2016 年第三季度报告
公司代码：600523 公司简称：贵航股份
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人孙冬云及会计机构负责人（会计主管人员）文湘蓉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,753,904,593.45 3,766,602,295.54 -0.34
归属于上市公司 2,159,371,844.42 1,969,365,084.51 9.65
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 166,743,713.46 87,416,687.74 90.74
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,376,888,749.68 2,192,016,545.85 8.43
归属于上市公司 102,816,795.59 96,123,005.73 6.96
股东的净利润
归属于上市公司 104,138,380.30 91,176,463.21 14.22
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
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加权平均净资产 5.04 5.11 减少 0.07
收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.35 0.33 6.06
（元/股）
稀释每股收益 0.35 0.33 6.06
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -5,474,322.23 -9,740,647.22
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,840,818.15 11,218,118.99
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
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职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 161,429.87 1,018,806.70
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 325,715.56 -731,785.14
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少数股东权益影响额 -1,217,714.51 -3,086,078.04
（税后）
合计 -2,364,073.16 -1,321,584.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,521
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
（全称） 件股份数量 股份状态 数量 性质
中国航空汽车系 106,873,706 37.01 0 0 国有
无
统控股有限公司 法人
中国贵州航空工 26,802,968 9.28 0 0 国有
业（集团）有限责 无 法人
任公司
贵阳市工业投资 18,950,566 6.56 0 8,970,000 国有
质押
（集团）有限公司 法人
中国工商银行股 7,199,676 2.49 0 未知
份有限公司－华
商新锐产业灵活 未知
配置混合型证券
投资基金
金世旗国际控股 6,183,563 2.14 0 未知
未知
股份有限公司
中国建设银行股 4,599,987 1.59 0 未知
份有限公司－华
未知
商未来主题混合
型证券投资基金
中国建设银行股 4,103,562 1.42 0 未知
份有限公司－富
国中证军工指数 未知
分级证券投资基
金
中国建设银行股 1,399,877 0.48 0 未知
份有限公司－华
商动态阿尔法灵 未知
活配置混合型证
券投资基金
许春辉 964,866 0.33 0 境内
未知 自然
人
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中国银行股份有 946,350 0.33 0 未知
限公司－国投瑞
银国家安全灵活 未知
配置混合型证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国航空汽车系统控股有限公司 106,873,706 人民币普通股 106,873,706
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 26,802,968 人民币普通股 26,802,968
贵阳市工业投资（集团）有限公司 18,950,566 人民币普通股 18,950,566
中国工商银行股份有限公司－华商新锐 7,199,676 7,199,676
人民币普通股
产业灵活配置混合型证券投资基金
金世旗国际控股股份有限公司 6,183,563 人民币普通股 6,183,563
中国建设银行股份有限公司－华商未来 4,599,987 4,599,987
人民币普通股
主题混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中证 4,103,562 4,103,562
人民币普通股
军工指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商动态 1,399,877 1,399,877
人民币普通股
阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
许春辉 964,866 人民币普通股 964,866
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家 946,350 946,350
人民币普通股
安全灵活配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，第一、第二大股东均为隶属同一实际
控制人的国有法人股东，这二位股东与其它股东之间不
存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定
的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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变动
资 产 年末数 年初数 原因
比例
预付款项 80,094,996.70 47,673,258.63 68.01 预付设备款及材料
款增加。
其他应收款 18,726,094.89 38,336,294.96 -51.15 本期收到垫付的往
来款
在建工程 52,716,753.03 92,273,133.72 -42.87 本期收回小河工业
园区土地预付款
短期借款 283,000,000.00 511,000,000.00 -44.62 本期归还银行借款
应交税费 23,337,708.93 42,455,621.13 -45.03 本期缴纳增值税、所
得税。
应付利息 23,835.62 658,071.49 -96.38 本期支付 12 月计提
的银行利息
其他应付款 128,040,597.05 79,849,737.38 60.35 往来款增加
专项应付款 5,128,998.96 8,266,216.48 -37.95 科研支出增加
专项储备 4,199,906.11 2,204,590.71 90.51 分子公司计提安全
生产费增加
营业外收入 18,365,596.85 11,222,918.74 63.64 政府补助增加
营业外支出 16,225,789.80 4,776,061.82 239.73 固定资产报废及处
置损失增加
所得税费用 16,418,875.35 7,914,452.50 107.45 利润增加，所得税费
用增加。
少数股东损益 11,324,052.64 7,163,281.34 58.08 控股子公司盈利能
力增加
经 营 活 动 产 生 的 166,743,713.46 87,416,687.74 90.74 本期货款回收增加
现金流量净额
投 资 活 动 产 生 的 -14,857,870.94 -39,453,314.04 本期收回小河工业
现金流量净额 园区土地预付款。
筹 资 活 动 产 生 的 -128,825,728.88 -220,367,300.74 本期收到贵阳市城
现金流量净额 市规划拨款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016 年 4 月 24 日公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于上海贵红汽车零部件有限
公司解散注销的议案》, 2016 年 8 月 25 日已完成工商注销工作。
公司“瘦身健体”清理长期投资专项工作已开展相关工作。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承
承诺背 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
诺
景 类型 内容 及期限 行期 严格
方
限 履行
收购报 其他 中 1、保证贵州贵航汽车零部件股份有限公 2015 年 4 是 是
告书或 航 司独立性承诺； 月 1 日长
权益变 汽 2、避免同业竞争； 期
动报告 车 3、规范关联交易。
书中所
作承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵州贵航汽车零部件股份有限公司
法定代表人 张晓军
日 期 2016 年 10 月 27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 503,859,911.85 477,908,094.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,982,848.00 2,755,102.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 469,878,850.12 407,022,045.44
应收账款 961,872,931.04 1,021,107,153.14
预付款项 80,094,996.70 47,673,258.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 19,250,000.00
其他应收款 18,726,094.89 38,336,294.96
买入返售金融资产
存货 569,904,852.44 541,521,632.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,000,000.00
其他流动资产 7,577,256.60 7,518,974.82
流动资产合计 2,634,147,741.64 2,544,842,555.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 108,366,121.50 108,366,121.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,491,896.05 132,838,668.88
投资性房地产 14,519,667.96 15,530,136.77
固定资产 643,111,261.07 685,006,567.26
在建工程 52,716,753.03 92,273,133.72
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,254,801.34 143,934,054.68
开发支出
商誉 1,221,254.87 1,221,254.87
长期待摊费用 8,990,816.83 7,572,761.05
递延所得税资产 10,183,877.41 12,911,556.82
其他非流动资产 22,900,401.75 22,105,484.12
非流动资产合计 1,119,756,851.81 1,221,759,739.67
资产总计 3,753,904,593.45 3,766,602,295.54
流动负债：
短期借款 283,000,000.00 511,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 221,666,857.11 186,163,246.80
应付账款 636,497,407.51 673,239,228.04
预收款项 20,933,506.44 18,860,808.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,933,027.01 26,474,516.66
应交税费 23,337,708.93 42,455,621.13
应付利息 23,835.62 658,071.49
应付股利 6,857,427.97 8,524,543.19
其他应付款 128,040,597.05 79,849,737.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,350,290,367.64 1,547,225,772.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,128,998.96 8,266,216.48
预计负债
递延收益 7,820,258.78 18,262,142.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,949,257.74 26,528,358.96
负债合计 1,363,239,625.38 1,573,754,131.94
所有者权益
股本 288,793,800.00 288,793,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,066,768,042.23 931,323,276.77
减：库存股
其他综合收益 -2,797,583.35 -2,797,583.35
专项储备 4,199,906.11 2,204,590.71
盈余公积 182,035,885.27 171,746,867.52
一般风险准备
未分配利润 620,371,794.16 578,094,132.86
归属于母公司所有者权益合计 2,159,371,844.42 1,969,365,084.51
少数股东权益 231,293,123.65 223,483,079.09
所有者权益合计 2,390,664,968.07 2,192,848,163.60
负债和所有者权益总计 3,753,904,593.45 3,766,602,295.54
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：文湘蓉
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 289,278,821.91 217,232,759.18
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,982,848.00 2,755,102.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 255,015,984.83 205,747,966.00
应收账款 271,970,672.97 319,980,399.94
预付款项 29,904,520.76 17,572,800.77
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2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利 19,250,000.00 50,971,016.57
其他应收款 10,647,115.29 38,728,169.50
存货 186,855,368.01 177,973,167.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,000,000.00
其他流动资产 7,526,868.39 47,658,974.82
流动资产合计 1,073,432,200.16 1,079,620,356.44
非流动资产：
可供出售金融资产 65,500,000.00 65,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 925,829,961.68 944,356,652.69
投资性房地产 6,241,433.30 5,109,881.88
固定资产 207,009,690.71 225,064,429.45
在建工程 9,098,988.10 65,442,349.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,356,711.76 16,994,398.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,588,746.83 1,006,096.86
递延所得税资产 7,350,790.68 7,393,081.09
其他非流动资产 372,000.00 372,000.00
非流动资产合计 1,239,348,323.06 1,331,238,889.61
资产总计 2,312,780,523.22 2,410,859,246.05
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 415,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 144,315,872.21 126,447,762.61
应付账款 227,419,100.90 237,882,034.00
预收款项 5,731,870.03 4,021,820.59
应付职工薪酬 9,153,708.17 13,855,284.06
应交税费 13,235,704.56 15,701,334.07
应付利息 562,222.22
应付股利
其他应付款 68,649,405.30 28,989,023.11
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 668,505,661.17 842,459,480.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,762,247.20 12,001,319.36
递延所得税负债
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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