公司代码:600525 公司简称:长园集团
长园集团股份有限公司2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 14
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴启权、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)韩雪洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 12,119,957,703.38 | 11,051,613,369.79 | 9.67 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,442,570,322.22 | 4,269,871,669.80 | 4.04 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,927,028.79 | 53,590,342.12 | -224.89 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
营业收入 | 4,295,888,855.87 | 4,214,952,620.73 | 1.92 |
归属于上市公司股东的净利润 | 188,300,347.64 | -512,738,224.31 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 166,609,570.30 | 19,250,455.58 | 765.48 |
加权平均净资产 | 4.32 | -10.24 | 不适用 |
收益率(%) | |||
基本每股收益(元/股) | 0.1442 | -0.3982 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1442 | -0.3982 | 不适用 |
1、 营业收入同比增长1.92%,2019年1-9月下属公司长园华盛、中锂新材、长园维安以及长园嘉彩营业收入合计7.24亿元,因发生股权变动本年度这四家公司不再纳入本公司合并范围。剔除合并范围变动影响,本报告期营业收入同比增加8.05亿元,增幅23%,其中智能工厂装备板块受主要消费电子行业客户订单大幅增加影响营业收入同比增长6.51亿元,增幅69%。智能电网设备板块营业收入同比增长9%。
2、 归属于上市公司股东的净利润同比增加7.01亿元,主要为上年同期公司持有中锂新材股权比例由90%下降至30%,发生投资损失5.63亿元,以及本期营业收入增长和财务费用下降所致。
3、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加1.47亿元,增幅765.48%,主要为本期营业收入增长、财务费用下降所致。
4、 经营活动产生的现金流量净额同比减少1.21亿元,主要为由于受国际贸易局势及公司订单量大幅上升影响,公司为确保生产交付而加大原材料库存采购所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -6,371,259.50 | -6,959,816.31 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,621,132.26 | 43,683,664.92 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营 |
企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -262,100.00 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 20,998.90 | 105,698.90 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进 |
行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,188,007.44 | -7,032,867.63 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,017,167.99 | -5,017,167.99 | |
少数股东权益影响额(税后) | 3,367,990.36 | 3,343,088.53 | |
所得税影响额 | -1,314,561.94 | -6,169,723.08 | |
合计 | -4,880,875.35 | 21,690,777.34 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 47,055 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
珠海格力金融投资管理有限公司 | 171,238,247 | 13.11 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
吴启权 | 105,814,915 | 8.10 | 0 | 质押 | 56,100,000 | 境内自然人 | |
冻结 | 8,000,000 | ||||||
山东至博信息科技有限公司 | 103,425,058 | 7.92 | 0 | 质押 | 103,420,000 | 境内非国有法人 | |
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙) | 78,035,629 | 5.98 | 0 | 质押 | 47,290,000 | 其他 | |
深圳市沃尔核材股份有限公司 | 29,258,471 | 2.24 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 24,433,200 | 1.87 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
珠海保税区金诺信贸易有限公司 | 18,490,188 | 1.42 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
林红 | 12,094,691 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
杨生良 | 9,313,938 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
马骁雷 | 8,815,717 | 0.68 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
种类 | 数量 | ||||||||
珠海格力金融投资管理有限公司 | 171,238,247 | 人民币普通股 | 171,238,247 | ||||||
吴启权 | 105,814,915 | 人民币普通股 | 105,814,915 | ||||||
山东至博信息科技有限公司 | 103,425,058 | 人民币普通股 | 103,425,058 | ||||||
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙) | 78,035,629 | 人民币普通股 | 78,035,629 | ||||||
深圳市沃尔核材股份有限公司 | 29,258,471 | 人民币普通股 | 29,258,471 | ||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 24,433,200 | 人民币普通股 | 24,433,200 | ||||||
珠海保税区金诺信贸易有限公司 | 18,490,188 | 人民币普通股 | 18,490,188 | ||||||
林红 | 12,094,691 | 人民币普通股 | 12,094,691 | ||||||
杨生良 | 9,313,938 | 人民币普通股 | 9,313,938 | ||||||
马骁雷 | 8,815,717 | 人民币普通股 | 8,815,717 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东与前十名流通股股东中,珠海格力金融投资管理有限公司与珠海保税区金诺信贸易有限公司均为珠海格力集团有限公司旗下的全资子公司,构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。 | ||||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 交易性金融资产较期初下降100%,主要为银行结构性存款到期收回所致。
2、 预付款项较期初增长60%,主要为受国际贸易局势及公司订单量大幅上升影响,为保障供货采购预付增加所致。
3、 存货较期初增长45%,主要为受国际贸易局势及公司订单量大幅上升影响,为保障供货而库存备货增加所致。
4、 合同资产较期初增长100%,主要为按新准则将建造合同形成的已完工未结算资产重分类所致。
5、 一年内到期的非流动资产较期初下降76%,主要为融资租赁款下降所致。
6、 长期应收款较期初下降86%,主要为一年内到期的应收融资租赁款重分类至一年内到期的非流动资产所致。
7、 固定资产较期初增长97%,主要为本期达明智能产业园建设项目完工转入以及长园天弓纳入合并所致。
8、 在建工程较期初下降98%,主要为本期达明智能产业园建设项目完工转入固定资产所致。
9、 开发支出较期初下降43%,主要为内部研发支出达到条件转为无形资产所致。10、 长期待摊费用较期初增长55%,主要为预付房租所致。
11、 短期借款较期初增长40%,主要为偿还公司债借款增加所致。
12、 交易性金融负债较期初下降100%,主要为外汇看涨期权到期减少所致。
13、 应付票据较期初增长54%,主要为供应商票据付款所致。
14、 应付账款较期初增长57%,主要为应付材料款增加所致。
15、 预收款项和合同负债变动主要是公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》,将预收客户款项列入合同负债科目核算。
16、 应付职工薪酬较期初下降34%,主要为发放年终奖所致。
17、 应交税费较期初下降36%,主要为支付上年四季度企业所得税所致。
18、 其他应付款较期初增长46%,主要为收到东莞康业股权转让意向款以及长园天弓纳入合并所致。
19、 一年内到期的非流动负债较期初下降74%,主要为本年公司债到回售期导致重分类以及偿还银行借款所致。20、 递延收益较期初下降31%,主要为政府补助摊销所致。
21、 投资收益同比增加5.19亿元,主要为上年同期中锂新材股权变动产生投资损失所致。
22、 信用减值损失同比增加0.27亿元,主要为本期应收款项余额增长,计提坏账准备所致。
23、 资产减值损失同比增长1623%,主要为本年计提存货跌价准备所致。
24、 资产处置损失同比增长1743%,主要为本年处置设备及厂房所致。
25、 所得税费用同比增长37%,主要为本年利润增长所致。
26、 经营活动产生的现金流量净额同比减少1.21亿元,主要为由于受国际贸易局势及公司订单量大幅上升影响,公司为确保生产交付而加大原材料库存采购所致。
27、 投资活动产生的现金流量净额同比减少11.89亿元,主要为上年同期收到处置长园电子股权剩余款项,以及收到长园华盛、长园维安股权转让款所致。
28、 筹资活动产生的现金净流出同比减少20.16亿元,主要为上年同期偿还贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、对外投资
(1)2020年8月5日,第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于全资子公司长园深瑞对外投资产业基金的议案》,同意全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司(以下简称“长园深瑞”)与珠海隐山资本股权投资管理有限公司(以下简称“隐山资本”)等主体共同投资设立新能源产业基金,隐山资本担任基金普通合伙人,长园深瑞等为有限合伙人。合伙企业的总认缴规模为20,000万元人民币,其中长园深瑞认缴10,000万元,占比50%。经营范围为:股权投资、项目投资、投资管理服务(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准)。截至本报告披露日,基金尚未设立。审议通过《关于收购湖北天弓智能设备有限公司51%股权的议案》,公司分别以人民币4,900万元、98万元分别向自然人股东张昌云(名义股东为张志强)、张昌新收购其持有的湖北天弓50%股权及1%的股权,收购完成后,公司持有湖北天弓51%的股权。截至本报告披露日,公司已支付股权转让款4,000万元,湖北天弓已完成股权转让等相关工商备案手续。
审议通过《关于全资子公司长园创新收购泽晖新能源材料研究院(珠海)有限公司51%股权的议案》,同意公司全资子公司长园创新技术(深圳)有限公司(以下简称“长园创新”)分别以1元的对价受让自然人股东刘瑾豪40%的股权、张琳11%的股权。转让完成后,长园创新持有泽晖研究院51%股权。截至本报告披露日,泽晖研究院已完成股权变更的工商备案手续。
(2)2020年8月26日,第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于出售控股子公司广州意达股权的议案》,同意控股子公司长园和鹰智能科技有限公司(简称“长园和鹰”)向广州意
达另一股东广州智富数控科技有限公司以100万元人民币转让所持广州意达60%股权。股权转让完成后,长园和鹰不再持有广州意达的股权。截至本报告披露日,广州意达已完成股权变更相关工商备案手续。
审议通过《关于注销长园和鹰部分下属子公司的议案》,同意注销长园和鹰智能科技有限公司下属4家子公司轩尼博格(上海)智能科技有限公司、上海和昆软件科技有限公司、上海金勺实业有限公司和欧洲和鹰。截至本报告披露日,以上公司尚未完成注销手续。审议通过《关于全资子公司珠海运泰利成立合资公司的议案》,同意珠海运泰利与曾飞、曾成为主的技术团队合资成立视觉公司(公司名称待定),注册资本为1,000万元,以现金方式出资。其中,珠海运泰利出资650万元,占比65%,技术团队出资350万元,占比35%。合资公司的主营业务主要是研发、生产、销售非接触超高精度尺寸测量系统产品,以及提供高精度尺寸测量、装配检测、外观缺陷检测、工业工艺分析等解决方案。截至本报告披露日,该合资公司尚未设立。审议通过《关于出售全资子公司东莞康业100%股权的议案》,同意公司向广东泰荣实业投资有限公司转让公司持有的东莞市康业投资有限公司(以下简称“东莞康业”)100%股权,东莞康业100%股权的转让交易价格为人民币20,600万元,同时广东泰荣实业投资有限公司代东莞康业向公司偿还7,400万元。目前东莞康业股权因诉讼被司法冻结,详见本节“重要事项进展情况6、诉讼进展情况”。
(3)2020年9月18日,第七届董事会第四十次会议审议通过《关于出售控股子公司江苏和鹰名下土地及房产的议案》,同意控股子公司江苏和鹰机电科技有限公司以2,000万元向江苏重亚重工有限公司出售其名下土地、工业厂房以及其它附属设施,其中,土地使用权面积95,778.00平方米,房屋建筑面积合计20,980.19 平方米,土地用途为工业。截至本报告披露日,公司已收款1,000万元,相关物业的过户手续已完成。
审议通过《关于设立合伙企业及公司将维安电子8.84%股权转让给合伙企业的议案》,同意公司与上海国电投资有限公司(以下简称“上海国电”)共同设立长园科技产业股权投资企业(有限合伙)(暂定名,以工商审核为准),注册地址为上海,经营范围为股权投资与资产管理、咨询服务,总认缴出资为5,000万元,其中,上海国电为普通合伙人,认缴出资100万元,占合伙企业总出资额的2%,公司为有限合伙人,认缴出资4,900万元,占合伙企业总出资额的98%。合伙人按实际需要履行出资,10年内缴足。截至本报告披露日,合伙企业尚未设立,维安电子8.84%股权转让尚未进行。
审议通过《关于转让长园电子(集团)有限公司25%股权的议案》,同意以36,000万元价格将长园电子25%股权转让给公司全资子公司长园(南京)智能电网设备有限公司(以下简称“长园南京”),此次转让完成后,长园南京将持有长园电子25%股权,截至本报告披露日,长园电子(集团)尚未完成股权变更的备案手续。
2、公司名称变更
2020年8月26日,第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于变更公司全称暨修订公司章程的议案》,同意将公司全称由“长园集团股份有限公司”变更为“长园科技集团股份有限公司”,英文全称相应变更为“ChangYuan Technology Group Ltd.”,证券简称“长园集团”及证券代码“600525”保持不变,并对《公司章程》相对应条款进行修订。截至本报告披露日,公司尚未完成公司名称及公司章程的工商备案手续。
3、城市更新项目
2020年9月25日,第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于与正中产控签署城市更新项目合作开发协议暨关联交易的议案》,与正中产业控股集团有限公司(以下简称“正中产控”)进行项目地块城市更新合作,由正中产控负责项目地块城市更新申报、专项规划申报等事宜、开发建设的各环节以及项目地块合作开发资金的筹措。搬迁物业的补偿原则为产权置换与货币补偿相结合,正中产控/项目公司给予公司回迁物业及向公司支付货币补偿费用151,800.00 万元。正中产控需支付公司“权益转让费用”60,000.00万元,以取得回迁物业权益。本交易构成关联交易。该事项经2020年10月20日公司2020年第七次临时股东大会审议通过。至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与前述关联法人发生的关联交易如下:公司于2020年7月向深圳市鼎华科技创新有限公司(正中集团全资子公司)申请办理委托贷款业务,借款金额不超过人民币 50,000万元,贷款期限不超过6个月。截至本报告披露日,公司已还清前述借款及利息。
4、董监高变动
毛明春先生2020年7月21日因个人原因申请辞去公司第七届职工代表董事职务及董事会各专门委员会相关职务,辞职后,其仍在全资子公司珠海运泰利担任总经理职务。根据《公司章程》及《职工代表大会规则》的有关规定,公司于2020年7月28日以现场与视频会议相结合的方式
召开了第七届职工代表大会第六次会议,选举何炜伟女士为公司第七届董事会职工代表董事,任期与公司第七届董事会任期一致。
5、公司债
2020年7月6日,公司披露《关于公开发行2017年公司债券2020年付息的公告》,对截至2020年7月10日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“17长园债”公司债券持有人,每手“17长园债”(面值:1,000元)派发利息56.70元(含税)。2020年7月13日,公司完成17长园债2020年付息。
2020年8月10日,公司披露《关于“17长园债”转售实施结果公告》,17长园债完成转售债券金额600,000,000.00元,其中通过非交易过户形式转售债券金额0元,注销未转售债券金额400,000,000.00元。
6、诉讼进展情况
(1)长园和鹰智能设备有限公司、长园和鹰智能科技有限公司及长园集团股份有限公司诉上海峰龙科技有限公司、上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华委托合同纠纷一案,结合和鹰业绩调查进展及目前案件审理情况,公司向法院申请撤诉,法院作出同意撤诉的裁定。(2)安徽红爱实业股份有限公司诉长园和鹰智能设备有限公司、长园和鹰智能科技有限公司合同纠纷一案,双方达成民事调解,主要内容如下:解除双方签署的一切合同、协议;原告无需再因履行上述合同、协议向被告支付货款或其他款项;被告无需退还原告已支付的货款6,113.58万元等。(3)深圳市沃尔核材股份有限公司就公司出售东莞康业100%股权事项向深圳市中级人民法院提起诉讼,被告一为长园集团,被告二为广东泰荣实业投资有限公司。原告请求法院判令被告一与被告二签订的《股权转让协议》无效等。同时,原告向法院申请财产保全,冻结公司持有东莞市康业投资有限公司100%股权,冻结期限为三年,自2020年9月14日至2023年9月13日止。
报告期内诉讼(仲裁)进展情况详见公司分别于2020年8月8日披露的《关于涉及诉讼(仲裁)事项进展的公告》(公告编号:2020069)及2020年9月19日披露的《关于涉及诉讼(仲裁)事项及进展的公告》(公告编号:2020079)。
7、证监会立案调查进展
公司于2019年5月31日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(深证调查通字【2019】114号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司正式立案调查。2020年6月12日,公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》([2020]4号),详见2020年6月13日《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》(公告编号:2020053)。
2020年10月23日,公司收到深圳证监局《行政处罚决定书》([2020]7号),长园和鹰通过虚构海外销售、提前确认收入等多种方式虚增业绩,导致长园集团2016年、2017年年度报告中披露的财务数据存在虚假记载,违反了2005年《证券法》第六十三条的规定,构成2005年《证券法》第一百九十三条第一款所述的违法行为。具体详见2020年10月24日《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚决定书的公告》(公告编号:2020087)。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
2017年12月22日,上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华承诺将积极督促长园和鹰客户按照合同约定进行付款,并承诺:截止2019年12月31日,长园和鹰经审计的2017年应收账款账面净值的回款比例达到90%(含90%)以上。截止2019年12月31日,若长园和鹰2017年应收账款净值的回款比例未达到90%,承诺主体承诺就2017年应收账款净值未收回部分予以补足。在2017年应收账款净值未收回承诺比例之前或承诺主体未以自有资金进行补足承诺比例之前,除非长园集团事先书面同意,承诺主体:(1)不会对其拥有的任何财产(包括但不限于上市公司股票、公司股权、合伙企业份额等)进行转让或处置,也不会以前述财产或收益向第三方设置或允许设置任何担保;(2)不会要求长园集团向其支付收购长园和鹰股权的股权转让款项。孙兰华等在2018年6月与深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)解除一致行动关系,公司于2018年9月26日收到上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇的《回复》,内容如下:(1)在长园集团的配合支持下,如果持续完善售后服务,能够完成应收账款回收;(2)退出一致行动人后,不影响之前已经承诺的事项,将继续完成其责任。
2019年1月公司起诉上海峰龙科技有限公司、上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华委托合同纠纷案,要求上海峰龙科技有限公司向长园和鹰支付合同款。上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华共同对长园集团负有应收账
款补足义务,诉讼金额为167,172,699元。结合和鹰业绩调查进展及目前案件审理情况,公司2020年7月向法院申请撤诉,法院已作出同意撤诉的裁定。
对于尹智勇涉嫌挪用资金罪案件已于2020年10月16日移送至上海市闵行区人民法院。公司将积极配合司法机关的工作。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-8.77亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.81亿元,主要是由于2019年度中锂新材不再纳入合并范围产生投资损失
5.63亿元及计提商誉减值准备4.09亿元等原因所致。
公司2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元,同比增加7.01亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.67亿元,同比增加1.47亿元,增幅765.48%,公司预计2020年第四季度公司整体经营情况及盈利水平将保持正常,2020年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将实现扭亏为盈。
公司名称 | 长园集团股份有限公司 |
法定代表人 | 吴启权 |
日期 | 2020年10月27日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:长园集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,098,990,287.57 | 1,323,104,930.80 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 3,286,989,440.57 | 2,792,837,577.97 |
应收款项融资 | 225,323,291.51 | 193,503,663.36 |
预付款项 | 351,088,010.10 | 219,605,022.83 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 584,933,448.81 | 561,699,087.36 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 56,551,341.92 | 58,154,541.92 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,496,399,123.89 | 1,032,734,800.83 |
合同资产 | 25,059,983.23 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 9,546,177.48 | 39,115,722.86 |
其他流动资产 | 63,908,808.10 | 64,222,089.84 |
流动资产合计 | 7,142,238,571.26 | 6,276,822,895.85 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 482,400.74 | 3,342,797.03 |
长期股权投资 | 1,398,525,323.57 | 1,374,273,354.99 |
其他权益工具投资 | 328,839,190.70 | 359,687,717.98 |
其他非流动金融资产 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
投资性房地产 | 223,995,530.97 | 238,537,242.07 |
固定资产 | 728,581,528.60 | 370,113,668.52 |
在建工程 | 4,070,423.80 | 196,312,956.02 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 283,110,997.63 | 249,946,761.86 |
开发支出 | 22,293,444.56 | 39,059,936.90 |
商誉 | 1,779,082,499.08 | 1,762,312,580.51 |
长期待摊费用 | 32,370,617.16 | 20,853,659.20 |
递延所得税资产 | 68,318,481.14 | 64,378,419.93 |
其他非流动资产 | 63,048,694.17 | 50,971,378.93 |
非流动资产合计 | 4,977,719,132.12 | 4,774,790,473.94 |
资产总计 | 12,119,957,703.38 | 11,051,613,369.79 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,753,961,294.36 | 1,964,652,344.41 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 340,400.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 176,178,661.64 | 114,487,122.65 |
应付账款 | 1,961,188,314.41 | 1,248,094,950.60 |
预收款项 | 306,860,542.93 | |
合同负债 | 317,038,916.24 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 135,710,203.93 | 204,599,726.23 |
应交税费 | 89,163,677.19 | 139,613,980.52 |
其他应付款 | 585,792,044.75 | 400,299,523.61 |
其中:应付利息 | 14,160,782.88 | 31,026,146.35 |
应付股利 | 101,988.26 | 241,988.26 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 449,000,000.00 | 1,708,328,120.32 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 6,468,033,112.52 | 6,087,276,711.27 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 331,955,893.80 | 424,577,074.09 |
应付债券 | 600,000,000.00 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 5,538,321.85 | 6,288,580.85 |
递延收益 | 11,934,992.93 | 17,215,728.04 |
递延所得税负债 | 90,367,916.35 | 96,192,491.77 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,239,797,124.93 | 744,273,874.75 |
负债合计 | 7,707,830,237.45 | 6,831,550,586.02 |
所有者权益(或股东权益): |
实收资本(或股本) | 1,305,775,152.00 | 1,305,775,152.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,735,693,315.16 | 1,734,784,152.46 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 85,139,206.84 | 104,518,440.82 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 122,513,859.01 | 122,513,859.01 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,193,448,789.21 | 1,002,280,065.51 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,442,570,322.22 | 4,269,871,669.80 |
少数股东权益 | -30,442,856.29 | -49,808,886.03 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,412,127,465.93 | 4,220,062,783.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,119,957,703.38 | 11,051,613,369.79 |
法定代表人:吴启权 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:韩雪洁
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:长园集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 171,196,290.81 | 443,949,861.32 |
交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 697,452.32 | 697,623.31 |
应收款项融资 | 4,945,267.71 | |
预付款项 | 987,924.53 | 904,150.94 |
其他应收款 | 712,857,857.76 | 969,326,647.52 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 76,290,841.92 | 360,204,041.92 |
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 9,320,000.00 | 9,320,000.00 |
其他流动资产 | 2,539,026.38 | 1,146,198.24 |
流动资产合计 | 897,598,551.80 | 1,480,289,749.04 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,974,737,029.00 | 4,803,014,995.20 |
其他权益工具投资 | 328,839,190.70 | 359,687,717.98 |
其他非流动金融资产 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
投资性房地产 | 74,619,361.24 | 81,912,705.56 |
固定资产 | 7,329,557.25 | 7,872,886.12 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 2,512,402.23 | 2,183,924.37 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 272,549.17 | 1,194,680.48 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 23,835,144.25 | 23,169,302.48 |
非流动资产合计 | 5,457,145,233.84 | 5,324,036,212.19 |
资产总计 | 6,354,743,785.64 | 6,804,325,961.23 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,440,000,000.00 | 1,490,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 38,789.00 | 38,789.00 |
预收款项 | 651,725.26 | |
合同负债 | 708,791.73 | |
应付职工薪酬 | 630,492.84 | 15,733,342.24 |
应交税费 | 1,971,651.15 | 422,007.81 |
其他应付款 | 1,794,371,975.79 | 1,293,671,579.62 |
其中:应付利息 | 14,117,653.41 | 31,026,146.35 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 444,000,000.00 | 1,708,000,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 3,681,721,700.51 | 4,508,517,443.93 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 275,000,000.00 | 408,000,000.00 |
应付债券 | 600,000,000.00 | |
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,672,098.27 | 2,814,333.34 |
递延所得税负债 | 53,034,982.12 | 60,254,488.25 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 930,707,080.39 | 471,068,821.59 |
负债合计 | 4,612,428,780.90 | 4,979,586,265.52 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,305,775,152.00 | 1,305,775,152.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,197,902,669.18 | 2,197,902,669.18 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 87,152,533.74 | 107,403,135.31 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 122,513,859.01 | 122,513,859.01 |
未分配利润 | -1,971,029,209.19 | -1,908,855,119.79 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,742,315,004.74 | 1,824,739,695.71 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,354,743,785.64 | 6,804,325,961.23 |
法定代表人:吴启权 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:韩雪洁
合并利润表2020年1—9月编制单位:长园集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第三季度(7-9月) | 2019年第三季度(7-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 1,934,955,494.51 | 1,318,900,905.27 | 4,295,888,855.87 | 4,214,952,620.73 |
其中:营业收入 | 1,934,955,494.51 | 1,318,900,905.27 | 4,295,888,855.87 | 4,214,952,620.73 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 1,807,565,080.30 | 1,387,036,098.86 | 4,116,237,239.10 | 4,320,620,271.76 |
其中:营业成本 | 1,134,218,352.75 | 770,613,800.85 | 2,468,604,282.59 | 2,469,763,335.33 |
利息支出 |
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 13,549,473.08 | 8,561,058.04 | 28,782,201.20 | 36,443,673.57 |
销售费用 | 200,907,103.65 | 167,490,251.15 | 472,497,686.07 | 461,658,676.83 |
管理费用 | 217,679,480.45 | 229,396,748.20 | 569,737,570.42 | 646,153,488.84 |
研发费用 | 149,389,503.57 | 143,587,844.51 | 377,074,414.15 | 426,408,692.88 |
财务费用 | 91,821,166.80 | 67,386,396.11 | 199,541,084.67 | 280,192,404.31 |
其中:利息费用 | 59,902,534.20 | 74,838,095.36 | 174,193,095.96 | 288,746,732.74 |
利息收入 | 2,027,861.28 | 2,202,517.67 | 7,654,257.62 | 17,801,709.24 |
加:其他收益 | 37,086,807.49 | 27,408,898.63 | 109,269,362.78 | 124,379,061.36 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,128,336.41 | -523,995,743.82 | 21,270,794.51 | -497,735,723.47 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,124,505.50 | 17,464,954.71 | 22,574,203.26 | 22,156,902.50 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -4,816,054.01 | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -15,574,445.08 | -1,660,770.23 | -18,769,447.43 | 8,597,306.24 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -29,843,986.38 | -1,428,886.47 | -32,467,391.05 | -1,884,345.87 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -6,371,259.50 | -414,930.59 | -6,959,816.31 | -377,600.94 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 116,815,867.15 | -568,226,626.07 | 251,995,119.27 | -477,505,007.72 |
加:营业外收入 | 1,854,127.02 | 1,738,668.68 | 2,987,882.10 | 4,261,859.90 |
减:营业外支出 | 7,640,971.89 | 36,870.57 | 9,881,687.16 | 7,009,644.05 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 111,029,022.28 | -566,524,827.96 | 245,101,314.21 | -480,252,791.87 |
减:所得税费用 | 18,109,672.84 | 28,059,511.21 | 57,187,014.75 | 41,726,073.66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 92,919,349.44 | -594,584,339.17 | 187,914,299.46 | -521,978,865.53 |
(一)按经营持续性分类 | ||||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 86,992,049.08 | -590,692,783.85 | 187,665,911.79 | -560,810,235.48 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,927,300.36 | -3,891,555.32 | 248,387.67 | 38,831,369.95 |
(二)按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 90,879,744.99 | -589,771,281.37 | 188,300,347.64 | -512,738,224.31 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,039,604.45 | -4,813,057.80 | -386,048.18 | -9,240,641.22 |
六、其他综合收益的税后净额 | 30,736,098.53 | -14,643,344.83 | -19,436,768.49 | -267,110,304.31 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 | 30,793,852.57 | -14,612,038.36 | -19,379,233.98 | -267,004,141.73 |
后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 30,269,948.36 | -15,458,272.56 | -20,244,301.57 | -265,838,213.80 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 30,269,948.36 | -15,458,272.56 | -20,244,301.57 | -265,838,213.80 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 523,904.21 | 846,234.20 | 865,067.59 | -1,165,927.93 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | 397,977.28 | 846,234.20 | 912,337.89 | -1,165,927.93 |
(7)其他 | 125,926.93 | -47,270.30 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -57,754.04 | -31,306.47 | -57,534.51 | -106,162.58 |
七、综合收益总额 | 123,655,447.97 | -609,227,684.00 | 168,477,530.97 | -789,089,169.84 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 121,673,597.56 | -604,383,319.73 | 168,921,113.66 | -779,742,366.04 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,981,850.41 | -4,844,364.27 | -443,582.69 | -9,346,803.80 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0696 | -0.4580 | 0.1442 | -0.3982 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0696 | -0.4569 | 0.1442 | -0.3982 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:吴启权 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:韩雪洁
母公司利润表2020年1—9月编制单位:长园集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第三季度(7-9月) | 2019年第三季度(7-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
一、营业收入 | 16,662,851.41 | 38,601,547.60 | 46,527,209.88 | 72,341,634.00 |
减:营业成本 | 3,162,210.79 | 7,872,663.45 | 9,889,777.48 | 15,199,179.37 |
税金及附加 | 828,638.78 | 821,892.17 | 2,374,909.44 | 3,721,034.04 |
销售费用 | ||||
管理费用 | 11,563,641.98 | 6,692,103.15 | 32,842,788.08 | 49,348,170.66 |
研发费用 | 813,084.93 | 421,758.64 | 813,084.93 | 2,394,400.29 |
财务费用 | 41,837,535.30 | 65,279,488.49 | 132,101,078.68 | 208,423,901.51 |
其中:利息费用 | 42,640,899.92 | 52,398,059.81 | 133,697,668.46 | 204,990,260.01 |
利息收入 | 865,057.12 | -7,206,124.29 | 1,673,368.14 | 2,329,235.66 |
加:其他收益 | 175,310.30 | 181,054.56 | 1,370,048.97 | 1,733,859.23 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 44,236,816.79 | -794,976,644.56 | 56,855,055.31 | -790,863,905.47 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,891,023.62 | 9,568,969.99 | 17,901,201.80 | 12,377,542.40 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -408,632.38 | -2,115,849.11 | 7,820,461.51 | -1,612,774.98 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -46,980.03 | 16,058.58 | -12,863.03 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,461,234.34 | -839,444,777.44 | -65,432,804.36 | -997,500,736.12 |
加:营业外收入 | 2,200.01 | 27,146.37 | 6,493.66 | 27,146.37 |
减:营业外支出 | 83,021.16 | 20,767.52 | 87,560.37 | 1,207,764.21 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,380,413.19 | -839,438,398.59 | -65,513,871.07 | -998,681,353.96 |
减:所得税费用 | 14,233,970.91 | -471,405.61 | 25,914,564.43 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,380,413.19 | -853,672,369.50 | -65,042,465.46 | -1,024,595,918.39 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,380,413.19 | -853,672,369.50 | -65,042,465.46 | -1,024,595,918.39 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | 30,269,948.36 | -15,458,272.56 | -20,250,601.57 | -265,838,213.80 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 30,269,948.36 | -15,458,272.56 | -20,244,301.57 | -265,838,213.80 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 30,269,948.36 | -15,458,272.56 | -20,244,301.57 | -265,838,213.80 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -6,300.00 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分 |
类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | -6,300.00 | |||
六、综合收益总额 | 32,650,361.55 | -869,130,642.06 | -85,293,067.03 | -1,290,434,132.19 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:吴启权 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:韩雪洁
合并现金流量表2020年1—9月编制单位:长园集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,055,254,612.71 | 4,572,298,068.08 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 129,597,090.87 | 115,862,741.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 201,460,830.90 | 190,164,044.47 |
经营活动现金流入小计 | 4,386,312,534.48 | 4,878,324,854.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,427,033,386.74 | 2,564,443,612.25 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 |
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 815,696,379.64 | 1,017,388,053.99 |
支付的各项税费 | 341,898,987.39 | 398,330,794.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 868,610,809.50 | 844,572,051.86 |
经营活动现金流出小计 | 4,453,239,563.27 | 4,824,734,512.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,927,028.79 | 53,590,342.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 73,369,747.93 | 177,965,660.72 |
取得投资收益收到的现金 | 9,749,197.94 | 28,298,800.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,714,261.18 | 22,613,631.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54,971,560.46 | 1,136,571,223.68 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 22,010,772.02 | 60,063,623.73 |
投资活动现金流入小计 | 170,815,539.53 | 1,425,512,940.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,324,526.68 | 207,538,392.33 |
投资支付的现金 | 57,500,000.00 | 80,249,072.36 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,294,155.01 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,946,971.85 | 14,862,810.73 |
投资活动现金流出小计 | 237,065,653.54 | 302,650,275.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,250,114.01 | 1,122,862,665.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 11,480,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 11,480,000.00 |
取得借款收到的现金 | 4,389,013,001.78 | 2,482,330,103.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 988,177,030.69 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,393,513,001.78 | 3,481,987,133.91 |
偿还债务支付的现金 | 4,259,949,308.29 | 5,068,286,773.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,842,062.45 | 310,315,828.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,497,357.18 | 550,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,563,805.00 | 205,632,944.18 |
筹资活动现金流出小计 | 4,479,355,175.74 | 5,584,235,545.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,842,173.96 | -2,102,248,411.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,095,326.47 | -6,494,153.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -224,114,643.23 | -932,289,557.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,323,104,930.80 | 1,954,684,236.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,098,990,287.57 | 1,022,394,678.54 |
法定代表人:吴启权 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:韩雪洁
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位:长园集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170.99 | |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,792,307.82 | 65,086,997.25 |
经营活动现金流入小计 | 58,792,478.81 | 65,086,997.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 27,408,274.89 | 44,903,623.91 |
支付的各项税费 | 8,608,999.34 | 19,520,523.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,308,182.06 | 39,138,342.84 |
经营活动现金流出小计 | 58,325,456.29 | 103,562,490.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 467,022.52 | -38,475,493.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 119,616,948.28 | 1,477,888,617.99 |
取得投资收益收到的现金 | 45,250,815.52 | 27,105,428.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 22,001,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 186,897,763.80 | 1,526,995,446.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,088,777.15 | 130,372.86 |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 80,249,072.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,691,271.85 | 13,702,942.99 |
投资活动现金流出小计 | 67,780,049.00 | 94,082,388.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 119,117,714.80 | 1,432,913,058.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 2,730,000,000.00 | 1,896,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,743,767,097.28 | 2,716,149,072.36 |
筹资活动现金流入小计 | 4,473,767,097.28 | 4,612,149,072.36 |
偿还债务支付的现金 | 3,477,000,000.00 | 4,026,960,756.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,559,832.52 | 259,249,364.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,238,544,373.83 | 1,849,775,316.53 |
筹资活动现金流出小计 | 4,866,104,206.35 | 6,135,985,436.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -392,337,109.07 | -1,523,836,364.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,198.76 | 2,115.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -272,753,570.51 | -129,396,683.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 443,949,861.32 | 554,063,200.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,196,290.81 | 424,666,517.27 |
法定代表人:吴启权 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:韩雪洁
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,323,104,930.80 | 1,323,104,930.80 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 2,792,837,577.97 | 2,792,837,577.97 | |
应收款项融资 | 193,503,663.36 | 193,503,663.36 | |
预付款项 | 219,605,022.83 | 219,605,022.83 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 561,699,087.36 | 561,699,087.36 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 58,154,541.92 | 58,154,541.92 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,032,734,800.83 | 998,712,545.28 | -34,022,255.55 |
合同资产 | 34,022,255.55 | 34,022,255.55 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 39,115,722.86 | 39,115,722.86 | |
其他流动资产 | 64,222,089.84 | 64,222,089.84 | |
流动资产合计 | 6,276,822,895.85 | 6,276,822,895.85 | |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 3,342,797.03 | 3,342,797.03 | |
长期股权投资 | 1,374,273,354.99 | 1,374,273,354.99 | |
其他权益工具投资 | 359,687,717.98 | 359,687,717.98 | |
其他非流动金融资产 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
投资性房地产 | 238,537,242.07 | 238,537,242.07 | |
固定资产 | 370,113,668.52 | 370,113,668.52 | |
在建工程 | 196,312,956.02 | 196,312,956.02 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 249,946,761.86 | 249,946,761.86 | |
开发支出 | 39,059,936.90 | 39,059,936.90 | |
商誉 | 1,762,312,580.51 | 1,762,312,580.51 | |
长期待摊费用 | 20,853,659.20 | 20,853,659.20 | |
递延所得税资产 | 64,378,419.93 | 64,378,419.93 | |
其他非流动资产 | 50,971,378.93 | 50,971,378.93 | |
非流动资产合计 | 4,774,790,473.94 | 4,774,790,473.94 | |
资产总计 | 11,051,613,369.79 | 11,051,613,369.79 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,964,652,344.41 | 1,964,652,344.41 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 340,400.00 | 340,400.00 | |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 114,487,122.65 | 114,487,122.65 | |
应付账款 | 1,248,094,950.60 | 1,248,094,950.60 | |
预收款项 | 306,860,542.93 | -306,860,542.93 | |
合同负债 | 306,860,542.93 | 306,860,542.93 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 204,599,726.23 | 204,599,726.23 | |
应交税费 | 139,613,980.52 | 139,613,980.52 | |
其他应付款 | 400,299,523.61 | 400,299,523.61 | |
其中:应付利息 | 31,026,146.35 | 31,026,146.35 | |
应付股利 | 241,988.26 | 241,988.26 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,708,328,120.32 | 1,708,328,120.32 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 6,087,276,711.27 | 6,087,276,711.27 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 424,577,074.09 | 424,577,074.09 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 6,288,580.85 | 6,288,580.85 | |
递延收益 | 17,215,728.04 | 17,215,728.04 | |
递延所得税负债 | 96,192,491.77 | 96,192,491.77 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 744,273,874.75 | 744,273,874.75 | |
负债合计 | 6,831,550,586.02 | 6,831,550,586.02 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,305,775,152.00 | 1,305,775,152.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,734,784,152.46 | 1,734,784,152.46 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 104,518,440.82 | 104,518,440.82 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 122,513,859.01 | 122,513,859.01 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,002,280,065.51 | 1,002,280,065.51 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,269,871,669.80 | 4,269,871,669.80 | |
少数股东权益 | -49,808,886.03 | -49,808,886.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,220,062,783.77 | 4,220,062,783.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,051,613,369.79 | 11,051,613,369.79 |
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号),并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。 根据新收
入准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整, 首次执行新收入准则的累积影响调整 2020 年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。自 2020 年一季报起,公司按新收入准则要求进行会计报表披露。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 443,949,861.32 | 443,949,861.32 | |
交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 697,623.31 | 697,623.31 | |
应收款项融资 | 4,945,267.71 | 4,945,267.71 | |
预付款项 | 904,150.94 | 904,150.94 | |
其他应收款 | 969,326,647.52 | 969,326,647.52 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 360,204,041.92 | 360,204,041.92 | |
存货 | |||
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 9,320,000.00 | 9,320,000.00 | |
其他流动资产 | 1,146,198.24 | 1,146,198.24 | |
流动资产合计 | 1,480,289,749.04 | 1,480,289,749.04 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 4,803,014,995.20 | 4,803,014,995.20 | |
其他权益工具投资 | 359,687,717.98 | 359,687,717.98 | |
其他非流动金融资产 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
投资性房地产 | 81,912,705.56 | 81,912,705.56 | |
固定资产 | 7,872,886.12 | 7,872,886.12 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 2,183,924.37 | 2,183,924.37 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,194,680.48 | 1,194,680.48 | |
递延所得税资产 |
其他非流动资产 | 23,169,302.48 | 23,169,302.48 | |
非流动资产合计 | 5,324,036,212.19 | 5,324,036,212.19 | |
资产总计 | 6,804,325,961.23 | 6,804,325,961.23 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,490,000,000.00 | 1,490,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 38,789.00 | 38,789.00 | |
预收款项 | 651,725.26 | -651,725.26 | |
合同负债 | 651,725.26 | 651,725.26 | |
应付职工薪酬 | 15,733,342.24 | 15,733,342.24 | |
应交税费 | 422,007.81 | 422,007.81 | |
其他应付款 | 1,293,671,579.62 | 1,293,671,579.62 | |
其中:应付利息 | 31,026,146.35 | 31,026,146.35 | |
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,708,000,000.00 | 1,708,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 4,508,517,443.93 | 4,508,517,443.93 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 408,000,000.00 | 408,000,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 2,814,333.34 | 2,814,333.34 | |
递延所得税负债 | 60,254,488.25 | 60,254,488.25 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 471,068,821.59 | 471,068,821.59 | |
负债合计 | 4,979,586,265.52 | 4,979,586,265.52 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,305,775,152.00 | 1,305,775,152.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 2,197,902,669.18 | 2,197,902,669.18 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 107,403,135.31 | 107,403,135.31 |
专项储备 | |||
盈余公积 | 122,513,859.01 | 122,513,859.01 | |
未分配利润 | -1,908,855,119.79 | -1,908,855,119.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,824,739,695.71 | 1,824,739,695.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,804,325,961.23 | 6,804,325,961.23 |
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号),并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。 根据新收入准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整, 首次执行新收入准则的累积影响调整 2020 年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。自 2020 年一季报起,公司按新收入准则要求进行会计报表披露。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
① 根据新收入准则的相关规定,公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目, 2019 年度的比较财务报表无需重述。
② 2020 年 1 月 1 日,公司合并财务报表中存货、预收款项按照原收入准则的规定进行分类和计量的结果对比表如下:
单位:元 币种:人民币
原准则 | 新准则 | ||
科目 | 账面价值 | 科目 | 账面价值 |
存货 | 1,032,734,800.83 | 存货 | 998,712,545.28 |
合同资产 | 34,022,255.55 | ||
预收款项 | 306,860,542.93 | 合同负债 | 306,860,542.93 |
4.4 审计报告
□适用 √不适用