公司代码：600515 公司简称：海南机场
海南机场设施股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杨小滨、主管会计工作负责人吴钟标及会计机构负责人（会计主管人员）项修金声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为1,856,312,763.47元，截止2022年12月31日合并报表未分配利润为-14,816,700,729.55元。母公司2022年年初未分配利润276,012,014.25元，本年实现净利润-52,822,843.57元，母公司2022年度实际可供股东分配利润为223,189,170.68元。鉴于公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但截止2022年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百六十九条第（一）点中“公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2022年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。本预案已经过公司第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议审议通过，尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
报告期内，不存在对公司持续生产经营产生影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详情请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 30
第五节 环境与社会责任 ...... 44
第六节 重要事项 ...... 47
第七节 股份变动及股东情况 ...... 68
第八节 优先股相关情况 ...... 73
第九节 债券相关情况 ...... 74
第十节 财务报告 ...... 81
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | |
| 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、海南机场 | 指 | 海南机场设施股份有限公司（原名：海航基础设施投资集团股份有限公司），股票代码：600515 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 民航局 | 指 | 中国民用航空局 |
| 海南省国资委 | 指 | 海南省国有资产监督管理委员会，为公司实际控制人 |
| 海南控股 | 指 | 海南省发展控股有限公司，为公司控股股东 |
| 海南空港开发 | 指 | 海南空港开发产业集团有限公司（原名：海航基础产业集团有限公司） |
| 机场集团 | 指 | 海航机场集团有限公司 |
| 三亚凤凰机场 | 指 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 |
| 安庆天柱山机场 | 指 | 安庆天柱山机场有限责任公司 |
| 唐山三女河机场 | 指 | 唐山三女河机场管理有限公司 |
| 潍坊南苑机场 | 指 | 潍坊南苑机场有限责任公司 |
| 营口兰旗机场 | 指 | 营口机场有限公司 |
| 满洲里西郊机场 | 指 | 满洲里西郊机场有限责任公司 |
| 宜昌三峡机场 | 指 | 宜昌三峡机场有限责任公司 |
| 东营胜利机场 | 指 | 东营胜利机场管理有限公司 |
| 琼海博鳌机场 | 指 | 海南博鳌机场有限责任公司 |
| 松原查干湖机场 | 指 | 松原查干湖机场管理有限公司 |
| 三沙永兴机场 | 指 | 三沙永兴机场管理有限公司 |
| 海岛商业 | 指 | 海南海岛商业管理有限公司 |
| 海口美兰机场免税店 | 指 | 海免海口美兰机场免税店有限公司 |
| 三亚凤凰机场免税店 | 指 | 中免凤凰机场免税品有限公司 |
| 海南海航中免 | 指 | 海南海航中免免税品有限公司 |
| 海岛临空 | 指 | 海南海岛临空产业集团有限公司 |
| 海南临空开发 | 指 | 海南海岛临空开发建设有限公司（原名：海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司） |
| 海口日月广场 | 指 | 海岛临空持有的位于海南省海口市国兴大道南侧的大型商业综合体，其运营主体为海岛商业 |
| 一卡通汇营销 | 指 | 海南海岛一卡通汇营销管理有限公司 |
| 海南物管 | 指 | 海南物管集团股份有限公司（原名：海航物业管理有限公司） |
| 天羽飞训 | 指 | 海南天羽飞行训练有限公司 |
| 海南迎宾馆 | 指 | 包括海南迎宾馆一期二期，分别为：海南迎宾馆酒店管理有限公司（原名海南海航迎宾馆有限公司），海南迎宾馆酒店有限公司 |
| 三亚凤凰机场酒店 | 指 | 三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司机场分公司 |
| 海口希尔顿酒店 | 指 | 海南空港开发产业集团有限公司海控广场酒店分公司 |
| 儋州福朋喜来登酒店 | 指 | 儋州迎宾酒店管理有限公司福朋喜来登酒店分公司 |
| 武汉临空产业园 | 指 | 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司 |
| 宜昌临空产业园 | 指 | 湖北海航通航投资管理有限公司 |
| 天津临空产业园 | 指 | 天津市东丽临空建设发展有限公司 |
| 海建工程 | 指 | 海南海建工程管理总承包有限公司 |
| 《重整计划》 | 指 | 《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》 |
| 基础控股 | 指 | 海航基础控股集团有限公司，为公司第二大股东 |
| 海航实业 | 指 | 海航实业集团有限公司 |
| 二号信管 | 指 | 海南海航二号信管服务有限公司 |
| 海航资管 | 指 | 海航资产管理集团有限公司 |
| 海航集团 | 指 | 海航集团有限公司 |
| 博鳌管理 | 指 | 海南博鳌机场管理有限公司 |
| 海口美兰机场 | 指 | 海口美兰国际机场有限责任公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2022年度 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 海南机场设施股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 海南机场 |
| 公司的外文名称 | Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Hainan Airport Infrastructure |
| 公司的法定代表人 | 杨小滨 |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄尔威 | 王彬宇 |
| 联系地址 | 海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层 | 海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层 |
| 电话 | 0898-69960275 | 0898-69961600 |
| 电子信箱 | ew_huang@hnaport.com | by-wang1@hnaport.com |
三、基本情况简介
| 公司注册地址 | 海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼42层 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 海南省海口市美兰区大英山西四路9号 |
| 公司办公地址 | 海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 570203 |
| 公司网址 | http://www.hnainfrastructure.com/ |
| 电子信箱 | jcgfdshbgs@hnaport.com |
四、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 海南机场 | 600515 | ST基础 |
六、其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 武汉市武昌区东湖路169号 | |
| 签字会计师姓名 | 李慧、张正峰 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 4,700,656,255.83 | 4,524,553,773.90 | 3.89 | 6,319,139,499.54 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 4,567,952,338.61 | 4,372,749,399.61 | 4.46 | 6,276,067,571.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,856,312,763.47 | 463,289,691.71 | 300.68 | -7,765,064,383.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -515,995,832.77 | 60,867,986.34 | -947.73 | -8,664,994,936.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,146,646,675.66 | 422,539,993.92 | -844.70 | 667,155,343.59 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 22,414,738,281.39 | 19,306,033,745.76 | 16.10 | 7,430,950,941.26 |
| 总资产 | 56,125,450,011.91 | 61,168,928,318.44 | -8.25 | 58,051,847,723.71 |
(二)主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1625 | 0.0405 | 301.23 | -0.6796 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1625 | 0.0405 | 301.23 | -0.6796 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.0452 | 0.0053 | -952.83 | -0.7612 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.71 | 6.05 | 增加2.66个百分点 | -38.05 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.42 | 0.79 | 减少3.21个百分点 | -42.61 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 1,189,136,237.86 | 1,075,765,359.71 | 688,572,659.81 | 1,747,181,998.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 75,089,647.67 | -10,845,507.28 | 1,639,394,030.89 | 152,674,592.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 71,651,097.43 | -38,729,269.33 | -265,280,807.42 | -283,636,853.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,027,543,917.59 | -403,958,516.07 | -33,625,244.35 | -1,681,518,997.65 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注（如适用） | 2021年金额 | 2020年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 38,408,927.49 | -136,553,686.61 | 2,199,957,350.42 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 146,469,879.19 | 125,449,400.02 | 182,627,991.28 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | 42,405,224.48 | 1,114,264,082.31 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -240,000,000.00 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 4,502,606.66 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,056,326.99 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 57,812,657.70 | 30,169.93 | 62,503.10 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,846,045.05 | 24,728,304.34 | 1,528,664.26 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 312,789,988.28 | -161,963,046.05 | -321,719,467.39 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,059,754,351.75 | -145,539,933.07 | -956,625,086.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 28,672,759.60 | 9,441,636.00 | 8,660,601.01 | |
| 减：所得税影响额 | 66,776,713.22 | 133,650,627.49 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 251,074,524.08 | 53,784,594.01 | 218,008,282.72 | |
| 合计 | 2,372,308,596.24 | 402,421,705.37 | 899,930,553.45 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的 影响金额 |
| 交易性金融资产 | 465,976.14 | 1,502,539,329.94 | 1,502,073,353.80 | 57,812,657.70 |
| 应收款项融资 | 30,200,000.00 | 30,200,000.00 | ||
| 其他权益工具投资 | 51,200,000.00 | 1,684,306,071.87 | 1,633,106,071.87 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 13,321,842,270.00 | 13,540,913,745.43 | 219,071,475.43 | 312,789,988.28 |
| 其他非流动资产 | 1,545,548,416.25 | 431,892,139.03 | -1,113,656,277.22 | |
| 合计 | 14,919,056,662.39 | 17,189,851,286.27 | 2,270,794,623.88 | 371,602,645.98 |
十二、其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022年是海南机场正式融入海南国资的首个完整年份。这一年，海南机场深入学习贯彻党的二十大精神，遵循海南自贸港“1348”战略框架指引，谋划深耕“一本两翼双引擎”新发展格局，积极践行“忠诚担当、诚信守法、团结创新、廉洁高效”的核心价值观，打造专业化、市场化、现代化的新型国有企业，努力成为国内领先、国际一流的机场管理集团。这一年，海南机场攻坚克难，平稳回归，实现了安全运行稳定、人员队伍稳定、业务发展稳定、服务质量稳定，呈现出基础夯实、蓄势待发的全新局面，全面开启高质量发展新篇章。
1、机场管理业务：报告期内，公司控股7家机场，包括：三亚凤凰机场、琼海博鳌机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场。公司通过子公司参股2家机场，包括：宜昌三峡机场、东营胜利机场。公司管理输出2家机场，包括：松原查干湖机场、三沙永兴机场。公司积极应对宏观经济下行、需求萎缩的新形势新任务，调整公司政策及强化资源配置，切实做好员工关爱，筑牢群防群控防线，安全有序稳妥逐步恢复航班。全年顺利保障党的二十大、省第八次党代会、消博会、博鳌亚洲论坛等重大活动，服务质量获得社会各界的高度肯定。全年荣膺斩获国际级各类大奖近百项，其中：三亚凤凰机场入选SKYTRAX“2022年全球最佳机场百强”，名列第96位，机场服务品质获得业界高度认可。
2、免税与商业业务：报告期内，公司自持6个地产商业项目（不含机场商业），可租面积约40.35万平方米。旗下海口日月广场有税业务可租面积约24.73万平方米、免税业务可租面积约5.70万平方米，综合出租率75.9%。
报告期内，公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁形式参与免税商业业务，采用参股投资形式的免税业务包括：海口美兰机场免税店49%股权（离岛免税）、三亚凤凰机场免税店49%股权（离岛免税）、海南海航中免50%股权（口岸免税）；采用自持物业提供场地租赁形式的免税业务包括：三亚凤凰机场免税店、中免海口日月广场免税店、海控全球精品（海口）免税城。此外，三亚凤凰机场、琼海博鳌机场、海口日月广场还为免税运营商提供免税提货点场地租赁。
（1）海口美兰机场免税店是海口美兰机场T1、T2航站楼免税店经营主体，其中T1航站楼免税店经营面积8631平方米、T2航站楼免税店经营面积9313平方米，二者合计经营面积为17944平方米。采取线下经营模式，经营国家批准的45类免税商品，涵盖300余个国际知名高端品牌。
（2）三亚凤凰机场免税店是三亚凤凰机场航站楼免税店经营主体，已有规划的免税店经营面积约6800平方米，其中已开业经营面积约1800平方米。采取线下经营模式，运营离岛免税品实体零售业务，经营品类以香水化妆品、酒水、手表配饰、电子产品及食品为主，涵盖300余个国际知名品牌。
（3）海南海航中免拥有海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场2家机场口岸免税店和7家机上免税店，覆盖国际航线67条。
（4）中免海口日月广场免税店由海口日月广场提供场地租赁，免税店经营面积19505平方米，采取线上、线下两种经营模式，经营国家批准的45类免税商品，涵盖600余个国际知名高端品牌。
（5）海控全球精品（海口）免税城由海口日月广场提供场地租赁，规划免税店经营面积37500平方米，采取线上、线下两种经营模式，经营国家批准的45类免税商品，涵盖600余个国内外知名高端品牌。
3、房地产业务：报告期内，公司尚有在建及土地储备项目23个，土地面积逾6500亩。其中，在建项目12个，面积约1100亩；土地储备项目11个，面积约5400亩（其中非建设用地约3120亩）。公司已完工、在建项目的账面价值约106.61亿元，包括豪庭系列项目、海南中心、海口国瑞大厦项目等。公司投资性房地产的期末余额约135.41亿元，包括海口日月广场、海南大厦、海航大厦、海控国际广场等，主要为持有租赁。
公司高质高效抓项目，重安全保进度，重点加快存量地产项目去化，集中力量推动海口市大英山片区海南中心等项目开发建设，并积极参与海口江东新区开发，与海口江东新区管理局达成战略合作，共同搭建合资公司平台，推进临空产业平台项目落地，后续将按照“港产城”融合发展模式，进行临空产业开发和配套项目多元化经营。
4、物业管理业务：报告期内，海南物管顺利通过ISO系列管理体系监督审核，并始终以客户需求为导向，结合国家法律法规、合同履约要求确定品质运营管控指标，全年客户满意度达80.64%，有效
投诉关闭率100%，未发生设备安全责任事故和重大治安事件，科学、系统有效地进行项目运营工作，全力推行“5D”食堂管理要求，通过餐饮服务品质提升，实现品牌效益的稳步提升。
5、其他业务：报告期内,公司自有自管酒店2家,分别为：海南迎宾馆、三亚凤凰机场酒店；委托管理酒店3家，分别为:海口希尔顿酒店、儋州福朋喜来登酒店、琼中福朋喜来登酒店（已于2023年4月试营业），共计客房近 2000 间。旗下各酒店荣获多项行业机构奖项，其中海南迎宾馆荣获2022年度海南省旅游饭店行业TOP10、2022年度海南省旅游饭店行业最佳口碑酒店；三亚凤凰机场酒店荣获2022年中国酒店品质服务TOP100-商务差旅；海口希尔顿酒店荣获2022年海南省级文明旅游示范单位；儋州福朋喜来登酒店荣获2022甄选豪华商务活动首选酒店等荣誉。
报告期内，天羽飞训合作客户40余家，训练小时数总计约13.5万小时。同时公司积极拓展研学产品、航空体验、科普教育、社会职业培训市场，2022年被授予“海南省航空科普基地”，为社会群体提供研学、科普服务。
二、报告期内公司所处行业情况
1、机场管理行业
2022年，全行业在党中央、国务院的坚强领导下，面对安全压力、经营亏损等因素交织叠加，坚持稳字当头、稳中求进，在逆境中经受了考验。2022年，民航重点推进了以下工作：全力配合完成中央巡视，党对民航工作的领导全面加强；加大民航基础设施补短板力度，为行业长远发展奠定坚实基础；高质量完成多项重大任务，充分彰显民航政治担当；圆满完成国际民航组织第41届大会参会任务，坚决维护国家核心利益；推动全面从严治党向纵深发展，强化党建引领保障。
根据2023年全国民航工作会议报告显示，2022年全行业实现运输航空严重征候万时率同比下降
25.7%，责任征候万时率同比下降70.3%；全年民航完成运输总周转量599.3亿吨公里、旅客运输量2.5亿人次、货邮吞吐量607.6万吨，恢复至2019年同期的46.3%、38.1%、80.7%；全年完成固定资产投资超过1200亿元，连续3年超千亿，新建迁建8个机场，运输机场总数达到254个，通用机场399个；京广大通道历时8年实现全线贯通，形成纵贯南北2000多公里的空中大动脉，全年净增扇区25个、航路航线32条、总里程2293公里；高质高效完成C919大型客机适航审定工作，颁发型号合格证和生产许可证。
2、免税及商业行业
根据海口海关数据显示，2022年海关监管离岛免税购物金额348.98亿元，同比下降29.5%；购物件数4944万件，同比下降29.8%；购物实际人次422.4万人次，同比下降37.1%。据《关于海南省2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告》数据显示，2022年海南离岛免税店总销售额487.1亿元，比上年同期下降19%。
根据海南省政府工作报告，2023年海南省将以旅游复苏为牵引，实施“促消费六大行动”，致力离岛免税购物销售额突破800亿元。
截至2022年底，海南离岛免税经营主体共6家，离岛免税店已增至12家，免税店经营面积50余万平方米。
3、房地产行业
根据国家统计局数据显示，2022年，全国房地产开发投资132,895亿元，比上年下降10.0%；其中，住宅投资100,646亿元，下降9.5%。2022年，商品房销售面积135,837万平方米，比上年下降24.3%，其中住宅销售面积下降26.8%。商品房销售额133,308亿元，下降26.7%，其中住宅销售额下降28.3%。
根据海南省统计局、国家统计局海南调查总队发布的《海南统计月报2022.12》分析，全年全省房地产开发投资1158.37亿元，比上年下降16%。其中，住宅投资793.05亿元，比上年下降11.6%；办公楼投资76.36亿元，比上年下降14.3%；商业营业用房投资119.03亿元，比上年下降28.4%。房屋施工面积9057.16万平方米，比上年增长1.3%，其中本年新开工面积1058.04万平方米，比上年下降21.1%。房屋销售面积643.99万平方米，比上年下降27.6%；销售额1098.02亿元，比上年下降29.6%。
4、物业行业
因受上游房地产行业深度调整影响，2022年物企扩张规模放缓、收入增长放缓、在管规模增速放缓，但整体仍旧呈现增长状态，据克而瑞物管发布的《2022-2023年度中国物业管理行业发展白皮书》数据显示，2022年物业管理行业总规模达到353亿平方米。在城市服务、数字化等新的发展道路上，典型物业服务内容已逐渐成型，物企向“服务+运营”转型，从“散点式服务”向“一体化运营”转变；在基层社区治理上，政府越来越重视物企在社区服务、保障民生方面的作用，发布完整居住社区指南，
提出物业管理全覆盖和健全社区管理机制，通过物企相对成熟的服务体系帮助百姓解决民生问题，提高生活质量。
5、其他行业
根据海南省统计局数据显示，2022年海南省接待游客6003.98万人次，比上年下降25.9%。其中接待过夜游客4278.10万人次，下降26.0%；接待国内游客5988.76万人次，下降25.9%。入境过夜游客
15.22万人次，比上年下降22.8%，其中外国人11.29万人次，下降22.4%；香港同胞2.31万人次，下降19.2%；澳门同胞0.42万人次，下降27.4%；台湾同胞1.20万人次，下降30.4%。全年实现旅游总收入1054.76亿元，比上年下降23.8%。2022年底随着消费市场复苏，酒店行业开始逐步回暖。
2022年海南省通过实施促进旅游业恢复重振超常规措施等政策推进旅游经济复苏。如推出十大主题营销活动，国内首创打通银联和六大旅游在线预定平台。同时，各市县结合地区特点推出的多样特色主题旅游宣传促销活动，丰富了旅游市场产品，为恢复旅游消费作出了积极贡献。
飞行模拟机训练行业是航空业支持性产业，对地理位置、配套服务等都有要求。大型航空公司培训资源一般按照飞机引进计划配备，飞行训练市场产能增长与航空业发展息息相关。目前国内飞行训练市场竞争激烈。
三、报告期内公司从事的业务情况
1、机场管理业务
报告期内，公司的机场管理业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务包括起降、停场、客桥、旅客服务及安检等，其余类似延伸的地面服务、免税商业、有税商业、广告、货运、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。
2、免税与商业业务
报告期内，公司市区商业整体已出租面积22.75万平方米，剔除筹开项目外整体出租率为76.10%。免税业务方面，公司提供场地租赁形式的免税业务中，海控全球精品（海口）免税城新增面积0.46万平方米，三亚凤凰机场免税店新增面积0.1万平方米。截至目前，公司整体离岛免税租赁面积7.19万平方米，其包含自持物业提供场地租赁面积5.40万平方米、参股投资公司租赁面积1.79万平方米。截至目前，三亚凤凰机场免税店二期项目已完成相关权证办理、招商和装修工作，正在推进免税品经营资质审批等工作，未来开业后将新增免税租赁面积0.5万平方米。
3、房地产业务
报告期内，公司持续推动海口大英山片区等存量项目开发建设，存量住宅、写字楼和公寓等开发库存的销售，以及投资性房地产的出租与管理。公司参股的美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目完成行业验收并正式运营，同时，海南中心于2022年12月全面复工，豪庭南苑五区项目、成都锦润青城项目F/H区、豪庭北苑A13商业街项目顺利完成竣工备案。
4、物业管理业务
报告期内，公司物业业务聚焦航空机场产业园、政企事业单位、住宅商业写字楼三大业态以及餐饮服务、资产管理服务两大体系业务布局。报告期内，公司在管项目共计163个，管理面积逾1600万平方米，公司紧紧围绕企业融合、生产经营、安全管理、能力提升、质量品牌建设等方面平稳有序开展各项工作，再次荣获中国团餐百强企业、第四次登榜“中国物业服务百强”名列30位,全年取得了良好的经营业绩和品牌荣誉。
5、其他业务
报告期内，公司旗下酒店以商务公司、政务接待为主，致力于会议会展开拓、渠道建设开发，线上线下多维度融合，提高酒店收益与品牌宣传。
报告期内，天羽飞训业务受经济下行及航空业增速放缓影响有所拖累，但飞行训练业务正常运营，经营情况良好。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、海南自由贸易港独特优势
自《海南自由贸易港建设总体方案》印发以来，海南自由贸易港建设按下“快进键”，按照“2023年底前具备硬件条件、2024年底前完成封关各项准备工作、2025年前全岛封关运作”的目标任务推进工作。当前，海南正加快搭建“四梁八柱”政策框架体系，出台自贸港政策累计达180多项，离岛免税
新政、加工增值免关税、“双15%”所得税、三张“零关税”清单、试点第七航权等优惠政策有序实施并成效初显，未来将在更大范围内试行“零关税”和“低税率”政策，并研究推进“简税制”，打造具有国际竞争力的开放政策和制度，吸引更多人流、物流、资金流、信息流汇聚海南，为公司未来“做优做强做大”提供政策支持。此外，海南自由贸易港是进入超大规模国内市场和腹地经济的通道，也是“一带一路”的重要支点，独特的区位优势将为公司提供发展机遇。公司立足海南，旗下机场管理、免税商业、物业管理、临空产业等多项业务均可享受自由贸易港政策红利。公司拥有自贸港空港枢纽码头优势,以及海口日月广场的标杆商业资源优势，与免税龙头企业中国中免共同参股投资及提供物业租赁形式开展免税业务，长期保持良好合作关系，机场在离岛免税和离境免税业务中具有天然的流量入口优势，未来公司还将继续投入岛内机场建设，提供更多商业经营面积。
2、专业化管理能力优势
公司具备较强的专业化管理能力。旗下机场管理品质获得国际化认证，服务能力得到旅客高度认可。三亚凤凰机场、满洲里西郊机场获评SKYTRAX四星机场，三亚凤凰机场荣获SKYTRAX全球最佳机场百强第96位、国际机场协会“旅客之声”表彰，服务品质获国际认可。在民航局2022年度“平安民航”考核中，营口兰旗机场连续4年在东北辖区四类机场中蝉联第一。旗下海口日月广场是海南唯一集合2家大型免税店的商业综合体，2022年，海口日月广场持续推进设施改造、服务体验升级及品牌引进，开展50场大型人气引流活动，全年客流突破2400万人次。
旗下海南物管是海南本土规模最大的物业服务企业，通过ISO9001质量管理、ISO14001环境管理等标准体系审核，聚焦航空机场产业园、政企事业单位、住宅商业写字楼三大业态以及餐饮服务、资产管理服务两大体系业务布局。海南物管在2022中国物业服务百强企业发布会发布的排名中位列第30名，获得“2022中国物业服务百强企业”称号；2022年，海南物管第四次入围“年度中国团餐企业百强”，并获评“中国团餐企事业单位领域代表品牌”称号。
3、多业态协同优势
公司以机场运营服务为主业，依托机场口岸、核心商圈物业、大型商业综合体等优势资源，紧抓离岛免税新政积极布局免税商业。围绕核心商圈，公司成功开发建设5A写字楼、商业综合体、高端酒店等各类项目数十个，建立了集项目开发、工程建设、招商运营等于一体的全链条服务能力，全面提供基础设施建设支持。物业业态为旗下机场、持有型物业、酒店等业态提供高质量的物业管理服务。酒店业态充分发挥“高端商务”与“临空服务”的品牌定位，分布于交通中心、核心商务区和旅游景区，不断提升管控能力和服务品质，与其他业态形成良性互动。同时，基于机场运营和资源优势，按照“港产城”融合发展模式，积极开展临空产业开发和配套项目多元化经营。
4、市场资源与体制机制优势
作为海南省最大的国企上市公司平台，公司灵活统筹体制融合与机制创新，既拥有国企规范化管理体系，又兼具本身专业化、市场化优势，不断提升公共服务能力和品质，全力推动海南自贸港“两主两辅一货运”运输机场格局建设,强化对外资源拓展和内部资源协同发展,聚焦优势资源实现跨越式高质量发展。
五、报告期内主要经营情况
1、机场管理业务：报告期内，公司机场管理业务实现营业收入10.44亿元。公司旗下控股及管理输出9家机场总体实现飞机起降架次9.4万架次，旅客吞吐量1098万人次，货邮吞吐量7.9万吨，恢复至2019年同期的60.49%、47.13%、66.61%。其中，三亚凤凰机场为公司的核心机场，2022年实现飞机起降架次7.39万架次、旅客吞吐量951万人次、货邮吞吐量6.33万吨，恢复至2019年同期的59.97%、
47.19%、63.41%。
2、免税与商业业务：报告期内，公司免税和商业业务实现营业收入2.70亿元，其中海岛商业通过提供免税店场地租赁实现收入0.91亿元；海岛商业参股免税业务实现0.50亿元，其中参股海口美兰机场免税店实现投资收益0.45亿元。
此外，三亚凤凰机场免税相关收入1.39亿元，该部分业务收入计入机场管理业务，其中通过提供免税店场地取得特许经营权收入0.76亿元、提供免税提货点场地取得相关收入0.63亿元；另外通过参股三亚凤凰机场免税店实现投资收益0.07亿元。
报告期内，公司通过参股投资、提供场地租赁的方式参与的5家免税店线下销售额约75亿元，占海南岛内12家免税店免税销售额比例约21.5%。
3、房地产业务：报告期内，公司房地产业务实现营业收入20.73亿元；项目投资完成8.35亿元，无新增开工面积，完工面积12.32万平方米；签约销售面积8.73万平方米，签约销售额约14.60亿元。
4、物业管理业务：报告期内，公司物业管理业务实现营业收入7.13亿元，在管项目163个，管理面积逾1600万平方米。
5、其他业务：报告期内，公司其他业务实现营业收入6.01亿元，主要系海南迎宾馆酒店运营及天羽飞训相关培训业务。
(一)主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,700,656,255.83 | 4,524,553,773.90 | 3.89 |
| 营业成本 | 3,058,722,615.61 | 2,943,578,325.01 | 3.91 |
| 销售费用 | 158,756,853.72 | 137,777,284.55 | 15.23 |
| 管理费用 | 712,431,298.94 | 1,127,272,733.10 | -36.80 |
| 财务费用 | 595,764,415.34 | 273,491,895.74 | 117.84 |
| 研发费用 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,146,646,675.66 | 422,539,993.92 | -844.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,214,424,849.31 | 3,563,526,633.89 | -134.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 733,216,085.48 | 4,829,146,612.72 | -84.82 |
销售费用变动原因说明：主要系本期经营恢复正常，地产业务销售费用增加管理费用变动原因说明：2021年因重整原因计提重整费用以及职工债权财务费用变动原因说明：2021年2月10日至10月31日破产重整期间，重整企业暂停计提及支付有息负债利息，2022年按权责发生制正常计提及支付有息负债利息经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期缴纳税款30.29亿元，支付海口江东新区土地价款8.55亿元投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022年期末投资结构性理财产品15亿元，2021年收到南海明珠项目股权款筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2021年收到战略投资者的投资款53.1亿元
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 机场管理业务 | 1,044,324,239.42 | 1,023,531,753.09 | 1.99 | -33.93 | 0.31 | 减少33.45个百分点 |
| 免税与商业业务 | 269,534,182.54 | 25,433,961.51 | 90.56 | -45.03 | -50.55 | 增加1.05个百分点 |
| 房地产业务 | 2,073,460,324.58 | 971,299,381.76 | 53.16 | 84.66 | 13.48 | 增加29.38个百分点 |
| 物业管理业务 | 712,835,787.92 | 606,036,853.18 | 14.98 | -1.99 | -2.91 | 增加0.81个百分点 |
| 其他业务 | 600,501,721.37 | 432,420,666.07 | 27.99 | -0.49 | 10.43 | 减少7.12个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
为便于投资者理解，2021年免税与商业包含持有型物业租赁等相关收入成本，2022年将持有型物业租赁等相关收入成本重分类至房地产业务。
(2) 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4) 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 机场管理业务 | 机场业务成本 | 1,023,531,753.09 | 33.46 | 1,020,391,006.10 | 34.66 | 0.31 | |
| 免税与商业业务 | 免税与商业业务成本 | 25,433,961.51 | 0.83 | 51,438,006.64 | 1.75 | -50.55 | 2022年将持有型物业租赁等相关收入成本调整至房地产业务 |
| 房地产业务 | 地产业务成本 | 971,299,381.76 | 31.76 | 855,921,043.84 | 29.08 | 13.48 | 本期收入较上年增加，成本相应增加；同时将持有型物业租赁等相关收入成本从免税与商业业务调整至房地产业务 |
| 物业管理业务 | 物业管理业务成本 | 606,036,853.18 | 19.81 | 624,233,181.56 | 21.21 | -2.91 | |
| 其他业务 | 其他业务成本 | 432,420,666.07 | 14.14 | 391,595,086.88 | 13.30 | 10.43 | |
成本分析其他情况说明
(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7) 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元
| 科目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减（%） |
| 销售费用 | 158,756,853.72 | 137,777,284.55 | 15.23 |
| 管理费用 | 712,431,298.94 | 1,127,272,733.10 | -36.80 |
| 财务费用 | 595,764,415.34 | 273,491,895.74 | 117.84 |
4. 研发投入
(1) 研发投入情况表
□适用 √不适用
(2) 研发人员情况表
□适用 √不适用
(3) 情况说明
□适用 √不适用
(4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元
| 科目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减（%） | 情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,146,646,675.66 | 422,539,993.92 | -844.70 | 主要系本期缴纳税款30.29亿元，支付海口江东新区土地价款8.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,214,424,849.31 | 3,563,526,633.89 | -134.08 | 2022年期末投资结构性理财产品15亿元，2021年收到南海明珠项目股权款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 733,216,085.48 | 4,829,146,612.72 | 84.82 | 主要系2021年收到战略投资者的投资款53.1亿元 |
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
2022年9月24日，本公司下属公司海南空港开发产业集团有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司、海航机场集团有限公司、海航地产控股（集团）有限公司收到海南发展控股置业集团有限公司（以下简称“发控置业”）《关于缴纳南海明珠岛二期土地出让金及相关税款的函》，函件内容主要为“海南金海湾投资开发有限公司下属十一家公司与海口市自然资源与规划局签定了《国有建设用地使用权补充协议》，确定南海明珠岛二期补缴土地出让金为481,576,887.24元。同时根据税法相关规定，应缴
纳契税140,937,665.91元、印花税2,348,961.10元，上述三项金额合计624,863,514.25元。依照股权转让协议相关约定，南海明珠岛二期补缴土地出让金由转让方承担，相应缴纳的契税、印花税税款也应由转让方承担，所付款项624,863,514.25元从股权转让价款中扣除”。本期冲回原计提的二期土地出让金及相关费用产生收益1,999,849,093.25元。
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 7,382,998,899.43 | 13.15 | 10,997,914,927.31 | 17.98 | -32.87 | 主要系缴纳税款30.29亿元，购买结构性理财产品，支付2022年债务本金及利息 |
| 交易性金融资产 | 1,502,539,329.94 | 2.68 | 465,976.14 | 0.00 | 322,349.84 | 主要系2022年购买投资结构性理财产品15亿元 |
| 预付款项 | 26,382,676.63 | 0.05 | 37,752,029.61 | 0.06 | -30.12 | 本期结转预付采购款等 |
| 其他应收款 | 444,715,740.37 | 0.79 | 3,982,732,135.21 | 6.51 | -88.83 | 主要系本期收到战略投资款尾款 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 125,150,292.69 | 0.20 | -100.00 | 本期海南第一物流配送有限公司股权处置事项交割，持有待售资产结转确认投资收益 | |
| 长期股权投资 | 2,042,714,598.68 | 3.64 | 2,847,213,631.87 | 4.65 | -28.26 | 主要系海航航空技术有限公司长期股权投资的损益调整形成 |
| 其他权益工具投资 | 1,684,306,071.87 | 3.00 | 51,200,000.00 | 0.08 | 3,189.66 | 根据公司的持有意图将已授领的海航控股（600221）、ST大集（000564）股票及海航集团破产重整专项服务信托份额调整至其他权益工具投资 |
| 在建工程 | 1,171,327,905.24 | 2.09 | 607,474,693.20 | 0.99 | 92.82 | 主要系根据公司的经营发展将琼中庭院项目从存货调整至在建工程，以及三亚凤凰机场-国际楼改扩建工程 |
| 长期待摊费用 | 3,812,685.16 | 0.01 | 2,644,140.29 | 0.00 | 44.19 | 主要系本期子公司海岛商业增加装饰工程支出 |
| 其他非流动资产 | 1,255,736,674.67 | 2.24 | 2,346,526,770.30 | 3.84 | -46.49 | 根据公司的持有意图将已授领的海航控股（600221）、ST大集（000564）股票及海航集团破产重整专项服务信托份额调整至其他权益工具投资 |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 20,036,666.67 | 0.03 | -100.00 | 子公司满洲里机场归还短期借款 |
| 预收款项 | 24,176,431.43 | 0.04 | 124,477,506.86 | 0.20 | -80.58 | 主要系本期海南第一物流配送有限公司股权处置事项交割，结转预收的股权款 |
| 应交税费 | 3,012,708,172.60 | 5.37 | 5,386,902,839.56 | 8.81 | -44.07 | 本期支付企业所得税、土地增值税等 |
| 其他应付款 | 1,768,809,883.60 | 3.15 | 5,029,797,016.17 | 8.22 | -64.83 | 主要系根据相关文件冲减南海明珠岛的土地出让金及相关税金 |
| 其中：应付利息 | 31,709,607.37 | 0.06 | 130,215,724.24 | 0.21 | -75.65 | 主要系本期归还有息负债的利息 |
| 其他流动负债 | 105,997,933.30 | 0.19 | 404,256,269.88 | 0.66 | -73.78 | 主要系本期归还有息负债的本金 |
| 预计负债 | 2,935,648.18 | 0.01 | 7,988,120.18 | 0.01 | -63.25 | 主要系冲减未决诉讼相关费用 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 497,772.66 | 0.00 | -100.00 | 本年结转1年以上待转销项税额 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 902,672,956.19 | 存单质押、房地产预售资金监管等 |
| 交易性金融资产 | 500,000,000.00 | 理财产品未到期 |
| 应收账款 | 69,307,471.78 | 质押 |
| 存货 | 6,099,919,960.03 | 抵押等 |
| 其他权益工具投资 | 255,134,940.93 | 质押 |
| 投资性房地产 | 12,252,660,025.43 | 抵押、查封 |
| 固定资产 | 4,921,838,895.76 | 抵押、其他受限等 |
| 无形资产 | 468,368,451.46 | 抵押等 |
| 使用权资产 | 623,717,633.68 | 抵押 |
| 在建工程 | 628,844,705.92 | 抵押 |
| 合计 | 26,722,465,041.18 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四)行业经营性信息分析
□适用 √不适用
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用
| 序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积(平方米) | 一级土地整理面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) |
| 1 | 海南省海口市 | 102,263.46 | - | 317,606.86 | 否 | - | - |
| 2 | 海南省三亚市 | 67,776.36 | - | 30,499.36 | 否 | - | - |
| 3 | 辽宁省营口市 | 246,821.92 | - | 420,926.05 | 否 | - | - |
| 4 | 成都都江堰市 | 431,245.21 | - | 451,945.88 | 否 | - | - |
| 5 | 浙江省平湖市 | 124,435.70 | - | 212,706 | 否 | - | - |
| 6 | 湖北省武汉市 | 389,333.35 | - | 439,946.69 | 否 | - | - |
| 7 | 黑龙江省哈尔滨市 | 160,000.8 | - | 100,000 | 否 | - | - |
| 合计 | 1,521,876.80 | 1,973,630.84 |
2. 报告期内房地产开发投资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/ 新开工项目/ 竣工项目 | 项目用地面积 (平方米) | 项目规划计 容建筑面积 (平方米) | 总建筑面积 (平方米) | 在建建筑面积 (平方米) | 已竣工面积 (平方米) | 总投资额 | 报告期实际 投资额 |
| 1 | 海南省海口市 | 海口双子塔·北塔 | 综合体 | 在建项目 (实际停工状态) | 35,167.37 | 244,935.69 | 375,760.39 | 375,760.39 | - | 965,267.11 | - |
| 2 | 海南省海口市 | 海南中心 | 综合体 | 在建项目 | 34,296.01 | 272,901.35 | 386,306.23 | 386,306.23 | - | 977,875.52 | 2,157.96 |
| 3 | 海南省海口市 | 海航中心D10 | 综合体 | 在建项目 | 25,492.86 | 189,326.00 | 280,290.00 | 280,290.00 | - | 434,306.18 | - |
| 4 | 海南省海口市 | 豪庭南苑三区 | 住宅 | 在建项目 | 26,357.79 | 144,805.17 | 226,662.00 | 226,662.00 | - | 195,588.75 | 19,263.85 |
| 5 | 海南省海口市 | 豪庭南苑五区 | 住宅 | 竣工项目 | 15,524.81 | 71,095.52 | 95,546.68 | - | 95,512.02 | 85,671.42 | 31,364.05 |
| 6 | 海南省海口市 | 豪庭北苑三区（A08) | 住宅 | 竣工项目 | 25,305.09 | 96,424.99 | 149,294.91 | - | 149,294.91 | 121,271.43 | 38.52 |
| 7 | 海南省海口市 | 豪庭A08商业街 | 商业 | 竣工项目 | 13,709.77 | 13,709.77 | - | 13,709.77 | 309.00 | ||
| 8 | 海南省海口市 | 豪庭北苑A12 | 住宅 | 竣工项目 | 32,083.80 | 90,866.21 | 125,731.33 | - | 125,731.33 | 99,534.01 | 377.80 |
| 9 | 海南省海口市 | 豪庭A12商业街 | 商业 | 完工项目 | 13,372.64 | 13,372.64 | 13,372.64 | - | 95.47 | ||
| 10 | 海南省海口市 | 豪庭A13商业街 | 商业 | 竣工项目 | 35,343.41 | 5,438.26 | 5,438.26 | - | 5,438.26 | 502.18 | |
| 11 | 海南省海口市 | 海南慈航国际医院 | 医院 | 在建项目 | 9,150.05 | 45,741.81 | 70,855.17 | 70,855.17 | - | 78,963.11 | 387.00 |
| (实际停工状态) | |||||||||||
| 12 | 海南省琼中县 | 琼中庭院 | 酒店、住宅 | 在建项目 | 188,290.00 | 55,067.78 | 56,194.63 | 56,194.63 | 22,278.69 | 71,931.18 | 11,318.56 |
| 13 | 海南省儋州市 | 儋州望海国际商业广场 | 商业 | 完工项目 | 29,600.70 | 60,089.48 | 74,552.00 | 74,552.00 | - | 53,643.90 | 684.47 |
| 14 | 海南省万宁市 | 子爵二期 | 住宅 | 停工项目 | 75,175 | 14,830.98 | 14,830.98 | 14,830.98 | - | 23,443.13 | 1,274.79 |
| 15 | 辽宁省营口市 | 营口海航华府 （A地块A-1#商业） | 商业 | 土地储备项目 | 62,916.00 | 126,513.00 | 146,672.00 | 146,672.00 | - | 107,222.64 | 1.03 |
| 16 | 辽宁省营口市 | 营口海航华府 （C地块幼儿园） | 商业 | 土地储备项目 | 64,652.40 | 69,358.00 | 78,650.00 | 78,650.00 | - | 100,383.64 | 13.56 |
| 17 | 辽宁省营口市 | 营口海航华府 （D地块D-19#l楼） | 住宅 | 土地储备项目 | 77,151.30 | 96,381.00 | 111,806.00 | 111,806.00 | - | 94.03 | |
| 18 | 吉林省长春市 | 长春海航国际广场 （含一、二期） | 商业/写字楼 | 在建项目 (实际停工状态) | 20,534.00 | 162,581.87 | 241,998.87 | 124,252.08 | 117,665.32 | 242,245.00 | 411.01 |
| 19 | 四川省成都市 | 成都锦润青城项目一二期 | 住宅、商业 | 在建项目 | 331,895.00 | 169,826.04 | 190,786.96 | 42,133.98 | 148,652.98 | 291,898.32 | 7,347.96 |
| 20 | 湖北省宜昌市 | 海航通航生态城（宜昌） 海航城一期 | 住宅、商业 | 在建项目 | 78,594.13 | 101,889.15 | 132,733.91 | 132,733.91 | - | 49,740.00 | 8,719.00 |
| 21 | 湖北省宜昌市 | 海航通航产业园（宜昌） 项目（一期） | 产业园 | 在建项目 (实际停工状态) | 163,314 | 81,657 | 9,096 | 9,096 | - | 61,800.00 | - |
| 22 | 湖北省武汉市 | 武汉海航蓝海临空产业园 | 仓储配套 | 在建项目 (实际停工状态) | 656,067.24 | 738,769.29 | 794,686.47 | 74,760.87 | 140,041.97 | 429,400.00 | - |
| 合计 | 1,986,910.96 | 2,865,581.00 | 3,594,975.20 | 2,218,928.88 | 818,325.25 | 4,390,185.34 | 84,360.24 |
报告期内，公司实际投资额84,360.24万元，其中海南省内地产项目开发投资67,773.65万元，海南省外地产项目开发投资16,586.59万元。
3. 报告期内房地产销售和结转情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积 (平方米) | 已售（含已预售） 面积 (平方米) | 结转面积 (平方米) | 结转收入 金额 | 报告期末待 结转面积 (平方米) |
| 1 | 海南省海口市 | 豪庭北苑一区 | 综合体 | 22,595 | 181 | 216 | 326 | - |
| 2 | 海南省海口市 | 豪庭北苑二区 | 综合体 | 29,980 | 234 | 150 | 159 | 902 |
| 3 | 海南省海口市 | 豪庭北苑三区 | 综合体 | 28,913 | 3,898 | 3,066 | 1,874 | 551 |
| 4 | 海南省海口市 | 豪庭北苑五区 | 综合体 | 21,884 | 3,499 | 881 | -1,703 | 834 |
| 5 | 海南省海口市 | 豪庭北苑商业街（A13） | 商业街 | 4,297 | 2,040 | 846 | 2,699 | 910 |
| 6 | 海南省海口市 | 海口海南大厦 | 写字楼 | 51,257 | -2,614 | 2,115 | 5,437 | - |
| 7 | 海南省海口市 | 互联网金融大厦 | 写字楼 | 96,742 | 5,694 | 6,423 | 14,781 | 304 |
| 8 | 海南省海口市 | 海口国兴城 | 住宅 | 324 | -273 | 2,495 | 2,478 | - |
| 9 | 海南省海口市 | 国瑞大厦 | 写字楼 | 13,739 | 927 | 3,627 | 7,261 | 370 |
| 10 | 海南省海口市 | 洲际大厦 | 写字楼 | 85,519 | 14,481 | 14,481 | 28,571 | - |
| 11 | 海南省海口市 | 海口淘金大厦 | 住宅 | 1,578 | - | - | - | - |
| 12 | 海南省海口市 | 法苑里 | 住宅 | 2,580 | 331 | 331 | 73 | - |
| 13 | 海南省海口市 | 海口海航城一期 | 住宅 | 5,988 | 1,188 | 1,188 | 600 | - |
| 14 | 海南省海口市 | 海控国际广场 | 商业 | 11,413 | 2,279 | 1,952 | 3,746 | 1,875 |
| 15 | 海南省海口市 | 豪庭南苑一区 | 住宅、商业、办公、车位 | 21,570 | 757 | 367 | 674 | 536 |
| 16 | 海南省海口市 | 豪庭南苑二区 | 住宅、商业、公寓、车位 | 138,924 | 23,962 | 44,501 | 66,338 | 3,022 |
| 17 | 海南省海口市 | 豪庭南苑三区 | 住宅、商业、公寓、车位 | 22,246 | 7,838 | - | - | 7,838 |
| 18 | 海南省海口市 | 豪庭南苑五区 | 住宅、商业 | 24,169 | 7,148 | 0 | 0 | 1,279 |
| 19 | 海南省三亚市 | 铂爵公馆（三亚海阔天空二期） | 住宅 | 847 | 120 | 405 | 986 | - |
| 20 | 海南省三亚市 | 三亚海航城（一期+二期） | 住宅\商业 | 6,828 | 36 | 748 | 536 | - |
| 21 | 海南省三亚市 | 海阔天空·学苑一期 | 住宅\商业 | 12 | 12 | 12 | 8 | - |
| 22 | 海南省三亚市 | 海阔天空·学苑二期 | 住宅 | 1,188 | 24 | 24 | 19 | - |
| 23 | 海南省万宁市 | 海航·康乐悦居 | 住宅 | 45 | 45 | 45 | 44 | - |
| 24 | 海南省万宁市 | 海阔天空·子爵公馆一期 | 住宅 | - | - | 168 | 248 | - |
| 25 | 海南省万宁市 | 海阔天空·子爵公馆三期 （万宁橡树林山居） | 住宅 | 906 | - | 1,063 | 1,738 | - |
| 26 | 海南省琼海市 | 海阔天空·男爵公馆 | 住宅 | 12,909 | 4,432 | 7,515 | 12,203 | 1,575 |
| 27 | 海南省儋州市 | 儋州望海国际花园 | 住宅 | 10,684 | 1,312 | 1,965 | 1,150 | 9,683 |
| 28 | 海南省儋州市 | 儋州望海商业广场 | 商业 | 344 | 281 | 7,712 | 5,768 | 479 |
| 29 | 海南省陵水县 | 陵水城市候机楼综合体 | 综合体 | - | 12 | 12 | 7 | - |
| 30 | 辽宁省营口市 | 营口海航城 | 住宅\商业 | 5,650 | 381 | 381 | 190 | - |
| 31 | 湖北省宜昌市 | 宜昌空港城项目 | 住宅 | 60,521 | 904 | 12,759 | 5,789 | 17,512 |
| 32 | 河北省唐山市 | 唐山叠山院 | 住宅\商业 | 11,613 | 819 | 1,815 | 2,016 | 1,063 |
| 33 | 四川省成都市 | 成都香颂湖 | 住宅 | 11,578 | 4,134 | 6,226 | 5,531 | 598 |
| 34 | 辽宁省沈阳市 | 沈阳泰和龙庭 | 住宅 | 3,275 | 1,049 | 1,548 | 1,708 | - |
| 35 | 吉林省长春市 | 长春荣御项目 | 商业公寓 | 29,908 | 2,124 | 5,107 | 6,785 | - |
| 合计 | 740,026 | 87,255 | 130,144 | 178,040 | 49,331 |
报告期内，公司共计实现销售金额146,030万元，销售面积87,255平方米，实现结转收入金额178,040万元，结转面积130,144平方米，报告期末待结转面积49,331平方米。
4. 报告期内房地产出租情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 出租房地产的建筑面积 (平方米) | 出租房地产的租金收入 | 权益比例（%） | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
| 1 | 海南省海口市 | 海口日月广场 | 商业 | 187,833.52 | 18,838.99 | 100.00 | 是 | 3.13 |
| 2 | 海南省海口市 | 万国商厦 | 商业 | 402.43 | 15.01 | 100.00 | 是 | 7.94 |
| 3 | 海南省海口市 | 海南大厦 | 商业 | 18,523.66 | 1,902.15 | 100.00 | 否 | |
| 4 | 海南省海口市 | 豪庭北苑 | 商业 | 717.38 | 18.43 | 100.00 | 否 | |
| 5 | 海南省海口市 | 互联网金融大厦 | 商业 | 17,883.69 | 1,653.1 | 100.00 | 否 | |
| 6 | 海南省海口市 | 海控国际广场项目 | C座商业 | 13,505.5 | 655.21 | 100.00 | 是 | 1.32 |
| 7 | 海南省海口市 | 海南大厦33层 | 办公 | 2,226.08 | 403.4 | 100.00 | 是 | 4.31 |
| 8 | 海南省海口市 | 新海航大厦 | 办公 | 20,461.62 | 898.03 | 100.00 | 是 | 0.75 |
| 9 | 海南省海口市 | 新海航大厦 | 办公 | 2,874.73 | 171.91 | 100.00 | 是 | 0.21 |
| 10 | 海南省海口市 | 海南大厦 | 办公 | 23,660.27 | 5,160.25 | 100.00 | 是 | 4.13 |
| 11 | 海南省海口市 | 望海国际精品楼 | 商业 | 4,944.63 | 587.78 | 100.00 | 是 | 3.18 |
| 12 | 海南省海口市 | 耘所项目 | 酒店 | 21,813.63 | 1,214.72 | 100.00 | 是 | 4.49 |
| 13 | 海南省海口市 | 海尚丝寓耘所公寓 | 长租公寓 | 259.11 | 100.00 | 否 | ||
| 14 | 海南省海口市 | 数据谷一号营地（海南大厦裙楼） | 办公 | 4,244.45 | 409.53 | 100.00 | 否 | |
| 15 | 海南省海口市 | 数据谷二号营地（物业楼） | 办公 | 3,728.11 | 265.13 | 100.00 | 否 | |
| 16 | 海南省海口市 | 数据谷三号营地（耘所） | 长租公寓 | 0 | 44.54 | 100.00 | 是 | 3.70 |
| 17 | 海南省海口市 | 海南迎宾馆 | 酒店 | 22,004.85 | 1,221.93 | 100.00 | 是 | 5.42 |
| 18 | 海南省三亚市 | 海阔天空学苑一期 | 商铺 | 2,517.19 | 164.41 | 76.08 | 否 | |
| 19 | 海南省三亚市 | 凤凰机场站前综合体商业租赁 | 综合体 | 17,711.35 | 1,514.21 | 77.36 | 是 | 2.72 |
| 20 | 海南省三亚市 | 候机楼场地租赁 | 商业 | 5,098 | 14,548.4 | 77.36 | 否 | |
| 21 | 海南省陵水县 | 陵水YOHO湾 | 候机楼及返租商铺 | 11,263.24 | 402.73 | 100.00 | 否 | |
| 22 | 海南省儋州市 | 洋浦海航游艇制造项目 | 工业 | 10,197.45 | 383.83 | 100.00 | 是 | 1.76 |
| 23 | 海南省澄迈县 | 海南生态软件园（6栋别墅） | 办公 | 12,602.22 | 359.48 | 80.44 | 是 | 4.48 |
| 24 | 天津市 | 大通大厦 | 写字楼 | 5,773.54 | 272.72 | 100.00 | 是 | 3.23 |
| 25 | 辽宁省沈阳市 | 泰和国际大厦 | 写字间 | 10,219.48 | 672.29 | 100.00 | 是 | 4.18 |
| 26 | 湖北省武汉市 | 海航武汉临空产业园 | 研发中心2#楼二楼 | 0 | 14.08 | 64.35 | 否 | |
| 27 | 湖北省武汉市 | 海航武汉临空产业园 | 2、3、4号仓库 | 35,000 | 499.06 | 100.00 | 是 | 1.10 |
| 28 | 四川省成都市 | 成都锦润青城项目 | 住宅，商业 | 4,826 | 17.63 | 100.00 | 否 | |
| 29 | 吉林省长春市 | 长春海航国际广场一期 | 商业 | 26,186.27 | 181.9 | 100.00 | 是 | 0.49 |
| 合计 | 486,219.29 | 52,749.96 |
报告期内，公司共计出租房地产的建筑面积486,219.29平方米，出租房地产的租金收入52,749.96万元。
5. 报告期内公司财务融资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期末融资总额 | 整体平均融资成本(%) | 利息资本化金额 |
| 1,989,946.57 | 2.98 | 0 |
6. 其他说明
□适用 √不适用
(五)投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
截止2022年12月31日，公司对外股权投资，其中长期股权投资204,271.46万元（联营企业股权投资202,271.64万元，合营企业投资1,999.82万元），其他权益工具投资168,430.61万元。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 股票 | 175,077,800.45 | -563,994,726.01 | 1,028,190,391.08 | 639,273,465.52 | ||||
| 信托产品 | 1,370,470,615.80 | 56,454,129.58 | 1,426,924,745.38 | |||||
| 其他-结构性存款、理财产品 | 2,093,467.66 | 1,500,000,000.00 | 1,502,093,467.66 | |||||
| 其他-其他权益工具投资-股权投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||
| 其他-权益工具投资 | 465,976.14 | -20,113.86 | 445,862.28 | |||||
| 其他-应收款项融资 | 30,200,000.00 | 30,200,000.00 | ||||||
| 合计 | 1,596,014,392.39 | 2,073,353.80 | -563,994,726.01 | 0.00 | 1,500,000,000.00 | 0.00 | 1,114,844,520.66 | 3,648,937,540.84 |
注：股票包括已债权申报待受偿的股票
证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 本期投资损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
| 股票 | 600221 | 海航控股 | 破产重整债权获得股票 | 83,337,241.48 | 其他权益工具投资 |
| 股票 | 000564 | ST大集 | 自有资金/破产重整债权获得股票 | -563,994,726.01 | 1,000,000.00 | 266,759,319.63 | 其他权益工具投资 | |||||
| 合计 | / | / | / | -563,994,726.01 | 1,000,000.00 | 350,096,561.11 | / |
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六)重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 子公司名称 | 总资产 | 负债总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 海南空港开发 | 5,762,892.99 | 4,785,784.71 | 2,801,014.97 | 977,108.28 | 384,603.08 | 205,691.77 |
| 一卡通汇营销 | 121,667.76 | 65,779.29 | 65,261.78 | 55,888.47 | 84,914.20 | 2,059.99 |
| 海南临空开发 | 4,744,860.87 | 3,429,972.65 | 2,138,190.78 | 1,314,888.22 | 215,499.94 | -22,410.92 |
| 机场集团 | 2,072,203.99 | 1,660,324.93 | 1,020,126.13 | 411,879.05 | 104,432.42 | 106,735.90 |
| 海岛商业 | 113,678.55 | 55,152.08 | 15,982.17 | 58,526.47 | 26,953.42 | 16,149.89 |
| 天羽飞训 | 146,523.96 | 108,015.32 | 56,393.06 | 38,508.64 | 35,854.97 | 82.33 |
| 海南迎宾馆 | 174,581.26 | 161,555.99 | 57,304.91 | 13,025.27 | 9,801.21 | -3,518.97 |
(八)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、机场行业
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”承上启下之年，是民航高质量发展的关键之年，做好2023年民航工作意义重大。工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，贯彻全国交通运输工作会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进，统筹安全与发展，统筹当前与长远，统筹供给侧结构性改革和扩大内需，牢牢守住航空安全底线，有效防范化解重大风险，稳步促进行业恢复发展，保持基础设施建设强度，进一步深化民航改革，深入推进全面从严治党，高质量推进交通强国民航篇章建设。2023年，随着我国经济运行稳步回升，航空运输业整体会迎来新的发展机遇，航空公司、机场业务量等将会大幅提升。同时，随着我国大陆出入境政策和国际客运航班航线亦逐步优化，预计2023年国际出行需求将受到刺激，也将推动我国机场国际旅客吞吐量的动态修复。根据民航局2023年4月份新闻发布会数据显示，2023年一季度，航空客运需求快速恢复，国内客运规模恢复至2019年同期约九成。全行业共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长 68.9%，旅客运输规模相较2022年四季度大幅提升 51.0个百分点。机场运输生产方面，恢复当于 2019 年同期的 80.0%，态势良好，一季度全国运输机场共完成旅客吞吐量2.65亿人次、货邮吞吐量350.0万吨、起降架次257.1万架次,同比分别增长
68.0%、下降 9.6%、增长 31.7%,分别恢复到2019年同期的 80.3%、93.1%、93.4%。预计下一阶段，我国民航将继续保持稳步恢复态势。
2、免税与商业行业
进入2023年海南省将重点提振消费需求，根据省政府工作报告提出，力争2023年旅游人数、旅游收入分别增长20%和25%，离岛免税购物销售额突破800亿元；同时建立以免税店为引爆点、多种商业业态复合的繁荣商圈，打造国际旅游消费中心标志性工程。随着海南自贸港基础设施建设、机场运力不断提升，新增免税面积带来品类与品牌的扩容，消费体验不断优化，未来离岛人次、转化率、客单价均有较大提升空间。
3、房地产行业
2023年1月17日，全国住房和城乡建设工作会议要求，2023年将大力支持刚性和改善性住房需求，毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、精准施策，推进保交楼保民生保稳定工
作，化解企业资金链断裂风险，努力提升品质、建设好房子，整治房地产市场秩序，让人民群众放心购房、放心租房。2023年预计，供需两端政策均有继续优化空间，政策力度有望进一步加强，核心二线城市政策有望全面放开，一线城市政策优化空间较大，如降低房贷利率、降低首付比例、优化限购等方面继续调整；支持企业合理融资需求，房企融资链条有望进一步畅通，企业资金面有望得到改善；“保交楼”仍然是侧重点，专项借款及配套资金加快落地，有望取得更多实质性进展，共同促进购房者预期好转。
4、物业管理行业
2022年一系列政策信号接连释放：加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，大力推进保障性住房，物业管理行业从增量市场向存量市场转化，新增渠道多元化；中央经济工作会议上，居住、养老等消费被多次提及，物业服务企业成为基层治理“三驾马车”的重要力量之一。城市服务、区域发展、多业态布局成为物企扩张的重要举措。未来，“物业+”模式将成为行业趋势，新的发展转折点已经到来，据克而瑞物管发布的《2022-2023年度中国物业管理行业发展白皮书》数据显示，预计2025年物业管理行业总规模有望实现388亿平方米，2021-2025年年复合增长率3.2%。
5、其他行业
随着宏观经济形势的持续向好，预计2023年度国内商务旅行将进入复苏区间，而国际商务旅行、会议会展需求的加快复苏也将为国内住宿业复苏带来新的助力。海南自由贸易港正加快建设中，有利于吸引更多人流，为海南酒店业发展提供坚实基础。
2020年以来，全球经济下行对航空业造成较大打击，对飞行模拟机训练行业产生了较大影响。但随着政策调整，航空业呈现快速恢复态势，公司作为航空业支持性企业，业务随之恢复。但仍需面对因市场上同业企业增多带来的竞争压力。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
2023年，公司将以“蓄势赋能、提质增效”作为发展主题，在海南自贸港建设的进程中扛起国企责任担当，充分发挥自身资源及核心能力，构建“以机场主业为根本，以免税商业地产、物业酒店服务为两翼，以临空、资本为两大驱动引擎”的“一本两翼双引擎”新业态格局，推动公司向高质量发展转型升级。
机场管理业务将致力于成为行业内领先的机场运营管理服务商，对标全球机场行业发展的管理模式和标准，专注于机场建设咨询、安全运行能力提升、服务质量管理、航空市场开发以及商业资源经营等领域，持续提升非航收入占比，打造SKYTRAX星级机场群。
免税商业地产将积极推进地产业务转型，依托自贸港核心物业资源，充分发挥三亚凤凰机场、海口日月广场“码头”优势，坚持免税、有税齐头并进，积极探索离岛免税和高端商业互补发展的产业模式。同时，公司将积极推进地产业务转型，推动大英山CBD综合开发建设，助力打造自贸港国际消费中心。
物业管理将聚焦航空机场产业园、政企事业单位、住宅商业写字楼三大业态以及餐饮服务、资产管理服务两大体系业务布局，倾力打造标杆项目和团膳行业的知名服务品牌，致力成为优秀的城市综合服务运营商；酒店将以品牌化、智能化、国际化为方向，持续提升员工服务水平，完善酒店配套设施，全面提升管理服务品质，增强服务接待保障能力。
临空产业将充分发挥国企平台产业招引功能，按照“港产城”融合发展的理念，搭建规划、开发、投资、运营、服务、孵化一体化的自贸港临空产业园区平台，集聚政策和资源优势，打造自贸港临空产业示范项目。此外，公司将持续提升投融资能力，合理借助资本市场力量，支持核心产业“补链、强链、延链”，实现做强做大。
(三)经营计划
√适用 □不适用
1、机场管理业务
（1）岛内机场优化配置运力和时刻资源。积极引进基地航司夯实高质量发展基础，增加驻场运力投放，完善航线网络布局。三亚凤凰机场封关运作项目稳步推进，有序可控，其中“二线口岸”查验设施设备建设项目已完成T1航站楼安检通道改造并投入使用；国际航站楼改扩建工程已全部完成土建施工，总体进度达到70%，预计6月份完成国际口岸改造，具备国际航班保障能力。
（2）提升机场口岸国际货运保障能力。充分挖掘自贸港客货运市场需求，着力提升航空运输服务供给能力。三亚凤凰机场积极筹备开通跨境电商业务，拓展三亚保税物流中心（B型）业务渠道。
（3）加快国际客运航线恢复。研究推动岛内机场国际航线差异化发展，持续提升国际航线占比，实现三亚凤凰机场国际及地区客运航线复航。加大开拓国际航空旅游市场的力度，主动对外营销推介，重点推动日韩、东南亚和香港、迪拜等重点区域国际航线的恢复和加密。
2、免税与商业业务
（1）免税店方面，公司积极改善商业品牌结构，主动引进重奢品牌，提升商业品牌级次，加快免税扩容，推动三亚凤凰机场免税店二期2023年内开业，届时海南机场自持物业提供免税租赁面积将进一步扩大。力争在海南自贸港封关运作前做大免税市场份额、提升规模竞争优势。
（2）市区商业方面，以海口日月广场2.0升级改造为突破口，研究制定大英山片区产业发展及开发策划方案，多措并举推动项目建设，将大英山打造成为海口热门商业聚集地，助力自贸港国际消费中心建设。
（3）体系建设方面，依托专业化人才队伍，通过搭建信息系统实现专业化、数字化、精细化管理，确保资源全面协同发展，助力自贸港建设。
3、房地产业务
（1）公司将统筹配置优质资源，持续加快地产存量项目开发建设，全力保障大英山片区项目按计划推进建设，重点推进海南中心、豪庭南苑三区、D10地块等项目开发建设，逐步实现去地产化。
（2）加大临空产业项目拓展力度，构建“港产城”一体化经营模式积极战略转型临空产业园的开发建设，持续把握海南自由贸易港政策、空港经济发展等市场机遇，提前谋划，拓宽项目土地储备。
4、物业管理业务
（1）积极构建多元化发展格局，逐步将传统物业模式转向城市化综合拓展模式，市场拓展主要方向为航空机场产业园、政企事业单位、住宅商业写字楼等资金回笼快速、规模较大的优质项目。
（2）根据专业公司赋能、物业多元化产业链条打造、数字化管控体系搭建，树立以客户体验为中心，统一资源和产业链整合优势，积极推进智能化数字物业转型和社区基层治理体系。
5、其他业务
公司酒店业务将以独特的视角和超前的思维，持续提升服务品质，精准定位，以市场为导向，顺应消费需求，坚持专业的人做专业的事，坚持效益至上。公司将持续丰富酒店产品，提升酒店竞争力，始终保持海南酒店业领先水平。
飞行模拟机训练方面，不断提升客户服务品质，积极通过客户回访、客户调研等形式深化与现有客户的合作关系，争取增加训练投放量；同时结合客户需求，不断创新模拟机训练产品优惠组合，针对性的争取优质客户。同时，进一步开拓航空体验、研学旅行等新市场，继续加强校企合作工作，加大社会职业教育服务。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观风险
航空运输业与宏观经济形势密切相关，受宏观经济景气度影响较大。国际方面，当前，全球经济面临俄乌冲突、金融收紧等多重风险，经济复苏可能呈现不稳定不平衡态势；国内方面，经济发展仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，可能会对公司经营业绩造成影响。
2、市场风险
随着航空市场方面，在民航业加快复苏的同时，恢复节奏和力度依然存在不确定性，可能对公司旗下机场经营与发展带来影响。此外，航班量短期内的快速恢复也将给机场运行保障带来一定压力和风险。
房地产市场方面，在国家坚持“房住不炒”定位的影响下，中国房地产市场正面临深度、持续的调整；同时随着“保交楼”支持性新政策的出台，将逐步推动地产行业平稳健康发展，但短期仍面临转型阵痛。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，
以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
公司控股股东海南控股作出如下承诺：
“一、保证上市公司人员独立
本公司保证，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，不会在本公司及本公司全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称‘下属企业’）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企业领取薪酬。上市公司的财务人员不会在本公司及本公司下属企业兼职。
二、保证上市公司资产独立完整
本次交易完成后，本公司保证上市公司仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与本公司的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰、资金或资产被本公司占用的情形。
三、保证上市公司的财务独立
本公司保证：上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；
上市公司具有规范、独立的财务会计制度；
上市公司独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户；
上市公司的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职；
上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。
四、保证上市公司机构独立
本公司保证：上市公司具有独立、完整的组织机构，并能够独立自主地运作；
上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和上市公司《公司章程》的规定独立行使职权；
本公司及本公司下属企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。
五、保证上市公司业务独立
本公司保证：上市公司的业务独立，保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。
本承诺函自本公司盖章时生效，自本公司不再是上市公司控股股东或上市公司终止上市之日时终止。”
上述相关信息详见公司于2021年12月25日披露的《海航基础设施投资集团股份有限公司详式权益变动报告书》。
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
√适用 □不适用
1、相近业务情况
（1）机场业务
海南控股通过战略投资海航集团机场版块取得海南机场实业投资有限公司（原名“三亚翊航实业有限公司”）56%股权，其持有博鳌管理100%股权，博鳌管理运营位于海南省琼海市的琼海博鳌机场，与本公司的机场业务存在一定的重叠情形。
（2）免税业务
海南控股下属子公司的主营业务中包括免税相关业务，但与上市公司不存在业务重叠情形。全球消费精品（海南）贸易有限公司（以下简称“全球精品”）拥有离岛免税品经营资质，主要从事免税品销售业务，为本公司旗下唯一的免税牌照持有方和免税业务运营方。而上市公司免税业务主要为持有海口日月广场及空港口岸等免税经营场地产权， 通过向免税运营商出租获取租金收益。虽然全球精品的免税业务与上市公司免税业务可发挥协同作用，但两者业务处于产业链上下游的不同环节，可以做出清晰划分，存在明显差别，不存在竞争关系。
（3）地产业务
海南控股下属海南省地产（集团）有限公司、海南发展控股置业集团有限公司等子公司的主营业务涉及地产业务，包括土地开发整理、房地产开发经营等，与本公司地产业务存在一定的重叠情形。
（4）物业业务
海南控股下属海南海控物业管理有限公司主营物业管理业务，与上市公司物业业务存在一定的重叠情形。
（5）酒店业务
海南控股下属海南鹿回头旅业投资有限公司、海南海控美丽乡村建设有限公司等子公司经营三亚鹿颐海景酒店、海口市演丰镇瑶城村美丽乡村文旅民宿项目等部分酒店、民宿类项目，与上市公司酒店业务存在一定的重叠情形。
（6）飞行训练业务
海南控股下属子公司不涉及飞行训练相关业务，与上市公司不存在业务重叠及竞争关系。公司控股股东的其他子公司在机场业务、地产业务、物业业务、酒店业务等领域与上市公司存在一定的重合。
2、避免同业竞争的承诺
为保障上市公司及其股东的合法权益，海南控股就避免与上市公司产生同业竞争事宜承诺如下：
1．对于因本次交易而产生的海南控股及其子公司与上市公司及其子公司的同业竞争，海南控股将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在自本次交易完成之日起5年的过渡期（以下简称“过渡期”）内，采取以下措施：
（1）海南控股将在过渡期内通过将本次重整取得的海南博鳌机场管理有限公司股权注入上市公司，解决海南控股与上市公司在机场板块业务的同业竞争问题；
（2）将上市公司及海南控股下属存在包括但不限于地产、物业管理等业务重合的企业的资产、业务全部整合至同一主体，通过资产、业务、股权等整合方式，使上市公司与海南控股下属企业经营互不竞争的业务；
（3）其他有助于解决上述问题的可行措施。
2．海南控股及其控制的其他下属企业保证严格遵守法律、法规及规范性文件和《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》等海航基础内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害海航基础和其他股东的合法利益。
3．上述承诺于海南控股对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因海南控股未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，海南控股将承担相应的赔偿责任。
上述相关信息详见公司于2021年12月25日披露的《海航基础设施投资集团股份有限公司详式权益变动报告书》。
三、股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022年 1月10日 | 上海证券交易所http://www.sse.com.cn | 2022年 1月11日 | 详见临2022-002《2022年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2022年第二次临时股东大会 | 2022年 4月18日 | 上海证券交易所http://www.sse.com.cn | 2022年 4月19日 | 详见临2022-021《2022年第二次临时股东大会决议公告》 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年 5月19日 | 上海证券交易所http://www.sse.com.cn | 2022年 5月20日 | 详见临2022-042《2021年年度股东大会决议公告》 |
| 2022年第三次临时股东大会 | 2022年 7月7日 | 上海证券交易所http://www.sse.com.cn | 2022年 7月8日 | 详见临2022-049《2022年第三次临时股东大会决议公告》 |
| 2022年第四次临时股东大会 | 2022年 9月9日 | 上海证券交易所http://www.sse.com.cn | 2022年 9月10日 | 详见临2022-060《2022年第四次临时股东大会决议公告》 |
| 2022年第五次临时股东大会 | 2022年 12月28日 | 上海证券交易所http://www.sse.com.cn | 2022年 12月29日 | 详见临2022-084《2022年第五次临时股东大会决议公告》 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
经国浩律师（上海）事务所律师鉴证，公司上述股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、董事、监事和高级管理人员的情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额 （万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 杨小滨 | 董事长 | 男 | 54 | 2021/12/13 | 2026/3/21 | 0 | 0 | 0 | 72.37 | 是 | |
| 符葵 | 董事、副总裁 | 男 | 49 | 2022/6/21 | 2026/3/21 | 0 | 0 | 0 | 27.20 | 是 | |
| 符启丽 | 董事 | 女 | 36 | 2022/7/7 | 2026/3/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 张庶辉 | 董事 | 男 | 36 | 2022/7/7 | 2026/3/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 隋彤彤 | 董事 | 女 | 33 | 2022/7/7 | 2026/3/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 廖虹宇 | 董事 | 男 | 45 | 2023/3/20 | 2026/3/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 林光明 | 独立董事 | 男 | 43 | 2023/3/20 | 2026/3/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 欧阳凌 | 独立董事 | 男 | 48 | 2023/3/20 | 2026/3/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 唐跃军 | 独立董事 | 男 | 45 | 2023/3/20 | 2026/3/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 杨明华 | 监事长、职工监事 | 男 | 48 | 2022/4/18 | 2026/3/21 | 0 | 0 | 0 | 39.87 | 否 | |
| 郑小勇 | 监事 | 男 | 36 | 2023/3/20 | 2026/3/19 | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | 是 | |
| 杨猛 | 监事 | 男 | 44 | 2023/3/20 | 2026/3/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 郑知求 | 职工监事 | 女 | 53 | 2018/9/13 | 2026/3/2 | 0 | 173,445 | 173,445 | 在海航集团重整程序中，相关债权兑付获得公司股票 | 88.63 | 否 |
| 张婷婷 | 副总裁 | 女 | 38 | 2022/6/21 | 2026/3/21 | 0 | 0 | 0 | 25.49 | 是 | |
| 吴钟标 | 财务总监 | 男 | 48 | 2022/6/21 | 2026/3/21 | 0 | 0 | 0 | 25.49 | 是 | |
| 黄尔威 | 董事会秘书 | 男 | 46 | 2020/2/27 | 2026/3/21 | 0 | 0 | 0 | 75.48 | 否 | |
| 王敏 | 总裁助理 | 男 | 40 | 2020/2/27 | 2026/3/21 | 0 | 0 | 0 | 59.74 | 否 | |
| 王敏 | 董事（离任） | 男 | 40 | 2020/2/26 | 2022/6/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 鲁晓明 | 董事、总裁（离任） | 男 | 55 | 2018/9/13 | 2023/3/19 | 1,113,727 | 1,113,727 | 0 | 112.80 | 否 | |
| 胡东山 | 独立董事（离任） | 男 | 51 | 2017/1/18 | 2023/3/19 | 0 | 0 | 0 | 15.10 | 否 | |
| 李勇 | 独立董事（离任） | 男 | 50 | 2017/1/18 | 2023/3/19 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 否 |
| 耿文秀 | 独立董事（离任） | 男 | 58 | 2017/1/18 | 2023/3/19 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 否 | |
| 黄翔 | 监事长（离任） | 男 | 41 | 2020/2/26 | 2023/3/19 | 0 | 0 | 0 | 48.00 | 否 | |
| 冯勇 | 董事（离任） | 男 | 47 | 2020/2/26 | 2022/5/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 杨晓强 | 总裁助理（离任） | 男 | 2020/2/27 | 2022/09/21 | 62.97 | 否 | |||||
| 邢喜红 | 财务总监（离任） | 女 | 54 | 2019/10/29 | 2022/6/21 | 0 | 0 | 0 | 67.04 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 1,115,477 | 1,288,922 | 173,445 | / | 750.90 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 杨小滨 | 男，1969年出生，中国共产党党员，本科学历。历任宜昌三峡机场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务。现任海南机场集团有限公司董事兼总裁，本公司党委书记、董事长。 |
| 符葵 | 男，1974年出生，高级工程师，本科学历。历任海南发展控股置业集团有限公司总工办主任、副总工程师，海南控股开发建设有限公司总工程师，海南发展控股置业集团有限公司总工程师、副总经理，海南海控中能建工程有限公司董事长。现任本公司副总裁。 |
| 符启丽 | 女，1987年出生，中国共产党党员，本科学历，高级会计师、税务师。历任海南海控能源股份有限公司财务资产部副部长、海南发展控股置业集团有限公司财务管理中心主任、海南省发展控股有限公司业务支持中心总监，现任海南省发展控股有限公司财务部副部长、海南人才集团有限公司董事、海南八所港务有限责任公司董事、海南海控中能建工程有限公司董事、本公司董事。 |
| 张庶辉 | 男，1987年出生，硕士研究生学历。历任海南省发展控股有限公司资本市场部部长助理，现任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部副部长、海南铁路有限公司董事、海南海马汽车有限公司副董事长、海南八所港务有限责任公司董事、本公司董事。 |
| 隋彤彤 | 女，1990年出生，中国共产党党员，注册会计师，硕士研究生学历。历任信达证券股份有限公司投行部准保荐代表人，现任海南省发展控股有限公司战略发展部副部长、海南发展控股置业集团有限公司董事、本公司董事。 |
| 廖虹宇 | 男，1978年出生，中国共产党党员，本科学历。曾担任海航集团有限公司境外法律事务室经理，海航易生控股有限公司风险管理部副总经理，海南航空股份有限公司合规部副总经理，海航旅游集团有限公司风控总监，海航创新（海南）股份有限公司总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长、总裁，海航机场集团有限公司监事长，海航基础股份有限公司副董事长、董事长等职务。现担任海南海航二号信管服务有限公司党委书记，兼任海航创新股份有限公司董事长、本公司董事。 |
| 林光明 | 男，1980年出生，新加坡籍，博士研究生学历。中国住建部全国市长学院客座教授、海南省国土空间规划委员会专家委员、中国浙江省城市规划学会外籍专家、中国重庆中新示范项目战略研究外籍专家。历任主要职务有：M&Y新加坡城市发展顾问中心执行总监、新加坡国家发展部官员。现任洋浦经济开发区管理委员会首席规划师、儋州市规划委员会办公室副主任、本公司独立董事。 |
| 欧阳凌 | 男，1975年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。注册会计师。现任太平洋证券股份有限公司投资银行一部董事总经理、本公司独立董事。 |
| 唐跃军 | 男，1978年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。现任复旦大学管理学院副教授、上海昊海生物科技股份有限公司（HK.06826/SH.688366）独立监事、本公司独立董事。 |
| 杨明华 | 男，1975年出生，中国共产党党员，本科学历。历任海航旅业集团有限公司风险控制部总经理、海航航空旅游集团有限公司风险控制部总经理、海航物流集团有限公司合规法务部副总经理、海航集团非航资管事业部法务总监。现任本公司法务总监兼审计法务部总经理、监事长。 |
| 郑小勇 | 男，1987年生，中共党员，大学本科学历，国际注册内部审计师，中级审计师、中级会计师、中级经济师。近五年主要工作经历：曾任融创地产海南区域公司审计监察部部门总监；融创房地产集团有限公司审计监察中心反舞弊与监察部部门总监（部门负责人）；现任海南省发展控股有限公司审计部副部长，本公司监事。 |
| 杨猛 | 男，1979年出生，中国共产党党员，硕士研究生学历。曾担任海航物流有限公司装备制造部副总经理，金海重工股份有限公司总裁助理，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，海航地产集团有限公司总裁，金海智造股份有限公司副董事长等职务。现担任海南海航二号信管服务有限公司企业管理部副总经理、本公司监事。 |
| 郑知求 | 女，1970年出生，中国共产党党员，硕士研究生学历。曾担任海航商业控股有限公司湖南家润多项目组副组长、湖南家润多超市有限公司总裁、湖南家润多超市有限公司董事长、海航商业控股有限公司副总裁、海航实业控股（集团）有限公司副总裁、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、海航实业商业事业部副总裁、供销大集股份有限公司（筹）常务副总裁、供销大集控股有限公司运营总裁、海南供销大集酷铺商贸有限公司董事长。现担任海南机场设施股份有限公司职工监事、工会委员会第二届委员会委员、工会主席、党委委员、海南海岛商业管理有限公司董事长、海免海口美兰机场免税店有限公司副董事长。 |
| 张婷婷 | 女，1985年出生，持有律师执业资格证书，本科学历。历任海南省发展控股有限公司审计与风险管理部法律事务员、法务项目经理、部长助理，海南省发展控股有限公司风险控制部副部长、资深项目经理，海口美兰国际机场有限责任公司副总裁等职务。现任本公司副总裁。 |
| 吴钟标 | 男，1975年出生，中国共产党党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师，本科学历。历任海南省发展控股有限公司财务部财务副主管，海南临高金牌港开发有限公司财务部经理，海南儋州滨海新区开发有限公司财务部经理，海南天能电力有限公司财务总监，海南天汇能源股份有限公司党委委员、财务总监，海口美兰国际机场有限责任公司副总裁、财务副总监等职务。现任本公司财务总监。 |
| 黄尔威 | 男，1977年出生，中国共产党党员，硕士研究生学历。曾担任海南海航航空进出口有限公司进出口部经理、海航酒店（集团）有限公司财务部总经理、海航集团财务有限公司副总经理、海航集团有限公司财务部副总经理、海南航空股份有限公司财务部总经理，海航集团财务有限公司副董事长兼总经理。现任本公司董事会秘书。 |
| 王敏 | 男，1983年出生，中国共产党党员，本科学历。曾担任金海智造股份有限公司基建管理部副总经理、海南海建工程管理有限公司总裁、本公司项目管理部总经理等职务。现任本公司总裁助理。 |
其它情况说明
√适用 □不适用
1、公司已于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会审议并通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》《关于选举第十届监事会监事的议案》，鲁晓明先生不再担任公司第十届董事会董事，胡东山先生、李勇先生、耿文秀先生不再担任公司第十届董事会独立董事，黄翔先生不再担任公司第十届监事会监事。具体详见公司于2023年3月21日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-011）。
2、公司已于2023年3月22日召开第十届董事会第一次会议，会议审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，鲁晓明先生不再担任公司总裁职务。具体详见公司于2023年3月23日披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2023-014）。
(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 符启丽 | 海南省发展控股有限公司 | 财务部副部长 | 2021/8/28 | - |
| 张庶辉 | 海南省发展控股有限公司 | 投资与运营管理部副部长 | 2021/4/30 | - |
| 隋彤彤 | 海南省发展控股有限公司 | 战略发展部副部长 | 2022/9/28 | - |
| 郑小勇 | 海南省发展控股有限公司 | 审计部副部长 | 2020/12/7 | - |
| 在股东单位任职情况的说明 | ||||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 杨小滨 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 董事 | 2021/11/17 | - |
| 杨小滨 | 三亚新机场投资建设有限公司 | 董事 | 2019/5/9 | - |
| 鲁晓明 | 海航航空食品控股有限公司 | 董事 | 2004/4/5 | - |
| 鲁晓明 | 海航物流集团有限公司 | 董事 | 2019/6/12 | - |
| 王敏 | 洋浦国兴工程建设有限公司 | 董事长 | 2017/6/8 | - |
| 王敏 | 海南海航工程建设有限公司 | 执行董事 | 2017/5/23 | - |
| 王敏 | 海南国兴南海佛学院工程建设有限公司 | 执行董事 | 2017/3/9 | - |
| 胡东山 | 西安璐江桥隧设备有限公司 | 财务总监 | 2017/6/19 | - |
| 胡东山 | 陕西璐江桥隧设备有限公司 | 财务总监 | 2017/5/18 | - |
| 李勇 | 椰岛(集团)洋浦物流有限公司 | 监事 | 2003/2/11 | - |
| 李勇 | 海南椰岛酒精工业有限公司 | 监事 | 2002/6/20 | - |
| 李勇 | 海南嘉博投资开发有限公司 | 董事长 | 2019/2/19 | - |
| 李勇 | 海南源新实业有限公司 | 执行董事兼总经理, | 2015/10/12 | - |
| 李勇 | 海南万隆房屋开发建设有限公司 | 总经理 | 2018/9/21 | - |
| 李勇 | 海南新隆晟实业有限公司 | 董事兼总经理 | 2021/8/4 | - |
| 李勇 | 开封清明上河园股份有限公司 | 董事 | 2019/11/22 | - |
| 李勇 | 海南儋州宝安房地产开发有限公司 | 董事长 | 2021/7/12 | - |
| 郑知求 | 海南海航免税商业控股有限公司 | 董事长 | 2018/9/4 | - |
| 郑知求 | 海免海口美兰机场免税店有限公司 | 董事 | 2018/9/4 | - |
| 黄尔威 | 重庆渝海盛航股权投资基金管理有限公司 | 执行董事 | 2017/6//29 | - |
| 吴钟标 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 董事 | 2021/4/27 | - |
| 吴钟标 | 海口美兰空港吉耐斯航空发动机维修工程有限公司 | 董事 | 2021/4/23 | - |
| 吴钟标 | 海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司 | 董事 | 2016/12/20 | - |
| 吴钟标 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 董事 | 2021/4/27 | - |
| 张婷婷 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 董事 | 2020/3/10 | - |
| 张婷婷 | 海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司 | 监事 | 2015/2/13 | - |
| 张婷婷 | 海南海控资产管理有限公司 | 监事 | 2016/3/21 | - |
| 张婷婷 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 副董事长 | 2023/4/13 | - |
| 符启丽 | 海南人才集团有限公司 | 董事 | 2021/12/29 | - |
| 张庶辉 | 海南海控资产管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2022/12/6 | - |
| 张庶辉 | 海南生态旅游文化示范区开发有限公司 | 董事长兼总经理 | 2022/5/11 | - |
| 张庶辉 | 海南海马汽车有限公司 | 副董事长 | 2022/1/21 | - |
| 张庶辉 | 海南人才集团有限公司 | 董事 | 2021/12/29 | - |
| 张庶辉 | 海南省水利电力集团有限公司 | 董事 | 2022/8/1 | - |
| 张庶辉 | 海南发展控股置业集团有限公司 | 董事 | 2022/7/4 | - |
| 张庶辉 | 海南八所港务有限责任公司 | 董事 | 2019/9/18 | - |
| 张庶辉 | 海南海控资产管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2022/12/6 | - |
| 张庶辉 | 海南生态旅游文化示范区开发有限公司 | 董事长兼总经理 | 2022/5/11 | - |
| 张庶辉 | 海南海马汽车有限公司 | 副董事长 | 2022/1/21 | - |
| 张庶辉 | 海南人才集团有限公司 | 董事 | 2021/12/29 | - |
| 张庶辉 | 海南省水利电力集团有限公司 | 董事 | 2022/8/1 | - |
| 张庶辉 | 海南发展控股置业集团有限公司 | 董事 | 2022/7/4 | - |
| 张庶辉 | 海南八所港务有限责任公司 | 董事 | 2019/9/18 | - |
| 隋彤彤 | 海南发展控股置业集团有限公司 | 董事 | 2022/7/4 | - |
| 郑小勇 | 海南铁路有限公司 | 监事 | 2022/2/24 | - |
| 郑小勇 | 海控南海发展股份有限公司 | 监事 | 2022/2/23 | |
| 郑小勇 | 海南机场集团有限公司 | 监事 | 2022/10/18 | |
| 廖虹宇 | 山西航空旅游集团有限公司 | 董事 | 2020/12/31 | |
| 廖虹宇 | 海航创新股份有限公司 | 董事长 | 2020/10/28 | |
| 廖虹宇 | 海南美兰国际空港股份有限公司 | 副董事长 | 2018/3/1 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | ||||
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司高管的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司根据经营状况，并依据公司制定的薪酬管理制度以及相关岗位职责和工作业绩等因素确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表” |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表” |
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 符葵 | 董事、副总裁 | 选举 | 股东大会选举、董事会选举 |
| 符启丽 | 董事 | 选举 | 股东大会选举、董事会选举 |
| 张庶辉 | 董事 | 选举 | 股东大会选举、董事会选举 |
| 隋彤彤 | 董事 | 选举 | 股东大会选举、董事会选举 |
| 廖虹宇 | 董事 | 选举 | 股东大会选举、董事会选举 |
| 林光明 | 独立董事 | 选举 | 股东大会选举、董事会选举 |
| 欧阳凌 | 独立董事 | 选举 | 股东大会选举、董事会选举 |
| 唐跃军 | 独立董事 | 选举 | 股东大会选举、董事会选举 |
| 杨明华 | 监事长 | 选举 | 职工代表大会选举、监事会选举 |
| 郑小勇 | 监事 | 选举 | 股东大会选举、监事会选举 |
| 杨猛 | 监事 | 选举 | 股东大会选举、监事会选举 |
| 张婷婷 | 副总裁 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 吴钟标 | 财务总监 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 鲁晓明 | 董事、总裁 | 离任 | 董事会换届选举 |
| 冯勇 | 董事 | 离任 | 因个人工作变动原因辞任 |
| 王敏 | 董事 | 离任 | 因个人工作变动原因辞任 |
| 胡东山 | 独立董事 | 离任 | 因连续任职满六年辞任 |
| 李勇 | 独立董事 | 离任 | 因连续任职满六年辞任 |
| 耿文秀 | 独立董事 | 离任 | 因连续任职满六年辞任 |
| 黄翔 | 监事长 | 离任 | 监事会换届选举 |
| 詹光耀 | 监事 | 离任 | 因个人原因辞任 |
| 杨晓强 | 总裁助理 | 解聘 | 因个人工作变动原因辞任 |
| 邢喜红 | 财务总监 | 解聘 | 因个人工作变动原因辞任 |
(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
五、报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第九届董事会第二十次会议 | 2022年2月14日 | 《关于下属子公司与深圳市三鑫科技发展有限公司签订关联交易合同的议案》《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 第九届董事会第二十一次会议 | 2022年4月1日 | 《关于追加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第九届董事会第二十二次会议 | 2022年4月28日 | 《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度独立董事述职报告》《公司2021年度财务决算报告》《公司2022年度财务预算报告》《公司2021年度利润分配预案》《公司2021年年度报告及摘要》《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》《关于<审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》《关于<2021年社会责任报告>的议案》《关于2021年度计提信用及资产减值准备的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于设立环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会的议案》《关于<环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会工作管理办法>的议案》《关于申请撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示并继续实施其他风险警示的议案》《关于召开2021年年度股东大会的通知》 |
| 第九届董事会第二十三次会议 | 2022年4月29日 | 《公司2022年第一季度报告》 |
| 第九届董事会第二十四次会议 | 2022年5月9日 | 《关于变更公司第九届董事会审计委员会委员的议案》 |
| 第九届董事会第二 | 2022年6月 | 《关于公司控股子公司拟签署<合作框架协议>的议案》 |
| 十五次会议 | 17日 | |
| 第九届董事会第二十六次会议 | 2022年6月21日 | 《关于选举公司董事的议案》《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》《关于变更证券事务代表的议案》《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》 |
| 第九届董事会第二十七次会议 | 2022年8月4日 | 《关于制定<海南机场设施股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于制定<海南机场设施股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于制定<海南机场设施股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》《关于制定<海南机场设施股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<海南机场设施股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<海南机场设施股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》《关于修订<海南机场设施股份有限公司子公司管理办法>的议案》《关于修订<海南机场设施股份有限公司董事会专门委员会工作管理办法>的议案》《关于修订<海南机场设施股份有限公司总裁工作细则>的议案》《关于修订<海南机场设施股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<海南机场设施股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》《关于修订<海南机场设施股份有限公司内幕信息保密实施细则>的议案》《关于修订<海南机场设施股份有限公司累积投票制管理规定>的议案》《关于修订<海南机场设施股份有限公司重大事项信息报送管理办法>的议案》《关于修订<海南机场设施股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<海南机场设施股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》《关于修订<海南机场设施股份有限公司募集资金管理办法>的议案》《关于公司控股子公司签订《融资租赁合同补充协议》暨关联交易的议案》 |
| 第九届董事会第二十八次会议 | 2022年8月24日 | 《公司2022年半年度报告及摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》 |
| 第九届董事会第二十九次会议 | 2022年9月30日 | 《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》 |
| 第九届董事会第三十次会议 | 2022年10月14日 | 《关于拟变更公司证券简称的议案》 |
| 第九届董事会第三十一次会议 | 2022年10月26日 | 《公司2022年第三季度报告》 |
| 第九届董事会第三十二次会议 | 2022年12月11日 | 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》 |
| 第九届董事会第三十三次会议 | 2022年12月16日 | 《关于公司控股子公司签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》 |
六、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 杨小滨 | 否 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 鲁晓明 | 否 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 符启丽 | 否 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张庶辉 | 否 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 隋彤彤 | 否 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 冯勇 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王敏 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 胡东山 | 是 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 李勇 | 是 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 耿文秀 | 是 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 否 | 5 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 14 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 14 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 胡东山、耿文秀、杨小滨 |
| 提名委员会 | 耿文秀、胡东山、鲁晓明 |
| 薪酬与考核委员会 | 李勇、胡东山、鲁晓明 |
| 战略委员会 | 杨小滨、胡东山、李勇 |
上述内容为报告期内公司董事会专门委员会成员情况，公司已于2023年3月22日召开第十届董事会第一次会议，会议审议并通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。具体详见公司于2023年3月23日披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2023-014）。
(2).报告期内审计委员会召开六次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年4月26日 | 2021年年报审计机构第二次沟通会，重点关注公司关联交易的识别、披露及长期股权投资减值等事项进行讨论沟通 | 向公司提出进一步完成公司内部控制体系的相关建议，防止再次出现资金占用、违规担保、关联交易等相关问题 | 全体委员以通讯方式参加会议 |
| 2022年4月28日 | 第九届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《公司2021年度财务决算报告》《公司2022年度财务预算报告》《公司2021年度利润分配预案》《公司2021年年度报告及摘要》《公司2022年第一季度报告及摘要》《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》 | 同意提交董事会进行审议 | 全体委员以通讯方式参加会议 |
| 《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》《2021年度内部控制评价报告》《关于<审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》《公司2021年度内部控制审计报告》《关于2021年度计提信用及资产减值准备的议案》 | |||
| 2022年8月4日 | 第九届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于公司控股子公司签订<融资租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》 | 同意提交董事会进行审议 | 全体委员以通讯方式参加会议 |
| 2022年8月24日 | 第九届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》 | 同意提交董事会进行审议 | 全体委员以通讯方式参加会议 |
| 2022年10月26日 | 第九届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《公司2022年第三季度报告》 | 同意提交董事会进行审议 | 全体委员以通讯方式参加会议 |
| 2022年12月16日 | 第九届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《关于公司控股子公司签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》 | 同意提交董事会进行审议 | 全体委员以通讯方式参加会议 |
(3).报告期内提名委员会召开一次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年6月21日 | 第九届董事会提名委员会第四次会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》 | 同意提交董事会进行审议 | 全体委员以通讯方式参加会议 |
(4).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 271 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 8,801 |
| 在职员工的数量合计 | 9,072 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 126 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 6,119 |
| 销售人员 | 121 |
| 技术人员 | 1,499 |
| 财务人员 | 286 |
| 行政人员 | 1,047 |
| 合计 | 9,072 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 3,220 |
| 本科以下学历 | 5,852 |
| 合计 | 9,072 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
建立符合企业发展战略目标、反应市场、成本合理的薪酬激励机制，吸引、保留和激励人才，支持公司经营目标的实现。岗位薪酬根据岗位价值、市场水平等确定，绩效薪酬与公司年度经营业绩情况、部门业绩情况、个人绩效、工资总额预算执行情况等挂钩。根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，激励员工自我提升及业绩改进，营造良好的企业绩效文化范围。
福利性收入及津补贴参照国家有关规定和行业标准执行，除法定福利，同时为员工提供补充医疗保险、雇主责任险等商业保险，充分体现对员工的关爱，增强员工归属感。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
2022年，海南机场以“能力提升建设年”为契机，以干部员工队伍能力建设为重点，以提高干部员工队伍综合素质为目标，积极创新培训形式，不断完善培训工作机制，开展丰富多样的企业文化培训、专业能力提升培训、管理类培训，通过以练促学，以赛促训，营造比学赶超浓厚氛围，以学促行提升工作实效。同时强化后备人才选拔培养，不断织密青年干部“选育管用”网络，打造一支忠诚担当的青年干部队伍，为公司的发展储备后备力量。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 14,597,237小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 35,483.92万元 |
十、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 √不适用
(二)现金分红政策的专项说明
□适用 √不适用
(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详
细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 √不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
以战略规划为导向，与经营理念相结合。以过程管理为手段，以提升经营收益为目标。按照权责利相统一要求，合理设置考核指标及权重，将公司业绩与个人业绩相结合。坚持激励导向，突出盈利能力，强调正负向考核激励应用措施相结合，奖优惩劣。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南机场设施股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，公司严格执行内部控制管理制度等各项规章，从财务管理、重大事项决策、信息报送等方面对子公司进行严格的管理控制，增强内部控制制度的执行力和内部控制管理的有效性，建立健全风险防控体系，形成管理闭环，进一步提升全面风险管理能力。
十四、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内容详见公司于2023年4月21日在上交所网站披露的《2022年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不涉及
十六、其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 282.74 |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
经核查，公司及下属公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规,不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司坚持“生态和谐、绿色发展”的理念，积极承担环境责任，持续建立健全的环境管理体系，积极探索新能源技术应用与生物多样性保护途径，将可持续发展理念深入融合到生产运营的各个阶段，降低企业运营的环境影响及能耗水平，实现绿色发展水平的持续提升。
公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等法律法规。各机场层面还根据行业相关要求，制定了专门的环境管理相关的规章制度，以三亚凤凰机场为例，其制定并落实《三亚凤凰国际机场水排放管理规定》《三亚凤凰国际机场固体废弃物管理制度》《三亚凤凰国际机场液体废弃物管理制度》和《三亚凤凰国际机场无废机场管理制度》等环境管理政策。公司坚持从源头出发，识别生产运营环节的各项污染源，致力于通过技术手段的升级与应用，实现对各类废弃物与污染物的控制与减排。2022年，公司未发生生态环境负面事件。
保护生态、防止污染、履行环境责任具体案例内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站披露的《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 8,572 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 公司内部贯彻节能减排政策，持续建立健全能源管理体系，积极探索节能减排技术，提高资源使用效率，推广绿色办公理念，积极探索可再生能源技术及节能助力实现可持续生产的新途径，致力于打造资源节约型的企业运营模式。2022年，公司结合公司实际特点，针对光伏新能源进行了深入的研究并启动光伏发电项目建设，于多个环节积极探索新节能技术应用，为公司的低碳发展提供有力支持。 |
具体说明
√适用 □不适用
1、三亚凤凰机场积极响应节能减排要求，2022年共计采购各类地面保障新能源车80辆，包含搭载旅客出行的新能源摆渡车、客梯车，运送旅客行李及货物的新能源传送带车，保障航空器运行的新能源引导车、空调车、清水车、污水车、垃圾车等。控制区内已建设新能源充电桩16个，可满足场区现有新能源车辆充电需求。2022年完成T1二期中央空调节能改造项目，优化更换8台冷冻冷却水泵、加装一套中央空调智能控制系统，管控中央空调系统节能运行。经数据对比，冬季空调节电可达3万度/月，经测算每年预计可节电20万度。三亚凤凰机场通过引进新能源车辆、建设新能源充电桩、改造中央空调等措施实现节能减排等效果，减少二氧化碳排放200吨。
2、琼海博鳌机场将燃油设备逐步更新为新能源，至2021年投入了320余万元完成了电动手推客梯车、行李牵引车、大摆渡车，观光车等11台车辆更新，新能源车辆占比达17.4%，2022年减少二氧化碳排放约36吨，2023年计划再投入140万更新2台传送带1台客梯车，完成后新能源车占比达21%，累计减少二氧化碳排放约70吨。
3、营口兰旗机场冬季供暖使用天然气替代煤炭作为能源，减少二氧化碳排放912.6吨。
4、松原查干湖机场冬季供暖使用天然气替代煤炭作为能源，减少二氧化硫和粉尘排放量近100%，减少氮氧化合物排放量50%，减少二氧化碳排放量60%，约1082吨。
5、唐山三女河机场对地暖系统进行升级改造，将候机楼地暖由原来的直燃机组供热改造为由锅炉供热，年节约天然气10余万方，节约资金50余万元，减少碳排放量约21吨。
6、儋州福朋喜来登酒店宿舍使用太阳能热水器，安装新能源电动车充电桩，减少二氧化碳排放1.2吨。
7、海口希尔顿酒店结合自身用能情况，对蒸汽锅炉进行管道和阀门改造，更新所有各类阀门，增加锅炉节能器，每天节约天然气300立方，年累计节约燃气10万立方，每年减少二氧化碳排放330吨。
8、三亚凤凰机场酒店使用新能源电车运送酒店配餐，减少二氧化碳排放2.7吨。
9、海口日月广场结合自身商业实际情况引入光伏发电项目战略合作伙伴，在商场楼顶安装太阳能光伏板，光伏项目设计发电容量3.8MWP（兆瓦），光伏发电总面积3.9万平方米。该光伏项目2020年投入使用，2022年度累计发电量约450万度，占海口日月广场总用电量约10%，转化碳排放约180万千克标准煤，减少污染排放122.4千克碳粉尘，4486.5吨二氧化碳，13.5万千克二氧化硫，6.75万千克氮氧化物。
10、宜昌三峡机场积极与国网高新区供电公司合作，在不影响航班正常运行的情况下，利用变电站、仓库屋顶等闲置场地，建设了分布式光伏电站，总装机容量138.6千瓦。多措并举，在不降低服务标准的情况下，有效的降低了能源消耗，减轻了运营成本，助力机场绿色发展、健康发展。宜昌机场与国网宜昌供电公司合作的廊桥岸电系统于2022年1月份签订合同，6月份建成APU项目。该项目的落地为合作方、机场带来双赢，同时取得一定社会效应，切实为航空公司节省燃油及维修费用，同时每年减少约6400吨有害气体排放，其中二氧化碳1500吨，为打造绿色机场，实现“双碳”政策做出贡献。
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
√适用 □不适用
具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站披露的《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
(二) 社会责任工作具体情况
√适用 □不适用
| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 2.42 | |
| 其中：资金（万元） | 1.22 | 三亚凤凰机场“助学·筑梦·铸人”项目捐资助学项目0.73万元。宜昌三峡机场慰问蔡家畈社区5名困难党员0.25万元；儋州福朋喜来登酒店为姐妹酒店住院治疗员工及其家属筹集治疗费用0.24万元。 |
| 物资折款（万元） | 1.2 | 在华侨中学100周年校庆来临之际，琼海博鳌机场向琼海市华侨中学捐赠0.5万元校庆活动服装；三亚凤凰机场“助学·筑梦·铸人”项目捐资助学项目0.5万元。宜昌三峡机为蔡家畈社区捐赠图书0.2万元； |
| 惠及人数（人） | 338 |
具体说明
√适用 □不适用
具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站披露的《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 281.83 | |
| 其中：资金（万元） | 281.83 | |
| 物资折款（万元） | 0 | |
| 惠及人数（人） | 2,000 | |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 产业扶贫 |
具体说明
√适用 □不适用
公司积极响应国家乡村振兴战略，巩固扶贫成果，在运营地所在区域开展了以乡村扶贫、助农采购为主题的乡村援助活动。
1、宜昌三峡机场认真履行企业社会责任，积极开展扶贫和乡村振兴帮扶工作，2022年度资助长阳县鸭子口村乡村振兴帮扶资金40万元，用于开展村内光伏发电基地建设，项目建成入网后，能够有力保障村集体经济；
2、海南物管积极投身乡村振兴工作当中，借助端午节为员工发放慰问粽子的契机，与红色美丽村庄产业振兴示范项目——万宁市禄禄红食品有限责任公司达成合作，2022年端午节为岛内员工采购粽子4400余份，以购代捐，扩展销路，助力乡村振兴企业实现营收43.71万元，帮助当地农户实现增收，助力乡村振兴。
3、海南迎宾馆与定向扶贫采购及政府定点扶贫采购供应商合作，2022年累计完成扶贫采购194.92万元，2019年以来累计完成扶贫采购金额713.1万元。
4、海口日月广场与定向扶贫采购供应商合作，2022年累计完成扶贫采购3.2万元，同时承办“2023年海南东坡文化唱诗大赛”，联动瑶城美丽乡村东坡文化古迹研学游，助力美丽乡村发展，并通过夜色市集引入乡村特色，助力东坡文化传承，促进经济消费增长及夜间经济繁荣。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 海南省发展控股有限公司 | 1．对于因本次交易而产生的海南控股及其子公司与上市公司及其子公司的同业竞争，海南控股将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在自本次交易完成之日起5年的过渡期（以下简称“过渡期”）内，采取以下措施： （1）海南控股将在过渡期内通过将本次重整取得的海南博鳌机场管理有限公司股权注入上市公司，解决海南控股与上市公司在机场板块业务的同业竞争问题； （2）将上市公司及海南控股下属存在包括但不限于地产、物业管理等业务重合的企业的资产、业务全部整合至同一主体，通过资产、业务、股权等整合方式，使上市公司与海南控股下属企业经营互不竞争的业务； （3）其他有助于解决上述问题的可行措施。 2.海南控股及其控制的其他下属企业保证严格遵守法律、法规及规范性文件和《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》等海南机场内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害海南机场和其他股东的合法利益。 3.上述承诺于海南控股对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因海南控股未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，海南控股将承担相应的赔偿责任。 | 承诺时间：2021年12月24日；承诺期限：长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决关联交易 | 海南省发展控股有限公司 | 1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将继续依照相关法律法规及上市公司关联交易内控制度的规定规范与上市公司及其下属企业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司及其下属企业按照公平、公正、公开的原则依法签订协议，履行合法程序，保证关联交易价格的公允性。 2、本公司保证下属公司将依照相关法律法规及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》等内控制度的规定行使相关股东权利，承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属企业的资金、利润，不利用关联交易恶意损害上市公司其他股东的合法权益。 3、本承诺函在本公司作为上市公司直接/间接控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。 | 承诺时间：2021年12月24日；承诺期限：长期有效 | 否 | 是 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股份限售 | 海南省发展控股有限公司 | 转增股票自登记至承诺人名下之日起三十六个月内不通过任何形式转让，包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种形式。但前述转增股票在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述三十六个月的限制。本次投资后，承诺人因本次交易直接或间接取得的上市公司股份因送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。 | 承诺时间：2021年12月24日；承诺期限：2021年12月24日至2024年12月24日 | 是 | 是 | 不适用 | |
| 其他 | 海南省发展控股有限公司 | 一、保证上市公司人员独立本公司保证，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，不会在本公司及本公司全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企业领取薪酬。上市公司的财务人员不会在本公司及本公司下属企业兼职。 二、保证上市公司资产独立完整本次交易完成后，本公司保证上市公司仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与本公司的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰、资金或资产被本公司占用的情形。 三、保证上市公司的财务独立本公司保证：上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；上市公司具有规范、独立的财务会计制度；上市公司独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户；上市公司的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职；上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。 四、保证上市公司机构独立本公司保证：上市公司具有独立、完整的组织机构，并能够独立自主地运作；上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和上市公司《公司章程》的规定独立行使职权；本公司及本公司下属企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。 五、保证上市公司业务独立本公司保证上市公司的业务独立，保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。本承诺函自本公司盖章时生效，自本公司不再是上市公司控股股东或上市公司终止上市之日时终止。 | 承诺时间：2021年12月24日；承诺期限：长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | ||
| 解决关联交易 | 海南海航二号信管服务有限公司、海航实业集团有限公司 | 一、本次权益变动完成后，承诺人及承诺人控制的其他公司将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他公司将遵循市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。 二、上述承诺于承诺人作为上市公司关联方期间持续有效。承诺人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。 | 承诺时间：2022年4月24日；承诺期限：长期有效 | 否 | 是 | 不适用 |
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
报告期内，公司未发生违反规定决策程序对外提供担保情况。截至2022年12月31日，原控股股东相关未披露担保，已通过《关于公司治理专项自查情况的公告》《关于针对自查报告的整改计划的补充公告》披露，其中部分未披露担保尚未清偿，主要是因剩余部分的未披露担保，多数正处于诉讼过程中或尚需债权人向管理人补充提供证据材料确定相关债权。针对该部分债权，《重整计划》已根据相关法律法规，按照最大合理口径预留了相应数量股票至指定账户，后续根据该等未披露担保的诉讼结果以及债权人补充的证据情况，由管理人对债权人进行审查或经法院裁定确认后，公司将根据《重整计划》的规定进行清偿。故因未披露担保产生的相关债务已得到依法处理和安排，相关未披露的担保事项对上市公司的正常经营不存在重大实质影响，违规担保对公司的不良影响已消除。
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四)其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 430 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李慧、张正峰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 100 |
| 财务顾问 | 无 | 0 |
| 保荐人 | 无 | 0 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2022年9月9日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 成都海航基础投资有限公司、海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2016年北京建工四建与成都海航基础签订《海航香颂湖国际社区(C、F、G、H区)项目二期后续工程施工总承包合同》及补充协议。结算后，北京建工四建、成都海航基础、海岛临空签订《工程款冲抵房款协议》，以成都海航基础、海岛临空名下的房产冲抵应付北京建工四建工程款14,802,793.29元，相关房产未过户。重整期间，北京四建主张了涉案工程的债权本金及利息，2021年9月2日管理人作出“确认本金7693543.29元”的决定，并确认为普通债权，原告不同意管理人的债权审核结果，遂起诉至法院，请求判令：确认10781156.52元为合法普通破产债权，并要求被告支付延期付款利息1128080.32元（计至2021年2月10日）。 | 1,190.92 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 天津海航建筑设计有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司、成都海航基础投资有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2017年北京建工四建与天津海航设计签订关于海航西安草堂科技产业配套园二期的总承包合同。结算后，北京建工四建与天津海航设计、海岛临空、长春宏图、成都海航基础签订《工程款冲抵房款协议》，以成都海航基础、海岛临空、长春宏图名下的房产冲抵应付北京建工四建工程款58,567,579.1元，相关房产未过户。重整期间，北京建工主张了涉案工程的债权本金及利息，2021年9月2号管理人作出“确认债权58567579.1元”的决定，并确认为普通债权，北京建工遂起诉至法院，请求判令：（1）要求长春宏图继续履行工抵房协议；（2）要求确认41687919.94为普通债权，并承担违约金利息1578235.17元。 | 6,771.12 | 否 | 已结案 | 部分胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 成都海航基础投资有限公司、海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2016年北京建工四建与成都海航基础签订《海航香颂湖国际社区(C、F、G、H区)项目二期后续工程施工总承包合同》及补充协议。结算后，北京建工四建、成都海航基础、海岛临空签订《工程款冲抵房款协议》，约定以成都海航基础、海岛临空名下的房产冲抵应付北京建工四建工程款1,327,085.29元，房产未过户。重整期间，北京建工四建要求继续履行《工程款冲抵房款协议》，管理人未予确认，北京建工四建诉至法院，请求判令：（1）继续履行《工程冲抵 | 565.50 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 房款协议》，办理房产更名手续及过户手续；（2）确认对质保金4,327,865元享有建设工程优先受偿权。 | |||||||||
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 海南海岛临空产业集团有限公司、琼海男爵海航投资开发有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2014年北京建工四建与海岛临空签订《海阔天空·国兴城二期（A14）地块建设工程施工合同》及补充协议。结算后，北京建工四建、海岛临空、琼海男爵签订《工程款冲抵房款协议》，以海岛临空、琼海男爵名下的房产冲抵应付北京建工四建工程款7,776,728元，相关房产未过户。重整期间，北京建工四建要求继续履行《工程款冲抵房款协议》，管理人未予确认，北京建工四建起诉至法院，请求判令继续履行《工程款冲抵房款协议》，办理房产更名手续及过户手续。 | 777.67 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 海南海岛临空产业集团有限公司、天津海航建筑设计有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 22017年北京建工与天津海航设计签订海航首府项目B18地块建设工程施工合同。结算后，北京建工、北京建工四建与天津海航设计、海岛临空签订《工程款冲抵房款协议》，以海岛临空名下房产冲抵应付北京建工工程款109,900,078.3元，相关房屋未过户。重整期间，北京建工要求继续履行《工程款冲抵房款协议》，管理人未予确认，北京建工四建起诉至法院，请求判令：（1）继续履行《工程款冲抵房款协议》，办理房产更名手续及过户手续；（2）对已确认债权7,172,917.8元依法确认为建设工程优先受偿权，并确认工程款延期付款利息600,642.2元。 | 777.36 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2019年北京建工四建与海岛临空签订商品房买卖合同，合同金额20,767,057元，北京建工四建以购房劵形式交付了全部购房款，房产未过户。公司进入破产重整程序后，北京建工四建要求继续履行商品房买卖合同，管理人未予确认，北京建工四建起诉至法院，请求判令海岛临空继续履行15套商品房买卖合同，办理房产更名手续及过户手续。 | 2,076.71 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 北京建工集团有限公司 | 海南海岛临空产业集团有限公司、琼海男爵海航投资开发有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2014年北京建工与海岛临空签订《海南大厦工程建设工程施工合同》及补充协议，结算定案后，北京建工与海岛临空、琼海男爵签订《工程款冲抵房款协议》，以海岛临空及琼海男爵名下房产冲抵应付北京建工工程款52,318,148元，相关房产未过户。海岛临空进入破产重整后，北京建工要求继续履行《工程款冲抵房款协议》，管理人未予确认，北京建工四建起诉至法院，请求判令海岛临空、琼海男爵继续履行《工程款冲抵房款协议》。 | 5,231.80 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 海南海岛临空产业集团有限公司、营口空港置业发展有限公司、万宁海航康乐 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 北京建工四建与万宁康乐签订《工程施工总承包合同》。双方结算后，北京建工四建、万宁康乐及海岛临空签订多份《工程款冲抵房款协议》，使用海岛临空名下房产冲抵应付北京建工四建工程款83,747,702元，相关房产未过户。海岛临空 | 8,374.77 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 悦居投资开发有限公司 | 重整期间，北京建工四建要求继续履行《工程款冲抵房款协议》，管理人未予确认，北京建工四建诉至法院，请求判令继续履行《工程款冲抵房款协议》并办理房产更名手续及过户手续。 | ||||||||
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 海南博鳌机场有限责任公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2015年，博鳌机场与北京建工四建签订《海南琼海博鳌民用机场航站综合楼工程项目施工承包合同》。结算后，尚欠部分工程款。重整期间，管理人确认其债权31,982,570.97元为普通债权，北京建工四建起诉至法院，请求判令：1、确认对申报债权享有建设工程优先受偿权；2、确认欠付工程款利息1,610,587.95元为合法债权。 | 3,359.32 | 否 | 已结案 | 部分胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 海南博鳌机场有限责任公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2015年，博鳌机场与北京建工四建签订《海南琼海博鳌民用机场配套工程施工承包合同》，结算后，尚欠部分工程款。重整期间，管理人确认其债权56,801,109.54元为普通债权，北京建工四建起诉至法院，请求确认对申报债权享有建设工程优先受偿权。 | 5,680.11 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 海南博鳌机场有限责任公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2016年，博鳌机场与北京建工四建签订《海南博鳌机场二期扩建工程国际楼工程项目施工承包合同》。结算后，尚欠部分工程款。重整期间，管理人确认其债权19,295,274.67元为普通债权，北京建工四建起诉至法院，请求确认对申报债权享有建设工程优先受偿权。 | 1,929.53 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 琼海男爵海航投资开发有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2014年，北京建工四建与海岛临空签订《海阔天空?国兴城二期（Al4、C21地块建设工程施工合同》及补充协议。结算后，北京建工四建、琼海男爵、海岛临空于2020年签订《工程款冲抵房款协议》，以海岛临空及琼海男爵名下的房产冲抵应付北京建工四建工程款95,298,293.38元，相关房产未过户。重整期间，北京建工四建要求继续履行《工程款冲抵房款协议》，管理人未予确认，北京建工四建起诉至法院，请求判令继续履行《工程款冲抵房款协议》并办理房产更名手续及过户手续。 | 9,529.82 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 琼海男爵海航投资开发有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2015年，北京建工四建与海岛临空签订《海航豪庭项目A12地块建设工程施工合同》、《海航豪庭A12商业街项目建设工程施工合同》及补充协议。结算后，北京建工四建、海岛临空、琼海男爵2020年签订《工程款冲抵房款协议》，以海岛临空及琼海男爵名下的房产冲抵应付北京建工四建工程款138,342,579.71元，相关房产未过户。重整期间，北京建工主张债权本金及利息180997052.11元，管理人审核确认138342579.71元，普通债权。北京建工遂起诉至法院，请求判令：海岛临空继续履行《工程款冲抵房款协议》。承担延 | 13,834.25 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 期付款利息3875051.93元（计至2021年2月10日）。 | |||||||||
| 北京建工四建工程建设有限公司 | 海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2015年北京四建与海岛临空签订《工程款抵房款协议》，以海岛临空名下房产冲抵应付北京建工四建工程款14,007,928元，相关房产未过户。重整期间，北京建工四建要求继续履行《工程款冲抵房款协议》，管理人未予确认，北京建工四建起诉至法院，请求判令：1、海岛临空支付延迟办证违约金2,465,589.88元；2、海岛临空为北京建工四建办理房屋产权证书。 | 246.56 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 海南港航建设工程有限公司 | 海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2018年海南港航与海航地产控股签订《购房权利券抵减工程款协议》，以海岛临空房产冲抵应付海南港航工程款18,516,412元，房产未过户。重整期间，海南港航主张继续履行工程款抵房款协议，管理人未予确认，海南港航起诉至法院，请求判令：（1）确认海南港航对海口市国兴大道5号海南大厦主楼座3805、3806、3807号房产享有物权并要求海岛临空办理不动产转移登记手续；2.确认违约金债权387,689.2元。 | 1,851.64 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 深圳市融信弘贸易有限公司 | 海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2017年深圳融信弘与海岛临空签订商品房买卖合同，部分房款以购房券形式支付，剩余8,898,003元一直未支付，进入重整程序前，海岛临空发函解除前述合同。重整期间，深圳融信弘要求继续履行商品房买卖合同，管理人未予确认，深圳融信弘起诉至法院，请求判令继续履行《商品房买卖合同》，将房产所有权登记到深圳融信弘名下。 | 889.80 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 栾欣然 | 万宁海航大康乐投资开发有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2018年10月10日，栾欣然与万宁大康乐签订商品房买卖合同，房产已交付并办理产证。栾欣然认为万宁大康乐存在逾期办证，申报债权45,472.05元，管理人确认6,892.80元，栾欣然起诉至法院，请求确认破产债权45,472.05元。 | 4.55 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 奥美德工程有限责任公司 | 海南海岛临空产业集团有限公司、海南慈航国际医院有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2016年11月30日，慈航医院与海岛临空签订《海口优联国际医院楼宇租赁合同》，合同约定交付日期为2017年9月30日。重整期间，慈航医院以海岛临空未按期交房租赁房产为由申报债权，因对债审结果不服，奥美德作为慈航医院的股东方之一提起代位诉讼，请求确认27,122,228.13元为破产债权。 | 2,712.22 | 否 | 一审已开庭，待判决 | 未知 | 未进入执行阶段 |
| 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 海南海控置业有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 深圳瑞和与海控置业签订《海控国际广场项目B座7-17层写字楼公共部分精装修工程施工合同》，工程竣工后，双方对结算金额未达成一致。重整期间，深圳瑞和申报债权金额16,201,452.8元，管理人确认债权金额807,020.63元。深圳瑞和起诉至法院，请求确认债权16,201,452.8元。 | 1,620.15 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 海南海控置业有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 原告承接被告《海控国际广场项目A座7-16层写字楼公共部分精装修工程施工合同》，工程竣工日期2014年8月30日，涉案工程2015年12月11日竣工，2016年9月30日移交了竣工结算资料。该工程结算双方谈判同意按照固定单价计算。原告单方结算工程总造价115811022.66元，被告仅支付了8887419.39元工程进度款，尚拖欠本金6923603.27元，故原告向海航集团管理人申报工程款债权8595795.31元（本金6923603.27元+利息1672192.04元），管理人确认债权金额679410.19元，不予确认债权7916385.12元。 | 859.58 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 海南海控置业有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 海控置业与深圳瑞和签订《海控国际广场5层酒店2套样板房项目精装修工程施工合同》，工程结算定案金额1,895,596.77元。重整期间，深圳瑞和主张海控置业未支付完毕款项并申报债权，管理人不予确认。深圳瑞和诉至法院，请求确认债权2,802,614.81元。 | 189.56 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 中建八局装饰工程有限公司 | 海南海岛临空产业集团有限公司、海南海建工程管理总承包有限公司、海南英平建设开发有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2016年，海建工程与中建八局签订《海南大厦44层室内装修工程施工合同》，工程已完成结算定案。重整期间，中建八局申报建设工程款优先债权16,873,155.66元，管理人认定为普通债权。中建八局起诉至法院，请求确认中建八局对工程款享有建设工程价款优先受偿权。 | 1,687.32 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 芜湖长展投资中心（有限合伙） | 海航实业集团有限公司 | 海南机场设施股份有限公司 | 破产债权确认纠纷 | 2017年月，芜湖长展与海航物流、基础控股签订《增资协议》，向基础控股增资1,500,000,000元，取得基础控股113,636.36万元股权（该股权未登记至芜湖长展名下）。 芜湖长展与海航实业签订《差额补足协议》和《股权转让协议》，海航实业同意承担基础控股股东分红的差额补足义务和收购芜湖长展持有的基础控股113,636.36万元股权的义务。芜湖长展与海南机场签订《连带保证合同》，海南机场为海航实业在《差额补足协议》和《股权转让协议》项下对芜湖长展的义务承担连带责任保证。重整期间，芜湖长展向海南机场申报债1,934,940,448.34元，管理人确认债权386,988,089.6元。芜湖长展申请仲裁，请求确认其对海南机场享有1,934,940,448.34元债权。 | 193,494.04 | 否 | 已结案 | 部分胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 中国长城资产管理股份有限公司海南省分公司 | 海航基础产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2016年，长城资产与海航商业控股有限公司（简称海航商业）签订《债权转让协议》，长城资产受让海航商业对海航实业享有的12亿元债权，并与海航实业签订了《债务重组协议》就还款期限、利率等进行了约定。基础产业与长城资产签订《连带责任保证合同》，对海航实业在《债务重组协议》项下对长城资产的义务承担连带担保责任。重整期间，长城资 | 110,776.98 | 否 | 已结案 | 部分胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 产向基础产业申报债权2,341,155,030.84元，管理人确认债权738,513,175.80元。长城资管起诉至法院，请求确认1,107,769,763.64元为对海南机场的破产债权。 | |||||||||
| 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 成都海航基础投资有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2012年，四川华西与成都海航基础签订《海航香颂湖国际社区H区文化艺术中心幕墙工程设计与施工合同》，合同金额为5,276,615元，结算方式为固定综合单价。工程完工后，双方就工程量无法达成一致意见。重整期间，管理人仅确认了部分债权。四川华西诉至法院，请求判令确认四川华西对成都海航基础享有建设工程优先债权906,785.82元。 | 90.68 | 否 | 已结案 | 部分胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 四川拉蒂斯酒店管理有限公司 | 成都海航基础投资有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2019年，成都海航基础与四川拉蒂斯签订《租赁合同书》，约定将温泉会所酒店及湖区土地出租给四川拉蒂斯，后合同解除。重整期间，管理人仅确认部分债权，四川拉蒂斯起诉至法院，请求确认债权4,179,016.9元。 | 417.90 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 天津海航建筑设计有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2017年9月6日，天津海航设计与上海建筑装饰签订《施工合同》，尚欠1,802,961.57元工程款未付。重整期间，因管理人确认该笔债权为普通债权，上海建筑装饰起诉至法院，请求确认其对1,802,961.57元债权享有建设工程价款优先受偿权。 | 193.69 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 深圳市国艺园林建设有限公司 | 海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2019年深圳国艺园林承包日月广场园林景观工程，双方签订《工程款抵房款协议》,以海岛临空名下2套房冲抵应付深圳国艺园林工程款11,641,749元，房产未过户。重整期间，深圳国艺园林主张继续履行抵房合同，管理人未予确认，深圳国艺园林起诉至法院，请求确认其对房产的所有权并要求办理过户手续。 | 1,164.17 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 郑洪财 | 海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2018年，郑洪财购买海岛临空名下海航豪庭北苑五区13栋1302房，其认为海岛临空逾期交房，申报违约金162,718.37元，管理人未予确认，郑洪财起诉至法院，请求确认破产债权162,718.37元债权。 | 16.27 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 刘凯臻 | 海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2017年，刘凯臻购买海岛临空名下海航豪庭北苑五区5号楼18层17A03房，其认为海岛临空逾期交房，申报违约金96,444.24元，管理人未予确认，刘凯臻起诉至法院，请求确认破产债权96,444.24元。 | 9.64 | 否 | 已结案 | 部分胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 邵耀旦 | 海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2018年，邵耀旦购买海岛临空名下海航豪庭北苑五区4号楼2305房，其认为海岛临空逾期交房，申报逾期交房违约金76,915.16元及交房不符合要求的违约金10,456.97元，管理人未予确认，邵耀旦诉至法院：1请求判令确认被告逾期交房，原告对被告享有76,915.16元债权；2、确认因被告交房不符合条件，被告构成违约，原告对被告享有债权。 | 8.74 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 徐琼翠 | 海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2017年11月，徐琼翠购买海岛临空名下海航豪庭北苑五区5号楼181702房，其认为海岛临空逾期交房，申报逾期交房违约金99,671.16元，管理人未予确认，徐琼翠诉至法院：1、请求判令确认破产债权99,671.16元。2、请求被告支付诉讼费。 | 9.97 | 否 | 已结案 | 部分胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 刘凯武 | 海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2017年11月，刘凯武购买海岛临空名下海航豪庭北苑五区5号楼2005房，其认为海岛临空逾期交房，申报违约金94,942.64元，管理人未予确认，刘凯武诉至法院,请求确认破产债权94,942.64元。 | 9.49 | 否 | 已结案 | 部分胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 蒙锦春 | 海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2017年12月，蒙锦春购买海岛临空名下海航豪庭北苑五区3号楼3301房，其认为海岛临空逾期交房，申报违约金81,826.14元，管理人未予确认，蒙锦春起诉至法院，请求确认破产债权81,826.41元。 | 8.18 | 否 | 已结案 | 部分胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 刘轩非 | 海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 破产债权确认纠纷 | 2018年，刘轩非购买海岛临空名下海航豪庭北苑五区2号楼S103房，其认为海岛临空逾期交房，申报违约金1,676,662元，管理人未予确认，刘轩非起诉至法院，请求确认破产债权1,676,662元。 | 167.67 | 否 | 已结案 | 部分胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 三亚临空基础建设有限公司 | 深圳前海天玑财富管理有限公司、深圳市荣海达实业有限公司、李慧、成都荣海盛达实业有限公司、深圳宝源创建有限公司、唐皓 | 除天玑财以外的五个主体 | 股权转让合同纠纷 | 2018年10月，三亚临空与天玑财富签订股权转让协议及补充协议，约定将其持有的深圳宝源创建有限公司100%股权转让至天玑财富或其指定受让方。三亚临空已完成全部股权转让工作，但天玑财富未能按期支付交易尾款，三亚临空诉至法院，请求判令：1.天玑财富偿还1.93亿元股权款及违约金；2.其余各被告承担连带责任。公司已于2022年3月8日收到二审判决，判令天玑财富于判决生效之日起十五日内向三亚临空支付1.93亿元股权款及违约金，其余被告承担连带责任，当前暂未收到相关款项。三亚临空已申请强制执行，收回款项157万。正在积极查找其余财产线索。 | 28,548.88 | 否 | 判决已生效 | 胜诉 | 已进入执行阶段 |
| 海岛临空产业集团有限公司 | 海南融创基业房地产有限公司、海南海岛航翔投资开发有限公司 | 无 | 股权转让协议纠纷 | 海岛临空与融创基业于2018年8月2日签订《股转协议书》，海岛临空将其持有的海岛航翔100%股权转让给融创基业，因融创基业未能按约支付尾款16,822,696.5元，海岛临空诉至法院，请求判令融创基业支付16,822,696.5元及违约金2,583,966.18元。一审胜诉，融创基业上诉。 | 1,940.67 | 否 | 二审已开庭，待判决。 | 一审胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 海口农村商业银行股份有限公司 | 泰昇房地产（沈阳）有限公司 | 无 | 抵押合同纠纷 | 2015年6月海口农商行认购海航基础产业发行的公司债券2.4亿元。2020年6月，海口农商行与沈阳泰昇签署抵押合同，沈阳泰昇以其持有房产提供抵押担保。因海航基础产业未能兑付债券本息，且进入破产重整程序，海口农商行诉至法院，请求判令其对沈阳泰昇抵押房产及对应土地使用权在251,786,301.37元范围内享有优先受偿权。 | 25,178.60 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 海南文昌农村商业银行股份有限公司等银团 | 儋州海航投资开发有限公司、洋浦国兴游艇制造有限公司 | 无 | 抵押合同纠纷 | 2017年，农商联社与海航资产管理集团有限公司（简称海航资产）签订贷款合同，贷款金额6.5亿元。同年，农商联社与儋州海航投资、洋浦游艇签订抵押合同，以儋州海航投资、洋浦游艇名下土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。因海航资产逾期偿还贷款，且进入破产重整程序，2021年12月，农商联社诉至法院，请求判令就抵押物折价或对其拍卖、变卖所得价款在6.59亿元贷款本息范围内优先受偿。 | 65,000.00 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 三亚农村商业银行股份有限公司 | 儋州海航投资开发有限公司 | 无 | 抵押合同纠纷 | 2018年，三亚农商行与海航基础产业签订贷款合同，贷款金额4亿元。同年，儋州海航投资与三亚农商行签订保证合同，就上述贷款承担连带责任保证担保。2019年，儋州海航投资与三亚农商行签订抵押合同，以名下土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。因海航基础产业逾期偿还贷款，且进入破产重整程序，三亚农商行诉至法院，请求判令：1.儋州海航投资承担连带清偿责任；2.就抵押物折价或拍卖、变卖所得在贷款本息5.06亿元内享有优先受偿权。 | 40,000.00 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 中建三局集团有限公司 | 儋州海航投资开发有限公司 | 无 | 建设工程合同纠纷 | 2012年，中建三局与儋州海航投资签署“儋州望海国际广场项目”一、二期施工合同。2019年中建三局与儋州海航投资签署该项目三期施工合同。一、二期工程于2015年12月30日竣工，于2018年8月15日完成结算；三期工程于2021年2月10日完成结算，工程款项未全额结清。中建三局诉至法院，请求判令儋州海航投资支付一、二期工程款1,208.24万元、三期工程款7,614.65万元及相应的利息、违约金，返还一、二期质保金892.52万元及相应的利息，合计10,885.35万元。 | 10,885.35 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 正太集团有限公司 | 唐山亿城房地产开发有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 2013年4月15日，亿城公司与正太公司签订《唐山大城山住宅小区项目一期、二期总承包合同》（简称总包合同），约定正太公司作为亿城公司开发的“唐山大城山住宅小区项目一期、二期”的总承包人。案涉工程于2016年4月完成施工，双方对最终的结算金额发生争议，正太公司诉至法院，请求判令：1、亿城公司支付工程款21,321,106.50元（包括质保金8,065,966.90元）及逾期付款利息；2、确认正太公司享有建设工程优先受偿权。 | 2,132.11 | 一审已开庭，待判决 | 未知 | 未进入执行阶段 | |
| 保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社 | 保亭海航旅游开发有限公司 | 海航地产控股（集团）有限公司、李维军、黎学盛 | 金融借款合同纠纷 | 2014年1月3日，保亭旅发向农信联社贷款7,500万元，期限60个月，年利率11.4%，贷款到期日2019年1月3日。同日海航地产控股、李维军、黎学盛与农信联社签订连带责任保证合同。贷款到期后保亭旅发未能清偿完贷款。农信联社诉至法院，请求判令：1、保亭旅发偿还借款本金26,343,208.61元及利息；2、海航地产控股、李维军、黎学 | 2,634.32 | 否 | 二审已开庭，待判决 | 一审胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 盛承担连带清偿责任。一审胜诉，保亭农信社上诉。 | |||||||||
| 中国农业银行股份有限公司三亚分行 | 海南海航恒实房地产开发公司 | 三亚海航城投资开发有限公司 | 抵押合同纠纷 | 三亚农行与三亚海航城投资开发有限公司(简称三亚海航城)签订了相关借款合同，经两次展期后均未能还贷，海南恒实以三亚市三套房产对剩余贷款2.34亿元进行了抵押担保。贷款到期后，三亚海航城未能还款，且进入破产重整程序。三亚农行诉至法院，请求判令：1、海南恒实在抵押担保范围内承担担保责任，担保金额暂作价88,687,220元，最终价值以抵押权实现时实际处置抵押物所得价款为准；2、三亚农行对抵押物拍卖、变卖价款享有优先受偿权。 | 8,868.72 | 否 | 已结案 | 部分胜诉 | 已经执行完毕 |
| 北京建工集团有限责任公司 | 营口机场建设管理有限公司、营口机场有限公司、营口城市基础设施建设投资集团有限公司 | 无 | 合同纠纷之诉 | 2012年10月11日，北京建工与营口机管签订《建设工程施工合同》，北京建工承建营口临空经济区物业管理综合楼工程，工程结算价107,286,861.61元，目前仍欠付工程款7,201,912.61元，北京建工诉至法院。请求判令：1、被告一、二共同支付工程款7,201,912.61元、利息1,270,697.46元（暂计）；2、被告三承担连带责任。 | 847.26 | 否 | 判决已生效 | 败诉 | 已进入执行阶段 |
| 中国光大银行股份有限公司营口分行 | 营口机场有限公司 | 无 | 合同纠纷之诉 | 2019年6月26日，营口机场与营口光大银行签署五份《流动资金贷款合同》，共计贷款10,000万元，后双方签署《借款展期合同》，延期至2020年12月26日。截至2021年9月27日，营口机场欠付本金95,551,514.42元，营口光大银行诉至法院，请求判令营口机场偿还贷款本金95,551,514.42元、利息7,110,871.80元及违约金。 | 10,266.24 | 否 | 已结案 | 部分胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 王文昌 | 湖北宏鑫建设集团有限公司、海南博鳌机场有限责任公司、王计峰、王勤 | 无 | 合同纠纷之诉 | 2017年2月20日，王文昌与第三人合作挂靠湖北宏鑫与博鳌机场签署了《海南博鳌机场二期扩建工程综合保障用房等工程项目施工承包合同》，合同价18,603,465.47元，原告王文昌为实际施工人。2017年1月5日，该工程通过验收，因湖北宏鑫一直不予配合工程结算，王文昌诉至法院，请求判令：1、湖北宏鑫将其扣留的工程款4,312,414.00元及利息支付给原告；2、博鳌机场支付工程款4,679,803.60元（以最终鉴定为准）及利息。 | 899.22 | 否 | 已结案 | 部分胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 何清、林国豪、杨亚强、赖建全 | 甘肃机械化建设工程有限公司、甘肃机械化建设工程有限公司海南分、刘华山、海南博鳌机场有限责任公司、琼中营根瑞鑫建筑工程队 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 2015年6月，原告与刘华山签订《土石方施工合同》，承包博鳌机场地基处理工程，因完工后项目一直未结算，无法获得剩余工程款，原告诉至法院，请求判令：1、被告1和被告2支付工程款9,751,885.60元及利息；2、被告1和被告2支付机械使用费及油费308,710.51及利息；3、被告2对上述（1）和（2）项承担连带责任；4、被告4在欠付被告1的工程款范围内向原告承担（1）和（2）项债务支付责任。一审判决博鳌机场在5,911,832.14元范围内承担连带责任。甘肃机械建工提起上诉。 | 1,006.06 | 否 | 已结案 | 部分胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 浙江精工钢结构有限公司 | 海南国瑞投资开发有限公司，第三人海南海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 2013年1月浙江精工与国瑞投资签订《海阔天空国瑞城二期工程S6地块钢结构供应制作及安装分包工程合同》，工程竣工后双方已对工程款结算，但因国瑞投资未支付剩余工程款，浙江精工诉至法院，请求判令：1、国瑞投资支付工程尾款12,474,160.15元及利息；2、国瑞投资支付质保金5,759,695.80元及利息；3、确认浙江精工享有建设工程优先受偿权。海岛临空作为业主方已结算并支付工程款，浙江精工未要求海岛临空承担责任。一审法院判决海岛临空无需承担责任。对方已上诉。 | 1,823.39 | 否 | 已结案 | 胜诉 | 未进入执行阶段 |
| 中铁建设集团有限公司 | 海南国瑞投资开发有限公司，第三人海南海岛临空产业集团有限公司 | 无 | 建设工程施工合同纠纷 | 2013年9月中铁建设与国瑞投资签订《海阔天空国瑞城二期工程S6地块机电安转分包工程合同》，工程竣工后，国瑞投资未与中铁建设结算并支付剩余工程款，中铁建设诉至法院，请求判令：1、国瑞投资支付工程款及利息总金额为18,666,355.98元；2、中铁建设享有建设工程优先受偿权。海岛临空作为业主已结算并支付工程款，中铁建设未要求海岛临空承担责任，预计海岛临空不承担责任。 | 1,866.64 | 否 | 一审已开庭，待判决 | 未知 | 未进入执行阶段 |
(三)其他说明
√适用 □不适用
上述案件主要为破产债权确认纠纷案件，截至本报告披露日，上述案件大部分均已结案，剩余少数案件对海南机场本期或期后利润产生的影响以法院判决或执行结果为准。根据海南省高级人民法院2021年10月31日裁定批准的《重整计划》，涉诉相关破产债权均已预留了相应偿债资源，预计不会对公司利润产生重大影响。
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整
改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
本公司于2022年4月28日、2022年5月19日分别召开了第九届董事会第二十二次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，预计2022年公司与相关关联方发生日常关联交易金额约为305,413.00万元。截止本报告期末，公司共发生日常关联交易164,130.00万元，报告期内关联交易详细情况请见财务报告附注。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
√适用 □不适用
1. 存款业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | ||||||
| 海南银行股份有限公司 | 其他关联方 | / | 0.35%-3.5% | 600,105,414.28 | 21,767,571,370.55 | 20,091,007,880.33 | 2,276,668,904.50 |
| 海航集团财务有限公司 | 其他关联方 | / | / | 2,377,410,475.00 | |||
| 合计 | / | / | / | 2,977,515,889.28 | 21,767,571,370.55 | 20,091,007,880.33 | 2,276,668,904.50 |
注：海航集团财务有限公司2021年进入破产重整，期初余额为普通债待清偿金额，期初余额已通过重整计划受偿。
2. 贷款业务
□适用 √不适用
3. 授信业务或其他金融业务
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 94,100,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 92,100,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 92,100,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.39 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 92,100,000.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 92,100,000.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 不适用 |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财 | 自有资金 | 12,102,000,000 | 1,500,000,000 | 0 |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 中信银行海口龙华支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08154 期 | 582,000,000 | 2022/01/19 | 2022/02/21 | 自有资金 | 欧元/美元 | / | 1.60%-3.35% | / | 1,505,227.40 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 广发银行海口分行 | “物华添宝”G款人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金向上不触碰结构） | 700,000,000.00 | 2022/01/19 | 2022/04/19 | 自有资金 | 挂钩黄金向上不触碰结构 | / | 1%或 3.6% | / | 1,726,027.40 | 按期收回 | 否 | 否 | / |
| 平安银行海口分行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型14天产品TGA21000002 | 150,000,000.00 | 2022/01/28 | 2022/02/14 | 自有资金 | FR007（7天回购定盘利率） | / | 2.40% | / | 169,088.22 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 广发银行海口分行 | “物华添宝”G款人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金向上不触碰结构） | 1,000,000,000.00 | 2022/02/16 | 2022/05/18 | 自有资金 | 挂钩黄金向上不触碰结构 | / | 1%或 3.6% | / | 2,465,753.42 | 按期收回 | 否 | 否 | / |
| 兴业银行海甸支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 300,000,000.00 | 2022/02/17 | 2022/03/21 | 自有资金 | 上海黄金 | / | 1.5%-3.0% | / | 854,494.05 | 按期收回 | 否 | 否 | / |
| 中国工商银行三亚分行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第069期A款 | 130,000,000.00 | 2022/02/22 | 2022/05/25 | 自有资金 | 美元兑日元 | / | 1.3%-3.05% | / | 602,423.56 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 中信银行海口龙华支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08553 期 | 400,000,000.00 | 2022/02/22 | 2022/04/25 | 自有资金 | 澳元/新西兰元 | / | 1.60%-3.35% | / | 2,004,383.56 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 招商银行海口国瑞支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间62天结构性存款 | 200,000,000.00 | 2022/02/22 | 2022/04/25 | 自有资金 | 黄金 | / | 1.25%/3.04%/ 3.56% | / | 1,032,767.12 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 平安银行海口分行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2022年TGG22200160期人民币产品 | 245,000,000.00 | 2022/02/25 | 2022/05/27 | 自有资金 | 中证500指数 | / | 1.50%/3.10%/3.20% | / | 916,232.85 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 招商银行海口国瑞支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间60天结构性存款 | 50,000,000.00 | 2022/02/25 | 2022/04/26 | 自有资金 | 黄金 | / | 1.25%/3.0%/3.20% | / | 246,575.34 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 民生银行海口分行 | 聚赢汇率-挂钩USD/JPY结构性存款（SDGA220028Z） | 105,000,000.00 | 2022/03/11 | 2022/06/11 | 自有资金 | 美元/日元 | / | 1.65%-3.4% | / | 552,472.60 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 民生银行海口分行 | 聚赢汇率-挂钩USD/JPY结构性存款（SDGA220071Z） | 70,000,000.00 | 2022/03/25 | 2022/06/25 | 自有资金 | 美元/日元 | / | 1.65%-3.4% | / | 537,166.58 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 2022年第173、174期公司客户结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/04/01 | 2022/06/30 | 自有资金 | 欧元兑美元 | / | 1.54%-6.26% | / | 961,643.61 | 按期收回 | 否 | 否 | / |
| 招商银行海口国瑞支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款 | 450,000,000.00 | 2022/04/28 | 2022/07/28 | 自有资金 | 黄金 | / | 1.35%/3.0%/3.48% | / | 3,365,753.42 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 中信银行海 | 共赢智信汇率挂钩人民币结 | 300,000,000.00 | 2022/04/28 | 2022/07/27 | 自有资金 | 欧元/英镑 | / | 1.6%-3.4% | / | 2,219,178.08 | 按期 | 否 | 是 | / |
| 口龙华支行 | 构性存款09467期 | 收回 | ||||||||||||
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 2022年第231、232期公司客户结构性存款 | 200,000,000.00 | 2022/04/29 | 2022/08/01 | 自有资金 | 欧元兑美元 | / | 1.82%-5.98% | / | 1,998,053.51 | 按期收回 | 否 | 否 | / |
| 中国银行海南省分行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 300,000,000.00 | 2022/04/29 | 2022/08/01 | 自有资金 | 美元兑瑞士法郎 | / | 1.30%-3.3% | / | 2,549,589.03 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 民生银行海口分行 | 聚赢汇率-挂钩USD/JPY结构性存款（SDGA220186Z） | 500,000,000.00 | 2022/04/29 | 2022/07/29 | 自有资金 | 美元/日元 | / | 1.65%-3.3% | / | 4,113,698.63 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 兴业银行海甸支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 200,000,000.00 | 2022/04/29 | 2022/07/28 | 自有资金 | 上海黄金 | / | 1.5%-3.15% | / | 1,553,424.66 | 按期收回 | 否 | 否 | / |
| 中国银行海南省分行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 200,000,000.00 | 2022/05/09 | 2022/08/09 | 自有资金 | 美元兑瑞士法郎 | / | 1.3%-3.41% | / | 1,719,013.71 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 上海浦东发展银行海口分行 | 利多多公司稳利22JG3589期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/06/01 | 2022/09/01 | 自有资金 | 欧元兑美元汇率 | / | 1.4%-3.15% | / | 812,500.00 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 民生银行海口分行 | 聚赢汇率-挂钩USD/JPY结构性存款（SDGA220301Z） | 200,000,000.00 | 2022/06/07 | 2022/09/07 | 自有资金 | 美元/日元 | / | 1.6%-3.3% | / | 1,663,561.94 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 中国工商银行三亚分行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第249期A款 | 150,000,000.00 | 2022/07/08 | 2022/10/11 | 自有资金 | 美元/日元 | / | 1.3%-3.5% | / | 1,335,752.05 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 交通银行三亚分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（汇率挂钩看跌） | 210,000,000.00 | 2022/07/13 | 2022/10/19 | 自有资金 | EUR/USD 汇率中间价 | / | 1.8%-3.0% | / | 1,691,506.85 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 招商银行海口国瑞支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NHK00145) | 450,000,000.00 | 2022/07/29 | 2022/10/28 | 自有资金 | 黄金 | / | 1.35%/3.0%/3.2% | / | 3,365,753.42 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 民生银行海口分行 | 聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款（SDGA220658Z） | 800,000,000.00 | 2022/08/19 | 2022/11/18 | 自有资金 | 欧元兑美元汇率 | / | 1.55%-3.3% | / | 6,581,917.82 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 中国银行海南省分行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202220403】（机构客户） | 500,000,000.00 | 2022/08/29 | 2022/11/28 | 自有资金 | 澳元兑美元即期汇率 | / | 1.3%-3.36% | / | 4,188,493.15 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 平安银行海口世贸支行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品TGG22903154 | 100,000,000.00 | 2022/08/31 | 2022/11/30 | 自有资金 | LPR | / | 3.02% | / | 752,632.33 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 上海浦东发展银行 | 利多多公司稳利22JG3789期(一个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 200,000,000.00 | 2022/09/19 | 2022/10/19 | 自有资金 | 欧元兑美元汇率 | / | 1.35%-3.15% | / | 491,666.67 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 光大银行三亚支行 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品397 | 100,000,000.00 | 2022/10/27 | 2022/12/12 | 自有资金 | 美元兑加拿大元 | / | 1.1%-2.86%-2.96% | / | 365,444.44 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 上海浦东发展银行海口分行 | 利多多公司稳利22JG7963期(三层看跌)人民币对公结构性存款 | 200,000,000.00 | 2022/10/27 | 2022/11/28 | 自有资金 | 欧元兑美元汇率 | / | 1.30％-2.90％ | / | 499,444.44 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 招商银行海 | 招商银行点金系列看跌三层 | 300,000,000.00 | 2022/10/31 | 2022/11/30 | 自有资金 | 黄金 | / | 1.15%/2.75%/2.95% | / | 678,082.19 | 按期 | 否 | 是 | / |
| 口国瑞支行 | 区间30天结构性存款（产品代码：NHK00173） | 收回 | ||||||||||||
| 光大银行海口迎宾支行 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期 | 100,000,000.00 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 自有资金 | 美元兑加拿大元 | / | 1.1%/3.0%/3.1% | / | 241,666.67 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 交通银行三亚分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 44 天（汇率挂钩看跌） | 210,000,000.00 | 2022/11/01 | 2022/12/15 | 自有资金 | EUR/USD汇率中间价 | / | 1.7%-3%-3.2% | / | 430,356.16 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 民生银行海口分行 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA221062Z ） | 200,000,000.00 | 2022/11/24 | 2023/02/24 | 自有资金 | 中债10年期国债到期收益率 | / | 1.5%-3.0% | 1,512,328.77 | 未到期 | 否 | 是 | / | |
| 渤海银行股份有限公司海口分行 | 渤海银行【WBS221558】结构性存款 | 300,000,000.00 | 2022/11/28 | 2023/02/28 | 自有资金 | 21 国开绿债 01 | / | 1.6%/3.25%/3.30% | 2,457,534.25 | 未到期 | 否 | 是 | / | |
| 上海浦东发展银行海口分行 | 利多多公司稳利22JG8176期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 200,000,000.00 | 2022/11/30 | 2022/12/30 | 自有资金 | 欧元兑美元汇率 | / | 1.30%-2.90% | / | 483,333.33 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 中国银行海南省分行 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202224103】 | 500,000,000.00 | 2022/12/01 | 2022/12/31 | 自有资金 | 美元兑加元即期汇率 | / | 1.3%-3.08% | / | 1,223,561.64 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 光大银行海口迎宾支行 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款月月存第3期 | 100,000,000.00 | 2022/12/01 | 2022/12/31 | 自有资金 | 美元兑加拿大元 | / | 1.10%/2.88%/2.98% | / | 250,000.00 | 按期收回 | 否 | 是 | / |
| 建设银行海口新海航支行 | 中国建设银行海南省分行单位人民币定制结构性存款 | 500,000,000.00 | 2022/12/02 | 2023/03/04 | 自有资金 | EUR/USD 汇率中间价 | / | 1.5%-3.0% | 3,780,821.92 | 未到期 | 否 | 是 | / | |
| 平安银行海口世贸支行 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品TGG22903830 | 100,000,000.00 | 2022/12/06 | 2023/03/07 | 自有资金 | LPR | / | 1.65%-4.0% | 709,849.86 | 未到期 | 否 | 是 | / | |
| 渤海银行股份有限公司海口分行 | 渤海银行【WBS221637】结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/12/30 | 2023/03/31 | 自有资金 | 21国开绿债01 | / | 1.5%/3.20%/3.25% | 797,808.22 | 未到期 | 否 | 是 | / | |
| 中信银行海口龙华支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13008 期 | 300,000,000.00 | 2022/12/30 | 2023/04/03 | 自有资金 | 欧元/美元 | / | 1.30%-3.20% | 2,163,287.67 | 未到期 | 否 | 是 | / | |
| 合计 | 12,102,000,000 | 11,421,630.69 | 56,148,639.85 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 115,306 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 120,172 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 海南省发展控股有限公司 | 0 | 2,800,000,000 | 24.51 | 0 | 质押 | 1,400,000,000 | 国有法人 | |
| 海航基础控股集团有限公司 | 0 | 2,249,297,094 | 19.69 | 2,249,297,094 | 质押 | 2,249,296,969 | 境内非国有法人 | |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | -1,789,523,464 | 850,320,821 | 7.44 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 131,027,231 | 222,172,163 | 1.94 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 泰达宏利基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划 | 0 | 216,255,505 | 1.89 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 国泓资产－兴业证券－重庆晟达弘科技有限公司 | 0 | 207,287,793 | 1.81 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 平安银行股份有限公司 | 177,419,732 | 177,419,732 | 1.55 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 盛京银行股份有限公司 | 160,597,089 | 160,597,089 | 1.41 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－润泽京渝1号私募基金 | 0 | 132,856,974 | 1.16 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 海航实业集团有限公司 | 328,287 | 131,140,457 | 1.15 | 0 | 质押 | 103,210,000 | 境内非国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 海南省发展控股有限公司 | 2,800,000,000 | 人民币普通股 | 2,800,000,000 | |||||
| 海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 850,320,821 | 人民币普通股 | 850,320,821 | |||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 222,172,163 | 人民币普通股 | 222,172,163 | |||||
| 泰达宏利基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划 | 216,255,505 | 人民币普通股 | 216,255,505 | |||||
| 国泓资产－兴业证券－重庆晟达弘科技有限公司 | 207,287,793 | 人民币普通股 | 207,287,793 | |||||
| 平安银行股份有限公司 | 177,419,732 | 人民币普通股 | 177,419,732 | |||||
| 盛京银行股份有限公司 | 160,597,089 | 人民币普通股 | 160,597,089 | |||||
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－润泽京渝1号私募基金 | 132,856,974 | 人民币普通股 | 132,856,974 | |||||
| 海航实业集团有限公司 | 131,140,457 | 人民币普通股 | 131,140,457 | |||||
| 西部信托有限公司－西部信托·三亚新机场单一资金信托 | 124,332,354 | 人民币普通股 | 124,332,354 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司为存在关联关系。其他股东未知是否存在关联关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 海航基础控股集团有限公司 | 2,249,297,094 | 未知 | 0 | 基础控股已完成业绩承诺，已满足解除限售条件，目前尚未办理解除限售手续。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 海南省发展控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 周军平 |
| 成立日期 | 2005年01月26日 |
| 主要经营业务 | 海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）（一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，海南控股除控股本公司外，控股海控南海发展股份有限公司，间接参股海南美兰国际空港股份有限公司 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 海南省国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 马咏华 |
| 成立日期 | 不适用 |
| 主要经营业务 | 不适用 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 海南省国有资产监督管理委员会控股海南高速（000886）、海汽集团（603069）、海南橡胶（601118）、海南发展（002163）等上市公司。 |
| 其他情况说明 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到
80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 海航基础控股集团有限公司 | 王沛 | 2010-06-01 | 55737136X | 3,200,894.27088 | 建筑设计、基础设施建设的投资与咨询,商业、酒店、机场、房地产的投资与管理,能源、新技术、新材料的投资开发,旅游项目开发,农业项目开发,日用百货的销售 |
| 情况说明 |
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一)企业债券
√适用 □不适用
1. 企业债券基本情况
单位：元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 2015年海航基础产业集团有限公司企业债券 | 15海基债 | 127226 | 2015年6月17日 | 2015年6月17日 | 2022年6月17日 | 0 | 7.50 | 本期债券每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。最后一期利息随本金的兑付一起偿还。 | 上海证券交易所；全国银行间债券市场 | 仅面向境内合格机构投资者发行 | 公开交易 | 否 |
| 2015年海航机场集团有限公司企业债券 | 15机场债 | 127315 | 2015年12月3日 | 2015年12月3日 | 2022年12月3日 | 0 | 6.88 | 本期债券每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。最后一期利息随本金的兑付一起偿还。 | 上海证券交易所；全国银行间债券市场 | 仅面向境内合格机构投资者发行 | 公开交易 | 否 |
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
报告期内债券付息兑付情况
√适用 □不适用
| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
| 2015年海航基础产业集团有限公司企业债券 | 海南空港开发产业集团有限公司已于2021年2月10日进入破产重整程序，相关债权已加速到期并停止还款，2021年10月31日，海南高院裁定通过《重整计划》，2021年12月31日，海南高院已裁定公司及二十家子公司《重整计划》实施完毕，相关债券均已在重整程序中清偿。 |
| 2015年海航机场集团有限公司企业债券 | 海航机场集团有限公司已于2021年2月10日进入破产重整程序，相关债权已加速到期并停止还款，2021年10月31日，海南高院裁定通过《重整计划》，2021年12月31日，海南高院已裁定公司及二十家子公司《重整计划》实施完毕，相关债券均已在重整程序中清偿。 |
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
√适用 □不适用
发行人或投资者选择权条款：募集说明书违约事件第三条：发行人破产、全面无力偿债、拖欠到期应付款项、停止/暂停支付所有或大部份债务或终止经营其业务，或本公司根据《破产法》规定进入破产程序。投资者保护条款的触发及执行情况：1、承销商与投资者及相关中介机构保持密切沟通，按照债务融资工具规定及募集说明书要求，做好相关后续工作；2、持续配合发行人和持有人商讨解决方案并适时召开持有人会议；3、按照银行间市场相关规定及募集说明书要求，督导发行人做好近期信息披露工作，切实保护持有人的利益；4、定期通过警示函、提示函、电话督导、上门走访形式督促发行人妥善处理违约债权。5、按照银行间相关规定做好主承销商的信息披露工作，定期披露后续违约处置工作进展。
3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构
| 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 联系人 | 联系电话 |
| 摩根士丹利证券（中国）有限公司） | 上海自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼 | 无 | 秦一鸣 | 13501976979 |
| 华安证券股份有限公司 | 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座27层 | 无 | 袁杰 | 13840478097 |
| 国都证券股份有限公司 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9-10层 | 无 | 赵红云 | 15810861832 |
上述中介机构发生变更的情况
□适用 √不适用
4. 报告期末募集资金使用情况
□适用 √不适用
募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益
□适用 √不适用
报告期内变更上述债券募集资金用途的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5. 信用评级结果调整情况
√适用 □不适用
| 债券名称 | 信用评级机构名称 | 信用评级级别 | 评级展望变动 | 信用评级结果变化的原因 |
| 2015年海航基础产业集团有限公司企业债券 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | C | 无 | 无 |
| 2015年海航机场集团有限公司企业债券 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | C | 无 | 无 |
说明：受破产重整程序影响，债券评级机构已于2021年终止对相关主体及债项的跟踪评级工作，上述评级结果为终止前评级。
其他说明
□适用 √不适用
6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
□适用 √不适用
7. 企业债券其他情况的说明
□适用 √不适用
(二)公司债券
□适用 √不适用
(三)银行间债券市场非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
1. 非金融企业债务融资工具基本情况
单位：元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期短期融资券 | 19凤凰机场CP001 | 041900122 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | 2021/3/21 | 0 | 7.3 | 到期一次还本付息 | 中国银行间市场交易商协会 | 认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外） | 公开交易 | 否 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期债权融资计划 | 19三亚凤凰ZR001 | 19CFZR0862 | 2019/10/11 | 2019/10/11 | 2021/10/11 | 0 | 3.85 | 分期还本，到期支付利息 | 北京金融资产交易所 | 北金所合格投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外） | 协议大宗交易 | 否 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期超短期融资券 | 19凤凰机场SCP001 | 011902068 | 2019/9/5 | 2019/9/9 | 2021/3/2 | 0 | 6 | 到期一次性还本付息 | 中国银行间市场交易商协会 | 认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外） | 公开交易 | 否 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司关于2017年度第一期中期票据 | 17凤凰MTN001 | 101761022 | 2017/6/20 | 2017/6/22 | 2023/6/22 | 0 | 9.78 | 到期还本，每年付息一次 | 中国银行间市场交易商协会 | 认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外） | 公开交易 | 否 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司关于2017年度第二期中期票据 | 17凤凰MTN002 | 101761049 | 2017/12/19 | 2017/12/20 | 2023/12/20 | 0 | 10.19 | 到期还本，每年付息一次 | 中国银行间市场交易商协会 | 认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外） | 公开交易 | 否 |
说明：公司已向银行间市场清算所股份有限公司(以下简称“清算所”)申请对名下全部债券进行注销，清算所已于2022年10月12日注销公司“17凤凰MTN001”、“17凤凰MTN002”、“19凤凰机场CP001”、“19凤凰机场SCP001”4支债券。公司已向北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请对名下全部债券进行注销，北金所已于2022年12月19日注销公司“19三亚凤凰ZR001”1支债券。
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
报告期内债券付息兑付情况
√适用 □不适用
| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期短期融资券 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司已于2021年2月10日进入破产重整程序，相关债权已加速到期并停止还款，2021年10月31日，海南高院裁定通过《重整计划》，2021年12月31日，海南高院已裁定公司及二十家子公司《重整计划》实施完毕，相关债券均已在重整程序中清偿。 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期债权融资计划 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司已于2021年2月10日进入破产重整程序，相关债权已加速到期并停止还款，2021年10月31日，海南高院裁定通过《重整计划》，2021年12月31日，海南高院已裁定公司及二十家子公司《重整计划》实施完毕，相关债券均已在重整程序中清偿。 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期超短期融资券 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司已于2021年2月10日进入破产重整程序，相关债权已加速到期并停止还款，2021年10月31日，海南高院裁定通过《重整计划》，2021年12月31日，海南高院已裁定公司及二十家子公司《重整计划》实施完毕，相关债券均已在重整程序中清偿。 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司关于2017年度第一期中期票据 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司已于2021年2月10日进入破产重整程序，相关债权已加速到期并停止还款，2021年10月31日，海南高院裁定通过《重整计划》，2021年12月31日，海南高院已裁定公司及二十家子公司《重整计划》实施完毕，相关债券均已在重整程序中清偿。 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司关于2017年度第二期中期票据 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司已于2021年2月10日进入破产重整程序，相关债权已加速到期并停止还款，2021年10月31日，海南高院裁定通过《重整计划》，2021年12月31日，海南高院已裁定公司及二十家子公司《重整计划》实施完毕，相关债券均已在重整程序中清偿。 |
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
√适用 □不适用
发行人或投资者选择权条款：募集说明书违约事件第三条：发行人破产、全面无力偿债、拖欠到期应付款项、停止/暂停支付所有或大部份债务或终止经营其业务，或本公司根据《破产法》规定进入破产程序。
投资者保护条款的触发及执行情况：1、承销商与投资者及相关中介机构保持密切沟通，按照债务融资工具规定及募集说明书要求，做好相关后续工；2、持续配合发行人和持有人商讨解决方案并适时召开持有人会议；3、按照银行间市场相关规定及募集说明书要求，督导发行人做好近期信息披露工作，切实保护持有人的利益；4、定期通过警示函、提示函、电话督导、上门走访形式督促发行人妥善处理违约债权。5、按照银行间相关规定做好主承销商的信息披露工作，定期披露后续违约处置工作进展。
3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构
| 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 联系人 | 联系电话 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 海口市龙华区玉沙路28号宝发国际大厦1-2层 | 无 | 周冰 | 0898-36693612 |
| 交通银行股份有限公司 | 海口市国贸路45号银通国际金融中心公司（投行）部 | 无 | 李洁 | 13111968966 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 海口市龙华区金龙路45号金龙城市广场光大银行 | 无 | 张添淇 | 13627596519 |
上述中介机构发生变更的情况
□适用 √不适用
4. 报告期末募集资金使用情况
□适用 √不适用
募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益
□适用 √不适用
报告期内变更上述债券募集资金用途的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5. 信用评级结果调整情况
√适用 □不适用
| 债券名称 | 信用评级机构 名称 | 信用评级级别 | 评级展望变动 | 信用评级结果变化的原因 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期短期融资券 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | C | 无 | 无 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期债权融资计划 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | C | 无 | 无 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期超短期融资券 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | C | 无 | 无 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司关于2017年度第一期中期票据 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | C | 无 | 无 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司关于2017年度第二期中期票据 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | C | 无 | 无 |
说明：受破产重整程序影响，债券评级机构已于2021年终止对相关主体及债项的跟踪评级工作，上述评级结果为终止前评级。
其他说明
□适用 √不适用
6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
□适用 √不适用
7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明
□适用 √不适用
(四)公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 √不适用
(五)报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用 √不适用
(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响
□适用 √不适用
(七)截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 主要指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -515,995,832.77 | 60,867,986.34 | -947.73 | 主要系本期调整南海明珠项目土地出让金及税金的损益影响属于非经常性损益事项 |
| 流动比率 | 2.20 | 1.61 | 36.89 | 主要系本期冲减南海明珠项目的土地出让金及税金，其他应付款减少 |
| 速动比率 | 1.05 | 0.93 | 12.44 | 原因同上 |
| 资产负债率（%） | 57.58 | 66.72 | -9.14 | 主要系本期缴纳税款30.29亿元，支付有息负债本息合计24.26亿 |
| EBITDA全部债务比 | 9.69 | 28.20 | -65.62 | 主要系本期其他应付款、应交税费、有息负债减少 |
| 利息保障倍数 | 3.56 | 6.13 | -41.92 | 主要系本期恢复正常计息，支付的利息费用较上年增加 |
| 现金利息保障倍数 | -1.63 | 13.37 | -112.19 | 主要系本期经营活动产生的现金流量净额为负 |
| EBITDA利息保障倍数 | 4.19 | 8.94 | -53.17 | 主要系本期恢复正常计息，支付的利息费用较上年增加 |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 86.00 | 14.00 | 本期正常还本付息 |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 28.00 | 72.00 | 本期正常还本付息 |
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
审计报告
√适用 □不适用
众环审字[2023]1700033号海南机场设施股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”或“公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海南机场2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海南机场，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）房地产开发项目的收入确认
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 如财务报表附注四、38收入和六、61营业收入和营业成本所示，本期房地产开发项目的收入207,346.03万元，占公司年度收入总额比例较高，销售形式多样。由于房地产开发项目的收入对公司的重要性，房地产收入的确认对公司的利润产生重大影响，因此，我们将公司房地产开发项目的收入确认作为关键审计事项。 | 1、了解并测试与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制，以评价其设计与运行的有效性；2、查阅公司的房产买卖合同，结合实际执行情况，以评价公司有关房地产开发项目销售收入确认政策是否符合相关会计准则的规定；3、查阅其他类型房地产收入具体协议、资产转让协议等，结合收款情况、交易具体方式等，确定交易的实质；4、选取样本，检查买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，结合盘点和房管部门查询等，以评价房产销售收入的真实性、完整性；5、就资产负债表日前后确认房产销售收入，选取样本检查相关支持性文件的签署日期，以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认；6、复核财务报表中与房地产销售收入有关的列报与披露。 |
（二）计提的土地出让金及相关费用冲回收益
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 如财务报表附注六、74营业外收入所示，本年收到交易方来函，其本年与海口市自然资源与规划局确定了土地使用权补缴金额，海南机场将原计提需缴纳的土地出让金及相关费用冲回，确认收益199,984.91万元，对公司的利润产生重大影响，因此，我们将计提的土地出让金及相关费用冲回收益作为关键审计事项。 | 1、查阅股权转让协议、交割审阅确认书及其他相关资料，检查土地出让金及相关费用计提测算表、股权交易支付计算表及冲回明细表，重新计算相关数据，以评价相关冲回收益确认的准确性、完整性； 2、独立实施函证程序，就本年交割审阅确认书、土地出让金等信息向交易对手方进行函证，验证交易的实质、相关冲回收益确认的准确性； 3、向交易方询问，了解其与相关部门的沟通及价格确定的过程和依据，分析与前期计提时点的主要变化； |
4、复核财务报表中与土地出让金及相关费用冲回收益有关的列
报与披露。
四、其他信息
海南机场管理层对其他信息负责。其他信息包括海南机场2022年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
海南机场管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估海南机场的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海南机场、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督海南机场的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海南机场持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海南机场不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就海南机场中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）：
李 慧
中国注册会计师：
张正峰
中国·武汉 二〇二三年四月二十日
财务报表
合并资产负债表2022年12月31日编制单位: 海南机场设施股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六、1 | 7,382,998,899.43 | 10,997,914,927.31 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 六、2 | 1,502,539,329.94 | 465,976.14 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 六、5 | 1,452,126,468.53 | 1,194,391,873.71 |
| 应收款项融资 | 六、6 | 30,200,000.00 | |
| 预付款项 | 六、7 | 26,382,676.63 | 37,752,029.61 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 六、8 | 444,715,740.37 | 3,982,732,135.21 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,939,795.47 | 6,207,307.75 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 六、9 | 12,790,377,329.69 | 12,568,600,178.57 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 六、11 | 125,150,292.69 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 六、13 | 708,147,471.30 | 840,856,219.76 |
| 流动资产合计 | 24,337,487,915.89 | 29,747,863,633.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 六、16 | 46,519,553.56 | 46,065,734.30 |
| 长期股权投资 | 六、17 | 2,042,714,598.68 | 2,847,213,631.87 |
| 其他权益工具投资 | 六、18 | 1,684,306,071.87 | 51,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 六、20 | 13,540,913,745.43 | 13,321,842,270.00 |
| 固定资产 | 六、21 | 8,515,850,282.78 | 8,619,237,695.38 |
| 在建工程 | 六、22 | 1,171,327,905.24 | 607,474,693.20 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 六、25 | 688,542,453.89 | 697,362,440.28 |
| 无形资产 | 六、26 | 2,021,110,027.21 | 2,004,894,900.30 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 六、28 | ||
| 长期待摊费用 | 六、29 | 3,812,685.16 | 2,644,140.29 |
| 递延所得税资产 | 六、30 | 817,128,097.53 | 876,602,409.52 |
| 其他非流动资产 | 六、31 | 1,255,736,674.67 | 2,346,526,770.30 |
| 非流动资产合计 | 31,787,962,096.02 | 31,421,064,685.44 | |
| 资产总计 | 56,125,450,011.91 | 61,168,928,318.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 六、32 | 20,036,666.67 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 六、35 | 56,468,794.20 | |
| 应付账款 | 六、36 | 3,359,991,588.97 | 4,126,053,540.73 |
| 预收款项 | 六、37 | 24,176,431.43 | 124,477,506.86 |
| 合同负债 | 六、38 | 2,022,608,999.43 | 2,683,056,659.08 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 六、39 | 417,918,894.73 | 351,221,065.54 |
| 应交税费 | 六、40 | 3,012,708,172.60 | 5,386,902,839.56 |
| 其他应付款 | 六、41 | 1,768,809,883.60 | 5,029,797,016.17 |
| 其中：应付利息 | 31,709,607.37 | 130,215,724.24 | |
| 应付股利 | 27,335,435.00 | 27,335,435.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 六、43 | 274,182,428.02 | 333,161,266.30 |
| 其他流动负债 | 六、44 | 105,997,933.30 | 404,256,269.88 |
| 流动负债合计 | 11,042,863,126.28 | 18,458,962,830.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 六、45 | 18,825,480,788.31 | 19,975,699,470.35 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 六、47 | 517,852,506.71 | 566,336,352.23 |
| 长期应付款 | 六、48 | 183,346,747.62 | 150,091,501.46 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 六、50 | 2,935,648.18 | 7,988,120.18 |
| 递延收益 | 六、51 | 507,593,819.02 | 515,959,834.24 |
| 递延所得税负债 | 六、30 | 1,236,472,880.27 | 1,133,683,780.66 |
| 其他非流动负债 | 六、52 | 497,772.66 | |
| 非流动负债合计 | 21,273,682,390.11 | 22,350,256,831.78 | |
| 负债合计 | 32,316,545,516.39 | 40,809,219,662.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 六、53 | 11,425,309,602.00 | 11,425,309,602.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 六、55 | 26,942,100,057.77 | 25,674,767,896.06 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 六、57 | -1,329,965,562.04 | -859,025,828.72 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 六、59 | 193,994,913.21 | 193,994,913.21 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 六、60 | -14,816,700,729.55 | -17,129,012,836.79 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 22,414,738,281.39 | 19,306,033,745.76 | |
| 少数股东权益 | 1,394,166,214.13 | 1,053,674,910.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,808,904,495.52 | 20,359,708,655.87 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 56,125,450,011.91 | 61,168,928,318.44 |
公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金
母公司资产负债表2022年12月31日编制单位:海南机场设施股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,429,851,280.80 | 3,013,851,645.32 | |
| 交易性金融资产 | 300,046,027.40 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十六、1 | 35,216,911.00 | 35,033,255.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 389,069.54 | 761,049.57 | |
| 其他应收款 | 十六、2 | 18,593,534,311.68 | 24,484,149,891.34 |
| 其中：应收利息 | 2,463,241.70 | ||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 119,747,308.65 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 31,944,979.34 | ||
| 流动资产合计 | 20,390,982,579.76 | 27,653,543,149.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十六、3 | 28,286,952,876.38 | 23,546,952,876.38 |
| 其他权益工具投资 | 425,814,273.66 | 130,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 931,800.00 | 931,800.00 | |
| 固定资产 | 2,386,510.73 | 9,234.98 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,051,459.14 | 5,955,122.80 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 295,814,273.66 | ||
| 非流动资产合计 | 28,723,136,919.91 | 23,979,663,307.82 | |
| 资产总计 | 49,114,119,499.67 | 51,633,206,457.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 311,758.16 | ||
| 预收款项 | 80,000,000.00 | ||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 20,820,207.42 | 8,989,185.37 | |
| 应交税费 | 64,399.66 | 29,338,214.09 | |
| 其他应付款 | 5,390,934,450.06 | 9,679,571,971.76 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 27,335,435.00 | 27,335,435.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,412,130,815.30 | 9,797,899,371.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,010,099.00 | 2,257,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 142,984.21 | 142,984.21 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,153,083.21 | 2,399,984.21 | |
| 负债合计 | 5,414,283,898.51 | 9,800,299,355.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 11,425,309,602.00 | 11,425,309,602.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 31,857,209,878.16 | 29,937,458,535.70 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 132,037.11 | 132,037.11 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 193,994,913.21 | 193,994,913.21 | |
| 未分配利润 | 223,189,170.68 | 276,012,014.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 43,699,835,601.16 | 41,832,907,102.27 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 49,114,119,499.67 | 51,633,206,457.70 |
公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金
合并利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 4,700,656,255.83 | 4,524,553,773.90 | |
| 其中：营业收入 | 六、61 | 4,700,656,255.83 | 4,524,553,773.90 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 4,991,401,965.21 | 4,705,278,622.83 | |
| 其中：营业成本 | 六、61 | 3,058,722,615.61 | 2,943,578,325.01 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 六、62 | 465,726,781.60 | 223,158,384.43 |
| 销售费用 | 六、63 | 158,756,853.72 | 137,777,284.55 |
| 管理费用 | 六、64 | 712,431,298.94 | 1,127,272,733.10 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 六、66 | 595,764,415.34 | 273,491,895.74 |
| 其中：利息费用 | 684,263,637.81 | 336,358,321.13 | |
| 利息收入 | 206,330,360.43 | 70,630,441.44 | |
| 加：其他收益 | 六、67 | 146,469,879.19 | 134,764,998.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六、68 | 47,223,110.90 | 1,254,759,614.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -98,772,573.32 | 260,407,839.14 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 六、70 | 314,863,342.08 | -161,932,876.12 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 六、71 | -104,666,189.21 | 113,651,434.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 六、72 | -154,558,366.04 | -174,156,670.75 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 六、73 | 24,409,400.03 | 1,890,985.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,004,532.43 | 988,252,636.94 |
| 加：营业外收入 | 六、74 | 2,013,618,004.24 | 29,526,979.00 |
| 减：营业外支出 | 六、75 | -41,957,478.73 | 187,669,663.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,038,570,950.54 | 830,109,952.18 | |
| 减：所得税费用 | 六、76 | 63,968,714.21 | 381,081,636.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,974,602,236.33 | 449,028,316.02 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,974,602,236.33 | 449,028,316.02 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,856,312,763.47 | 463,289,691.71 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 118,289,472.86 | -14,261,375.69 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -468,463,017.16 | 1,047,271,486.15 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -469,243,935.32 | 1,030,232,743.68 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -566,626,825.43 | -251,721,292.15 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 1,581,865.58 | -10,270,635.53 | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -568,208,691.01 | -241,450,656.62 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 97,382,890.11 | 1,281,954,035.83 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 702,591,457.87 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 59,825,033.99 | -41,123,046.61 | |
| （7）其他 | |||
| （8）自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分 | 37,557,856.12 | 620,485,624.57 | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 780,918.16 | 17,038,742.47 | |
| 七、综合收益总额 | 1,506,139,219.17 | 1,496,299,802.17 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,387,068,828.15 | 1,493,522,435.39 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 119,070,391.02 | 2,777,366.78 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 十七、2 | 0.1625 | 0.0405 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 十七、2 | 0.1625 | 0.0405 |
公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金
母公司利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 十六、4 | 2,293,537.84 | 2,464,351.27 |
| 减：营业成本 | 十六、4 | 2,021,063.55 | |
| 税金及附加 | 3,299,424.58 | 257,598.64 |
| 销售费用 | 85,692.00 | ||
| 管理费用 | 80,449,948.46 | 311,593,767.03 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 13,763,796.77 | -65,199,334.53 | |
| 其中：利息费用 | 708,333.33 | ||
| 利息收入 | 37,408,010.89 | 65,917,469.14 | |
| 加：其他收益 | 428,897.02 | 151,894.31 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十六、5 | 46,790,725.48 | 291,501,704.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 46,027.40 | -400,930.55 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,597,399.69 | -103,272,012.97 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -520,869.53 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -50,157,943.29 | -58,228,088.11 | |
| 加：营业外收入 | 273,742.03 | ||
| 减：营业外支出 | 2,664,900.28 | 697,419.97 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -52,822,843.57 | -58,651,766.05 | |
| 减：所得税费用 | -34,324,617.25 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -52,822,843.57 | -24,327,148.80 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -52,822,843.57 | -24,327,148.80 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -52,822,843.57 | -24,327,148.80 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金
合并现金流量表2022年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,254,027,293.16 | 4,102,906,860.28 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 163,283,395.13 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、78（1） | 1,042,536,638.81 | 1,010,500,730.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,459,847,327.10 | 5,113,407,590.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,254,370,236.25 | 2,028,906,558.71 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,260,742,807.27 | 1,004,583,694.39 | |
| 支付的各项税费 | 3,019,321,353.51 | 538,326,650.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、78（2） | 1,072,059,605.73 | 1,119,050,693.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,606,494,002.76 | 4,690,867,596.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,146,646,675.66 | 422,539,993.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 49,395,984.10 | 438,755,050.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 256,205,915.10 | 373,841,055.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,404,440.60 | 250,591.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 462,121,493.94 | 3,147,422,919.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 769,127,833.74 | 3,960,269,616.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 483,552,683.05 | 335,239,227.19 | |
| 投资支付的现金 | 1,500,000,000.00 | 58,750,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 六、78（4） | 2,753,755.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,983,552,683.05 | 396,742,982.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,214,424,849.31 | 3,563,526,633.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,027,360,252.16 | 5,310,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,820,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、78（5） | 113,596,600.00 | 136,560,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,140,956,852.16 | 7,266,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,549,275,112.83 | 2,357,222,074.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 761,417,915.96 | 40,536,452.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、78（6） | 97,047,737.89 | 39,654,860.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,407,740,766.68 | 2,437,413,387.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 733,216,085.48 | 4,829,146,612.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,469.99 | -152,586.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,627,845,969.50 | 8,815,060,653.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,108,171,912.74 | 1,293,111,259.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,480,325,943.24 | 10,108,171,912.74 |
公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金
母公司现金流量表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,400.00 | 410,000.00 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,123,430.53 | 32,431,801.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,590,830.53 | 32,841,801.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,517,856.00 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 65,050,602.59 | 50,055,652.69 | |
| 支付的各项税费 | 47,239,710.68 | 2,981,147.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,289,569,569.64 | 2,558,678,858.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,401,859,882.91 | 2,614,233,514.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,372,269,052.38 | -2,581,391,712.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 49,395,984.10 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 20,063,971.07 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 69,459,955.17 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,479,671.40 | ||
| 投资支付的现金 | 300,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 304,479,671.40 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,019,716.23 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,027,360,252.16 | 5,300,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,027,360,252.16 | 5,800,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 900,000.00 | 500,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 708,333.33 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,535,619.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,435,619.00 | 501,208,333.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,022,924,633.16 | 5,298,791,666.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,584,364,135.45 | 2,717,399,953.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,013,851,645.32 | 296,451,691.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,429,487,509.87 | 3,013,851,645.32 | |
公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金
合并所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 11,425,309,602.00 | 25,674,767,896.06 | -859,025,828.72 | 193,994,913.21 | -17,129,012,836.79 | 19,306,033,745.76 | 1,053,674,910.11 | 20,359,708,655.87 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 11,425,309,602.00 | 25,674,767,896.06 | -859,025,828.72 | 193,994,913.21 | -17,129,012,836.79 | 19,306,033,745.76 | 1,053,674,910.11 | 20,359,708,655.87 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,267,332,161.71 | -470,939,733.32 | 2,312,312,107.24 | 3,108,704,535.63 | 340,491,304.02 | 3,449,195,839.65 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -469,243,935.32 | 1,856,312,763.47 | 1,387,068,828.15 | 119,070,391.02 | 1,506,139,219.17 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,267,332,161.71 | 1,267,332,161.71 | 221,420,913.00 | 1,488,753,074.71 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 1,267,332,161.71 | 1,267,332,161.71 | 221,420,913.00 | 1,488,753,074.71 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -108,918,871.00 | -108,918,871.00 | -108,918,871.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -108,918,871.00 | -108,918,871.00 | -108,918,871.00 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -1,695,798.00 | 1,695,798.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -1,695,798.00 | 1,695,798.00 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 563,222,416.77 | 563,222,416.77 | 563,222,416.77 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 11,425,309,602.00 | 26,942,100,057.77 | -1,329,965,562.04 | 193,994,913.21 | -14,816,700,729.55 | 22,414,738,281.39 | 1,394,166,214.13 | 23,808,904,495.52 | |||||||
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,907,592,460.00 | 22,648,362,086.36 | -10,972,823,811.75 | 193,994,913.21 | -8,346,174,706.56 | 7,430,950,941.26 | 914,337,543.33 | 8,345,288,484.59 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,907,592,460.00 | 22,648,362,086.36 | -10,972,823,811.75 | 193,994,913.21 | -8,346,174,706.56 | 7,430,950,941.26 | 914,337,543.33 | 8,345,288,484.59 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,517,717,142.00 | 3,026,405,809.70 | 10,113,797,983.03 | -8,782,838,130.23 | 11,875,082,804.50 | 139,337,366.78 | 12,014,420,171.28 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,030,232,743.68 | 463,289,691.71 | 1,493,522,435.39 | 2,777,366.78 | 1,496,299,802.17 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -297,467,778.00 | 10,841,590,729.70 | 10,544,122,951.70 | 136,560,000.00 | 10,680,682,951.70 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 8,550,000,000.00 | 8,550,000,000.00 | 136,560,000.00 | 8,686,560,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -297,467,778.00 | 2,291,590,729.70 | 1,994,122,951.70 | 1,994,122,951.70 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 7,815,184,920.00 | -7,815,184,920.00 | 9,084,010,945.25 | -9,084,010,945.25 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 7,815,184,920.00 | -7,815,184,920.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 9,084,010,945.25 | -9,084,010,945.25 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -445,705.90 | -162,116,876.69 | -162,562,582.59 | -162,562,582.59 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 11,425,309,602.00 | 25,674,767,896.06 | -859,025,828.72 | 193,994,913.21 | -17,129,012,836.79 | 19,306,033,745.76 | 1,053,674,910.11 | 20,359,708,655.87 | |||||||
公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金
母公司所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 11,425,309,602.00 | 29,937,458,535.70 | 132,037.11 | 193,994,913.21 | 276,012,014.25 | 41,832,907,102.27 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 11,425,309,602.00 | 29,937,458,535.70 | 132,037.11 | 193,994,913.21 | 276,012,014.25 | 41,832,907,102.27 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,919,751,342.46 | -52,822,843.57 | 1,866,928,498.89 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -52,822,843.57 | -52,822,843.57 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,919,751,342.46 | 1,919,751,342.46 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 1,919,751,342.46 | 1,919,751,342.46 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 11,425,309,602.00 | 31,857,209,878.16 | 132,037.11 | 193,994,913.21 | 223,189,170.68 | 43,699,835,601.16 | |||||
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 3,907,592,460.00 | 25,901,058,053.20 | 577,743.01 | 193,994,913.21 | 300,339,163.05 | 30,303,562,332.47 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,907,592,460.00 | 25,901,058,053.20 | 577,743.01 | 193,994,913.21 | 300,339,163.05 | 30,303,562,332.47 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,517,717,142.00 | 4,036,400,482.50 | -445,705.90 | -24,327,148.80 | 11,529,344,769.80 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -24,327,148.80 | -24,327,148.80 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -297,467,778.00 | 11,851,585,402.50 | 11,554,117,624.50 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 8,550,000,000.00 | 8,550,000,000.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -297,467,778.00 | 3,301,585,402.50 | 3,004,117,624.50 | ||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 7,815,184,920.00 | -7,815,184,920.00 | -445,705.90 | -445,705.90 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 7,815,184,920.00 | -7,815,184,920.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -445,705.90 | -445,705.90 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 11,425,309,602.00 | 29,937,458,535.70 | 132,037.11 | 193,994,913.21 | 276,012,014.25 | 41,832,907,102.27 | |||||
公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金
一、公司基本情况
1、 公司概况
√适用 □不适用
海南机场设施股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1993年5月12日经海南省市场监督管理局批准注册成立，本公司注册地址和总部地址为海南省海口市美兰区国兴大道5号。
本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事机场运营管理、免税及商业业务、房地产开发与销售、物业管理及酒店餐饮等。
本财务报表业经本公司董事会于2023年4月20日决议批准报出。
本公司的母公司为海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”），最终控制方为海南省国有资产监督管理委员会。
2、 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2022年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加1户，减少13户，详见本附注七“合并范围的变更”。
二、财务报表的编制基础
1、 编制基础
本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、 持续经营
√适用 □不适用
本集团财务报表以持续经营假设为基础。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
四、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、38“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、45“重大会计判断和估计”。
1、 会计期间
本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
2、 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团除从事房地产开发, 正常营业周期超过一年外，其余以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
3、 记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司之境外子公司建得国际有限公司、BT INVESTMENT LIMITED、夏向投资香港有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
4、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
(1) 同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
(2) 非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、21“长期股权投资”
进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
5、 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
(1) 合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
(2) 合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、21“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、21“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控
制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
6、 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、21“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。
当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。
7、 现金及现金等价物的确定标准
本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
(1) 外币交易的折算方法
本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：
①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
(3) 外币财务报表的折算方法
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营
并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
9、 金融工具
√适用 □不适用
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
(1) 金融资产的分类、确认和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
(2) 金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
(4) 金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
(5) 金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
(7) 权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。
本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
10、 金融资产减值
本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
(1) 减值准备的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：合并范围内关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
(4) 金融资产减值的会计处理方法
期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
(5) 各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行。 |
| 商业承兑汇票 | 以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征。 |
②应收账款和合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1：关联方组合 | 本组合为本公司合并范围内关联方款项。 |
| 组合2：账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
③其他应收款
本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1：关联方组合 | 本组合为本公司合并范围内关联方款项。 |
| 组合2：款项性质组合 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、保证金、代垫款、补贴款等应收款项。 |
④债权投资
债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
⑤其他债权投资
其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
⑥长期应收款
由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1：账龄组合 | 本组合以账龄组合作为信用风险特征。 |
| 组合2：款项性质组合 | 本组合为PPP项目或代建项目应收取的各类代垫款。 |
11、 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12、 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注四、10“金融资产减值”。
13、 应收款项融资
√适用 □不适用
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。
14、 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注四、10“金融资产减值”。
15、 存货
√适用 □不适用
(1) 存货的分类
存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发产品、开发成本等。
(2) 存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
房地产开发企业存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。
(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
16、 合同资产
(1) 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、10“金融资产减值”。
17、 持有待售资产和处置组
√适用 □不适用
本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
18、 债权投资
(1) 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19、 其他债权投资
(1) 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20、 长期应收款
(1) 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注四、10“金融资产减值”。
21、 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
(1) 投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
(2) 后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位
直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22、 投资性房地产
(1) 如果采用公允价值计量模式的：
选择公允价值计量的依据
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，会计政策选择的依据为：
①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。
②本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
③本集团投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素为：新旧程度、结构类型差异。
本集团不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。
23、 固定资产
(1) 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2) 折旧方法
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-50 | 3%-5% | 1.90%-6.47% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 6-28 | 5% | 3.39%-15.83% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-12 | 3%-5% | 7.92%-19.40% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-20 | 5% | 4.75%-31.67% |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
(4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、31“长期资产减值”。
(5) 其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
24、 在建工程
√适用 □不适用
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、31“长期资产减值”。
25、 借款费用
√适用 □不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
26、 生物资产
□适用 √不适用
27、 油气资产
□适用 √不适用
28、 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注四、42“租赁”。
29、 无形资产
计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
(1) 无形资产
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
使用寿命有限的无形资产，具体项目摊销年限如下：
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 土地使用权证尚可使用年限 |
| 特许使用权 | 特许使用权许可年限 |
| 其他无形资产 | 3-10 |
年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
(2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、31“长期资产减值”。
(3) 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
研究与开发支出
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30、 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修改造费、融资费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
31、 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、 合同负债
(1) 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33、 职工薪酬
本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：
(1) 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
(2) 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3) 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
(4) 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
34、 租赁负债
√适用 □不适用
租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注四、42“租赁”。
35、 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
36、 股份支付
□适用 √不适用
37、 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38、 收入
收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：
(1) 具体收入确认方法
①商品零售收入，在商品发出且商品价款很可能收回时确认收入。
②酒店餐饮收入，在服务已提供且相关款项很可能收回时确认收入。
③租赁收入，根据合同规定，按权责发生制计量且相关款项很可能收回时确认收入。
④建筑设计收入，根据设计服务提供进度和验收结算情况且预计设计收入很可能收回时确认收入。
⑤工程代建管理收入，根据提供的工程代建管理劳务进度，按权责发生制计量且相关收入很可能收回时确认收入。
⑥工程设备销售收入，在设备发出符合验收条件且货款很可能收回时确认收入；安装或检验工作是销售合同或协议的重要组成部分的，需待安装或检验工作完成后确认收入。
⑦在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点（或虽未移交，但公司已按照合同约定发出入伙通知单（或类似单据），确认销售收入的实现。
⑧物业管理收入，在提供物业服务过程且相关款项很可能收回时中确认收入。
⑨餐饮管理收入，就餐员工对就餐卡进行预付费充值，在食堂就餐消费时进行刷卡，公司确认收入。
(2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39、 合同成本
□适用 √不适用
40、 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
(1) 当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
(2) 递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，
或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
(3) 所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
(4) 所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、 租赁
经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。
(1) 本公司作为承租人
本集团租赁资产的类别主要为办公室、房屋、土地和设备租赁。
①初始计量
在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
②后续计量
本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、23“ 固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产
剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。
③短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
(2) 本集团作为出租人
本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
①经营租赁
本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
②融资租赁
于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
43、 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
(1) 终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注四、17“持有待售资产和处置组”相关描述。
44、 重要会计政策和会计估计的变更
(1) 重要会计政策变更
√适用 □不适用
其他说明
①《企业会计准则解释第15号》第一条和第三条
财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”）。根据解释15号：
A、本集团将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自2022年1月1日起实施。本集团在2022年度财务报表中对2021年1月1日之后发生的试运行销售追溯应用解释15号的上述规定。
B、本集团在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自2022年1月1日起实施。本集团按照解释15号的规定，对于首次实施日2022年1月1日尚未履行完成所有义务的合同，累积影响数调整2022年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，未调整2021年比较财务报表数据。
②《企业会计准则解释第16号》
A、本集团作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本集团在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自2022年1月1日起实施。该等应付股利确认于2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，进行追溯调整。
B、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本集团在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自2022年1月1日起实施。本集团按照解释16号的规定，对于2022年1月1日之前发生的该类交易进行调整，将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，未调整2021年比较财务报表数据。
上述会计政策变更对本集团和公司财务报表未产生影响。
(2) 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3) 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
其他
√适用 □不适用
45、 重大会计判断和估计
本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
(1) 收入确认
如本附注四、38“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。
本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。
(2) 金融资产减值
本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。
(3) 存货跌价准备
本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
(4) 长期资产减值准备
本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
(5) 递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
(6) 所得税
本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
(7) 公允价值计量
本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团主要采用估值技术进行了公允价值计量，采用了上市公司比较法的估值技术。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十、“公允价值的披露”中披露。
五、税项
1、 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按6%、9%、13%的税率计算销项税，并按 | 6%、9%、13%、5% |
| 扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；2016年4月30日前开工的项目按照5%的征收率简易征收；2016年4月30日前取得不动产对外出租按照5%的征收率简易征收。 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 子公司海南天羽飞行训练有限公司、海南物管集团股份有限公司、海南迎宾馆酒店管理有限公司、海南迎宾馆酒店有限公司、海南博鳌机场有限责任公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、三亚凤凰国际机场货运有限公司、三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司按应纳税所得额的15%计缴，本公司及其他子公司按应纳税所得额的25%计缴。 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的流转税的2%、1.5%计缴。 | 2%、1.5% |
| 房产税 | 对于房产自用的，按房产计税余值的1.2%征收，对于出租房屋，按租金收入的12%征收。 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 采用定额税率，城镇土地使用税每平方米年税额标准具体规定为：大城市1.5至30元；中等城市1.2至24元；小城市0.9至18元；县城、建制镇0.6元至12元。 | 1.5至30元每平方米；1.2至24 元每平方米；0.9至18元每平方米；0.6元至12元每平方米。 |
| 土地增值税 | 按预收房款的2%-8%预缴，土地增值税清算时按项目增值额的30%-60%计缴。 | 2%-8%、30%-60% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 海南天羽飞行训练有限公司 | 15 |
| 海南物管集团股份有限公司 | 15 |
| 海南迎宾馆酒店管理有限公司 | 15 |
| 海南迎宾馆酒店有限公司 | 15 |
| 海南博鳌机场有限责任公司 | 15 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 15 |
| 三亚凤凰国际机场货运有限公司 | 15 |
| 三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司 | 15 |
2、 税收优惠
√适用 □不适用
根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第483号）的相关规定，海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“海岛临空”）市政街道、广场、绿化地带等公共用地，免交土地使用税。根据《国家税务总局关于对民航机场用地免征土地使用税问题的规定》（国税地字[1989]第32号）第一条“机场飞行区（包括跑道、滑行道、停机坪、安全带、夜航灯光区）用地，场内外通讯导航设施用地和飞行区四周排水防洪设施用地，免征土地使用税”，第二条“机场道路，区分为场内、场外道路。场外道路用地免征土地使用税；场内道路用地依照规定征收土地使用税”，机场行业相关用地予以免征土地使用税。根据财政部和税务总局印发《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（下称《通知》）明确，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。海南天羽飞行训练有限公司、海南物管集团股份有限公司、海南迎宾馆酒店管理有限公司、海南迎宾馆酒店有限公司、海南博鳌机场有限责任公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、三亚凤凰国际机场货运有
限公司、三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司等单位享受海南自由贸易港税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。根据《国家税务总局海南省税务局关于房产税和城镇土地使用税困难减免税有关事项的公告》明确，从事鼓励类产业或公益事业的纳税人经营发生严重亏损的，减免困难年度的房产税、城镇土地使用税。海南迎宾馆酒店有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司享受部分房产税、城镇土地使用税减免。
3、 其他
□适用 √不适用
六、合并财务报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2021年12月31日，“年末”指2022年12月31日，“本年”指2022年度，“上年”指2021年度。
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 395,132.64 | 596,827.50 |
| 银行存款 | 6,200,015,776.79 | 10,009,023,076.69 |
| 其他货币资金 | 1,182,587,990.00 | 988,295,023.12 |
| 合计 | 7,382,998,899.43 | 10,997,914,927.31 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | ||
| 存放财务公司存款 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,502,539,329.94 | 465,976.14 |
| 其中： | ||
| 贵金属投资 | 445,862.28 | 465,976.14 |
| 结构性存款、理财产品 | 1,502,093,467.66 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 合计 | 1,502,539,329.94 | 465,976.14 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1) 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2) 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7) 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,101,246,394.49 |
| 1年以内小计 | 1,101,246,394.49 |
| 1至2年 | 230,797,708.58 |
| 2至3年 | 173,726,129.37 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 103,268,769.85 |
| 4至5年 | 251,045,574.19 |
| 5年以上 | 303,497,033.02 |
| 合计 | 2,163,581,609.50 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 334,530,914.30 | 15.46 | 288,369,030.56 | 86.20 | 46,161,883.74 | 529,262,363.49 | 25.82 | 466,768,512.69 | 88.19 | 62,493,850.80 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 334,530,914.30 | 15.46 | 288,369,030.56 | 86.20 | 46,161,883.74 | 529,262,363.49 | 25.82 | 466,768,512.69 | 88.19 | 62,493,850.80 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,829,050,695.20 | 84.54 | 423,086,110.41 | 23.13 | 1,405,964,584.79 | 1,520,419,271.84 | 74.18 | 388,521,248.93 | 25.55 | 1,131,898,022.91 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,829,050,695.20 | 84.54 | 423,086,110.41 | 23.13 | 1,405,964,584.79 | 1,520,419,271.84 | 74.18 | 388,521,248.93 | 25.55 | 1,131,898,022.91 |
| 合计 | 2,163,581,609.50 | / | 711,455,140.97 | / | 1,452,126,468.53 | 2,049,681,635.33 | / | 855,289,761.62 | / | 1,194,391,873.71 |
① 按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 海航云端文化传媒（北京）有限公司 | 85,915,501.41 | 85,915,501.41 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 天津正德置业有限公司 | 70,000,000.00 | 35,119,600.00 | 50.17 | 预计损失比例 |
| 海南旅控会展开发有限公司 | 37,498,653.68 | 30,519,109.71 | 81.39 | 预计损失比例 |
| 三亚凤凰机场商业管理有限公司 | 35,264,396.40 | 35,264,396.40 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司 | 18,865,845.16 | 18,865,845.16 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 个人（物业费） | 18,104,484.34 | 14,948,108.73 | 82.57 | 预计损失比例 |
| 艾菲航空有限公司（IFLY） | 11,275,253.40 | 11,275,253.40 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海南海航经济研究院 | 7,324,946.82 | 7,324,946.82 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 北京海航福鑫企业管理有限公司 | 6,267,485.62 | 6,267,485.62 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海南海航健康管理有限公司 | 5,178,472.38 | 5,178,472.38 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 长安航空有限责任公司 | 4,296,653.79 | 4,296,653.79 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 潘福干 | 3,282,673.80 | 3,282,673.80 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 霍尔果斯航能商务服务有限公司 | 2,762,197.20 | 2,762,197.20 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海南美兰机场酒店投资有限公司 | 1,983,224.76 | 1,983,224.76 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海南博鳌机场管理有限公司 | 1,937,028.54 | 1,937,028.54 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 沈阳新惠通物联网产业园发展有限公司 | 1,931,743.45 | 1,931,743.45 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海南空港云科技有限公司 | 1,630,400.96 | 1,630,400.96 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 天津海航绿色农业科技开发有限公司 | 1,336,513.80 | 1,336,513.80 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 大新华飞机维修服务有限公司 | 1,324,121.68 | 1,324,121.68 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海南春光食品有限公司 | 1,195,438.42 | 1,195,438.42 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 1,139,639.00 | 1,139,639.00 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 三亚义全工贸有限公司 | 1,121,890.76 | 1,121,890.76 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 海航航空技术有限公司 | 1,112,165.28 | 1,112,165.28 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 林秋玉 | 1,024,275.00 | 1,024,275.00 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 其他51户 | 12,757,908.65 | 11,612,344.49 | 91.02 | 预计损失比例 |
| 合计 | 334,530,914.30 | 288,369,030.56 | 86.20 | |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
② 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 1,829,050,695.20 | 423,086,110.41 | 23.13 |
| 合计 | 1,829,050,695.20 | 423,086,110.41 | 23.13 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款 | 855,289,761.62 | 75,024,716.03 | 66,457,315.12 | 152,402,021.56 | 711,455,140.97 | |
| 合计 | 855,289,761.62 | 75,024,716.03 | 66,457,315.12 | 152,402,021.56 | 711,455,140.97 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 152,402,021.56 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末 余额 |
| 北京首都航空有限公司 | 163,399,415.62 | 7.55 | 21,653,568.69 |
| 海南美兰国际空港股份有限公司 | 118,254,402.53 | 5.47 | 22,912,412.81 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 103,028,714.03 | 4.76 | 5,507,589.03 |
| 海航云端文化传媒（北京）有限公司 | 85,915,501.41 | 3.97 | 85,915,501.41 |
| 宜昌三峡机场有限责任公司 | 81,400,677.66 | 3.76 | 407,003.39 |
| 合计 | 551,998,711.25 | 25.51 | 136,396,075.33 |
(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 30,200,000.00 | |
| 合计 | 30,200,000.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
本集团应收银行承兑汇票的管理模式为收取合同现金流量和背书转让，故将其分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在本项目列报。截至报告期末，不存在质押、已背书但尚未到期的应收银行承兑汇票。
7、 预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 24,508,678.65 | 92.90 | 28,066,122.30 | 74.34 |
| 1至2年 | 1,794,342.60 | 6.80 | 8,653,537.33 | 22.92 |
| 2至3年 | 13,955.34 | 0.05 | 9,489.70 | 0.03 |
| 3年以上 | 65,700.04 | 0.25 | 1,022,880.28 | 2.71 |
| 合计 | 26,382,676.63 | 100.00 | 37,752,029.61 | 100.00 |
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 麦子酒店用品有限公司 | 3,695,844.25 | 14.01 |
| 海南电网有限责任公司海口供电局 | 3,403,305.80 | 12.90 |
| 海口佳裕宝酒店用品有限公司 | 3,014,659.90 | 11.43 |
| 北京京航安机场工程有限公司 | 1,573,743.58 | 5.97 |
| 海南石油太平洋有限责任公司 | 1,452,643.65 | 5.51 |
| 合计 | 13,140,197.18 | 49.82 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,939,795.47 | 6,207,307.75 |
| 其他应收款 | 439,775,944.90 | 3,976,524,827.46 |
| 合计 | 444,715,740.37 | 3,982,732,135.21 |
其他说明：
□适用 √不适用
(2) 应收利息
① 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 69,200,869.49 | 69,200,869.49 |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 减：坏账准备 | -69,200,869.49 | -69,200,869.49 |
| 合计 |
② 重要逾期利息
□适用 √不适用
③ 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 应收股利
√适用 □不适用
① 应收股利情况
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳宝源创建有限公司 | 2,398,714.87 | 3,970,612.58 |
| 三亚汉莎航空食品有限公司 | 3,439,795.47 | 2,324,940.20 |
| 海南海航中免免税品有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 减：坏账准备 | -2,398,714.87 | -1,588,245.03 |
| 合计 | 4,939,795.47 | 6,207,307.75 |
② 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 深圳宝源创建有限公司 | 2,398,714.87 | 4至5年 | 被投资单位尚未支付 | 是，无可执行财产，预计难以收回 |
| 合计 | 2,398,714.87 | / | / | / |
③ 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4) 其他应收款
① 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 31,488,071.44 |
| 1年以内小计 | 31,488,071.44 |
| 1至2年 | 239,810,320.14 |
| 2至3年 | 45,208,913.70 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 92,132,306.46 |
| 4至5年 | 105,675,485.58 |
| 5年以上 | 453,547,848.57 |
| 合计 | 967,862,945.89 |
② 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 战略投资款 | 3,010,000,000.00 | |
| 往来款\代收代付款 | 237,437,719.11 | 368,711,991.42 |
| 资产、股权转让款 | 194,250,160.21 | 1,273,726,832.19 |
| 补贴款 | 179,756,229.80 | 168,767,675.22 |
| 土地补偿款 | 37,836,735.87 | 37,870,451.40 |
| 保证金\押金 | 159,484,875.44 | 199,886,228.55 |
| 航站楼设备款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 场地租金 | 22,010,619.97 | 18,878,895.39 |
| 备用金借支 | 245,556.20 | 173,126.41 |
| 破产债权待现金清偿款 | 932,160.99 | 1,300,593.60 |
| 业绩分红款 | 28,714,920.40 |
| 其他 | 17,193,967.90 | 11,391,189.70 |
| 合计 | 967,862,945.89 | 5,180,706,983.88 |
③ 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 91,089,220.17 | 98,617,410.08 | 1,014,475,526.17 | 1,204,182,156.42 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -131.37 | 131.37 | ||
| --转入第三阶段 | -105,008.91 | -77,298,987.99 | 77,403,996.90 | |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 6,179,309.44 | 10,285,924.06 | 117,170,669.86 | 133,635,903.36 |
| 本期转回 | 29,581,160.06 | 554,593.91 | 8,666,852.44 | 38,802,606.41 |
| 本期转销 | 769,868,401.96 | 769,868,401.96 | ||
| 本期核销 | 193,203.99 | 1,269.55 | 810,000.00 | 1,004,473.54 |
| 其他变动 | -43,118.40 | -12,458.48 | -55,576.88 | |
| 2022年12月31日余额 | 67,345,906.88 | 31,048,614.06 | 429,692,480.05 | 528,087,000.99 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
④ 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 1,204,182,156.42 | 133,635,903.36 | 38,802,606.41 | 770,872,875.50 | -55,576.88 | 528,087,000.99 |
| 合计 | 1,204,182,156.42 | 133,635,903.36 | 38,802,606.41 | 770,872,875.50 | -55,576.88 | 528,087,000.99 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
⑤ 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 1,004,473.54 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
⑥ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 深圳市荣海通实业有限公司 | 资产、股权转让款 | 193,130,791.48 | 4至5年 | 19.95 | 193,130,791.48 |
| 唐山市路北区房屋征收办公室 | 往来款 | 140,000,000.00 | 5年以上 | 14.46 | |
| 中国民航三亚空中交通管理站 | 航站楼设备款 | 90,000,000.00 | 5年以上 | 9.30 | 90,000,000.00 |
| 深圳宝源创建有限公司 | 往来款 | 54,561,205.89 | 5年以上 | 5.64 | 54,561,205.89 |
| 营口市财政局国库支付中心 | 补贴款 | 50,873,569.00 | 1年以内 | 5.26 | |
| 合计 | / | 528,565,566.37 | / | 54.61 | 337,691,997.37 |
⑦ 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
⑧ 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
⑨ 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 在产品 | ||||||
| 原材料 | 4,752,247.09 | 4,752,247.09 | 4,212,476.52 | 4,212,476.52 | ||
| 库存商品 | 2,308,217.45 | 2,308,217.45 | 2,367,980.81 | 2,367,980.81 | ||
| 低值易耗品 | 5,843,417.17 | 5,843,417.17 | 1,249,817.35 | 1,249,817.35 | ||
| 开发成本 | 6,917,082,570.77 | 560,216,823.86 | 6,356,865,746.91 | 6,462,705,168.87 | 502,675,908.67 | 5,960,029,260.20 |
| 开发产品 | 6,769,483,489.08 | 350,775,579.40 | 6,418,707,909.68 | 6,873,336,852.41 | 279,054,614.79 | 6,594,282,237.62 |
| 合同履约成本 | 1,899,791.39 | 1,899,791.39 | 6,458,406.07 | 6,458,406.07 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合计 | 13,701,369,732.95 | 910,992,403.26 | 12,790,377,329.69 | 13,350,330,702.03 | 781,730,523.46 | 12,568,600,178.57 |
(2) 开发成本明细情况
① 拟开发产品
单位： 元 币种： 人民币
| 项目名称 | 年末余额 | 年初余额 |
| 平湖市九龙山东沙湾五桂山项目 | 412,949,480.02 | 412,949,480.02 |
| 哈尔滨国际会议中心 | 357,842,427.56 | 357,817,070.74 |
| 成都锦润青城I区 | 213,995,197.39 | 213,995,197.39 |
| 尚未开发土地 | 274,941,256.95 | 272,980,066.21 |
| 海口江东新区地块项目 | 855,278,271.06 | |
| 合计 | 2,115,006,632.98 | 1,257,741,814.36 |
② 在建开发产品
单位： 元 币种： 人民币
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资（万元） | 年初余额 | 年末余额 | 年末跌价准备 |
| 海口双子塔·北塔 | 2015-6-10 | 不确定 | 965,267.11 | 262,053,573.20 | 261,460,034.27 | |
| 海南中心 | 2015-6-10 | 2026-12-31 | 977,875.53 | 1,416,807,212.61 | 1,436,551,091.95 | |
| 琼中庭院 | 2015-8-1 | 2023-6-30 | 71,931.18 | 389,287,370.45 | ||
| 慈航医疗中心D02-1 | 2015-8-12 | 不确定 | 78,963.11 | 392,353,447.58 | 396,223,527.71 | |
| 宜昌生态城 | 2017-10-1 | 2024-12-31 | 49,740.00 | 397,768,589.46 | 449,674,786.01 | 43,950,433.73 |
| 长春海控国际广场三期 | 2016-8-26 | 不确定 | 242,245.00 | 256,626,077.16 | 272,025,430.38 | |
| 豪庭二期C13地块 | 2018-4-26 | 2023-12-31 | 188,854.92 | 625,642,124.83 | 813,041,081.95 | |
| 大英山片区路网PPP项目 | 2016-7-1 | 不确定 | 81,560.00 | 142,126,906.33 | 108,676,332.59 | |
| 海航中心D10地块 | 2017-9-30 | 2024-12-30 | 325,756.07 | 282,155,817.91 | 283,680,573.37 | |
| 子爵二期 | 2015-9-25 | 2024-12-31 | 23,443.13 | 110,762,195.56 | 123,510,080.73 | |
| 豪庭二期C14-1地块 | 2017-12-26 | 2022-12-31 | 85,671.42 | 336,004,563.57 | ||
| 成都锦润青城B02区 | 2011-5 | 2023-6-30 | 31,928.14 | 141,355,010.29 | 176,047,076.61 | 102,144,169.67 |
| 在水一方项目 | 301,647,241.20 | 301,647,241.20 | 301,647,241.20 | |||
| 其他项目 | 150,373,224.36 | 179,538,681.02 | 112,474,979.26 | |||
| 合计 | 5,204,963,354.51 | 4,802,075,937.79 | 560,216,823.86 |
(3) 开发产品明细情况
单位： 元 币种： 人民币
| 项目名称 | 竣工时间 | 年初余额 | 年末余额 | 年末跌价准备 |
| 海控国际广场 | 2016-12-30 | 497,367,464.81 | 499,096,359.57 | 220,012,443.12 |
豪庭二期C19地块
| 豪庭二期C19地块 | 2018-11-30 | 780,971,914.91 | 449,306,405.78 | |
| 互联网金融大厦 | 2017-8-31 | 1,070,877,813.71 | 1,096,861,271.93 |
国瑞项目
| 国瑞项目 | 2018-6-21 | 1,118,152,689.79 | 989,843,823.30 | 34,520,800.74 |
海南大厦
| 海南大厦 | 2016-6-30 | 669,600,621.18 | 648,065,170.25 | 13,039,018.13 |
| 营口海航城·华府 | 2018-6-30 | 366,685,134.88 | 366,277,591.22 | 10,566,818.65 |
豪庭二期A08地块
| 豪庭二期A08地块 | 2018-5-20 | 126,665,471.23 | 116,791,397.10 | 1,891,770.62 |
豪庭二期A05地块
| 豪庭二期A05地块 | 2019-11-30 | 91,143,871.70 | 81,566,953.05 | 5,819,460.45 |
| 长春海控国际广场一期 | 2016-12-22 | 318,180,240.57 | 289,835,080.49 | 2,851,527.32 |
豪庭一期C21地块
| 豪庭一期C21地块 | 2017-8-31 | 46,080,396.27 | 43,052,110.41 | |
| 豪庭一期A12地块 | 2017-6-30 | 163,001,600.73 | 174,323,319.90 |
海阔天空二期铂爵公馆
| 海阔天空二期铂爵公馆 | 2014-7-2 | 185,386,581.92 | 176,556,795.99 | 4,770,567.55 |
国兴城
| 国兴城 | 2014-6-24 | 202,474,178.26 | 181,435,808.42 | |
| 豪庭一期A14地块 | 2016-5-31 | 42,092,172.26 | 41,259,983.01 |
琼海男爵公馆
| 琼海男爵公馆 | 2015-12-30 | 67,540,070.66 | 11,062,000.84 | |
| 陵水城市候机楼综合体项目 | 2016-11-30 | 134,598,953.85 | 135,450,406.49 |
子爵一期
| 子爵一期 | 2012-12-29 | 86,271,610.84 | 83,231,910.16 | |
| 子爵三期 | 2016-10-19 | 6,499,201.49 |
三亚海航城二期
| 三亚海航城二期 | 2015-8-31 | 43,122,380.74 | 42,293,468.74 | 7,844,284.37 |
儋州望海国际花园
| 儋州望海国际花园 | 2015-11-30 | 24,944,192.46 | 19,502,937.24 | 2,183,078.23 |
| 万宁康乐悦居项目 | 2017-5-25 | 338,122.96 | ||
| 海阔天空学苑一期、二期 | 一期2014-12-1 二期2015-5-1 | 50,227,400.19 | 43,212,210.50 |
三亚海航城一期
| 三亚海航城一期 | 2014-1-1 | 6,275,412.46 | 3,073,497.27 | |
| 唐山亿城大城山住宅小区（A-01）地块 | 2018-6-30 | 169,111,513.57 | 154,260,838.06 | 3,879,451.46 |
成都锦润青城D区
| 成都锦润青城D区 | 2011-11 | 7,982,707.89 | 5,089,337.94 | 3,667,096.24 |
成都锦润青城E区
| 成都锦润青城E区 | 2011-12 | 14,014,135.25 | 7,026,628.85 | |
| 成都锦润青城C区 | 2016-8-11 | 26,281,332.93 | 3,923,221.78 | 734,196.74 |
成都锦润青城G区
| 成都锦润青城G区 | 2016-8-11 | 37,169,375.20 | 37,170,013.80 | 5,658,575.78 |
| 成都锦润青城F区 | 2019-6-5 | 58,780,264.07 | 23,948,425.68 | 10,161,239.22 |
成都锦润青城B01区
| 成都锦润青城B01区 | 2013-10 | 52,666,089.73 | 28,002,543.85 | 19,593,660.77 |
成都锦润青城H区
| 成都锦润青城H区 | 2018-6-7 | 70,453,287.90 | 70,744,443.71 | |
| 泰和龙庭商住发展项目 | 2016-4-30 | 76,251,110.38 | 60,934,730.26 | 264,690.40 |
儋州望海国际商业广场
| 儋州望海国际商业广场 | 2020-4-1 | 222,405,058.04 | 197,541,259.98 | |
| 豪庭二期C14-1地块 | 2022-12-31 | 654,019,321.77 | 1,197,618.21 |
其他项目
| 其他项目 | 39,724,479.58 | 34,724,221.74 | 2,119,281.40 |
合计
| 合计 | 6,873,336,852.41 | 6,769,483,489.08 | 350,775,579.40 |
(4) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发成本 | 502,675,908.67 | 59,891,966.71 | 2,351,051.52 | 560,216,823.86 | ||
| 开发产品 | 279,054,614.79 | 77,649,805.11 | 5,928,840.50 | 350,775,579.40 | ||
| 合计 | 781,730,523.46 | 137,541,771.82 | 8,279,892.02 | 910,992,403.26 | ||
(5) 存货跌价准备情况
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转回金额占该项存货年末余额的比例 |
| 开发成本 | 预计可变现净值低于成本 | ||
| 开发产品 | 目前市价低于开发成本 | 不适用 |
(6) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
存货年末余额中含有借款费用资本化金额为807,072,168.61元。
(7) 本集团年末用于债务担保的存货受限金额见附注六、81。
(8) 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1) 合同资产情况
□适用 √不适用
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
√适用 □不适用
其他说明：
公司本期将持有海南第一物流配送有限公司48%的股权转让完毕，转让价款125,150,292.69元。
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 预缴税金 | 83,166,878.89 | 137,208,732.05 |
| 待抵扣进项税额 | 249,597,852.65 | 619,414,839.65 |
| 待摊支出 | 200,841.00 | 202,613.83 |
| 待认证进项税额 | 7,670,060.64 | 7,373,434.23 |
| 已备案待过户销售房产 | 367,511,838.12 | 76,656,600.00 |
| 合计 | 708,147,471.30 | 840,856,219.76 |
14、 债权投资
(1) 债权投资情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1) 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 污水处理厂BT项目应收款 | 93,039,107.13 | 46,519,553.57 | 46,519,553.56 | 92,131,468.61 | 46,065,734.31 | 46,065,734.30 | |
| 合计 | 93,039,107.13 | 46,519,553.57 | 46,519,553.56 | 92,131,468.61 | 46,065,734.31 | 46,065,734.30 | / |
其他说明
√适用 □不适用
注：污水处理厂BT项目应收款系为万宁市人民政府承担的代建-转移工程，形成的对万宁市人民政府应收款项。
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 海南海航中免免税品有限公司 | 19,723,511.66 | 274,689.77 | 19,998,201.43 | ||||||||
| 小计 | 19,723,511.66 | 274,689.77 | 19,998,201.43 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 海航航空技术有限公司 | 1,428,597,542.01 | -181,375,672.89 | -665,827,597.67 | 581,394,271.45 | |||||||
| 天津市新航成建设发展有限公司 | 54,676,950.31 | -10,770,464.55 | 43,906,485.76 | ||||||||
| 宜昌三峡机场有限责任公司 | 621,579,575.91 | 1,463,588.98 | 2,362,783.74 | 1,675,800.00 | 627,081,748.63 | ||||||
| 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 306,423,030.04 | 35,435,246.40 | 1,364,963.37 | 31,084,566.48 | 312,138,673.33 | ||||||
| 金达融资担保有限责任公司 | 169,753,854.13 | ||||||||||
| 海免海口美兰机场免税店有限公司 | 349,420,832.31 | 44,783,369.38 | 394,204,201.69 | ||||||||
| 天津珠免商业有限公司 | 4,949,125.24 | 4,949,125.24 | |||||||||
| 保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司 | |||||||||||
| 东营胜利机场管理有限责任公司 | |||||||||||
| 中免凤凰机场免税品有限公 | 66,792,189.63 | 6,519,249.80 | 15,998,785.57 | 57,312,653.86 | |||||||
| 司 | |||||||||||
| 三亚汉莎航空食品有限公司 | -51,705.45 | 1,114,855.26 | 2,895,798.00 | 1,729,237.29 | |||||||
| 小计 | 2,827,490,120.21 | -99,047,263.09 | 2,362,783.74 | -662,786,834.30 | 48,198,207.31 | 2,895,798.00 | 2,022,716,397.25 | 169,753,854.13 | |||
| 合计 | 2,847,213,631.87 | -98,772,573.32 | 2,362,783.74 | -662,786,834.30 | 48,198,207.31 | 2,895,798.00 | 2,042,714,598.68 | 169,753,854.13 |
18、 其他权益工具投资
(1) 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 三亚汉莎航空食品有限公司 | 1,200,000.00 | |
| 海口空港飞机维修工程有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 海航集团破产重整专项服务信托 | 1,284,209,510.76 | |
| 供销大集集团股份有限公司 | 266,759,319.63 | |
| 海南航空控股股份有限公司 | 83,337,241.48 | |
| 开曼机场地面服务发展有限合伙企业 | ||
| 合计 | 1,684,306,071.87 | 51,200,000.00 |
(2) 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 三亚汉莎航空食品有限公司 | 6,295,847.53 | 1,695,798.00 | 根据管理层持有意图判断 | 转为长期股权投资权益法核算 | ||
| 海口空港飞机维修工程有限公司 | ||||||
| 海航集团破产重整专项服务信托 | ||||||
| 供销大集集团股份有限公司 | 1,000,000.00 | 568,904,489.01 | ||||
| 海南航空控股股份有限公司 | ||||||
| 开曼机场地面服务发展有限合伙企业 | 2,456,814,679.51 |
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 房屋、建筑物、土地使用权 | 合计 |
| 一、期初余额 | 13,321,842,270.00 | 13,321,842,270.00 | |||
| 二、本期变动 | 219,071,475.43 | 219,071,475.43 | |||
| 加：外购 | |||||
| 存货\固定资产\在建工程转入 | |||||
| 存货\固定资产\在建工程\无形资产转入 | 128,296,158.99 | 128,296,158.99 | |||
| 企业合并增加 | |||||
| 减：处置 | |||||
| 其他转出 | 222,014,671.84 | 222,014,671.84 | |||
| 公允价值变动 | 312,789,988.28 | 312,789,988.28 | |||
| 三、期末余额 | 13,540,913,745.43 | 13,540,913,745.43 |
(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 海控广场酒店及海控广场写字楼 | 1,228,577,854.00 | 正在办理解押事宜 |
| 日月广场地下部分 | 2,765,686,700.00 | 待补缴土地出让金及基础设施配套费 |
| 武汉市黄陂区临空产业园2、3、4号仓库 | 454,450,406.00 | 融资租赁未到期，暂无法办理产权证书 |
| 北塔酒店-望海商务酒店 | 270,326,332.00 | 未完成竣工验收，暂无法办理产权 |
| 迎宾馆二期 | 79,264,500.00 | 正在办理中 |
| 北塔酒店-海岛临空 | 12,049,105.00 | 未完成竣工验收，暂无法办理产权 |
其他说明
√适用 □不适用
(3) 房地产转换情况
本年度，本集团部分资产改为出租，自固定资产、无形资产转作投资性房地产并采用公允价值计量，转换日公允价值超过其原账面价值之间的差额45,638,195.13元计入其他综合收益。
(4) 截至年末，本集团受限的投资性房地产见附注六、81。
21、 固定资产
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 8,515,769,253.07 | 8,619,226,797.77 |
| 固定资产清理 | 81,029.71 | 10,897.61 |
| 合计 | 8,515,850,282.78 | 8,619,237,695.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
(2) 固定资产
① 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 9,407,699,092.65 | 432,116,022.72 | 364,937,887.03 | 754,103,977.60 | 10,958,856,980.00 |
| 2.本期增加金额 | 323,222,766.53 | 52,389,474.91 | 38,906,419.72 | 52,332,654.28 | 466,851,315.44 |
| （1）购置 | 14,712,525.45 | 19,735,317.86 | 38,886,719.72 | 42,831,361.89 | 116,165,924.92 |
| （2）在建工程转入 | 55,866,625.39 | 14,606,731.89 | 5,120,516.48 | 75,593,873.76 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）其他增加 | 252,643,615.69 | 18,047,425.16 | 19,700.00 | 4,380,775.91 | 275,091,516.76 |
| 3.本期减少金额 | 218,337,682.48 | 10,030,737.39 | 8,728,853.26 | 35,470,625.09 | 272,567,898.22 |
| （1）处置或报废 | 3,648,940.70 | 9,256,695.03 | 8,728,853.26 | 16,771,004.27 | 38,405,493.26 |
| （2）转入投资性房地产 | 94,165,816.02 | 94,165,816.02 | |||
| （3）其他减少 | 120,522,925.76 | 774,042.36 | 18,699,620.82 | 139,996,588.94 | |
| 4.期末余额 | 9,512,584,176.70 | 474,474,760.24 | 395,115,453.49 | 770,966,006.79 | 11,153,140,397.22 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 1,496,286,410.01 | 235,604,488.32 | 175,440,835.32 | 389,366,546.58 | 2,296,698,280.23 |
| 2.本期增加金额 | 263,375,946.40 | 34,799,834.50 | 29,136,847.08 | 63,483,593.44 | 390,796,221.42 |
| （1）计提 | 262,569,493.89 | 29,248,576.45 | 29,128,584.18 | 60,150,640.70 | 381,097,295.22 |
| （2）其他增加 | 806,452.51 | 5,551,258.05 | 8,262.90 | 3,332,952.74 | 9,698,926.20 |
| 3.本期减少金额 | 66,125,196.87 | 1,791,314.46 | 8,358,267.65 | 17,275,626.15 | 93,550,405.13 |
| （1）处置或报废 | 3,142,973.85 | 1,677,907.58 | 8,358,267.65 | 10,073,032.44 | 23,252,181.52 |
| （2）转入投资性房地产 | 21,047,860.89 | 21,047,860.89 | |||
| （3）其他减少 | 41,934,362.13 | 113,406.88 | 7,202,593.71 | 49,250,362.72 | |
| 4.期末余额 | 1,693,537,159.54 | 268,613,008.36 | 196,219,414.75 | 435,574,513.87 | 2,593,944,096.52 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 32,541,445.06 | 10,390,456.94 | 42,931,902.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 495,145.63 | 495,145.63 | |||
| （1）计提 | 495,145.63 | 495,145.63 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 33,036,590.69 | 10,390,456.94 | 43,427,047.63 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 7,819,047,017.16 | 205,861,751.88 | 165,859,448.05 | 325,001,035.98 | 8,515,769,253.07 |
| 2.期初账面价值 | 7,911,412,682.64 | 196,511,534.40 | 156,955,606.65 | 354,346,974.08 | 8,619,226,797.77 |
② 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
③ 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
④ 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 491,510,027.25 |
⑤ 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 琼海博鳌机场航站区资产 | 433,792,773.97 | 土地未过户 |
| 迎宾馆二期 | 590,337,805.22 | 正在办理中 |
| 营口兰旗机场航站区资产 | 248,739,428.76 | 待补缴土地出让金 |
| 三亚凤凰机场国际航站楼新建登机廊桥及配套工程 | 206,208,372.43 | 该项目建设涉及与南航置换地69.87亩置换地，由于土地证正在办理中，导致该项目无法办理报建手续和房产证 |
| 武汉临空员工食堂 | 50,119,615.90 | 土地抵押，暂无法办理。 |
| 三亚凤凰机场西区货运站及配套工程 | 63,314,200.20 | 项目建设超用地红线（房产超出部分约355平方米），且超红线部分用地为天涯区梅村村委会集体用地（该集体用地约3.5亩左右）。 |
| 成都锦润青城H区 | 23,175,093.31 | 正在办理中 |
| 海控广场酒店及海控广场写字楼 | 1,659,082,637.67 | 正在办理解押事宜 |
| 武汉临空展示中心 | 10,752,955.75 | 该建筑物属于临建工程无法办理竣工验收，故无法办理产权证书。 |
其他说明：
√适用 □不适用
⑥ 截至年末，本集团受限的固定资产见附注六、81。
(3) 固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待清理设备 | 81,029.71 | 10,897.61 |
| 合计 | 81,029.71 | 10,897.61 |
22、 在建工程
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,171,327,905.24 | 607,474,693.20 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 1,171,327,905.24 | 607,474,693.20 |
其他说明：
□适用 √不适用
(2) 在建工程
① 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 琼中庭院 | 505,224,336.13 | 505,224,336.13 | ||||
| 武汉蓝海临空产业园工程项目 | 342,877,724.91 | 342,877,724.91 | 341,279,777.06 | 341,279,777.06 | ||
| 宜昌通航产业园 | 97,882,201.02 | 97,882,201.02 | 98,220,850.44 | 98,220,850.44 | ||
| 夏宫项目 | 24,788,949.41 | 24,788,949.41 | 24,788,949.41 | 24,788,949.41 | ||
| 第一农水产品加工冷藏中心工程 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | ||
| 三亚凤凰机场-指挥部 | 7,196,213.50 | 7,196,213.50 | 7,196,213.50 | 7,196,213.50 | ||
| 博鳌机场二期工程项目 | 309,943.08 | 309,943.08 | ||||
| 儋州光村银滩项目 | 1,250,943.39 | 1,250,943.39 | 1,250,943.39 | 1,250,943.39 | ||
| 三亚凤凰机场-货运二期（兼保税物流中心） | 47,140,428.67 | 47,140,428.67 | ||||
| 天羽飞行模拟器 | 98,423,012.53 | 16,000,579.06 | 82,422,433.47 | 98,423,012.53 | 98,423,012.53 | |
| 空管保障能力工程 | 3,268,954.51 | 3,268,954.51 | ||||
| 安检信息管理系统升级改造 | 1,125,663.73 | 1,125,663.73 | ||||
| 盲降系统和全向信标及测距仪更新 | 11,045,775.02 | 11,045,775.02 | 5,594,224.01 | 5,594,224.01 | ||
| 风切变预警系统 | 7,732,598.46 | 7,732,598.46 | ||||
| 三亚凤凰机场-国际楼改扩建工程 | 95,603,440.17 | 95,603,440.17 | ||||
| 三亚凤凰机场-B滑行道延长工程项目 | 6,820,296.31 | 6,820,296.31 | ||||
| 三亚凤凰机场-二线口岸查验设施设备建设项目 | 2,777,472.34 | 2,777,472.34 | ||||
| 潍坊全向信标测距仪台项目 | 7,854,250.53 | 7,854,250.53 | ||||
| 围界改造工程 | 4,946,310.84 | 4,946,310.84 | ||||
| 其他零星工程 | 13,873,664.50 | 13,873,664.50 | 4,379,240.71 | 4,379,240.71 | ||
| 合计 | 1,236,164,590.60 | 64,836,685.36 | 1,171,327,905.24 | 656,310,799.50 | 48,836,106.30 | 607,474,693.20 |
② 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 武汉蓝海临空产业园工程项目 | 51,762.49万元 | 341,279,777.06 | 1,597,947.85 | 342,877,724.91 | 66.24 | 100.00% | 61,892,477.87 | 借款、自筹 | ||||
| 宜昌通航产业园 | 65,691.76万元 | 98,220,850.44 | 338,649.42 | 97,882,201.02 | 14.95 | 14.95% | 3,914,532.90 | 借款、自筹 | ||||
| 三亚凤凰机场-货运二期（兼保税物流中心） | 38,363.91万元 | 47,140,428.67 | 3,211,748.27 | 50,352,176.94 | 100.00 | 100.00% | 自筹 | |||||
| 天羽飞行模拟器 | 18,476.64万元 | 98,423,012.53 | 98,423,012.53 | 53.27 | 53.27% | 自筹 | ||||||
| 琼中庭院 | 71,931.18万元 | 510,258,263.89 | 5,033,927.76 | 505,224,336.13 | 70.24 | 70.24% | 自筹 | |||||
| 三亚凤凰机场-国际楼改扩建工程 | 20,036.23万元 | 95,603,440.17 | 95,603,440.17 | 47.72 | 47.72% | 自筹 | ||||||
| 合计 | 266,262.21万元 | 585,064,068.70 | 610,671,400.18 | 55,724,754.12 | 1,140,010,714.76 | / | / | 65,807,010.77 | / | / |
③ 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
④ 截至年末，本集团受限的在建工程见附注六、81。
(3) 工程物资
① 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 31,221,444.64 | 867,559,129.29 | 898,780,573.93 |
| 2.本期增加金额 | 50,309,354.81 | 5,591,815.95 | 55,901,170.76 |
| （1）本期增加 | 50,309,354.81 | 5,591,815.95 | 55,901,170.76 |
| 3.本期减少金额 | 605,755.83 | 605,755.83 | |
| （1）本期减少 | 605,755.83 | 605,755.83 | |
| 4.期末余额 | 81,530,799.45 | 872,545,189.41 | 954,075,988.86 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 5,142,638.35 | 196,275,495.30 | 201,418,133.65 |
| 2.本期增加金额 | 23,984,071.57 | 40,350,074.91 | 64,334,146.48 |
| (1)计提 | 23,984,071.57 | 40,350,074.91 | 64,334,146.48 |
| 3.本期减少金额 | 218,745.16 | 218,745.16 | |
| (1)处置 | |||
| (2)其他转出 | 218,745.16 | 218,745.16 | |
| 4.期末余额 | 29,126,709.92 | 236,406,825.05 | 265,533,534.97 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 52,404,089.53 | 636,138,364.36 | 688,542,453.89 |
| 2.期初账面价值 | 26,078,806.29 | 671,283,633.99 | 697,362,440.28 |
其他说明：
注：截至年末，本集团受限的使用权资产见附注六、81。
26、 无形资产
(1) 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 2,379,406,881.89 | 116,337,817.27 | 773,614.23 | 2,496,518,313.39 |
| 2.本期增加金额 | 63,988,071.71 | 6,434,093.48 | 58,589.40 | 70,480,754.59 |
| (1)购置 | 63,988,071.71 | 6,434,093.48 | 70,422,165.19 | |
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| (4)其他 | 58,589.40 | 58,589.40 | ||
| 3.本期减少金额 | 2,388,181.91 | 6,000.00 | 2,394,181.91 | |
| (1)处置 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| (2)转入投资性房地产 | 2,388,181.91 | 2,388,181.91 | ||
| 4.期末余额 | 2,441,006,771.69 | 122,765,910.75 | 832,203.63 | 2,564,604,886.07 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 436,915,104.32 | 54,153,474.99 | 554,833.78 | 491,623,413.09 |
| 2.本期增加金额 | 35,282,344.55 | 16,542,912.20 | 4,394.25 | 51,829,651.00 |
| （1）计提 | 35,282,344.55 | 16,542,912.20 | 4,394.25 | 51,829,651.00 |
| 3.本期减少金额 | 473,074.76 | 6,000.00 | 479,074.76 | |
| (1)处置 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| (2)转入投资性房地产 | 473,074.76 | 473,074.76 | ||
| 4.期末余额 | 471,724,374.11 | 70,690,387.19 | 559,228.03 | 542,973,989.33 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 520,869.53 | 520,869.53 | ||
| （1）计提 | 520,869.53 | 520,869.53 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 520,869.53 | 520,869.53 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,969,282,397.58 | 51,554,654.03 | 272,975.60 | 2,021,110,027.21 |
| 2.期初账面价值 | 1,942,491,777.57 | 62,184,342.28 | 218,780.45 | 2,004,894,900.30 |
(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 琼海博鳌机场一期用地 | 545,058,608.71 | 产权未过户 |
| 与南航置换土地 | 77,132,954.86 | 已缴纳土地出让金，正在办理中 |
其他说明：
√适用 □不适用
(3) 所有权或使用权受限制的无形资产情况
截至年末，本集团受限的无形资产详见附注六、81。
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1) 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 海南天羽飞行训练有限公司 | 17,517,393.87 | 17,517,393.87 | ||
| 合计 | 17,517,393.87 | 17,517,393.87 |
(2) 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 海南天羽飞行训练有限公司 | 17,517,393.87 | 17,517,393.87 | ||
| 合计 | 17,517,393.87 | 17,517,393.87 |
(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5) 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装饰工程 | 1,448,894.71 | 1,841,564.93 | 1,273,074.87 | 2,017,384.77 | |
| 其他 | 1,195,245.58 | 752,186.61 | 152,131.80 | 1,795,300.39 | |
| 合计 | 2,644,140.29 | 2,593,751.54 | 1,425,206.67 | 3,812,685.16 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 268,418,506.90 | 62,431,783.55 | 684,561,733.84 | 140,403,138.45 |
| 可抵扣亏损 | 3,037,282,833.64 | 652,643,335.63 | 3,141,712,468.47 | 659,764,316.64 |
| 计入其他综合收益及当期损益的投资性房地产公允价值变动 | 14,802,094.00 | 3,700,523.50 | 26,115,000.00 | 6,528,750.00 |
| 内部交易未实现利润 | 285,524,347.34 | 71,381,087.64 | 9,544,577.20 | 2,386,144.31 |
| 债务重组确认递延所得税 | 178,891,490.87 | 26,971,367.21 | 345,608,652.72 | 67,520,060.12 |
| 合计 | 3,784,919,272.75 | 817,128,097.53 | 4,207,542,432.23 | 876,602,409.52 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 计入其他综合收益及当期损益的投资性房地产公允价值变动 | 3,145,149,332.51 | 763,669,282.46 | 2,511,161,807.23 | 618,425,308.66 |
| 特殊税务处理的股权置换 | 1,815,379,929.64 | 453,844,982.41 | 1,815,379,929.64 | 453,844,982.41 |
| 土地评估增值 | 70,911,358.54 | 10,636,703.78 | 73,186,589.27 | 18,296,647.32 |
| 未实现内部销售损益 | 134,048,600.84 | 33,512,150.21 | ||
| 软件评估增值 | 53,914,596.00 | 8,087,189.40 | 64,031,280.35 | 9,604,692.06 |
| 交易性金融资产公允价值变动（理财产品） | 938,888.89 | 234,722.22 | ||
| 合计 | 5,086,294,105.58 | 1,236,472,880.27 | 4,597,808,207.33 | 1,133,683,780.66 |
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4) 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 资产减值准备 | 2,109,019,778.77 | 2,365,263,564.79 |
| 可抵扣亏损 | 7,670,300,565.92 | 5,883,715,310.30 |
| 其他权益工具投资损失待转亏损 | 12,399,768,509.81 | |
| 预计负债 | 2,935,648.18 | 7,988,120.18 |
| 递延收益 | 507,593,819.02 | 515,959,834.24 |
| 合计 | 10,289,849,811.89 | 21,172,695,339.32 |
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022 | 385,590,289.56 | ||
| 2023 | 750,038,675.52 | 915,104,947.71 | |
| 2024 | 1,582,056,210.93 | 1,643,570,566.55 | |
| 2025 | 1,219,607,824.30 | 1,148,701,795.00 | |
| 2026 | 1,766,156,654.81 | 1,790,747,711.48 | |
| 2027 | 2,352,441,200.36 | ||
| 合计 | 7,670,300,565.92 | 5,883,715,310.30 |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 大同路1号房产 | 4,664,175.78 | 4,664,175.78 | ||||
| 待抵扣进项税额 | 11,805,009.60 | 11,805,009.60 | 10,351,239.52 | 10,351,239.52 | ||
| 预付工程款等 | 56,630,920.38 | 56,630,920.38 | 15,157,825.15 | 15,157,825.15 | ||
| PPP项目待摊支出 | 28,498,523.72 | 28,498,523.72 | 28,498,523.72 | 28,498,523.72 | ||
| 预交税费 | 35,088,052.29 | 35,088,052.29 | 35,081,239.23 | 35,081,239.23 | ||
| 土地征地款 | 52,748,976.00 | 52,748,976.00 | 52,748,976.00 | 52,748,976.00 | ||
| 预付飞行模拟器采购款 | 83,555,619.78 | 83,555,619.78 | 83,555,619.78 | 83,555,619.78 | ||
| 应收国兴城购房款 | 207,380,155.00 | 207,380,155.00 | 207,380,155.00 | 207,380,155.00 | ||
| 福州琅岐PPP项目应收款 | 348,137,278.87 | 348,137,278.87 | 363,540,599.87 | 363,540,599.87 | ||
| 待受偿321家实质合并重整企业信托份额价值 | 142,715,234.62 | 142,715,234.62 | 1,370,470,615.80 | 1,370,470,615.80 | ||
| 待受偿海南机场债权股票价值 | 210,872,544.66 | 210,872,544.66 | ||||
| 待受偿供销大集债权股票价值 | 78,304,359.75 | 78,304,359.75 | 94,792,284.77 | 94,792,284.77 | ||
| 待受偿海航控股债权股票价值 | 80,285,515.68 | 80,285,515.68 | ||||
| 合计 | 1,255,736,674.67 | 1,255,736,674.67 | 2,346,526,770.30 | 2,346,526,770.30 |
32、 短期借款
(1) 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 抵押/质押借款 | 20,036,666.67 | |
| 合计 | 20,036,666.67 |
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1) 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 56,468,794.20 | |
| 银行承兑汇票 | ||
| 合计 | 56,468,794.20 |
36、 应付账款
(1) 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 1,076,167,311.31 | 1,869,183,349.43 |
| 1年以上 | 2,283,824,277.66 | 2,256,870,191.30 |
| 合计 | 3,359,991,588.97 | 4,126,053,540.73 |
注：1年以上是待结算工程款。
(2) 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1) 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 22,389,139.14 | 106,015,615.92 |
| 1年以上 | 1,787,292.29 | 18,461,890.94 |
| 合计 | 24,176,431.43 | 124,477,506.86 |
(2) 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1) 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收售房款 | 1,937,495,292.11 | 2,705,787,175.15 |
| PPP项目款 | 90,703,481.07 | 84,611,792.45 |
| 其他 | 99,909,154.05 | 65,905,982.92 |
| 减：计入其他流动负债 | -105,498,927.80 | -173,248,291.44 |
| 合计 | 2,022,608,999.43 | 2,683,056,659.08 |
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 190,471,376.10 | 1,181,971,260.55 | 1,120,003,484.40 | 252,439,152.25 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 157,008,051.94 | 122,249,650.82 | 116,158,171.37 | 163,099,531.39 |
| 三、辞退福利 | 3,741,637.50 | 23,219,725.09 | 24,581,151.50 | 2,380,211.09 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 351,221,065.54 | 1,327,440,636.46 | 1,260,742,807.27 | 417,918,894.73 |
(2) 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 116,336,293.86 | 988,215,373.37 | 930,255,960.33 | 174,295,706.90 |
| 二、职工福利费 | 12,279,145.94 | 37,291,163.39 | 48,293,928.10 | 1,276,381.23 |
| 三、社会保险费 | 484,081.65 | 63,844,529.67 | 61,357,048.84 | 2,971,562.48 |
| 其中：医疗保险费 | 457,301.07 | 61,401,031.76 | 58,997,987.19 | 2,860,345.64 |
| 工伤保险费 | 14,851.86 | 2,261,857.61 | 2,172,593.49 | 104,115.98 |
| 生育保险费 | 11,928.72 | 181,640.30 | 186,468.16 | 7,100.86 |
| 四、住房公积金 | 3,200,093.88 | 70,734,858.54 | 71,019,445.96 | 2,915,506.46 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 58,171,760.77 | 21,885,335.58 | 9,077,101.17 | 70,979,995.18 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 190,471,376.10 | 1,181,971,260.55 | 1,120,003,484.40 | 252,439,152.25 |
(3) 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 156,673,259.90 | 118,002,883.95 | 112,108,449.14 | 162,567,694.71 |
| 2、失业保险费 | 40,950.01 | 4,246,766.87 | 4,049,722.23 | 237,994.65 |
| 3、企业年金缴费 | 293,842.03 | 293,842.03 | ||
| 合计 | 157,008,051.94 | 122,249,650.82 | 116,158,171.37 | 163,099,531.39 |
其他说明：
√适用 □不适用
(4) 辞退福利
单位： 元 币种： 人民币
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 辞退福利 | 3,741,637.50 | 23,219,725.09 | 24,581,151.50 | 2,380,211.09 |
| 合计 | 3,741,637.50 | 23,219,725.09 | 24,581,151.50 | 2,380,211.09 |
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 487,120,082.64 | 1,580,461,572.82 |
| 增值税 | 445,866,820.26 | 658,988,005.48 |
| 土地增值税 | 1,891,618,683.97 | 2,811,282,428.69 |
| 房产税 | 55,415,108.31 | 88,326,995.95 |
| 土地使用税 | 23,153,169.30 | 34,990,629.70 |
| 契税 | 18,626,526.49 | 102,430,139.86 |
| 耕地占用税 | 18,782.72 | 11,964,440.42 |
| 营业税 | 2,230,564.32 | 2,501,458.03 |
| 印花税 | 4,264,274.33 | 8,924,312.00 |
| 城市维护建设税 | 47,576,801.23 | 46,714,016.91 |
| 教育费附加 | 19,919,131.45 | 19,712,427.92 |
| 地方教育附加 | 15,004,256.83 | 14,332,743.92 |
| 个人所得税 | 1,173,627.82 | 3,289,703.40 |
| 其他税费 | 720,342.93 | 2,983,964.46 |
| 合计 | 3,012,708,172.60 | 5,386,902,839.56 |
41、 其他应付款
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 31,709,607.37 | 130,215,724.24 |
| 应付股利 | 27,335,435.00 | 27,335,435.00 |
| 其他应付款 | 1,709,764,841.23 | 4,872,245,856.93 |
| 合计 | 1,768,809,883.60 | 5,029,797,016.17 |
其他说明：
□适用 √不适用
(2) 应付利息
① 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 长期借款应付利息 | 29,030,440.71 | 90,285,538.92 |
| 短期借款应付利息 | 38,580,185.32 | |
| 长期应付款应付利息 | 2,679,166.66 | 1,350,000.00 |
| 合计 | 31,709,607.37 | 130,215,724.24 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 应付股利
① 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 27,335,435.00 | 27,335,435.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 合计 | 27,335,435.00 | 27,335,435.00 |
(4) 其他应付款
① 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 土地出让金及基础设施配套费 | 494,518,358.60 | 2,157,385,458.60 |
| 滞纳金 | 79,261,515.84 | 985,661,924.66 |
| 往来款 | 246,724,155.60 | 802,468,133.05 |
| 押金、保证金 | 252,836,945.54 | 268,641,543.03 |
| 航线补贴款 | 346,727,025.51 | 230,243,876.50 |
| 购房诚意金 | 57,432,080.50 | 129,763,854.40 |
| 日常运营费用 | 141,032,879.94 | 104,402,187.13 |
| 工程款设备 | 34,321,408.27 | 36,397,591.18 |
| 应退业主面积差 | 28,258,722.98 | 28,363,842.83 |
| 其他 | 28,651,748.45 | 128,917,445.55 |
| 合计 | 1,709,764,841.23 | 4,872,245,856.93 |
② 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期借款 | 122,543,018.03 | 115,328,535.49 |
| 1年内到期的租赁负债 | 71,942,244.76 | 58,778,653.88 |
| 1年内到期的长期应付款 | 79,697,165.23 | 159,054,076.93 |
| 合计 | 274,182,428.02 | 333,161,266.30 |
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 应交增值税-待转销项税额 | 105,498,927.80 | 173,248,291.44 |
| 逾期短期借款 | 230,335,314.97 | |
| 其他 | 499,005.50 | 672,663.47 |
| 合计 | 105,997,933.30 | 404,256,269.88 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1) 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 信用借款 | 621,344,169.44 | |
| 保证借款 | 581,972,362.68 | 677,869,599.30 |
| 抵押/保证借款 | 695,152,780.14 | 614,928,523.68 |
| 抵押借款 | 14,434,601,758.51 | 15,386,905,182.12 |
| 抵押/质押借款 | 3,236,296,905.01 | 2,789,980,531.30 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -122,543,018.03 | -115,328,535.49 |
| 合计 | 18,825,480,788.31 | 19,975,699,470.35 |
(2) 长期借款分类的说明：
① 保证借款系由其他单位为借款单位提供担保（包括信用担保、质押担保、抵押担保）的借款，保证借款年末余额581,972,362.68元，其中一年内到期的金额581,592.35元。
② 抵押/保证借款系以不动产等资产进行抵押的借款，抵押物明细如下：
单位： 元 币种： 人民币
| 序号 | 抵押物 | 年末余额 | 一年内到期的 金额 |
| 1 | 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司将其持有的位于黄陂区天河街大兰村、刘辛村的土地使用权（黄陂国用（2014）第668号、669号）提供抵押担保 | 90,100,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2 | 海南迎宾馆酒店有限公司以其二期项目土地使用权，对应产权证号海口市国用（2015）第007335号，土地面积13,594.31平方米；二期项目在建项目，对应产权证号a.《国有土地使用证》海口市国用（2015）第007335号；b.《建设工程规划许可证》建字第460100201400193号；c.《建筑工程施工许可证》编460100201506110101（海南迎宾馆酒店有限公司）提供抵押担保 | 519,000,000.00 | 84,052,780.14 |
合计
| 合计 | 609,100,000.00 | 86,052,780.14 |
③ 抵押借款系以不动产等资产为抵押物取得的借款，抵押物明细如下：
单位： 元 币种： 人民币
| 序号 | 抵押物 | 年末余额 | 一年内到期的 金额 |
| 1 | 儋州海岛临空投资有限公司以其持有儋州市那大北部新区控规H02-02号地块30782.61平方米在建工程及对应分摊的土地使用权抵押 | 308,308,320.00 | 282,615.96 |
| 2 | 儋州海岛临空投资有限公司以其持有儋州市那大北部新区控规H02-01号地块21685.6平方米土地使用权及地上40855.95平方米房产抵押 | 283,988,929.26 | 260,323.20 |
| 3 | 洋浦国兴游艇制造有限公司位于洋浦国家经济开发区洋浦保税区港区D15-1-1地块120,000平方米土地使用权及地上32151.52平方米房产抵押 | 150,744,332.83 | 138,182.30 |
| 4 | 琼中海航投资开发有限公司以其持有的琼中迎宾馆置不动产权证号:琼（2017）琼中县不动产权第0000012号、琼（2017）琼中县不动产权第0000013 号、琼（2017）琼中县不动产权第0000014 号、琼（2017）琼中县不动产权第0000015号进行抵押 | 290,220,352.00 | 266,035.33 |
| 5 | 三亚临空城建设有限公司（原名三亚海航城投资开发有限公司）以其海航城二期项目的国有土地使用权及在建工程 （琼（2018）三亚市不动产证明第0008945号）提供抵押担保 | 55,436,800.04 | 46,197.34 |
| 6 | 海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的双子北塔B17抵押 | 354,805,488.89 | 808,155.04 |
| 7 | 海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口市海口塔D15地块提供抵押担保 | 461,457,487.06 | 423,002.72 |
| 8 | 海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道豪庭南苑三区C13地块和在建工程抵押 | 263,309,188.19 | 258,339.69 |
| 9 | 海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口琼山区D10地块的土地使用权提供抵押担保 | 425,318,278.54 | |
| 10 | 海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国瑞大厦13套房产抵押 | 29,420,658.30 | 416,844.08 |
| 11 | 海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口B09地块提供抵押担保 | 149,118,666.67 | |
| 12 | 1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼（2022）海口市不动产权第0187035号等合计146处房源共计98908.56平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大 | 228,237,165.81 | 210,942.21 |
道海南大厦提供第二顺位抵押担保；不动产权证号:琼（2022）海口市不动产权第0186985号等115处房源共计89002.19平方米建筑面积及对应分摊面积；3、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼（2019）海口市不动产权第0154238号等合计28处房源共计10859.52平方米建筑面积及对应分摊面积
| 13 | 1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼（2022）海口市不动产权第0187035号等合计146处房源共计98908.56平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼（2019）海口市不动产权第0154238号等合计28处房源共计10859.52平方米建筑面积及对应分摊面积 | 126,844,384.65 | 118,828.22 |
| 14 | 1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼（2022）海口市不动产权第0187035号等合计146处房源共计98908.56平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼（2019）海口市不动产权第0154238号等合计28处房源共计10859.52平方米建筑面积及对应分摊面积 | 91,258,003.94 | 84,066.40 |
| 15 | 1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼（2022）海口市不动产权第0187035号等合计146处房源共计98908.56平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼（2019）海口市不动产权第0154238号等合计28处房源共计10859.52平方米建筑面积及对应分摊面积 | 14,275,157.48 | 13,226.67 |
| 16 | 海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼（2022）海口市不动产权第0187035号等合计146处房源共计98908.56平方米建筑面积及对应分摊面积； | 20,093,368.25 | 18,831.99 |
| 17 | 1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼（2022）海口市不动产权第0187035号等合计146处房源共计98908.56平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼（2019）海口市不动产权第0154238号等合计28处房源共计10859.52平方米建筑面积及对应分摊面积 | 37,937,618.08 | 34,913.78 |
| 18 | 1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼（2022）海口市不动产权第0187035号等合计146处房源共计98908.56平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼（2019） | 13,862,514.71 | 12,938.73 |
海口市不动产权第0154238号等合计28处房源共计10859.52平方米建筑面积及对应分摊面积
| 19 | 1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼（2022）海口市不动产权第0187035号等合计146处房源共计98908.56平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼（2019）海口市不动产权第0154238号等合计28处房源共计10859.52平方米建筑面积及对应分摊面积 | 16,190,306.53 | 14,978.90 |
| 20 | 1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼（2022）海口市不动产权第0187035号等合计146处房源共计98908.56平方米建筑面积及对应分摊面积 | 8,090,147.08 | 7,582.32 |
| 21 | 1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼（2022）海口市不动产权第0187035号等合计146处房源共计98908.56平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼（2019）海口市不动产权第0154238号等合计28处房源共计10859.52平方米建筑面积及对应分摊面积 | 14,257,188.74 | 13,162.54 |
| 22 | 1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼（2022）海口市不动产权第0187035号等合计146处房源共计98908.56平方米建筑面积及对应分摊面积 | 6,695,566.78 | 6,275.24 |
| 23 | 1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼（2022）海口市不动产权第0187035号等合计146处房源共计98908.56平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼（2019）海口市不动产权第0154238号等合计28处房源共计10859.52平方米建筑面积及对应分摊面积 | 13,646,020.97 | 12,575.34 |
| 24 | 1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼（2022）海口市不动产权第0187035号等合计146处房源共计98908.56平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼（2019）海口市不动产权第0154238号等合计28处房源共计10859.52平方米建筑面积及对应分摊面积 | 9,656,338.96 | 8,943.13 |
| 25 | 1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼（2022）海口市不动产权第0187035号等合计146处房源共计98908.56平方米建筑面积及对应分摊面积 | 4,535,695.71 | 4,250.97 |
| 26 | 1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼（2022）海口市不动产权第0187035号等合计146 | 2,430,511.58 | 2,277.92 |
| 处房源共计98908.56平方米建筑面积及对应分摊面积 | |||
| 27 | 海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口日月广场抵押 | 1,313,374,113.11 | 1,203,926.28 |
| 28 | 海南海岛临空产业集团有限公司以其持有海阔天空国兴城二期、日月广场相关机械设备及设施进行抵押 | 50,336,596.00 | 25,168.19 |
| 29 | 海南海岛临空产业集团有限公司以其持有日月广场相关机械设备及设施进行抵押 | 47,868,232.00 | 66,556.52 |
| 30 | 万宁大康乐投资开发有限公司（原名万宁海航大康乐投资开发有限公司）以其持有的“兴隆康乐大剧院”（不动产权证号：琼（2022）万宁市不动产权第0000661号）为阶段性抵押、待”子爵公馆”（权证号琼（2018）万宁市不动产证明第00005号，办妥产权手续后，将原押品继续抵押，阶段性抵押解除。） | 73,091,725.85 |
| 31 | 成都海航基础投资有限公司以其拥有的锦润青城项目未开发土地及会所抵押，房产证为川（2021）都江堰市不动产权第00036890号、川（2021）都江堰市不动产权第00036895号、川（2021）都江堰市不动产权第00036901号、川（2021）都江堰市不动产权第00036885号、川（2021）都江堰市不动产权第00036886号、川（2021）都江堰市不动产权第00036304号、川（2021）都江堰市不动产权第00036427号 | 395,470,833.33 | 362,514.92 |
| 32 | 海南海控置业有限公司以其持有的海口市世贸东侧海控国际广场A、C座：琼（2019）海口市不动产权第0173693号进行抵押 | 1,967,450,246.69 | 1,807,999.49 |
| 33 | 海南海控置业有限公司以其持有海控国际广场机械设备及设施进行抵押 | 44,000,000.00 | 22,000.00 |
| 34 | 海南英智建设开发有限公司以持有的新海航大厦房屋及土地使用权提供抵押担保；不动产权证号:琼（2016）海口市不动产权第0013238号等19处不动产共计54,641.84㎡建筑面积及对应分摊面积13,344.51㎡的土地 | 1,065,087,764.00 | 976,330.45 |
| 35 | 海南英礼建设开发有限公司以持有的新海航大厦房屋及土地使用权；不动产权证号:琼（2016）海口市不动产权第0013238号等32处不动产共计35,260.21㎡建筑面积及对应分摊面积8,654.74㎡的土地 | 707,190,992.00 | 648,258.41 |
| 36 | 海南英平建设开发有限公司将持有的海口市国兴大道5号海南大厦34-37层、39-45层抵押提供第三顺位抵押；海南海岛临空产业集团有限公司将持有的海南大厦主楼-1车库、海南大厦主楼-1食堂1、海南大厦主楼-1食堂2抵押提供第三顺位抵押；不动产权证号:琼（2017）海口市不动产权第0052861号等合计14处房源共计48745.36平方米建筑面积及对应分摊面积 | 93,722,690.30 | 85,995.80 |
| 37 | 海南英平建设开发有限公司将持有的海口市国兴大道5号海南大厦34-37层、39-45层提供第一顺位抵押，不动产权证号:琼（2017）海口市不动产权第0052861号等合计11处房源共计31255.75平方米建筑面积及对应分摊面积 | 822,262,681.71 | 753,740.83 |
| 38 | 三亚临空投资开发有限公司以其拥有的三土房（2011）字第014815号土地使用权提供抵押担保。 | 29,322,424.95 | 26,878.88 |
| 39 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的琼（2016）三 | 277,007,217.31 | 279,017.10 |
亚市不动产权第0015716号、三土房（2004）字第1663号、三土房（2004）字第2353号、三土房（2004）字第2354号、三土房（2004）字第2355号、三土房（2004）字第2358号、三土房（2004）字第2361号、三土房（2004）字第2362号、三土房（2004）字第2363号、三土房（2004）字第2364号、三土房（2004）字第2365号、三土房（2004）字第2366号、三土房（2004）字第2367号、三土房（2004）字第2368号、三土房（2013）字第14211号、三土房（2015）字第08698号、三土房（2005）字第1948号、三土房（2005）字第1950号、三土房（2005）字第1951号共19项房产及分摊土地使用权和三土房（2004）字第2884号、三土房（2003）字第2332号、三土房（2003）字第2333号、三土房（2003）字第2334号、三土房（2003）字第2337号、三土房（2003）字第2339号、三土房（2003）字第2340号、三土房（2003）字第2341号、三土房（2003）字第2342号、三土房（2003）字第2343号、三土房（2003）字第2344号、三土房（2005）字第1134号、三土房（2005）字第1944号、三土房（2005）字第1945号、三土房（2005）字第1962号、三土房（2005）字第1963号、三土房（2013）字第05260号、三土房（2013）字第05261号共18项土地使用权提供抵押担保
| 40 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的三亚市凤凰镇凤凰机场1#楼【三土房（2005）字第1952号】、三亚市凤凰镇凤凰机场6#楼【三土房（2005）字第1947号】、三亚市羊栏镇桶井梅村管区场务工作间【三土房（2004）字第2357号】共三项房屋所有权及分摊土地使用权提供抵押担保 | 18,661,631.00 | 17,106.47 |
| 41 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的单身宿舍楼B栋（1号楼）【登记名称及证号：三土房（2004）字第1661号】、消防救援中心【登记名称及证号：三土房（2004）字第1662号】、生产车库A.B.C.【登记名称及证号：三土房（2004）字第2356号】、中心变电站【登记名称及证号：三土房（2004）字第2370号】、集体宿舍C.D.【三土房（2004）字第1664号】、航管楼【登记名称及证号：三土房（2004）字第0131号】、单身宿舍D栋（4号楼）【登记名称及证号：三土房（2015）字第08696号】、3#楼（新公安楼）【登记名称及证号：三土房（2005）字第1949号】、贵宾航站楼【登记名称及证号：三土房（2013）字第14210号】、新消防中心【登记名称及证号：三土房（2015）字第08697号】、商务公寓（6号宿舍楼）【登记名称及证号：琼（2016）三亚市不动产权第0015717号】共11项房产提供抵押担保。 | 271,657,799.55 | 276,159.49 |
| 42 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的飞行区主体工程的房屋及土地使用权【三土房（2009）字第02490号】提供抵押担保。 | 2,401,603,844.44 | 2,201,470.19 |
| 43 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的国内候机楼（一期）【三土房（2004）字第0132号】提供抵押担保。 | 139,628,669.37 | 140,640.37 |
| 44 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的国内二期航站楼【三土房（2012）字第004404号】土地及房产提供抵押担保。 | 33,889,084.16 | 34,134.64 |
| 45 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的东端排洪沟【三土房（2013）字第05259号】、场内业务油库【三土房（2005）字第1101号】、发报台【三土房（2005）字第1946号】提供抵押担保。 | 115,867,508.77 | 116,707.05 |
| 46 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的国际候机楼【三土房（2012）字第006145号】、机场宾馆（快捷酒店）【三土房（2012）字第006146号】、办公楼1（原海关联检楼）【三土房(2004)字第1667号】、贵宾楼（老楼）【三土房（2005）字第1921号】共4项土地及房产提供抵押担保。 | 207,361,839.73 | 206,003.16 |
| 47 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司向广州高新区融资租赁有限公司（原名广东瑞银融资租赁有限公司）承租监控镜头和交换机采购及安装项目设备、监控系统设备等28项资产，上述售后回租，基于业务的经济实质将其作为抵押借款处理（在“长期借款”科目中列报）。 | 14,912,109.01 | 15,020.16 |
| 48 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司向中国外贸金融租赁有限公司承租行李输送系统、摆渡车等78辆车量及设备，上述售后回租，基于业务的经济实质将其作为抵押借款处理（在“长期借款”科目中列报）。 | 14,156,064.40 | 14,258.63 |
| 49 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司向基石国际融资租赁有限公司承租飞机牵引车等13辆运输设备，上述售后回租，基于业务的经济实质将其作为抵押借款处理（在“长期借款”科目中列报）。 | 9,585,081.04 | 9,654.53 |
| 50 | 海南迎宾馆酒店管理有限公司以其房屋所有权-海口市房权证海房字HK368458 大英山西三路9号海南迎宾馆和土地使用权-海口市国用（2012）第009580号海口大英山新城市中心区A01地块提供抵押担保 | 498,314,303.01 | 415,261.94 |
| 51 | 海南望海商务有限公司以其持有的望海国际广场二期1-3层精品店西座建筑面积2,287.18平方米，分摊土地使用权面积480.24平方米；1-3层精品店东座建筑面积2,074.87平方米，分摊土地使用权面积435.68平方米；-3~-1层二期汽车库建筑面积16,734.25平方米提供抵押担保 | 157,591,680.00 | 19,862,736.73 |
| 52 | 泰昇房地产（沈阳）有限公司以其持有的位于沈阳市皇姑区黄河南大街118号甲：辽（2017）沈阳市不动产第0181164号；沈阳市皇姑区黄河南大街118号（1门）：辽（2017）沈阳市不动产第0207047号 | 251,786,301.37 | 230,804.11 |
| 合计 | 14,401,339,924.15 | 33,261,834.36 | |
④ 抵押/质押借款系以持有的土地使用权、股权进行抵质押进行取得的借款，具体如下：
单位： 元 币种： 人民币
| 序号 | 抵、质押担保对应抵、质押物 | 年末余额 | 一年内到期的 金额 |
| 1 | 海南海岛临空产业集团有限公司持有的海口国兴大道互联网金融大厦A13抵押 | 1,337,574,161.41 | 1,131,420.85 |
| 2 | 海南海岛临空开发建设集团有限公司持有供销大集集团股份有限公司（代码：000564）10,000.00万股股票质押 | 186,000,000.00 | 170,500.00 |
| 序号 | 抵、质押担保对应抵、质押物 | 年末余额 | 一年内到期的 金额 |
| 3 | 海南海岛临空开发建设集团有限公司持有供销大集集团股份有限公司（代码：000564）4,500.00万股股票质押 | 83,700,000.00 | 116,377.40 |
| 4 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的站前综合体（琼（2016）三亚市不动产权第0015718号和74,655,492.97元保证金（账号：462899999700003001161）提供抵押担保；以及其起降费收款权（登记编号：07177142000850709312；07177142000850757997）提供质押担保。 | 1,006,292,599.09 | 1,001,149.05 |
| 5 | 海航机场集团有限公司将持有的6.28亿元银行存单质押 | 620,083,333.33 | 227,363.88 |
合计
| 合计 | 3,233,650,093.83 | 2,646,811.18 |
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
⑤ 于2022年12月31日长期借款的利率期区间为1.20%-4.90%。
46、 应付债券
(1) 应付债券
□适用 √不适用
(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋建筑物 | 55,195,069.52 | 29,400,944.24 |
| 机器设备 | 534,599,681.95 | 595,714,061.87 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -71,942,244.76 | -58,778,653.88 |
| 合计 | 517,852,506.71 | 566,336,352.23 |
其他说明：
单位： 元 币种： 人民币
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 年末余额 | ||
| 新增租赁 | 利息 | 其他 | ||||
| 房屋建筑物 | 29,400,944.24 | 50,243,245.62 | 2,848,173.34 | 27,297,293.68 | 55,195,069.52 | |
| 机器设备 | 595,714,061.87 | 5,011,428.16 | 13,910,341.63 | 80,036,149.71 | 534,599,681.95 | |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 58,778,653.88 | —— | —— | —— | —— | 71,942,244.76 |
| 合计 | 566,336,352.23 | —— | —— | —— | —— | 517,852,506.71 |
48、 长期应付款
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 179,633,027.53 | 150,000,000.00 |
| 专项应付款 | 3,713,720.09 | 91,501.46 |
| 合计 | 183,346,747.62 | 150,091,501.46 |
其他说明：
□适用 √不适用
(2) 长期应付款
① 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中国农发重点建设基金有限公司 | 150,155,880.83 | 150,000,000.00 |
| 天津渤海租赁有限公司 | 109,174,311.93 | 159,054,076.93 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 79,697,165.23 | 159,054,076.93 |
(3) 专项应付款
① 按款项性质列示专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 固定资产储备金 | 91,501.46 | 4,446,452.62 | 1,824,233.99 | 2,713,720.09 | 协议规定 |
| 封关运作项目专项资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 协议规定 | ||
| 合计 | 91,501.46 | 5,446,452.62 | 1,824,233.99 | 3,713,720.09 |
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 未决诉讼 | 5,731,120.18 | 2,935,648.18 | 未决诉讼主要系年末按照诉讼情况计提的预计负债。 |
| 处置长期股权投资承诺事项 | 2,257,000.00 | ||
| 合计 | 7,988,120.18 | 2,935,648.18 | / |
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 515,959,834.24 | 21,497,200.00 | 29,863,215.22 | 507,593,819.02 | 政府拨款 |
| 合计 | 515,959,834.24 | 21,497,200.00 | 29,863,215.22 | 507,593,819.02 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 营口机场建设补贴 | 240,198,266.83 | 7,018,662.94 | 233,179,603.89 | 与资产相关 | |||
| 通航产业扶持资金 | 64,295,500.00 | 64,295,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 机场改扩建及投资 | 19,681,972.78 | 2,748,743.40 | 16,933,229.38 | 与资产相关 | |||
| 机场设施设备改造政府补助资金 | 8,077,333.34 | 1,242,666.66 | 6,834,666.68 | 与资产相关 | |||
| 财政局拨入的机场气象观测系统工程款 | 9,060,000.00 | 9,060,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 民航发展基金基础设施集中安排资金（注） | 13,066,238.89 | 2,890,000.00 | 5,009,023.59 | 2,330,000.00 | 8,617,215.30 | 与资产相关 | |
| 安检设备项目补贴 | 14,005,302.05 | 8,277,200.00 | 1,587,043.20 | 20,695,458.85 | 与资产相关 | ||
| 消防安全专项补助资金 | 12,060,000.00 | 12,060,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 民航发展基金基础设施自主安排资金 | 4,573,788.42 | 4,573,788.42 | 与资产相关 | ||||
| 安全审计整 | 3,640,000.00 | 560,000.00 | 3,080,000.00 | 与资产相关 |
| 改基金 | |||||||
| 民航发展基金补贴款（气象项目） | 633,333.08 | 633,333.08 | 与资产相关 | ||||
| 助航灯光更新工程 | 2,686,666.66 | 413,333.34 | 2,273,333.32 | 与资产相关 | |||
| 盲降系统更新工程气象自动观测系统工程 | 2,643,333.34 | 406,666.66 | 2,236,666.68 | 与资产相关 | |||
| 民航局全向信标配套资金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 仪表着陆系统改造工程配套资金 | 2,956,200.00 | 2,956,200.00 | 与资产相关 | ||||
| 民航发展基金补贴（2017特种车辆购置和管网改造项目） | 2,267,217.16 | 720,000.00 | 333,999.96 | 2,653,217.20 | 与资产相关 | ||
| 民航发展基金补贴（2017设施设备等自主安排项目） | 1,716,000.08 | 1,384,000.00 | 332,000.08 | 与资产相关 | |||
| 气象自动观测系统 | 2,036,666.67 | 313,333.35 | 1,723,333.32 | 与资产相关 | |||
| 节能减排项目中央空调制冷系统改造补贴 | 1,525,000.02 | 169,444.45 | 1,355,555.57 | 与资产相关 | |||
| 民航发展基金设备购置资金 | 2,748,168.33 | 2,748,168.33 | 与资产相关 | ||||
| 民航发展基金补贴款 | 46,143,291.23 | 2,060,889.11 | 44,082,402.12 | 与资产相关 | |||
| 光头岭土方搬迁工程 | 1,700,000.00 | 50,000.00 | 1,650,000.00 | 与资产相关 | |||
| 爆炸物检测设备补贴 | 670,847.04 | 292,499.40 | 378,347.64 | 与资产相关 | |||
| 16年度消防专项补贴 | 1,000,000.00 | 166,666.66 | 833,333.34 | 与资产相关 | |||
| 双视角X射线设备改造工程款 | 1,145,000.00 | 340,000.00 | 805,000.00 | 与资产相关 | |||
| 机场净空障碍灯凭证（收到民航局拨款） | 386,750.00 | 386,750.00 | 与资产相关 | ||||
| 新贵宾楼环岛道路补贴 | 855,700.71 | 28,287.60 | 827,413.11 | 与资产相关 | |||
| 顺序灯光补贴资金 | 710,666.66 | 109,333.34 | 601,333.32 | 与资产相关 | |||
| 贵宾车购置补贴 | 275,578.38 | 134,292.72 | 141,285.66 | 与资产相关 |
| 消防专项补贴-2014 | 291,666.95 | 99,999.96 | 191,666.99 | 与资产相关 | |||
| 旅游厕所奖补资金 | 225,000.00 | 90,000.00 | 135,000.00 | 与资产相关 | |||
| 节能减排项目国际候机楼降温改造项目 | 263,441.38 | 76,006.80 | 187,434.58 | 与资产相关 | |||
| 内话、离港系统设计费 | 461,111.11 | 66,666.66 | 394,444.45 | 与资产相关 | |||
| 气象自动观测系统设计费 | 346,666.66 | 53,333.34 | 293,333.32 | 与资产相关 | |||
| 节能减排项目环保车辆补贴 | 256,327.94 | 256,327.94 | 与资产相关 | ||||
| 节能减排项目中央空调系统BAS项目 | 162,500.00 | 15,000.00 | 147,500.00 | 与资产相关 | |||
| 国际航站楼改造项目补贴 | 5,179,471.82 | 517,947.18 | 4,661,524.64 | 与资产相关 | |||
| 候机楼改扩建补贴 | 22,808,579.47 | 32,716.64 | 22,775,862.83 | 与资产相关 | |||
| 机场建设费补贴款 | 6,690,000.00 | 610,000.00 | 7,300,000.00 | 与资产相关 | |||
| 科创孵化器扶持资金 | 750,000.00 | 750,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 社保补贴 | 576,247.24 | 576,247.24 | 与收益相关 | ||||
| 洋浦游艇土地补偿款 | 14,190,000.00 | 360,000.00 | 13,830,000.00 | 与资产相关 | |||
| 消防升级改造项目补贴 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 与资产相关 |
其他说明：
√适用 □不适用
注：其他变动2,330,000.00元主要系政府预算批复减少导致。
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 1年以上待转销项税额 | 497,772.66 | |
| 合计 | 497,772.66 |
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 11,425,309,602.00 | 11,425,309,602.00 | |||||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 24,462,883,062.16 | 2,600,355,403.01 | 27,063,238,465.17 | |
| 其他资本公积 | 1,211,884,833.90 | 3,040,763.37 | 1,336,064,004.67 | -121,138,407.40 |
| 合计 | 25,674,767,896.06 | 2,603,396,166.38 | 1,336,064,004.67 | 26,942,100,057.77 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加 注1：本期股本溢价增加，主要系根据《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》偿付债务的利得。本期减少 注2：其他资本公积减少，主要系长期股权投资权益法核算海航航空技术有限公司其他权益变动，及根据相关方重整计划和出资人权益调整方案净转出原确认的其他资本公积的影响。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,467,085,315.04 | -565,845,907.27 | 1,695,798.00 | -568,322,623.43 | 780,918.16 | -3,035,407,938.47 | ||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -10,270,635.53 | 2,362,783.74 | 1,581,865.58 | 780,918.16 | -8,688,769.95 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -2,456,814,679.51 | -568,208,691.01 | 1,695,798.00 | -569,904,489.01 | -3,026,719,168.52 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,608,059,486.32 | 105,463,229.12 | 8,080,339.01 | 97,382,890.11 | 1,705,442,376.43 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -7,375,667.61 | 59,825,033.99 | 59,825,033.99 | 52,449,366.38 | ||||
| 转换为以公允价值计量的投资性房地产 | 1,615,435,153.93 | 45,638,195.13 | 8,080,339.01 | 37,557,856.12 | 1,652,993,010.05 | |||
| 其他综合收益合计 | -859,025,828.72 | -460,382,678.15 | 1,695,798.00 | 8,080,339.01 | -470,939,733.32 | 780,918.16 | -1,329,965,562.04 | |
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 188,634,601.79 | 188,634,601.79 | ||
| 任意盈余公积 | 5,360,311.42 | 5,360,311.42 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 193,994,913.21 | 193,994,913.21 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -17,129,012,836.79 | -8,346,174,706.56 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -17,129,012,836.79 | -8,346,174,706.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,856,312,763.47 | 463,289,691.71 |
| 利润分配其他 | -108,918,871.00 | 445,705.90 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他综合收益结转留存收益 | -1,695,798.00 | 9,084,456,651.15 |
| 其他权益工具投资处置差额 | 162,116,876.69 | |
| 其他（注1） | -563,222,416.77 | |
| 期末未分配利润 | -14,816,700,729.55 | -17,129,012,836.79 |
注1：系本期恢复供销大集集团股份有限公司股票价值及留存收益导致。
61、 营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,100,154,534.46 | 2,759,214,526.06 | 3,921,079,672.04 | 2,551,983,238.14 |
| 其他业务 | 600,501,721.37 | 299,508,089.55 | 603,474,101.86 | 391,595,086.87 |
| 合计 | 4,700,656,255.83 | 3,058,722,615.61 | 4,524,553,773.90 | 2,943,578,325.01 |
其他说明：
(2) 业务分类
单位：元 币种：人民币
| 业务分类 | 收入金额 |
| 机场运营与服务 | 1,044,324,239.42 |
| 地产业务（含工程） | 2,073,460,324.58 |
| 物业管理业务 | 712,835,787.92 |
| 免税及商业 | 269,534,182.54 |
| 其他 | 600,501,721.37 |
| 合计 | 4,700,656,255.83 |
(3) 营业收入扣除情况表
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 470,065.63 | 452,455.38 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额 | 13,270.39 | 15,180.44 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%） | 2.82 | / | 3.36 | / |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 13,270.39 | 场地出租、水电油费、停车费、广告等收入及其他杂项收入 | 15,180.44 | 场地出租、水电油费、停车费、广告等收入及其他杂项收入 |
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | ||||
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | ||||
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | ||||
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | ||||
| 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | ||||
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 13,270.39 | 15,180.44 | ||
| 二、不具备商业实质的收入 | ||||
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | ||||
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | ||||
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | ||||
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | ||||
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | ||||
| 不具备商业实质的收入小计 | ||||
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | ||||
| 营业收入扣除后金额 | 456,795.23 | 437,274.94 | ||
(4) 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(5) 履约义务的说明
□适用 √不适用
(6) 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 39,151.15 | 4,774,481.31 |
| 城市维护建设税 | 13,651,940.21 | 9,468,957.63 |
| 教育费附加 | 6,083,227.96 | 4,251,101.93 |
| 房产税 | 65,962,400.19 | 48,401,404.17 |
| 土地使用税 | 41,134,212.14 | 53,078,588.36 |
| 印花税 | 12,860,384.31 | 5,523,030.45 |
| 土地增值税 | 320,280,557.25 | 92,813,852.63 |
| 地方教育附加 | 4,104,773.11 | 2,831,229.58 |
| 其他 | 1,610,135.28 | 2,015,738.37 |
| 合计 | 465,726,781.60 | 223,158,384.43 |
其他说明：
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 47,857,632.71 | 47,555,926.89 |
| 租金及物业水电费 | 66,332,899.61 | 38,334,679.27 |
| 佣金 | 15,027,562.41 | 7,635,536.18 |
| 折旧和摊销 | 8,174,598.98 | 24,531,088.02 |
| 广告宣传费 | 12,762,447.01 | 10,532,282.98 |
| 办公费 | 2,739,858.63 | 2,995,885.43 |
| 物料消耗 | 2,199,309.61 | 2,123,635.63 |
| 差旅费 | 93,975.71 | 165,109.90 |
| 业务招待费 | 602,319.25 | 474,542.76 |
| 其他 | 2,966,249.80 | 3,428,597.49 |
| 合计 | 158,756,853.72 | 137,777,284.55 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 391,874,692.23 | 487,327,642.63 |
| 折旧和摊销 | 162,324,917.55 | 170,798,191.63 |
| 中介机构服务费 | 35,339,920.54 | 43,487,885.98 |
| 物业水电费 | 64,240,330.42 | 94,496,601.97 |
| 租金 | 11,729,500.52 | 23,154,421.49 |
| 维修费 | 8,971,893.39 | 13,696,427.47 |
| 信息服务费 | 12,296,760.98 | 6,089,639.15 |
| 办公费 | 8,730,450.90 | 4,683,691.66 |
| 广告宣传费 | 1,742,404.10 | 453,915.90 |
| 差旅费 | 2,834,704.75 | 2,569,662.01 |
| 劳动用工费 | 12,767,584.69 | 6,803,106.71 |
| 业务招待费 | 870,228.41 | 1,042,474.72 |
| 车辆使用费 | 736,682.98 | 875,959.62 |
| 会议费 | 320,734.50 | 1,358,408.66 |
| 破产重整费用 | -25,483,078.46 | 240,000,000.00 |
| 其他 | 23,133,571.44 | 30,434,703.50 |
| 合计 | 712,431,298.94 | 1,127,272,733.10 |
65、 研发费用
□适用 √不适用
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 667,505,122.84 | 320,564,074.96 |
| 减：利息收入 | -206,330,360.43 | -70,630,441.44 |
| 汇兑损益 | 111,870,301.43 | 32,430.86 |
| 金融机构手续费 | 5,960,836.53 | 7,649,936.21 |
| 未确认融资费用摊销 | 16,758,514.97 | 81,648.98 |
| 其他 | 15,794,246.17 | |
| 合计 | 595,764,415.34 | 273,491,895.74 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 136,270,118.21 | 125,322,136.78 | 136,270,118.21 |
| 增值税加计扣除 | 9,877,124.24 | 7,932,151.11 | 9,877,124.24 |
| 直接减免的增值税 | 70,814.92 | 1,197,987.79 | 70,814.92 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 251,821.82 | 312,722.82 | 251,821.82 |
| 合计 | 146,469,879.19 | 134,764,998.50 | 146,469,879.19 |
其他说明：
注：政府补助明细详见附注六、84。
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -98,772,573.32 | 260,407,839.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,609,824.25 | -125,715,882.49 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,000,000.00 | 5,803,575.30 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | 42,405,224.48 | 1,114,264,082.31 |
| 理财产品投资收益 | 55,739,303.90 | |
| 注销子公司产生的投资收益 | 7,568,571.99 | |
| 其他 | 28,672,759.60 | |
| 合计 | 47,223,110.90 | 1,254,759,614.26 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 312,789,988.28 | -161,963,046.05 |
| 理财产品投资收益 | 2,093,467.66 | |
| 贵金属投资收益 | -20,113.86 | 30,169.93 |
| 合计 | 314,863,342.08 | -161,932,876.12 |
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -8,567,400.91 | 529,634,228.18 |
| 其他应收款坏账损失 | -94,833,296.95 | 54,377,384.77 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | -453,819.26 | -46,065,734.31 |
| 合同资产减值损失 |
| 对外担保信用损失 | -1,202.25 | -425,784,723.71 |
| 应收股利坏账损失 | -810,469.84 | 1,490,279.96 |
| 合计 | -104,666,189.21 | 113,651,434.89 |
其他说明：
上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -137,541,771.82 | -131,224,768.75 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | -495,145.63 | -42,931,902.00 |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | -16,000,579.06 | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | -520,869.53 | |
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -154,558,366.04 | -174,156,670.75 |
其他说明：
上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本年非经常性 损益的金额 |
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | 24,409,400.03 | 1,890,985.09 | 24,409,400.03 |
| 合计 | 24,409,400.03 | 1,890,985.09 | 24,409,400.03 |
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 112,883.87 | 127,263.24 | 112,883.87 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 1,144,163.19 | 139,267.47 | 1,144,163.19 |
| 罚款收入 | 3,863,868.99 | 2,247,159.13 | 3,863,868.99 |
| 盘盈利得 | 31,719.57 | 1,849,643.58 | 31,719.57 |
| 违约及赔款收入 | 3,723,312.27 | 12,859,642.38 | 3,723,312.27 |
| 其他 | 4,892,963.10 | 12,304,003.20 | 4,892,963.10 |
| 计提的土地出让金及相关费用冲回收益（注） | 1,999,849,093.25 | 1,999,849,093.25 | |
| 合计 | 2,013,618,004.24 | 29,526,979.00 | 2,013,618,004.24 |
注：2022年9月24日，本公司下属公司海南空港开发产业集团有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司、海航机场集团有限公司、海航地产控股（集团）有限公司收到海南发展控股置业集团有限公司（以下简称“发控置业”）《关于缴纳南海明珠岛二期土地出让金及相关税款的函》，函件内容主要为“海南金海湾投资开发有限公司下属十一家公司与海口市自然资源与规划局签定了《国有建设用地使用权补充协议》，确定南海明珠岛二期补缴土地出让金为481,576,887.24元。同时根据税法相关规定，应缴纳契税140,937,665.91元、印花税2,348,961.10元，上述三项金额合计624,863,514.25元。依照股权转让协议相关约定，南海明珠岛二期补缴土地出让金由转让方承担，相应缴纳的契税、印花税税款也应由转让方承担，所付款项624,863,514.25元从股权转让价款中扣除”。本期冲回原计提的二期土地出让金及相关费用产生收益1,999,849,093.25元。计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 海口市高新技术产业扶持奖励资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 其他 | 112,883.87 | 27,263.24 | 与收益相关 |
其他说明：
√适用 □不适用
计入其他收益的政府补助
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 与资产/收益 相关 |
| 计入其他收益 | 计入其他收益 | ||
| 稳岗补贴 | 3,703,008.90 | 3,475,364.53 | 与收益相关 |
| 中小机场补贴 | 56,675,436.00 | 50,112,402.98 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | 26,956,967.98 | 32,520,901.39 | 与资产相关 |
| 递延收益摊销 | 576,247.24 | 与收益相关 | |
| 运营补贴 | 33,288,214.84 | 26,746,962.59 | 与收益相关 |
| 土地使用税返还 | 1,000,000.00 | 6,088,694.20 | 与收益相关 |
| 防控补助资金 | 7,768,033.27 | 900,000.00 | 与收益相关 |
| 见习补贴 | 1,051,091.00 | 2,513,415.01 | 与收益相关 |
| 一次性吸纳就业补贴 | 216,100.00 | 402,200.00 | 与收益相关 |
| 其他直接计入其他收益的政府补助 | 73,364.27 | 197,380.70 | 与收益相关 |
| 消博会政府补贴 | 319,200.00 | 244,500.00 | 与收益相关 |
| 海口市琼山区旅游和文化体育局 2021年消博会活动补贴 | 75,471.70 | 与收益相关 | |
| 退伍士兵减免税费 | 745,499.98 | 317,250.00 | 与收益相关 |
| 助力旅游住宿业纾困增收补贴 | 240,000.00 | 与收益相关 | |
| 2022年一次性留工培训补助 | 851,300.00 | 与收益相关 | |
| 一次性扩岗补贴 | 86,732.00 | 与收益相关 | |
| 以工代训补贴 | 254,400.00 | 与收益相关 | |
| 生育津贴 | 916,243.15 | 与收益相关 |
| 春暖行动奖励补贴款 | 60,000.00 | 与收益相关 | |
| 其他 | 1,488,279.58 | 1,727,593.68 | 与收益相关 |
| 合计 | 136,270,118.21 | 125,322,136.78 |
注：递延收益摊销明细见附注六、51。
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 117,916.24 | 1,461,702.65 | 117,916.24 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 5,323,031.97 | 12,868,056.68 | 5,323,031.97 |
| 赔偿、罚没及滞纳金等支出 | -51,754,877.93 | 154,858,970.94 | -51,754,877.93 |
| 盘亏损失 | 3,598,065.44 | ||
| 其他支出 | 4,356,450.99 | 14,882,868.05 | 4,356,450.99 |
| 合计 | -41,957,478.73 | 187,669,663.76 | -41,957,478.73 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 50,785,641.61 | -644,889.92 |
| 递延所得税费用 | 13,183,072.60 | 381,726,526.08 |
| 合计 | 63,968,714.21 | 381,081,636.16 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 2,038,570,950.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 509,642,737.64 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,442,213.63 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -20,621,210.61 |
| 非应税收入的影响 | -1,411,217.05 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,808,818.21 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -840,270,373.58 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 392,419,832.76 |
| 权益法确认的投资收益的影响 | 24,693,143.33 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | -9,735,230.12 |
| 所得税费用 | 63,968,714.21 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注六、57
78、 现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 128,016,986.86 | 128,510,498.63 |
| 存款利息收入 | 206,330,360.43 | 70,630,441.44 |
| 往来款及其他 | 708,189,291.52 | 811,359,790.18 |
| 合计 | 1,042,536,638.81 | 1,010,500,730.25 |
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用及其他 | 204,770,367.23 | 571,420,880.29 |
| 定期存款及受限货币资金 | 542,379,941.62 | 321,605,261.97 |
| 支付往来款项 | 324,909,296.88 | 226,024,550.89 |
| 合计 | 1,072,059,605.73 | 1,119,050,693.15 |
(3) 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4) 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还供销大集股利 | 2,753,755.54 | |
| 合计 | 2,753,755.54 |
(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到筹资款及其他 | 113,596,600.00 | 136,560,000.00 |
| 合计 | 113,596,600.00 | 136,560,000.00 |
(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁负债 | 93,512,118.89 | 28,382,232.73 |
| 支付筹资款及其他 | 3,535,619.00 | 11,272,627.58 |
| 合计 | 97,047,737.89 | 39,654,860.31 |
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 1,974,602,236.33 | 449,028,316.02 |
| 加：资产减值准备 | 146,278,474.02 | 63,918,650.59 |
| 信用减值损失 | -51,905,384.15 | -4,484,964,362.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 381,097,295.22 | 345,497,534.18 |
| 使用权资产摊销 | 64,334,146.48 | 45,791,577.53 |
| 无形资产摊销 | 51,829,651.00 | 63,637,964.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,425,206.67 | 22,695,401.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -24,409,400.03 | -1,890,985.09 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 4,178,868.78 | 12,728,789.21 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -314,863,342.08 | 161,932,876.12 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 796,133,939.24 | 336,439,970.11 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -47,223,110.90 | -1,254,759,614.26 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -81,525,688.00 | 270,082,485.81 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 94,708,760.60 | 111,644,040.27 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -337,166,999.70 | 260,570,337.07 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 3,030,417,708.76 | 8,145,820,675.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -8,834,559,037.90 | -4,125,633,661.86 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,146,646,675.66 | 422,539,993.92 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 6,480,325,943.24 | 10,108,171,912.74 |
| 减：现金的期初余额 | 10,108,171,912.74 | 1,293,111,259.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,627,845,969.50 | 8,815,060,653.74 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 462,121,493.94 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 462,121,493.94 |
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 6,480,325,943.24 | 10,108,171,912.74 |
| 其中：库存现金 | 395,132.64 | 596,827.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,200,015,776.79 | 9,607,425,453.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 279,915,033.81 | 500,149,631.94 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 6,480,325,943.24 | 10,108,171,912.74 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 902,672,956.19 | 存单质押、房地产预售资金监管等 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | 6,099,919,960.03 | 抵押等 |
| 固定资产 | 4,921,838,895.76 | 抵押、其他受限等 |
| 无形资产 | 468,368,451.46 | 抵押等 |
| 交易性金融资产 | 500,000,000.00 | 理财产品未到期 |
| 其他权益工具投资 | 255,134,940.93 | 质押 |
| 应收账款 | 69,307,471.78 | 质押 |
| 投资性房地产 | 12,252,660,025.43 | 抵押、查封 |
| 使用权资产 | 623,717,633.68 | 抵押 |
| 在建工程 | 628,844,705.92 | 抵押 |
| 合计 | 26,722,465,041.18 | / |
82、 外币货币性项目
(1) 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 99,026.92 | 6.9646 | 689,682.89 |
| 欧元 | 5.00 | 7.4229 | 37.11 |
| 港币 | 32,298.18 | 0.8933 | 28,851.96 |
| 日元 | 150.00 | 0.052358 | 7.85 |
| 英镑 | 10.00 | 8.3941 | 83.94 |
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中：港币 | 9,087,183.08 | 0.8933 | 8,117,580.65 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 192,053,263.85 | 6.9646 | 1,337,574,161.41 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1) 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 民航发展基金基础设施集中安排资金 | 2,890,000.00 | 递延收益 | |
| 安检设备项目补贴 | 8,277,200.00 | 递延收益 | |
| 民航发展基金补贴（2017特种车辆购置和管网改造项目） | 720,000.00 | 递延收益 | |
| 机场建设费补贴款 | 610,000.00 | 递延收益 | |
| 消防升级改造项目补贴 | 9,000,000.00 | 递延收益 | |
| 稳岗补贴 | 3,703,008.90 | 其他收益 | 3,703,008.90 |
| 中小机场补贴 | 56,675,436.00 | 其他收益 | 56,675,436.00 |
| 运营补贴 | 33,288,214.84 | 其他收益 | 33,288,214.84 |
| 土地使用税返还 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 防控补助资金 | 7,768,033.27 | 其他收益 | 7,768,033.27 |
| 见习补贴 | 1,051,091.00 | 其他收益 | 1,051,091.00 |
| 一次性吸纳就业补贴 | 216,100.00 | 其他收益 | 216,100.00 |
| 其他直接计入其他收益的政府补助 | 1,542,043.85 | 其他收益 | 1,542,043.85 |
| 消博会政府补贴 | 319,200.00 | 其他收益 | 319,200.00 |
| 退伍士兵减免税费 | 745,499.98 | 其他收益 | 745,499.98 |
| 海口市高新技术产业扶持奖励资金 | 19,600.00 | 其他收益 | 19,600.00 |
| 助力旅游住宿业纾困增收补贴 | 240,000.00 | 其他收益 | 240,000.00 |
| 2022年一次性留工培训补助 | 851,300.00 | 其他收益 | 851,300.00 |
| 一次性扩岗补贴 | 86,732.00 | 其他收益 | 86,732.00 |
| 以工代训补贴 | 254,400.00 | 其他收益 | 254,400.00 |
| 生育津贴 | 916,243.15 | 其他收益 | 916,243.15 |
| 春暖行动奖励补贴款 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 其他直接计入营业外收入的政府补助 | 112,883.87 | 营业外收入 | 112,883.87 |
(2) 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
七、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
5、 新设主体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 新纳入合并范围的时间 | 年末净资产 | 合并日至年末净利润 |
| 海口江东新区发控置业有限公司 | 2022年7月7日 | 19,851,334.62 | -148,665.38 |
6、 注销子公司
本集团本年度注销了浙江海嘉投资开发有限公司、三沙海航投资有限公司、海南丝路基础产业投资有限公司、海南海航基础产业发展有限公司、海南海航地产营销管理有限公司、海口新鼎贸易有限公司、深圳海航地产开发有限公司、海南菲尼克斯投资有限公司、广州海航基础产业投资有限公司、成都祥航临空产业开发有限公司、海南航美医疗健康产业有限公司、海口英城商业管理有限公司、儋州望海房地产开发有限公司共13家单位。
7、 其他原因的合并范围变动
本集团本年度无其他原因导致的合并范围变动。
8、 其他
□适用 √不适用
八、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 海南空港开发产业集团有限公司（原名海航基础产业集团有限公司） | 海口 | 建筑设计、咨询 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南望海商务酒店有限公司 | 海口 | 租赁业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 天津创信投资有限公司 | 天津 | 房地产投资 | 100.00 | 设立 | ||
| 海南迎宾馆酒店管理有限公司（原名海南海航迎宾馆有限公司） | 海口 | 酒店餐饮业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海口国兴基础设施建设管理有限公司 | 海口 | 市政项目运营维护 | 79.20 | 设立 | ||
| 夏向投资香港有限公司 | 香港 | 项目投资 | 100.00 | 设立 | ||
| 长春市宏图房地产开发有限公司 | 长春 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 哈尔滨科瀚房地产开发有限公司 | 哈尔滨 | 房地产开发经营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 泰昇房地产（沈阳）有限公司 | 沈阳 | 房地产开发、销售 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南海岛一卡通汇营销管理有限公司 | 海口 | 物业管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南物管集团股份有限公司 | 海南 | 物业管理 | 9.82 | 90.18 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津市东丽临空建设发展有限公司 | 天津 | 房屋建筑和市政及基础设施项目 工程总承包 | 51.00 | 设立 | ||
| 海南迎宾馆酒店有限公司（原名海口海航迎宾馆投资有限公司） | 海口 | 酒店餐饮业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南海建工程管理总承包有限公司 | 海口 | 工程管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 天津海建建筑设计有限公司（原名天津海航建筑设计有限公司） | 天津 | 建筑设计 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南海建工程监理有限公司 | 海口 | 建筑工程监理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南海建工程造价咨询有限公司 | 海口 | 建筑工程造价咨询 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南海建商贸有限公司 | 海口 | 工程采购与销售 | 100.00 | 设立 | ||
| 海南海建工程技术有限公司 | 海口 | 工程技术开发 | 100.00 | 设立 | ||
| 海航机场集团有限公司 | 海口 | 机场运营管理 | 86.481 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南海岛商业管理有限公司 | 海口 | 商业、旅游项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 新华联航临空产业投资开发有限公司 | 海口 | 机场运营管理 | 80.437 | 同一控制下企业合并 | ||
| 唐山三女河机场管理有限公司 | 唐山 | 机场经营管理 | 44.598 | 同一控制下企业合并 | ||
| 营口机场有限公司 | 营口 | 机场经营管理 | 51.889 | 同一控制下企业合并 | ||
| 安庆天柱山机场有限责任公司 | 安庆 | 机场经营管理 | 86.481 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海航机场控股（集团）有限公司 | 海口 | 机场经营管理 | 66.949 | 同一控制下企业合并 | ||
| 三亚临空投资开发有限公司 | 三亚 | 房地产开发 | 77.356 | 同一控制下企业合并 | ||
| 三沙永兴机场管理有限公司 | 三沙 | 机场经营管理 | 86.481 | 设立 | ||
| 潍坊南苑机场有限责任公司 | 潍坊 | 机场经营管理 | 86.481 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南博鳌机场有限责任公司 | 琼海 | 机场经营管理 | 45.42 | 非同一控制下企业合并 | ||
| 松原查干湖机场管理有限公司 | 松原 | 机场经营管理 | 77.833 | 设立 | ||
| 海南海岛临空开发建设有限公司（原名海航国际旅游岛开发建设（集团） 有限公司） | 海口 | 旅游项目开发管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南海岛临空地产控股有限公司（原名海航地产控股（集团）有限公司） | 海口 | 房地产开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南海岛临空产业集团有限公司 | 海口 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 福建海岛临空投资有限公司（原名福建海航基础投资有限公司） | 福州 | 房地产投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 上海大新华实业有限公司 | 上海 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 万宁大康乐投资开发有限公司（原名万宁海航大康乐投资开发有限公司） | 万宁 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 儋州迎宾酒店管理有限公司 | 儋州 | 酒店经营管理，写字楼出租服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南华晶置业有限公司 | 海口 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 琼海男爵投资开发有限责任公司（原名琼海男爵海航投资开发有限公司） | 琼海 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 澄迈海岛临空投资有限公司（原名澄迈海航东软投资开发有限公司） | 澄迈 | 房地产项目开发 | 80.437 | 同一控制下企业合并 | ||
| 儋州海岛临空投资有限公司（原名儋州海航投资开发有限公司） | 儋州 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 琼中海航投资开发有限公司 | 琼中 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南海岛临空房地产开发有限公司（原名海南海航恒实房地产开发有限公司） | 海口 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司 | 武汉 | 临空物流园综合服务咨询等 | 64.35 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南海航美兰临空产业投资开发有限公司 | 海口 | 机场运营管理 | 80.437 | 同一控制下企业合并 | ||
| 营口空港置业发展有限公司 | 营口 | 房地产项目开发 | 51.889 | 同一控制下企业合并 | ||
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 三亚 | 机场运营管理 | 20.895 | 56.461 | 同一控制下企业合并 | |
| 三亚凤凰机场保税物流有限公司（原名三亚临空实业投资开发有限公司） | 三亚 | 服务业 | 77.356 | 设立 | ||
| 三亚凤凰国际机场货运有限公司 | 三亚 | 服务业 | 39.452 | 同一控制下企业合并 | ||
| 三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司 | 三亚 | 服务业 | 77.356 | 设立 | ||
| 满洲里西郊机场有限责任公司 | 满洲里 | 机场运营管理 | 57.942 | 同一控制下企业合并 | ||
| 福州琅岐发展有限公司 | 福州 | 市政基础设施工程 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | ||
| 海南海控置业有限公司 | 海口 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 三亚临空基础建设有限公司 | 三亚 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海口临空投资有限公司（原名海口琼山海航基础设施投资有限公司） | 海口 | 油库投资、建设、管理、经营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 平湖颐堡旅游开发有限公司 | 平湖 | 房地产开发经营、物业管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南海岛临空实业有限公司（原名海南航仁房地产开发有限公司） | 海口 | 房地产项目策划、销售代理 | 100.00 | 设立 | ||
| 海南国兴里商业管理有限公司（原名海南航礼房地产开发有限公司） | 海口 | 房地产项目策划、销售代理 | 100.00 | 设立 | ||
| 海南航爱公寓管理有限公司 | 海口 | 房地产项目策划、销售代理 | 100.00 | 设立 | ||
| 海南望海青云公寓管理有限公司 | 海口 | 房地产项目策划、销售代理 | 100.00 | 设立 | ||
| 海南航乐实业有限公司 | 海口 | 房地产项目策划、销售代理 | 100.00 | 设立 | ||
| 万宁康乐悦居投资开发有限公司（原名万宁海航康乐悦居投资开发有限公司） | 万宁 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南福庆投资有限公司 | 海口 | 机场投资、旅游项目开发 | 80.437 | 设立 |
| 海南福盛投资有限公司 | 海口 | 机场投资、旅游项目开发 | 80.437 | 设立 | ||
| 海南福泰投资有限公司 | 海口 | 机场投资、旅游项目开发 | 80.437 | 设立 | ||
| 海南福禧投资有限公司 | 海口 | 机场投资、旅游项目开发 | 80.437 | 设立 | ||
| 陵水海岛临空投资有限公司（原名陵水海航投资开发有限公司） | 陵水 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 三亚临空城建设有限公司（原名三亚海航城投资开发有限公司） | 三亚 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 三亚临空凤凰投资开发有限公司（原名三亚海航凤凰投资开发有限公司） | 三亚 | 房地产项目开发 | 76.079 | 同一控制下企业合并 | ||
| 致境投资香港有限公司 | 香港 | 项目投资 | 100.00 | 设立 | ||
| 广州诚盛投资咨询有限公司 | 广州 | 项目投资 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 广州德睿投资有限公司 | 广州 | 项目投资 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 广州美辛投资咨询有限公司 | 广州 | 项目投资 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 广州煜熙投资咨询有限公司 | 广州 | 项目投资 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南海岛临空日月广场商业管理有限公司 | 海口 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 西安草堂山居置业有限公司 | 西安 | 房地产项目开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南海物餐饮管理有限公司（原名海南一卡通餐饮管理有限公司） | 海南 | 餐饮服务 | 100.00 | 设立 | ||
| 北京亿城物业管理有限公司 | 北京 | 物业管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 北京一卡通物业管理有限公司 | 北京 | 物业管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南海物科技发展有限公司（原名海南航物投资发展有限公司） | 海南 | 停车场服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 山西一卡通物业服务有限公司 | 太原 | 物业服务 | 50.00 | 设立 | ||
| 建得国际有限公司 | 香港 | 投资控股 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| BT INVESTMENT LIMITED | 香港 | 投资控股 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 湖北海航通航投资管理有限公司 | 宜昌 | 通航产业投资开发与管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 成都海航基础投资有限公司 | 都江堰市 | 项目投资 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 成都悦道酒店管理有限公司 | 都江堰市 | 酒店管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 唐山亿城房地产开发有限公司 | 唐山 | 房地产开发经营 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南英礼建设开发有限公司 | 海口 | 房地产项目策划等 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南英智建设开发有限公司 | 海口 | 房地产项目策划等 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南英平建设开发有限公司 | 海口 | 房地产项目策划等 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海南兴业国际联合实业发展有限公司 | 儋州 | 农业综合开发等 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海口航升基础设施建设有限公司 | 海口 | 基础实施建设 | 90.00 | 设立 | ||
| 海口航升文体发展有限公司 | 海口 | 基础实施建设 | 90.00 | 设立 | ||
| 海南天羽飞行训练有限公司 | 海口 | 与航空相关人员的培训服务等 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | ||
| 重庆天羽航空飞行培训有限公司 | 重庆 | 商用飞行员培训 | 81.00 | 非同一控制下企业合并 | ||
| 洋浦国兴游艇制造有限公司 | 海口 | 船舶制造、销售、租赁、设计等 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 湖北华宇临空仓储管理有限公司 | 武汉 | 物流仓储、临空产业的投资与管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | ||
| 海口江东新区发控置业有限公司 | 海口 | 房地产开发经营 | 100.00 | 设立 |
(2) 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 22.644% | 75,646,967.65 | 951,659,183.08 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 4,531,618,936.47 | 6,058,617,664.55 | 10,590,236,601.02 | 1,189,317,767.12 | 5,147,202,046.85 | 6,336,519,813.97 | 6,178,335,872.53 | 9,197,025,539.92 | 15,375,361,412.45 | 6,621,024,338.73 | 5,247,189,086.29 | 11,868,213,425.02 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动 现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动 现金流量 | |
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 937,802,244.36 | 322,335,602.20 | 176,927,306.99 | 275,122,714.09 | 1,455,083,715.20 | 297,753,327.20 | 651,660,825.47 | 570,944,452.29 |
(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
（1）本期子公司海南空港开发产业集团有限公司受让三亚凤凰国际机场有限责任公司持有的海南海岛临空开发建设有限公司22.86%股权，海南海岛临空开发建设有限公司变更为全资子公司。
（2）本期本公司通过破产重整程序取得三亚凤凰国际机场有限责任公司少数股权，受让后持有三亚凤凰国际机场有限责任公司的股权比例变更为77.356%。
（3）除上述事项外，本集团本期不存在其他在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。
交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1) 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| （1）重要的联营企业 | ||||||
| 海航航空技术有限公司 | 海口 | 海口 | 服务企业 | 31.93 | 权益法 | |
| 海免海口美兰机场免税店有限公司 | 海口 | 海口 | 服务企业 | 49.00 | 权益法 | |
| 中免凤凰机场免税品有限公司 | 三亚 | 三亚 | 服务企业 | 49.00 | 权益法 | |
(2) 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3) 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||
| 海航航空技术有限公司 | 海免海口美兰机场免税店有限公司 | 中免凤凰机场免税品有限公司 | 海航航空技术有限公司 | 海免海口美兰机场免税店有限公司 | 中免凤凰机场免税品有限公司 | |
| 流动资产 | 277,651.41 | 89,766.75 | 25,991.47 | 630,656.24 | 131,187.37 | 41,106.02 |
| 非流动资产 | 345,787.40 | 14,663.29 | 6,761.29 | 194,897.26 | 16,116.38 | 901.83 |
| 资产合计 | 623,438.81 | 104,430.04 | 32,752.76 | 825,553.50 | 147,303.75 | 42,007.85 |
| 流动负债 | 294,416.07 | 23,334.88 | 20,570.14 | 483,637.13 | 74,807.12 | 28,082.47 |
| 非流动负债 | 294,337.59 | 645.32 | 486.15 | 21,145.62 | 1,186.26 | 294.32 |
| 负债合计 | 588,753.66 | 23,980.20 | 21,056.29 | 504,782.75 | 75,993.38 | 28,376.79 |
| 少数股东权益 | -24,438.28 | -3,685.07 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 59,123.44 | 80,449.84 | 11,696.47 | 324,455.83 | 71,310.37 | 13,631.06 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 18,878.42 | 39,420.42 | 5,731.27 | 103,598.75 | 34,942.08 | 6,679.22 |
| 调整事项 | 39,261.01 | 39,261.01 | ||||
| --商誉 | 39,261.01 | 39,261.01 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||
| --其他 | ||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 58,139.43 | 39,420.42 | 5,731.27 | 142,859.76 | 34,942.08 | 6,679.22 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||
| 营业收入 | 240,158.58 | 223,198.49 | 56,034.43 | 302,466.68 | 452,968.25 | 85,025.42 |
| 净利润 | -74,262.81 | 9,139.81 | 1,330.46 | 28,558.17 | 59,456.66 | 1,755.69 |
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | ||||||
| 综合收益总额 | -74,262.81 | 9,139.81 | 1,330.46 | 28,558.17 | 59,456.66 | 1,755.69 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,599.88 | 35,842.00 | ||||
(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 100,980.35 | 100,240.31 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 3,130.05 | -12,120.59 |
| --其他综合收益 | 236.28 | -1,534.11 |
| --综合收益总额 | 3,366.33 | -13,654.70 |
(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团在正常生产经营过程中面临各种金融工具的风险，主要包括：市场风险、信用风险、流动性风险。本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，并采用下列金融管理政策和实务控制这些风险，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、 市场风险
(1) 外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、港币有关，本集团的主要业务活动仍以人民币计价结算。于2022年12月31日，除六、60所述资产或负债余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险对本集团的经营业绩产生的影响金额有限。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。
外汇风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的影响如下：
单位：元
| 项目 | 汇率变动 | 本年 | 上年 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 美元 | 对人民币升值4% | -53,475,382.60 | 25,096.97 | ||
| 美元 | 对人民币贬值4% | 53,475,382.60 | -25,096.97 | ||
| 日元 | 对人民币升值4% | 0.32 | 2.55 | ||
| 日元 | 对人民币贬值4% | -0.32 | -2.55 | ||
| 港币 | 对人民币升值1% | -80,887.29 | 74,443.31 | ||
| 港币 | 对人民币贬值1% | 80,887.29 | -74,443.31 | ||
| 欧元 | 对人民币升值4% | 1.49 | |||
| 欧元 | 对人民币贬值4% | -1.49 | |||
| 英镑 | 对人民币升值4% | 3.36 | |||
| 英镑 | 对人民币贬值4% | -3.36 | |||
(2) 利率风险－现金流量变动风险
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2022年12月31日，本集团的带息债务为以人民币计价的固定利率借款合同。
假定在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动不会对当期损益和股东权益产生影响
(3) 其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。
2、 信用风险
于2022年12月31日，本集团持有的分类为其他权益工具投资主要为持有的非关联方非上市股权，在资产负债表日以公允价值计量。本年度持有的其他关联主要非上市公司股权已在破产重整程序中处置。
(1) 货币资金
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
(2) 应收款项
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不会面临重大坏账风险。在2020年12月31日前受原控股关联方海航集团的影响，关联往来发生较大的损失，在本破产重整过程中得到有效化解。
本集团机场业务一般采取和航空公司通过民航清算中心进行结算付款，结算期付款期一般不超过3个月。地产业务一般与客户的结算期为3至6个月。信用风险集中按照客户款项形成账龄进行管理。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。于2022年12月31日，单项确定已发生减值的应收账款334,530,914.30元，根据预计可收回金额，本集团已按100%或其他可能收回的比例计提坏账准备，整体计提比例为86.20%，能有效的防范风险。
3、 流动性风险
管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
于2022年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 |
| 应付票据 | 56,468,794.20 | 56,468,794.20 | |||
| 应付账款 | 3,359,991,588.97 | 3,359,991,588.97 | |||
| 其他应付款 | 1,741,474,448.60 | 1,741,474,448.60 | |||
| 一年内到期的 非流动负债 | 274,182,428.02 | 274,182,428.02 | |||
| 其他流动负债 | 499,005.50 | 499,005.50 | |||
| 长期借款 | 877,953,870.87 | 753,686,200.15 | 2,912,424,527.70 | 18,476,813,125.09 | 23,020,877,723.81 |
| 租赁负债 | 68,672,024.89 | 62,559,448.30 | 386,621,033.52 | 517,852,506.71 | |
| 长期应付款 | 59,541,284.40 | 28,805,463.22 | 95,000,000.00 | 183,346,747.62 | |
| 合计 | 6,310,570,136.16 | 881,899,509.44 | 3,003,789,439.22 | 18,958,434,158.61 | 29,154,693,243.43 |
十、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公 允价值计量 | 第二层次公 允价值计量 | 第三层次公 允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 445,862.28 | 1,502,093,467.66 | 1,502,539,329.94 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 350,096,561.11 | 1,334,209,510.76 | 1,684,306,071.87 | |
| （四）投资性房地产 | 3,145,101,303.43 | 10,395,812,442.00 | 13,540,913,745.43 | |
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| 4.出租的建筑物及土地使用权 | 3,145,101,303.43 | 10,395,812,442.00 | 13,540,913,745.43 | |
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | 30,200,000.00 | 30,200,000.00 | ||
| （七）其他非流动资产 | 289,176,904.41 | 142,715,234.62 | 431,892,139.03 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 639,719,327.80 | 4,677,394,771.09 | 11,872,737,187.38 | 17,189,851,286.27 |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
本集团第一层次公允价值计量的项目（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产部分为贵金属产品，在资产负债表日根据相同金融资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产部分为上市公司股票，按照证券交易所期末收盘价作为公允价值进行计量；（3）其他非流动资产为待受偿上市公司股票，按照证券交易所期末收盘价作为公允价值进行计量。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年末公允价值 | 估值技术 | 重要可观察输入值 |
| 出租的建筑物及土地使用权 | 3,145,101,303.43 | 市场法 | 周边同类产品平均价格 |
| 交易性金融资产 | 1,502,093,467.66 | 账面价值及预计收益 | 结构性存款、理财产品的账面价值及预计收益 |
| 应收款项融资 | 30,200,000.00 | 账面价值 | 应收票据的账面价值 |
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
(1) 持续第三层次公允价值的其他权益工具投资、其他非流动资产主要为海航集团破产重整专项服务信
托，按照评估机构提供的估值作为公允价值计量。
(2) 持续第三层次公允价值的投资性房地产为出租的建筑物及土地使用权，本集团在年末聘请评估师事
务所进行评估，以此确认公允价值计量的金额。估值技术和输入值如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年末公允价值 | 估值技术 | 重要不可观察输入值 | 范围区间 |
| 出租的建筑物及土地使用权 | 10,395,812,442.00 | 预计现金流量折现法 | 净收益年增长率（%） | 2-5 |
| 长期净营业收入利润率（%） | 67.88-77.77 | |||
| 折现率（%） | 6-8 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分
析
√适用 □不适用
(1) 投资性房地产与公允价值计量年初与年末账面价值之间的调节信息
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | |
| 计入损益 | 计入其他 综合收益 | ||||
| 投资性房地产 | 10,094,815,826.00 | 23,602,218.26 | 2,665,290.00 | 268,922,647.01 | 11,137,040.73 |
| 其中：出租的建筑物及土地使用权 | 10,094,815,826.00 | 23,602,218.26 | 2,665,290.00 | 268,922,647.01 | 11,137,040.73 |
（续表）
| 项目 | 购买、发行、出售和结算 | 年末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动 | |||
| 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | |||
| 投资性房地产 | 10,395,812,442.00 | |||||
| 其中：出租的建筑物 | 10,395,812,442.00 | |||||
(2) 敏感性分析
截至报告期末，本集团以公允价值模式进行后续计量的投资性房地产的公允价值为10,395,812,442.00元，假设重要不可观察输入值中净收益年增长率增长或下降5%，本集团投资性房地产的公允价值将分别增加或减少170,579,435.45元、156,942,689.50元；假设重要不可观察输入值中长期净营业收入（年租金收入）利润率增长或下降5%，本集团投资性房地产的公允价值将分别增加或减少516,148,044.80元、472,797,500.18元；假设重要不可观察输入值中折现率增长或下降5%，本集团投资性房地产的公允价值将分别减少或增加429,473,887.06元、452,221,496.17元。
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十一、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 海南省发展控股有限公司 | 海南海口 | 投资管理 | 1,358,366.81 | 24.51 | 24.51 |
本企业最终控制方是海南省国有资产监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
“八、1、在子公司中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
“附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 海南海航中免免税品有限公司 | 合营企业 |
| 海免海口美兰机场免税店有限公司 | 联营企业 |
| 海航航空技术有限公司 | 联营企业 |
| 东营胜利机场管理有限责任公司 | 联营企业 |
| 金达融资担保有限责任公司 | 联营企业 |
| 保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司 | 联营企业 |
| 天津珠免商业有限公司 | 联营企业 |
| 天津市新航成建设发展有限公司 | 联营企业 |
| 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 联营企业 |
| 宜昌三峡机场有限责任公司 | 联营企业 |
| 中免凤凰机场免税品有限公司 | 联营企业 |
| 三亚汉莎航空食品有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 海口海控瑶城美丽乡村建设有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 海南博鳌机场管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南德明房地产开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南发展控股置业集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海金证券投资基金管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海金咨询服务有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海控国际贸易有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海控美丽乡村建设有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海控免税品集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海控能源股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海控中能建工程有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海控资本创业投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南金海湾投资开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南金融控股股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南金投股权投资基金管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南省发控公共服务设施建设管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南省水利电力集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南体育产业发展有限公司 | 同一最终控制人 |
| 全球精品（海口）免税城有限公司 | 同一最终控制人 |
| 全球消费精品（海南）贸易有限公司 | 同一最终控制人 |
| 三亚翊航实业有限公司/海南机场实业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 智宇科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 深圳市三鑫科技发展有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海控环保科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海控物业管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南人才集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海购科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南莺歌海盐场有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南海拉商业管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 北京三鑫晶品装饰工程有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南省地产(集团)有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南大唐发控股权投资基金管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南综保海控供应链管理有限公司 | 同一最终控制人 |
| 海南银行股份有限公司 | 其他关联方 |
| 海航航空控股有限公司 | 其他关联方 |
| 海航基础控股集团有限公司 | 其他关联方 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 其他关联方 |
| 安途商务旅行服务有限责任公司 | 其他关联方 |
| 宝鸡商场有限公司 | 其他关联方 |
| 保亭海航旅游开发有限公司 | 其他关联方 |
| 北京慈航投资基金管理有限公司 | 其他关联方 |
| 北京东方京海投资有限公司 | 其他关联方 |
| 北京海航福鑫企业管理有限公司 | 其他关联方 |
| 北京海航会信息科技有限公司 | 其他关联方 |
| 北京海航金融控股有限公司 | 其他关联方 |
| 北京海鸿源投资管理有限公司 | 其他关联方 |
| 北京科航投资有限公司 | 其他关联方 |
| 北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店 | 其他关联方 |
| 北京首都航空有限公司 | 其他关联方 |
| 北京首航直升机股份有限公司 | 其他关联方 |
| 北京天辰展示工程有限公司 | 其他关联方 |
| 北京亿城房地产开发有限公司 | 其他关联方 |
| 渤海国际信托股份有限公司 | 其他关联方 |
| 渤海人寿保险股份有限公司 | 其他关联方 |
| 渤海租赁股份有限公司 | 其他关联方 |
| 大新华飞机维修服务有限公司 | 其他关联方 |
| 大新华航空有限公司 | 其他关联方 |
| 东北电气发展股份有限公司 | 其他关联方 |
| 东方海航投资开发有限公司 | 其他关联方 |
| 堆龙航远创融创业投资管理有限公司 | 其他关联方 |
| 福州航空有限责任公司 | 其他关联方 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 其他关联方 |
| 广西北部湾航空有限责任公司 | 其他关联方 |
| 广州博庆投资管理有限公司 | 其他关联方 |
| 广州宸宸商务咨询有限责任公司 | 其他关联方 |
| 桂林航空有限公司 | 其他关联方 |
| 海航股权管理有限公司 | 其他关联方 |
| 海航航空地面服务有限公司 | 其他关联方 |
| 海航航空管理服务有限公司 | 其他关联方 |
| 海航航空集团有限公司 | 其他关联方 |
| 海航航空技术（云南）有限责任公司 | 其他关联方 |
| 海航航空旅游集团有限公司 | 其他关联方 |
| 海航货运有限公司 | 其他关联方 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司管理人 | 其他关联方 |
| 海航集团有限公司 | 其他关联方 |
| 海航教育医疗产业投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海航金融服务（深圳）有限公司 | 其他关联方 |
| 海航进出口有限公司 | 其他关联方 |
| 海航酒店（集团）有限公司 | 其他关联方 |
| 海航酒店控股集团有限公司 | 其他关联方 |
| 海航科技股份有限公司 | 其他关联方 |
| 海航科技集团有限公司 | 其他关联方 |
| 海航旅游管理控股有限公司 | 其他关联方 |
| 海航旅游集团有限公司 | 其他关联方 |
| 海航旅游开发有限责任公司 | 其他关联方 |
| 海航旅游投资控股有限公司 | 其他关联方 |
| 海航商业控股有限公司 | 其他关联方 |
| 海航生态科技集团有限公司 | 其他关联方 |
| 海航实业集团有限公司 | 其他关联方 |
| 海航通信有限公司 | 其他关联方 |
| 海航投资控股有限公司 | 其他关联方 |
| 海航物流集团有限公司 | 其他关联方 |
| 海航现代物流集团有限公司 | 其他关联方 |
| 海航云端文化传媒（北京）有限公司 | 其他关联方 |
| 海航云商投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海航资本集团有限公司 | 其他关联方 |
| 海航资产管理集团有限公司 | 其他关联方 |
| 海航租赁控股（北京）有限公司 | 其他关联方 |
| 海口空港飞机维修工程有限公司 | 其他关联方 |
| 海口信航小额贷款有限公司 | 其他关联方 |
| 海南博鳌海航通航投资管理有限公司 | 其他关联方 |
| 海南财富海湾置业有限公司 | 其他关联方 |
| 海南大集城乡建设投资发展有限公司 | 其他关联方 |
| 海南福顺投资开发有限公司 | 其他关联方 |
| 海南供销大集酷铺商贸有限公司 | 其他关联方 |
| 海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司 | 其他关联方 |
| 海南国康投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航财务共享服务代理有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航工程建设有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航海免商业管理有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航汉莎技术培训有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航航空进出口有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航航空信息系统有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航健康管理有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航经济研究院 | 其他关联方 |
| 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航商务服务有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航实业不动产管理有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航自强洗衣服务有限公司 | 其他关联方 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 其他关联方 |
| 海南航旅交通服务有限公司 | 其他关联方 |
| 海南航旅饮品股份有限公司 | 其他关联方 |
| 海南航喜房地产开发有限公司 | 其他关联方 |
| 海南珺博酒店管理有限公司 | 其他关联方 |
| 海南空港云科技有限公司 | 其他关联方 |
| 海南空港智慧城市投资运营有限责任公司 | 其他关联方 |
| 海南酷铺日月贸易有限公司 | 其他关联方 |
| 海南旅控会展开发有限公司 | 其他关联方 |
| 海南绿海热带森林博览园有限公司 | 其他关联方 |
| 海南美兰国际机场货运有限责任公司 | 其他关联方 |
| 海南美兰国际空港股份有限公司 | 其他关联方 |
| 海南美兰海航酒店有限公司 | 其他关联方 |
| 海南美兰机场酒店投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南美莎酒店管理有限公司 | 其他关联方 |
| 海南美莎酒店管理有限公司福朋喜来登酒店分公司 | 其他关联方 |
| 海南尚品易购电子商务有限公司 | 其他关联方 |
| 海南数据谷投资发展有限公司 | 其他关联方 |
| 海南通汇保险代理有限公司 | 其他关联方 |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 其他关联方 |
| 海南西岭休闲农业开发有限公司 | 其他关联方 |
| 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 | 其他关联方 |
| 海南馨利能贸易有限公司 | 其他关联方 |
| 海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会有限公司 | 其他关联方 |
| 海南兴隆温泉康乐园有限公司 | 其他关联方 |
| 海南幸运国旅包机有限公司 | 其他关联方 |
| 海南一卡通广告策划有限公司 | 其他关联方 |
| 海南易食食品科技产业有限公司 | 其他关联方 |
| 杭州华庭云栖度假酒店有限公司 | 其他关联方 |
| 金海智造股份有限公司 | 其他关联方 |
| 金鹿（北京）公务航空有限公司 | 其他关联方 |
| 金鹏航空股份有限公司 | 其他关联方 |
| 昆明扬子江置业有限公司 | 其他关联方 |
| 浦航融资租赁有限公司 | 其他关联方 |
| 三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司 | 其他关联方 |
| 三亚凤凰机场商业管理有限公司 | 其他关联方 |
| 三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙） | 其他关联方 |
| 三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司 | 其他关联方 |
| 三亚湾海景置业投资有限公司 | 其他关联方 |
| 陕西长安海航之星宾馆有限公司 | 其他关联方 |
| 上海金鹿公务航空有限公司 | 其他关联方 |
| 上海尚融供应链管理有限公司 | 其他关联方 |
| 上海至精国际贸易有限公司 | 其他关联方 |
| 苏州饭店有限责任公司 | 其他关联方 |
| 苏州万城置地房地产开发有限公司 | 其他关联方 |
| 苏州亿城翠城地产有限公司 | 其他关联方 |
| 苏州亿城山水房地产开发有限公司 | 其他关联方 |
| 天津渤海通汇货币兑换有限公司 | 其他关联方 |
| 天津渤海租赁有限公司 | 其他关联方 |
| 天津航空有限责任公司 | 其他关联方 |
| 天津货运航空有限公司 | 其他关联方 |
| 天津空港商贸中心开发有限公司 | 其他关联方 |
| 天津市大通装饰工程有限公司 | 其他关联方 |
| 天津亿城山水房地产开发有限公司 | 其他关联方 |
| 天津云商智慧物流股份有限公司 | 其他关联方 |
| 天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司 | 其他关联方 |
| 文昌迎宾馆有限公司 | 其他关联方 |
| 乌鲁木齐航空有限责任公司 | 其他关联方 |
| 五指山海航旅游开发有限公司 | 其他关联方 |
| 西安民生百货管理有限公司 | 其他关联方 |
| 西部航空有限责任公司 | 其他关联方 |
| 香港航空有限公司 | 其他关联方 |
| 新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司 | 其他关联方 |
| 亚太国际会议中心有限公司 | 其他关联方 |
| 扬州育洋海运有限公司 | 其他关联方 |
| 洋浦国兴工程建设有限公司 | 其他关联方 |
| 易航科技股份有限公司 | 其他关联方 |
| 易生大集投资发展有限公司 | 其他关联方 |
| 云南祥鹏航空有限责任公司 | 其他关联方 |
| 长安航空有限责任公司 | 其他关联方 |
| 长春名门饭店有限公司 | 其他关联方 |
| 长春赛德购物中心有限公司 | 其他关联方 |
| 长江租赁有限公司 | 其他关联方 |
| 中国新华航空集团有限公司 | 其他关联方 |
| 重庆大集商业管理有限公司 | 其他关联方 |
| 尊捷（三亚）航空服务有限公司 | 其他关联方 |
| 铜川海越发展有限公司 | 其他关联方 |
| 沈阳新惠通物联网产业园发展有限公司 | 其他关联方 |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 其他关联方 |
| 西安兴正元购物中心有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航二号信管服务有限公司 | 其他关联方 |
| 霍尔果斯航能商务服务有限公司 | 其他关联方 |
| 天津宁河通航建设开发有限公司 | 其他关联方 |
| 海航投资集团股份有限公司 | 其他关联方 |
| 亿城集团上海投资有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海创百川股权投资基金管理有限公司 | 其他关联方 |
| 天津海航绿色农业科技开发有限公司 | 其他关联方 |
| 海南航空食品有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航望海国际商业管理有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航航空物业服务有限公司 | 其他关联方 |
| 海南第一物流配送有限公司 | 其他关联方 |
| 海航集团财务有限公司 | 其他关联方 |
| 海南海航信息技术有限公司 | 其他关联方 |
| 海南供销大集数字科技产业有限公司 | 其他关联方 |
| 聚宝互联科技（北京）股份有限公司 | 其他关联方 |
| 北京鲲鹏金科控股有限公司 | 其他关联方 |
| 海航创新股份有限公司 | 其他关联方 |
| 扬子江保险经纪有限公司 | 其他关联方 |
5、 关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
① 采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 深圳市三鑫科技发展有限公司 | 工程采购 | 137,774,219.80 | |||
| 海南海控中能建工程有限公司 | 工程采购 | 84,418,098.33 | |||
| 洋浦国兴工程建设有限公司 | 工程采购 | 17,895,556.22 | |||
| 易航科技股份有限公司 | 物料采购、办公用品、服务费等 | 4,914,835.04 | |||
| 三亚航空旅游职业学院 | 物料采购、办公用品、服务费等 | 4,005,570.49 | |||
| 天津空港商贸中心开发有限公司 | 工程采购 | 4,002,623.22 | |||
| 海南海控环保科技有限公司 | 物料采购、办公用品、服务费等 | 3,841,081.16 | |||
| 海南海控物业管理有限公司 | 物料采购、办公用品、服务费等 | 3,287,302.63 |
| 智宇科技有限公司 | 工程采购 | 1,320,000.00 | |||
| 海南航空控股股份有限公司 | 航线补贴、物料采购、办公用品、服务费等 | 49,995,833.17 | 91,157,504.51 | ||
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 物料采购、办公用品、服务费等 | 1,148,468.55 | |||
| 海航航空技术有限公司 | 物料采购、办公用品、服务费等 | 617,662.26 | 697,141.02 | ||
| 海南美兰机场酒店投资有限公司 | 物料采购、办公用品、服务费等 | 35,034.62 | 2,615,020.56 | ||
| 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 物料采购、办公用品、服务费等 | -83,946.79 | 9,588,345.61 | ||
| 广西北部湾航空有限责任公司 | 航线补贴 | 16,971,579.50 | 36,684,902.00 | ||
| 福州航空有限责任公司 | 航线补贴 | 7,905,549.00 | 18,798,435.00 | ||
| 金鹏航空股份有限公司 | 航线补贴 | 7,321,927.00 | 12,006,868.00 | ||
| 天津航空有限责任公司 | 航线补贴 | 19,200,130.00 | 13,859,005.00 | ||
| 长安航空有限责任公司 | 航线补贴 | 11,679,480.00 | 14,368,485.00 | ||
| 桂林航空有限公司 | 航线补贴 | 11,380,000.00 | 9,034,280.00 | ||
| 云南祥鹏航空有限责任公司 | 航线补贴 | 12,241,875.00 | 9,847,787.00 | ||
| 西部航空有限责任公司 | 航线补贴 | 4,071,675.00 | 8,337,313.83 | ||
| 北京首都航空有限公司 | 航线补贴 | 3,150,000.00 | |||
| 天津市大通装饰工程有限公司 | 工程采购 | 5,005,679.92 | |||
| 天津亿城山水房地产开发有限公司 | 车位管理费 | 3,506,880.00 | |||
| 三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙） | 委托服务 | 1,254,074.54 | |||
| 海航航空地面服务有限公司 | 地面服务 | 4,182.00 | |||
| 其他单位（本年共19户，上年共26户） | 1,567,405.12 | 3,985,635.58 |
② 出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 提供机场相关服务、物业管理、模拟机培训 | 232,088,216.87 | 247,950,213.55 |
| 宜昌三峡机场有限责任公司 | EPC工程收入 | 182,348,893.30 | |
| 北京首都航空有限公司 | 提供机场相关服务、物业管理 | 109,183,627.98 | 166,886,588.77 |
| 海南美兰国际空港股份有限公司 | 物业管理、餐饮及其他 | 77,130,100.35 | 49,718,116.99 |
| 长安航空有限责任公司 | 物业管理、代建及设计、机场相关服务收入 | 51,855,316.22 | 17,639,524.43 |
| 天津航空有限责任公司 | 提供机场相关服务、物业管理、模拟机培训 | 46,070,009.07 | 126,177,388.13 |
| 云南祥鹏航空有限责任公司 | 提供机场相关服务、物业管理、模拟机培训 | 27,306,449.30 | 43,854,307.76 |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 物业管理、餐饮及其他 | 24,514,388.76 | 22,328,505.14 |
| 广西北部湾航空有限责任公司 | 提供机场相关服务、物业管理、模拟机培训 | 22,172,739.53 | 26,424,976.24 |
| 西部航空有限责任公司 | 代建及设计、机场相关服务收入 | 17,059,742.48 | 43,758,441.17 |
| 桂林航空有限公司 | 提供机场相关服务、物业管理、模拟机培训 | 14,859,252.87 | 13,805,172.86 |
| 福州航空有限责任公司 | 提供机场相关服务、模拟机培训 | 14,771,271.50 | 21,453,560.26 |
| 尊捷（三亚）航空服务有限公司 | 提供机场相关服务、物业管理 | 14,371,120.46 | 16,646,839.96 |
| 金鹏航空股份有限公司 | 提供机场相关服务、模拟机培训 | 11,126,245.38 | 32,496,029.93 |
| 海口空港飞机维修工程有限公司 | EPC工程收入、其他 | 7,925,363.08 | 117,242.64 |
| 乌鲁木齐航空有限责任公司 | 模拟机培训、物业管理及其他 | 7,463,724.05 | 14,977,480.35 |
| 中国新华航空集团有限公司 | 物业管理及其他 | 6,178,064.49 | 45,834,674.73 |
| 海南美兰国际机场货运有限责任公司 | 物业管理及其他 | 5,933,878.55 | 3,375,298.21 |
| 海南旅控会展开发有限公司 | 物业管理及其他 | 4,918,568.17 | 11,029,346.07 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 物业管理及其他 | 4,537,897.13 | 6,073,620.96 |
| 全球精品（海口）免税城有限公司 | 物业管理及其他 | 4,299,035.34 | |
| 海航集团有限公司 | 物业管理及其他 | 4,170,936.31 | 24,557,955.50 |
| 天津货运航空有限公司 | 模拟机培训 | 3,871,609.25 | 3,148,642.21 |
| 海南博鳌机场管理有限公司 | 物业管理及其他 | 3,706,235.85 | 3,015,807.31 |
| 长春赛德购物中心有限公司 | 物业管理及其他 | 3,577,621.41 | 7,263,758.81 |
| 海南海控中能建工程有限公司 | 物业管理及其他 | 2,915,157.29 | |
| 海南海航健康管理有限公司 | 物业管理及其他 | 2,430,144.11 | |
| 海航旅游集团有限公司 | 物业管理及其他 | 2,396,775.70 | |
| 大新华飞机维修服务有限公司 | 模拟机培训、物业管理及其他 | 2,108,923.08 | 8,480,763.34 |
| 陕西长安海航之星宾馆有限公司 | 模拟机培训、物业管理及其他 | 1,973,127.11 | 4,207,260.49 |
| 海航航空技术有限公司 | 提供机场相关服务、物业管理、模拟机培训、租赁费收入 | 1,929,902.93 | 6,038,206.73 |
| 海航航空集团有限公司 | 物业管理、代建设计收入 | 1,866,471.80 | 5,151,453.05 |
| 海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 物业管理、餐饮 | 1,724,752.29 | |
| 海免海口美兰机场免税店有限公司 | 物业管理及其他 | 1,420,454.68 | 934,879.23 |
| 三亚汉莎航空食品有限公司 | 提供机场相关服务、物业管理 | 1,414,609.45 | 2,372,751.39 |
| 易航科技股份有限公司 | 物业管理及其他 | 1,321,171.32 | 5,672,895.79 |
| 海南西岭休闲农业开发有限公司 | 物业管理及其他 | 1,261,018.87 | 1,741,415.09 |
| 大新华航空有限公司 | 提供机场相关服务、物业管理 | 1,136,814.61 | 1,786,191.03 |
| 海南人才集团有限公司 | 物业管理、餐饮 | 1,125,067.04 | |
| 海航货运有限公司 | 提供机场相关服务、物业管理 | 961,383.91 | 2,014,013.41 |
| 海南财富海湾置业有限公司 | 物业管理、代建设计收入 | 920,059.81 | 1,604,076.71 |
| 金鹿（北京）公务航空有限公司 | 提供机场相关服务、模拟机培训 | 524,098.07 | 1,056,073.98 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司管理人 | 物业管理及其他 | 449,159.52 | |
| 洋浦国兴工程建设有限公司 | 物业管理、代建设计收入 | 299,693.41 | 5,888,565.77 |
| 海南海航实业不动产管理有限公司 | 物业管理及其他 | 208,430.51 | 1,155,704.72 |
| 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 酒店服务、物业管理 | 144,655.38 | 1,744,365.83 |
| 海南绿海热带森林博览园有限公司 | 物业管理及其他 | 30,565.47 | 12,513,636.03 |
| 香港航空有限公司 | 物业管理及其他 | -1,799.64 | 313,459.00 |
| 天津亿城山水房地产开发有限公司 | 物业管理及其他 | -1,275,416.02 | 2,992,709.42 |
| 三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司 | 物业管理 | 9,860,177.30 | |
| 海南国康投资有限公司 | 代建及设计收入 | 6,167,565.44 | |
| 海南博鳌海航通航投资管理有限公司 | 代建及设计收入 | 3,852,909.15 | |
| 宝鸡商场有限公司 | 代建及设计收入 | 2,650,310.82 | |
| 海航航空旅游集团有限公司 | 服务费 | 2,405,190.72 | |
| 海航旅游开发有限责任公司 | 物业管理 | 2,211,994.47 | |
| 上海尚融供应链管理有限公司 | 蔬菜供应链业务 | 1,581,010.00 | |
| 亚太国际会议中心有限公司 | 物业管理 | 1,462,051.72 | |
| 西安民生百货管理有限公司 | 代建及设计收入 | 1,115,106.18 | |
| 海南易食食品科技产业有限公司 | 代建及设计收入 | 1,110,695.30 | |
| 苏州亿城山水房地产开发有限公司 | 车位管理费 | 1,040,415.00 | |
| 昆明扬子江置业有限公司 | 设备销售收入 | 453,895.27 | |
| 其他单位（本年共51户，上年共63户） | 6,686,143.08 | 15,391,914.23 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3) 关联租赁情况
① 本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上期确认的 租赁收入 |
| 中免凤凰机场免税品有限公司 | 商场及配套设施/特许经营权 | 79,091,112.16 | 122,028,227.73 |
| 全球精品（海口）免税城有限公司 | 经营场所租赁、商场及配套设施 | 54,027,794.98 | 3,061,117.62 |
| 海南海航二号信管服务有限公司 | 办公室 | 8,965,299.35 | |
| 北京首都航空有限公司 | 办公室等房屋 | 7,117,113.53 | 13,998,797.41 |
| 海南博鳌机场管理有限公司 | 办公室 | 5,481,596.16 | |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 房屋 | 5,131,413.05 | |
| 海航航空集团有限公司 | 办公室、仓库、柜台租赁等 | 3,782,812.30 | |
| 海南航空控股股份有限公司 | 办公室 | 3,600,689.59 | 12,880,777.77 |
| 海航基础设施投资集团股份有限公司管理人 | 办公室 | 2,937,537.88 | |
| 海航航空技术有限公司 | 办公室 | 2,619,583.56 | 2,465,867.88 |
| 海航投资集团股份有限公司 | 车位、场地 | 1,750,315.02 | |
| 海南发展控股置业集团有限公司 | 办公室 | 1,311,942.01 | |
| 重庆大集商业管理有限公司海口分公司 | 办公室 | 1,100,381.14 | |
| 海航货运有限公司 | 办公室 | 833,363.08 | 2,567,795.66 |
| 海航投资控股有限公司 | 办公室 | 216,592.23 | 1,840,599.95 |
| 渤海租赁股份有限公司 | 办公室 | 164,375.67 | 2,707,958.75 |
| 海南海航实业不动产管理有限公司 | 办公室 | 135,606.97 | 1,058,504.76 |
| 海航集团有限公司 | 办公室 | -26,594,756.65 | 43,005,531.38 |
| 海南美莎酒店管理有限公司 | 酒店及配套设施 | 20,933,155.56 | |
| 海航商业控股有限公司 | 办公室 | 17,866,768.47 | |
| 海南数据谷投资发展有限公司 | 办公室 | 10,985,979.30 | |
| 海航航空旅游集团有限公司 | 办公室 | 6,578,401.86 | |
| 海航股权管理有限公司 | 办公室 | 5,118,084.62 | |
| 三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙） | 停车场 | 2,367,380.22 | |
| 海南海航海免商业管理有限公司 | 办公室 | 2,211,838.70 | |
| 海南空港云科技有限公司 | 房屋 | 1,978,275.88 | |
| 三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司 | 酒店 | 1,690,825.70 |
| 海南海航财务共享服务代理有限公司 | 办公室 | 466,499.32 | |
| 新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司 | 房屋 | 896,914.32 | |
| 其他单位（本年共36户，上年共21户） | 4,654,748.37 | 6,402,521.74 |
② 本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 海南航空控股股份有限公司 | 模拟机 | 62,702,119.12 | 67,160,000.00 | 70,357,588.63 | |||||||
| 天津航空有限责任公司 | 模拟机、房屋 | 13,668,198.28 | 21,285,600.00 | 39,460,883.77 | |||||||
| 海航航空集团有限公司 | 模拟机 | 16,526,916.48 | 33,224,761.45 | 1,830,000.00 | 1,298,994.83 | 47,078,468.23 | |||||
| 北京首都航空有限公司 | 房屋 | 12,615,373.33 | 15,229,200.00 | 29,877,697.19 | |||||||
| 三亚航空旅游职业学院 | 模拟机 | 23,333,333.36 | 14,454,277.32 | 25,165,214.74 | 12,350,000.00 | ||||||
| 中国新华航空集团有限公司 | 房屋 | 611,247.46 | 697,740.71 | ||||||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4) 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
① 本集团作为担保方
在诉、仲裁或未裁决担保
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 原担保合同金额 | 是否合规担保 | 是否预留偿债资源 | 备注 |
| 保亭海航旅游开发有限公司 | 75,000,000.00 | 否 | 是 | 注1 |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 300,000,000.00 | 否 | 是 | 注2 |
| 海航实业集团有限公司 | 1,500,000,000.00 | 否 | 是 | 注3 |
| 海南博鳌机场管理有限公司 | 300,000,000.00 | 否 | 是 | 注4 |
| 海航实业集团有限公司 | 400,000,000.00 | 否 | 是 | 注5 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 361,125,000.00 | 否 | 是 | 注6 |
注1：2014年1月，海南机场下属子公司海航地产控股（集团）有限公司（已更名为海南海岛临空地产控股有限公司）为保亭海航旅游开发有限公司与保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社营业部等债权人7,500万元人民币借款提供担保。2021年10月31日，保亭联社等债权人已提起诉讼，海南省第一中级人民法院2022年9月28日作出的（2021）琼96民初1101号《民事判决书》判令保亭海航承担欠付的本金及罚息，地产控股不承担连带清偿责任。目前保亭联社等债权人已提起上诉，上诉程序仍在进行中。该案查封资产价值足以覆盖保亭联社等债权人剩余债权金额，如债权人最终采取拍卖执行查封资产的方式获得清偿，则地产控股担保责任自动免除。经破产重整管理人出具说明，该笔未披露担保对海南机场的影响已通过原控股股东及其支配的股东向海南机场让渡转增股票予以消除。注2：2013年7月，海南机场下属子公司海南空港开发产业集团有限公司（原名海航基础产业集团有限公司）为海口美兰国际机场有限责任公司与长城国兴金融租赁有限公司3亿元人民币融资租赁提供担保。
截至报告出具日，长城国兴尚未对该笔债权向破产管理人进行申报，目前对方已提起诉讼。经破产重整管理人出具说明，该笔债权，海南机场按照债权人拟申报金额的50%预留偿债股票资源。
注3：2017年4月，海南机场为芜湖长展投资中心（有限合伙）与基础控股、海航实业的股权回购款15亿元人民币及相关分红补差款提供担保。
2021年3月23日，芜湖长展向海南机场进行债权申报，申报债权总金额为人民币1,934,940,448.34元，2021年8月18日芜湖长展对海南机场管理人确认的债权金额存在异议向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁，本期已用股票资源清偿完毕。
注4：2017年4月，海南机场下属子公司海航机场集团有限公司为海南博鳌机场管理有限公司、海南博鳌机场有限责任公司与长城国兴3亿元人民币融资租赁提供担保。
2018年6月，博鳌有限、博鳌机场与长城国兴、海航机场签订《展期协议》，确认将支付租金期间展期至2023年1月5日。
截至报告出具日，长城国兴尚未对该笔债权向破产管理人进行申报，目前对方已提起诉讼。经破产重整管理人出具说明，该笔债权，海南机场按照债权人拟申报金额的50%预留偿债股票资源。
注5：2017年5月，海南机场下属子公司澄迈海航东软投资开发有限公司（已更名为澄迈海岛临空投资有限公司）为海航实业与西部信托有限公司2亿元人民币集合资金信托回购款提供担保。
2022年6月21日，西部信托已提起诉讼，同时2022年8月8日，西部信托已申请查封海南省澄迈县老城开发区南一环路一公里处北侧（海南生态软件园）甲座组团；老城开发区南一环路一公里处北
侧（海南生态软件园）第A-09幢（丙座3#），查封期限三年；陕西省西安市中级人民法院2023年1月28日作出的（2022）陕01民初2172号《民事判决书》判令澄迈海岛临空投资有限公司以不动产评估值为限承担赔偿责任；目前澄迈海岛临空投资有限公司已提起上诉，上诉程序仍在进行中。经破产重整管理人出具说明，该笔未披露担保对海南机场的影响已通过原控股股东及其支配的股东向海南机场让渡转增股票予以消除。
注6：2011年，海南省财政厅为中国进出口银行与三亚航空旅游职业学院开展的西班牙政府不超过4,500万欧元贷款转贷业务提供担保，机场集团为海南省财政厅提供反担保。2021年3月，中国进出口银行向海南省财政厅确认：本项目所涉债权余额本金人民币272,453,791.88元、利息人民币500,075.30元、转贷手续费人民币137,952.15元，合计人民币273,091,819.33元。2021年3月30日，海南省财政厅向海南机场进行债权申报，申报债权总金额为人民币273,091,819.33元。截至本报告出具之日，相关方尚未对债权审查结论达成一致意见，相关债权尚未获得法院裁定。经破产重整管理人出具说明，该笔债权，海南机场按照债权人申报金额的50%预留偿债股票资源。
② 其他情况
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保合同金额 | 年末担保本金 余额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 宜昌三峡机场有限责任公司 | 50,000,000.00 | 0.00 | 2010/1/29 | 2025/1/27 | 是 |
注：上述海航机场集团有限公司为宜昌三峡机场有限责任公司的担保合同项下所有未结事项在重整程序内解决。
(5) 存放于关联方的存款及利息收入、取得于关联方的贷款及利息支出
① 存放于关联方的存款及利息收入
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 存款余额 | 利息收入 | ||
| 年末余额 | 年初余额 | 本年发生额 | 上年发生额 | |
| 海航集团财务有限公司 | 2,377,410,475.00 | 4,535,284.04 | ||
| 海南银行股份有限公司 | 2,276,668,904.50 | 600,105,414.28 | 8,513,494.79 | |
注：海航集团财务有限公司2021年进入破产重整，期初余额为普通债待清偿金额，期初余额已通过重整计划受偿。
(6) 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(7) 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 海航酒店控股集团有限公司（注1） | 资产转让 | 11,744,280.68 | |
| 海南兴隆温泉康乐园有限公司（注2） | 资产转让 | 1,003,604.49 | |
| 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 资产转让 | 18,113,859.67 | |
| 北京天辰展示工程有限公司 | 股权收购 | 150,000,000.00 | |
| 北京海航福鑫企业管理有限公司 | 股权收购 | 100,000,000.00 |
注1：本年度，本公司子公司万宁大康乐投资开发有限公司受让海航酒店控股集团出资建设灵璧居项目，双方按照破产重整原则，通过债权申报方式确认受让金额1,174.43万元。注2：本年度，本公司子公司万宁大康乐投资开发有限公司受让海南兴隆温泉康乐园有限公司出资建设灵璧居项目，双方按照破产重整原则，通过债权申报方式确认受让金额100.36万元。
(8) 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 750.90 | 819.26 |
(9) 其他关联交易
√适用 □不适用
① 公司本期收到海南发展控股置业集团有限公司转来的金海湾股权转让款462,018,387.38元。
② 2023年4月1日，公司第十届董事会第二次会议审议了《关于全资子公司签署<洲际项目B座（13-18
层）购买协议之补充协议>暨构成关联交易的议案》。2022年12月30日，公司全资子公司海南海
岛临空产业集团有限公司（以下简称“海岛临空”）与华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称
“华闻集团”）控股子公司海南省文创旅游产业园集团有限公司（以下简称“海南文旅”）签署了
《洲际项目B座（13-18层）购买协议》，海南文旅购买海岛临空持有的洲际酒店B座大厦13至
18层合计面积为14,481.30平方米的房产，交易总金额为30,000万元，海岛临空已于12月30日
收到海南文旅支付的首笔购房款15,100万元，上述房产尚未办理完成过户手续。
2023年3月19日，海南文旅发来商洽函，因海南文旅经营计划调整其拟将《洲际项目B座（13-18
层）购买协议》项下的全部权利、义务交由海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称“美兰有限”）
承接。2023年3月31日，海岛临空与海南文旅、美兰有限签署《洲际项B座（13-18层）购买协
议之补充协议》，三方一致同意，由美兰有限承接海南文旅在购买协议项下的全部权利、义务，海
岛临空续应将标的房产的权属直接办理至美兰有限名下。公司已于2023年3月31日收到关联方美
兰有限转来的14,900万元尾款。
③ 本期与关联方发生的理财、定期存款及收益
单位:元 币种:人民币
| 关联方 | 产品类型 | 本期投资 | 本期赎回 | 年末余额 | 本期收益 |
| 海南银行股份有限公司 | 七天通知存款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 180,000.00 | |
| 海南银行股份有限公司 | 定期存款 | 6,578,000,000.00 | 7,178,000,000.00 | 77,913,283.33 |
6、 关联方应收应付款项
(1) 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北京首都航空有限公司 | 163,399,415.62 | 21,653,568.69 | 149,914,028.57 | 9,330,893.63 |
| 应收账款 | 海南美兰国际空港股份有限公司 | 118,254,402.53 | 22,912,412.81 | 117,325,570.26 | 19,301,108.04 |
| 应收账款 | 海南航空控股股份有限公司 | 103,028,714.03 | 5,507,589.03 | 73,608,081.98 | 3,264,434.03 |
| 应收账款 | 海航云端文化传媒（北京）有限公司 | 85,915,501.41 | 85,915,501.41 | 86,112,982.07 | 86,039,303.11 |
| 应收账款 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 81,400,677.66 | 407,003.39 | 43,592,765.76 | 435,927.66 |
| 应收账款 | 天津航空有限责任公司 | 49,753,644.52 | 3,182,195.61 | 64,679,174.55 | 4,300,421.09 |
| 应收账款 | 西部航空有限责任公司 | 46,863,926.35 | 6,700,147.03 | 83,965,428.44 | 51,968,179.56 |
| 应收账款 | 海南旅控会展开发有限公司 | 42,869,036.58 | 31,155,068.85 | 37,803,072.07 | 27,324,000.26 |
| 应收账款 | 桂林航空有限公司 | 41,996,049.00 | 32,082,072.16 | 31,053,185.10 | 30,984,213.00 |
| 应收账款 | 三亚凤凰机场商业管理有限公司 | 35,264,396.40 | 35,264,396.40 | 35,297,477.05 | 35,297,477.05 |
| 应收账款 | 保亭海航旅游开发有限公司 | 21,907,651.73 | 8,951,990.69 | 22,234,221.73 | 8,995,818.69 |
| 应收账款 | 海航集团有限公司 | 21,397,308.01 | 1,503,703.72 | 52,508,032.11 | 794,911.01 |
| 应收账款 | 三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司 | 18,865,845.16 | 18,865,845.16 | 20,412,337.96 | 20,412,337.96 |
| 应收账款 | 长安航空有限责任公司 | 12,905,151.42 | 4,632,178.35 | 108,966,610.09 | 101,794,053.83 |
| 应收账款 | 三亚航空旅游职业学院 | 12,166,148.80 | 961,743.11 | 8,627,134.86 | 1,984,605.63 |
| 应收账款 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 12,160,640.21 | 364,219.20 | 14,574,426.36 | 436,332.79 |
| 应收账款 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 9,768,314.87 | 362,425.15 | 6,883,523.93 | 366,891.11 |
| 应收账款 | 海南海航二号信管服务有限公司 | 9,426,839.32 | 94,533.90 | ||
| 应收账款 | 中国新华航空集团有限公司 | 8,499,602.92 | 498,709.31 | 11,410,213.34 | 339,871.65 |
| 应收账款 | 广西北部湾航空有限责任公司 | 7,737,685.87 | 361,830.20 | 7,786,882.58 | 349,029.00 |
| 应收账款 | 海南海航经济研究院 | 7,324,946.82 | 7,324,946.82 | 7,324,946.82 | 4,114,137.61 |
| 应收账款 | 海南海航健康管理有限公司 | 7,156,852.38 | 5,352,145.88 | 4,617,901.17 | 4,437,672.55 |
| 应收账款 | 北京海航福鑫企业管理有限公司 | 6,267,485.62 | 6,267,485.62 | 6,267,485.62 | 5,128,394.26 |
| 应收账款 | 海航航空集团有限公司 | 6,216,955.66 | 76,178.69 | 217,352.31 | 6,520.57 |
| 应收账款 | 中免凤凰机场免税品有限公司 | 6,070,228.92 | 11,777,824.50 | ||
| 应收账款 | 福州航空有限责任公司 | 5,981,581.08 | 267,440.00 | 5,219,984.17 | 299,698.75 |
| 应收账款 | 天津货运航空有限公司 | 5,710,386.00 | 1,148,313.30 | 5,593,989.50 | 392,595.91 |
| 应收账款 | 海南美兰国际机场货运有限责任公司 | 5,649,971.35 | 169,499.14 | 1,510,330.58 | 45,309.92 |
| 应收账款 | 金鹏航空股份有限公司 | 5,327,373.26 | 251,718.55 | 4,701,797.14 | 189,317.33 |
| 应收账款 | 海南数据谷投资发展有限公司 | 5,122,556.83 | 658,390.88 | 5,122,556.83 | 51,225.57 |
| 应收账款 | 乌鲁木齐航空有限责任公司 | 4,314,070.00 | 215,703.50 | 2,968,058.87 | 117,393.17 |
| 应收账款 | 海航航空技术有限公司 | 3,585,527.15 | 1,191,064.97 | 3,513,600.62 | 1,137,770.55 |
| 应收账款 | 全球精品（海口）免税城有限公司 | 3,408,441.57 | 34,084.42 | 14,615,809.03 | 146,158.09 |
| 应收账款 | 海南供销大集酷铺商贸有限公司 | 3,228,044.14 | 580,719.70 | 2,890,564.05 | 307,437.00 |
| 应收账款 | 海口空港飞机维修工程有限公司 | 3,062,237.14 | 17,017.11 | 1,048,211.60 | 11,446.35 |
| 应收账款 | 海南博鳌机场管理有限公司 | 3,020,124.99 | 1,991,183.36 | 1,779,015.18 | 1,779,015.18 |
| 应收账款 | 渤海租赁股份有限公司 | 2,874,072.78 | 248,946.43 | 2,759,695.08 | 37,794.74 |
| 应收账款 | 霍尔果斯航能商务服务有限公司 | 2,762,197.20 | 2,762,197.20 | ||
| 应收账款 | 东北电气发展股份有限公司 | 2,571,134.67 | 1,323,287.18 | 1,718,776.95 | 978,371.31 |
| 应收账款 | 重庆大集商业管理有限公司海口分公司 | 2,257,019.89 | 91,781.44 | ||
| 应收账款 | 海南酷铺日月贸易有限公司 | 2,229,424.91 | 112,950.21 | 918,912.60 | 9,189.13 |
| 应收账款 | 尊捷（三亚）航空服务有限公司 | 2,196,542.78 | 2,222,632.88 | 2,167,756.22 | |
| 应收账款 | 易航科技股份有限公司 | 2,122,907.00 | 398,960.26 | 17,157,710.53 | 10,773,406.24 |
| 应收账款 | 天津宁河通航建设开发有限公司 | 2,031,556.00 | 1,597,302.40 | 2,031,556.00 | 2,031,556.00 |
| 应收账款 | 海南易食食品科技产业有限公司 | 1,983,980.18 | 413,807.71 | 1,983,980.18 | 224,640.18 |
| 应收账款 | 海南美兰机场酒店投资有限公司 | 1,983,224.76 | 1,983,224.76 | 3,016,545.22 | 2,145,230.46 |
| 应收账款 | 海航投资控股有限公司 | 1,972,132.78 | 124,184.48 | 1,142,405.70 | 13,596.54 |
| 应收账款 | 沈阳新惠通物联网产业园发展有限公司 | 1,931,743.45 | 1,931,743.45 | 1,931,743.45 | 1,931,743.45 |
| 应收账款 | 海航投资集团股份有限公司 | 1,874,862.53 | 18,377.41 | ||
| 应收账款 | 大新华飞机维修服务有限公司 | 1,796,073.57 | 1,346,864.64 | 11,439,740.81 | 4,538,923.02 |
| 应收账款 | 海航航空旅游集团有限公司 | 1,752,597.91 | 87,184.66 | 6,766,489.70 | 684,298.93 |
| 应收账款 | 亿城集团上海投资有限公司 | 1,714,932.00 | 17,149.32 | 1,714,932.00 | 17,149.32 |
| 应收账款 | 海航旅游集团有限公司 | 1,654,833.07 | 33,510.00 | 2,126.80 | 212.68 |
| 应收账款 | 海南空港云科技有限公司 | 1,630,400.96 | 1,630,400.96 | ||
| 应收账款 | 海南海航望海国际商业管理有限公司世贸一零九店分公司 | 1,420,550.16 | 39,211.24 | ||
| 应收账款 | 海南海创百川股权投资基金管理有限公司 | 1,396,574.55 | 192,017.46 |
| 应收账款 | 天津海航绿色农业科技开发有限公司 | 1,336,513.80 | 1,336,513.80 | 1,336,513.80 | 678,174.15 |
| 应收账款 | 海南航空食品有限公司 | 1,236,290.81 | 95,622.42 | ||
| 应收账款 | 海南海航汉莎技术培训有限公司 | 1,184,762.07 | 499,783.07 | ||
| 应收账款 | 陕西长安海航之星宾馆有限公司 | 371,497.91 | 11,144.94 | 10,065,031.63 | 9,976,774.30 |
| 应收账款 | 苏州饭店有限责任公司 | 8,592,768.78 | 8,592,768.78 | ||
| 应收账款 | 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 1,572,788.57 | 19,384.67 | ||
| 应收账款 | 海南第一物流配送有限公司 | 1,422,754.92 | 78,559.68 | ||
| 应收账款 | 西安兴正元购物中心有限公司 | 1,218,207.61 | 1,218,207.61 | ||
| 应收账款 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 1,004,257.00 | 400,127.71 | ||
| 应收账款 | 其他单位（年末共106户，年初共73户） | 27,649,936.06 | 6,852,461.58 | 18,580,555.54 | 5,086,095.68 |
| 预付款项 | 三亚航空旅游职业学院 | 6,582,727.60 | |||
| 预付款项 | 长安航空有限责任公司 | 1,300,000.00 | |||
| 预付款项 | 洋浦国兴工程建设有限公司 | 642,153.99 | 642,153.99 | ||
| 预付款项 | 其他单位（年末共8户，年初共4户） | 1,303,691.01 | 409,509.06 | ||
| 其他应收款 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他应收款 | 海南航空控股股份有限公司 | 14,807,019.48 | 8,697,329.46 | 17,795,881.94 | 9,885,146.63 |
| 其他应收款 | 天津航空有限责任公司 | 6,022,720.00 | 3,635,520.00 | 5,023,175.00 | 2,257,576.50 |
| 其他应收款 | 广西北部湾航空有限责任公司 | 5,050,000.00 | 80,375.00 | 5,016,960.00 | 516,960.00 |
| 其他应收款 | 长安航空有限责任公司 | 3,700,000.00 | 5,000.00 | 1,207,780.00 | 367,780.00 |
| 其他应收款 | 三亚汉莎航空食品有限公司 | 3,439,795.46 | 2,559,547.26 | 11,730.35 | |
| 其他应收款 | 金鹏航空股份有限公司 | 3,000,000.00 | 3,015,440.00 | 165,440.00 | |
| 其他应收款 | 桂林航空有限公司 | 3,000,000.00 | 5,000,200.00 | 10.00 | |
| 其他应收款 | 北京首都航空有限公司 | 2,340,000.00 | 847,003.22 | 847,003.22 | |
| 其他应收款 | 海南博鳌机场管理有限公司 | 2,207,600.00 | 5,000.00 | 150.00 | |
| 其他应收款 | 福州航空有限责任公司 | 1,950,000.00 | 4,598,160.00 | 85,660.00 | |
| 其他应收款 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 1,785,347.00 | 25,604.10 | 1,785,347.00 | 59,534.70 |
| 其他应收款 | 海航集团财务有限公司 | 1,724,158.40 | 122,061.58 | 368,432.61 | 123,292.07 |
| 其他应收款 | 天津亿城山水房地产开发有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||
| 其他应收款 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 1,001,500.00 | 455,326.35 | 1,028,595.00 | 329,919.90 |
| 其他应收款 | 海南省发展控股有限公司 | 107,000.00 | 535.00 | 2,550,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 海南航喜房地产开发有限公司 | 769,868,401.96 | 769,868,401.96 | ||
| 其他应收款 | 海航基础设施投资集团股份有限公司管理人 | 460,000,000.00 | |||
| 其他应收款 | 海南发展控股置业集团有限公司 | 309,608,242.13 | |||
| 其他应收款 | 海南海航中免免税品有限公司 | 1,513,397.00 | 669.85 | ||
| 其他应收款 | 海航教育医疗产业投资有限公司 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | ||
| 其他应收款 | 其他单位（年末共24户，年初共30户） | 2,464,664.63 | 810,862.08 | 4,510,891.05 | 481,998.84 |
| 应收股利 | 三亚汉莎航空食品有限公司 | 3,439,795.47 | 2,324,940.20 | ||
| 应收股利 | 海南海航中免免税品有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||
| 其他非流动资产 | 待受偿321家实质合并重整企业信托份额价值 | 142,715,234.62 | 1,370,470,615.80 | ||
| 其他非流动资产 | 待受偿供销大集债权股票价值 | 78,304,359.75 | 94,792,284.77 | ||
| 其他非流动资产 | 待受偿海航控股债权股票价值 | 80,285,515.68 |
(2) 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 海南航空控股股份有限公司 | 233,879,929.73 | 234,747,712.42 |
| 应付账款 | 海航航空集团有限公司 | 35,498,047.78 | 49,221,047.82 |
| 应付账款 | 易航科技股份有限公司 | 15,669,040.80 | 15,118,807.02 |
| 应付账款 | 海航酒店控股集团有限公司 | 11,744,280.68 | |
| 应付账款 | 中国新华航空集团有限公司 | 9,537,511.02 | 3,644,152.09 |
| 应付账款 | 深圳市三鑫科技发展有限公司 | 5,183,256.37 | 1,183,256.37 |
| 应付账款 | 洋浦国兴工程建设有限公司 | 4,968,184.90 | 17,310,151.08 |
| 应付账款 | 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 4,828,044.32 | 6,898,158.63 |
| 应付账款 | 海南海航航空物业服务有限公司海口分公司 | 2,550,927.73 | |
| 应付账款 | 三亚航空旅游职业学院 | 2,177,950.81 | |
| 应付账款 | 海南海控环保科技有限公司 | 1,932,744.81 | 761,025.39 |
| 应付账款 | 海南海航航空进出口有限公司 | 1,726,325.00 | 1,726,325.00 |
| 应付账款 | 天津航空有限责任公司 | 1,613,174.18 | 9,516,983.34 |
| 应付账款 | 海南兴隆温泉康乐园有限公司 | 1,103,604.49 | 100,000.00 |
| 应付账款 | 北京首都航空有限公司 | 3,610.00 | 23,314,524.66 |
| 应付账款 | 北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店 | 14,796,428.74 | |
| 应付账款 | 海南海控物业管理有限公司 | 884,434.90 | 2,340,626.11 |
| 应付账款 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 426,159.22 | 1,642,383.38 |
| 应付账款 | 海南博鳌机场管理有限公司 | 1,100,000.00 | |
| 应付账款 | 其他单位（年末43户，年初36户） | 6,533,202.27 | 7,362,449.36 |
| 预收款项、合同负债 | 海南航空控股股份有限公司 | 20,647,572.64 | 12,095,826.42 |
| 预收款项、合同负债 | 中免凤凰机场免税品有限公司 | 159,916.50 | 1,545,627.00 |
| 预收款项、合同负债 | 其他单位（年末共28户，年初共18户） | 1,514,625.86 | 2,142,553.24 |
| 其他应付款 | 全球精品（海口）免税城有限公司 | 26,152,270.00 | 25,991,620.00 |
| 其他应付款 | 天津航空有限责任公司 | 16,706,535.55 | 3,428,683.00 |
| 其他应付款 | 中免凤凰机场免税品有限公司 | 15,363,000.00 | 15,363,000.00 |
| 其他应付款 | 海南航空控股股份有限公司 | 11,306,694.15 | 32,645,389.82 |
| 其他应付款 | 堆龙航远创融创业投资管理有限公司 | 7,602,800.00 | 7,602,800.00 |
| 其他应付款 | 大新华航空有限公司 | 7,074,307.92 | 7,074,307.92 |
| 其他应付款 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 6,810,423.61 | 5,013,504.61 |
| 其他应付款 | 北京首都航空有限公司 | 5,614,542.00 | 7,905,105.00 |
| 其他应付款 | 长安航空有限责任公司 | 5,384,136.00 | 3,604,200.99 |
| 其他应付款 | 广西北部湾航空有限责任公司 | 4,760,150.00 | 6,536,504.00 |
| 其他应付款 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 4,673,426.34 | 16,389,384.97 |
| 其他应付款 | 海南航旅交通服务有限公司 | 4,314,413.24 | 4,038,685.10 |
| 其他应付款 | 海南幸运国旅包机有限公司 | 4,156,683.35 | 4,156,683.35 |
| 其他应付款 | 金鹏航空股份有限公司 | 4,095,592.00 | 4,157,797.00 |
| 其他应付款 | 洋浦国兴工程建设有限公司 | 4,023,336.21 | 6,332,276.21 |
| 其他应付款 | 扬州育洋海运有限公司 | 3,880,086.00 | 3,880,086.00 |
| 其他应付款 | 桂林航空有限公司 | 3,420,944.00 | |
| 其他应付款 | 福州航空有限责任公司 | 3,298,290.00 | 4,832,971.00 |
| 其他应付款 | 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 3,041,013.73 | 4,262,882.88 |
| 其他应付款 | 海南博鳌机场管理有限公司 | 2,911,210.18 | 3,008,210.18 |
| 其他应付款 | 易航科技股份有限公司 | 2,847,633.92 | 208,478.53 |
| 其他应付款 | 海南财富海湾置业有限公司 | 2,756,085.00 | |
| 其他应付款 | 海航资产管理集团有限公司 | 2,250,383.96 | 2,350,383.96 |
| 其他应付款 | 海航集团有限公司 | 2,247,362.00 | 2,247,362.00 |
| 其他应付款 | 三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司 | 2,144,336.91 | 2,436,805.00 |
| 其他应付款 | 西部航空有限责任公司 | 2,082,225.00 | 1,988,205.77 |
| 其他应付款 | 海南空港智慧城市投资运营有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他应付款 | 海航航空控股有限公司 | 1,821,600.00 | |
| 其他应付款 | 海航实业集团有限公司 | 1,459,302.80 | 2,063,652.80 |
| 其他应付款 | 海航集团财务有限公司 | 1,223,371.84 | 216,221.44 |
| 其他应付款 | 海南美莎酒店管理有限公司 | 1,157,011.04 | 1,157,011.04 |
| 其他应付款 | 供销大集集团股份有限公司 | 363,114,522.60 | |
| 其他应付款 | 三亚航空旅游职业学院 | 16,482.14 | 2,258,257.60 |
| 其他应付款 | 海航投资控股有限公司 | 278,378.23 | 1,388,378.23 |
| 其他应付款 | 其他单位（年末共79户，年初共52户） | 9,674,175.29 | 6,991,774.11 |
| 长期应付款/一年内 到期的非流动负债 | 天津渤海租赁有限公司 | 109,174,311.93 | 159,054,076.93 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十二、股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十三、承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(1) 子公司海岛临空开发关于供销大集2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况的承诺
2015年6月29日，本公司子公司海南海岛临空开发建设有限公司（原名“海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司”，以下简称“海岛临空开发”），作为海南供销大集控股有限公司（以下简称“供销大集控股”）原股东，与供销大集集团股份有限公司（原名“西安民生集团股份有限公司”，以下简称“供销大集”）签订《发行股份购买资产协议》，由供销大集发行股份向供销大集控股原股东购买供销大集控股100%股权，交易价格为2,680,000万元。同时交易各方签订《盈利补偿协议》及补充协议，各方同意盈利补偿期间为2016年至2020年，若盈利补偿期间供销大集控股实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润，低于供销大集控股原股东承诺数，则须就不足部分以股份形式向上市公司进行补偿。供销大集控股原股东内部按照各自在本次交易中取得的交易对价占比承担《盈利补偿协议》约定的补偿责任。2022年4月28日，信永中和会计师事务所出具了《关于供销大集集团股份有限公司2020年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响消除的专项报告》（XYZH/2022XAAA20125），并出具了《关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（XYZH/2022XAAA20126），供销大集及供销大集控股2020年度无法表示意见涉及事项的影响已消除，未能完成所承诺之2020年度扣除非经常性损益后净利润金额。2022年4月30日，供销大集发布《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案》的公告，并将提交股东大会审议。供销大集已就2018年至2020年未完成的业绩承诺补偿金额向海岛临空开发进行债权申报。
2022年6月2日，海南省高级人民法院裁定2018年至2020年未完成的业绩承诺补偿金额，后续将通过本公司股票进行清偿。
2022年6月18日，供销大集发布《关于暂缓审议个别议案暨2021年年度股东大会取消审议个别议案补充通知》的公告，称收到股东新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人（以下简称“新合作集团及其一致行动人”）提交的《关于暂缓审议＜关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的议案＞的建议函》，经第十届董事会第十三次会议审议，董事会决定采纳新合作集团及其一致行动人建议，暂缓审议该议案。
2022年9月，本公司子公司海岛临空开发收到海南省第一中级人民法院《应诉通知书》，新合作集团及其一致行动人起诉6名海航商控及其一致行动人及供销大集，要求免除新合作集团及其一致行动人《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的公告》确认的2020年度盈利补偿责任，不能免除部分由海航商控及其一致行动人承担。目前该诉讼程序仍在进行中。
(2) 子公司江东发控置业JDZH-04-F07地块开发承诺
2022年10月，本公司子公司海口江东新区发控置业有限公司（以下简称“江东发控置业”）与海口江东新区管理局签订《产业项目发展和用地准入协议》（地块编号：海口江东新区JDZH-04-F07地块），承诺JDZH-04-F07地块于交地后3个月内取得施工许可证并开工，开工18个月内提交竣工验收材料，自竣工之日起6个月内投入使用，地块固定资产投资总额不低于人民币22,276.47万元。
2、 或有事项
资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
(1) 未决诉讼仲裁形成的或有事项及其财务影响
| 序号 | 涉案公司 | 事由 | 原告 | 被告 | 案情简介 | 原告诉讼请求 | 诉讼标的额 （万元） | 目前 进展 | 受案单位 |
| 1 | 海南博鳌机场有限责任公司、海航机场集团有限公司 | 融资 | 长城国兴金融租赁有限公司 | 海南博鳌机场管理有限公司、海南博鳌机场有限责任公司、海航机场集团有限公司 | 2017年4月，博鳌机场与长城国兴签订《回租租赁合同》《回租买卖合同》，租赁物为机场配套设施、飞行区场道等，机场集团提供信用担保并以其持有的博鳌有限17.86%股权提供质押担保。 该笔债务主债务人及担保人进入破产重整程序后，长城国兴多次通知申报债权，但长城国兴至今未申报，直接诉至法院。 | 1、博鳌机场支付租金、罚息、租赁物留购费等合计307093081.84元； 2、确认债务付清前，租赁物的所有权归长城国兴所有； 3、长城国兴享有可就租赁物拍卖、变卖并就相应价款优先受偿的权利； 4、机场集团对上述债务承担连带清偿责任； 5、长城国兴享有就机场集团所持博鳌有限17.86%股权拍卖、变卖并就相应价款优先受偿的权利。 | 30,709.31 | 一审中 | 海南省第一中级人民法院 |
| 2 | 澄迈海岛临空投资有限公司 | 信托纠纷 | 西部信托有限公司 | 澄迈海岛临空投资有限公司 | 西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）通过设立两个信托计划“海航金控信托计划”与“海航投资信托计划”分别认购了2亿股额的基金（共4亿元），后海航实业分别对上述两个信托计划项下2亿份额的基金进行受让，并签订一系列合同。2018年8月，西部信托与澄迈东软签订两份《抵押合同》，约定澄迈东软以两处房产提供抵押担保，担保的主债权为海航实业向西部信托应支付剩余转让价款本金合计2亿元整。但上述抵押物未办理抵押登记。 后海航实业未按期还款，并进入破产重整程序。西部信托认为澄迈东软应当在抵押物评估价值范围内向其承担损害赔偿责任，故诉至法院，请求判令澄迈东软承担集合资金信托计划违约的损失301,131,800元并承担诉讼费用。 | 1、判令被告向原告支付集合资金信托计划违约金的损失301,131,800元； 2、判令被告承担原告为实现本案债权产生的诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、保全费等其他应付费用以及其他所有给原告造成的损失相关费用。 | 30,113.18 | 二审中 | 陕西省西安市中级人民法院 |
| 3 | 三亚临空基础建设有限公司 | 经营 | 三亚临空基础建设有限公司 | 深圳市荣海达实业有限公司、李慧、广州海航资产管理有限公司、深圳前海天玑财富管理有限公司、成都荣海盛达实业有限公司、深圳宝源创建有限公司、唐皓。第三人：广州海航资产管理有限公司 | 原告与被告一于2018年6月29日签订《不动产合作框架协议》；原告与被告一、被告二于2018年10月11日签订《股权转让协议书》；原告与被告一、被告二、第三人及案外人深圳市荣海通实业有限公司、深圳大运置业有限公司、深圳市天权星商业管理有限公司于2018年12月26日签订《关于深圳宝源创建有限公司股权转让协议之补充协议一》（简称“补充协议”，与前述两份协议合称“股转协议”）。根据股转协议，原告将其持有的宝源创建100%股权以暂估价1,385,100,150.77元（实际以交割日项目公司债权债务结算）价格转让予深圳前海天玑财富管理有限公司或其指定受让方，股转款分四期支付，最后一期股权转让款应在宝源创建100%股权工商变更完成届满12个月后的三个工作日支付至原告方指定账户。 深圳宝源创建有限公司100%股权已于2018年11月12日过 | 1.判令被告一立即向原告支付股权转让款229,189,213.59元； 2.判令被告一自逾期付款之日至实际付款之日每日按应付未付金额的万分之五支付违约金，暂计至2020年5月15日为43,175,683.35元； 3.判令被告一承担本案案件受理费、保全费、保函费、律师费等所有诉讼相关费用； 4.判令被告二、三、四、五、六对被告一的上述义务承担连带保证责任。 | 27,236.49 | 强制执行 | 海南省第一中级人民法院 |
| 户至被告一指定的受让方深圳市荣海通实业有限公司（“荣海通”）并取得新营业执照，故深圳前海天玑财富管理有限公司最迟应于2019年11月12日届满后的三个工作日内，即最晚在2019年11月15日支付完毕所有股转款。 但经原告多次催告，截止起诉之日，被告一仍有股转款229,189,213.59元未向原告支付，且自第二期股转款开始，被告就出现逾期支付股转款的情况。按照各方2019年5月29日签字确认的会议纪要，被告一应自逾期支付之日起每日按应付未付款项的万分之五支付逾期付款违约金。经测算，暂计至2020年5月15日的违约金为43,175,683.35元。 | |||||||||
| 4 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 建设用地使用权纠纷案 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 凤凰机场于1991年以出让方式获得位于三亚市凤凰镇桶井村管区的61739.76平方米土地使用权（地号为：01-36-5，证号为：三土房（2005）字第1101号）。自1996年1月1日至今，案涉土地一直由太平洋石油占用并在土地上兴建油库及配套设施、办公楼等建筑物、构筑物，长期用于经营航油储运、日常办公等业务。 凤凰机场以各种方式（包括函件、会议等）与太平洋石油交涉要求其支付土地占用费，其均以推诿、拖延方式对待。凤凰机场经多年多次主张无果后，于2022 年起诉至法院，要求太平洋石油支付土地占用费及利息。 | 土地占用费及利息245,290,800元 | 24,529.08 | 一审中 | 三亚市城郊法院 |
| 5 | 海南空港开发产业集团有限公司 | 融资 | 长城国兴金融租赁有限公司 | 海口美兰国际机场有限责任公司、海南空港开发产业集团有限公司、海航实业集团有限公司 | 2013年7月，美兰有限作为承租人与长城国兴签订《售后回租合同》，租赁物为跑道，空港开发、海航实业提供信用担保。 该笔债务主债务人、担保人进入破产重整程序后，长城国兴多次通知申报债权，但至今未申报，直接诉至法院 | 1、美兰有限支付未付租金、租赁物留购费、逾期利息等4678万元； 2、确认债务付清前，租赁物的所有权归长城国兴所有； 3、长城国兴享有可就租赁物拍卖、变卖并就相应价款优先受偿的权利； 4、空港开发、海航实业对上述第1、2、3项诉讼请求范围内的债务承担连带清偿责任。 | 4,678.00 | 一审中 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院 |
| 6 | 海南机场设施股份有限公司 | 经营 | 海南机场设施股份有限公司 | 天津正德置业有限公司、誉战绿色置业（北京）有限公司、当代节能置业股份有限公司、天津宁河海阔天空建设开发有限公司 | 我司于2019年7月将天津宁河项目转让给了当代节能置业股份有限公司（以下简称“当代置业”），海南机场设施股份有限公司与天津正德置业有限公司（以下简称“天津正德”）于2019年7月19日签订《股权转让协议》，交易总价款为55275.03万元，经交割审阅后调整为55175.58万元。交易价款分为四期支付，前三期已完成回流资金48175.58万元，剩余第四期款7000万元未回流。根据《股转协议》约定天津正德需在项目获取《竣工备案合格证》后3个工作日或2021年12月31日前向共管账户支付7000万元。在完成约定的三项解付条件后，在7000万元中扣减三项解付条件中原告应承担的费用后将剩余交易价款解付给原告账户。截至目前，已完成两项解付条件，剩余大市政配套费减免事项，因当代置业方未主动履行，原告认为已经达到解付条件，经催告无果后，原告已向天津市河东区人民法院提起诉讼，诉讼标的共计90,400,394.52元。 | 1、判令被告天津正德置业有限公司向原告支付股权交易对价款70,000,000元； 2、判令被告天津正德置业有限公司向原告支付逾期付款违约金20,400,394.52元； 3、判令被告誉战绿色置业（北京）有限公司、被告当代节能置业股份有限公司对上述第1、2项请求承担连带清偿责任； 4、请求判令本案的诉讼费、律师费、保全费等所有诉讼费用由三被告共同承担。 | 9,040.04 | 二审已判决 | 天津市河东区人民法院 |
| 7 | 海南天羽飞行训练有限公司 | 经营纠纷 | L3 COMMERCIAL TRAINING | 海南天羽飞行训练有限公司、海航集团有限公司、海航 | 2016年底，海南天羽飞行训练有限公司（以下简称“天羽飞训”）与L3 COMMERCIAL TRAINING SOLUTIONS LIMITED | 原告要求天羽飞训支付模拟机购机款834万欧元，并要求海航集团有限公司 | 6,337.13 | 仲裁中 | 国际商会仲裁院 |
| SOLUTIONS LIMITED | 航空集团有限公司、海南航空控股股份有限公司 | （以下简称L3）签署了11台模拟机采购合同，合同总金额约9亿元人民币，合同约定根据模拟机引进进度按节点付款。2017年下半年，公司受资金问题影响开始出现逾期欠款。2018年6月7日天羽飞训与L3签署了欠款解决方案（LOI），约定天羽飞训欠款清偿计划为2018年5-9月每月支付150万欧元，10-11月每月支付610万欧元，12月支付565万欧元。天羽飞训后续未能按照LOI约定付款，仍剩余欠款约834万欧元（LOI欠款+新增的逾期款），2018年11月14日，在包总致L3 CEO的信函中写道“如融资计划进展不顺利，我集团将于2019年1月底支付剩余欠款。”该信函由包总以海航集团以及海航航空名义签发。在2019年3月29日天羽飞训领导、控股法务与L3法务的电话会议中，L3法务表示L3已提交仲裁，除非天羽立刻付清所有欠款，否则L3不会撤诉。会后天羽飞训再次邮件向L3法务详细解释了解决欠款的两个再融资方案，但L3法务表示除非天羽飞训能够对再融资方案提供担保措施，否则L3不会同意再融资方案。4月25日上午，海航方收到了ICC（国际商会仲裁庭）邮箱发来的仲裁通知，告知海航方L3在4月27日已成功在ICC注册该案件，要求天羽飞训、海航集团、海航航空、海航控股4家公司在收到ICC通知的30日内（即5月24日前），提交答辩状及指定一名仲裁员。L3在仲裁申请中要求天羽飞训支付购买模拟机欠款约834万欧元，并要求海航集团、海航航空及海航控股承担连带责任。根据合同约定，本次仲裁地为纽约，适用纽约州法，仲裁机构为ICC。 | 、海航航空集团有限公司、海南航空控股股份有限公司承担连带责任。 | (ICC) | |||||
| 8 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 经营 | 奥美德工程有限责任公司 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 2016年11月30日，海南慈航医院（第三人）作为承租方与海南海岛临空产业集团有限公司（被告）作为出租人签署了《海口优联国际医院楼宇租赁合同》。根据该合同约定，被告将租赁物按照合同约定建设完工并交付给第三人的截止日期为2017年9月30日，由于被告未按照约定交付日期完成租赁物的建设，截止原告起诉之日，被告仍未履行租赁交付给第三人的义务。 | 1.请求被告确认第三人破产债权人民币27,122,228.13元； 2、本案律师费暂记人民币200,000元，及诉讼费由被告及第三人共同承担。 | 2,732.22 | 一审中 | 海南省第一中级人民法院 |
| 9 | 营口空港置业发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 营口空港置业发展有限公司 | 被告开发建设营口海航华府工程项目，原告承接该施工项目，2016年10月10日，原告与被告签订《营口海航华府工程项目施工总承包合同》,2017年12月6日又签订了《营口海航华府施工总承包合同补充协议》,原告作为合法总包进行施工，2017年12月8日经过五方验收，签订了《单位(子单位)工程质量竣工验收记录》,完成对工程的竣工验收，2019年12月17日核算并确认《营口海航华府建筑工程项目施工总承包结算定案表》,审定结算造价109149198.88元。截止起诉之日，被告未按约定付款，经原告多次催告仍不履行给付义务，应付工程款30583528.76元。故被告应向原告支付工程欠款30583528.76元及延付利息。 | 1.判令被告支付未付工程款30583528.76元及已发生利息5407422.75元； 2.判令原告于被告欠付30583528.76元范围内享有建设工程优先受偿权； 3.判令被告承担本案诉讼费、保全费、律师费等。 | 3,058.35 | 判决已生效，未履行完毕 | 辽宁省营口市西市区人民法院 |
| 10 | 海南海岛临空地产控股有限公司 | 融资 | 海南白沙农村商业银行股份有限公司、陵水黎族自治县农村信用合作联社 | 海南海岛临空地产控股有限公司、李维军、保亭海航旅游开发有限公司、黎学盛 | (一)2014年1月3日,保亭海航旅游开发有限公司与原告签订编号为保亭联社2014年（项）社团固借（诚）字第1导《海南省农村信周社固定资产社团贷款合同》,向原告借款7500万元，期限60个月，年利率11.4%（基本利率6.4%+ | 一审诉讼请求：1、判令保亭海航旅游开发有限公司偿还原告借款本金26343208.61元及利息(截至2021年2月10日,拖欠利息4163641.33元(含罚 | 3,050.68 | 二审中 | 海南省第一中级人民法院 |
| 、定安县农村信用合作联社、保亭黎族苗族自治县农村信用合作社联社、琼海市农村信用合作联社、海南万宁农村商业银行股份有限公司、海南屯昌农村商业银行股份有限公司（原屯昌县农村信用合作联社）） | 诚信奖励金2%+贡献奖励金3%)。 (二)2014年1月3日,海南海岛临空地产控股有限公司与原告签订《社团保证合同(法人)》为前述借款提供连带责任保证担保,保证期间为借款到期之日起两年。 (三)2014年1月3日,李维军、黎学盛与原告签订《社团保证合同(自然人)》为前述借款提供连带责任保证担保,保证期间为借款到期之日起两年。 保亭海航旅游开发有限公司从2019年1月3日贷款到期后未能按约定归还完贷款本息,原告起诉至法院。 | 息复利),自2021年2月11日至借款实际清偿日止的利息以实际拖欠的借款本金为基数按照年利率9.6%计收,对应付未支付的利息按年利率9.6%计收复利至本息实际还清之日止); 2、判令被告海南海岛临空地产控股有限公司、李维军、黎学盛对第一项债务承担连带清偿责任; 3、判令由各被告承担案件受理费及原告实现债权的其他费用。 | |||||||
| 11 | 营口机场有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 沈阳北方建设股份有限公司 | 营口机场建设管理有限公司、营口城市基础设施建设投资集团有限公司、营口机场有限公司 | 2013年沈阳北方建设与营口机场建设公司签署《建设工程施工合同》，承建“营口临空经济区物业管理综合附属工程”项目施工。工程实为营口机场委托营口机场建设公司代建，工程结算后，因工程款未支付完毕，沈阳北方建设遂诉至法院，请求判令营口机场建设公司支付工程款17,152,423.92元；逾期付款利息损失(暂计算至起诉日2022年5月13日为6,577,980.45元)并要求判令营口基建投、营口机场承担连带责任。 | 1.判令被告一支付工程款20,257,229.92元； 2.判令被告一支付逾期付款利息损失； 3.判令被告二、被告三对被告一的上述债务承担连带清偿责任； 4.诉讼费用由三被告承担。 | 2,373.04 | 判决已生效，未履行完毕 | 辽宁省营口市西市区人民法院 |
| 12 | 唐山亿城房地产开发有限公司 | 欠付工程款问题 | 正太集团有限公司 | 唐山亿城房地产开发有限公司 | 总包合同为固定综合单价合同（部分价格可调整），合同暂估金额为157,049,602元，我司目前累计支付141,229,681.6元，已支付至合同总金额的89.93%。根据合同约定，我方应当在所有楼栋取得备案证明后支付至合同总价的80%；竣工结算完成后支付至结算总价的95%；剩余5%质保金在2年期满后支付。项目于2016年4月完成施工，我司于2016年4月29日完成向业主交房，虽然项目至今未完成竣工验收备案，但实际已交付我方使用，根据相关法律规定，项目移交之日即为竣工日期。对方于2016年5月31日向我方提交了竣工结算资料，现双方对结算金额未达成一致。本工程是以模拟清单的方式于2013年招标并签订的固定单价暂估工程量合同，结算工程量由唐山宏远招标咨询有限公司于2013年至2016年审核并签认的，结算造价由北京佳益工程咨询有限公司于2018年12月与施工单位完成对审。项目组于12月12日完成审核并呈报造价管理系统。成本管理部咨询服务中心2019年1月提出审核意见：“土建部分软件（图形、钢筋）计算工程量与计价中工程量均不一致，建议复核整理再行呈报”。因一二期总承包工程合同额度较大、审核时间较长且目前资料不齐，为保证结算价格合理且结算工作能够顺利推进，委托北京佳益工程咨询有限公司重新审核一二期总包工程量，审减结算金额约1500万元，总包单位不接受此次审核结果。现对方起诉至法院，要求我方支付剩余工程款（包括质保金）21,321,106.5元，以及逾期付款违约金。 | 原告要求支付欠付工程款21321106.5元及诉讼费。 | 2,132.11 | 一审中 | 路北法院河北路法庭 |
| 13 | 唐山亿城房地产开发有限公司 | 经营 | 中电建建筑集团有限公司 | 唐山亿城房地产开发有限公司 | 逾期支付工程款 | 1. 判令被告支付工程款20051370.37元，并支付至实际付清之日止的利息（498015.74元）； | 2,212.17 | 已和解 | 河北省唐山市路北区人民法 |
| 2. 判令被告向原告支付逾期支付工程款的利息1572292.79元； 3. 判令原告对其承包建设的工程项目折价、拍卖和变卖的价款享有优先受偿权； 4. 本案案件受理费、保全费等诉讼费用由被告承担。 | 院 | ||||||||
| 14 | 营口机场有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 北京建工集团有限责任公司 | 营口机场建设管理有限公司、营口机场有限公司、营口城市基础设施建设投资集团有限公司 | 2012年10月11日，北京建工与营口机管签订《建设工程施工合同》，北京建工承建营口临空经济区物业管理综合楼工程，工程结算价107,286,861.61元，目前仍欠付工程款7,201,912.61元，北京建工诉至法院。 | 1、被告一、二共同支付工程款7,201,912.61元、利息1,270,697.46元（暂计）；2、被告三承担连带责任。 | 847.26 | 判决已生效，未履行完毕 | 辽宁省营口市西市区人民法院 |
| 15 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 经营 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 被告海南融创基业房地产有限公司、第三人海南海岛航翔投资开发有限公司 | 原告、被告以及第三人于2018年8月2日就原告收购被告持有的第三人公司100%股权事宜签订了《股权转让协议书》（以下简称“协议书”）。其中《协议书》第3.2.8条第（1）款约定，原告应协助配合完成第三人所有已完工及未完工工程结算、需要解除的合同已经解除并结算完毕，并确保协议签署后第三人未付款项合计不超过7741.08万元，费用由股权转让后的第三人承担。但如实际所需支付的费用低于7741.08万元的，则经原、被告双方确认的项目结算审定核减的费用（7741.08万元-实际结算费用）*【100】%，由被告作为协议额外增加的费用直接支付至原告指定账户。 《协议书》签订后，双方于2020年6月5日就第三人所有已完工及未完工结算、需要解除的合同完成解除并结算完毕，第三人实际所需支付的费用为60,588,103.5元，根据上述约定，被告应当额外向原告支付16,822,696.5元（77,410,800元-60,588,103.50元），但经原告多次催告，截至起诉之日，被告仍拒绝支付。 被告欠付上述费用的行为，已经构成违约，其应当按照《协议书》的约定履行付款义务，并承担逾期付款的违约责任。 | 1、判令被告支付人民币16,822,696.5元； 2、判令被告支付逾期付款违约金人民币2,583,966.18元； 3、被告承担本案诉讼费用。 | 1,940.67 | 二审已判决 | 海南省海口市龙华区人民法院 |
| 16 | 天津海航建筑设计有限公司 | 经营纠纷 | 罗英华 | 武汉东方建设集团有限公司、中铁十二局集团海南工程有限公司、中铁十二局集团有限公司、中国航空规划设计研究院有限公司、宜昌三峡机场有限责任公司 | 2018年3月，中航院、天津设计联合体进行了宜昌机场改扩建项目飞行区场道及附属工程（3标段）的公开招标，中标人为“中铁十二局集团有限公司”（以下简称“中铁十二局”），因东方建设没有民航工程施工资质，故该部分土石方工程并入飞行区场道及附属工程（3标段）的公开招标，在中铁十二局中标后，罗英华以东方建设名义与中铁十二局海南分公司签订土石方分包合同。该工程2020年9月完成验收工作，但因工程结算审计仍未出具审计报告，原告无法获取相关工程款项，故以实际施工人身份进行了诉讼程序。 | 原告借用武汉东方建设集团有限公司资质与海南振海工程有限公司（即“中铁十二局海南工程有限公司”）签订的土石方工程分包合同无效。该分包合同工程内容属于宜昌三峡机场改扩建项目飞行区工程，实际已通过验收，要求各被告参照合同关于工程价款的约定折价补偿给原告。 | 1,153.30 | 一审中 | 湖北省宜昌市猇亭区人民法院 |
| 17 | 陵水海岛临空投资有限公司 | 经营 | 合肥建工集团有限公司 | 陵水海岛临空投资有限公司 | 2014年12月23日，原被告双方签订《陵水城市候机楼项目施工总承包合同》约定：被告将陵水城市候机楼项目施工总承包工程发包给原告施工。 2016年2月14日，原被告双方签订《陵水城市候机楼项目施工总承包合同补充协议》，补充协议第十条第（4）约 | 1、判令被告支付工程质量保证金6899514.46元，并支付利息暂计199562.03元； 2、判令被告支付防水工程质量保证金500000.00元，并支付利息暂计 | 760.35 | 二审上诉中 | 海南省陵水黎族自治县人民法院 |
| 定：工程结算完成后支付至结算价的95%，结算价的5%作为质量保证金，保修期满后无息退还。 陵水城市候机楼项目施工总承包工程于2016年9月12日经建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位验收通过，并于2020年1月15日完成结算定案，最终审定结算造价为人民币285514278.25元。被告支付了除质保金以外的工程款。 原告认为，原告施工的全部工程保证金的退还条件均已达成，被告尚欠原告工程质量保证金6899514.46元及防水工程质量保证金500000.00元至今未支付，遂诉至法院要求被告支付质保金及利息。 | 4438.19元； 3、判令原告在欠付工程款范围内，就承建的涉案工程折价或者拍卖、变卖的价款享有优先受偿权。 4、被告承担本案诉讼费用。 | ||||||||
| 18 | 长春市宏图房地产开发有限公司 | 经营 | 吉林省五一消防工程有限责任公司 | 长春市宏图房地产开发有限公司 | 长春市宏图房地产开发有限公司与吉林省五一消防工程有限责任公司于2012年2月签订的《海航?时代中心项目消防系统设备供应及安装承包工程合同》，后续签订补充协议一、二、三。项目于2017年4月通过消防验收，2021年9月完成工程结算审核工作，最终结算定案金额25180226元，2021年12月完成付款公文呈报工作（至95%），应付款金额5398995.5元，目前工程已过质保期，质保金金额1259011.3元，付款手续暂未呈报。两笔款项共计6658006.8元，与对方申请财产保全金额一致。项目组于付款公文（至95%）审批完成后立即主动与施工单位沟通协商工程款支付及抵房相关事宜，但直至目前为止对方无负责人沟通接洽，亦无正面回复或提出相关诉求。 | 目前项目公司还未收到法院传票、起诉状、保全裁定等 | 665.80 | 二审判决生效 | 吉林省长春市朝阳区人民法院 |
| 19 | 海南迎宾馆酒店有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 易航科技股份有限公司 | 海南迎宾馆酒店有限公司 | 2017年8月1日，原、被告签订《海南迎宾馆二期项目智能化工程施工合同》,合同金额28,808,219.92元，约定由原告负责海南迎宾馆二期项目智能化工程。施工过程中产生7份工程签证。2019年11月26日，原告与被告就7份工程签证签订《海南迎宾馆二期项目智能化工程施工合同补充协议》,合同金额998,771元。上述两合同合计金额29,806,990.92元。2017年12月31日工程完成验收。2019年12月，原告向被告提交结算资料，2020年4月13日完成初审，审核结果为29,541,597元。期间双方多次协商确认结算金额但无法达成一致，导致拖延至今该项目仍未完成结算。2022年5月18日，被告在《质保期满验收确认单》上盖章确认项目质保期满。工程结算金额为29,259,591.65元，但截至目前，被告仅支付23,462,320.99元，还欠付工程款5,797,270.66元未进行支付，原告诉至法院。 | 1、 判令被告支付工程款人民币 5;797,270.66元。 2、判令被告支付利息568332.93 元 。 3、被告承担本案诉讼费用。 | 636.56 | 一审中 | 海南省第一中级人民法院 |
| 20 | 长春市宏图房地产开发有限公司 | 经营 | 长春市宏图房地产开发有限公司 | 吉林省宏运达餐饮管理服务有限公司、张宏伟 | 长春荣御项目底商负一层商户即吉林省宏运达餐饮管理服务有限公司（以下简称“宏运达”）自房屋交付以来履约情况较差，主要表现为长期欠付租金，经营项目不符合合同规定，未按照约定进行转租等。截至当前，宏运达欠缴租金、物业费、供暖费数额为4,352,154.80元，逾期付款违约金为1,379,675.06元（以实际欠付的本金为基数，按照年利率24%计算），总计欠款金额达到5,731,829.86元，长春项目组经过多次口头及书面催缴均无法回收所欠 | 1、判令原、被告之间的《长春宏亿数码广场项目地下一层租赁合同》、《长春宏义房地产开发有限公司负一层房屋租赁合同书变更协议》、《备忘录》已于2019年9月24日解除； 2、判令被告立即将位于吉林省长春市朝阳区工农大路1035号的长春宏义数码广场项目地下一层的房屋按照《长 | 633.92 | 强制执行 | 吉林省长春市中级人民法院 |
| 费用，现进行诉讼追缴。 | 春宏亿数码广场项目地下一层租赁合同》附件1《房屋交接确认书》的标准恢复原状并交还给原告； 3、判令被告支付租金、物业费、供暖费4,352,154.80元； 4、判令被告支付逾期付款违约金1,379,675.06元（以实际欠付的本金为基数，按照年利率24%计算）； 5、判令被告支付占用费（占用费6198元/天，从2019年9月25日起计算至被告实际交还房屋之日止，暂计至2019年12月31日，金额为607,404元）以及占用期间的物业费（按照5.5元/m?的标准，从2020年1月1日起计算至被告实际交还房屋之日止）、供暖费（按照47.5元/m?的标准，从2020年供暖期起计算至被告实际交还房屋之日止）； 6、判令被告支付扶梯的维护维修及养护费用668元；以上暂计算至2019年12月31日，合计6,339,233.86元 7、判令被告承担本案案件受理费、保全费等所有诉讼费用。 | ||||||||
| 21 | 海南天羽飞行训练有限公司 | 经营纠纷 | CMS Hasche Sigle | 大新華航空（香港）有限公司、海南天羽飞行训练有限公司、海南航空控股股份有限公司、海航集团有限公司、海航航空（香港）控股有限公司、海融通運投資有限公司、海航航空集团有限公司、海南航空（香港）有限公司 | 其中涉及GTI案件的约509万元，因海融通運投資有限公司作为在香港设立的公司，本次尚未进入内地破产程序中，导致该部分债权全额无法清偿；涉及L3案件的233.26万元中天羽飞训及股份仅对179.66万元进行确认并认定为普通债权，在多次催促未果后，CMS向香港国际仲裁中心提起仲裁，要求海融通运、天羽飞训等上述关联公司共同承担该笔债务。 | 本案系CMS针对上述L3案件及GTI案件欠付的律师费共计7,429,430.78港币提起仲裁 | 605.50 | 仲裁中 | 香港国际仲裁中心 |
| 22 | 湖北华宇临空仓储管理有限公司 | 投资 | 杨小林 | 湖北华宇临空仓储管理有限公司 | 2014年湖北华宇临空仓储管理有限公司发行“宝石计划”理财产品，原告投资473万购买了该理财产品。理财产品到期后未兑付，杨小林诉至法院，要求返还投资本金及利息。 | 1、解除双方协议； 2、退还原告投资本金473000元并支付利息。 3、诉讼费、保全费、律师费等由被告承担。 | 473.00 | 已和解 | 湖北省武汉市黄陂区人民法院 |
| 23 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 建设工程 | 海南慧立工程技术有限公司 | 海南第一建设工程有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司 | 海南海岛临空产业集团有限公司与海南第一建设工程有限公司（以下简称“海南一建”）分别于2014年7月15日、2015年3月4日签订精装修施工合同及补充协议一，为总价包干合同，包干价1.5亿元，其中设计费用4,212,489.24元由我司直接支付给设计单位（天津市艺豪科技发展有限公司，原海航关联公司）。截至目前，财务账面上已按照合同约定全额向海南一建支付145,787,510.76元（财务凭证对不上，还在核实），海南一建未就海南大厦项目向我司申报债权。 | 1、判令被告一支付工程款4445912.61元； 2、判令被告一支付工程款利息，暂计至2022年6月22日为1496154.58元； 3、判令被告二在欠付被告一工程款范围内承担连带责任； 4、被告承担本案诉讼费用。 | 444.59 | 一审中 | 海南省海口市美兰区人民法院 |
| 24 | 长春市宏图房地产开 | 经营 | 铁岭鼎昊建筑装饰 | 长春市宏图房地产开发有限 | 原告诉称其已按照合同约定完工，但我方长春市宏图房地 | 1、判令被告支付工程款3949372元； | 394.94 | 重审一审 | 吉林省长 |
| 发有限公司 | 工程有限公司 | 公司 | 产开发有限公司一直未向其付清工程款，且当前质保期已结束，我方还应按照合同约定向其还款质保金。 | 2、因延期支付工程款的滞纳金和增加的税费全部由被告承担。 | 中 | 春市朝阳区人民法院 | |||
| 25 | 海南海建商贸有限公司 | 经营纠纷 | 海南海建商贸有限公司 | 海南铭远环境工程有限公司、林丽桃、周福山 | 原、被告双方于2016年12月签订了《海口优联国际医院项目冷水机组采购及设备安装合同》（以下简称“合同”），合同总价为人民币300.9546万元。合同签订后，原告已按照合同约定累计向贵司支付货款270.85914万元，但被告并未依约履行合同义务，空调冷式机组设备一直未按约定送至工地项目现场。经原告多次催告，被告仍拒绝履行交货义务。上述行为已严重违反双方的合同约定，损害了原告的合法权益。。 | 1、判令被告返还货款270.85914万元，及资金占用费（暂计算至2022年4月30日，共计为25.47355万元； 2、判令被告支付逾期交货违约金60.19092万元（按合同总金额300.9546万元的20%计算）； 3、被告承担本案诉讼费用。 | 356.52 | 一审中 | 海南省海口市琼山区人民法院 |
| 26 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 经营 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 潘福干 | 2019年9月19日原告与被告签订《海口市商品房买卖合同》，被告购买原告名下位于海口市美兰区蓝天街道大英山西二街5号A08地块的5幢11层1102号房。房款总价为人民币4923754元；购房款支付方式为签订合同当日支付房款（含定金）1483754元，第二笔房款3440000元由被告向平安银行股份有限公司海口分行贷款后支付。 2017年11月10日，原告、被告与平安银行签订房地产买卖抵押贷款合同，原告为被告的按揭贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、损害赔偿金等提供连带担保责任。 因被告长期未及时偿还平安银行的贷款，原告作为担保人被平安银行划扣了3282337.4元存款，其中本金3239333.24元、利息及罚息43004.16元，经原告多次催要无果，原告诉至法院。 | 1、判令被告支付代付购房贷款3282337.4元，其中本金3239333.24元、利息及罚息43004.16元； 2、判令被告自 2019年12月13日起以3282337.4元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付利息至上诉购房贷款全部清偿完毕之日； 3、被告承担本案诉讼费由被告。 | 328.27 | 强制执行 | 海南省海口市龙华区人民法院 |
| 27 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 房屋买卖合同纠纷 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 王海政 | 原告与被告于2013年8月26日签订《海阔天空国兴城一期认购书》，由其购买原告开发建设的位于海口市美兰区大英山东三路3号海阔天空.国兴城一期14栋1单元1701A号房，原、被告签署认购书时为预测面积151.65㎡，单价为13795.92元，总价为2092151元，已付房款1120000元，剩余981532未支付。根据认购书约定“乙方须在签署认购书后十日内付清全部楼款并签署《海口市商品房买卖合同》，乙方已交甲方购房定金为购房款的一部分，乙方必须按双方约定的付款方式交付房款。若乙方未按本认购书规定的时间付款，甲方有权要求乙方每延期一日按应付欠款的万分之五支付延期付款的滞纳金，若延期付款超过五天，则甲方有权单方面解除本认购书，甲方无须事先通知乙方，有权单方面将本房产收回另行出售，乙方已付甲方的购房定金不予退回”。2015年，该项目已完成分户证的办理，该套房源实测面积为152.33㎡，故按实测面积计算，实测总价为2101532元。经原告多次通过各种途径联系被告，仍无法与其取得联系，以至于原、被告仍未签署正式的购房合同，且被告至今未支付剩余房款981532元。 | 1、判令被告支付房款981532元； 2、判令被告支付违约金1656335.25元； 3、本案诉讼费由被告承担。 | 263.79 | 一审中 | 海口市美兰区人民法院 |
| 28 | 海南机场设施股份有限公司 | 经营 | 海南机场设施股份有限公司 | 董森滨 | 2004年2月6日,原告与被告签署《房屋买卖合同》，原告将位于海口市龙华区玉兰路9号阳光经典小区第六幢6层602号房出卖给被告，总金额为3154282元。首期款954282元，余款220万元由银行提供按揭贷款。同日，原、被告及光大银行签订《中国光大银行个人贷款合同》，光大银 | 1、判令被告支付代偿还贷款本金、利息、罚息、案件受理费等合计1966820.66元； 2、判令被告赔偿资金占用损失，（暂计至2022年5月30日为453165.31元。 | 245.65 | 一审已判决 | 海南省海口市美兰区人民法院 |
| 行向被告董森滨发放按揭贷款220万元，期限25年，原告作为保证人，在被告未取得他项权利证书前对董森滨的借款承担连带保证责任。 董森滨自2015年5月出现逾期还款后，光大银行诉至法院，法院于2018年6月25日判决解除光大银行与董森滨、原告于2004年2月6日签订的《中国光大银行个人货款合同》；董森滨偿还在该合同项下的尚未还清的贷款本金1550584.6元，及至董森滨实际还款之日应承担的利息、罚息；原告对上述债务承担连带保证责任，原告承担保证责任后，可向董森斌追偿。 光大银行于2019年3月18日向龙华法院申请强制执行，2019年5月31日，海航机场代董森斌向龙华法院缴纳贷款本金、利息、罚息及案件受理费等合计1966820.66元。截至2022年5月30日，董森滨一直未偿还原告代偿还的1966820.66元款项，故原告诉至法院。 | 3、判令原告就龙华区玉兰路9号阳光经典小区第六幢6层602号房折价或对其拍卖、变卖所得价款在2456490.17元本息范围内优先授权。 4、被告承担本案诉讼费用。 | ||||||||
| 29 | 长春市宏图房地产开发有限公司 | 投资 | 长春市宏图房地产开发有限公司 | 吉林五一建设集团有限公司 | 双方于2015年8月20日签订《抵账房买卖协议》，约定吉林五一建设集团有限公司（以下简称“五一建设”）购买长春项目六套房产，50%的房款通过欠付的工程款进行抵扣，剩余50%（3059340元）在协议签订五年后（即2020年8月20日）现金支付，在五年期间房屋由五一建设公司占用、使用、收益，产权在我司名下。等五年期满结清房款后进行过户。截止目前，有两套房屋权利义务已转让给第三方，剩余四套房屋仍有2065655元尚未支付，且工程款发票尚未提供给我司。我司与五一建设签订的施工合同也未完成结算，经与项目沟通，预计结算完成并扣除剩余房款后五一建设公司仍需向我司支付60万元左右。项目在与五一建设公司初步沟通过程中，对方不愿意支付剩余房款。 | 1、判令被告继续履行双方于2015年8月20日签订的《抵账房买卖协议》，并向原告支付逾期房款2065655元及违约金（暂计至2022年6月30日，违约金总计148998.61元）； 2、承担本案诉讼费用。 | 221.47 | 对方上诉，二审中 | 吉林省长春市朝阳区人民法院 |
| 30 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 投资 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 海南融创昌晟置业有限公司、海南高和房地产开发有限公司、海南融创基业房地产有限公司 | 海岛临空产业集团有限公司与海南融创昌晟置业有限公司、海南高和房地产开发有限公司于2018年3月19日、2020年7月24日签订了《合作协议书之补充协议》、《合作协议书之补充协议四》（“补充协议”、“补充协议四”）。 一、根据《补充协议》第四条、《补充协议四》第二条，截止2020年5月31日，海南高和房地产开发有限公司按揭保证金账户（1867）内余额有1,119,368.73元，户内保证金在达到解付条件后高和地产应将实际余额全部退还至海岛临空。经沟通项目部、财务部，按揭保证金中对应贷款户主仅剩3户因联系不上未完成期转现手续，其余已完成手续对应的按揭保证金已达到解付条件，账户内余额应全部归属海岛临空，需高和配合支付。 二、根据《补充协议四》第一条第十款，截至2020年5月31日，共管账户（0110）利息总计6,030,174.82元按海岛临空50%，融创50%比例分配，账户实际解付时间是2020年7月29日，即2020年5月31日至2020年7月29日之间，海岛临空应分配利息为126,149.61元，需融创配合支付。 三、根据《合作协议书》、《补充协议四》，已售房源未 | 1、判令被告一、被告二共同协助完成被告二按揭保证金账户的解付并向原告支付共管账户中剩余资金1,119,368.73元及逾期付款违约金； 2、判令被告一、被告二共同向原告支付已售的望海国际广场项目1028号、1722号房收回的房款共计767,740.98元及逾期付款违约金； 3、判令被告一、被告三共同向原告支付共管账户未分配利息126,149.61元及逾期付款的违约金； 4、承担本案诉讼费用。 | 212.60 | 强制执行 | 海南省海口市美兰区人民法院 |
| 收回的房款归我司所有，其中贺春林、钟尤京两户的房款我司已通过诉讼追回至海南高和账户，但融创方拒绝返还。 | |||||||||
| 31 | 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司 | 经营 | 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局”）起诉武汉海航蓝海临空产业发展有限公司支付工程款案件已结案，根据判决书原告于2022年1月全部支付齐全相关工程款及现场照管费。项目已于2022年1月移交武汉海航蓝海物业管理。现原告向中建三局主张在施工及照管期间应付未付的水电费、照管期间发生的现场被偷盗造成的财产损失、工程扣款及工程质保义务，因以上诉求对方未予认可且不配合商谈，故采取法律手段维权。 | 1、判令被告支付工程施工及照管期间水电费共计1470232.9元，支付资金占用费用39535.17元，以上共计1509768.07元（暂计）； 2、判令被告支付现场核查被盗损失及扣款共计420465.43元； 3、判令被告履行责任期内的保修义务（渗漏水、门窗等质量问题）； 4、判令被告提交其施工工程档案资料，配合完成工程竣工验收及备案等手续； 5、承担本案诉讼费用。 | 193.02 | 一审中 | 武汉市黄陂区人民法院 |
| 32 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 经营 | 吴彩凤 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 2018年1月25日，原告与被告签订《海口市商品房买卖合同》，约定被告将位于海航豪庭二期A05地块1号楼6层601房的房屋出售给原告，总面积为417.75平方米，总价款7403575元，原告一次性支付总购房款。并约定房屋交付日期为2018年12月31日前。由于工程质量进行整改等原因，导致原告2021年12月10日验收交房。故原告诉至法院请求逾期交房的违约金赔偿。 | 1、判令被告支付违约金（损失）976250元； 2、诉讼费由被告承担。 | 97.63 | 重审一审中 | 海口市美兰区人民法院 |
| 33 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 房屋买卖合同纠纷 | 邓延辉 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 2019年7月原告购买互联网金融大厦B栋703A房号，共计房款6294876元，在未签订正式购房合同的情况下，原告在被告工作人员指示下前后向被告及第三人（北京盛达行商业运营管理有限公司海南分公司）共计支付了4542124元，2022年7月22日被告同意与原告签订正式的《海口市商品房买卖合同》，但认为原告仅支付3154876元，原告认为被告理应将第三人收到的1387248元款项计算在内，现起诉至法院要求返还1387248元款项。 | 1、判令被告、第三人共同返还原告购房款1387248元，并承担利息损失（以1387248元为基数，自起诉之日起按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率四倍计算至实际履行完毕之日止）； 2、诉讼费由被告、第三人共同承担。 | 138.72 | 一审中 | 海口市美兰区人民法院 |
| 34 | 西安草堂山居置业有限公司 | 经营 | 上海申元工程投资咨询有限公司 | 西安草堂山居置业有限公司 | 原、被告双方签订建设工程造价咨询合同，原告履行合同义务，被告未按约支付咨询费用，遂成诉。 | 1、被告支付工程咨询费用143102.78元，并自2020年1月15日起以143102.78元为基数，按照年利率4.75%的标准向原告支付迟延付款期间的利息直至工程咨询费用付清之日止； 2、支付工程咨询费用1100441.97元，并自2022年2月24日起以1100441.97元为基数，按照年利率4.75%的标准向原告支付迟延付款期间的利息直至工程咨询费用付清之日止； 3、诉讼费用由被告承担。 | 124.35 | 一审中 | 陕西省西安市鄠邑区人民法院 |
| 35 | 海南海岛临空开发建设有限公司、海南海航工程建设有限公司 | 合同纠纷 | 新合作商贸连锁集团有限公司、湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有 | 海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司（原长春海航地产开发有限公司）、海南海岛酒店管理有限 | 供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”）于2016年向原告新合作及其一致行动人、海航商控等37家被告发行普通股5,254,901,960股购买海南供销大集控股有限公司（以下简称“大集控股”）100%股权，交易已完成。 | 1、判决免除原告《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的公告》确认的2020年度盈利补偿责任，不能免除部分由海航商控及其一致行动人承担 | 未明确 | 一审中 | 海南省第一中级人民法院 |
| 限公司、十堰市新合作超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、江苏泰欣企业管理有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、耿发 | 公司、海南海岛临空开发建设有限公司、海南海航工程建设有限公司 | 为此，供销大集与海航商控及其一致行动人（其中之一为国际旅游岛）、新合作集团及其一致行动人共22家交易对方（以下简称“盈利补偿方”）就本次重组标的大集控股签订了相关盈利预测补偿协议，若盈利补偿期间重组标的实现的实际净利润数低于盈利补偿方净利润承诺数，则盈利补偿方须就不足部分以股份形式向公司进行补偿。盈利补偿方股份不足以补偿时，以现金方式继续补偿。 经审计，大集控股2018年度、2019年度、2020年度未能完成相应年度净利润承诺数。新合作集团及其一致行动人认为，海航商控及其一致行动人在盈利补偿期间非经营性占有重组标的资金购买理财产品、为关联方提供担保致使巨额资金被划扣，是导致其未能实现利润承诺数的主要原因；经济下行及需求萎缩导致重组标的所经营的百货商超、大宗贸易等传统商超零售业务收入减少，是导致其未能实现利润承诺数的另一重要因素。因此，新合作集团及其一致行动人对未实现净利润承诺数的补偿责任的确认向海南省第一中级人民法院提起诉讼。 | 。 2、本案诉讼费由被告承担。 |
注1：海南物管集团股份有限公司（以下简称“海南物管”）及其子公司北京亿城物业管理有限公司（以下简称“亿城物业”）、海南海物科技发展有限公司（以下简称“海物科技”）作为原告涉及诉讼案件共35件，均系因物业管理费及租金纠纷诉讼，合计金额236.39万元；海南物管、亿城物业、海物科技、唐山亿城房地产开发有限公司及北京一卡通物业管理有限公司作为被告涉及诉讼案件共29件，系因物业服务、劳动争议纠纷及合同纠纷，合计金额1,172.15万元。注2：唐山亿城房地产开发有限公司（以下简称“唐山亿城”）诉自然人孙翠、孙启林，请求判令被告向原告偿还垫付的按揭款122,860.20元以及对应的利息，唐山亿城诉自然人郭丹妮违规装修导致楼下商铺漏水从而影响该商铺的正常出售，该案件一审待开庭中，唐山亿城诉刘丽萍，唐山亿城作为被告涉及诉讼案件共17件，其中14件为唐山项目三期违建被拆除引发，原告为高玉明、刘竞、王东、刘娜、侯奇、常珍、常敏、朱志器、杜巧娜、郁振春、陈晨、方勇、谭芳、杜从江、刘港、安文丹、杨希胜、李淑芹、郑振、陈瑞珊、杨芳、任秀军、杨宏瑜、冯婧祎、张少强,主要请求判决判令支付逾期交房违约金及利息，共计483.57万元，其余3件案件，为交付房屋质量不达标、违建拆除后影响的防水问题，原告为陈玉龙、陈潇潇、孙晨、张鑫、章新宝，请求判决赔偿损失共计9.51万元。注3：海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“海岛临空”）诉海南省文创旅游产业园集团有限公司、海南万喜餐饮管理有限公司关于地下室一层不经原告同意私自出租，请求：1、请求判令确认两被告于2019年6月4日签订的《海口双创大厦餐饮项目委托经营协议书》无效；2、判令两被告腾退所占用的连通地下室负一层场地，并将场地恢复原状；3、判令两被告共同向原告支付自2019年6月4日起暂计至2022年3月3日场地占用费899,925.00元；4、本案诉讼费用由两被告承担。海岛临空诉自然人曹晓鹏，请求判令被告立即向原告支付剩余购房款370,000元及违约金12,334.43元，且本案诉讼费由被告承担。海岛临空作为原告就海南大厦房屋租赁纠纷共两起，合计金额32.29万元；海岛临空作为原告就“海阔天空.国兴城一期”“海阔天空.国兴城二期”“海航法苑里”房屋买卖纠纷案共6起，合计金额150.30万元。
除上述未决诉讼事项外，本公司另有26笔未决诉讼，宜昌三峡机场有限责任公司诉海航基础控股集团有限公司、海航机场控股（集团）有限公司；海南天羽飞行训练有限公司诉Korea Express Air Co.LTD；海南天羽飞行训练有限公司诉海南参海渔家餐饮管理有限公司；长春市宏图房地产开发有限公司诉张巍；长春市宏图房地产开发有限公司诉长春市中体倍力健身管理有限公司；吉林省五一消防工程有限责任公司诉长春市宏图房地产开发有限公司；上海三菱电梯有限公司诉西安草堂山居置业有限公司；成都海航基础投资有限公司诉胡辉、蒋梅芳；胡辉、蒋梅芳诉成都海航基础投资有限公司、海航地产控股（集团）有限公司；海南海岛商业管理有限公司诉海南和一美医疗美容诊所有限公司、陈彬尚、海南华人国际文化投资集团有限公司、姚军、海口精中诚文化艺术培训中心有限公司、海口农村商业银行股份有限公司、海南苏宁易购商贸有限公司；李恩华诉徐佳蕊、谢钰，三亚海航凤凰投资开发有限公司作为第三人；徐雯诉天津海建建筑设计有限公司；闫莉诉儋州海航投资开发有限公司、海南物管集团股份有限公司儋州分公司、殷娜；钟海江诉儋州海航投资开发有限公司；吴明斌诉儋州海航投资开发有限公司；王国吉诉儋州海航投资开发有限公司；肖羿筑诉三亚凤凰国际机场有限责任公司；北京全球鹰消防工程有限公司海南分公司诉三亚凤凰国际机场有限责任公司；朱意林、刘新江等27 名业主诉海南华晶置业有限公司；海南海控置业有限公司诉海南晋商大鑫投资管理有限公司，该部分未决诉讼涉案金额均较小，合计金额为965.99万元。
(2) 大英山路网事项
本公司孙公司海岛临空在开发大英山片区时，根据规划，部分土地需用于修建市政道路。该部分土地已分摊大英山片区土地总成本，同时部分道路已开始施工建设。公司管理层预计后续政府不会回购该项目，支付款项无法收回，相关成本已在各项目中进行分摊。
(3) 为其他单位提供债务担保
关联担保事项详见附注“附注六、45长期借款”以及“附注十一、5（4）关联担保情况”。
(4) 其他担保事项
为保障银行向购房人发放贷款的安全，按房地产行业经营惯例，凡购房者需要向银行申请贷款的，在办妥房地产抵押登记且将他项权证交付给银行之前，由开发商为上述项目的购房者提供阶段性连带责任保证。购房人取得所购房屋的房地产权证并以其所购房屋为银行方贷款设定抵押担保、银行方取得抵押登记证明文件正本之日起，开发商的保证责任解除。截至2022年12月31日，本集团开发的豪庭、国兴城、三亚海航城、海口海航城、成都锦润青城等项目均存在该类担保情形。
(5) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十四、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
2、 购买理财产品
2023年3月22日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过50亿元人民币的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并授权公司法人代表及其授权签署人进行投资决策并组织实施。公司独立董事对本事项发表了同意的意见。
3、 签署房屋租赁合同
2023年3月20日，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南海岛商业管理有限公司（以下简称“海岛商业”）与海免（海口）免税店有限公司（以下简称“海口海免”）签署《房屋租赁合同》，约定海口海免承租日月广场项目24,902平方米房屋，用于经营离岛免税业务，租赁期自2021年11月1日起至2025年12月31日止，其中，2021 年11月1日至2022年4月30日期间的月租金单价为60元/㎡，2022年5月1日至2025年12月 31日期间的月营业收入提成率为3%，2023年度保底租金为7,500万元，2024年1月1至2025年12月31日期间的保底营业收入，由双方另行商议确定。
4、 利润分配情况
□适用 √不适用
本公司于2023年4月20日召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。公司2022年度拟不进行利润分配，本预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
除上述事项外，截至本报告日，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后非调整事项。
5、 销售退回
□适用 √不适用
十五、其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
□适用 √不适用
(2) 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
√适用 □不适用
（1）2022年10月，中国光大银行股份有限公司营口分行与公司下属子公司营口机场有限公司签订《调解协议书》，减免本金1,000万元和相关利息、罚息、违约金9,549,744.61元，产生债务重整收益19,549,744.61元。
（2）其他债务重整收益为本集团下属各公司2021年向海航控股、供销大集和321家实质合并重整企业申报债权在本期裁定，或本期补充申报债权获得裁定的金额，与原债权账面价值之间的差额，合计22,855,479.87元。
3、 资产置换
(1) 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2) 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
其他
√适用 □不适用
6、 立案调查
公司于2021年12月17日收到中国证券监督管理委员会“证监立案字0372021091号”《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对海南机场进行立案调查。2022年9月22日公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（〔2022〕51号）。
7、 分部信息
(1) 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。
本集团的经营分部的分类与内容如下：
A、机场管理业务：主要指机场集团等相关收入，包括起降、停场、客桥、旅客服务及安检等航空性收入，及延伸的地面服务、免税商业、有税商业、广告、货运、办公室租赁、值机柜台出租等非航空性收入；
B、免税与商业业务：主要指海岛商业公司的相关免税场地租赁、有税商业租赁等相关收入，较2021年度相比，剔除了持有型物业租赁等相关收入；
C、房地产业务：主要指海岛临空等各地产项目公司房地产销售收入、持有型物业租赁等相关收入和工程总承包公司相关收入，较2021年度相比，将持有型物业租赁等相关收入调整至房地产业务分部；
D、物业管理业务：主要指海南物管公司的物业管理、餐饮等相关收入；
E、其他业务：主要包括海南迎宾馆等酒店收入和飞行训练等相关收入；
由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，各分部单独核算资产、负债、收入、成本、费用等。
(2) 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 机场业务分部 | 免税及商业分部 | 地产业务分部 | 物业管理业务分部 | 其他业务分部 | 未分配金额 | 分部间抵销 | 合计 |
| 对外营业收入 | 1,044,324,239.42 | 269,534,182.54 | 2,073,460,324.58 | 712,835,787.92 | 589,638,100.51 | 10,863,620.86 | 4,700,656,255.83 | |
| 分部间交易收入 | 124,539,398.42 | 136,306,180.29 | 260,845,578.71 | |||||
| 销售费用 | 3,659,394.94 | 55,456,826.15 | 101,056,566.32 | 1,370,989.62 | 46,322,907.27 | 88,855.02 | 49,198,685.60 | 158,756,853.72 |
| 利息收入 | 61,871,495.85 | 567,402.94 | 81,305,495.24 | 508,577.71 | 1,172,297.93 | 60,905,044.38 | -46.38 | 206,330,360.43 |
| 利息费用 | 185,135,799.60 | 364,058,535.73 | 71,590,079.27 | -46,720,708.24 | 667,505,122.84 | |||
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -326,693,615.82 | 78,722,104.79 | -152,676,213.84 | -68,184,844.00 | -370,059,995.55 | -98,772,573.32 | ||
| 信用减值损失 | 9,437,485.68 | -536,218.07 | -92,214,859.51 | 1,174,118.16 | -19,553,887.51 | -2,972,827.96 | -104,666,189.21 | |
| 资产减值损失 | 356,108.21 | -152,265,056.88 | -16,000,579.06 | 13,351,161.69 | -154,558,366.04 | |||
| 折旧费和摊销费 | 298,746,315.64 | 26,926,260.29 | -50,026,297.49 | 193,102,464.41 | 21,201,294.00 | -8,736,262.52 | 498,686,299.37 | |
| 利润总额（亏损） | 996,392,457.63 | 190,075,800.22 | 150,593,872.33 | 27,623,286.48 | -123,232,560.13 | 674,930,996.50 | -122,187,097.51 | 2,038,570,950.54 |
| 资产总额 | 20,722,039,874.61 | 1,136,785,505.05 | 48,723,026,830.15 | 1,216,677,620.66 | 5,928,021,907.88 | 84,007,568,665.49 | 105,608,670,391.93 | 56,125,450,011.91 |
| 负债总额 | 16,603,249,336.57 | 551,520,767.25 | 35,696,905,803.27 | 657,792,940.32 | 4,733,384,475.17 | 22,743,317,560.93 | 48,669,625,367.12 | 32,316,545,516.39 |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | 138,526,711.71 | 110,070,629.13 | 176,631,548.62 | 73,805,179.71 | 116,041,569.63 | 116,442,254.98 | 115,085,060.42 | 616,432,833.36 |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 998,246,551.90 | 419,151,528.36 | 2,544,253,802.20 | 1,918,937,283.78 | 2,042,714,598.68 | |||
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | -59,220,243.74 | -24,661,736.94 | 1,184,429,220.32 | -17,325,084.01 | 66,816,331.04 | 82,605,213.28 | 61,247,256.18 | 1,171,396,443.77 |
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
(4) 对外交易收入信息
A、每一类产品和劳务的对外交易收入
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年发生额 |
| 机场业务分部 | 1,044,324,239.42 |
| 地产业务分部（含工程） | 2,073,460,324.58 |
| 物业管理业务分部 | 712,835,787.92 |
| 免税及商业 | 269,534,182.54 |
| 其他业务分部 | 600,501,721.37 |
| 合计 | 4,700,656,255.83 |
B、地理信息本集团所有的对外交易收入以及所有的非流动资产均来自于国内。
C、主要客户信息本集团的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过10%的客户
8、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,550,614.90 |
| 1年以内小计 | 1,550,614.90 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | 800.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 70,053,020.00 |
| 4至5年 | 119,640.00 |
| 5年以上 | |
| 合计 | 71,724,074.90 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 71,330,614.90 | 99.45 | 36,450,214.90 | 51.10 | 34,880,400.00 | 70,000,000.00 | 99.75 | 35,119,600.00 | 50.17 | 34,880,400.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 71,330,614.90 | 99.45 | 36,450,214.90 | 51.10 | 34,880,400.00 | 70,000,000.00 | 99.75 | 35,119,600.00 | 50.17 | 34,880,400.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 393,460.00 | 0.55 | 56,949.00 | 14.47 | 336,511.00 | 173,460.00 | 0.25 | 20,605.00 | 11.88 | 152,855.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 393,460.00 | 0.55 | 56,949.00 | 14.47 | 336,511.00 | 173,460.00 | 0.25 | 20,605.00 | 11.88 | 152,855.00 |
| 合计 | 71,724,074.90 | / | 36,507,163.90 | / | 35,216,911.00 | 70,173,460.00 | / | 35,140,205.00 | / | 35,033,255.00 |
① 按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 天津正德置业有限公司 | 70,000,000.00 | 35,119,600.00 | 50.17 | 预计损失比例 |
| 林秋玉 | 1,024,275.00 | 1,024,275.00 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 潘燕 | 259,739.90 | 259,739.90 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 陈仁堂 | 46,600.00 | 46,600.00 | 100.00 | 预计损失比例 |
| 合计 | 71,330,614.90 | 36,450,214.90 | 51.10 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
② 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 393,460.00 | 56,949.00 | 14.47 |
| 合计 | 393,460.00 | 56,949.00 | 14.47 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款 | 35,140,205.00 | 1,366,958.90 | 36,507,163.90 | |||
| 合计 | 35,140,205.00 | 1,366,958.90 | 36,507,163.90 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 天津正德置业有限公司 | 70,000,000.00 | 97.60 | 35,119,600.00 |
| 林秋玉 | 1,024,275.00 | 1.43 | 1,024,275.00 |
| 潘燕 | 259,739.90 | 0.36 | 259,739.90 |
| 李昊 | 220,000.00 | 0.31 | 1,100.00 |
| 海南一卓装修工程有限公司 | 77,200.00 | 0.11 | 24,855.00 |
| 合计 | 71,581,214.90 | 99.81 | 36,429,569.90 |
(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,463,241.70 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 18,591,071,069.98 | 24,484,149,891.34 |
| 合计 | 18,593,534,311.68 | 24,484,149,891.34 |
其他说明：
□适用 √不适用
(2) 应收利息
① 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 69,200,869.49 | 69,200,869.49 |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 应收子公司利息 | 2,463,241.70 | |
| 减：坏账准备 | -69,200,869.49 | -69,200,869.49 |
| 合计 | 2,463,241.70 |
② 重要逾期利息
□适用 √不适用
③ 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 应收股利
□适用 √不适用
① 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
② 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4) 其他应收款
① 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 11,003,186,100.08 |
| 1年以内小计 | 11,003,186,100.08 |
| 1至2年 | 7,118,248,563.38 |
| 2至3年 | 34,624,033.81 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 2,958,284.31 |
| 4至5年 | 314,241,967.37 |
| 5年以上 | 118,157,126.04 |
| 合计 | 18,591,416,074.99 |
② 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 18,590,803,750.99 | 21,471,946,171.25 |
| 非关联方往来款 | 552,324.00 | 2,288,284.31 |
| 战略投资款 | 3,010,000,000.00 | |
| 破产债权待现金清偿款 | 60,000.00 | 30,000.00 |
| 合计 | 18,591,416,074.99 | 24,484,264,455.56 |
③ 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 150.00 | 114,414.22 | 114,564.22 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,612.36 | 228,828.43 | 230,440.79 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年12月31日余额 | 1,762.36 | 343,242.65 | 345,005.01 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
④ 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 114,564.22 | 230,440.79 | 345,005.01 | |||
| 合计 | 114,564.22 | 230,440.79 | 345,005.01 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
⑤ 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
⑥ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 海南海岛临空地产控股有限公司 | 往来款 | 6,281,319,812.82 | 1至2年 | 33.79 |
| 海南空港开发产业集团有限公司 | 往来款 | 5,013,359,172.21 | 1年以内 | 26.97 | |
| 海南海岛临空产业集团有限公司 | 往来款 | 1,549,461,964.35 | 1年以内 | 8.33 | |
| 海航机场集团有限公司 | 往来款 | 1,089,535,344.52 | 1年以内 | 5.86 | |
| 夏向投资香港有限公司 | 往来款 | 973,788,472.05 | 1年以内 | 5.24 | |
| 合计 | / | 14,907,464,765.95 | / | 80.19 |
⑦ 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
⑧ 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
⑨ 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
(1) 长期股权投资分类
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 28,286,952,876.38 | 28,286,952,876.38 | 23,546,952,876.38 | 23,546,952,876.38 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 28,286,952,876.38 | 28,286,952,876.38 | 23,546,952,876.38 | 23,546,952,876.38 | ||
(2) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 海南空港开发产业集团有限公司 | 21,067,228,720.63 | 21,067,228,720.63 | ||||
| 长春市宏图房地产开发有限公司 | 800,724,208.37 | 800,724,208.37 | ||||
| 泰昇房地产（沈阳）有限公司 | 677,282,752.71 | 677,282,752.71 | ||||
| 海南海岛一卡通汇营销管理有限公司 | 425,688,447.60 | 425,688,447.60 | ||||
| 海南迎宾馆酒店有限公司 | 313,845,991.76 | 313,845,991.76 | ||||
| 海口国兴基础设施建设管理有限公司 | 129,191,040.00 | 129,191,040.00 |
| 哈尔滨科瀚房地产开发有限公司 | 45,011,115.31 | 45,011,115.31 | ||||
| 海南望海商务酒店有限公司 | 32,980,600.00 | 32,980,600.00 | ||||
| 天津市东丽临空建设发展有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||||
| 天津创信投资有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 4,740,000,000.00 | 4,740,000,000.00 | ||||
| 合计 | 23,546,952,876.38 | 4,740,000,000.00 | 28,286,952,876.38 |
(3) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | 2,293,537.84 | 2,464,351.27 | 2,021,063.55 | |
| 合计 | 2,293,537.84 | 2,464,351.27 | 2,021,063.55 | |
(2) 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3) 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4) 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 25,779,197.87 | -2,788,036.27 |
| 债务重组收益 | 294,289,740.79 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品收益 | 21,569,198.47 | |
| 注销子公司产生的投资收益 | -557,670.86 | |
| 合计 | 46,790,725.48 | 291,501,704.52 |
6、 其他
□适用 √不适用
十七、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 38,408,927.49 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 146,469,879.19 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | 42,405,224.48 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 57,812,657.70 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,846,045.05 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 312,789,988.28 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,059,754,351.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 28,672,759.60 | |
| 减：所得税影响额 | 66,776,713.22 | |
| 少数股东权益影响额 | 251,074,524.08 | |
| 合计 | 2,372,308,596.24 |
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.71 | 0.1625 | 0.1625 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.42 | -0.0452 | -0.0452 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：杨小滨董事会批准报送日期：2023年4月20日
修订信息
√适用 □不适用
| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
| 公司2022年年度报告（修订版） | 2023年4月22日 | 具体内容详见《关于2022年年度报告及摘要更正的公告》（公告编号：临 2023-029） |