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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
江南高纤2017年第一季度报告 下载公告
公告日期:2017-04-28
2017 年第一季度报告
公司代码:600527                     公司简称:江南高纤
                   江苏江南高纤股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
                                 1 / 17
                             2017 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 6
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                                     2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陶冶、主管会计工作负责人朱崭华    及会计机构负责人(会计主管人员)杨建
    根保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,720,781,805.76            1,724,099,907.87                      -0.19
归属于上市公司      1,640,602,141.92            1,625,553,142.01                       0.93
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的         42,415,796.39                 40,330,964.03                     5.17
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入              234,017,273.10                231,192,470.52                     1.22
归属于上市公司         15,043,729.91                  2,235,859.50                   572.84
股东的净利润
归属于上市公司         14,820,911.37                  1,238,586.99                 1,096.60
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    0.92                        0.13        增加 0.79 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.0188                        0.0028                   571.43
(元/股)
稀释每股收益                  0.0188                        0.0028                   571.43
(元/股)
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  非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                               项目                                            本期金额         说明
  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合                     144,967.67
  国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           117,267.29
  所得税影响额                                                                   -39,416.42
                               合计                                              222,818.54
  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                 60,885
                                 前十名股东持股情况
                                                  持有有限       质押或冻结情况
                           期末持股     比例
  股东名称(全称)                                售条件股   股份状                        股东性质
                             数量       (%)                                    数量
                                                    份数量     态
陶国平                 94,884,448       11.83                     无                      境内自然人
陶冶                   32,600,000        4.06                     无                      境内自然人
夏志良                 32,295,532        4.03                    冻结    1,000,000        境内自然人
中国工商银行股份有限   32,053,618        4.00                                                 未知
公司-汇添富民营活力                                             未知
混合型证券投资基金
盛冬生                 15,967,110        1.99                     无                      境内自然人
周永康                 15,905,796        1.98                     无                      境内自然人
苏州市相城区黄埭镇集   11,782,882        1.47                                             境内非国有
                                                                  无
体资产经营公司                                                                                法人
国泰君安证券股份有限       7,945,354     0.99                                                 未知
公司客户信用交易担保                                             未知
证券账户
东吴证券股份有限公司       7,199,865     0.90                                                 未知
客户信用交易担保证券                                             未知
账户
申万宏源证券有限公司       5,297,870     0.66                                                 未知
客户信用交易担保证券                                             未知
账户
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流通                股份种类及数量
                                            股的数量                    种类               数量
陶国平                                              94,884,448     人民币普通股           94,884,448
陶冶                                                32,600,000     人民币普通股           32,600,000
夏志良                                              32,295,532     人民币普通股           32,295,532
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                                      2017 年第一季度报告
中国工商银行股份有限公司-汇添富民               32,053,618                            32,053,618
                                                                   人民币普通股
营活力混合型证券投资基金
盛冬生                                           15,967,110        人民币普通股        15,967,110
周永康                                           15,905,796        人民币普通股        15,905,796
苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司               11,782,882        人民币普通股        11,782,882
国泰君安证券股份有限公司客户信用交                   7,945,354                          7,945,354
                                                                   人民币普通股
易担保证券账户
东吴证券股份有限公司客户信用交易担                   7,199,865                          7,199,865
                                                                   人民币普通股
保证券账户
申万宏源证券有限公司客户信用交易担                   5,297,870                          5,297,870
                                                                   人民币普通股
保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说明      公司控股股东、实际控制人陶国平先生与陶冶先生为父子关
                                      系,为一致行动人,陶国平先生与其它股东之间不存在关联
                                      关系;未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
                                      司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
      况表
  □适用 √不适用
  三、 重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用
  资产负债表项目               期末数                   期初数                 变动比例(%)
  应收票据                           105,678,708.17         242,171,091.03               -56.36
  预付款项                             3,263,686.92          36,837,694.02               -91.14
  应收利息                                                       705,704.41             -100.00
  其它应收款                           1,062,733.60              142,698.00              644.74
  存货                               370,421,612.45         250,950,722.59                47.61
  其它流动资产                        21,836,204.69           4,113,171.50               430.88
  长期股权投资                        12,250,369.93          21,250,336.10               -42.35
  应付账款                            29,290,450.93          37,743,018.65               -22.40
  应付职工薪酬                          202,217.36            2,086,256.06               -90.31
  应交税费                              820,029.04           10,920,577.46               -92.49
  利润表项目                   本期数                   上年同期数             变动比例(%)
  销售费用                             1,553,781.81              940,910.05               65.14
  财务费用                            -1,218,964.97              -769,379.45             -58.43
  资产减值损失                          189,976.83               428,586.93              -55.67
  投资收益                            -1,499,966.17          -5,960,139.61               -74.83
  现金流量表项目                             本期数              上年同期数       变动比例(%)
                                            5 / 17
                                  2017 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额       42,415,796.39          40,330,964.03                  5.17
投资活动产生的现金流量净额        1,810,444.62          -1,017,245.15                277.98
变动原因分析:
(1) 报告期应收票据变动原因主要系使用现金汇款结算货款的方式增多所致;
(2) 报告期预付款项变动原因主要系预付原料款减少所致;
(3) 报告期应收利息变动原因主要系收到应收利息减少所致;
(4) 报告期其它应收款变动原因主要系支付租赁保证金所致;
(5) 报告期存货变动原因主要系原材料及库存产商品增多所致;
(6) 报告期其它流动资产变动原因主要系增值税进项税留抵增多所致;
(7) 报告期长期股权投资变动原因主要系小贷公司收回投资所致;
(8) 报告期应付账款变动原因主要系支付原料款所致;
(9) 报告期应付职工薪酬变动原因主要系支付年终奖金所致;
(10) 报告期应交税费变动原因主要系缴纳税收所致;
(11) 报告期销售费用变动原因主要系运费增加所致;
(12) 报告期财务费用变动原因主要系利息收入同比增加所致;
(13) 报告期资产减值损失变动原因主要系公司坏帐准备计提减少所致;
(14) 报告期投资收益变动原因主要系参股公司同比亏损减少所致;
(15) 报告期经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系购买商品支付现金同比减少所致;
(16) 报告期投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系收回投资所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                 公司名称       江苏江南高纤股份有限公司
                                                 法定代表人        陶 冶
                                                 日期           2017 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                        6 / 17
                                    2017 年第一季度报告
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:江苏江南高纤股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                    464,261,099.79         413,519,119.91
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    105,678,708.17         242,171,091.03
    应收账款                                     24,091,014.74          21,904,479.14
    预付款项                                      3,263,686.92          36,837,694.02
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                               795,704.41
    应收股利
    其他应收款                                      1,062,733.60           142,698.00
    买入返售金融资产
    存货                                        370,421,612.45         250,950,722.59
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 21,836,204.69           4,113,171.50
      流动资产合计                              990,615,060.36         970,434,680.60
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                9,295,975.00         9,289,775.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   12,250,369.93        21,250,336.10
    投资性房地产
    固定资产                                    523,275,074.15         540,935,220.18
    在建工程                                     90,025,442.22          85,867,847.85
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       36,962,999.50        37,355,404.86
    开发支出
    商誉                                          1,504,296.51           1,504,296.51
    长期待摊费用                                 11,473,813.03          10,612,493.42
    递延所得税资产                                1,289,203.91           1,257,419.48
    其他非流动资产                               44,089,571.15          45,592,433.87
      非流动资产合计                            730,166,745.40         753,665,227.27
    资产总计                              1,720,781,805.76       1,724,099,907.87
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
                                          7 / 17
                                   2017 年第一季度报告
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                      29,290,450.93              37,743,018.65
    预收款项                                      29,821,387.05              28,107,372.86
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    202,217.36                2,086,256.06
    应交税费                                        820,029.04               10,920,577.46
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                     3,453,908.84               2,960,238.94
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                63,587,993.22              81,817,463.97
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    其中:优先股
          永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                      16,591,670.62              16,729,301.89
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                              16,591,670.62              16,729,301.89
    负债合计                                  80,179,663.84              98,546,765.86
所有者权益
    股本                                       802,089,390.00               802,089,390.00
    其他权益工具
    其中:优先股
          永续债
    资本公积                                   128,419,509.95               128,419,509.95
    减:库存股
    其他综合收益                                   2,514,448.75               2,509,178.75
    专项储备
    盈余公积                                   120,386,992.67               120,386,992.67
    一般风险准备
    未分配利润                                 587,191,800.55               572,148,070.64
    归属于母公司所有者权益合计               1,640,602,141.92             1,625,553,142.01
    少数股东权益
      所有者权益合计                         1,640,602,141.92             1,625,553,142.01
    负债和所有者权益总计                 1,720,781,805.76             1,724,099,907.87
法定代表人:   陶 冶主管会计工作负责人:朱崭华           会计机构负责人:杨建根
                                         8 / 17
                                    2017 年第一季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:江苏江南高纤股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                         412,848,545.52       375,485,065.77
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          65,811,994.09       162,093,054.60
  应收账款                                          23,279,350.52        21,894,730.40
  预付款项                                           3,263,686.92        36,837,694.02
  应收利息                                                                  795,704.41
  应收股利
  其他应收款                                         1,062,733.60           247,698.00
  存货                                             348,134,235.77       250,950,722.59
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      18,174,975.33         4,164,011.61
    流动资产合计                                   872,575,521.75       852,468,681.40
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   9,295,975.00         9,289,775.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      67,606,846.23        76,606,812.40
  投资性房地产
  固定资产                                         521,552,976.30       538,958,386.46
  在建工程                                          90,025,442.22        85,867,847.85
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          36,962,999.50        37,355,404.86
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    11,473,813.03          10,612,493.42
  递延所得税资产                                   1,278,530.87           1,257,291.21
  其他非流动资产                                  44,089,571.15          45,592,433.87
    非流动资产合计                               782,286,154.30         805,540,445.07
      资产总计                                 1,654,861,676.05       1,658,009,126.47
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          29,226,800.40        37,709,112.92
  预收款项                                          29,821,387.05        28,107,372.86
  应付职工薪酬                                         136,675.81         1,927,454.51
  应交税费                                             653,004.87        10,667,497.23
  应付利息
                                          9 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  应付股利
  其他应付款                                       3,450,000.00             2,956,330.10
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                  63,287,868.13            81,367,767.62
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        16,591,670.62            16,729,301.89
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                16,591,670.62            16,729,301.89
      负债合计                                    79,879,538.75            98,097,069.51
所有者权益:
  股本                                           802,089,390.00           802,089,390.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                       128,420,603.55           128,420,603.55
  减:库存股
  其他综合收益                                     2,514,448.75             2,509,178.75
  专项储备
  盈余公积                                    116,781,735.37              116,781,735.37
  未分配利润                                  525,175,959.63              510,111,149.29
    所有者权益合计                          1,574,982,137.30            1,559,912,056.96
      负债和所有者权益总计                  1,654,861,676.05            1,658,009,126.47
法定代表人:   陶 冶主管会计工作负责人:朱崭华         会计机构负责人:杨建根
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                                 2017 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:江苏江南高纤股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     234,017,273.10      231,192,470.52
其中:营业收入                                     234,017,273.10      231,192,470.52
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     214,812,975.21      221,925,995.56
其中:营业成本                                     195,874,264.09      205,804,150.25
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                        1,131,167.65      933,007.99
      销售费用                                          1,553,781.81      940,910.05
      管理费用                                         17,282,749.80    14,588,719.79
      财务费用                                         -1,218,964.97      -769,379.45
      资产减值损失                                       189,976.83       428,586.93
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                   -1,499,966.17    -5,960,139.61
      其中:对联营企业和合营企业的投资收               -1,499,966.17    -5,960,139.61
益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     17,704,331.72     3,306,335.35
  加:营业外收入                                         265,691.28      1,173,401.92
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                           3,456.32
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 17,966,566.68     4,479,737.27
  减:所得税费用                                        2,922,836.77     2,206,340.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     15,043,729.91     2,273,396.92
  归属于母公司所有者的净利润                           15,043,729.91     2,235,859.50
  少数股东损益                                                             37,537.42
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
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额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     15,043,729.91            2,277,646.92
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   15,043,729.91            2,240,109.50
  归属于少数股东的综合收益总额                                                    37,537.42
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.0188                0.0028
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.0188                0.0028
法定代表人:     陶 冶主管会计工作负责人:朱崭华         会计机构负责人:杨建根
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                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:江苏江南高纤股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                      203,986,273.47      220,130,176.53
  减:营业成本                                    166,688,913.99      195,121,277.32
       税金及附加                                   1,086,154.07          913,303.80
       销售费用                                     1,193,492.81          817,650.35
       管理费用                                    16,828,145.50       14,440,368.47
       财务费用                                    -1,160,492.00         -594,108.16
       资产减值损失                                   147,797.76          424,410.40
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                  -1,499,966.17        -5,960,139.61
       其中:对联营企业和合营企业的投资收              -1,499,966.17        -5,960,139.61
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     17,702,295.17         3,047,134.74
  加:营业外收入                                          264,879.46         1,172,896.13
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                           3,456.32
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 17,963,718.31         4,220,030.87
    减:所得税费用                                      2,898,907.97         2,141,413.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     15,064,810.34         2,078,617.13
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                0.0188               0.0026
    (二)稀释每股收益(元/股)                                0.0188               0.0026
法定代表人:   陶 冶主管会计工作负责人:朱崭华          会计机构负责人:杨建根
                                         13 / 17
                                   2017 年第一季度报告
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:江苏江南高纤股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     412,837,243.73     300,419,691.85
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     1,744,580.37       1,091,947.14
  收到其他与经营活动有关的现金                       3,156,742.90      15,736,719.37
    经营活动现金流入小计                           417,738,567.00     317,248,358.36
  购买商品、接受劳务支付的现金                     322,738,124.04     247,970,768.07
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    11,271,888.38       7,282,323.93
  支付的各项税费                                    22,986,534.14      11,838,163.23
  支付其他与经营活动有关的现金                      18,326,224.05       9,826,139.10
    经营活动现金流出小计                           375,322,770.61     276,917,394.33
      经营活动产生的现金流量净额                    42,415,796.39      40,330,964.03
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             7,500,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             7,500,000.00
                                         14 / 17
                                   2017 年第一季度报告
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 5,689,555.38             1,017,245.15
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             5,689,555.38             1,017,245.15
      投资活动产生的现金流量净额                     1,810,444.62            -1,017,245.15
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     200,738.87
五、现金及现金等价物净增加额                        44,426,979.88            39,313,718.88
  加:期初现金及现金等价物余额                     399,395,917.05           461,483,616.53
六、期末现金及现金等价物余额                       443,822,896.93           500,797,335.41
法定代表人:   陶 冶主管会计工作负责人:朱崭华           会计机构负责人:杨建根
                                         15 / 17
                                  2017 年第一季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:江苏江南高纤股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                           本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   331,151,150.21       269,954,510.71
  收到的税费返还                                   1,744,580.37          1,091,947.14
  收到其他与经营活动有关的现金                     3,088,830.26         15,551,758.37
    经营活动现金流入小计                         335,984,560.84       286,598,216.22
  购买商品、接受劳务支付的现金                   257,411,004.14       230,057,986.65
  支付给职工以及为职工支付的现金                   8,873,162.37          6,568,844.03
  支付的各项税费                                  22,450,831.86         11,216,467.61
  支付其他与经营活动有关的现金                    18,212,266.21          9,816,474.86
    经营活动现金流出小计                         306,947,264.58       257,659,773.15
      经营活动产生的现金流量净额                  29,037,296.26         28,938,443.07
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               7,500,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           7,500,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               5,689,555.38          1,017,245.15
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           5,689,555.38          1,017,245.15
      投资活动产生的现金流量净额                   1,810,444.62         -1,017,245.15
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 200,738.87
五、现金及现金等价物净增加额                      31,048,479.75         27,921,197.92
  加:期初现金及现金等价物余额                   361,361,862.91       364,948,520.57
六、期末现金及现金等价物余额                     392,410,342.66       392,869,718.49
法定代表人:   陶 冶主管会计工作负责人:朱崭华          会计机构负责人:杨建根
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                  2017 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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  附件:公告原文
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