腾达建设集团股份有限公司
2012 年年度报告
2012 年 3 月 28 日
腾达建设 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人叶洋友、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）
陈德锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经天健会计师事务所审计，2012 年度母公司共实现净利润 99,948,699.91 元，根据公司
法和公司《章程》及企业会计准则的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10%的法定盈
余公积 9,994,869.99 元；加上年初未分配利润 186,974,818.91 元，期末可供股东分配利润为
276,928,648.83 元。
2012 年年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 736,940,656 股
为基数,每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元(含税),共计人民币 14,738,813.12 元。分配后未
分配利润余额 262,189,835.71 元结转下一年度。
上述利润分配预案尚需提交 2012 年年度股东大会审议通过。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 32
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 35
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 37
第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 82
腾达建设 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 腾达建设集团股份有限公司章程
腾达建设、本公司、公司 指 腾达建设集团股份有限公司
审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
路泽太公司、路泽太公路公司、 台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段
指
路泽太项目投资有限公司 项目投资有限公司
钱江四桥公司、钱江四桥 指 杭州钱江四桥经营有限公司
上海博佳 指 上海博佳贸易有限公司
合肥公司、合肥子公司 指 腾达建设集团合肥工程建设有限公司
上海腾达、腾达投资 指 上海腾达投资有限公司
云南腾达、腾达运通 指 云南腾达运通置业有限公司
台州腾达、腾达置业 指 台州腾达建设置业有限公司
海运公司、汇业海运 指 上海汇业海运有限公司
宜春腾达、宜工置业 指 宜春市腾达置业有限公司
鑫都国际大酒店 指 台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展
的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 腾达建设集团股份有限公司
公司的中文名称简称 腾达建设
公司的外文名称 TENGDA CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
公司的法定代表人 叶洋友
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王士金 徐尧铮
联系地址 上海市浦东新区向城路 58 号 11 楼 上海市浦东新区向城路 58 号 11 楼
电话 021-68406906 021-68406906
传真 021-68406906 021-68406906
电子信箱 zqb@tengdajs.com zqb@tengdajs.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东 1 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.tengdajs.com/
电子信箱 zqb@tengdajs.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市浦东新区向城路 58 号（东方国际科技大厦）11 楼董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A 上海证券交易所 腾达建设
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自 2002 年上市以来，一直以市政公用工程、公路工程施工为主业，主要包括市政道路、
高架道路、地铁线站、轨道交通、给排水工程、高等级公路、高速公路建设。公司自 2007 年开
始涉足房地产开发项目。目前主营业务为市政公用工程、公路工程施工及房地产项目投资与开
发。
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(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，未发生控股股东、实际控制人的变化情况。
七、 其他有关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务 办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 楼
所名称（境内） 葛徐
签字会计师姓名
黄峥嵘
名称 东北证券股份有限公司
报告期内履行持续督导 办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 楼
职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 王浩 王静波
持续督导的期间 2008 年至募集资金使用完毕
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
营业收入 1,373,303,064.53 1,267,990,577.17 8.31 1,522,333,427.33
归属于上市公司股东的净利润 20,093,029.50 25,028,724.11 -19.72 23,600,653.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性
19,939,699.31 19,739,529.09 1.01 17,732,235.48
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -320,137,593.28 -195,000,286.60 -64.17 -403,194,945.51
本期末比上年同期
2012 年末 2011 年末 2010 年末
末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,047,437,535.93 1,099,380,937.14 -4.72 1,087,631,185.49
总资产 4,757,694,120.34 4,164,326,859.27 14.25 3,313,696,376.88
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年
基本每股收益（元／股） 0.03 0.03 0.00 0.03
稀释每股收益（元／股） 0.03 0.03 0.00 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.03 0.03 0.00 0.02
加权平均净资产收益率（%） 1.91 2.27 减少 0.36 个百分点 2.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.89 1.79 增加 0.10 个百分点 1.65
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 110,541.39 -48,812.60 -114,033.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
2,474,437.59 5,257,953.02 7,834,561.07
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,373,570.73 1,666,500.72 53,247.74
少数股东权益影响额 2,574.00 441.00 24,892.00
所得税影响额 -60,652.06 -1,586,887.12 -1,930,250.07
合计 153,330.19 5,289,195.02 5,868,417.62
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 137330 万元，实现归属于母公司股东的净利润 2009 万元,公
司各项工作正有条不紊地按计划推进，主要表现在以下几个方面：
1、\"质量为本、争创一流、服务社会\"的管理理念始终贯穿于各项基础管理工作之中。一是
在建项目顾客满意度、质保期满后回访工程满意率及安全隐患整改率都达到了 100%；二是公司
获得了 2012 年度\"全国优秀施工企业\"和\"全国质量双诚信企业\"荣誉称号；三是 U 梁吊运装置等
9 项获得了 2012 年度实用新型专利，城市轨道交通 U 型桥墩顶横移动施工工法等 4 项获得了
2012 年度浙江省建设厅省级工法，振动沉管拔桩施工工法等 4 项获得了 2012 年度浙江省公路
水运省级工法。
2、项目建设进度及项目储备情况基本符合公司预期。报告期末，在建施工项目共 38 个；
报告期内新中标 16 个，中标合同金额 14.34 亿元。
3、房地产项目正在稳步推进。报告期末，台州汇鑫广场已顺利结顶，预计 2013 年可整体
完工并交付使用；云南南窑.鑫都韵城基础地下室工程已通过结构验收，墙体砌筑已完成，其中
1#、8#、9#、10#楼完成主体结构封顶，3#、4#、5#、6#、7#楼完成 26 层结构，2#楼完成 24 层
结构，2012 年 10 月份取得 5、7 号楼的《商品房预售证》；宜春凤凰春晓项目也于 2012 年 11
月份合法顺利动工建设。
4、融资渠道多元化已初见雏形。报告期内，公司非银行贷款类融资额达到了 4.5 亿元，主
要包括：一是续发了 2 亿元的短期融资券；二是发行了两年期 1 亿元的中小企业私募债；三是
发行了 1.5 亿元 6 年期的信托产品。
5、企业核心竞争能力与综合管理能力得到提升。报告期内，公司通过了住建部特级资质暨
信息化考评工作组的严格考评，完成了市政特级资质就位工作，为公司持续健康发展增加了软
实力。与此同时，公司还通过岗位培训与继续教育培训相结合的方式，进一步加强了公司员工
的培训与提升工作，使得企业核心竞争力与综合管理能力都得到了进一步的提升。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,373,303,064.53 1,267,990,577.17 8.31
营业成本 1,171,246,633.07 1,083,514,790.59 8.10
销售费用 8,765,992.95 0.00
管理费用 69,878,394.60 73,162,034.77 -4.49
财务费用 44,123,338.71 32,739,245.95 34.77
经营活动产生的现金流量净额 -320,137,593.28 -195,000,286.60 -64.17
投资活动产生的现金流量净额 -100,863,521.47 -31,298,735.08 -222.26
筹资活动产生的现金流量净额 436,803,952.11 352,083,712.31 24.06
研发支出 47,198,100.00 39,825,420.00 18.52
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012 年度业务收入为 13.73 亿元，比 2011 年度增加 1.05 亿元，增长 8.31%，驱动业务收入
增长的因素为：
1. 公司是国内规模较大的施工企业，主要从事城市道路、桥梁、高架道路、轨道交通、污
水处理、高速公路、房屋建筑等工程，主项资质为市政公用工程施工总承包特级；增项资质为
公路工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级；公路路面工程专业承包一级、公路
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路基工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、桥梁工程专业承包一级、城市轨道
交通工程专业承包资质。公司专业资质较为齐全，资质等级高，具有较为明显的竞争优势。
2. 建筑行业的发展一直得到政府的高度重视和国家产业政策的支持，目前中国正处于工业
化和城市化进程中，扩内需、保增长、调结构、促民生等措施正持续推进，未来随着中国国家
实力的增强及城镇化工作的推进，以轨道交通、高速公路、市政基础设施建设领域为代表的建
筑市场仍处于快速扩张阶段，建筑业仍存在较大的发展空间。
3.公司签约合同金额持续增长，项目储备较为充足。
(2) 订单分析
近年来公司承接工程量持续增加，目前在建设的合同价格超过 5000 万元的工程 36 项，其
他小工程为数众多。2009 年-2012 年公司签约合同金额持续增长，为公司的发展提供了充足的
项目储备。前期建造合同在本年度内完成 28%，本年度新增建造合同的完成比例在 5%以上。
(3) 主要销售客户的情况
序号 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
1.杭州七格污水处理厂工程指挥部 158,692,052.92 11.56
2.杭州市地铁集团有限责任公司 158,148,964.50 11.52
3.武汉地铁集团有限公司 146,244,640.00 10.65
4.宁波通途投资开发有限公司 78,195,601.00 5.69
5.杭州市市政公用建设开发公司 64,438,280.00 4.69
小 计 605,719,538.42 44.11
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
上年同期占 本期金额较上
本期占总成
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 年同期变动比
本比例(%)
(%) 例(%)
原材料、工资、
工程施工 1,108,719,594.37 82.22 1,007,155,199.93 81.36 10.08
折旧、能源
道路桥梁运营 工资、折旧 41,434,039.50 3.07 49,819,590.02 4.02 -16.83
原材料、工资、
船舶运输 21,092,999.20 1.56 26,540,000.64 2.14 -20.52
折旧、能源
合计 1,171,246,633.07 86.86 1,083,514,790.59 87.53 8.10
原材料、工资、折旧、能源：施工收入上升，成本相应增加
工资、折旧：路泽太公司公路停止收费，成本相应减少
原材料、工资、折旧、能源：加强船舶保养维护和安全意识，减少营运修理、事故费用
(2) 主要供应商情况
序号 采购额 占年度总采购额比例%
1 100,038,769.00 9.97
2 82,673,890.00 8.24
3 56,397,620.00 5.62
4 33,876,299.00 3.38
5 25,896,304.00 2.58
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合计 298,882,882.00 29.78
4、 费用
资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度(%) 变动原因说明
销售费用 8,765,992.95 0.00 本期子公司云南置业公司开始预售，发生广告宣传等销售费用所致。
财务费用 44,123,338.71 32,739,245.95 34.77 本期融资成本较上期上升，融资规模扩大相应财务费用增加。
所得税费用 5,764,110.46 13,824,068.68 -58.30 本期确认递延所得税资产增加，所得税费用相应减少。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：万元
本期费用化研发支出 854.23
本期资本化研发支出 3,865.58
研发支出合计 4,719.81
研发支出总额占净资产比例（%） 4.43
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.44
(2)情况说明
公司在施工过程中，坚持技术创新，加大资金投入，积极开展施工技术研发，科技项目成果、
工法和专利等的评审申报工作，以及新技术推广应用，提高社会、经济效益。
6、 现金流
变动幅度
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
上年同期子公司收到拆迁补偿款，
经营活动产生的现金流量净额 -320,137,593.28 -195,000,286.60 -64.17
而本期无此收入
本期受让少数股东股权款支付增
投资活动产生的现金流量净额 -100,863,521.47 -31,298,735.08 -222.26
加
筹资活动产生的现金流量净额 436,803,952.11 352,083,712.31 24.06 本期子公司发行了私募债券
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
（％） 年增减(%) 上年增减(%)
工程施工 1,248,917,996.36 1,108,719,594.37 11.23 10.96 10.08 增加 0.70 个百分点
道路桥梁运营 96,803,212.92 39,119,284.41 59.59 -17.57 -21.48 增加 2.01 个百分点
船舶运输 17,003,605.25 21,092,999.20 -24.05 -24.72 -20.52 减少 6.55 个百分点
合计 1,362,724,814.53 1,168,931,877.98 14.22 7.67 7.88 减少 0.17 个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
（％） 上年增减(%) 上年增减(%)
工程施工 1,248,917,996.36 1,108,719,594.37 11.23 10.96 10.08 增加 0.70 个百分点
道路桥梁运
96,803,212.92 39,119,284.41 59.59 -17.57 -21.48 增加 2.01 个百分点
营
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船舶运输 17,003,605.25 21,092,999.20 -24.05 -24.72 -20.52 减少 6.55 个百分点
合计 1,362,724,814.53 1,168,931,877.98 14.22 7.67 7.88 减少 0.17 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 1,352,515,927.54 19.68
华中地区 10,208,886.99 -87.03
小 计 1,362,724,814.53 7.67
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数 本期期末金额较
上期期末数占总
项目名称 本期期末数 | 腾达建设集团股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-30 |
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| 附件：公告原文 |
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