股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2020-043
腾达建设集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11号文件核准，公司以非公开的方式向7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）281,096,573股 ，每股发行价为人民币 3.21元，募集资金总额人民币 902,319,999.33 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币889,118,902.76 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕33号）。
截至2020年6月30日，该次募集资金余额共计7,481.18万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），其中存放于募集资金账户的余额为181.18万元，用于暂时补充流动资金的余额为7,300.00万元。
2、2016年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904号文核准，公司以非公开的方式向7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）580,865,603股，每股发行价为人民币4.39元，募集资金总额2,549,999,997.17元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币2,520,871,910.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕382号）。
截至2020年6月30日，该次募集资金余额共计118,694.70 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），其中存放于募集资金账户的余额为194.70万元，用于暂时补充流动资金的余额为118,500.00万元。
二、募集资金管理情况
1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司2014年6月12日召开的第七届董事会2014年第三次临时会议审议同意，及时修订了《公司募集资金管理制度》。
2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2015年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务；于2016年9月21日、2016年9月26日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2016年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到帐后
及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。
3、公司对募集资金实行专款专用，截至2020年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
腾达建设集团股份有限公司董事会2020年8月24日
附件：1. 2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件1
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020年半年度
编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 88,911.89 | 本期投入募集资金总额 | 1,939.24 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 81,510.14 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 台州市内环南路BT项目 | 否 | 63,232.00 | 61,911.89 [注1] | 61,911.89 | 1,939.24 | 54,510.14 | -7,401.75 | 88.04 [注2] | 2018年5月11日 | [注3] | [注3] | 否 |
| 补充永久性流动资金 | 否 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00 | － | － | － | 否 | ||
| 合 计 | － | 90,232.00 | 88,911.89 | 88,911.89 | 1,939.24 | 81,510.14 | -7,401.75 | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经第七届董事会2015年第一次临时会议审议批准，本公司以募集资金置换台州市内环南路BT项目预先投入的自筹资金3,722.09万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经第七届董事会2016年第三次临时会议审议批准的48,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2017年3月11日全部按期归还完毕。经第八届董事会第九次会议审议批准的25,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2018年7月10日全部按期归还完毕。经第八届董事会第十九次会议审议批准的 20,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2019年7月9日全部按期归还。 2019年7月17日，经第八届董事会第二十六次会议审议批准，公司使用台州市内环南路BT项目9,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。因项目需要，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金中的1,700.00万元已提前归还至相应募集资金专用账户。截至2020年6月30日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为7,300.00万元。 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市内环南路BT项目的募集资金承诺总额由63,232.00万元调整为61,911.89万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）。注2：项目实际已完工，因部分款项暂未支付，截至期末投入进度仅88.04%。注3：项目已完工尚未决算，暂时无法测算项目实现效益。
附件2
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020年半年度
编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 252,087.19 | 本期投入募集资金总额 | 24,835.50 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 134,553.27 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 台州腾达中心项目 | 无 | 200,000.00 | 197,087.19 [注1] | 197,087.19 | 24,835.50 | 79,553.27 | -117,533.92 | 40.36 | 2021年5月 | [注2] | [注2] | 否 |
| 补充永久性流动资金 | 无 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 100.00 | - | - | - | 否 | ||
| 合 计 | － | 255,000.00 | 252,087.19 | 252,087.19 | 24,835.50 | 134,553.27 | -117,533.92 | － | － | - | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经第七届董事会2016年第四次临时会议审议批准，本公司以募集资金置换台州腾达中心项目预先投入的自筹资金3,272.30万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经第七届董事会2016年第四次临时会议审议批准的70,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2017年9月8日全部按期归还完毕。经第八届董事会第四次会议审议批准的50,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2018年3月5日全部按期归还完毕。经第八届董事会第九次会议审议批准的15,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2018年7月14日全部按期归还完毕。经第八届董事会第十一次会议审议批准的70,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2018年8月16日全部按期归还完毕。经第八届董事会第十五次会议审议批准的80,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2019年3月5日全部按期归还完毕。经第八届董事会第十九次会议审议批准的20,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2019年7月9日全部按期归还完毕。经第八 | |||||||||||
| 届董事会第二十次会议审议批准的40,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2019年7月25日全部按期归还完毕。经第八届董事会年第二十一会议审议批准的30,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2019年8月16日全部按期归还完毕。经第八届董事会第二十三次会议审议批准的40,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2020年3月5日全部按期归还。经第八届董事会第二十四次会议审议批准的30,000.00万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2020年3月16日全部按期归还。 2019年7月17日，经第八届董事会第二十六次会议审议批准，公司使用台州腾达中心项目18,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月；因项目需要，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金中的3,500.00万元已提前归还至相应募集资金专用账户。2019年7月30日，经第八届董事会第二十七次会议审议批准，公司使用台州腾达中心项目40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。2019年8月23日，经第八届董事会第二十八次会议审议批准，公司使用台州腾达中心项目30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。2020年3月13日，经第九届董事会第二次会议审议批准，公司使用台州腾达中心项目24,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。2020年3月27日，经第九届董事会第三次会议审议批准，公司使用台州腾达中心项目10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。 截至2020年6月30日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为118,500.00万元。 | |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市腾达中心项目的募集资金承诺总额由200,000.00万元调整为197,087.19万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）。注2：因项目尚在建设期，暂时无法测算项目实现效益。