证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2019—007
文一三佳科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司、铜陵三佳商贸有限公司、安徽宏光窗业有限公司。
●本次累计担保金额:每年10,000万元。
●已实际为其提供的累计担保余额:8,500万元。
●本次担保是否有反担保:否。
●对外担保逾期的累计数量:0万元。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
根据子公司经营发展的需要,公司决定每年为铜陵富仕三佳机器有限公司提供不超过3,400万元的担保、为中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司提供不超过2,100万元的担保、为铜陵三佳商贸有限公司提供不超过3,500万元的担保,为安徽宏光窗业有限公司提供不超过1,000万元的担保,担保期限为2019年3月24日至2022年3月24日。
同时,公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。
(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见,该担保事项还将提交给公司2018年度股东大会审议。
二、被担保方基本情况
(一)被担保方基本情况
1、被担保方名称: 铜陵富仕三佳机器有限公司
注册地点:安徽省铜陵市石城路电子工业区
法定代表人: 丁宁
注册资本:叁仟零陆拾壹万元整
经营范围:半导体设备等
最新的信用等级:A级
2018年12月31日主要财务指标:
总资产:110,959,258.37元
总负债:72,643,653.69元其中:银行贷款:15,000,000.00元;流动负债:72,643,653.69元;净资产:38,315,604.68元
营业收入:58,876,889.65元
净利润:5,167,970.55元
资产负债率: 65%
2、被担保方名称: 中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司
注册地点: 安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区纬三路
法定代表人: 丁宁
注册资本:壹仟陆佰万圆整
经营范围:精密零部件设计、制造及销售;精密冲压件的设计、制造及销售;精密注塑件的设计、制造及销售;输配电行业精密零部件设计、制造及销售;精密工业零部件的设计、制造及销售;运输行 业精密零部件设计、制造及销售;精密模具设计、制造及销售;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国际限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)
最新的信用等级:A级
2018年12月31日主要财务指标:
总资产:47,932,237.43元
总负债:32,870,977.95元
其中:银行贷款:5,000,000元;流动负债:32,870,977.95元;净资产:15,061,259.78元
营业收入:27,534,088.57元净利润:-3,861,951.65元资产负债率: 68.58%
3、被担保方名称: 铜陵三佳商贸有限公司
注册地点: 安徽省铜陵市经开区黄山大道西侧法定代表人: 丁宁注册资本:肆仟万元整经营范围:一般经营项目:金属材料、机电产品、电子元件、电线电缆、五金交电、化工原料(除危险品)、橡胶制品、包装材料、机械配件、建材、电脑软(硬)件、文化办公用品、劳保用品批发及零售,自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
2018年12月31日主要财务指标:
总资产:115,539,866.93元总负债:76,932,597.49元
其中:银行贷款:70,000,000元;流动负债: 76,932,597.49 元;净资产: 38,607,269.44 元
营业收入:32,201,979.12元净利润:595,562.10元资产负债率:66.59 %
4、被担保方名称: 安徽宏光窗业有限公司
注册地点: 安徽省铜陵市经开区黄山大道西侧法定代表人: 谢红友注册资本:壹仟万元经营范围:塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2018年12月31日主要财务指标:
总资产:23,919,627.28元总负债:7,162,118.64元
其中:银行贷款:0元;流动负债:7,162,118.64元;净资产:16,757,508.64元
营业收入:69,311,079.84元净利润:1,792,655.19元资产负债率: 29.94%
(二)被担保方与上市公司的关联关系
被担保方均为我公司全资子公司。
三、董事会意见鉴于铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司、铜陵三佳商贸有限公司、安徽宏光窗业有限公司的资产负债率较低,偿还债务能力较强,且为我公司的全资子公司。因此公司董事会同意提供此笔担保,独立董事已发表了同意公司提供此次担保的独立意见。
四、公司累计对外担保情况
本次担保协议正式签署后,我公司及控股子公司对外担保总额为人民币10,000万元(包含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的22.61%。其中,上市公司对控股子公司提供的担保总额为10,000万元,占最近一期经审计净资产的22.61%。我公司无逾期担保情况。
五、备查文件
1、文一科技七届三次董事会会议决议;
2、被担保人营业执照及财务报表;
3、文一科技独立董事意见。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○一九年三月二十六日