600528 中铁二局股份有限公司 2013 年第一季度报告
中铁二局股份有限公司
2013 年第一季度报告
600528 中铁二局股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 唐志成
主管会计工作负责人姓名 曾永林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 银宏
公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）银宏声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 48,561,302,635.45 44,107,797,764.82 10.10
所有者权益（或股东权益）(元) 5,770,519,017.27 5,698,743,453.18 1.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.9546 3.9054 1.26
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,400,221,963.56 -58.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.9596 -58.04
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 71,775,564.09 71,775,564.09 31.06
基本每股收益（元/股） 0.0492 0.0492 31.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0489 0.0489 53.29
股)
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
上升 0.21 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.25 1.25
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 上升 0.36 个百分
1.24 1.24
益率（%） 点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 107,266.94
债务重组损益 7,586.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 410,663.06 罚没收入等。
所得税影响额 -141,821.43
少数股东权益影响额（税后） 702.41
合计 384,396.98
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 147,914
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中铁二局集团有限公司 721,741,200 人民币普通股
中铁宝桥集团有限公司 28,154,149 人民币普通股
民生证券股份有限公司 7,067,076 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
6,460,048 人民币普通股
券账户
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
5,446,047 人民币普通股
红－005L－FH002 沪
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易
5,178,811 人民币普通股
担保证券账户
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型
4,870,822 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
4,674,011 人民币普通股
保证券账户
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
4,425,379 人民币普通股
保证券账户
东吴基金公司－光大－东吴基金－光大银行
3,999,884 人民币普通股
－鼎利 2 号分级股票型资产管理计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 变动说明
动%
应收票据 129,500,000.00 304,660,000.00 -57.49 主要是票据到期承兑所致。
主要是物流业务规模扩大，预
预付账款 8,692,319,737.84 6,574,722,584.23 32.21
付材料款增加所致。
主要是支付的投标保证金增加
其他应收款 3,206,798,048.03 2,365,303,066.55 35.58
所致。
主要是天然气储罐项目投资增
在建工程 2,454,195.80 743,199.71 230.22
加所致。
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主要是预收物资贸易款以及售
预收账款 6,914,818,272.98 4,778,646,370.11 44.70
楼款增加所致。
主要是一年内到期的长期借款
一年内到期的非流动负债 551,527,954.55 208,618,863.64 164.37
增加所致。
公司经营规模扩大，新增的长
长期借款 968,669,800.00 740,669,800.00 30.78
期借款。
应付债券 1,000,000,000.00 700,000,000.00 42.86 本期发行的中期票据。
增减变
利润表项目 本报告期 上年同期 变动说明
动%
主要是施工、物流业务收入增
营业收入 14,335,127,557.54 10,875,073,571.34 31.82
加所致。
营业成本与营业收入同比例增
营业成本 13,537,092,977.10 10,189,529,513.41 32.85
长。
主要是施工业务收入增加，计
营业税费 280,910,988.25 196,345,251.52 43.07
提的营业税金增加所致。
主要是公司加大房地产销售力
销售费用 34,784,395.68 24,033,957.74 44.73
度，费用增加所致。
主要是应收款项增加，坏账准
资产减值损失 10,092,889.47 3,582,051.30 181.76
备相应增加所致。
主要是确认的土地整理收益增
投资收益 5,968,367.36 -4,116,031.46 245.00
加所致。
主要是政府补助以及违约赔偿
营业外收入 1,086,518.27 11,610,747.12 -90.64
收入减少所致。
营业外支出 561,002.27 155,254.64 261.34 主要是罚款支出增加所致。
非全资子公司利润较上年同期
归属于少数股东净利润 27,922,736.12 10,712,937.32 160.65
增加所致。
增减变
现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动说明
动%
主要是投标保证金以及银行承
经营活动产生的现金流量净额 -1,400,221,963.56 -886,001,257.63 -58.04
兑汇票保证金增加所致。
主要是上年同期支付少数股东
投资活动产生的现金流量净额 -42,480,294.71 -200,346,924.98 78.80
投资款 1.35 亿元。
公司经营规模扩大，增加银行
筹资活动产生的现金流量净额 1,538,196,161.57 611,086,764.43 151.71
借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时
承诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺内容 间及期
背景 类型 方 行期 严格
限
限 履行
中铁二局集团有限公司 2001 年 2 月 9 日出具了《关于避免与
与首
中铁 中铁二局股份有限公司同业竞争的承诺书》，承诺减少和避
次公 2001 年
解决 二局 免与本公司发生同业竞争。中铁二局集团有限公司保证上述
开发 2月9
同业 集团 承诺在本公司上市后且及为本公司的第一大股东期间，上述 是 是
行相 日，长期
竞争 有限 承诺持续有效。如有任何违反上述承诺的事项发生，中铁二
关的 有效
公司 局集团有限公司及其下属子公司所获收益全部归股份公司所
承诺
有。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 3 月 20 日，公司第五届董事会 2013 年第一次会议，审议通过了《关于 2012 年度利润
分配及资本公积金转增股本的预案》，拟以 2012 年末股本总数 1,459,200,000 股为基数，每 10
股派发现金红利 1.2 元(含税)，共计分配利润 175,104,000.00 元。2013 年 4 月 18 日，公司 2012
年年度股东大会，审议通过了上述方案。截至本报告批准日，上述分红方案尚未实施。
中铁二局股份有限公司
法定代表人:唐志成
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,387,416,394.99 4,547,839,581.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 129,500,000.00 304,660,000.00
应收账款 11,011,644,116.14 11,225,169,008.53
预付款项 8,692,319,737.84 6,574,722,584.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,206,798,048.03 2,365,303,066.55
买入返售金融资产
存货 15,141,683,040.96 14,224,740,032.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,000,368.58 57,842,945.81
流动资产合计 43,630,361,706.54 39,300,277,218.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 347,622,034.27 353,562,644.69
投资性房地产 436,039,531.46 444,686,682.67
固定资产 1,830,184,264.96 1,867,827,365.51
在建工程 2,454,195.80 743,199.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,235,044.25 85,465,237.11
开发支出
商誉 7,050,870.71 7,050,870.71
长期待摊费用
递延所得税资产 232,876,062.22 219,492,963.60
其他非流动资产 1,990,478,925.24 1,828,691,582.25
非流动资产合计 4,930,940,928.91 4,807,520,546.25
资产总计 48,561,302,635.45 44,107,797,764.82
流动负债：
短期借款 9,615,600,000.00 8,750,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,344,589,560.86 7,505,388,393.03
应付账款 11,216,308,074.36 11,543,684,171.28
预收款项 6,914,818,272.98 4,778,646,370.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 76,565,073.42 86,410,717.35
应交税费 876,970,066.68 899,942,530.53
应付利息 27,317,095.85 29,726,712.30
应付股利 34,137,659.64 34,137,659.64
其他应付款 1,952,566,166.38 1,917,470,345.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 551,527,954.55 208,618,863.64
其他流动负债 500,000,000.00 522,057,500.00
流动负债合计 40,110,399,924.72 36,276,683,263.39
非流动负债：
长期借款 968,669,800.00 740,669,800.00
应付债券 1,000,000,000.00 700,000,000.00
长期应付款 47,453,545.45 55,363,636.36
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 126,512.27 126,512.27
其他非流动负债
非流动负债合计 2,016,249,857.72 1,496,159,948.63
负债合计 42,126,649,782.44 37,772,843,212.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00
资本公积 1,597,854,866.55 1,597,854,866.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 429,456,180.05 429,358,392.20
一般风险准备
未分配利润 2,284,007,970.67 2,212,330,194.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,770,519,017.27 5,698,743,453.18
少数股东权益 664,133,835.74 636,211,099.62
所有者权益合计 6,434,652,853.01 6,334,954,552.80
负债和所有者权益总计 48,561,302,635.45 44,107,797,764.82
公司法定代表人: 唐志成 主管会计工作负责人:曾永林 会计机构负责人:银宏
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中铁二局股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,258,353,760.99 3,089,829,181.45
交易性金融资产
应收票据 128,000,000.00 78,000,000.00
应收账款 7,013,094,144.32 7,043,367,766.38
预付款项 4,491,813,507.82 2,009,388,922.45
应收利息
应收股利 29,220,170.67 33,220,170.67
其他应收款 13,980,088,867.62 14,248,891,075.92
存货 1,931,518,020.19 4,415,823,030.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,940,951.84 28,221,467.04
流动资产合计 30,863,029,423.45 30,946,741,614.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,208,931,409.73 3,215,688,004.37
投资性房地产
固定资产 461,355,204.11 474,207,740.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,056,414.20 37,188,584.87
其他非流动资产 248,817,995.00 227,131,815.00
非流动资产合计 3,954,161,023.04 3,954,216,144.76
资产总计 34,817,190,446.49 34,900,957,758.83
流动负债：
短期借款 9,447,600,000.00 8,442,600,000.00
交易性金融负债
应付票据 5,854,739,146.42 6,367,399,146.42
应付账款 3,338,612,162.99 3,326,957,289.51
预收款项 4,524,572,495.14 4,510,786,801.62
应付职工薪酬 12,105,691.44 13,401,614.08
应交税费 123,049,911.37 117,605,112.64
应付利息 27,317,095.85 29,726,712.30
应付股利
其他应付款 | 中铁二局股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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