上海置信电气股份有限公司 2019 年第一季度报告
公司代码：600517 公司简称：置信电气
上海置信电气股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋云翔、主管会计工作负责人何克飞及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,887,783,237.87 8,904,738,006.14 -0.19
归属于上市公司股东的净资产 3,428,693,590.14 3,425,694,354.17 0.09
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -387,385,197.83 -685,748,441.80 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,060,853,388.11 678,759,139.79 56.29
归属于上市公司股东的净利润 2,999,235.97 -66,674,058.85 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-37,348,673.53 -83,924,054.06 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.09 -1.26 不适用
基本每股收益（元/股） 0.002 -0.05 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.002 -0.05 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -633.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,823,947.76
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 50,035,951.30
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
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性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 632,206.62
少数股东权益影响额（税后） -18,435.67
所得税影响额 -13,125,126.78
合计 40,347,909.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 56,162
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 股东性质
件股份数量 股份状态 数量
国网电力科学研究院有限公司 428,138,981 31.57 111,645,533 无 国有法人
上海置信(集团)有限公司 207,857,842 15.33 无 境内非国有法人
上海置信电气工程安装有限公司 97,069,509 7.16 无 境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 25,902,300 1.91 未知 未知
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构 7,336,779 0.54
未知 未知
调整交易型开放式指数证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 6,401,150 0.47 未知 未知
姚佑国 5,725,700 0.42 未知 未知
安泰创业投资（深圳）有限公司 4,210,000 0.31 未知 未知
中国农业银行股份有限公司－华夏中证央企 3,324,700 0.25
未知 未知
结构调整交易型开放式指数证券投资基金
方言卓 3,176,604 0.23 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
国网电力科学研究院有限公司 316,493,448 人民币普通股 316,493,448
上海置信(集团)有限公司 207,857,842 人民币普通股 207,857,842
上海置信电气工程安装有限公司 97,069,509 人民币普通股 97,069,509
中央汇金资产管理有限责任公司 25,902,300 人民币普通股 25,902,300
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式
7,336,779 人民币普通股 7,336,779
指数证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 6,401,150 人民币普通股 6,401,150
姚佑国 5,725,700 人民币普通股 5,725,700
安泰创业投资（深圳）有限公司 4,210,000 人民币普通股 4,210,000
中国农业银行股份有限公司－华夏中证央企结构调整交易型开
3,324,700 人民币普通股 3,324,700
放式指数证券投资基金
方言卓 3,176,604 人民币普通股 3,176,604
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上海置信（集团）有限公司是上海置信电气工程安装有限公司控股
股东，持股比例为 100%。2、除上述关联关系外，公司未知上述股东之
间存在其他关联关系。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末，公司货币资金为888,992,164.18元，比期初减少30.97%，主要是本期支付货款增
加所致。
报告期末，公司预收款项为212,104,622.09元，比期初减少30.29%，主要是本期项目投运，
预收账款转入应收所致。
报告期末，公司应交税费为62,438,792.32元，比期初减少40.98%，主要是本期税费缴纳所致。
报告期末，公司营业收入为1,060,853,388.11元，比上年同期增加56.29%，主要是本期销量
较上年同期增加所致。
报告期末，公司营业成本为928,461,380.07元，比上年同期增加50.24%，主要是本期营业收
入增加导致成本增加所致。
报告期末，公司税金及附加为6,602,919.68元，比上年同期增加61.70%，主要是本期营业收
入较上年同期增加所致。
报告期末，公司研发费用为20,925,547.35元，比上年同期增加66.67%，主要是本期研发进度
加快，投入成本上升所致。
报告期末，公司资产减值损失为12,531,017.59元，比上年同期增加207.89%，主要是计提的
应收款项坏账减值损失较去年同期增加所致。
报告期末，公司其他收益为2,825,401.62元，比上年同期增加732.99%，主要是本期政府补助
类收益增加所致。
报告期末，公司公允价值变动收益为49,964,948.74元，比上年同期增加459,750.46，主要是
本期碳排放权价值较去年同期上升所致。
报告期末，公司营业外收入为898,748.1元，比上年同期增加104.73%，主要是本期收到供应
商赔偿款所致。
报告期末，公司营业外支出为267,175.21元，比上年同期增加161,436.98，主要原因是本期
支付合同违约金所致。
报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-387,385,197.83元，比上年同期增加
298,363,243.97，主要原因是本期回款较上年同期增加、上年同期偿还应收账款证券化资产所致。
报 告期 末， 公司 投资活动 产生 的现 金流 量净额为 -12,404,685.81元 ，比上 年同 期增 加
8,246,787.46，主要原因是本期固定资产投资支付减少所致。
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报 告 期 末 ， 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 32,002,967.83 元 ， 比 上 年 同 期 增 加
55,186,136.09，主要是本期借款较去年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
公司间接控股股东国家电网有限公司、控股股东国网电力科学研究院有限公司在重大资产重
组过程中所作出的相关承诺，已在公司2018年年度报告中详实披露，请查阅2019年4月20日公司在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn) 披露的2018年年度报告中“重要事项”部分。
报告期内，尚处于承诺期限的相关承诺仍在严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海置信电气股份有限公司
法定代表人 宋云翔
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海置信电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 888,992,164.18 1,287,786,764.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 267,959,167.52
衍生金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期 218,018,698.78
损益的金融资产
应收票据及应收账款 4,687,129,292.44 4,521,105,219.80
其中：应收票据 490,555,969.13 566,649,533.66
应收账款 4,196,573,323.31 3,954,455,686.14
预付款项 211,691,170.31 183,365,237.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 75,431,702.39 73,343,440.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 885,170,059.11 734,418,208.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 18,679,001.65 22,364,001.65
其他流动资产 58,867,451.15 59,231,492.23
流动资产合计 7,093,920,008.75 7,099,633,063.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 618,696.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 298,286,427.20 298,258,708.65
长期股权投资 37,619,279.39 37,619,279.39
其他权益工具投资 618,696.00
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 655,990,400.18 677,626,306.92
在建工程 70,237,371.18 59,631,059.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 393,145,203.47 396,313,186.41
开发支出 40,971,979.99 39,178,999.42
商誉 201,063,029.31 201,063,029.31
长期待摊费用 12,656,380.57 14,560,736.53
递延所得税资产 83,274,461.83 80,234,940.54
其他非流动资产
非流动资产合计 1,793,863,229.12 1,805,104,942.43
资产总计 8,887,783,237.87 8,904,738,006.14
流动负债：
短期借款 1,430,000,000.00 1,360,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,256,513,037.66 3,204,623,231.18
预收款项 212,104,622.09 304,269,194.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,578,266.07 18,214,527.81
应交税费 70,828,162.46 119,999,825.91
其他应付款 89,695,892.53 98,005,603.32
其中：应付利息 183,847.87 2,166,722.87
应付股利 9,323,548.35 15,323,548.35
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,073,719,980.81 5,105,112,382.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 150,000,000.00 150,000,000.00
预计负债
递延收益 9,870,256.58 11,641,631.58
递延所得税负债 69,142,859.28 56,806,647.51
其他非流动负债
非流动负债合计 229,013,115.86 218,448,279.09
负债合计 5,302,733,096.67 5,323,560,661.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,356,167,823.00 1,356,167,823.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 375,555,088.34 375,555,088.34
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 220,143,065.00 220,143,065.00
一般风险准备
未分配利润 1,476,827,613.80 1,473,828,377.83
归属于母公司所有者权益（或股东 3,428,693,590.14 3,425,694,354.17
权益）合计
少数股东权益 156,356,551.06 155,482,990.16
所有者权益（或股东权益）合计 3,585,050,141.20 3,581,177,344.33
负债和所有者权益（或股东权 8,887,783,237.87 8,904,738,006.14
益）总计
法定代表人：宋云翔 主管会计工作负责人：何克飞 会计机构负责人：陆爱华
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海置信电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 692,115,020.80 1,072,060,633.80
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据及应收账款 272,832,053.98 337,357,008.39
其中：应收票据 174,027,236.49 233,995,013.98
应收账款 98,804,817.49 103,361,994.41
预付款项 9,908,984.24 15,918,457.84
其他应收款 754,404,740.06 818,658,128.40
其中：应收利息 216,700.00 843,654.17
应收股利 116,133,093.82 116,133,093.82
存货 1,688,719.85 876,564.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,773,199.03 8,849,024.64
流动资产合计 1,748,722,717.96 2,253,719,817.27
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,360,588,339.25 2,360,588,339.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,820,743.81 4,052,104.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,547.01 15,329.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 648,095.85 715,140.25
递延所得税资产 2,181,716.24 2,304,808.13
其他非流动资产
非流动资产合计 2,367,251,442.16 2,367,675,721.27
资产总计 4,115,974,160.12 4,621,395,538.54
流动负债：
短期借款 710,000,000.00 710,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据及应付账款 42,634,817.60 93,910,568.93
预收款项 334,922.40 773,023.40
合同负债
应付职工薪酬 868,748.06 900,368.37
应交税费 57,454.71 326,828.54
其他应付款 843,219,252.92 1,271,666,636.92
其中：应付利息 459,166.67 1,288,808.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,597,115,195.69 2,077,577,426.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 194,625.02 216,000.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 194,625.02 216,000.02
负债合计 1,597,309,820.71 2,077,793,426.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,356,167,823.00 1,356,167,823.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 848,004,049.57 848,004,049.57
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 218,419,282.67 218,419,282.67
未分配利润 96,073,184.17 121,010,957.12
所有者权益（或股东权益）合计 2,518,664,339.41 2,543,602,112.36
负债和所有者权益（或股东权益） 4,115,974,160.12 4,621,395,538.54
总计
法定代表人：宋云翔 主管会计工作负责人：何克飞 会计机构负责人：陆爱华
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合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海置信电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,060,853,388.11 678,759,139.79
其中：营业收入 1,060,853,388.11 678,759,139.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,106,479,653.05 767,863,586.01
其中：营业成本 928,461,380.07 617,978,866.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,602,919.68 4,083,416.90
销售费用 61,418,231.75 52,743,814.04
管理费用 64,959,563.85 64,820,624.98
研发费用 20,925,547.35 12,554,877.78
财务费用 11,580,992.76 11,612,068.7
其中：利息费用 13,563,553.98 13,992,499.98
利息收入 2,550,756.48 2,971,476.37
资产减值损失 12,531,017.59 4,069,917.30
信用减值损失
加：其他收益 2,825,401.62 339,186.26
投资收益（损失以“－”号填列） 71,002.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 49,964,948.74 22,345,061.36
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -9,527.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,235,087.98 -66,429,725.69
加：营业外收入 898,748.10 438,997.64
减：营业外支出 267,175.21 105,738.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,866,660.87 -66,096,466.28
减：所得税费用 3,993,864.00 5,215,926.60
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上海置信电气股份有限公司 2019 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,872,796.87 -71,312,392.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 3,872,796.87 -71,312,392.88
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 2,999,235.97 -66,674,058.85
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 873,560.90 -4,638,334.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,872,796.87 -71,312,392.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,999,235.97 -66,674,058.85
归属于少数股东的综合收益总额 873,560.90 -4,638,334.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.002 -0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.002 -0.05
定代表人：宋云翔 主管会计工作负责人：何克飞 会计机构负责人：陆爱华
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上海置信电气股份有限公司 2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海置信电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 8,652,276.65 5,513,481.94
减：营业成本 9,554,272.32 5,380,218.65
税金及附加
销售费用 18,255,306.89 4,289,303.63
管理费用 11,486,767.69 9,235,032.25
研发费用 485,764.17
财务费用 6,250,242.27 7,399,006.27
其中：利息费用 6,637,133.34 7,608,029.17
利息收入 402,513.82 215,722.51
资产减值损失 -492,367.57 53,891.04
信用减值损失
加：其他收益 21,375.00 45,518.76
投资收益（损失以“－”号填列） 3,662,270.09 2,040,270.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,204,064.03 -18,758,180.31
加：营业外收入 12.83
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -33,204,051.2 -18,758,180.31
减：所得税费用 -8,266,278.25 -13,472.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,937,772.95 -18,744,707.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -24,937,772.95 -18,744,707.55
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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上海置信电气股份有限公司 2019 年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -24,937,772.95 -18,744,707.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：宋云翔 主管会计工作负责人：何克飞 会计机构负责人：陆爱华
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海置信电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 816,928,522.53 654,549,425.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 227,859.90
收到其他与经营活动有关的现金 137,771,219.44 83,471,291.60
经营活动现金流入小计 954,927,601.87 738,020,716.77
购买商品、接受劳务支付的现金 955,436,851.49 889,584,029.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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上海置信电气股份有限公司 2019 年第一季度报告
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 117,489,906.05 114,835,761.15
支付的各项税费 108,005,751.00 80,062,064.77
支付其他与经营活动有关的现金 161,380,291.16 339,287,303.32
经营活动现金流出小计 1,342,312,799.70 1,423,769,158.57
经营活动产生的现金流量净额 -387,385,197.83 -685,748,441.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 757,857.60
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 162,538.19
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 757,857.60 162,538.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,132,543.41 20,199,302.46
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000.00 614,709.00
投资活动现金流出小计 13,162,543.41 20,814,011.46
投资活动产生的现金流量净额 -12,404,685.81 -20,651,473.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 420,000,000.00 220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 38,234,612.87 42,516,533.52
筹资活动现金流入小计 458,234,612.87 262,516,533.52
偿还债务支付的现金 350,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,139,695.09 19,321,556.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、 3,831,085.36
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 61,091,949.95 46,378,145.59
筹资活动现金流出小计 426,231,645.04 285,699,701.78
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上海置信电气股份有限公司 2019 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 32,002,967.83 -23,183,168.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -210,649.70 -159,383.81
五、现金及现金等价物净增加额 -367,997,565.51 -729,742,467.14
加：期初现金及现金等价物余额 1,078,513,900.18 1,005,772,277.76
六、期末现金及现金等价物余额 710,516,334.67 276,029,810.62
法定代表人：宋云翔 主管会计工作负责人：何克飞 会计机构负责人：陆爱华
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海置信电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,434,185.55 12,064,061.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 -426,057,290.78 -480,490,015.00
经营活动现金流入小计 -408,623,105.23 -468,425,953.63
购买商品、接受劳务支付的现金 10,023,075.29 8,797,223.23
支付给职工以及为职工支付的现金 10,689,077.83 6,920,267.64
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 12,408,976.09 21,937,363.15
经营活动现金流出小计 33,121,129.21 37,654,854.02
经营活动产生的现金流量净额 -441,744,234.44 -506,080,807.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,289,224.30 2,223,575.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 174,289,224.30 22,223,575.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,827.86 103,200.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 105,000,000.00 140,000,000.00
投资活动现金流出小计 105,023,827.86 140,103,200.00
投资活动产生的现金流量净额 69,265,396.44 -117,879,625.00
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,466,775.00 8,667,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,466,775.00 8,667,375.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,466,775.00 -8,667,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -379,945,613.00 -632,627,807.65
加：期初现金及现金等价物余额 1,072,060,633.80 855,983,651.26
六、期末现金及现金等价物余额 692,115,020.80 223,355,843.61
法定代表人：宋云翔 主管会计工作负责人：何克飞 会计机构负责人：陆爱华
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,287,786,764.03 1,287,786,764.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 218,018,698.78 218,018,698.78
以公允价值计量且其变动计入 218,018,698.78 -218,018,698.78
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,521,105,219.80 4,521,105,219.80
其中：应收票据 566,649,533.66 566,649,533.66
应收账款 3,954,455,686.14 3,954,455,686.14
预付款项 183,365,237.80 183,365,237.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 73,343,440.70 73,343,440.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 734,418,208.72 734,418,208.72
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上海置信电气股份有限公司 2019 年第一季度报告
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 22,364,001.65 22,364,001.65
其他流动资产 59,231,492.23 59,231,492.23
流动资产合计 7,099,633,063.71 7,099,633,063.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 618,696.00 -618,696.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 298,258,708.65 298,258,708.65
长期股权投资 37,619,279.39 37,619,279.39
其他权益工具投资 618,696.00 618,696.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 677,626,306.92 677,626,306.92
在建工程 59,631,059.26 59,631,059.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 396,313,186.41 396,313,186.41
开发支出 39,178,999.42 39,178,999.42
商誉 201,063,029.31 201,063,029.31
长期待摊费用 14,560,736.53 14,560,736.53
递延所得税资产 80,234,940.54 80,234,940.54
其他非流动资产
非流动资产合计 1,805,104,942.43 1,805,104,942.43
资产总计 8,904,738,006.14 8,904,738,006.14
流动负债：
短期借款 1,360,000,000.00 1,360,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,204,623,231.18 3,204,623,231.18
预收款项 304,269,194.50 304,269,194.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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上海置信电气股份有限公司 2019 年第一季度报告
应付职工薪酬 18,214,527.81 18,214,527.81
应交税费 119,999,825.91 119,999,825.91
其他应付款 98,005,603.32 98,005,603.32
其中：应付利息 2,166,722.87 2,166,722.87
应付股利 15,323,548.35 15,323,548.35
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,105,112,382.72 5,105,112,382.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 150,000,000.00 150,000,000.00
预计负债
递延收益 11,641,631.58 11,641,631.58
递延所得税负债 56,806,647.51 56,806,647.51
其他非流动负债
非流动负债合计 218,448,279.09 218,448,279.09
负债合计 5,323,560,661.81 5,323,560,661.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,356,167,823.00 1,356,167,823.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 375,555,088.34 375,555,088.34
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 220,143,065.00 220,143,065.00
一般风险准备
未分配利润 1,473,828,377.83 1,473,828,377.83
归属于母公司所有者权益合计 3,425,694,354.17 3,425,694,354.17
少数股东权益 155,482,990.16 155,482,990.16
所有者权益（或股东权益） 3,581,177,344.33 3,581,177,344.33
合计
负债和所有者权益（或股 8,904,738,006.14 8,904,738,006.14
东权益）总计
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各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新金融准则，原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的碳排放权调整
计入“交易性金融资产”项目；原计入“可供出售金融资产”股权投资，调整计入“其他权益工
具投资”项目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,072,060,633.80 1,072,060,633.80
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 337,357,008.39 337,357,008.39
其中：应收票据 233,995,013.98 233,995,013.98
应收账款 103,361,994.41 103,361,994.41
预付款项 15,918,457.84 15,918,457.84
其他应收款 818,658,128.40 818,658,128.40
其中：应收利息 843,654.17 843,654.17
应收股利 116,133,093.82 116,133,093.82
存货 876,564.20 876,564.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,849,024.64 8,849,024.64
流动资产合计 2,253,719,817.27 2,253,719,817.27
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,360,588,339.25 2,360,588,339.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,052,104.58 4,052,104.58
在建工程
生产性生物资产
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油气资产
使用权资产
无形资产 15,329.06 15,329.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 715,140.25 715,140.25
递延所得税资产 2,304,808.13 2,304,808.13
其他非流动资产
非流动资产合计 2,367,675,721.27 2,367,675,721.27
资产总计 4,621,395,538.54 4,621,395,538.54
流动负债：
短期借款 710,000,000.00 710,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 93,910,568.93 93,910,568.93
预收款项 773,023.40 773,023.40
合同负债
应付职工薪酬 900,368.37 900,368.37
应交税费 326,828.54 326,828.54
其他应付款 1,271,666,636.92 1,271,666,636.92
其中：应付利息 1,288,808.33 1,288,808.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,077,577,426.16 2,077,577,426.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 216,000.02 216,000.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 216,000.02 216,000.02
负债合计 2,077,793,426.18 2,077,793,426.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,356,167,823.00 1,356,167,823.00
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上海置信电气股份有限公司 2019 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 848,004,049.57 848,004,049.57
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 218,419,282.67 218,419,282.67
未分配利润 121,010,957.12 121,010,957.12
所有者权益（或股东权益） 2,543,602,112.36 2,543,602,112.36
合计
负债和所有者权益（或股 4,621,395,538.54 4,621,395,538.54
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2019-04-30 |
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