江苏中天科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料
二〇一九年九月十七日
江苏中天科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程
时间:2019年9月17日(星期二)下午2:30地点:江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室参会人员:江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
会议议程:
一、主持人宣布大会开始。
二、介绍股东到会情况。
三、介绍本次大会见证律师。
四、推选监票人。
五、宣读会议审议事项:
1、关于增加与部分关联方2019年日常经营性关联交易的议案 ...... 3
2、关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 ...... 5
六、股东提问和咨询。
七、进行投票表决。
八、统计并宣布议案的表决结果。
九、宣读股东大会决议。
十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
十一、宣布本次股东大会闭会。
议案一关于增加与部分关联方2019年日常经营性关联交易的议案尊敬的各位股东及股东代表:
公司于2019年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》,并提交公司2018年年度股东大会审议通过。
根据公司与部分关联方2019年日常经营性关联交易的实际发生情况,拟增加部分关联方2019年日常经营性关联交易预计发生额,具体明细如下:
单位:万元
序号 | 关联方 | 交易类别 | 交易内容 | 2019年预计 | 调整增加金额 | 调整后金额 |
交易金额 | ||||||
1 | 中天智能装备有限公司 | 采购商品 | 光通信产品生产设备、配件、模具等 | 30,000 | 5,000 | 35,000 |
接受劳务 | ||||||
2 | 上海昱品通信科技股份有限公司 | 采购商品 | 光纤光缆生产设备 | 4,500 | 4,000 | 8,500 |
接受劳务 | ||||||
销售商品 | 光缆试验PBT材料等 | 500 | 300 | 800 | ||
提供劳务 | ||||||
3 | 南通中天建设工程有限公司 | 销售商品 | 电缆等 | 0 | 10 | 10 |
提供劳务 | ||||||
4 | 中天电气技术有限公司 | 销售商品 | 铜排、电缆、ERP软件服务等 | 3,000 | 1,000 | 4,000 |
提供劳务 | ||||||
5 | 如东中天黄海大酒店有限公司 | 销售商品 | 光伏发电 | 3 | 1 | 4 |
提供劳务 | ||||||
6 | 中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司 | 采购商品 | 国际货物运输代理、进出口业务代理 | 16,000 | 4,000 | 20,000 |
接受劳务 | ||||||
7 | 上海源威建设工程有限公司 | 采购商品 | 电缆、海缆施工服务等 | 150 | 78,100 | 78,250 |
接受劳务 | ||||||
销售商品 | 电缆、海缆、电缆附件等 | 400 | 1,200 | 1,600 | ||
提供劳务 | ||||||
8 | 郑州天河通信科技有限公司 | 采购商品 | 光缆等 | 12,800 | 2,200 | 15,000 |
接受劳务 | ||||||
销售商品 | 预制棒、光纤、光缆、钢铝带、护套料等 | 12,500 | 200 | 12,700 | ||
提供劳务 | ||||||
9 | 中天上材增材制造有限公司 | 采购商品 | 3d打印件 | 100 | 300 | 400 |
接受劳务 | ||||||
销售商品 | 电线、电缆、变压器 | 800 | 500 | 1,300 | ||
提供劳务 | ||||||
合计 | - | 96,811 | - |
针对上述关联交易,公司将与关联方签订有关产品购销、生产辅助材料购销、工程施工等合同,按市场价格定价,交易价格公允,按时结算,不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易,严格按照市场价格定价原则执行,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,关联交易金额控制在合理范围内,不影响上市公司的独立性。
请各位股东审议。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日
议案二
关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案尊敬的各位股东及股东代表:
公司2014年非公开发行所有募投项目;2015年发行股份购买资产中“中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目”、“中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目”、“江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目”;2017年非公开发行中“特种光纤系列产品研发及产业化项目”、“海上风电工程施工及运行维护项目”已实施完毕并达到预定可使用状态,公司拟将上述项目予以结项。同时,为提高节余募集资金使用效率,拟将上述募投项目结项后的节余募集资金6,062.87万元(含部分项目未支付尾款,最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后,实际结转当日项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。现将有关情况汇报如下:
一、募集资金基本情况
(一)2014年募集资金的募集
经中国证监会证监许可【2014】768号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2014年9月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)158,263,300股,每股发行价14.28元,募集资金总额为人民币2,259,999,924.00元,扣除发行手续费人民币51,979,998.25元,公司于2014年9月18日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司(“高盛高华”)汇入公司在中国工商银行股份有限公司如东支行(“工商银行如东支行”)开立的账号为1111323129000296650的人民币账户的募集资金为人民币2,208,019,925.75元,并经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(“中兴华”)出具的中兴华验字(2014)第JS-040号《验资报告》审验。
(二)2015年募集资金的募集
经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司于2015年11月向中天科技集团有限公司(“中天科技集团”)发行133,970,782股、向南通中昱投资股份有限公司(“南通中昱投资”)发行20,297,394股,购买中天科技集团持有的中天宽带技术有限公司、中天合金技术有限公司100%股权,以及中天科技集团和南通中昱投资合计持有的江东金具设备有限公司100%股权,交易价格14.58元/股,交易总对价为224,923万元。
发行股份购买资产实施完成后,根据证监会上述核准文件,公司于2015年12月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)27,272,727股募集配套资金,每股发行价22.00元,募集资金总额为人民币599,999,994.00元,扣除发行手续费人民币37,039,989.92元,实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民币562,960,004.08元。经中兴华出具的中兴华验字(2015)第JS0090号《验资报告》审验,实际募集资金人民币562,960,004.08元已于2015年12月1日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行(“交通银行南通开发区支行”)开立的账号为326008607018170100727的人民币账户内。
(三)2017年募集资金的募集
经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2017年1月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)455,301,455股,每股发行价9.62元,募集资金总额为人民币4,379,999,997.10元,扣除发行手续费人民币78,839,999.95元,公司于2017年1月24日实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华、审验,并出具中兴华验字(2017)第020003号《验资报告》。
二、募投项目概况
1、2014年募集资金的使用计划及变更情况
(1)募集资金使用计划
2014年非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过226,000万元,募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目:(金额单位:人民币万元)
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 计划使用募集资金 |
1 | 南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目(“150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”) | 135,000.00 | 135,000.00 |
2 | 海缆系统工程项目 | 53,650.00 | 50,000.00 |
3 | 新能源研发中心建设项目 | 6,000.00 | 6,000.00 |
4 | 高温超导技术研发项目 | 7,033.00 | 5,000.00 |
5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
合计 | 231,683.00 | 226,000.00 |
根据2014年非公开发行股票实际募集资金情况,公司对2014年各项目拟使用募集资金具体安排调整如下:(金额单位:人民币万元)
序号 | 项目名称 | 调整前计划使用 募集资金 | 调整后计划使用 募集资金 |
1 | 150MWp屋顶太阳能光伏发电项目 | 135,000.00 | 135,000.00 |
2 | 海缆系统工程项目 | 50,000.00 | 50,000.00 |
3 | 新能源研发中心建设项目 | 6,000.00 | 6,000.00 |
4 | 高温超导技术研发项目 | 5,000.00 | 5,000.00 |
5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 24,801.99 |
合计 | 226,000.00 | 220,801.99 |
(2)募集资金变更情况
经2014年12月10日公司第五届董事会第十五次会议审议,并经2014年12月29日公司2014年第二次临时股东大会审议通过,公司决定2014年募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。经2015年4月20日公司第五届董事会第十六次会议审议,并经2015年5月13日公司2014年度股东大会审议通过,公司决定2014年募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司,实施地点仍为南通地区,项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。经2015年10月27日公司第五届董事会第二十一次会议审议,并经2015年11月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过,公司决定2014年募投项目之一“新能源研发中心建设项目”(原项目)变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”(新项目),新项目实施主体为上海中天铝线有限公司,原项目拟使用的募集资金6,000万元以对上海中天铝线有限公司增资的方式变更投向至新项目。
除上述事项外,公司2014年募集资金未发生其他变更情况。
2、2015年募集资金的使用计划及变更情况
(1)募集资金计划使用
2015年配套融资募集资金总额(含发行费用)不超过60,000万元,募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目:(金额单位:人民币万元)
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 计划使用募集资金 |
1 | 中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目 | 18,500.00 | 17,000.00 |
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 计划使用募集资金 |
2 | 中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目 | 4,528.00 | 4,500.00 |
3 | 江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目 | 13,200.00 | 13,200.00 |
4 | 补充三家标的公司流动资金 | 25,300.00 | 25,300.00 |
合计 | 61,528.00 | 60,000.00 |
根据2015年配套融资实际募集资金情况,公司对2015年各项目拟使用募集资金具体安排调整如下:(金额单位:人民币万元)
序号 | 项目名称 | 调整前计划使用 募集资金 | 调整后计划使用 募集资金 |
1 | 中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目 | 17,000.00 | 17,000.00 |
2 | 中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目 | 4,500.00 | 4,500.00 |
3 | 江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目 | 13,200.00 | 13,200.00 |
4 | 补充三家标的公司流动资金 | 25,300.00 | 21,596.00 |
合计 | 60,000.00 | 56,296.00 |
(2)募集资金变更情况
经2018年4月24日公司第六届董事会第十七次会议审议,并经2018年5月16日公司2017年年度股东大会审议通过,公司决定2015年期募投项目之一“4G智能电调天线研发及产业化项目”(原项目)变更为“4G
+
/5G天线研发及产业化项目”(新项目),新项目实施主体为江苏中天无线通信设备有限公司,原项目拟使用的募集资金11,302.02万元以对江苏中天无线通信设备有限公司出资的方式变更投向至新项目。
3、2017年募集资金的使用计划及变更情况
(1)募集资金计划使用
2017年非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过450,000万元,募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目:(金额单位:人民币万元)
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 计划使用募集资金 |
1 | 新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目 | 200,000.00 | 180,000.00 |
2 | 能源互联用海底光电缆研发及产业化项目 | 100,000.00 | 90,000.00 |
3 | 海底观测网用连接设备研发及产业化项目 | 50,000.00 | 50,000.00 |
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 计划使用募集资金 |
4 | 特种光纤系列产品研发及产业化项目 | 50,000.00 | 35,000.00 |
5 | 新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目 | 10,000.00 | 10,000.00 |
6 | 补充流动资金 | 73,000.00 | 73,000.00 |
合计 | 483,000.00 | 438,000.00 |
根据2017年非公开发行股票实际募集资金情况,公司对2017年各项目拟使用募集资金具体安排调整如下:(金额单位:人民币万元)
序号 | 项目名称 | 调整前计划使用 募集资金 | 调整后计划使用 募集资金 |
1 | 新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目 | 180,000.00 | 180,000.00 |
2 | 能源互联用海底光电缆研发及产业化项目 | 90,000.00 | 90,000.00 |
3 | 海底观测网用连接设备研发及产业化项目 | 50,000.00 | 50,000.00 |
4 | 特种光纤系列产品研发及产业化项目 | 35,000.00 | 35,000.00 |
5 | 新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目 | 10,000.00 | 10,000.00 |
6 | 补充流动资金 | 73,000.00 | 65,116.00 |
合计 | 438,000.00 | 430,116.00 |
(2)募集资金变更情况
经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议,并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司决定2017年期募投项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”(原项目)变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”(新项目),新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司,原项目拟使用的募集资金50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更投向至新项目。
三、募集资金使用及节余情况
(一)募集资金先期投入及置换情况
1、2014年募集资金投资项目预先投入及置换情况
截至2014年9月30日,公司使用自筹资金预先投入2014年募投项目的金额为37,619.75万元(其中:150MWp屋顶太阳能光伏发电项目12,567.16万元,海缆系统工程项目22,952.01万元,新能源研发中心建设项目120.58万元,高温超导技术研发项目1,980.00万元)。2014年10月21日,公司第五届董事会第十三次会议决议使用2014年募集资金37,619.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2、2015年募集资金投资项目预先投入及置换情况
截至2015年11月30日,公司以自筹资金预先投入2015年募投项目的金额为4,019.61万元(其中:中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目2,580.41万元,江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目411.28万元,中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目1,027.92万元)。2016年1月14日,公司第五届董事会第二十四次会议决议使用2015年募集资金4,019.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
3、2017年募集资金投资项目预先投入及置换情况
截至2017年1月31日,公司使用自筹资金预先投入2017年期募投项目的金额为83,782.33万元(其中:中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目35,853.14万元,中天科技海缆能源互联用海底光电缆研发及产业化项目29,314.85万元,江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目18,614.34万元)。2017年2月27日,公司第六届董事会第八次会议决议使用2017年期募集资金83,782.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
(二)闲置募集资金使用情况
1、2014年闲置募集资金的使用
2014 年10月21日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下,以部分闲置募集资金65,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。按照使用期限的规定,截至2015年9月10日,公司已将使用的65,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。
2015年9月11日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,决定在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下,继续以部分闲置募集资金65,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限到期后,款项将及时归还到募集资金专用账户。截至2016年9月,公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2、2015年募集资金不存在闲置募集资金使用情况。
3、2017年闲置募集资金的使用
2017年2月27日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意公司在不影响募
集资金项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金 120,000万元暂时用于补充公司流动金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年2月26日,公司已将用于补充流动资金的120,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
2017年5月16日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金30,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年5月,公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。2018年3月9日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,决定在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年1月7日,公司已将用于补充流动资金的120,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。2019年1月10日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年6月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为114,000万元。
2019年5月30日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,使用2017年非公开发行股票不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2019年6月30日,公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额为20,000万元。公司购买理财产品情况如下:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 预期年化收益率 | 认购期限 |
1 | 交通银行股份有限公司南通分行 | 交通银行蕴通财富结构性存款9个月 | 期限结构型 | 20,000 | 3.78% | 2019年6月6日至2020年3月6日 |
(三)募投项目结项及募集资金使用节余情况
1、拟结项募集资金投资项目投资情况
(1)2014年募集资金项目
单位:万元
序号 | 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至2019年6月30日项目完工程度(%) | |||
承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | ||
1 | 150MWp屋顶太阳能光伏发电项目 | 150MWp屋顶太阳能光伏发电项目 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,523.36 | 100 |
2 | 海缆系统工程项目 | 海缆系统工程项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,114.11 | 100 |
3 | 新能源研发中心建设项目 | 石墨烯新材料研发及生产建设项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,295.41 | 100 |
4 | 高温超导技术研发项目 | 高温超导技术研发项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,865.95 | 100 |
合计 | 196,000.00 | 196,000.00 | 194,798.83 | / |
(2)2015年募集资金项目
单位:万元
序号 | 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至日项目完工程度(%) | |||
承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | ||
1 | 中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目 | 中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目 | 5,697.98 | 5,697.98 | 5,752.96 | 100 |
3 | 中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目 | 中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,387.31 | 100 |
4 | 江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目 | 江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目 | 13,200.00 | 13,200.00 | 10,041.00 | 100 |
合计 | 34,700.00 | 23,397.98 | 20,181.27 | / |
注:公司第六届董事会第十七次会议审议,并经2018年5月16日公司2017年年度股东大会审议通过,公司决定2015年期募投项目之一“4G智能电调天线研发及产业化项目”(原项目)变更为“4G
+
/5G天线研发及产业化项目”(新项目),金额为11,302.02万元,“4G
+/5G天线研发及产业化项目”仍在建设中。
(3)2017年募集资金项目
单位:万元
序号 | 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至日项目完工程度(%) | |||
承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | ||
1 | 海底观测网用连接设备研发及产业化项目 | 海上风电工程施工及运行维护项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,188.05 | 100 |
2 | 特种光纤系列产品研发及产业化项目 | 特种光纤系列产品研发及产业化项目 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,015.60 | 100 |
合计 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,203.65 | / |
2、拟结项募集资金存储情况
(1)2014年募集资金
截至2019年6月30日,公司2014年募集资金的余额及存放情况如下:
公司名称 | 开户银行 | 账号 | 金额(万元) |
中天科技股份 | 工商银行如东支行 | 1111323129000296650 | 628.16 |
中天科技股份 | 农业银行南通开发区支行 | 10727001040216657 | 1,245.80 |
中天科技海缆有限公司 | 兴业银行南通开发区支行 | 408840100100024458 | 0.20 |
上海中天铝线有限公司 | 兴业银行南通开发区支行 | 408840100100034052 | 768.38 |
中天光伏技术有限公司 | 交通银行南通开发区支行 | 326008605018170087515 | 0.34 |
中天光伏电力发展海安有限公司 | 交通银行南通开发区支行 | 326899991010003013933 | 0.01 |
中天光伏电力发展如东有限公司 | 交通银行南通开发区支行 | 326899991010003012482 | 13.47 |
中天科技集团如东电气有限公司 | 交通银行南通开发区支行 | 326008605018170102710 | 0.00 |
合计 | / | / | 2,656.36 |
(2)2015年募集资金
截至2019年6月30日,公司2015年募集资金的余额及存放情况如下:
公司名称 | 开户银行 | 账号 | 金额(万元) |
中天合金技术有限公司 | 农业银行南通开发区支行 | 10727001040219438 | 144.08 |
中天宽带技术有限公司 | 中国银行如东支行 | 501467780429 | 6.24 |
江东金具设备有限公司 | 工商银行如东支行 | 1111323129000315738 | 3,256.10 |
合计 | / | / | 3,406.42 |
(3)2017年募集资金
截至2019年6月30日,公司2017年募集资金的余额及存放情况如下:
公司名称 | 开户银行 | 账号 | 金额(万元) |
江东科技有限公司 | 中国银行如东支行 | 468969718815 | 0.09 |
中天科技集团海洋工程有限公司 | 农业银行南通开发区支行 | 10727001040224016 | 0.00 |
合计 | / | / | 0.09 |
3、拟结项募集资金节余情况
(1)2014年募集资金
单位:万元
投资项目 | 募集承诺投资金额 | 利息收入 | 累计实际投资金额 | 节余资金 |
150MWp屋顶太阳能光伏发电项目 | 135,000.00 | 537.18 | 135,523.36 | 13.82 |
海缆系统工程项目 | 50,000.00 | 114.31 | 50,114.11 | 0.20 |
石墨烯新材料研发及生产建设项目 | 6,000.00 | 63.79 | 5,295.41 | 768.38 |
高温超导技术研发项目 | 5,000.00 | 111.75 | 3,865.95 | 1,245.80 |
募集资金主账户 | / | 628.16 | / | 628.16 |
合计 | 196,000.00 | 1,455.19 | 194,798.83 | 2,656.36 |
注:上述节余的资金包含未支付的尾款703.46万元。
(2)2015年募集资金
单位:万元
投资项目 | 募集承诺投资金额 | 利息收入 | 累计实际投资金额 | 节余资金 |
中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目 | 5,697.98 | 61.22 | 5,752.96 | 6.24 |
中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目 | 4,528.00 | 3.39 | 4,387.31 | 144.08 |
江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目 | 13,200.00 | 97.10 | 10,041.00 | 3,256.10 |
合计 | 23,425.98 | 161.71 | 20,181.27 | 3,406.42 |
注:上述节余的资金包含未支付的尾款1,091.49万元。
(3)2017年募集资金
单位:万元
投资项目 | 募集承诺投资金额 | 利息收入 | 累计实际投资金额 | 节余资金 |
海上风电工程施工及运行维护项目 | 50,000.00 | 188.05 | 50,188.05 | 0.00 |
特种光纤系列产品研发及产业化项目 | 35,000.00 | 15.69 | 35,015.60 | 0.09 |
合计 | 85,000.00 | 203.74 | 85,203.65 | 0.09 |
注:上述节余的资金为利息收入。
四、本次募投项目募集资金节余的主要原因
1、 石墨烯新材料研发及生产建设项目目前已完工,节余资金为703.46万元尾款未支付。
2、 高温超导技术研发项目实际投资金额小于募集后承诺投资金额1,134.05万元,差异的主要原因是将原预算中进口材料改用国产材料,节约资金1,100.00万元。
3、江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目已经完成,实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的主要原因是预算中部分设备经技术改造后无需购买。
4、公司募集资金存放期间产生部分利息收入。
五、节余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金6,062.87万元(含部分项目未支付尾款,最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后,实际结转当日项目专户资金余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。
公司将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于满足公司日常业务对流动资金的需求,降低公司财务成本,提高公司盈利能力,促进公司后续的业务经营和战略发展,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向的行为,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
请各位股东审议。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日