
| 解决关联交易 | 新疆昌源水务集团有限公司 | 1、本次权益变动完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；2、本次权益变动完成后，公司将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、 | 2011-7-29 | 否 | 是 |
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| 在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | |||||
| 解决关联交易 | 深圳市建信投资发展有限公司 | 若公司与香梨股份之间发生关联交易，将严格按照有关法律法规做出明确约定，并按照有关信息披露要求充分披露，其关联交易价格也将严格依照市场经济原则，采取市场定价确定交易价格，充分保证上市公司的利益及其他投资者的权益。如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。 | 2016-12-29 | 否 | 是 |
| 其他 | 新疆昌源水务集团有限公司 | 对上市公司“五分开”的承诺：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立完整；3、保证上市公司的财务独立；4、保证上市公司机构独立；5、保证上市公司业务独立。 | 2011-7-29 | 否 | 是 |
| 其他 | 深圳市建信投资发展有限公司 | 关于保持上市公司独立性的承诺：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立；3、保证上市公司财务独立；4、保证上市公司机构独立；5、保证上市公司业务独立。 | 2016-12-29 | 否 | 是 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
报告期内，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，董事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，审计年费三十万元；同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年，审计年费十万元。上述事项尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年6月6日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
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公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
员工持股计划情况□适用 √不适用
其他激励措施□适用 √不适用
十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
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2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2018年6月5日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于对新疆家合房地产开发有限
责任公司进行增资的议案》，董事会同意将公司位于库尔勒经济技术开发区安晨大道北侧、园中
苑路西侧的75523.25平方米（约合113.29亩）土地资产以增资的方式置入新疆家合房地产开发有限责任公司，具体金额以土地评估机构评估并经国有资产监督管理机构备案确认的评估结果为依据。评估结果确定后，公司将另行召开董事会对具体增资方案予以审议。
该事项属关联交易事项，公司关联董事陈义斌先生、张挺先生、独文辉先生、贾学琳女士回避表决。具体内容详见公司于2018年6月6日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用
(六) 其他□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项√适用 □不适用
(1) 托管情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 |
| 新疆库尔勒香梨股份有限公司 | 库尔勒市库尔楚园艺场 | 公司所属库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产。 | 962.72 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | 100 | 参照上年度该资产的实际状况及收费标准 | 否 | |
| 巴州沙依东园艺场 | 公司所属的沙依东生产基地一、二、三、四分场的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产。 | 2,158.71 | 2018-1-1 | 2018-12-31 | 300 | 否 |
托管情况说明
报告期内，经第六届董事会第十六次会议审议通过《关于资产委托经营管理的议案》，董事会同意公司继续分别与沙依东园艺场、库尔楚园艺场签订2018年《资产委托管理协议》。具体内
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容详见公司于2018年4月28日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
□适用 √不适用
2 担保情况□适用 √不适用
3 其他重大合同□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况√适用 □不适用1. 精准扶贫规划√适用 □不适用
为深入贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想和脱贫攻坚系列重要讲话精神，全面落实中央、自治区关于脱贫攻坚工作的新部署新要求，进一步完善脱贫攻坚“七个一”全覆盖包联机制，更好地适应脱贫攻坚新形势新任务，根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅 新疆军区政治部关于深入推进自治区部门单位包村定点扶贫工作的通知》（新党办发[2014]35号）及巴州扶贫开发领导小组《关于调整完善自治州深度贫困乡镇、深度贫困村和贫困村脱贫巩固包联帮扶方案的通知》（巴扶领字【2018】24号）内容，公司分别为柯坪县启浪乡、巴州和静县克尔古提乡克尔古提村包村定点扶贫企业。公司将充分发挥其自身优势，通过技术、资金等多种途径，帮助贫困村拓宽致富门路，开发特色优势资源。
2. 报告期内精准扶贫概要√适用 □不适用
报告期内，公司根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅 新疆军区政治部关于深入推进自治区部门单位包村定点扶贫工作的通知》及巴州扶贫开发领导小组《关于调整完善自治州深度贫困乡镇、深度贫困村和贫困村脱贫巩固包联帮扶方案的通知》要求，积极与对口帮扶村沟通联系，了解其实际困难和问题，制定内部帮扶计划。
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3. 精准扶贫成效□适用 √不适用4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况□适用 √不适用
5. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用
为深入贯彻党的十九大精神，全面巩固脱贫攻坚成果，公司将强化管理，积极开展经营业务，提升盈利能力，认真履行脱贫攻坚社会责任，积极主动在项目、技术、物资、资金、岗位等方面为扶贫对象提供支持和帮助。
十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用
十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用 √不适用(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用
(三) 其他√适用 □不适用
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2018年5月23日,公司接到间接控股股东深圳市建信投资发展有限公司（以下简称“深圳建信”）通知，其正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自2018年5月23日起停牌，并进入重大资产重组程序。停牌期间公司认真履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
本次重大资产重组标的资产为河南众品食品有限公司（以下简称“众品食品”）等食品产业链服务商，目前主营业务为生猪屠宰、肉类加工及供应链等相关服务业务，所属行业为农副食品加工业。众品食品的控股股东为许昌慧佳源电子商务咨询有限公司（以下简称“许昌慧佳源”），实际控制人为朱献福。重组方式拟通过发行股份和/或支付现金的方式进行。
公司因重大资产重组股票停牌后，深圳建信间接控股股东中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）与朱献福就本次交易签署了《框架合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。前述《合作协议》签署后，深圳建信、中国信达积极推进本次重大资产重组相关各项工作，就交易方式、具体方案等进行了反复论证及磋商，并已组织财务顾问等中介机构陆续进场开展对众品食品等食品产业链服务商的历史沿革、业务技术、财务状况、发展前景、估值情况等方面的尽职调查工作，同时根据标的资产经营规模大、分布区域广、上下游客户和供应商众多等特点制定了核查方案，明确了通过资料审核、实地核查、员工访谈等方式落实具体核查工作。
根据尽职调查情况，中介机构向朱献福、许昌慧佳源、众品食品出具了待整改事项清单、整改方案及时间要求，并特别就众品食品与朱献福实际控制的河南鲜易供应链有限公司（以下简称“鲜易供应链”）、河南鲜易网络科技有限公司（以下简称“鲜易网”）、郑州金色马甲电子商务有限公司（以下简称“金色马甲”）之间存在的同业竞争和关联交易问题，多次督促其按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定进行规范整改，但朱献福、许昌慧佳源、众品食品等交易相关方一直未能采取有效整改措施，导致众品食品一直存在同业竞争、关联交易等问题，无法满足《上市公司重大资产重组管理办法》的规定。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，“上市公司因筹划重大资产重组申请停牌的，除符合本章第十三条规定可申请延期复牌的情形之外，应当在3个月内公布预案并申请复牌”；“公司应当在复牌前披露重大资产重组预案，或者终止筹划本次重大资产重组事项”。为了在规定期限内完成相关工作，公司控股股东多次与朱献福、许昌慧佳源、众品食品等交易相关方进行沟通，催告其尽快落实整改事项，并推进重组相关工作，特别是同业竞争和关联交易问题，但朱献福、许昌慧佳源、众品食品等交易相关方依然未能解决上述待整改事项。受到上述因素制约，众品食品无法满足《上市公司重大
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资产重组管理办法》的相关规定，导致公司无法在上述规定期限内披露重大资产重组预案并申请复牌，且预期在短时间内无法取得有效进展。
在此情况下，为了维护公司及全体股东利益，经公司2018年8月21日第六届董事会第二十次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司终止本次重大资产重组。
相关公告详见公司在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用二、 股东情况(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 15,526 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 新疆融盛投资有限公司 | - | 35,278,015.00 | 23.88 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 费杰 | -1,620,000 | 4,517,415.00 | 3.06 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 张健 | -583,619 | 4,274,100.00 | 2.89 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 何文雅 | - | 3,741,052.00 | 2.53 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 林志根 | - | 2,933,400.00 | 1.99 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 袁芳 | -30,500 | 2,287,238.00 | 1.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 伍平 | - | 2,063,278.00 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 陈俊楠 | - | 1,931,826.00 | 1.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 盘鉴广 | - | 1,604,902.00 | 1.09 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 陈曼华 | - | 1,541,700.00 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 新疆融盛投资有限公司 | 35,278,015.00 | 人民币普通股 | 35,278,015.00 | ||||||
| 费杰 | 4,517,415.00 | 人民币普通股 | 4,517,415.00 | ||||||
| 张健 | 4,274,100.00 | 人民币普通股 | 4,274,100.00 | ||||||
| 何文雅 | 3,741,052.00 | 人民币普通股 | 3,741,052.00 | ||||||
| 林志根 | 2,933,400.00 | 人民币普通股 | 2,933,400.00 | ||||||
| 袁芳 | 2,287,238.00 | 人民币普通股 | 2,287,238.00 | ||||||
| 伍平 | 2,063,278.00 | 人民币普通股 | 2,063,278.00 | ||||||
| 陈俊楠 | 1,931,826.00 | 人民币普通股 | 1,931,826.00 | ||||||
| 盘鉴广 | 1,604,902.00 | 人民币普通股 | 1,604,902.00 | ||||||
| 陈曼华 | 1,541,700.00 | 人民币普通股 | 1,541,700.00 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆融盛投资有限公司为公司控股股东；未知上述其他股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用 √不适用公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明□适用 √不适用
三、其他说明□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告□适用 √不适用
二、 财务报表
资产负债表2018年6月30日编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 72,558,230.99 | 39,253,562.79 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 19,906,620.11 | 21,012,543.44 | |
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 预付款项 | 234,864.82 | 134,434.61 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 13,785,800.72 | 13,932,052.80 | |
| 存货 | 6,209,354.66 | 24,658,287.60 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 258,789.97 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,487,481.09 | 28,913,701.46 | |
| 流动资产合计 | 126,182,352.39 | 128,163,372.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10,885,884.92 | 11,168,277.62 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 29,570,170.75 | 29,931,254.93 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | 56,920,170.88 | 58,667,823.78 | |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 60,765,060.87 | 61,568,469.24 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,229,700.95 | 5,507,291.71 | |
| 其他非流动资产 | 88,800.00 | 88,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 163,459,788.37 | 166,931,917.28 | |
| 资产总计 | 289,642,140.76 | 295,095,289.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | 25,007.82 | 1,735,708.31 | |
| 应付职工薪酬 | 830,454.55 | 1,593,131.81 | |
| 应交税费 | 621,840.55 | 593,511.69 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 2,730,687.99 | 2,737,944.90 | |
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,558.67 | 55,558.67 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,263,549.58 | 6,715,855.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 218,729.42 | 218,729.42 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,818,000.00 | 10,818,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 20,108.22 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 11,036,729.42 | 11,056,837.64 | |
| 负债合计 | 15,300,279.00 | 17,772,693.02 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 147,706,873.00 | 147,706,873.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 223,982,201.21 | 223,982,201.21 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 0.00 | 60,324.66 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 34,192,504.86 | 34,192,504.86 | |
| 未分配利润 | -131,539,717.31 | -128,619,306.80 | |
| 所有者权益合计 | 274,341,861.76 | 277,322,596.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 289,642,140.76 | 295,095,289.95 | |
法定代表人：陈义斌 主管会计工作负责人：郭建生会计机构负责人：杨劲松
利润表2018年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 22,492,414.28 | 33,847,975.53 | |
| 减：营业成本 | 21,762,872.85 | 32,065,495.24 | |
| 税金及附加 | 357,205.10 | 506,178.67 | |
| 销售费用 | 585,746.73 | 539,917.54 |
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 管理费用 | 3,724,955.79 | 3,448,287.71 | |
| 财务费用 | -254,736.06 | -75,889.87 | |
| 资产减值损失 | 1,091,710.24 | 169,237.93 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 347,271.30 | 2,634,660.81 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -282,392.70 | 672,511.49 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,769,049.32 | 0.00 | |
| 其他收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,659,019.75 | -170,590.88 | |
| 加：营业外收入 | 16,200.00 | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,642,819.75 | -170,590.88 | |
| 减：所得税费用 | 277,590.76 | -42,309.49 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,920,410.51 | -128,281.39 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,920,410.51 | -128,281.39 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -60,324.66 | -1,001,939.15 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -60,324.66 | -1,001,939.15 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -60,324.66 | -1,001,939.15 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -2,980,735.17 | -1,130,220.54 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.020 | -0.001 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.020 | -0.001 |
法定代表人：陈义斌 主管会计工作负责人：郭建生会计机构负责人：杨劲松
现金流量表2018年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,055,613.08 | 29,232,040.13 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 276,380.58 | 82,832.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,331,993.66 | 29,314,872.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,765.58 | 82,236.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,889,364.84 | 3,274,628.69 | |
| 支付的各项税费 | 387,005.78 | 529,220.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,597,224.49 | 2,893,353.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,066,360.69 | 6,779,439.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,265,632.97 | 22,535,433.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 58,667,443.85 | 109,962,149.32 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,130,400.00 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 60,797,843.85 | 109,962,149.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 758,808.62 | 507,267.00 | |
| 投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 45,758,808.62 | 90,507,267.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,039,035.23 | 19,454,882.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,304,668.20 | 41,990,315.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,253,562.79 | 8,548,797.50 |
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,558,230.99 | 50,539,112.93 |
法定代表人：陈义斌 主管会计工作负责人：郭建生会计机构负责人：杨劲松
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 147,706,873.00 | 223,982,201.21 | 60,324.66 | 34,192,504.86 | -128,619,306.80 | 277,322,596.93 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 147,706,873.00 | 223,982,201.21 | 60,324.66 | 34,192,504.86 | -128,619,306.80 | 277,322,596.93 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -60,324.66 | -2,920,410.51 | -2,980,735.17 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -60,324.66 | -2,920,410.51 | -2,980,735.17 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 147,706,873.00 | 223,982,201.21 | 0.00 | 34,192,504.86 | -131,539,717.31 | 274,341,861.76 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 147,706,873.00 | 223,982,201.21 | 1,001,939.15 | 34,192,504.86 | -133,696,324.89 | 273,187,193.33 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 147,706,873.00 | 223,982,201.21 | 1,001,939.15 | 34,192,504.86 | -133,696,324.89 | 273,187,193.33 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,001,939.15 | -128,281.39 | -1,130,220.54 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,001,939.15 | -128,281.39 | -1,130,220.54 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 147,706,873.00 | 223,982,201.21 | 0.00 | 34,192,504.86 | -133,824,606.28 | 272,056,972.79 |
法定代表人：陈义斌 主管会计工作负责人：郭建生 会计机构负责人：杨劲松
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用
新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经新疆维吾尔自治区人民政府(新政函 [1999]164号)批准，由新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场、库尔勒市库尔楚园艺场、哈密中农科发展有限公司、新疆库尔勒人和农场农工贸有限责任公司、新疆和硕新农种业科技有限责任公司共同发起设立，于1999年11月18日注册登记，取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的《营业执照》。
公司的控股股东为新疆融盛投资有限公司，控股比例为23.88%，公司实际控制人为中华人民共和国财政部。
组织形式：其他股份有限公司（上市）注册地址：新疆巴州库尔勒市圣果路圣果名苑总部地址：新疆巴州库尔勒市圣果路圣果名苑营业期限：1999年11月18日至长期注册资本：人民币147,706,873.00元法定代表人：陈义斌行业性质：农业种植经营范围：果酒的生产与销售；饮料及其它预包装食品、散装食品的批发兼零售；农业、林业、果业的种植，农副产品的加工和销售；农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务；种子种苗、机械机具、钢材、建筑材料的销售；水果包装物的生产及销售。冷藏贮存服务，农用土地开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；苗木、花卉、饲料的销售。农副产品的收购；皮棉经营；房屋租赁。（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司财务报告经公司2018年8月21日第六届第二十次董事会会议批准对外报出。
2. 合并财务报表范围□适用 √不适用
四、 财务报表的编制基础1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关
规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营√适用 □不适用
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。因本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营，故董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2018年12月31日止的财务报表。
五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期√适用 □不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法□适用√不适用
6. 合并财务报表的编制方法√适用□不适用
（1）合并财务报表范围的确定原则
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；
从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。
同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注 、10“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报
表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用√不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算□适用√不适用
10. 金融工具√适用□不适用
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2） 金融资产的分类、确认和计量
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、预付账款、长期应收款及其他应收款等。
应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。（3）金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同及贷款承诺不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初
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始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 余额为500万元以上的应收账款、余额为500万元以上的其他应收款（或应收账款余额占应收账款合计10%以上、其他应收款余额占其他应收款 |
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| 合计10%以上等）。 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1－2年 | 10 | 10 |
| 2－3年 | 20 | 20 |
| 3－4年 | 30 | 30 |
| 4－5年 | 50 | 50 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
12. 存货√适用 □不适用
（1）存货的分类本公司存货分为原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品等。
（2）存货取得和发出的计价方法本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、包装物、库存商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用五五摊销法；周转用包装物领用时采用五五摊销法。
（3）存货跌价准备计提方法
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本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货可变现净值的确认方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
13. 持有待售资产√适用□不适用
本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：
(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
(2) 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）
本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：
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（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
（2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。14. 长期股权投资√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股
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权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投
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资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因
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采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15. 投资性房地产不适用
16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 10-40 | 3.00 | 9.70-2.43 |
| 机器设备 | 直线法 | 10-18 | 3.00 | 9.70-5.39 |
| 运输设备 | 直线法 | 10 | 3.00 | 9.70 |
| 农用设施 | 直线法 | 5-40 | 3.00 | 19.40-2.43 |
| 电子及其他设备 | 直线法 | 5 | 3.00 | 19.40 |
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其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法□适用 √不适用
17. 在建工程□适用√不适用
18. 借款费用□适用√不适用
19. 生物资产√适用□不适用
（1）生物资产的确定标准生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。
（2）生物资产的分类生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产包括，为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。生产性生物资产包括，为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。公益性生物资产包括，以防护、环境保护为主要目的的生物资产。
（3）生产性生物资产的折旧政策生产性生物资产折旧采用年限平均法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：
| 生产性生物资产类别 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
| 经济林木 | 15-35 | 3 | 6.47-2.77 |
| 产役畜 | 12 | 3 | 8.08 |
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（4）生物资产减值的处理消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产减值准备，并计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。
公益性生物资产不计提减值准备。
20. 油气资产□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22. 长期资产减值√适用□不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可
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获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
23. 长期待摊费用□适用√不适用
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中
非货币性福利按公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以
及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
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职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4)、他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
25. 预计负债□适用√不适用
26. 股份支付□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用√不适用
28. 收入√适用□不适用
（1）销售商品①销售商品收入确认和计量的总体原则对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
②销售商品收入的确认依据
果品及果酒的销售收入确认以取得经购货方签字确认后的出库单后，公司开具发货通知单及出库单,方可办理果品及果酒出库，确认其收入的实现。
（2）提供劳务对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
公司冷藏费收入依据与其他企业签订的服务合同，劳务已经提供，已经收到或得到了收款的证据，确认其收入的实现。
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（3）让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
公司承包费收入依据与农户签订的承包合同，按合同约定的上缴承包费时间，已经收到或得到了收款的证据，确认其收入的实现。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用□不适用
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
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与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用
终止经营终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
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终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产”相关描述。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他□适用√不适用
六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 16%或10%、6%、3% |
| 消费税 | 应税收入 | 10% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用 √不适用2. 税收优惠√适用□不适用
根据《财政部、税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税【2017】58号）第四条的规定，经库尔勒市国税局库税务事项通知书（库国税通【2018】7209号）文件批准，自2017年7月1日起，公司承包地流转给农业生产者用于农业生产免征增值税。
3. 其他□适用√不适用
七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 3,000.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72,555,230.99 | 39,253,562.79 |
| 合计 | 72,558,230.99 | 39,253,562.79 |
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2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用 √不适用
3、 衍生金融资产□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 22,118,466.79 | 96.16 | 2,211,846.68 | 10 | 19,906,620.11 | 22,118,466.79 | 96.16 | 1,105,923.35 | 5 | 21,012,543.44 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 883,208.42 | 3.84 | 883,208.42 | 100 | 0.00 | 883,208.42 | 3.84 | 883,208.42 | 100 | 0.00 |
| 合计 | 23,001,675.21 | / | 3,095,055.10 | / | 19,906,620.11 | 23,001,675.21 | / | 1,989,131.77 | / | 21,012,543.44 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | |||
| 1至2年 | 22,118,466.79 | 2,211,846.68 | 10% |
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 合计 | 22,118,466.79 | 2,211,846.68 | 10% |
确定该组合依据的说明：
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,105,923.33元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 账 龄 | 占应收账款总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 邹建仁 | 4,151,330.64 | 1-2年 | 18.05 | 415,133.06 |
| 温宿县伟奇果业有限责任公司 | 3,883,652.30 | 1-2年 | 16.88 | 388,365.23 |
| 张广永 | 3,569,837.37 | 1-2年 | 15.52 | 356,983.74 |
| 张运河 | 3,456,443.96 | 1-2年 | 15.03 | 345,644.40 |
| 黄远 | 2,770,411.52 | 1-2年 | 12.04 | 277,041.15 |
| 合 计 | 17,831,675.79 | 77.52 | 1,783,167.58 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 234,864.82 | 100 | 134,434.61 | 100.00 |
| 合计 | 234,864.82 | 100 | 134,434.61 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付账款总额的比例% |
| 中国石油天然气股份有限公司新疆销售有限公司巴州分公司 | 20,000.00 | 1年以内 | 8.51 |
| 国网新疆电力公司巴州供电公司 | 168,813.60 | 1年以内 | 71.88 |
| 中国电信股份有限公司巴州分公司 | 1,571.22 | 1年以内 | 0.67 |
| 新疆臻冠达农业科技有限公司司法鉴定中心 | 12,000.00 | 1年以内 | 5.11 |
| 新疆凯锐龙顺商贸有限公司 | 32,480.00 | 1年以内 | 13.83 |
| 合 计 | 234,864.82 | 100.00 |
其他说明□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用√不适用其他说明：
□适用 √不适用
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9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 15,977,588.88 | 100 | 2,191,788.16 | 13.72 | 13,785,800.72 | 16,138,054.05 | 100 | 2,206,001.25 | 13.67 | 13,932,052.80 |
| 合计 | 15,977,588.88 | / | 2,191,788.16 | / | 13,785,800.72 | 16,138,054.05 | / | 2,206,001.25 | / | 13,932,052.80 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 14,214,869.21 | 710,743.46 | 5 |
| 1年以内小计 | 14,214,869.21 | 710,743.46 | 5 |
| 1至2年 | 107,851.13 | 10,785.11 | 10 |
| 2至3年 | 148,463.00 | 29,692.60 | 20 |
| 3至4年 | 94,055.07 | 28,216.52 | 30 |
| 5年以上 | 1,412,350.47 | 1,412,350.47 | 100 |
| 合计 | 15,977,588.88 | 2,191,788.16 | |
确定该组合依据的说明：
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的其他应收款项计提坏账准备。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额14,213.09元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 借款 | 815,570.00 | 815,570.00 |
| 应收家庭农场款及承包费 | 1,406,334.07 | 1,299,738.68 |
| 其他应收暂付款 | 400,284.81 | 667,345.37 |
| 应收股权转让款 | 13,355,400.00 | 13,355,400.00 |
| 合计 | 15,977,588.88 | 16,138,054.05 |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 库尔勒阳光房地产开发有限责任公司 | 股权转让款 | 13,355,400.00 | 1年以内 | 83.59 | 667,770.00 |
| 张喜国 | 承包费 | 37,763.00 | 2-3年 | 0.24 | 7,552.60 |
| 新疆巴音国有资产经营有限公司 | 借款 | 815,570.00 | 5年以上 | 5.10 | 815,570.00 |
| 新疆巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会 | 重组中介费 | 256,250.00 | 5年以上 | 1.60 | 256,250.00 |
| 沙依东供电所 | 往来款 | 65,000.00 | 5年以上 | 0.41 | 65,000.00 |
| 合计 | / | 14,529,983.00 | / | 90.94 | 1,812,142.60 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 原材料 | 3,285,785.76 | 3,285,785.76 | 3,285,785.76 | 3,285,785.76 | ||
| 在产品 | 2,804,991.06 | 2,804,991.06 | ||||
| 库存商品 | 21,258,637.75 | 21,258,637.75 | ||||
| 低值易耗品 | 118,577.84 | 118,577.84 | 113,864.09 | 113,864.09 | ||
| 合计 | 6,209,354.66 | 6,209,354.66 | 24,658,287.60 | 24,658,287.60 |
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
11、 持有待售资产□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用
13、 其他流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税待抵税额 | 3,487,481.09 | 5,833,268.58 |
| 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 23,080,432.88 |
| 合计 | 13,487,481.09 | 28,913,701.46 |
其他说明
银行理财产品主要系公司购买的库尔勒银行“梨花瑞盈”人民币理财产品，共计1,000万元，期末价值按照预期收益率进行计量。
14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况□适用 √不适用(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产□适用 √不适用(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用
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(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：
□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明□适用√不适用
17、 长期股权投资√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 新疆家合房地产开发有限责任公司 | 11,168,277.62 | -282,392.70 | 10,885,884.92 | ||||||||
| 小计 | 11,168,277.62 | -282,392.70 | 10,885,884.92 | ||||||||
| 合计 | 11,168,277.62 | -282,392.70 | 10,885,884.92 | ||||||||
18、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 农用设施 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 53,256,987.06 | 18,541,433.81 | 3,388,227.13 | 14,136,607.63 | 662,107.95 | 89,985,363.58 |
| 2.本期增加金额 | 74,234.23 | 24,700.00 | 409,894.82 | 179,900.00 | 24,396.17 | 713,125.22 |
| （1）购置 | 74,234.23 | 24,700.00 | 409,894.82 | 179,900.00 | 24,396.17 | 713,125.22 |
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,082,100.51 | 1,082,100.51 | ||||
| （1）处置或报废 | 1,082,100.51 | 1,082,100.51 | ||||
| 4.期末余额 | 53,331,221.29 | 18,566,133.81 | 2,716,021.44 | 14,316,507.63 | 686,504.12 | 89,616,388.29 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 20,104,107.65 | 15,992,099.77 | 3,102,766.14 | 10,677,244.96 | 524,504.67 | 50,400,723.19 |
| 2.本期增加金额 | 661,661.60 | 59,217.96 | 30,998.37 | 247,792.47 | 17,040.23 | 1,016,710.63 |
| （1）计提 | 661,661.60 | 59,217.96 | 30,998.37 | 247,792.47 | 17,040.23 | 1,016,710.63 |
| 3.本期减少金额 | 1,024,601.74 | 1,024,601.74 | ||||
| （1）处置或报废 | 1,024,601.74 | 1,024,601.74 | ||||
| 4.期末余额 | 20,765,769.25 | 16,051,317.73 | 2,109,162.77 | 10,925,037.43 | 541,544.90 | 50,392,832.08 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 7,893,261.57 | 1,672,731.56 | 85,636.35 | 1,755.98 | 9,653,385.46 | |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 7,893,261.57 | 1,672,731.56 | 85,636.35 | 1,755.98 | 9,653,385.46 | |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 24,672,190.47 | 842,084.52 | 521,222.32 | 3,391,470.20 | 143,203.24 | 29,570,170.75 |
| 2.期初账面价值 | 25,259,617.84 | 876,602.48 | 199,824.64 | 3,459,362.67 | 135,847.30 | 29,931,254.93 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 人和生产基地1500吨冷库 | 1,810,481.29 | 未取得土地使用权证 |
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程(1). 在建工程情况□适用 √不适用(2). 重要在建工程项目本期变动情况□适用 √不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用21、 工程物资□适用 √不适用
22、 固定资产清理□适用 √不适用
23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 林业 | 合计 | |
| 非成熟生物资产- 万亩鲜食杏示范园 | 成熟性生物资产-林业-经济林木 | ||
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 7,785,909.35 | 127,272,726.05 | 135,058,635.40 |
| 2.本期增加金额 | 16,351.30 | 16,351.30 | |
| (1)外购 | |||
| (2)自行培育 | 16,351.30 | 16,351.30 | |
| 3.期末余额 | 7,802,260.65 | 127,272,726.05 | 135,074,986.70 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 70,412,236.56 | 70,412,236.56 | |
| 2.本期增加金额 | 1,764,004.20 | 1,764,004.20 | |
| (1)计提 | 1,764,004.20 | 1,764,004.20 | |
| 3.期末余额 | 72,176,240.76 | 72,176,240.76 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | 5,978,575.06 | 5,978,575.06 | |
| 2.期末余额 | 5,978,575.06 | 5,978,575.06 | |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 1,823,685.59 | 55,096,485.29 | 56,920,170.88 |
| 2.期初账面价值 | 1,807,334.29 | 56,860,489.49 | 58,667,823.78 |
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
24、 油气资产□适用 √不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 注册商标 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 80,340,756.29 | 163,019.04 | 412,863.27 | 80,916,638.60 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| (1)购置 | ||||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 3,200.00 | 3,200.00 | ||||
| (1)处置 | 3,200.00 | 3,200.00 | ||||
| 4.期末余额 | 80,340,756.29 | 159,819.04 | 412,863.27 | 80,913,438.60 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 18,772,287.05 | 163,019.04 | 412,863.27 | 19,348,169.36 | ||
| 2.本期增加金额 | 803,408.37 | 803,408.37 | ||||
| （1）计提 | 803,408.37 | 803,408.37 | ||||
| 3.本期减少金额 | 3,200.00 | 3,200.00 | ||||
| (1)处置 | 3,200.00 | 3,200.00 | ||||
| 4.期末余额 | 19,575,695.42 | 159,819.04 | 412,863.27 | 20,148,377.73 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 60,765,060.87 | 0.00 | 0.00 | 60,765,060.87 | ||
| 2.期初账面价值 | 61,568,469.24 | 0.00 | 0.00 | 61,568,469.24 |
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
28、 长期待摊费用□适用 √不适用
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 20,918,803.78 | 5,229,700.95 | 22,029,166.84 | 5,507,291.71 |
| 合计 | 20,918,803.78 | 5,229,700.95 | 22,029,166.84 | 5,507,291.71 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 80,432.88 | 20,108.22 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 80,432.88 | 20,108.22 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
(4). 未确认递延所得税资产明细√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 2,834,540.91 | 2,552,526.52 |
| 合计 | 2,834,540.91 | 2,552,526.52 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 2,834,540.91 | 2,552,526.52 | 2016年度的亏损在2017年度部分弥补 |
| 合计 | 2,834,540.91 | 2,552,526.52 | / |
其他说明：
□适用 √不适用30、 其他非流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程款 | 88,800.00 | 88,800.00 |
| 合计 | 88,800.00 | 88,800.00 |
31、 短期借款(1). 短期借款分类□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用
33、 衍生金融负债□适用 √不适用
34、 应付票据□适用 √不适用
35、 应付账款(1). 应付账款列示□适用 √不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
36、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 25,007.82 | 1,735,708.31 |
| 合计 | 25,007.82 | 1,735,708.31 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,511,420.64 | 2,685,736.99 | 3,410,077.96 | 787,079.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 81,711.17 | 341,852.39 | 380,188.68 | 43,374.88 |
| 合计 | 1,593,131.81 | 3,027,589.38 | 3,790,266.64 | 830,454.55 |
(2). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,391,999.17 | 2,275,909.96 | 2,956,021.23 | 711,887.90 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 25,216.00 | 25,216.00 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 45,739.67 | 126,371.95 | 149,608.09 | 22,503.53 |
| 其中：医疗保险费 | 37,248.57 | 99,548.36 | 118,113.20 | 18,683.73 |
| 工伤保险费 | 5,180.10 | 12,776.97 | 15,798.04 | 2,159.03 |
| 生育保险费 | 3,311.00 | 14,046.62 | 15,696.85 | 1,660.77 |
| 四、住房公积金 | 51,393.00 | 173,592.00 | 196,875.00 | 28,110.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 22,288.80 | 50,744.61 | 48,455.17 | 24,578.24 |
| 六、其他短期薪酬 | 0.00 | 33,902.47 | 33,902.47 | 0.00 |
| 合计 | 1,511,420.64 | 2,685,736.99 | 3,410,077.96 | 787,079.67 |
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 78,042.14 | 334,759.04 | 371,166.96 | 41,634.22 |
| 2、失业保险费 | 3,669.03 | 7,093.35 | 9,021.72 | 1,740.66 |
| 合计 | 81,711.17 | 341,852.39 | 380,188.68 | 43,374.88 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 40,715.54 | 155.34 |
| 个人所得税 | 66,304.45 | 68,430.00 |
| 城市维护建设税 | 2,850.09 | 16.31 |
| 房产税 | 767.37 | 767.37 |
| 农业特产税 | 508,114.62 | 508,114.62 |
| 印花税 | 1,052.70 | 16,016.40 |
| 教育费附加 | 2,035.78 | 11.65 |
| 合计 | 621,840.55 | 593,511.69 |
39、 应付利息□适用 √不适用重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利□适用 √不适用
41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质保金、押金 | 464,621.94 | 467,286.94 |
| 应付家庭农场款 | 531,250.42 | 30,592.71 |
| 应付及暂收款项 | 1,734,815.63 | 2,240,065.25 |
| 合计 | 2,730,687.99 | 2,737,944.90 |
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 刘中奇 | 100,000.00 | 周转筐押金未到结算期暂不支付 |
| 合计 | 100,000.00 | / |
其他说明□适用 √不适用
42、 持有待售负债□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期应付职工薪酬 | 55,558.67 | 55,558.67 |
| 合计 | 55,558.67 | 55,558.67 |
44、 其他流动负债其他流动负债情况□适用√不适用短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款(1). 长期借款分类□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、其他长期福利 | 218,729.42 | 218,729.42 |
| 合计 | 218,729.42 | 218,729.42 |
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用计划资产：
□适用 √不适用设定受益计划净负债（净资产）□适用 √不适用设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
49、 专项应付款□适用 √不适用
50、 预计负债□适用 √不适用
51、 递延收益递延收益情况
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 10,818,000.00 | 10,818,000.00 | 政府补助 | ||
| 合计 | 10,818,000.00 | 10,818,000.00 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 技改专项资金 | 900,000.00 | 900,000.00 | 资产 | |||
| 名优特稀水果深加工扩建项目 | 9,918,000.00 | 9,918,000.00 | 资产 | |||
| 合计 | 10,818,000.00 | 10,818,000.00 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
(1) 根据《关于下达2001年第一批自治区技术改造专项资金计划的通知》（新经贸投【2001】324号），公司收到巴音郭楞蒙古自治州财政局拨付的财政技术改造专项资金500,000.00元；根据《关于下达2001年第二批自治区基建支出预算的通知》（巴财预字【2001】138号），公司收到巴音郭楞蒙古自治州财政局拨付的基本建设支出专项资金400,000.00元。
(2)根据《国家计委关于新疆库尔勒香梨股份有限公司新疆名优特稀水果深加工扩建项目可行性研究报告的批复》(计产业[2003]166号),公司收到巴音郭楞蒙古自治州财政局拨付的国债资金9,918,000.00元。
52、 其他非流动负债□适用 √不适用
53、 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 147,706,873.00 | 147,706,873.00 | |||||
其他说明：
（1）公司设立时股本11,050万元，已经新疆华西会计师事务所（有限公司）（华会所验字【1999】122号）验证；2001年12月公开发行股票募集股本5,000.00万元，亦经五洲联合会计师事务所（五洲会字【2001】482号）验证。
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
（2）公司2006年第一次临时股东大会以及上海证券交易所《关于同意新疆库尔勒香梨股份有限公司实施定向回购股份的批复》（上证上字【2006】483号），公司于2006年9月定向回购公司股份1,279.3127万股，定向回购后公司的股本变更为人民币14,770.6873万元。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 219,099,365.53 | 219,099,365.53 | ||
| 其他资本公积 | 4,882,835.68 | 4,882,835.68 | ||
| 合计 | 223,982,201.21 | 223,982,201.21 |
56、 库存股□适用 √不适用
57、 其他综合收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 60,324.66 | 60,324.66 | -60,324.66 | 0.00 | |||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 60,324.66 | 60,324.66 | -60,324.66 | 0.00 | |||
| 其他综合收益合计 | 60,324.66 | 60,324.66 | -60,324.66 | 0.00 | |||
58、 专项储备□适用 √不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
59、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 19,978,044.32 | 19,978,044.32 | ||
| 任意盈余公积 | 14,214,460.54 | 14,214,460.54 | ||
| 合计 | 34,192,504.86 | 34,192,504.86 |
60、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -128,619,306.80 | -133,696,324.89 |
| 调整后期初未分配利润 | -128,619,306.80 | -133,696,324.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -2,920,410.51 | -128,281.39 |
| 期末未分配利润 | -131,539,717.31 | -133,824,606.28 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 22,148,667.63 | 21,332,264.78 | 33,537,203.45 | 31,751,891.25 |
| 其他业务 | 343,746.65 | 430,608.07 | 310,772.08 | 313,603.99 |
| 合计 | 22,492,414.28 | 21,762,872.85 | 33,847,975.53 | 32,065,495.24 |
62、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房产税 | 54,136.91 | 54,136.91 |
| 土地使用税 | 293,599.99 | 427,898.66 |
| 车船使用税 | 1,910.00 | 12,660.00 |
| 印花税 | 7,558.20 | 11,483.10 |
| 合计 | 357,205.10 | 506,178.67 |
63、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 198,491.77 | 137,523.00 |
| 汽车费用 | 1,196.58 | 4,342.74 |
| 折旧 | 384,433.80 | 392,743.80 |
| 运杂费 | 0.00 | 4,000.00 |
| 业务招待费 | 700.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 924.58 | 1,108.00 |
| 办公费 | 0.00 | 200.00 |
| 合计 | 585,746.73 | 539,917.54 |
64、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,974,936.39 | 2,002,797.75 |
| 差旅费 | 120,804.42 | 93,290.84 |
| 办公费 | 27,532.74 | 19,960.99 |
| 通讯费 | 11,941.14 | 12,154.86 |
| 业务招待费 | 75,386.22 | 69,850.81 |
| 汽车费用 | 65,130.23 | 124,352.09 |
| 折旧 | 205,693.61 | 289,531.92 |
| 物业费 | 1,751.06 | 10,913.91 |
| 检验费 | 0.00 | 2,275.00 |
| 中介费 | 341,274.75 | 72,308.41 |
| 无形资产摊销 | 803,408.37 | 689,142.03 |
| 其他 | 11,056.33 | 9,782.43 |
| 燃气费 | 0.00 | 13,000.00 |
| 低值易耗品摊销 | 0.00 | 6,475.00 |
| 维修费 | 6,000.00 | 1,066.00 |
| 专利费用 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 技术服务费 | 0.00 | 9,056.60 |
| 水电费 | 13,117.25 | 9,329.07 |
| 协会会费 | 38,000.00 | 1,000.00 |
| 认证费 | 15,094.34 | 0.00 |
| 党建经费 | 1,828.94 | 0.00 |
| 合计 | 3,724,955.79 | 3,448,287.71 |
65、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 金融机构手续费 | 5,444.52 | 6,942.36 |
| 利息收入 | -260,180.58 | -82,832.23 |
| 合计 | -254,736.06 | -75,889.87 |
66、 资产减值损失√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,091,710.24 | 169,237.93 |
| 合计 | 1,091,710.24 | 169,237.93 |
其他说明：
本帐户本期发生额较上期增加922,472.31元，增长5.45倍，主要系本期应收款项未结算，计提坏账准备增加所致。
67、 公允价值变动收益□适用 √不适用
68、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -282,392.70 | 672,511.49 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 629,664.00 | 1,962,149.32 |
| 合计 | 347,271.30 | 2,634,660.81 |
69、 资产处置收益√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置资产组时确认的利得 | 1,769,049.32 | 0.00 |
| 合计 | 1,769,049.32 | 0.00 |
其他说明：
√适用□不适用
2017年2月17日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于酒厂资产处置的议案》，董事会同意公司在产权交易机构以公开挂牌交易方式对酒厂资产进行转让，挂牌价格不低于资产评估价。2017年6月6日，公司与购买人签订《产权交易合同》，合同约定转让价款为203.04
万元。2018年5月29日，公司收到203.04万元转让价款，获得处置利得176.90万元。
70、 其他收益□适用 √不适用
71、 营业外收入营业外收入情况√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 其他 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 合计 | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 |
计入当期损益的政府补助√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 特色林果业标准化基地认证创建补助资金 | 15,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 15,000.00 | 0.00 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
2018年6月27日，公司收到库尔勒市财政局拨付的2017年巴州特色林果标准化基地认证创建补助资金1.5万元。
72、 营业外支出□适用 √不适用
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延所得税费用 | 277,590.76 | -42,309.49 |
| 合计 | 277,590.76 | -42,309.49 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -2,642,819.75 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 277,590.76 |
| 所得税费用 | 277,590.76 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益√适用 □不适用详见附注 “七、57”
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 260,180.58 | 82,832.23 |
| 往来款项及其他 | 16,200.00 | 0.00 |
| 合计 | 276,380.58 | 82,832.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
本期较上年同期数增加193,548.35元，增长2.34倍，主要系本期利息收入及往来款项增加所致。
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 日常借支及管理费用、销售费用 | 1,591,779.97 | 2,886,411.04 |
| 手续费 | 5,444.52 | 6,942.36 |
| 合计 | 1,597,224.49 | 2,893,353.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
本期较上年同期数减少1,296,128.91元，减少44.80%，主要系本期支付日常借支及费用减少所致。
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金□适用 √不适用
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： |
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 净利润 | -2,920,410.51 | -128,281.39 |
| 加：资产减值准备 | 1,091,710.24 | 169,237.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,780,714.83 | 2,847,342.56 |
| 无形资产摊销 | 803,408.37 | 689,142.03 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -347,271.30 | -2,634,660.81 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 277,590.76 | -42,309.49 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -20,108.22 | -333,979.71 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 18,448,932.94 | 29,046,118.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 603,371.66 | -15,893,786.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -2,452,305.80 | 8,816,610.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,265,632.97 | 22,535,433.11 |
| 2．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 72,558,230.99 | 50,539,112.93 |
| 减：现金的期初余额 | 39,253,562.79 | 8,548,797.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33,304,668.20 | 41,990,315.43 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 72,558,230.99 | 39,253,562.79 |
| 其中：库存现金 | 3,000.00 | 0.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 72,555,230.99 | 39,253,562.79 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 72,558,230.99 | 39,253,562.79 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产□适用 √不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用
80、 套期□适用 √不适用
81、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关的的政府补助 | 15,000.00 | 营业外收入 | 15,000.00 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用82、 其他□适用 √不适用
八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用
3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
6、 其他□适用 √不适用九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
□适用 √不适用
(2). 重要的非全资子公司□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆家合房地产开发有限责任公司 | 新疆库尔勒市经济开发区 | 新疆库尔勒市经济开发区 | 房地产开发 | 15 | 权益法 | |
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
2017年6月，经家合房产审批程序批准，公司已派遣人员担任家合房产副总经理，参与公司日常经营管理及重大事项决策，并履行执行董事授权的相关职权。
(2). 重要合营企业的主要财务信息□适用√不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
(3). 重要联营企业的主要财务信息√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
| 新疆家合房地产开发有限责任公司 | 新疆家合房地产开发有限责任公司 | |
| 流动资产 | 147,703,381.77 | 125,044,319.17 |
| 非流动资产 | 353,749.81 | 342,176.18 |
| 资产合计 | 148,057,131.58 | 125,386,495.35 |
| 流动负债 | 47,999,514.74 | 23,446,260.50 |
| 负债合计 | 47,999,514.74 | 23,446,260.50 |
| 归属于母公司股东权益 | 100,057,616.84 | 101,940,234.85 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 15,008,642.53 | 15,291,035.23 |
| 调整事项 | -4,122,757.61 | -4,122,757.61 |
| --内部交易未实现利润 | -4,122,757.61 | -4,122,757.61 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 10,885,884.92 | 11,168,277.62 |
| 营业收入 | 1,790,998.71 | 20,346,789.55 |
| 净利润 | -1,882,618.01 | 1,681,278.72 |
| 综合收益总额 | -1,882,618.01 | 1,681,278.72 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
十、 与金融工具相关的风险□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用√不适用
9、 其他□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 新疆融盛投资有限公司 | 乌市经济技术开发区喀什西路439号 | 房地产投资、矿业投资、农业投资、工业的投资，投资咨询，矿业技术咨询，房屋租赁：建筑材料、钢材、石油机械及设备、机 | 3,046.00 | 23.88 | 23.88 |
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 龙海置业综合楼688室 | 电产品、化工产品、碳素制品、非金属矿产品、焦碳、兰碳的销售；农产品收购；商品代购服务；自营代理各类商品和技术的进出口业务。 |
本企业最终控制方是中华人民共和国财政部。
2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、“在合营企业或联营企业中的权益”。
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用
4、 其他关联方情况√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 其他 |
| 信达投资有限公司 | 其他 |
| 信达证券股份有限公司 | 其他 |
| 深圳市建信投资发展有限公司 | 其他 |
| 新疆昌源水务集团有限公司 | 其他 |
| 新疆家合房地产开发有限责任公司 | 其他 |
| 新疆昌源水务集团轮台供水有限公司 | 其他 |
| 新疆昌源水务准东供水有限公司 | 其他 |
| 新疆昌源水务集团阜康供水有限责任公司 | 其他 |
| 新疆昌源水务集团阜源有限公司 | 其他 |
| 新疆昌源水务艾比湖供水有限公司 | 其他 |
| 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） | 其他 |
| 新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司 | 其他 |
| 新疆哈密水务有限公司 | 其他 |
| 哈密哈水管业工程有限公司 | 其他 |
| 新疆昌源水务集团有限公司北京房屋租赁分公司 | 其他 |
| 新疆昌源水务集团乌鲁木齐物资分公司 | 其他 |
| 新疆昌源水务矿业开发有限公司 | 其他 |
| 新疆昌源水务准东煤化工有限公司 | 其他 |
| 新疆昌源羌塘能源有限公司 | 其他 |
| 吐鲁番昌源国盛投资有限公司 | 其他 |
| 新疆昌源水务阿勒泰供水有限公司 | 其他 |
| 福海县供水有限责任公司 | 其他 |
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 新疆昌源通达投资有限公司 | 其他 |
| 富蕴县昌蕴峡口水电开发有限公司 | 其他 |
| 和田县水利发电有限责任公司 | 其他 |
| 新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司 | 其他 |
| 博尔塔拉蒙古自治州地方水力发电有限公司 | 其他 |
| 博尔塔拉蒙古自治州昌博水力发电有限公司 | 其他 |
| 新疆水利电力建设总公司 | 其他 |
| 新疆通达热力有限责任公司 | 其他 |
| 新疆汇通金鼎物业服务有限公司 | 其他 |
| 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 | 其他 |
| 新疆建源工程有限公司 | 其他 |
| 新疆昌源通达房地产开发有限公司 | 其他 |
| 新疆亿丰矿业开发有限责任公司 | 其他 |
| 吉木萨尔县东源自来水有限公司 | 其他 |
| 新疆金申管业有限公司 | 其他 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司 | 供水 | 885.01 | 0.00 |
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 销售香梨 | 105,825.00 | 0.00 |
| 信达证券股份有限公司 | 销售香梨 | 83,200.00 | 0.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用本公司作为承租方：
□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用
(4). 关联担保情况本公司作为担保方□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用√不适用7、 关联方承诺□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用十三、 股份支付1、 股份支付总体情况□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项□适用 √不适用2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他□适用 √不适用十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用2、 利润分配情况□适用 √不适用3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用
十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划□适用 √不适用
5、 终止经营□适用 √不适用
6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用
8、 其他√适用 □不适用
（1）诉讼事项
①根据公司与人和生产基地果园承包户签订的《果园承包合同》，2017年12月公司将拒不缴纳2014年、2016年、2017年果园承包费的7名承包户起诉至新疆库尔勒市人民法院，要求其支付欠付的承包费合计861,960.00元。
报告期内，除一人开庭通知书未送达外，其余六人案件已于2018年4月30日开庭审理，其中四人当庭同意调解，两人提出异议。本报告期末，按调解约定公司已收回部分承包费56619.33元，另外二人因对2014年、2016年、2017年香梨的单价有异议已向法院申请鉴定。截止本报告报出日，该事项正在进行中。
②根据公司与和硕生产基地承包户签订的承包合同，公司将拒不缴纳2015年度果园承包费的五名承包户起诉至和硕县人民法院，经和硕县人民法院判决或调解，五名承包户应向公司支付欠缴承包费177,043.50元。截至本报告报出日，公司已收到三名承包户支付承包费66,333.50元，尚有二名承包户尚未支付承包费110,700.00元，公司已申请强制执行，目前案件尚在执行中。
（2） 资产处置事项
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
2017年2月17日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于酒厂资产处置的议案》，董事会同意公司在产权交易机构以公开挂牌交易方式对酒厂资产进行转让，挂牌价格不低于资产评估价。2017年6月6日，公司与购买人签订《产权交易合同》，合同约定转让价款为203.04万元。2018年5月29日，公司收到203.04万元转让价款。
（3）其他事项2018年8月10日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于处置应收账款事项的议案》，董事会同意公司对22,118,466.79元销售香梨应收账款的欠款方和其他相关方提起诉讼，要求欠款方向公司偿还全部债务及逾期还款违约金，要求其他相关方对欠款方应向公司支付的债务本金及违约金承担连带保证责任。截至本报告报出日，公司已向巴州中级法院提请诉讼并申请财产保全，申请法院查封、扣押、冻结欠款方名下相当于公司债权数额的财产，并根据财产保全的相关规定或法院的要求提供相应的担保。
十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
□适用 √不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额1,105,923.33元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用 √不适用
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：
□适用 √不适用期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额14,213.09元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
□适用 √不适用
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
□适用 √不适用
3、 长期股权投资□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
□适用 √不适用
5、 投资收益□适用 √不适用6、 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,769,049.32 | 主要系处置酒厂资产取得的收益。 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 629,664.00 | 主要系购买银行理财产品取得的利息收益。 |
| 香梨股份 | |
| XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,200.00 | 主要系取得特色林果业标准化基地补助资金。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 2,414,913.32 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.06 | -0.020 | -0.020 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.93 | -0.036 | -0.036 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
4、 其他□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | (一) 载有公司法定代表人签字和公司盖章的2018年半年度报告全文和摘要； |
| (二)载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务会计报告； | |
| (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：陈义斌董事会批准报送日期：2018年8月21日