关于黑牡丹（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：黑牡丹（集团）股份有限公司审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0519-68866958
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 常州新铁投资发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 98.43 | 315.71 | 315.71 | 98.43 | 项目养护 | 经营性往来 | |
| 常州国展资产经营有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 7.80 | 7.80 | 项目养护 | 经营性往来 | ||||
| 常州国展医疗器械产业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 1.09 | 1.09 | 项目养护 | 经营性往来 | ||||
| 常州金融科技孵化中心置业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 1.73 | 1.73 | 项目绿化 | 经营性往来 | ||||
| 常高新集团有限公 | 母公司 | 应收账款 | 0.91 | 0.91 | 服装销售 | 经营性往来 |
| 司 | ||||||||||
| 常州民生环保科技有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 4,091.40 | 1,682.44 | 2,694.00 | 3,079.84 | 工程施工 | 经营性往来 | ||
| 常州国展安居投资有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 0.23 | 4.28 | 4.51 | 青年公寓 | 经营性往来 | |||
| 常州市恒泰融资担保有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 375.39 | 2,744.73 | 3,120.12 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 常州综合保税区投资开发有限公司 | 母公司的全资子公司 | 预收款项 | 15.52 | 15.52 | 日常交易 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 常州黑牡丹置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 165,854.81 | 746,694.00 | 9,694.90 | 544,642.50 | 377,601.21 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 常州黑牡丹建设投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 164,762.59 | 525,436.00 | 7,224.78 | 591,126.04 | 106,297.33 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 常州黑牡丹科技园有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 43,998.03 | 61,630.00 | 2,751.97 | 54,567.03 | 53,812.97 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 761.49 | 10,600.00 | 43.15 | 10,134.41 | 1,270.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 常州新希望农业投资发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 62,652.89 | 8,150.00 | 2,187.05 | 34,391.65 | 38,598.29 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 常州市大德纺织有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,701.76 | 39,100.00 | 22.93 | 40,824.69 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 常州黑牡丹商务服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,148.79 | 300.00 | 11.91 | 300.00 | 1,160.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 常州黑牡丹纺织有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 1,268.16 | 114,050.00 | 256.14 | 115,574.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 黑牡丹集团进出口有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,577.59 | 196,312.00 | 1,125.43 | 212,037.49 | 14,977.53 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 常州黑牡丹城建投资发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,427.07 | 1,470.00 | 59.45 | 1,456.66 | 1,499.86 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 常州牡丹江南创业投资有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 12,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上海晟辉贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,433.28 | 1,184.00 | 26.49 | 2,301.26 | 342.51 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 常州库鲁布旦有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 502.99 | 10,827.00 | 172.80 | 11,009.00 | 493.79 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳市艾特网能技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 86,350.06 | 194,880.00 | 3,960.17 | 158,706.00 | 126,484.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 中山市艾特网能技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,972.19 | 20,650.00 | 774.00 | 28,595.76 | 13,800.43 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 绍兴港兴置业有限公司 | 子公司联营企业 | 其他应付款 | 18,410.66 | 330.76 | 14,910.00 | 3,831.42 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 605,403.33 | 1,948,041.69 | 28,641.93 | 1,831,602.54 | 750,484.41 | / | / |