南京栖霞建设股份有限公司
600533
2013 年第一季度报告
2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................ 5
2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 江劲松先生
主管会计工作负责人姓名 徐水炎先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 管晶先生
公司负责人江劲松先生、主管会计工作负责人徐水炎先生及会计机构负责人（会计主管人员）
管晶先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末
上年度期末增减(%)
总资产(元) 12,997,476,746.46 12,152,665,646.96 6.95
所有者权益（或股东权益）(元) 3,661,603,092.71 3,573,928,141.97 2.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.487 3.404 2.45
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -474,035,466.68 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.451 不适用
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 40,950,020.93 40,950,020.93 -28.64
基本每股收益（元/股） 0.0390 0.0390 -28.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0390 0.0390 -28.64
稀释每股收益（元/股） 0.0390 0.0390 -28.64
加权平均净资产收益率（%） 1.13 1.13 减少 0.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.13 1.13 减少 0.55 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -15,935.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 162,530.22
所得税影响额 -36,648.61
少数股东权益影响额（税后） -85,463.16
合计 24,482.65
2013 年第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 73,248
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
南京栖霞建设集团有限公司 339,420,600 人民币普通股
南京高科股份有限公司 137,143,800 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价
21,999,186 人民币普通股
值股票型证券投资基金
南京高科置业有限公司 15,000,000 人民币普通股
招商证券股份有限公司 7,055,000 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户
4,702,403 人民币普通股
信用交易担保证券账户
十堰兴威物资贸易有限公司 4,339,002 人民币普通股
罗柳江 4,000,000 人民币普通股
南京市栖霞区国有资产投资
3,996,000 人民币普通股
中心
南京市园林实业总公司 3,796,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
（1）、资产、负债情况分析
单位:元 币种:人民币
本期期末数占总资 上期期末数占总 本期期末金额较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数
产的比例（%） 资产的比例（%） 期末变动比例（%）
应收账款 42,340,535.60 0.33 21,460,829.24 0.18 97.29
应交税费 -31,571,889.06 -0.24 37,564,037.06 0.31 -184.05
其他应付款 1,056,185,205.33 8.13 854,265,139.72 7.03 23.64
应收账款：本期无锡置业担保公司的应收款增加
应交税费：本期子公司缴纳土地增值税汇算税款
其他应付款：本期收到南京幸福城项目代建款
（2）、利润表及现金流量表相关科目变动分析
单位：元 币种:人民币
变动比例 变动原因
科目 本期数 上年同期数
（%）
销售费用 11,043,509.38 8,479,831.96 30.23 广告费用及营销代理支出增加
2013 年第一季度报告
财务费用 4,718,721.65 20,000,221.98 -76.41 本期财务费用资本化增加
本期控股子公司净利润比上
少数股东损益 15,763,891.16 3,928,985.59 301.22
年增加
销售商品、提供劳务收 本期销售现金收入增加及收到保
1,046,459,633.79 546,776,836.35 91.39
到的现金 障房代建款增加
经营活动产生的现金 本期销售现金收入增加及收到保
-474,035,466.68 -695,797,703.67 不适用
流量净额 障房代建款增加
投资活动产生的现金 本期增加汇锦小贷公司投资
-24,047,788.18 10,972.47 -219264.77
流量净额
筹资活动产生的现金 本期借款增加额减少
213,314,585.22 878,709,910.04 -75.72
流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设（集团）公司]分别
于 1999 年 12 月、2001 年 9 月向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺：该公司以及该公司现
有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股
份公司有竞争的业务；如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份
公司有竞争，则该公司或该公司的附属公司将对此事实施否决权；该公司在房地产开发和经
营市场中，除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外，将不再从事任何房地产开发
和经营业务。
报告期内，南京栖霞建设集团有限公司严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红实施。
南京栖霞建设股份有限公司
法定代表人:江劲松
2013 年 4 月 17 日
2013 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,144,718,466.64 1,452,831,459.50
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 1,498,800.00 0.00
应收账款 42,340,535.60 21,460,829.24
预付款项 2,186,596,603.14 1,781,759,329.44
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 164,197.50 748,226.07
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 370,492,299.87 330,883,733.02
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 7,707,484,226.28 7,080,857,469.51
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 11,453,295,129.03 10,668,541,046.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 90,797,387.50 93,103,312.50
可供出售金融资产 705,744,000.00 640,320,000.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 415,464,142.96 422,190,290.66
投资性房地产 200,146,665.28 202,942,553.88
固定资产 23,657,785.03 23,977,125.79
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
2013 年第一季度报告
无形资产 1,041,136.85 1,423,224.84
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 107,330,499.81 100,168,092.51
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,544,181,617.43 1,484,124,600.18
资 产 总 计 12,997,476,746.46 12,152,665,646.96
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 320,000,000.00
向中央银行借款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
拆入资金 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 4,737,769.50 2,540,000.00
应付账款 185,545,573.99 245,168,897.87
预收款项 1,963,599,842.43 1,643,969,496.32
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 11,943,879.07 11,109,622.88
应交税费 -31,571,889.06 37,564,037.06
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 1,056,185,205.33 854,265,139.72
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 1,695,500,000.00 1,850,500,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 5,165,940,381.26 4,965,117,193.85
非流动负债：
长期借款 3,675,500,000.00 3,069,700,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 297,640.15 297,640.15
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 245,000.00 245,000.00
递延所得税负债 161,599,584.00 146,159,520.00
其他非流动负债 41,807,964.00 38,144,220.00
非流动负债合计 3,879,450,188.15 3,254,546,380.15
负债合计 9,045,390,569.41 8,219,663,574.00
股东权益：
2013 年第一季度报告
股本 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
资本公积 1,513,767,705.19 1,467,447,513.19
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 216,394,250.62 216,394,250.62
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 881,441,136.90 840,086,378.16
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司股东权益合计 3,661,603,092.71 3,573,928,141.97
少数股东权益 290,483,084.34 359,073,930.99
负债及股东权益总计 12,997,476,746.46 12,152,665,646.96
公司法定代表人: 江劲松 主管会计工作负责人:徐水炎 会计机构负责人:管晶
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 434,155,446.89 564,372,389.42
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00
预付款项 2,046,393,775.96 1,622,549,073.47
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 1,253,013,216.25 1,233,307,079.68
存货 3,765,437,976.25 3,264,129,951.33
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 7,499,000,415.35 6,684,358,493.90
非流动资产：
可供出售金融资产 705,744,000.00 640,320,000.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 1,409,146,211.30 1,264,222,359.00
投资性房地产 26,902,523.14 27,325,002.61
固定资产 17,271,928.81 17,814,015.04
在建工程 0.00 0.00
2013 年第一季度报告
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 106,274.91 126,687.42
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 43,732,512.91 43,449,112.91
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 2,202,903,451.07 1,993,257,176.98
资 产 总 计 9,701,903,866.42 8,677,615,670.88
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 74,032,530.59 85,799,455.89
预收款项 745,619,826.20 750,510,106.05
应付职工薪酬 228,307.60 87,983.74
应交税费 6,238,793.93 -13,405,438.22
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 1,127,542,816.79 785,817,316.10
一年内到期的非流动负债 1,611,000,000.00 1,616,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 3,564,662,275.11 3,224,809,423.56
非流动负债：
长期借款 2,494,000,000.00 1,966,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 161,599,584.00 146,159,520.00
其他非流动负债 38,345,664.00 | 南京栖霞建设股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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