2016 年第三季度报告
公司代码：600515 公司简称：海航基础
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李同双、主管会计工作负责人尚多旭及会计机构负责人（会计主管人员）何宁保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 79,922,930,445. 85,651,141,04 3,744,940,65 -7%
01 4.44 1.93
归属于上市公司 16,103,073,646. 16,834,476,88 880,453,067. -4%
股东的净资产 66 7.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
调整后 调整前
经营活动产生的 2,062,124,864.2 20,777,209,55 124,985,048. -90%
现金流量净额 8 7.70
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）
（%）
调整后 调整前
营业收入 5,319,137,079.1 5,859,172,434 950,485,234. -9%
2 .47
归属于上市公司 655,403,411.47 266,508,678.4 39,911,810.3 146%
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股东的净利润 4
归属于上市公司 4,460,532.09 33,810,101.57 33,810,101.5 -87%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.04 0.02 4.32 145%
收益率（%）
基本每股收益 0.25 0.10 0.094 146%
（元/股）
稀释每股收益 0.25 0.10 0.094 150%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 (4,635,835.13) (4,665,268.90)
越权审批，或无正式批 (117.42) (117.42)
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 10,080,105.00 10,080,105.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 - -
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营 - -
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损 - -
益
委托他人投资或管理 19,629,103.13 19,629,103.13
资产的损益
因不可抗力因素，如遭 4,259.98 4,259.98
受自然灾害而计提的
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各项资产减值准备
债务重组损益 - -
企业重组费用，如安置 - -
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的 - -
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并 170,148,862.82 742,201,300.00
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 - -
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 (14,320,769.80) (14,320,769.80)
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的 - -
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 55,718,105.79 55,718,105.79
损益
采用公允价值模式进 (7,006,376.20) (7,006,376.20)
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法 - -
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管 (2,384,811.84) (2,384,811.84)
费收入
除上述各项之外的其 (2,353,013.27) (2,330,999.67)
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 3,646,941.19 3,646,941.29
益定义的损益项目
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所得税影响额 (18,908,206.85) (18,906,351.83)
少数股东权益影响额 (108,608,212.70) (130,722,240.15)
（税后）
合计 101,010,034.70 650,942,879.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,593
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
海航基础控股集团 2,249,297, 84.18 2,249,297, 326,578 境内非国有
质押
有限公司 094 094 ,300 法人
海航实业集团有限 127,214,17 4.76 0 127,210 境内非国有
质押
公司 0 ,000 法人
天津市大通建设发 27,336,546 1.02 0 境内非国有
无
展集团有限公司 法人
天津市艺豪科技发 21,098,969 0.79 0 境内非国有
未知
展有限公司 法人
杨海俊 5,586,989 0.21 0 未知 境内自然人
常世芬 4,600,000 0.17 0 未知 境内自然人
杨健 3,230,000 0.12 0 未知 境内自然人
宋文 2,767,500 0.10 0 未知 境内自然人
宗序梅 2,620,200 0.10 0 未知 境内自然人
刘志坚 1,344,000 0.05 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
海航实业集团有限公司 127,214,170 人民币普通股
天津市大通建设发展集团有限公司 27,336,546 人民币普通股
天津市艺豪科技发展有限公司 21,098,969 人民币普通股
杨海俊 5,586,989 人民币普通股
常世芬 4,600,000 人民币普通股
杨健 3,230,000 人民币普通股
宋文 2,767,500 人民币普通股
宗序梅 2,620,200 人民币普通股
刘志坚 1,344,000 人民币普通股
中国建设银行洋浦分行 1,327,200 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 基础控股、海航实业和天津大通为一致行动人关系
明
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表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
上年同期数或期末 本期
项目 本期末数 增减原因
数 增减
一、资产类 期末数
本期海航基础产业集团
货币资金 5,857,823,408.65 19,006,398,615.05 -69% 纳入合并导致，上半年偿
还金融机构贷款
应收利息 20,467,710.73 47,844,105.42 -57% 本期收回利息
其他流动资产 202,033,550.22 3,498,106,464.58 -94% 本期此类业务减少
本期海航基础产业集团
纳入合并导致，上海大新
投资性房地产 7,004,964,025.33 2,429,910,035.46 188%
华雅秀自用房地产转投
资性房地产
长期待摊费用 67,614,116.84 150,645,380.40 -55% 本期此类业务减少
其他非流动资
100,000,000.00 279,340,330.78 -64% 本期此类业务减少
产
短期借款 3,856,050,300.00 9,340,304,900.00 -59% 归还部分短期借款
预收款项 1,284,375,052.27 2,826,487,177.65 -55% 本期此类业务减少
应付职工薪酬 39,456,948.01 80,257,924.02 -51% 本期此类业务减少
根据贷款合同计提未支
应付利息 654,422,463.21 385,725,897.15 70%
付的财务费用
本期其他应付款增加所
其他应付款 6,737,108,351.01 3,310,230,559.42 104%
致
一年内到期的 2016 年上半年偿还部分
1,894,367,402.22 8,055,530,755.03 -76%
非流动负债 金融机构贷款
2016 年上半年偿还部分
其他流动负债 2,225,254,351.60 3,349,449,660.56 -34%
金融机构贷款
长期应付款 4,220,168,390.06 911,452,168.69 363% 新增贷款
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未分配利润 1,531,858,137.54 876,454,726.07 75% 本期经营盈利所致
二、损益类 上年同期数
利息收入 708,986,122.52 -100% 本期无此类业务发生
手续费及佣金
949,774.08 -100% 本期无此类业务发生
收入
利息支出 320,960,394.24 -100% 本期无此类业务发生
管理费用 457,449,840.84 862,087,945.26 -47% 本期此类业务减少
本期海航基础产业集团
财务费用 1,824,661,692.42 746,061,027.42 145%
纳入合并导致
资产减值损失 17,255,798.01 38,161,923.47 -55% 本期此类业务减少
公允价值变动 本期海航基础产业集团
250,057,912.19 34,786,760.64 619%
收益 纳入合并导致
本期海航基础产业集团
投资收益 1,569,658,622.07 477,113,484.51 229%
纳入合并导致
所得税费用 556,514,941.80 309,469,682.70 80% 本期此类业务增加
三、现金流量
上年同期数
类
客户存款和同
业存放款项净 -610,549,953.76 -100% 本期无此类业务发生
增加额
向中央银行借
-65,143,840.65 -100% 本期无此类业务发生
款净增加额
向其他金融机
构拆入资金净 -44,925,643.84 -100% 本期无此类业务发生
增加额
收取利息、手
续费及佣金的 624,921,909.57 -100% 本期无此类业务发生
现金
收到其他与经
本期收到往来款减少所
营活动有关的 17,292,947,103.09 66,222,123,513.07 -74%
致
现金
购买商品、接
受劳务支付的 4,694,497,418.48 2,107,530,046.45 123% 本期经营业务增加所致
现金
支付其他与经
本期支付往来款减少所
营活动有关的 13,605,510,019.68 45,784,613,655.37 -70%
致
现金
收回投资收到
16,539,842.50 3,809,076,651.10 -100% 本期此类业务减少
的现金
取得投资收益
63,757,738.46 339,649,881.34 -81% 本期此类业务减少
收到的现金
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收到其他与投
资活动有关的 - 6,337,258,123.84 -100% 本期无此类业务发生
现金
投资支付的现
614,927,558.50 23,904,729,118.30 -97% 本期此类业务减少
金
支付其他与投
资活动有关的 3,886,827,395.88 9,371,740,039.29 -59% 本期此类业务减少
现金
发行债券收到
- 3,370,000,000.00 -100% 本期无此类业务发生
的现金
偿还债务支付
28,810,212,915.79 14,531,722,857.78 98% 本期归还借款增加
的现金
支付其他与筹
本期较上期贷款中间业
资活动有关的 974,032,241.74 1,861,036,301.74 -48%
务费减少所致
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
单位:万元 币种: 人民币
报告期内:
应 诉 讼
承
诉 诉 ( 仲
起 担 诉 讼
（ 讼 裁)是 诉讼(仲
诉 连 ( 仲 诉讼(仲 诉讼(仲
被 仲 诉 讼 ( 仲 裁 ) 基 本情 否 形 裁)审理
( 申 带 裁)涉 裁)进展 裁)判决
申 裁 况 成 预 结果及影
请 ) 责 及 金 情况 执行情况
请 类 计 负 响
方 任 额
） 型 债 及
方
方 金额
海 海 民 公 司 子 公 司 海 南 望 2,377 是 本案已于 调解书主 海南望海
口 南 事 海国际商业广场有 2016 年 3 要内容： 国际商业
赛 望 诉 限公司2012年7月与 月 25 日 开 1、双方确 广场有限
博 海 讼 海口赛博数码科技 庭审理， 认海南望 公司已支
数 国 有限公司签订《店面 经法院主 海国际商 付第一笔
码 际 联营合作合同》，后 持调解， 业广场有 货 款
科 商 续经营过程中，在经 双方达成 限公司须 5109918.
技 业 营理念、货款结算等 一 致 意 向海口赛 34 元 并 经
有 广 方面产生差异意见， 见，并由 博数码科 海口赛博
限 场 纠纷未能协商解决， 法院出具 技有限公 数码科技
公 有 双方诉诸法律。 《民事调 司支付货 有限公司
司 限 解书》。 款、履约 确认，目
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公 经原、被 保证金、 前正在准
司 告双方签 外墙施工 备第二笔
收后，目 费用、补 付款。如
前调解书 偿金合计 有进一步
已生效。 898万元； 进展将以
如有进一 2、民事调 临时公告
步进展将 解书生效 形 式 披
以临时公 之日起三 露。
告形式披 十日内支
露。 付
5109918.
34 元 ， 调
解书生效
之日起六
十日内支
付
3870081.
66 元 和 诉
讼 费
80332.77
元。
李 三 民 三 亚 海 航 基 础 投 资 11,48 是 因本案当 法院已于 法院已于
捷、 亚 事 有限公司先后于 0 事人李捷 2012 年 6 2012 年 6
陈 海 诉 2009 年 12 月 22 日 、 涉及另外 月 18 日 裁 月 18 日 裁
幸 航 讼 2010年1月、2011年6 一起案件 定本案中 定本案中
美 基 月16日与李捷、陈幸 的审理， 止审理。 止审理。
础 美签订《三亚美天涯 该案件的 如有进一 如有进一
投 热带海洋世界有限 结果将影 步进展将 步进展将
资 公司（以下简称“美 响股权收 以临时公 以临时公
有 天涯公司”）股权收 购纠纷案 告形式披 告形式披
限 购协议书》、《补充 的处理， 露。 露。
公 协议一》、《补充协 法院已于
司 议二》，后因履行协 2012 年 6
议过程中发生争议， 月 18 日 裁
争议未能协商解决， 定本案中
双方诉诸法律。 止审理。
如有进一
步进展将
以临时公
告形式披
露。
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海 湖 民 机 场 集 团 与 湖 南 拓 5000 否 2015 年 10 2015 年 10 2015 年 10
航 南 事 展集团有限公司先 月 16 日 ， 月 16 日 ， 月 16 日 ，
机 拓 诉 后于2011年2月1日、 海南省高 海南省高 海南省高
场 展 讼 2011年7月30日签订 级人民法 级人民法 级人民法
集 集 《协议书》、《补充 院 作 出 院 作 出 院 作 出
团 团 协议书》，后因履行 《民事判 《民事判 《民事判
有 有 协议过程中发生争 决书》， 决书》， 决书》，
限 限 议，争议未能协商解 判决书生 判决书生 判决书生
公 公 决，双方诉诸法律。 效后机场 效后机场 效后机场
司 司 集团向海 集团向海 集团向海
、 南省高院 南省高院 南省高院
丁 申请强制 申请强制 申请强制
小 执行，采 执行，采 执行，采
琥 | 海航基础2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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