证券代码:600517 证券简称:国网英大 国网英大股份有限公司2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业总收入 | 2,017,741,823.61 | -8.44 | 5,642,526,017.90 | 14.42 | 营业收入 | 1,054,444,345.30 | -23.25 | 2,878,996,019.76 | 7.66 | 利息收入 | 232,539,880.05 | 7.96 | 660,176,589.79 | 15.72 | 手续费及佣金收入 | 730,757,598.26 | 18.91 | 2,103,353,408.35 | 24.69 | 归属于上市公司股东的净利润 | 336,252,965.35 | -13.02 | 981,243,837.13 | 2.65 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 331,962,601.02 | -14.94 | 969,429,201.95 | 10.98 | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 882,228,602.57 | 不适用 | 基本每股收益(元/股) | 0.059 | -13.24 | 0.172 | -1.15 |
稀释每股收益(元/股) | 0.059 | -13.24 | 0.172 | -1.15 | 加权平均净资产收益率(%) | 1.93 | 减少0.37个百分点 | 5.54 | 减少0.66个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 45,154,954,333.37 | 39,679,969,181.69 | 13.80 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 18,016,503,510.28 | 17,269,918,410.89 | 4.32 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 30,715.76 | -449,700.43 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 6,760,258.31 | 13,154,322.74 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -115,750.50 | 5,250,502.56 | | 减:所得税影响额 | 1,729,704.61 | 4,237,992.14 | | 少数股东权益影响额(税后) | 655,154.63 | 1,902,497.55 | | 合计 | 4,290,364.33 | 11,814,635.18 | |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,475,161,066.84元,主要系本期购买债券现金流出减少所致。 |
报告期末普通股股东总数 | 75,931 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 国有法人 | 3,747,456,382 | 65.53 | 3,747,456,382 | 无 | | 国网电力科学研究院有限公司 | 国有法人 | 428,138,981 | 7.49 | | 无 | | 上海置信(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 207,857,842 | 3.63 | | 无 | | 上海置信电气工程安装有限公司 | 境内非国有法人 | 97,069,509 | 1.70 | | 无 | | 济南市能源投资有限责任公司 | 国有法人 | 87,128,318 | 1.52 | | 无 | | 国网新源控股有限公司 | 国有法人 | 71,339,437 | 1.25 | 71,339,437 | 无 | | 上海东捷建设(集团)有限公司 | 其他 | 68,383,936 | 1.20 | | 无 | | 华能资本服务有限公司 | 国有法人 | 17,886,714 | 0.31 | | 无 | | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 国有法人 | 10,490,830 | 0.18 | | 无 | | 王琴英 | 境内自然人 | 9,332,112 | 0.16 | | 无 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 国网电力科学研究院有限公司 | 428,138,981 | 人民币普通股 | 428,138,981 | 上海置信(集团)有限公司 | 207,857,842 | 人民币普通股 | 207,857,842 | 上海置信电气工程安装有限公司 | 97,069,509 | 人民币普通股 | 97,069,509 | 济南市能源投资有限责任公司 | 87,128,318 | 人民币普通股 | 87,128,318 | 上海东捷建设(集团)有限公司 | 68,383,936 | 人民币普通股 | 68,383,936 | 华能资本服务有限公司 | 17,886,714 | 人民币普通股 | 17,886,714 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 10,490,830 | 人民币普通股 | 10,490,830 | 王琴英 | 9,332,112 | 人民币普通股 | 9,332,112 | 于通民 | 8,323,000 | 人民币普通股 | 8,323,000 | 姚佑国 | 6,570,300 | 人民币普通股 | 6,570,300 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.国家电网有限公司持有国网英大国际控股集团有限公司100%的股权,持有国网电力科学研究院有限公司100%的股权,持有国网新源控股有限公司70%的股权。2.上海置信(集团)有限公司持有上海置信电气工程安装有限公司100%的股权。3.除上述关联关系外,公司未知上述股东之间存在其他关联关系。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 王琴英信用证券账户持有数量9,332,112股,本报告期末比上年度末增加9,332,112股;于通民信用证券账户持有数量8,323,000股,本报告期末比上年度末增加8,323,000股;姚佑国信用证券账户持有数量3,509,300股,本报告期末比上年度末增加355,000股。 |
四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2021年9月30日编制单位:国网英大股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 6,838,707,086.30 | 5,723,881,785.78 | 结算备付金 | 1,347,113,389.27 | 928,645,584.06 | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 10,992,463,615.36 | 10,718,052,603.37 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 11,591,116.52 | 3,477,196.80 | 应收账款 | 4,073,147,255.24 | 4,539,520,617.80 | 应收款项融资 | 158,938,192.78 | 198,038,174.28 | 预付款项 | 300,554,284.77 | 98,698,335.88 | 融出资金 | 2,960,666,929.92 | 2,592,482,498.65 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 80,164,430.07 | 88,688,822.78 | 其中:应收利息 | 1,539,142.31 | 3,519,603.96 | 应收股利 | | 1,805,160.70 | 买入返售金融资产 | 368,669,472.07 | 150,427,621.63 | 存货 | 1,185,437,867.28 | 814,196,611.91 | 合同资产 | 95,462,158.44 | 13,441,035.27 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 12,828,498.09 | 15,256,038.14 | 其他流动资产 | 3,395,843,706.38 | 1,388,388,791.02 | 流动资产合计 | 31,821,588,002.49 | 27,273,195,717.37 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | 18,678,470.50 | 债权投资 | 881,741,400.98 | 1,747,224,278.35 | 其他债权投资 | 9,777,485,993.83 | 8,270,867,935.93 | 长期应收款 | 251,671,680.75 | 251,678,421.31 | 长期股权投资 | 118,367,920.18 | 114,946,926.73 | 其他权益工具投资 | 95,082,814.32 | 82,284,754.27 |
其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 16,362,068.00 | 16,996,163.78 | 固定资产 | 767,056,220.49 | 829,899,881.64 | 在建工程 | 41,213,969.69 | 49,646,482.14 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 336,006,584.04 | | 无形资产 | 431,225,863.55 | 406,937,302.17 | 开发支出 | 98,947,995.20 | 103,321,485.26 | 商誉 | 201,063,029.31 | 201,063,029.31 | 长期待摊费用 | 10,813,606.62 | 12,612,370.42 | 递延所得税资产 | 305,999,883.92 | 300,615,962.51 | 其他非流动资产 | 327,300.00 | | 非流动资产合计 | 13,333,366,330.88 | 12,406,773,464.32 | 资产总计 | 45,154,954,333.37 | 39,679,969,181.69 | 流动负债: | 短期借款 | 3,825,990,575.74 | 2,348,665,421.83 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | 902,185,777.78 | 1,200,100,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 598,630,580.62 | 580,060,075.15 | 应付账款 | 3,286,658,422.65 | 3,222,841,885.34 | 预收款项 | 747,266.38 | 4,409,570.32 | 合同负债 | 223,001,790.04 | 95,405,432.00 | 卖出回购金融资产款 | 6,247,384,509.19 | 3,738,304,051.43 | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | 6,814,573,430.30 | 5,488,767,707.63 | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 203,369,900.60 | 128,562,815.48 | 应交税费 | 407,991,669.39 | 391,299,488.63 | 其他应付款 | 360,506,116.33 | 943,759,076.56 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 5,858,062.88 | 296,029,054.30 | 应付手续费及佣金 | 14,756,631.24 | 8,081,866.86 | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 25,852,274.41 | | 其他流动负债 | 70,011,739.93 | 64,528,779.37 | 流动负债合计 | 22,981,660,684.60 | 18,214,786,170.60 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | |
长期借款 | 10,000,000.00 | | 应付债券 | 608,164,109.59 | 509,071,100.00 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 326,999,374.02 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 5,783,530.05 | 6,791,572.74 | 递延所得税负债 | 144,889,809.68 | 135,063,249.34 | 其他非流动负债 | | 770,670,000.00 | 非流动负债合计 | 1,095,836,823.34 | 1,421,595,922.08 | 负债合计 | 24,077,497,507.94 | 19,636,382,092.68 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 5,718,435,744.00 | 5,718,435,744.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 4,930,723,204.07 | 4,930,723,204.07 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 124,300,225.70 | 4,415,947.31 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 950,683,676.22 | 950,683,676.22 | 一般风险准备 | 732,796,049.56 | 732,796,049.56 | 未分配利润 | 5,559,564,610.73 | 4,932,863,789.73 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 18,016,503,510.28 | 17,269,918,410.89 | 少数股东权益 | 3,060,953,315.15 | 2,773,668,678.12 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,077,456,825.43 | 20,043,587,089.01 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,154,954,333.37 | 39,679,969,181.69 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 5,642,526,017.90 | 4,931,523,277.76 | 其中:营业收入 | 2,878,996,019.76 | 2,674,193,704.86 | 利息收入 | 660,176,589.79 | 570,511,171.27 | 已赚保费 | | |
手续费及佣金收入 | 2,103,353,408.35 | 1,686,818,401.63 | 二、营业总成本 | 3,967,780,149.36 | 3,631,809,025.52 | 其中:营业成本 | 2,468,081,093.32 | 2,347,121,949.23 | 利息支出 | 247,805,330.73 | 228,403,924.28 | 手续费及佣金支出 | 201,893,342.72 | 157,912,647.79 | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 32,208,742.05 | 29,578,778.38 | 销售费用 | 113,259,441.43 | 136,783,425.39 | 管理费用 | 806,250,411.00 | 644,701,810.64 | 研发费用 | 75,617,904.48 | 55,245,105.14 | 财务费用 | 22,663,883.63 | 32,061,384.67 | 其中:利息费用 | 28,706,463.33 | 40,054,883.21 | 利息收入 | 9,470,064.75 | 11,124,241.70 | 加:其他收益 | 16,136,322.08 | 22,177,446.24 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 427,279,030.64 | 465,171,847.89 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,420,992.45 | 4,321,859.76 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | -730,580.61 | -1,762,536.38 | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -443,080,475.07 | -83,286,492.72 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -25,432,724.13 | -136,034,835.60 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,324,041.44 | -6,554,219.53 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -573,208.87 | 17,206.20 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,649,668,274.02 | 1,559,442,668.34 | 加:营业外收入 | 7,674,315.90 | 5,169,553.40 | 减:营业外支出 | 2,300,304.21 | 4,239,038.87 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,655,042,285.71 | 1,560,373,182.87 | 减:所得税费用 | 388,048,544.33 | 326,392,204.07 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,266,993,741.38 | 1,233,980,978.80 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以 | 1,266,993,741.38 | 1,233,980,978.80 |
“-”号填列) | | | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 981,243,837.13 | 955,881,708.61 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 285,749,904.25 | 278,099,270.19 | 六、其他综合收益的税后净额 | 121,419,011.17 | -82,824,897.71 | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 119,884,278.39 | -81,177,016.28 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,598,545.04 | 11,962,182.41 | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 9,598,545.04 | 11,962,182.41 | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 110,285,733.35 | -93,139,198.69 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | 110,471,581.05 | -95,290,183.81 | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | -185,847.70 | 2,150,985.12 | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,534,732.78 | -1,647,881.43 | 七、综合收益总额 | 1,388,412,752.55 | 1,151,156,081.09 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,101,128,115.52 | 874,704,692.33 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 287,284,637.03 | 276,451,388.76 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.172 | 0.174 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.172 | 0.174 |
合并现金流量表2021年1—9月编制单位:国网英大股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,457,605,405.67 | 3,046,450,604.17 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | 297,442,328.74 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,855,163,624.42 | 1,950,949,298.36 | 拆入资金净增加额 | -300,000,000.00 | -550,000,000.00 | 回购业务资金净增加额 | 2,342,250,842.04 | 4,191,270,672.13 | 代理买卖证券收到的现金净额 | 1,326,185,402.53 | 578,707,047.10 | 收到的税费返还 | 53,633,438.00 | 136,835.92 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,418,463,983.61 | 1,144,445,669.86 | 经营活动现金流入小计 | 14,450,745,025.01 | 10,361,960,127.54 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,760,079,776.58 | 2,812,946,934.62 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 310,040,852.15 | 42,954,980.03 | 融出资金净增加额 | 355,987,855.07 | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 372,305,340.64 | 278,109,568.17 | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 561,786,544.16 | 468,561,290.36 | 支付的各项税费 | 1,290,777,146.65 | 1,042,450,236.53 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,917,538,907.19 | 6,309,869,582.10 | 经营活动现金流出小计 | 13,568,516,422.44 | 10,954,892,591.81 | 经营活动产生的现金流量净额 | 882,228,602.57 | -592,932,464.27 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 2,299,307,513.93 | 8,527,070,666.12 | 取得投资收益收到的现金 | 141,996,078.02 | 256,494,817.81 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 699,907.40 | 245,815.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 490,007,415.74 | | 投资活动现金流入小计 | 2,932,010,915.09 | 8,783,811,298.93 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,309,145.67 | 26,091,217.27 | 投资支付的现金 | 2,588,910,231.22 | 9,368,186,858.70 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 458,794,605.78 | -40,321,655.00 | 投资活动现金流出小计 | 3,093,013,982.67 | 9,353,956,420.97 | 投资活动产生的现金流量净额 | -161,003,067.58 | -570,145,122.04 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 吸收投资收到的现金 | | 2,220,775,487.78 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 3,620,051,760.70 | 1,208,000,000.00 | 发行债券所收到的现金 | 2,550,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,187,560.96 | 26,986,911.59 | 筹资活动现金流入小计 | 6,196,239,321.66 | 5,055,762,399.37 | 偿还债务支付的现金 | 4,560,051,760.70 | 2,811,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 766,600,724.39 | 359,409,180.89 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 289,932,582.44 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,461,746.84 | 25,894,751.07 | 筹资活动现金流出小计 | 5,362,114,231.93 | 3,196,303,931.96 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 834,125,089.73 | 1,859,458,467.41 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -826,877.32 | -2,088,329.77 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,554,523,747.40 | 694,292,551.33 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,471,815,237.10 | 5,686,450,528.68 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,026,338,984.50 | 6,380,743,080.01 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 5,723,881,785.78 | 5,723,881,785.78 | | 结算备付金 | 928,645,584.06 | 928,645,584.06 | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 10,718,052,603.37 | 10,718,052,603.37 | | 衍生金融资产 | | | |
应收票据 | 3,477,196.80 | 3,477,196.80 | | 应收账款 | 4,539,520,617.80 | 4,539,520,617.80 | | 应收款项融资 | 198,038,174.28 | 198,038,174.28 | | 预付款项 | 98,698,335.88 | 97,059,874.09 | -1,638,461.79 | 融出资金 | 2,592,482,498.65 | 2,592,482,498.65 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 88,688,822.78 | 88,688,822.78 | | 其中:应收利息 | 3,519,603.96 | 3,519,603.96 | | 应收股利 | 1,805,160.70 | 1,805,160.70 | | 买入返售金融资产 | 150,427,621.63 | 150,427,621.63 | | 存货 | 814,196,611.91 | 814,196,611.91 | | 合同资产 | 13,441,035.27 | 13,441,035.27 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 15,256,038.14 | 15,256,038.14 | | 其他流动资产 | 1,388,388,791.02 | 1,388,388,791.02 | | 流动资产合计 | 27,273,195,717.37 | 27,271,557,255.58 | -1,638,461.79 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | 18,678,470.50 | 18,678,470.50 | | 债权投资 | 1,747,224,278.35 | 1,747,224,278.35 | | 其他债权投资 | 8,270,867,935.93 | 8,270,867,935.93 | | 长期应收款 | 251,678,421.31 | 251,678,421.31 | | 长期股权投资 | 114,946,926.73 | 114,946,926.73 | | 其他权益工具投资 | 82,284,754.27 | 82,284,754.27 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 16,996,163.78 | 16,996,163.78 | | 固定资产 | 829,899,881.64 | 829,899,881.64 | | 在建工程 | 49,646,482.14 | 49,646,482.14 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 346,179,978.30 | 346,179,978.30 | 无形资产 | 406,937,302.17 | 406,937,302.17 | | 开发支出 | 103,321,485.26 | 103,321,485.26 | | 商誉 | 201,063,029.31 | 201,063,029.31 | | 长期待摊费用 | 12,612,370.42 | 12,612,370.42 | | 递延所得税资产 | 300,615,962.51 | 300,615,962.51 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 12,406,773,464.32 | 12,752,953,442.62 | 346,179,978.30 | 资产总计 | 39,679,969,181.69 | 40,024,510,698.20 | 344,541,516.51 | 流动负债: | 短期借款 | 2,348,665,421.83 | 2,348,665,421.83 | | 向中央银行借款 | | | |
拆入资金 | 1,200,100,000.00 | 1,200,100,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 580,060,075.15 | 580,060,075.15 | | 应付账款 | 3,222,841,885.34 | 3,222,841,885.34 | | 预收款项 | 4,409,570.32 | 4,409,570.32 | | 合同负债 | 95,405,432.00 | 95,405,432.00 | | 卖出回购金融资产款 | 3,738,304,051.43 | 3,738,304,051.43 | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | 5,488,767,707.63 | 5,488,767,707.63 | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 128,562,815.48 | 128,562,815.48 | | 应交税费 | 391,299,488.63 | 391,299,488.63 | | 其他应付款 | 943,759,076.56 | 943,759,076.56 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | 296,029,054.30 | 296,029,054.30 | | 应付手续费及佣金 | 8,081,866.86 | 8,081,866.86 | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 43,387,530.04 | 43,387,530.04 | 其他流动负债 | 64,528,779.37 | 64,528,779.37 | | 流动负债合计 | 18,214,786,170.60 | 18,258,173,700.64 | 43,387,530.04 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | 509,071,100.00 | 509,071,100.00 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 301,153,986.47 | 301,153,986.47 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 6,791,572.74 | 6,791,572.74 | | 递延所得税负债 | 135,063,249.34 | 135,063,249.34 | | 其他非流动负债 | 770,670,000.00 | 770,670,000.00 | | 非流动负债合计 | 1,421,595,922.08 | 1,722,749,908.55 | 301,153,986.47 | 负债合计 | 19,636,382,092.68 | 19,980,923,609.19 | 344,541,516.51 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 5,718,435,744.00 | 5,718,435,744.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 4,930,723,204.07 | 4,930,723,204.07 | |
减:库存股 | | | | 其他综合收益 | 4,415,947.31 | 4,415,947.31 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 950,683,676.22 | 950,683,676.22 | | 一般风险准备 | 732,796,049.56 | 732,796,049.56 | | 未分配利润 | 4,932,863,789.73 | 4,932,863,789.73 | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 17,269,918,410.89 | 17,269,918,410.89 | | 少数股东权益 | 2,773,668,678.12 | 2,773,668,678.12 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,043,587,089.01 | 20,043,587,089.01 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,679,969,181.69 | 40,024,510,698.20 | 344,541,516.51 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 预付款项 | 98,698,335.88 | 97,059,874.09 | -1,638,461.79 | 使用权资产 | | 346,179,978.30 | 346,179,978.30 | 一年内到期的非流动负债 | | 43,387,530.04 | 43,387,530.04 | 租赁负债 | | 301,153,986.47 | 301,153,986.47 |
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