江苏江南高纤股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年4月15日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理,投资额度不超过4.8亿元(含4.8亿元),投资期限自董事会审议通过之日起不超过24个月,该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期(12个月内)理财产品或结构性存款,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品,不得购买关联方发行的理财产品。具体详见公司 2019年 4月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江南高纤第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2019-006)及《江南高纤关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的公告》(公告编号:2019-010)。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
签约银行 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 实际赎回日 | 实际年化收益率 | 实际收益(元) |
中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 结构性 存款 | 12000 | 保本固定收益型 | 2020/04/09 | 2020/10/09 | 2020/10/10 | 3.7 | 2,210,000.00 |
二、公司继续使用部分募集资金进行现金管理的情况
公司于2020年10月10日与中国光大银行股份有限公司苏州分行(以下简称“光大银行苏州分行”)签署了《对公结构性存款合同》(编号:2020101047119),开展人民币结构性存款业务,现将有关情况公告如下:
(一)产品名称:2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品
1、产品类型:保本型
2、存款本金:壹亿贰仟万元
3、交易日:2020年10月10日
4、起息日:2020年10月10日
5、到期日:2020年12月30日
6、存款利率:年利率3.0%
三、风险控制措施
公司本次开展结构性存款业务由银行出具保本承诺,投资安全性高,不影响募集资金项目进度。在开展结构性存款期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪资金运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
四、对公司经营的影响
本次使用募集资金进行现金管理,在保证募集资金安全的前提下,不影响募集资金项目建设,也不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的资金收益,符合公司和全体股东的利益。
五、截止本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
4.2亿元。
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2020年10月13日