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贵州茅台2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-25

公司代码:600519 公司简称:贵州茅台

贵州茅台酒股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李保芳、主管会计工作负责人何英姿及会计机构负责人(会计主管人员)陈华保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产159,888,176,447.28159,846,674,736.010.03
归属于上市公司股东的净资产124,057,848,042.03112,838,564,332.059.94
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额1,189,210,084.584,935,500,707.47-75.90
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入21,644,002,712.8617,466,166,384.9623.92
归属于上市公司股东的净利润11,221,431,345.088,506,906,678.2031.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,301,721,758.138,510,778,903.4532.79
加权平均净资产收益率(%)9.478.89增加0.58个百分点
基本每股收益(元/股)8.936.7731.91
稀释每股收益(元/股)8.936.7731.91

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-889.60
除上述各项之外的其他营业外收入-107,537,218.39
和支出
少数股东权益影响额(税后)363,167.94
所得税影响额26,884,527.00
合计-80,290,413.05

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)80,594
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司778,771,95561.99国有法人
香港中央结算有限公司120,786,6249.62未知其他
贵州茅台酒厂集团技术开发公司27,812,0882.21未知其他
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)12,262,8400.98未知其他
中央汇金资产管理有限责任公司10,787,3000.86未知其他
中国证券金融股份有限公司8,039,5380.64未知其他
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金4,223,1620.34未知其他
GIC PRIVATE LIMITED4,040,1590.32未知其他
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金3,591,2840.29未知其他
贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)3,487,2200.28未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司778,771,955人民币普通股778,771,955
香港中央结算有限公司120,786,624人民币普通股120,786,624
贵州茅台酒厂集团技术开发公司27,812,088人民币普通股27,812,088
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)12,262,840人民币普通股12,262,840
中央汇金资产管理有限责任公司10,787,300人民币普通股10,787,300
中国证券金融股份有限公司8,039,538人民币普通股8,039,538
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金4,223,162人民币普通股4,223,162
GIC PRIVATE LIMITED4,040,159人民币普通股4,040,159
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金3,591,284人民币普通股3,591,284
贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)3,487,220人民币普通股3,487,220
上述股东关联关系或一致行动的说明在上述股东中,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系,除此之外,本公司未知其他股东之间的关联关系、是否为一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式》(2016年修订)第十一条的规定:“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的,应当说明情况及主要原因。”我公司2019年第一季度相关报表项目变动情况及原因说明如下:(单位:元 币种:人民币)

资产负债表项目期末余额年初余额增减比例(%)
其他流动资产43,251,000.80140,084,334.11-69.13
应付职工薪酬452,032,722.922,034,514,658.91-77.78
应交税费2,703,615,843.4610,771,075,966.85-74.90
其他综合收益-9,213,360.80-7,065,725.70不适用

1、其他流动资产减少是本期抵扣上年年末留抵增值税进项税额。

2、应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度年终绩效工资。

3、应交税费减少主要是本期缴纳年初应交税费。

4、其他综合收益减少是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

利润表项目本期金额上期金额增减比例(%)
手续费及佣金支出145,194.5884,764.7571.29
研发费用8,904,052.872,713,198.11228.18
财务费用-337,499.25-3,460,582.58不适用
资产减值损失2,280,412.48-100.00
信用减值损失-10,693.32不适用
营业外支出110,001,572.427,376,224.071391.30
所得税费用3,972,963,057.653,041,997,000.2830.60
其他综合收益的税后净额-2,147,635.10-482,072.99不适用

1、手续费及佣金支出增加是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加。2、研发费用增加主要是计入“管理费用”科目的研发支出增加。3、财务费用增加主要是本期商业银行存款利息收入减少及手续费支出增加。4、资产减值损失减少主要是上期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司拆出资金计提减值准备。5、信用减值损失减少主要是本期公司控股子公司国酒茅台定制营销(贵州)有限公司转回已计提的坏账准备。

6、营业外支出增加主要是本期公益性捐赠增加。

7、所得税费用增加主要是本期利润总额增加。

8、其他综合收益的税后净额减少是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

现金流量表项目本期金额上期金额增减比例(%)
客户存款和同业存放款项净增加额-208,358,622.95-1,809,974,336.71不适用
收取利息、手续费及佣金的现金795,883,152.93338,897,961.00134.84
收到其他与经营活动有关的现金105,316,978.33507,166,841.01-79.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,766,489,117.431,341,387,609.2431.69
客户贷款及垫款净增加额-50,000.00-7,750,000.00不适用
存放中央银行和同业款项净增加额-961,066,350.09-4,871,077,423.88不适用
支付给职工以及为职工支付的现金3,231,567,940.622,360,121,443.8036.92
支付其他与经营活动有关的现金905,419,975.81577,570,615.7356.76
经营活动产生的现金流量净额1,189,210,084.584,935,500,707.47-75.90
收到其他与投资活动有关的现金613,975.00150,230.00308.69
支付其他与投资活动有关的现金9,435,384.1917,422,337.15-45.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响-213,893.42-8,537.68不适用

1、客户存款和同业存放款项净增加额增加是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团公司其他成员单位资金增加额较上期多。2、收取利息、手续费及佣金的现金增加是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收取的利息增加。3、收到其他与经营活动有关的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司收取经销商保证金较上期少。4、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是本期支付的原辅材料款较上期多。5、客户贷款及垫款净增加额增加是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回集团成员单位贷款较上期少。6、存放中央银行和同业款项净增加额增加主要是上期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存入的不可提前支取的定期银行存款到期。7、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是支付上年应付未付年终绩效及本期预付工资较上期多。8、支付其他与经营活动有关的现金增加主要是公益性捐赠及退付的经销商保证金等较上期多。

9、经营活动产生的现金流量净额减少主要是存放中央银行和同业款项净增加额及支付的各项税费增加。10、收到其他与投资活动有关的现金增加是本期收到的基本建设履约保证金增加。11、支付其他与投资活动有关的现金减少是本期退付的基本建设履约保证金减少。12、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少是本期公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

3.2 销售情况

单位:万元 币种:人民币

项目按产品档次按销售渠道按地区分部
茅台酒系列酒直销批发国内国外
本期营业收入1,949,769.48213,186.19109,164.492,053,791.182,139,671.0223,284.65

3.3 经销商情况

单位:个

区域名称报告期末经销商数量报告期内增加数量报告期内减少数量
国内2454533
国外115

注:为进一步优化营销网络布局,提升经销商整体实力,公司对部分酱香系列酒经销商进行了清理和淘汰,报告期内减少酱香系列酒经销商494家。

3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺其他中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司股权激励承诺:股权分置改革完成后,公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。2017年12月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法。上级主管部门未出台相关指导意见和具体措施。

3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称贵州茅台酒股份有限公司
法定代表人李保芳
日期2019年4月23日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金111,684,417,477.61112,074,791,420.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产29,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款519,774,895.00563,739,710.00
其中:应收票据519,774,895.00563,739,710.00
应收账款
预付款项1,141,217,461.931,182,378,508.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款431,220,861.24393,890,493.12
其中:应收利息384,483,805.59343,889,944.47
应收股利
买入返售金融资产
存货24,025,118,303.2423,506,950,842.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产43,251,000.80140,084,334.11
流动资产合计137,873,999,999.82137,861,835,307.57
非流动资产:
发放贷款和垫款36,026,250.0036,075,000.00
债权投资
可供出售金融资产29,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产15,122,025,008.1615,248,556,585.02
在建工程2,387,065,065.201,954,322,968.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,500,753,082.313,499,175,374.52
开发支出
商誉
长期待摊费用165,831,806.23168,414,678.77
递延所得税资产802,475,235.561,049,294,821.45
其他非流动资产
非流动资产合计22,014,176,447.4621,984,839,428.44
资产总计159,888,176,447.28159,846,674,736.01
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,174,011,470.281,178,296,416.59
预收款项11,384,567,204.0013,576,516,813.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放11,264,653,262.4111,473,011,885.36
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬452,032,722.922,034,514,658.91
应交税费2,703,615,843.4610,771,075,966.85
其他应付款3,587,234,545.443,404,771,072.33
其中:应付利息32,896,456.2742,770,451.84
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计30,566,115,048.5142,438,186,813.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计30,566,115,048.5142,438,186,813.48
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,256,197,800.001,256,197,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,374,964,415.721,374,964,415.72
减:库存股
其他综合收益-9,213,360.80-7,065,725.70
盈余公积13,444,221,244.8413,444,221,244.84
一般风险准备788,302,643.63788,302,643.63
未分配利润107,203,375,298.6495,981,943,953.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计124,057,848,042.03112,838,564,332.05
少数股东权益5,264,213,356.744,569,923,590.48
所有者权益(或股东权益)合计129,322,061,398.77117,408,487,922.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计159,888,176,447.28159,846,674,736.01

法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金30,811,039,486.6330,703,499,705.33
交易性金融资产29,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,689,280,622.558,070,882,641.67
其中:应收票据
应收账款1,689,280,622.558,070,882,641.67
预付款项1,095,156,023.371,134,613,312.27
其他应收款1,031,900,860.24917,532,897.42
其中:应收利息928,529,200.14794,734,811.22
应收股利
存货23,423,573,249.6422,637,809,157.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,059,260.6313,719,557.82
流动资产合计58,099,009,503.0663,478,057,272.33
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产29,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资753,028,429.80753,028,429.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产14,597,620,066.5314,726,905,763.99
在建工程2,376,781,114.521,929,781,367.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,500,729,458.553,499,147,784.94
开发支出
商誉
长期待摊费用165,000,000.14167,500,000.13
递延所得税资产391,250,008.72391,250,008.72
其他非流动资产
非流动资产合计21,784,409,078.2621,496,613,355.56
资产总计79,883,418,581.3284,974,670,627.89
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款895,112,404.311,028,650,340.08
预收款项1,540,482.1059,548,631.13
合同负债
应付职工薪酬419,951,142.291,929,047,544.40
应交税费840,230,812.944,711,619,641.59
其他应付款684,279,006.10700,276,329.33
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,841,113,847.748,429,142,486.53
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计2,841,113,847.748,429,142,486.53
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,256,197,800.001,256,197,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,374,303,082.721,374,303,082.72
减:库存股
其他综合收益
盈余公积13,444,221,244.8413,444,221,244.84
未分配利润60,967,582,606.0260,470,806,013.80
所有者权益(或股东权益)合计77,042,304,733.5876,545,528,141.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计79,883,418,581.3284,974,670,627.89

法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华

合并利润表2019年1—3月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入22,480,525,254.6918,395,256,845.96
其中:营业收入21,644,002,712.8617,466,166,384.96
利息收入836,522,541.83929,090,461.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,484,302,977.716,217,578,453.00
其中:营业成本1,707,440,713.181,518,592,897.51
利息支出32,695,173.9125,215,075.52
手续费及佣金支出145,194.5884,764.75
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,407,159,931.972,525,570,612.47
销售费用871,503,082.76945,090,499.20
管理费用1,456,803,021.011,201,491,575.54
研发费用8,904,052.872,713,198.11
财务费用-337,499.25-3,460,582.58
其中:利息费用
利息收入3,318,559.694,662,991.56
资产减值损失2,280,412.48
信用减值损失-10,693.32
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,996,222,276.9812,177,678,392.96
加:营业外收入2,463,464.432,230,584.69
减:营业外支出110,001,572.427,376,224.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,888,684,168.9912,172,532,753.58
减:所得税费用3,972,963,057.653,041,997,000.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)11,915,721,111.349,130,535,753.30
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,915,721,111.349,130,535,753.30
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)11,221,431,345.088,506,906,678.20
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)694,289,766.26623,629,075.10
六、其他综合收益的税后净额-2,147,635.10-482,072.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,147,635.10-482,072.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,147,635.10-482,072.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-2,147,635.10-482,072.99
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11,913,573,476.249,130,053,680.31
归属于母公司所有者的综合收益总额11,219,283,709.988,506,424,605.21
归属于少数股东的综合收益总额694,289,766.26623,629,075.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)8.936.77
(二)稀释每股收益(元/股)8.936.77

法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华

母公司利润表2019年1—3月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入5,353,909,408.126,005,294,349.01
减:营业成本1,509,493,223.451,538,834,470.70
税金及附加2,120,844,179.252,280,606,432.47
销售费用23,004,772.5144,424,434.20
管理费用1,096,081,945.97982,310,693.20
研发费用8,904,052.872,713,198.11
财务费用-166,303,840.33-114,554,433.49
其中:利息费用
利息收入166,306,952.50114,556,613.49
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)761,885,074.401,270,959,553.82
加:营业外收入483,715.23268,067.71
减:营业外支出100,000,000.007,128,956.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)662,368,789.631,264,098,665.42
减:所得税费用165,592,197.41316,024,666.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)496,776,592.22948,073,999.06
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)496,776,592.22948,073,999.06
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额496,776,592.22948,073,999.06
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.400.75
(二)稀释每股收益(元/股)0.400.75

法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金22,758,183,135.2219,366,093,290.61
客户存款和同业存放款项净增加额-208,358,622.95-1,809,974,336.71
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金795,883,152.93338,897,961.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金105,316,978.33507,166,841.01
经营活动现金流入小计23,451,024,643.5318,402,183,755.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,766,489,117.431,341,387,609.24
客户贷款及垫款净增加额-50,000.00-7,750,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额-961,066,350.09-4,871,077,423.88
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金42,783,263.0634,407,044.70
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3,231,567,940.622,360,121,443.80
支付的各项税费17,276,670,612.1214,032,023,758.85
支付其他与经营活动有关的现金905,419,975.81577,570,615.73
经营活动现金流出小计22,261,814,558.9513,466,683,048.44
经营活动产生的现金流量净额1,189,210,084.584,935,500,707.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金613,975.00150,230.00
投资活动现金流入小计613,975.00150,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金609,482,374.33574,638,851.37
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9,435,384.1917,422,337.15
投资活动现金流出小计618,917,758.52592,061,188.52
投资活动产生的现金流量净额-618,303,783.52-591,910,958.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-213,893.42-8,537.68
五、现金及现金等价物净增加额570,692,407.644,343,581,211.27
加:期初现金及现金等价物余额98,243,288,299.5474,928,080,750.58
六、期末现金及现金等价物余额98,813,980,707.1879,271,661,961.85

法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,477,713,863.399,261,388,077.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金33,519,529.991,520,613.39
经营活动现金流入小计12,511,233,393.389,262,908,690.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,764,486,988.631,286,235,280.48
支付给职工以及为职工支付的现金2,979,302,334.492,253,305,033.89
支付的各项税费6,778,929,542.395,848,476,308.49
支付其他与经营活动有关的现金262,819,147.67156,387,602.50
经营活动现金流出小计11,785,538,013.189,544,404,225.36
经营活动产生的现金流量净额725,695,380.20-281,495,534.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金613,975.00150,230.00
投资活动现金流入小计613,975.00150,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金609,334,189.71560,668,024.26
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9,435,384.1917,422,337.15
投资活动现金流出小计618,769,573.90578,090,361.41
投资活动产生的现金流量净额-618,155,598.90-577,940,131.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额107,539,781.30-859,435,666.32
加:期初现金及现金等价物余额30,703,499,705.3315,534,560,153.45
六、期末现金及现金等价物余额30,811,039,486.6314,675,124,487.13

法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:何英姿 会计机构负责人:陈华

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金112,074,791,420.06112,074,791,420.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产29,000,000.0029,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款563,739,710.00563,739,710.00
其中:应收票据563,739,710.00563,739,710.00
应收账款
预付款项1,182,378,508.061,182,378,508.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款393,890,493.12393,890,493.12
其中:应收利息343,889,944.47343,889,944.47
应收股利
买入返售金融资产
存货23,506,950,842.2223,506,950,842.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产140,084,334.11140,084,334.11
流动资产合计137,861,835,307.57137,890,835,307.5729,000,000.00
非流动资产:
发放贷款和垫款36,075,000.0036,075,000.00
债权投资
可供出售金融资产29,000,000.00-29,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产15,248,556,585.0215,248,556,585.02
在建工程1,954,322,968.681,954,322,968.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,499,175,374.523,499,175,374.52
开发支出
商誉
长期待摊费用168,414,678.77168,414,678.77
递延所得税资产1,049,294,821.451,049,294,821.45
其他非流动资产
非流动资产合计21,984,839,428.4421,955,839,428.44-29,000,000.00
资产总计159,846,674,736.01159,846,674,736.01
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,178,296,416.591,178,296,416.59
预收款项13,576,516,813.4413,576,516,813.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放11,473,011,885.3611,473,011,885.36
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,034,514,658.912,034,514,658.91
应交税费10,771,075,966.8510,771,075,966.85
其他应付款3,404,771,072.333,404,771,072.33
其中:应付利息42,770,451.8442,770,451.84
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计42,438,186,813.4842,438,186,813.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计42,438,186,813.4842,438,186,813.48
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,256,197,800.001,256,197,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,374,964,415.721,374,964,415.72
减:库存股
其他综合收益-7,065,725.70-7,065,725.70
盈余公积13,444,221,244.8413,444,221,244.84
一般风险准备788,302,643.63788,302,643.63
未分配利润95,981,943,953.5695,981,943,953.56
归属于母公司所有者权益合计112,838,564,332.05112,838,564,332.05
少数股东权益4,569,923,590.484,569,923,590.48
所有者权益(或股东权益)合计117,408,487,922.53117,408,487,922.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计159,846,674,736.01159,846,674,736.01

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将原可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金30,703,499,705.3330,703,499,705.33
交易性金融资产29,000,000.0029,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款8,070,882,641.678,070,882,641.67
其中:应收票据
应收账款8,070,882,641.678,070,882,641.67
预付款项1,134,613,312.271,134,613,312.27
其他应收款917,532,897.42917,532,897.42
其中:应收利息794,734,811.22794,734,811.22
应收股利
存货22,637,809,157.8222,637,809,157.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,719,557.8213,719,557.82
流动资产合计63,478,057,272.3363,507,057,272.3329,000,000.00
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产29,000,000.00-29,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资753,028,429.80753,028,429.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产14,726,905,763.9914,726,905,763.99
在建工程1,929,781,367.981,929,781,367.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,499,147,784.943,499,147,784.94
开发支出
商誉
长期待摊费用167,500,000.13167,500,000.13
递延所得税资产391,250,008.72391,250,008.72
其他非流动资产
非流动资产合计21,496,613,355.5621,467,613,355.56-29,000,000.00
资产总计84,974,670,627.8984,974,670,627.89
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,028,650,340.081,028,650,340.08
预收款项59,548,631.1359,548,631.13
合同负债
应付职工薪酬1,929,047,544.401,929,047,544.40
应交税费4,711,619,641.594,711,619,641.59
其他应付款700,276,329.33700,276,329.33
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计8,429,142,486.538,429,142,486.53
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计8,429,142,486.538,429,142,486.53
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,256,197,800.001,256,197,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,374,303,082.721,374,303,082.72
减:库存股
其他综合收益
盈余公积13,444,221,244.8413,444,221,244.84
未分配利润60,470,806,013.8060,470,806,013.80
所有者权益(或股东权益)合计76,545,528,141.3676,545,528,141.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计84,974,670,627.8984,974,670,627.89

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将原可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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