公司代码：600533 公司简称：栖霞建设
南京栖霞建设股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人（会计主管人员）何政武声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于公司可能面对的风险部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 6
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8
第五节 重要事项 ...... 17
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 23
第七节 优先股相关情况 ...... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 25
第九节 公司债券相关情况 ...... 26
第十节 财务报告 ...... 29
第十一节 备查文件目录 ...... 143
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、栖霞建设 | 指 | 南京栖霞建设股份有限公司 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2020年1—6月 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 集团公司 | 指 | 南京栖霞建设集团有限公司 |
| 苏州栖霞 | 指 | 苏州栖霞建设有限责任公司 |
| 无锡栖霞 | 指 | 无锡栖霞建设有限公司 |
| 无锡锡山 | 指 | 无锡锡山栖霞建设有限公司 |
| 南京卓辰 | 指 | 南京卓辰投资有限公司 |
| 苏州卓辰 | 指 | 苏州卓辰置业有限公司 |
| 无锡卓辰 | 指 | 无锡卓辰置业有限公司 |
| 建材实业 | 指 | 南京栖霞建设集团建材实业有限公司 |
| 科技发展 | 指 | 南京栖霞建设集团科技发展有限公司 |
| 南京东方 | 指 | 南京东方房地产开发有限公司 |
| 南京迈燕 | 指 | 南京迈燕房地产开发有限公司 |
| 南京仙林 | 指 | 南京栖霞建设仙林有限公司 |
| 汇锦小贷 | 指 | 南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司 |
| 栖霞物业 | 指 | 南京栖霞建设物业服务股份有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 南京栖霞建设股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 栖霞建设 |
| 公司的外文名称 | NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | CHIXIA DEVELOPMENT |
| 公司的法定代表人 | 江劲松 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王海刚 | 曹鑫 |
| 联系地址 | 江苏省南京市仙林大道99号星叶广场8号楼 | 江苏省南京市仙林大道99号星叶广场8号楼 |
| 电话 | 025-85600533 | 025-85600533 |
| 电子信箱 | invest@chixia.com | invest@chixia.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 南京市栖霞区和燕路251号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210028 |
| 公司办公地址 | 南京市栖霞区仙林大道99号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210046 |
| 公司网址 | www.chixia.com |
| 电子信箱 | invest@chixia.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未发生变更 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未发生变更 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 栖霞建设 | 600533 | — |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,094,009,828.41 | 1,278,785,326.23 | -14.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 218,864,907.39 | 420,686,675.01 | -47.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 167,512,583.69 | 247,998,777.98 | -32.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -998,075,784.38 | 1,017,818,892.79 | -198.06 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,003,947,847.92 | 3,953,901,834.37 | 1.27 |
| 总资产 | 20,996,609,250.97 | 20,595,625,256.02 | 1.95 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2084 | 0.4007 | -47.99 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2084 | 0.4007 | -47.99 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.1595 | 0.2362 | -32.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.43 | 10.59 | 减少5.16个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.15 | 6.24 | 减少2.09个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -21,431.60 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 426,203.90 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 8,753,228.17 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,112,309.37 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 28,729,881.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,816,180.96 | 其中收到棕榈股份股权收购解约赔偿金2,842.58万元。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 500,000.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -553,082.31 | |
| 所得税影响额 | -17,410,966.39 | |
| 合计 | 51,352,323.70 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式
公司拥有国家一级房地产开发资质，主要从事房地产开发经营、租赁及物业管理业务，致力于住宅产品的开发建设。公司项目所在地为南京、无锡、苏州，开发建设了包括多项国家示范工程在内的优秀住宅小区。公司持续推进以房地产为主业、同时谋求向产业链上下游领域发展的战略，力求不断壮大公司经营实力，实现可持续发展。
（二）行业情况说明
2020年上半年，从政策层面来看，中央继续坚持“房住不炒”的定位，在货币宽松的大背景下，房地产行业资金面明显改善，但金融监管依然从严;地方政府因城施策更加灵活，陆续从供需两端出台房地产扶持政策，但仍坚守“限购”、“限贷”底线;与此同时，新型城镇化和区域发展战略推进力度加大，重点城市群的市场潜力获得进一步提升。从市场层面来看，百城新建住宅及二手住宅价格整体维持平稳，重点城市商品住宅成交规模持续恢复，长三角区域量价恢复较快。从土地层面来看，全国300城的住宅用地上市量有所增加，其中优质地块的占比提高，土地竞拍热度较高。
2020年上半年，公司项目所在的南京、无锡、苏州三地政府均严格执行房住不炒。南京在调控方面趋于精准化，人才落户持续宽松，人才限购有所松动，疫情缓解后，新房供应加速，房地产市场平稳健康发展；供地节奏加快，土地成交量同比下降，4月份的楼面地价创出新高后，南京首次开启“限房价竞地价”政策。2020年上半年，无锡市房地产市场运行平稳，受项目开盘区域和改善性需求影响，房价稳中有升，土地市场活跃。2020年上半年，苏州房地产市场总体表现稳健，受疫情影响，一季度市场需求释放缓慢，二季度市场快速回暖，成交量上涨，新房成交总量较2019年上升32.7%，其中6月份量创近几年的新房成交量新高；在土地市场，随着推地数量的增加和节奏的加速，总成交额880亿元，同比2019年上半年，增长了5.26%，在全国土地收入TOP30城市榜单位列第五，仅次于杭州和北上广。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、品牌优势
多年的区域化发展战略，使得公司在区域内拥有极高的品牌认知度，不断创新的开发理念和过硬的产品建设能力造就了公司较强的品牌号召力，“星叶”品牌住宅在公司项目所在地已成为高性价比住宅的代名词。在商品房获得市场广泛认可的同时，公司承建的保障房项目也在中低收入群众中获得较好的口碑，成为南京乃至全国保障房工程的标杆。卓越的品牌实力、可持续发展和诚信的经营理念也为公司赢得了合作伙伴的支持，实现了合作共赢和协同发展。
2、企业文化
公司率先在行业内倡导优秀的企业文化，提出“成就优质生活空间，给您一个温馨舒适的家”，“星叶品牌——指引家的方向”等市场接受度高、人性化色彩浓郁的企业发展理念。长期积淀的优秀的企业文化，造就了公司自上而下共同认可的价值观，“员工随企业成长，建筑与时代同步”深入人心，和谐向上的企业文化氛围和客户、员工、合作伙伴对企业发展愿景的认同铸就了公司内强大的感召力和凝聚力，使得公司管理团队稳定，员工忠诚度高。以“家”文化为核心的企业文化也获得了社会各方面的高度认可。
3、管理能力
在复杂多变的市场环境下，公司锻炼出了一支优秀的、稳定的管理团队，具备随时适应市场变化的管理能力。承建多个大型保障房项目建设后，公司在成本控制和项目建设方面的管理能力获得较大的提升。公司已将“标准化、模块化、专业化、信息化、产业化”贯穿于项目的规划设计、工程建设、物业管理等开发建设和产品售后服务的各个环节，强化运营效率和管控能力，不断提高产品质量，严格控制成本，提升住宅产品附加值。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2020年上半年，公司实现营业总收入11亿元，同比减少14.32%；实现利润总额2.59亿元，同比减少49.82%；实现净利润2.17亿元，同比减少48.58%；实现归属于母公司所有者的净利润
2.19亿元，同比减少47.97%；实现每股收益0.2084元。
报告期内，为克服疫情影响，公司积极创新营销思路，推出了线上售楼处、网络直播等新型数字化营销模式，最大限度地保持了在售项目的市场热度，推进项目销售。1-6月份，商品房合同销售面积2.73万平方米，商品房合同销售金额6.57亿元，资金回笼9.71亿元。同时，南京、无锡、苏州三地持续推进持有型物业的客户维护、招商、运营等工作，通过引入明源云资管系统提升管理效率。
南京瑜憬尚府项目、星叶枫庭、星叶欢乐城和无锡东方天郡、栖庭二期以及苏州栖园项目按进度稳步推进，公司在上半年的所有项目主体验收优良率达100%，南京瑜憬湾项目两个单项工程获得南京市优质工程“金陵杯”。
公司一直坚持深耕江苏，以南京、无锡、苏州为重点，密切关注土地市场，并以此为契机，推进项目合作开发模式。2020年5月，公司以17.5亿元竞得南京市 NO.2020G16号地块（以下简称“鲤鱼山南侧地块”）；6月，公司与南京思纬置业有限公司共同出资设立南京星发房地产开发有限公司，该公司作为本公司的控股子公司，承担对鲤鱼山南侧地块的项目开发、建设。
报告期内，栖霞物业紧紧围绕“控疫情，谋发展”开展工作，一方面响应政府号召，切实做好疫情防控工作，同时开展以团购或代购为形式的“飞毛腿”服务，方便业主生活；另一方面，疫情防控常态化后，物业公司以服务业主为中心，推出“星”鲜购和二手房租售服务，积极参与市场拓展，服务规模有进一步提升。
报告期内，公司积极拓宽融资渠道，不断优化债务结构。完成了5亿元超短期融资券和5亿元短期融资券的发行，并在报告期内启动了申请发行15亿元、5年期公司债的相关工作。
截至2020年6月30日，公司资产总额209.97亿元，较期初增加1.95%；归属于母公司所有者权益40.04亿元，较期初增加1.27%。公司合并报表资产负债率为80.53%，扣除合同负债后的资产负债率为61.96%。
截止本报告期末，公司短期借款和一年内到期的非流动负债为47.86亿元，货币资金为23.12亿元，未使用的银行授信为34.54亿元，足以覆盖短期债务。
本报告期，公司商品房结转面积为6.97万平方米，房地产开发业务的毛利率为35.59%，较上年同期减少13.91个百分点。本期结转收入项目中，无锡东方天郡占比为70.60%。
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 16,003,815.20 | 31,009,810.79 | -48.39 |
| 财务费用 | 106,555,095.74 | 67,431,039.78 | 58.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -998,075,784.38 | 1,017,818,892.79 | -198.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 556,656,110.92 | 183,759,588.48 | 202.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 461,214,148.62 | -158,929,821.10 | 不适用 |
| 税金及附加 | 47,932,657.66 | 149,217,102.38 | -67.88 |
| 投资收益 | 82,998,800.03 | 126,714,251.25 | -34.50 |
| 公允价值变动损益 | -3,860,917.36 | 10,610,248.85 | -136.39 |
| 利润总额 | 259,068,636.86 | 516,279,042.94 | -49.82 |
销售费用变动原因说明:主要系本期广告宣传费及销售代理费减少所致财务费用变动原因说明:主要系本期借款利息费用化增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品收到的现金减少所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到南京星汇公司借款所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得借款增加所致税金及附加变动原因说明:主要系上期计提土地增值税所致投资收益变动原因说明:主要系上期棕榈股份追加投资改权益法核算，结转前期其他综合收益所致公允价值变动损益变动原因说明:主要系交易性金融资产公允价值减少所致利润总额变动原因说明:主要系本期结转销售收入中产品毛利率较低项目占比较大所致
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
√适用 □不适用
1) 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况分行业
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期 增减 |
| 房地产开发经营 | 975,592,875.82 | 628,339,058.92 | 35.59 | -16.27 | 6.80 | 减少13.91个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减 |
| 南京羊山湖花园 | 97,100,139.09 | 49,191,312.59 | 49.34 | 877.45 | 1148.09 | 减少10.99个百分点 |
| 南京瑜憬湾 | 103,683,743.86 | 34,259,324.02 | 66.96 | -89.22 | -92.74 | 增加15.98个百分点 |
| 无锡东方天郡 | 688,807,513.25 | 482,355,968.67 | 29.97 | 2424.41 | 2651.31 | 减少5.78个百分点 |
主营业务分行业和分产品情况的说明：
本期毛利率减少的主要原因是本期结转收入的项目主要为无锡东方天郡，在结转收入中的占比为70.60%，毛利率较高的南京瑜憬湾在上期结转收入中的占比为82.58%，本期占比为10.03%，由此也导致了本期结转项目的营业收入与营业成本增减幅度不同步。
2) 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 |
| 南京 | 228,123,411.92 | -78.22% |
| 苏州 | 2,160,761.96 | -3.16% |
| 无锡 | 745,308,701.94 | 545.49% |
3) 主要项目开工、竣工情况
单位：万平方米
| 项目名称 | 权益 | 占地 面积 | 规划建筑 面积 | 2020年计划开工面积 | 2020年计划竣工面积 | 2020年1-6月份开工面积 | 2020年1-6月份竣工面积 | 截至2020年6月底未开工面积 |
| 南京枫情水岸 | 100% | 10.47 | 24.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京幸福城 | 100% | 66.12 | 118.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京瑜憬湾 | 100% | 8.75 | 26.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京星叶枫庭 | 100% | 2.19 | 7.71 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 |
| 南京星叶欢乐城 | 100% | 7.32 | 32.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京瑜憬尚府 | 100% | 3.53 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京2019G17地块 | 60% | 1.59 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 5.64 |
| 南京2020G16地块 | 51% | 4.12 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| 南京合计 | 104.09 | 234.67 | 12.09 | 7.71 | 0 | 0 | 12.09 |
| 无锡栖园 | 100% | 11.26 | 17.88 （住宅） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.69 （酒店） | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| 无锡栖庭 | 100% | 4.49 | 17.36 | 0 | 8.73 | 0 | 0 | 0 |
| 无锡东方天郡 | 100% | 29.51 | 38.42 （一、二期） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.72 （三、四期） | 0 | 17.86 | 0 | 0 | 0 |
| 无锡天樾府 | 100% | 8.92 | 22.67 | 22.67 | 0 | 12.55 | 0 | 10.12 |
| 无锡合计 | 54.18 | 134.74 | 22.67 | 26.59 | 12.55 | 0 | 16.81 |
| 总合计 | 158.27 | 369.41 | 34.76 | 34.30 | 12.55 | 0 | 28.90 |
4) 项目销售、结转情况
单位：平方米
| 项目名称 | 2020年1-6月 合同销售面积 | 截至2020年6月底 累计合同销售面积 | 2020年1-6月 结转面积 | 截至2020年6月底 累计结转面积 |
| 南京枫情水岸 | 0.00 | 165,282.74 | 0.00 | 165,174.67 |
| 南京羊山湖花园 | 3,790.24 | 67,605.01 | 3,790.24 | 61,022.11 |
| 南京瑜憬湾 | 2,301.58 | 147,977.16 | 431.14 | 144,327.99 |
| 无锡东方天郡 | 3,556.65 | 432,583.07 | 59,129.17 | 315,321.47 |
| 无锡栖园 | 2,349.45 | 91,541.38 | 2,349.45 | 91,541.38 |
| 无锡栖庭 | 8,445.94 | 114,168.68 | 275.69 | 55,588.67 |
| 南京星叶枫庭 | 7,380.10 | 31,882.52 | 0.00 | 0.00 |
| 南京欢乐城 | 993.16 | 993.16 | 0.00 | 0.00 |
5) 房地产出租情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 出租房地产的租金收入 | 是否采用公允价值计量模式 |
| 南京 | 23,773,828.68 | 否 |
| 苏州 | 4,771,799.57 | 否 |
| 无锡 | 5,349,370.30 | 否 |
| 合计 | 33,894,998.55 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年同期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 103,197,665.40 | 0.49 | 193,739,208.81 | 0.94 | -46.73 | 主要系本期赎回私募基金所致 |
| 预付款项 | 926,181,773.93 | 4.41 | 47,864,976.36 | 0.23 | 1,834.99 | 主要系预付2020G16地块土地出让金所致 |
| 短期借款 | 58,669,994.44 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 主要系短期银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 74,567,999.87 | 0.36 | 52,728,976.40 | 0.26 | 41.42 | 主要系支付工程及材料款采用银行承兑汇票方式增加所致 |
| 应付账款 | 383,235,739.97 | 1.83 | 604,838,187.84 | 2.94 | -36.64 | 主要系支付应付工程款所致 |
| 预收款项 | 9,860,534.62 | 0.05 | 4,102,428,585.68 | 19.92 | -99.76 | 主要系采用新收入准则所致 |
| 合同负债 | 3,898,803,088.49 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 主要系采用新收入准则所致 |
| 应交税费 | 57,225,340.08 | 0.27 | 204,292,058.83 | 0.99 | -71.99 | 主要系企业所得税汇算清缴所致 |
| 其他应付款 | 1,337,127,670.67 | 6.37 | 1,069,326,524.07 | 5.19 | 25.04 | 主要系合作项目公司应付合作公司往来款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,727,745,216.09 | 22.52 | 3,519,799,904.58 | 17.09 | 34.32 | 主要系一年内到期的银行借款及应付债券增加所致 |
| 应付债券 | 1,526,087,922.14 | 7.27 | 2,061,924,917.36 | 10.01 | -25.99 | 主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致 |
| 递延所得税负债 | 10,183,500.47 | 0.05 | 20,970,579.41 | 0.10 | -51.44 | 主要系其他权益工具投资公允价值减少所致 |
| 其他综合收益 | 962,282.97 | 0.00 | 63,781,176.81 | 0.31 | -98.49 | 主要系其他权益工具投资公允价值减少所致 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内投资额 | 31,000 |
| 上年同期投资额 | 0 |
| 投资额增减幅度(%) | 不适用 |
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
| 被投资的公司名称 | 主要经营 活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
| 南京栖霞建设工程有限公司 | 工程施工 | 55.00 | 2020年4月24日，公司第七届董事会第十四次会议审议了“关于与控股股东共同投资设立南京栖霞建设工程有限公司的议案”，栖霞建工注册资本为10000万元人民币，公司以现金出资5500万元，持股比例为55%；公司的控股股东南京栖霞建设集团有限公司以现金出资4500万元，占注册资本的45%；栖霞建工为本公司的控股子公司。 |
| 南京星发房地产开发有限公司 | 房地产开发、销售 | 51.00 | 2020年6月17日，公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了“关于投资设立南京星发房地产开发有限公司的议案”，南京星发注册资本为50000万元人民币，公司以现金出资25,500万元，持股比例为51%；思纬置业以现金出资24,500万元，持股比例为49%；南京星发为本公司的控股子公司。 |
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
1) 以公允价值计量的其他权益工具投资情况
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 持有数量（股） | 期末账面价值 | 当期变动 |
| 河北银行股份有限公司 | 680,580,561.94 | 222,501,103.00 | 651,159,921.15 | -66,456,675.42 |
| 上海中城联盟投资管理股份有限公司 | 36,780,000.00 | 36,780,000.00 | 25,760,224.65 | -22,303,584.65 |
| 上海袁杨置星投资中心（有限合伙） | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南京晨骐股权投资中心（有限合伙） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 83,894,839.55 | -4,146.42 |
| 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司 | 45,500,000.00 | 45,500,000.00 | 54,332,195.56 | 1,199,695.01 |
| 南京海宜星能科技股份有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 11,994,573.87 | -41.63 |
| 合计 | 826,911,061.94 | / | 827,141,754.78 | -87,564,753.11 |
2) 以公允价值计量的证券投资情况
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 证券 代码 | 证券简称 | 最初投资金额 | 持有数量 （股） | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益 |
| 1 | 600743 | 华远地产 | 52,034,752.82 | 46,000,037.00 | 96,140,077.33 | 94.07 | -6,429,345.46 |
| 2 | 601916 | 浙商银行 | 14,820.00 | 28,000.00 | 110,320.00 | 0.11 | -5,790.00 |
| 3 | Scz745 | 利得惠私募基金 | 350,000,000.00 | 976,371.80 | 5,947,268.07 | 5.82 | 41,261,274.82 |
| 期末持有的其他证券投资 | / |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | -576,253.32 |
| 合计 | 402,049,572.82 | 102,197,665.40 | 34,249,886.04 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、子公司基本情况
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 本公司拥有权益（%） | 主要开发项目及服务 |
| 南京东方房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 商品房 | 1,635.62 | 100 | 上城风景一期 |
| 无锡栖霞建设有限公司 | 房地产开发 | 商品房 | 20,000.00 | 100 | 无锡瑜憬湾、无锡栖园 |
| 南京栖霞建设仙林有限公司 | 房地产开发 | 商品房 | 800.00 | 51 | 南京东方天郡 |
| 苏州栖霞建设有限责任公司 | 房地产开发 | 商品房 | 800.00 | 100 | 苏州枫情水岸、自由水岸 |
| 无锡锡山栖霞建设有限公司 | 房地产开发 | 商品房 | 50,000.00 | 100 | 无锡东方天郡 |
| 南京卓辰投资有限公司 | 实业投资、商铺运营 | 商铺 | 10,000.00 | 100 | 南京晓庄广场商业项目 |
| 苏州卓辰置业有限公司 | 房地产开发 | 商品房 | 30,000.00 | 100 | 苏州栖庭 |
| 南京迈燕房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 商品房 | 20,000.00 | 100 | 南京瑜憬尚府 |
| 南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司 | 其他 | 提供贷款 | 15,000.00 | 95 | 面向“三农”发放贷款、提供融资性担保等 |
| 海南卓辰置业有限公司 | 房地产开发 | 商品房 | 12,000.00 | 100 | |
| 无锡卓辰置业有限公司 | 房地产开发 | 商品房 | 20,000.00 | 100 | 无锡栖庭 |
| 南京栖霞建设物业服务股份有限公司 | 物业管理 | 物业管理 | 3,000.00 | 70 | 各小区物业管理 |
| 苏州枫庭酒店管理有限公司 | 服务业 | 酒店 | 200.00 | 100 | 便捷酒店 |
| 江苏星连家电子商务有限公司 | 电子商务业 | 电子商务 | 1,000.00 | 70 | |
| 南京星客公寓管理有限公司 | 服务业 | 房屋租赁 | 1,000.00 | 100 |
| 南京世豪物业管理有限公司 | 物业管理 | 物业管理 | 300.00 | 70 | 小区物业管理 |
| 南京星悦房地产开发有限公司 | 房地产业 | 商品房 | 10,000.00 | 60 | 南京2019G17地块 |
| 无锡新硕置业有限公司 | 房地产业 | 商品房 | 10,000.00 | 100 | 无锡天樾府 |
| 南京栖霞建设工程有限公司 | 建筑业 | 工程施工 | 10,000.00 | 55 | 项目施工建设 |
| 南京星发房地产开发有限公司 | 房地产业 | 商品房 | 50,000.00 | 51 | 南京2020G16地块 |
2、参股公司基本情况
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 公司权益 （%） |
联营企业南京中城栖霞资产管理有限公司
| 南京中城栖霞资产管理有限公司 | 投资管理 | 实业投资、创业投资、投资管理、资产管理、项目运营管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、商务信息咨询。 | 1,275 | 38.43 |
| 上海嘉实装饰公司 | 建筑装饰业 | 建筑装饰装修建设工程设计与施工，机电安装工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，绿化工程环境艺术设计，展览展示服务，建筑材料、装饰装修材料、家具的销售。 | 1,000 | 40.00 |
| 南京栖园幼儿园 | 教育业 | 幼儿教育 | 100 | 49.00 |
| 南京星汇房地产开发有限公司 | 房地产开发业 | 房地产开发、销售 | 10,000 | 48.00 |
| 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 土木工程建筑业 | 园林工程、景观设计、苗木销售、生态城镇 | 148,698.5450 | 11.87 |
| 苏州星州置业有限公司 | 房地产开发 | 房地产开发、销售 | 5,000.00 | 49.00 |
合营企业苏州立泰置业有限公司
| 苏州立泰置业有限公司 | 房地产开发业 | 房地产开发、销售 | 10,000 | 20.00 |
| 苏州业方房地产开发有限公司 | 房地产开发业 | 房地产开发、销售 | 10,000 | 20.00 |
3、子公司经营业绩情况
单位：元 币种：人民币
| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 南京东方房地产开发有限公司 | 78,726,792.20 | 65,887,357.98 | 5,854,596.77 | 3,462,130.97 |
| 无锡栖霞建设有限公司 | 768,663,202.54 | 316,518,494.34 | 52,930,979.18 | 5,961,819.64 |
| 南京栖霞建设仙林有限公司 | 39,721,410.60 | 36,936,755.84 | 771,902.56 | -235,378.41 |
| 苏州栖霞建设有限责任公司 | 67,809,902.17 | 57,488,085.28 | 84,312.38 | -1,442,989.24 |
| 无锡锡山栖霞建设有限公司 | 2,578,152,689.15 | 611,723,988.35 | 694,788,108.39 | 151,720,282.98 |
| 南京卓辰投资有限公司 | 98,459,853.03 | -26,409,124.74 | 4,290,035.24 | 1,281,365.26 |
| 苏州卓辰置业有限公司 | 361,884,991.47 | 201,304,791.05 | 6,971,284.39 | -8,562,210.76 |
| 南京迈燕房地产开发有限公司 | 2,181,357,616.90 | 1,037,029,292.04 | - | -3,131,023.97 |
| 南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司 | 170,408,356.73 | 168,376,390.89 | 6,219,606.28 | 5,510,062.10 |
| 海南卓辰置业有限公司 | 120,072,038.01 | 120,072,038.01 | - | - |
| 无锡卓辰置业有限公司 | 1,449,300,059.06 | 188,628,703.31 | 5,795,424.35 | -1,914,070.48 |
| 南京栖霞建设物业服务股份有限公司 | 126,312,142.28 | 59,664,758.82 | 87,783,299.24 | 5,434,594.83 |
| 苏州枫庭酒店管理有限公司 | 1,187,339.77 | -2,826,412.58 | 619,256.82 | -1,132,681.46 |
| 江苏星连家电子商务有限公司 | 3,097,436.24 | 2,316,529.39 | 114,118.47 | -377,363.60 |
| 南京星客公寓管理有限公司 | 6,041,078.15 | 4,125,626.97 | 3,440,430.09 | 699,901.39 |
| 南京世豪物业管理有限公司 | 5,595,713.47 | 1,969,512.66 | 4,656,599.49 | 821,111.64 |
| 南京星悦房地产开发有限公司 | 1,098,573,040.55 | 98,431,761.18 | - | -1,218,062.98 |
| 无锡新硕置业有限公司 | 1,433,699,320.49 | 95,463,542.71 | 56,925.88 | -2,652,108.76 |
| 南京栖霞建设工程有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | - | -3,900,000.00 |
| 南京星发房地产开发有限公司 | 875,052,278.48 | - | - | - |
4、联营企业经营业绩情况
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 1,627,111.47 | 459,345.92 | 173,818.02 | 844.38 |
| 南京中城栖霞资产管理有限公司 | 1,528.60 | 1,528.54 | - | 2.19 |
| 上海嘉实装饰公司 | 2,402.75 | 167.97 | 1,037.68 | 4.93 |
| 南京栖园幼儿园 | 443.28 | 95.39 | 150.47 | -36.28 |
| 苏州星州置业有限公司 | 58,428.22 | 4,854.67 | - | -142.21 |
| 南京星汇房地产开发有限公司 | 272,388.33 | 9,547.87 | - | -330.21 |
5、合营企业经营业绩情况
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 苏州立泰置业有限公司 | 53,872.65 | 8,479.25 | - | -10.35 |
| 苏州业方房地产开发有限公司 | 46,653.90 | 7,909.85 | - | -121.84 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策风险
2020年4月，中央政治局会议强调要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场的平稳健康发展；5月，两会政府会议提到：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。完善便民设施，让城市更宜业宜居。从地方政府层面来看，在疫情冲击下，各地出台相关政策扶持企业发展，坚持“房住不炒”和房地产市场的“稳”，市场热度较高的城市相继升级了限购政策，并收紧了土拍政策。公司开发产品以满足刚性和首改需求的产品为主，项目主要位于长三角城市群，南京和苏州也在人才落户和安居方面提供了较大力度的政策支持。因此，公司的项目具备较强的抗风险能力。
2、行业风险
房地产行业的的深度调整将导致部分中小房企退出或被收购，行业规模化优势日趋明显，这对于综合竞争实力较强的房企来讲，是逆势发展的机会，但对于中小房企而言，则面临较大的生存压力。唯有苦练内功，积极推进产品创新，形成差异化竞争优势，才能增强自身的可持续发展能力。
3、财务风险
房地产作为资本密集型行业，开发经营支出较大。2020年8月20日，住房城乡部、人民银行在北京召开重点房地产企业座谈会。会议指出，为进一步落实房地产长效机制，实施好房地产金融审慎管理制度，增强房地产企业融资的市场化、规则化和透明度，人民银行、住房城乡建设部会同相关部门在前期广泛征求意见的基础上，形成了重点房地产企业资金监测和融资管理规则。房地产行业资金环境偏紧，公司发展或将可能面临资金紧张的风险。公司多年来诚信经营，与各家金融机构保持了良好的合作关系，有较大的融资空间。同时，公司在资本市场寻求多元化的融资方式，先后采用中期票据、短期融资券、超短期融资券和公司债等多种融资工具，不断优化融资结构，降低资金成本。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年3月31日 | www.sse.com.cn | 2020年4月1日 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月20日 | www.sse.com.cn | 2020年5月21日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 南京栖霞建设集团有限公司 | 公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设（集团）公司]分别于1999年12月、2001年9月向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺：该公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务；如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争，则该公司或该公司的附属公司将对此事实施否决权；该公司在房地产开发和经营市场中，除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外，将不再从事任何房地产开发和经营业务。 | 承诺时间：1999年12月、2001年9月。 期限：无。 | 否 | 是 | / | / |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2020年5月20日，公司2019年年度股东大会审议并通过了《支付2019年度会计师事务所报酬及2020年度续聘的议案》，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
本着互相支持、共同发展的原则，2013年9月26日，经集团公司2013年第二次临时股东会审议通过，提高为本公司（含子公司）提供担保的总授权额度至35亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2015年12月31日。2015年12月21日，经集团公司2015年第五次临时股东会审议通过，继续为本公司（含子公司）提供担保的总授权额度为35亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2018年12月31日。2018年3月6日，经集团公司2018年第一次临时股东会审议通过，提高为本公司及子公司提供担保的总授权额度至50亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2019年12月31日。2020年1月5日，经集团公司2020年第二次临时股东会审议通过，继续为本公司及子公司提供担保的总授权额度为50亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2021年12月31日。本着公平的原则，在严格控制风险的前提下，经公司2012年第六次临时股东大会审议通过，公司继续为集团公司及其子公司提供债务担保的总
授权额度不超过15亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2014年12月31日。2014年11月27日，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司继续为集团公司及其子公司提供债务担保的总授权额度不超过15亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2016年12月31日。2016年12月26日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司继续为集团公司及其子公司提供债务担保的总授权额度不超过15亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2018年12月31日。2019年5月29日，经公司2018年年度股东大会审议通过，公司继续为集团公司及其子公司提供债务担保的总授权额度不超过15亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2020年6月30日。2020年5月20日，经公司2019年年度股东大会审议通过，公司继续为集团公司及其子公司提供债务担保的总授权额度不超过15亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2021年6月30日。集团公司对本公司上述债务担保行为提供反担保。截至本报告期末，本公司为集团公司及其子公司建材实业、科技发展提供担保的累计借款余额为740,000,000.00元人民币，集团公司为本公司提供担保的累计借款余额为4,357,980,000.00元人民币。因项目开发建设需要，公司的参股子公司南京星汇房地产开发有限公司（以下简称“南京星汇”）需向银行等金融机构申请借款，并由股东方提供担保。为支持南京星汇的发展，2020年3月31日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，董事会授权董事长，在本公司所持有的股权比例范围内，可以签署为南京星汇提供不超过7亿元人民币的借款担保协议或办理其他有关手续，授权截止日为2021年6月30日。截至本报告期末，公司为南京星汇提供担保的累计借款余额为480,000,000.00元人民币。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
√适用 □不适用
2020年5月20日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于与控股股东的全资子公司签订办公场所租赁合同的议案》：为促进公司经营发展、提升管理效率，公司拟向控股股东南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司租赁其拥有的南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场8幢第二、三、四层和负一层用于本公司及控股子公司的办公场所，租赁标的的建筑面积为13,068.81平方米，租赁价格为69元/㎡/月，年租金为10,820,974.68元。
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关 | 被担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保 类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 系 | |||||||||||
| 南京栖霞建设股份有限公司 | 公司本部 | 科技发展 | 450,000,000.00 | 2020/3/3 | 2030/2/27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 股东的子公司 |
| 南京栖霞建设股份有限公司 | 公司本部 | 建材实业 | 90,000,000.00 | 2020/6/11 | 2021/6/10 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 股东的子公司 |
| 南京栖霞建设股份有限公司 | 公司本部 | 集团公司 | 200,000,000.00 | 2020/6/10 | 2022/5/27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 是 | 控股股东 |
| 南京栖霞建设股份有限公司 | 公司本部 | 南京星汇 | 288,000,000.00 | 2020/4/23 | 2023/4/2 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 南京栖霞建设股份有限公司 | 公司本部 | 南京星汇 | 192,000,000.00 | 2020/4/24 | 2023/4/20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 1,220,000,000.00 | ||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 1,220,000,000.00 | ||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 | ||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,253,200,000.00 | ||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||
| 担保总额（A+B） | 2,473,200,000.00 | ||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 60.49 | ||||||||||
| 其中： | |||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 740,000,000.00 | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 1,473,200,000.00 | ||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 428,858,595.04 | ||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 2,642,058,595.04 | ||||||||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司严格遵守国家和地方法律法规对于环境保护相关要求，所开发项目均按照规定履行相关环保审批手续，并在项目建设及运营过程中严格遵守环境保护相关法律法规。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于2019年4月30日、2019年9月19日分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)，要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行，同时对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整。
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号—债务重组》 (财会[2019]9号)，要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行，同时对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整。
财政部于2017年7月5日发布了新收入准则，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年01月01日起施行；其他境内上市企业，自2020年01月01日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年01月01日起施行。
2020年4月24日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司按照财政部修订并发布的《企业会计准则14号—收入》（财会[2017]22号）、财政部2019年新修订并发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定，进行财务报表格式调整、非货币性资产交换准则变更、债务重组准则变更和收入准则变更。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果不产生重大影响。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
（1）2019年5月29日，公司2018年年度股东大会审议并通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。2020年4月29日，中国银行间市场交易商协会发出编号为“中市协注[2020]SCP292号”的《接受注册通知书》：决定接受公司超短期融资券注册；公司超短期融资券注册金额为5亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
2020年7月，公司成功发行了2020年度第一期超短期融资券（20栖霞建设SCP001）：期限为270日，起息日为2020年7月3日，兑付日为2021年3月30日；计划发行总额5亿元，实际发行总额5亿元；发行利率为4.42%。
（2）2020年3月31日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。2020年6月17日，中国银行间市场交易商协会发出编号为“中市协注[2020]CP161号”的《接受注册通知书》：决定接受公司短期融资券注册；公司短期融资券注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效；公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。
2020年6月30日至7月1日，公司成功发行了2020年度第一期短期融资券（20栖霞建设CP001）：期限为350日，起息日为2020年7月2日，兑付日为2021年6月17日；计划发行总额5亿元，实际发行总额5亿元；发行利率为4.50%。
（3）2020年5月20日，公司在南京市规划和自然资源局举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，以17.5亿元人民币、配建人才房建筑面积200平方米竞得南京市NO.2020G16号地块（栖霞区仙林街道鲤鱼山南侧住宅地块一）的国有建设用地使用权。该地块位于南京市栖霞区仙林街道，出让面积为34852.32平方米，容积率1.0＜Far≤1.85，规划用地性质为二类居住用地。
为进一步贯彻公司以房地产为主业的发展战略、探索多元化的土地资源获取模式、分散经营风险，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司与南京思纬置业有限公司共同出资设立南京星发房地产开发有限公司（以下简称“南京星发”），作为鲤鱼山南侧地块一项目的开发主体，承担对该地块的项目开发、建设。南京星发注册资本50,000万元人民币，公司以现金出资25,500万元，持股比例为51%。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 61,441 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||
| 南京栖霞建设集团有限公司 | 0 | 360,850,600 | 34.37 | 0 | 质押 | 157,500,000 | 其他 | |
| 南京高科股份有限公司 | 0 | 128,143,800 | 12.20 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 王暨钟 | 4,473,100 | 4,473,100 | 0.43 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 吴麒 | -257,500 | 4,234,100 | 0.40 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 高军 | 1,874,400 | 4,114,656 | 0.39 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 南京栖霞国有资产经营有限公司 | 0 | 3,996,000 | 0.38 | 0 | 无 | 国家 | ||
| 南京市园林实业总公司 | 0 | 3,796,000 | 0.36 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 王朝晖 | -350,000 | 3,405,009 | 0.32 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 李新伟 | 3,001,000 | 3,001,000 | 0.29 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 叶国梁 | 0 | 2,230,000 | 0.21 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 南京栖霞建设集团有限公司 | 360,850,600 | 人民币普通股 | 360,850,600 | |||||
| 南京高科股份有限公司 | 128,143,800 | 人民币普通股 | 128,143,800 | |||||
| 王暨钟 | 4,473,100 | 人民币普通股 | 4,473,100 | |||||
| 吴麒 | 4,234,100 | 人民币普通股 | 4,234,100 | |||||
| 高军 | 4,114,656 | 人民币普通股 | 4,114,656 | |||||
| 南京栖霞国有资产经营有限公司 | 3,996,000 | 人民币普通股 | 3,996,000 | |||||
| 南京市园林实业总公司 | 3,796,000 | 人民币普通股 | 3,796,000 | |||||
| 王朝晖 | 3,405,009 | 人民币普通股 | 3,405,009 | |||||
| 李新伟 | 3,001,000 | 人民币普通股 | 3,001,000 | |||||
| 叶国梁 | 2,230,000 | 人民币普通股 | 2,230,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东和前十名流通股东中，南京栖霞国有资产经营有限公司系南京栖霞建设集团有限公司的第一大股东，为本公司的实际控制人；其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期） | 18栖建01 | 143540 | 2018年3月30日—4月2日 | 2023年4月2日 | 13.4 | 6.36 | 采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |
| 南京栖霞建设股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期） | 19栖建01 | 155143 | 2019年7月11日—7月12日 | 2024年7月12日 | 1.6 | 5.40 | 采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
2020年3月24日，公司发布《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2020年付息公告》：本期债券于2020年4月2日开始支付自2019年4月2日至2020年4月1日期间的利息，债权登记日为2020年4月1日。
2020年7月2日，公司发布《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）2020年付息公告》：本期债券于2020年7月13日开始支付自2019年7月12日至2020年7月11日期间的利息，债权登记日为2020年7月10日。
公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名称 | 平安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 | |
| 联系人 | 孙逸、韩宏权 | |
| 联系电话 | 021-38630697 | |
| 资信评级机构 | 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 办公地址 | 上海市青浦区新业路599号1幢968室 |
其他说明：
□适用 √不适用
三、 公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
根据《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》、《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》的规定，公司债券募集
资金用于偿还公司债务。截至本报告期末，公司债券募集资金已按《募集说明书》的约定全部用于偿还公司借款。
四、 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2020年6月24日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《南京栖霞建设股份有限公司及其发行的18栖建01与19栖建01跟踪评级报告》：维持公司AA主体信用等级，评级展望为稳定；维持公司债券AA+信用等级。
五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
公司债券由南京栖霞国有资产经营有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
六、 公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、 公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
报告期内，平安证券股份有限公司严格履行受托管理人职责。2020年6月30日披露了《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》和《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》。
八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 流动比率 | 1.57 | 1.67 | -5.99 |
| 速动比率 | 0.43 | 0.39 | 10.26 |
| 资产负债率（%） | 80.53 | 80.40 | 0.16 |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | — |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.04 | 2.49 | -18.07 |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | — |
九、 关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
报告期内，公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付，不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
截至本报告期末，公司获得各银行金融机构授信总额为人民币109.85亿元，已使用银行授信总额为人民币75.3133亿元。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
□适用 √不适用
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 2,311,888,951.01 | 2,277,642,923.72 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 103,197,665.40 | 193,739,208.81 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、5 | 11,687,511.62 | 10,259,641.93 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、7 | 926,181,773.93 | 47,864,976.36 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 1,374,451,761.89 | 1,334,594,691.05 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 33,375,165.45 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 13,198,679,618.90 | 13,592,069,511.60 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 228,448,886.81 | 220,952,941.71 |
| 流动资产合计 | 18,154,536,169.56 | 17,677,123,895.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 85,845,000.00 | 84,917,209.92 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 669,161,236.98 | 645,188,518.96 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 827,141,754.78 | 914,706,507.89 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 928,035,262.64 | 954,720,086.10 |
| 固定资产 | 七、21 | 27,356,532.93 | 29,505,707.30 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 1,330,801.61 | 1,734,371.08 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、29 | 7,650,881.90 | 9,179,388.12 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 295,551,610.57 | 278,549,571.47 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,842,073,081.41 | 2,918,501,360.84 | |
| 资产总计 | 20,996,609,250.97 | 20,595,625,256.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 58,669,994.44 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 74,567,999.87 | 52,728,976.40 |
| 应付账款 | 七、36 | 383,235,739.97 | 604,838,187.84 |
| 预收款项 | 七、37 | 9,860,534.62 | 4,102,428,585.68 |
| 合同负债 | 七、38 | 3,898,803,088.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 18,300,896.54 | 7,596,569.62 |
| 应交税费 | 七、40 | 57,225,340.08 | 204,292,058.83 |
| 其他应付款 | 七、41 | 1,337,127,670.67 | 1,069,326,524.07 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 105,000,000.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 4,727,745,216.09 | 3,519,799,904.58 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 1,032,369,452.04 | 1,001,483,470.32 |
| 流动负债合计 | 11,597,905,932.81 | 10,562,494,277.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 3,767,281,766.39 | 3,903,459,092.12 |
| 应付债券 | 七、46 | 1,526,087,922.14 | 2,061,924,917.36 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、48 | 296,286.45 | 296,286.45 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 七、30 | 10,183,500.47 | 20,970,579.41 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 6,171,032.79 | 9,091,627.90 |
| 非流动负债合计 | 5,310,020,508.24 | 5,995,742,503.24 | |
| 负债合计 | 16,907,926,441.05 | 16,558,236,780.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 1,050,082,722.20 | 1,050,082,722.20 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | 962,282.97 | 63,781,176.81 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 388,843,377.20 | 388,843,377.20 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 1,514,059,465.55 | 1,401,194,558.16 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,003,947,847.92 | 3,953,901,834.37 | |
| 少数股东权益 | 84,734,962.00 | 83,486,641.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,088,682,809.92 | 4,037,388,475.44 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,996,609,250.97 | 20,595,625,256.02 |
法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:南京栖霞建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,594,325,371.08 | 1,593,784,122.69 | |
| 交易性金融资产 | 102,197,665.40 | 176,789,014.67 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 406,583.93 | 26,686.80 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 24,560,449.61 | 9,799,686.81 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 3,802,653,847.41 | 4,074,361,361.13 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 33,375,165.45 | ||
| 存货 | 6,190,625,358.60 | 6,001,805,499.40 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 98,845,044.45 | 73,341,679.54 | |
| 流动资产合计 | 11,813,614,320.48 | 11,929,908,051.04 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 3,291,719,674.39 | 3,288,027,545.98 |
| 其他权益工具投资 | 827,141,754.78 | 914,706,507.89 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 353,185,814.89 | 362,847,749.11 | |
| 固定资产 | 9,713,714.00 | 10,894,459.75 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,152,634.28 | 1,443,195.74 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,107,087.04 | 7,016,326.14 | |
| 递延所得税资产 | 157,932,298.94 | 159,027,364.53 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,646,952,978.32 | 4,743,963,149.14 | |
| 资产总计 | 16,460,567,298.80 | 16,673,871,200.18 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 58,669,994.44 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,298,241.96 | 17,035,911.60 | |
| 应付账款 | 216,143,340.66 | 339,944,721.13 | |
| 预收款项 | 1,123,976,513.60 | ||
| 合同负债 | 1,330,639,698.41 | ||
| 应付职工薪酬 | 241,220.15 | 37,156.39 | |
| 应交税费 | 15,777,616.97 | 141,684,652.35 | |
| 其他应付款 | 1,541,609,956.32 | 1,753,621,438.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 105,000,000.00 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,302,218,716.18 | 3,476,709,307.36 | |
| 其他流动负债 | 1,032,369,452.04 | 1,001,483,470.32 | |
| 流动负债合计 | 8,501,968,237.13 | 7,854,493,171.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,350,801,573.33 | 2,610,773,439.35 | |
| 应付债券 | 1,524,909,892.88 | 2,061,924,917.36 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | 10,004,575.58 | 20,791,654.52 | |
| 其他非流动负债 | 2,708,732.79 | 5,629,327.90 | |
| 非流动负债合计 | 3,888,424,774.58 | 4,699,119,339.13 | |
| 负债合计 | 12,390,393,011.71 | 12,553,612,510.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,028,718,931.28 | 1,028,718,931.28 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 962,282.97 | 63,781,176.81 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 388,843,377.20 | 388,843,377.20 | |
| 未分配利润 | 1,601,649,695.64 | 1,588,915,204.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,070,174,287.09 | 4,120,258,689.88 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,460,567,298.80 | 16,673,871,200.18 |
法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,100,227,016.77 | 1,284,140,368.95 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 1,094,009,828.41 | 1,278,785,326.23 |
| 利息收入 | 6,217,188.36 | 5,355,042.72 | |
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 950,605,213.09 | 974,163,698.96 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 731,709,390.74 | 680,081,811.02 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 47,932,657.66 | 149,217,102.38 |
| 销售费用 | 七、63 | 16,003,815.20 | 31,009,810.79 |
| 管理费用 | 七、64 | 48,404,253.75 | 46,423,934.99 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 七、66 | 106,555,095.74 | 67,431,039.78 |
| 其中：利息费用 | 112,604,768.04 | 80,373,569.30 |
| 利息收入 | 8,581,224.50 | 15,245,302.14 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 659,865.96 | 47,654.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 82,998,800.03 | 126,714,251.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -954,006.63 | -24,810,185.46 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | -3,860,917.36 | 10,610,248.85 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | 2,087,997.25 | -142,129.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | -21,431.60 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 231,486,117.96 | 447,206,695.10 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 28,941,414.23 | 74,247,911.89 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 1,358,895.33 | 5,175,564.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 259,068,636.86 | 516,279,042.94 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 41,655,408.54 | 93,467,854.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,413,228.32 | 422,811,188.69 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 217,413,228.32 | 422,811,188.69 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 218,864,907.39 | 420,686,675.01 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,451,679.07 | 2,124,513.68 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -62,818,893.84 | 50,334,784.77 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -62,818,893.84 | 50,334,784.77 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -62,818,893.84 | 50,334,784.77 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -62,818,893.84 | 50,334,784.77 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变 | |||
| 动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 154,594,334.48 | 473,145,973.46 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 156,046,013.55 | 471,021,459.78 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,451,679.07 | 2,124,513.68 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.2084 | 0.4007 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.2084 | 0.4007 |
法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 239,609,777.18 | 1,042,287,949.18 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 120,208,909.40 | 530,705,921.16 |
| 税金及附加 | 17,739,912.97 | 120,804,790.49 | |
| 销售费用 | 5,336,528.50 | 8,224,203.32 | |
| 管理费用 | 22,569,619.42 | 21,427,888.66 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 99,608,462.42 | 51,736,601.00 | |
| 其中：利息费用 | 105,919,109.92 | 59,383,102.70 | |
| 利息收入 | 6,349,804.01 | 7,693,354.54 | |
| 加：其他收益 | 159,601.35 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 127,704,600.78 | 139,807,279.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -534,596.24 | -22,650,483.53 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-” |
| 号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,860,723.22 | -1,234,452.88 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,418,753.70 | 2,583.81 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -8,111.10 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 100,560,465.98 | 447,963,954.62 | |
| 加：营业外收入 | 28,460,774.29 | 73,404,179.06 | |
| 减：营业外支出 | 1,145,200.07 | 500,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 127,876,040.20 | 520,868,133.68 | |
| 减：所得税费用 | 10,141,549.15 | 94,840,735.97 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,734,491.05 | 426,027,397.71 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,734,491.05 | 426,027,397.71 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -62,818,893.84 | 50,334,784.77 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -62,818,893.84 | 50,334,784.77 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -62,818,893.84 | 50,334,784.77 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 54,915,597.21 | 476,362,182.48 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1121 | 0.4057 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1121 | 0.4057 |
法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 971,440,112.90 | 2,638,178,641.92 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,812,687.26 | 6,271,413.27 | |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 85,234,140.09 | 101,809,759.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,063,486,940.25 | 2,746,259,814.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,588,034,748.07 | 528,656,031.99 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,200,000.00 | -23,380,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 81,511,447.70 | 81,699,887.43 | |
| 支付的各项税费 | 274,538,016.95 | 267,548,572.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 116,278,511.91 | 873,916,429.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,061,562,724.63 | 1,728,440,921.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -998,075,784.38 | 1,017,818,892.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 338,603,737.84 | 214,989,346.29 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,975,676.41 | 911,375.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,281,385.16 | 2,676,338.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,619,038.07 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 483,300,000.00 | 36,270,318.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 894,779,837.48 | 254,847,378.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,556.82 | 5,672,371.43 | |
| 投资支付的现金 | 251,922,169.74 | 65,415,418.75 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 86,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 338,123,726.56 | 71,087,790.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 556,656,110.92 | 183,759,588.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 2,700,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,057,700,000.00 | 1,296,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 450,798,954.64 | 56,622,687.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,511,198,954.64 | 1,352,972,687.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,444,670,000.00 | 1,200,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 318,718,489.62 | 303,330,108.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 286,596,316.40 | 7,952,400.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,049,984,806.02 | 1,511,902,509.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 461,214,148.62 | -158,929,821.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,794,475.16 | 1,042,648,660.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,211,257,125.47 | 1,987,367,246.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,231,051,600.63 | 3,030,015,907.04 |
法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,350,625.62 | 877,564,569.09 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,662,085.48 | 499,054,007.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 505,012,711.10 | 1,376,618,576.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,349,671.31 | 216,295,728.15 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 15,892,708.75 | 17,838,489.79 | |
| 支付的各项税费 | 151,706,093.09 | 177,981,530.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,837,074.08 | 611,643,378.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 591,785,547.23 | 1,023,759,126.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,772,836.13 | 352,859,449.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 321,652,795.79 | 188,939,346.29 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 94,864,031.57 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 903,300,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,319,822,827.36 | 188,939,346.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,743.36 | 6,520,872.20 | |
| 投资支付的现金 | 254,222,169.74 | 65,415,418.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 542,552,278.48 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 796,808,191.58 | 91,936,290.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 523,014,635.78 | 97,003,055.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,312,100,000.00 | 1,296,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 142,737,669.64 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,454,837,669.64 | 1,301,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,207,870,000.00 | 1,184,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支 | 269,930,551.26 | 94,905,276.38 |
| 付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | 5,188,016.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,877,800,551.26 | 1,284,713,293.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -422,962,881.62 | 16,636,706.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,278,918.03 | 466,499,211.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,576,748,211.09 | 1,427,594,279.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,590,027,129.12 | 1,894,093,491.14 |
法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
合并所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,050,082,722.20 | 63,781,176.81 | 388,843,377.20 | 1,401,194,558.16 | 83,486,641.07 | 4,037,388,475.44 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,050,000,000.00 | 1,050,082,722.20 | 63,781,176.81 | 388,843,377.20 | 1,401,194,558.16 | 83,486,641.07 | 4,037,388,475.44 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -62,818,893.84 | 112,864,907.39 | 1,248,320.93 | 51,294,334.48 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -62,818,893.84 | 218,864,907.39 | -1,451,679.07 | 154,594,334.48 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -106,000,000.00 | -106,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -106,000,000.00 | -106,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,050,082,722.20 | 962,282.97 | 388,843,377.20 | 1,514,059,465.55 | 84,734,962.00 | 4,088,682,809.92 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,050,082,722.20 | 93,205,516.36 | 347,991,211.10 | 1,087,351,982.87 | 40,372,665.89 | 3,669,004,098.42 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 103,140,164.09 | 103,140,164.09 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,050,000,000.00 | 1,050,082,722.20 | 196,345,680.45 | 347,991,211.10 | 1,087,351,982.87 | 40,372,665.89 | 3,772,144,262.51 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减 | -1,476,595.86 | 50,334,784.77 | 315,686,675.01 | 2,124,513.68 | 366,669,377.60 | ||||||||
| 少以“－”号填列） | |||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 50,334,784.77 | 420,686,675.01 | 2,124,513.68 | 473,145,973.46 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -105,000,000.00 | -105,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -105,000,000.00 | -105,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | -1,476,595.86 | -1,476,595.86 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,048,606,126.34 | 246,680,465.22 | 347,991,211.10 | 1,403,038,657.88 | 42,497,179.57 | 4,138,813,640.11 |
法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
母公司所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,028,718,931.28 | 63,781,176.81 | 388,843,377.20 | 1,588,915,204.59 | 4,120,258,689.88 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,050,000,000.00 | 1,028,718,931.28 | 63,781,176.81 | 388,843,377.20 | 1,588,915,204.59 | 4,120,258,689.88 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -62,818,893.84 | 12,734,491.05 | -50,084,402.79 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -62,818,893.84 | 117,734,491.05 | 54,915,597.21 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -105,000,000.00 | -105,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -105,000,000.00 | -105,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,028,718,931.28 | 962,282.97 | 388,843,377.20 | 1,601,649,695.64 | 4,070,174,287.09 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,028,718,931.28 | 93,205,516.36 | 347,991,211.10 | 1,326,245,709.74 | 3,846,161,368.48 | |||||
| 加：会计政策变更 | 103,140,164.09 | 103,140,164.09 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,050,000,000.00 | 1,028,718,931.28 | 196,345,680.45 | 347,991,211.10 | 1,326,245,709.74 | 3,949,301,532.57 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,476,595.86 | 50,334,784.77 | 321,027,397.71 | 369,885,586.62 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 50,334,784.77 | 426,027,397.71 | 476,362,182.48 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -105,000,000.00 | -105,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -105,000,000.00 | -105,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存 | |||||||||||
| 收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | -1,476,595.86 | -1,476,595.86 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,050,000,000.00 | 1,027,242,335.42 | 246,680,465.22 | 347,991,211.10 | 1,647,273,107.45 | 4,319,187,119.19 |
法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经南京市人民政府宁政复(1999)82号文批准，由南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团公司”）作为主要发起人，联合南京新港高科技股份有限公司、南京市栖霞区国有资产投资中心、南京市园林实业总公司、东南大学建筑设计研究院、南京栖霞建设集团物资供销有限公司等股东，共同发起设立组建的股份有限公司，公司统一社会信用代码：91320100721702184R。公司现有注册资本为105,000万元，总股本为105,000万股，每股面值人民币1元。其中：无限售条件的流通股份A股105,000万股。公司股票2002 年3月28日在上海证券交易所挂牌交易。本公司于1999年12月23日设立，设立时股本为10,000万股。公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字(2002)7号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股，每股面值1元，2002年3月28日在上海证券交易所上市。股票简称：
栖霞建设，股票代码：600533,股票发行后股本为14,000万股。
根据本公司第二届董事会第二十二次会议及2004年度股东大会决议的规定，以资本公积转增股本，金额7,000万元，变更后的股本为21,000万股。
本公司于2006年1月11日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《南京栖 霞建设股份有限公司股权分置改革方案》，主要内容为：公司非流通股股东以持有的1,680万股作为对价，支付给流通股股东，以换取公司的非流通股份获得上市流通权，流通股股东每持有10股将获得
2.8股对价，同时非流通股股东在净利润复合增长率、限售期及期内限制价格及利润分配议案等方面作出 承诺，股权登记日为2006年1月19日。公司于2006年1月19日已完成股权分置改革。
2006年7月19日，经中国证券监督管理委员会证监发行字(2006)49号《关于核准南京栖霞建设股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票6,000万股，每股面值1元，本次股票发行后股本为27,000万股。
根据本公司第三届董事会第九次会议及2006年度第三次临时股东大会决议的规定，以资本公积每10股转增5股，转增股本13,500万股，转增后的股本为40,500万股。
2008年6月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2008)862号《关于核准南京栖霞建设股份有限公司增发股票的批复》核准，公司公开增发人民币普通股股票12,000万股，每股面值1元。
根据公司第三届董事会第三十七次会议决议和2008年第四次临时股东大会的规定，以转增前股本总额52,500万股为基数，按每10股以资本公积转增10股，转增股本为52,500万股，转增后股本总数为105,000万股。
本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设前期开发部、规划设计部、工程部、成本管理部、营销部、人力资源部、财务部、办公室等主要职能部门。
本公司属房地产业。公司主要经营范围为：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务、投资兴办实业；教育产业投资。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
公司本报告期内纳入合并范围的子公司共20家，详见“九、在其他主体中的权益”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项预期信用损失确定、其他应收款预期信用损失确定、投资性房地产摊销、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用的摊销、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
1．同一控制下企业合并的会计处理
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资
本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2．非同一控制下企业合并的会计处理参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。3．企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1．合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。
2．合并报表的编制方法本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。3．购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4．丧失控制权的处置子公司股权
本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
5．分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享
有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。
合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“20.3(2)权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1．确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2．确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3．确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4．按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5．确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1．金融工具的分类、确认依据和计量方法
(1)金融资产和金融负债的确认和初始计量
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照“36.收入”的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的分类和后续计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1)以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。
实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：
①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。
(3)金融负债的分类和后续计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。
因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
该类金融负债按照“2.金融资产转移”的会计政策确定的方法进行计量。
3)财务担保合同
财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。
不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照“5.金融工具的减值”方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照“36.收入”的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。
该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
(5)衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于初始确认时以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用本公司关于金融资产分类的会计政策。若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生工具处理：
1)嵌入衍生工具的经济特征及风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
2)与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
3)该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。2．金融资产转移的确认依据及计量方法金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。
3．金融负债终止确认条件金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。
4．金融工具公允价值的确定公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其
他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。5．金融工具的减值本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及“1(3)3)”所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
6．金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司按照“10.5”所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 |
| 关联方组合 | 应收本公司合并报表范围内关联方款项 |
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司按照“10.5”所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款 |
| 低信用风险组合 | 应收土地保证金、房产合作项目开发款项 |
| 关联方组合 | 应收本公司合并报表范围内关联方款项 |
15. 存货
√适用 □不适用
1．存货按房地产开发存货和非房地产开发存货分类。房地产开发存货包括拟开发土地、开发产品、处在开发过程中的开发成本，以及在开发经营过程中耗用的库存材料和低值易耗品等；非房地产开发存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2．公司取得存货按实际成本计量。(1)外购原材料、库存商品的成本即为其采购成本，通过进一步加工取得的非房地产开发存货成本由采购成本和加工成本构成。房地产工程开发过程中所发生的各项直接和间接费用计入开发成本，待工程完工结转开发产品。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货
的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。3．存货发出的核算方法:
(1)发出材料采用月末一次加权平均法。。
(2)项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积/开发产品占地面积及所占地块的级差系数计算分摊计入项目的开发成本。
(3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。
(4)低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
包装物按照一次转销法进行摊销。
4．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：
(1)开发产品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；
(2)需要经过开发的存货，在正常生产经营过程中以所形成的开发产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
5．存货的盘存制度为永续盘存制。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。1．共同控制和重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
2．长期股权投资的投资成本的确定
(1)同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。
(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益
性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。3．长期股权投资的后续计量及损益确认方法
(1)成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
(2)权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购
入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。4．长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
(1)权益法核算下的长期股权投资的处置
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
(2)成本法核算下的长期股权投资的处置
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1．投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。
2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
4. 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
5．当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。
固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5% | 3.17%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-12 | 5% | 7.92%-19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
说明：
(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。
(3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
其他说明：
(1)因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。
(2)若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认,并停止折旧和计提减值。
(3)固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
(4)本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
24. 在建工程
√适用 □不适用
1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
1．借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。
(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3．借款费用资本化率及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1．无形资产的初始计量
无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
2．无形资产使用寿命及摊销
根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:
| 项目 | 预计使用寿命依据 | 期限(年) |
| 软件 | 预计受益期限 | 5-10 |
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
1．资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；2．企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；3．市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4．有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；5．资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；6．企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；7．其他表明资产可能已经发生减值的迹象。上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划
本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴纳制度(补充养老保险)或者企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费或者年金计划缴费，相应支出计入当期损益或者相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1．收入的总确认原则公司应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；（2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
（5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
2．收入的确认的具体方法
（1）房地产销售收入
公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，在满足以下条件时确认收入。 1）签订了商品房销售合同，且该销售合同已在政府职能部门予以备案； 2）开发产品已经完工并验收合格，公司已取得向业主交房的手续并完成交房； 3）取得合同约定交付房产的付款证明。
（2）物业出租收入
按与承租方签订的合同或协议规定，按直线法确认房屋出租收入的实现。
（3）物业管理收入
本公司在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。
（4）劳务销售收入
以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠计量为前提。
（5）贷款利息收入
利息收入根据金融工具的实际利率或适用的浮动利率按权责发生制确认。利息收入包括任何折价或溢价摊销，或生息工具的初始账面金额与其按实际利率基准计算的到期日可收回数额之间的差异。
当一项金融资产或一组同类的金融资产发生减值，利息收入会按照确定减值损失时采用对未来现金流量进行折现所使用的利率计算并确认。
划归为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和负债的利息收入和支出均视为附带收支，因此与组合产生的所有公允价值变动损益一同列示。指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具收入净额和交易净收益包括这些金融资产和金融负债公允价值（已扣除应计票息）变动所产生的所有收益及亏损，以及这些金融工具所产生的利息收入及支出、外汇差额和股利收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
1．政府补助的分类政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：
(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。
(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。
(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
2．政府补助的确认时点
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：
(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；
(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；
(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。
3．政府补助的会计处理
政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：
(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
(2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。
政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1．递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量
本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。2．当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。
承租人：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。
承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
1．租赁的分类
本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
2．金融工具的减值
本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。
3．存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
4．折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
5．递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
6．所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
7．公允价值计量
本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方
有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》，并要求境内上市公司从2020年1月1号实行，本公司自2020年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整 | 本次变更经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。 | [注1] |
其他说明：
[注1] 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行 该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,277,642,923.72 | 2,277,642,923.72 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 193,739,208.81 | 193,739,208.81 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 10,259,641.93 | 10,259,641.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 47,864,976.36 | 47,864,976.36 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,334,594,691.05 | 1,334,594,691.05 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 13,592,069,511.60 | 13,592,069,511.60 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 220,952,941.71 | 220,952,941.71 | |
| 流动资产合计 | 17,677,123,895.18 | 17,677,123,895.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 84,917,209.92 | 84,917,209.92 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 645,188,518.96 | 645,188,518.96 | |
| 其他权益工具投资 | 914,706,507.89 | 914,706,507.89 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 954,720,086.10 | 954,720,086.10 | |
| 固定资产 | 29,505,707.30 | 29,505,707.30 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,734,371.08 | 1,734,371.08 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,179,388.12 | 9,179,388.12 | |
| 递延所得税资产 | 278,549,571.47 | 278,549,571.47 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,918,501,360.84 | 2,918,501,360.84 | |
| 资产总计 | 20,595,625,256.02 | 20,595,625,256.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 52,728,976.40 | 52,728,976.40 | |
| 应付账款 | 604,838,187.84 | 604,838,187.84 | |
| 预收款项 | 4,102,428,585.68 | 7,360,263.41 | -4,095,068,322.27 |
| 合同负债 | 4,095,068,322.27 | 4,095,068,322.27 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,596,569.62 | 7,596,569.62 | |
| 应交税费 | 204,292,058.83 | 204,292,058.83 | |
| 其他应付款 | 1,069,326,524.07 | 1,069,326,524.07 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,519,799,904.58 | 3,519,799,904.58 | |
| 其他流动负债 | 1,001,483,470.32 | 1,001,483,470.32 | |
| 流动负债合计 | 10,562,494,277.34 | 10,562,494,277.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 3,903,459,092.12 | 3,903,459,092.12 | |
| 应付债券 | 2,061,924,917.36 | 2,061,924,917.36 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 296,286.45 | 296,286.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 20,970,579.41 | 20,970,579.41 | |
| 其他非流动负债 | 9,091,627.90 | 9,091,627.90 | |
| 非流动负债合计 | 5,995,742,503.24 | 5,995,742,503.24 | |
| 负债合计 | 16,558,236,780.58 | 16,558,236,780.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,050,082,722.20 | 1,050,082,722.20 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 63,781,176.81 | 63,781,176.81 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 388,843,377.20 | 388,843,377.20 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,401,194,558.16 | 1,401,194,558.16 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,953,901,834.37 | 3,953,901,834.37 | |
| 少数股东权益 | 83,486,641.07 | 83,486,641.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,037,388,475.44 | 4,037,388,475.44 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,595,625,256.02 | 20,595,625,256.02 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,593,784,122.69 | 1,593,784,122.69 | |
| 交易性金融资产 | 176,789,014.67 | 176,789,014.67 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 26,686.80 | 26,686.80 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 9,799,686.81 | 9,799,686.81 | |
| 其他应收款 | 4,074,361,361.13 | 4,074,361,361.13 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 6,001,805,499.40 | 6,001,805,499.40 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 73,341,679.54 | 73,341,679.54 | |
| 流动资产合计 | 11,929,908,051.04 | 11,929,908,051.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,288,027,545.98 | 3,288,027,545.98 | |
| 其他权益工具投资 | 914,706,507.89 | 914,706,507.89 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 362,847,749.11 | 362,847,749.11 | |
| 固定资产 | 10,894,459.75 | 10,894,459.75 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,443,195.74 | 1,443,195.74 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,016,326.14 | 7,016,326.14 | |
| 递延所得税资产 | 159,027,364.53 | 159,027,364.53 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,743,963,149.14 | 4,743,963,149.14 | |
| 资产总计 | 16,673,871,200.18 | 16,673,871,200.18 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 17,035,911.60 | 17,035,911.60 | |
| 应付账款 | 339,944,721.13 | 339,944,721.13 | |
| 预收款项 | 1,123,976,513.60 | -1,123,976,513.60 | |
| 合同负债 | 1,123,976,513.60 | 1,123,976,513.60 | |
| 应付职工薪酬 | 37,156.39 | 37,156.39 | |
| 应交税费 | 141,684,652.35 | 141,684,652.35 | |
| 其他应付款 | 1,753,621,438.42 | 1,753,621,438.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,476,709,307.36 | 3,476,709,307.36 | |
| 其他流动负债 | 1,001,483,470.32 | 1,001,483,470.32 | |
| 流动负债合计 | 7,854,493,171.17 | 7,854,493,171.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,610,773,439.35 | 2,610,773,439.35 | |
| 应付债券 | 2,061,924,917.36 | 2,061,924,917.36 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 20,791,654.52 | 20,791,654.52 | |
| 其他非流动负债 | 5,629,327.90 | 5,629,327.90 | |
| 非流动负债合计 | 4,699,119,339.13 | 4,699,119,339.13 | |
| 负债合计 | 12,553,612,510.30 | 12,553,612,510.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,028,718,931.28 | 1,028,718,931.28 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 63,781,176.81 | 63,781,176.81 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 388,843,377.20 | 388,843,377.20 | |
| 未分配利润 | 1,588,915,204.59 | 1,588,915,204.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,120,258,689.88 | 4,120,258,689.88 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,673,871,200.18 | 16,673,871,200.18 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额；对预售房款根据房地产所在地规定的预缴率预缴。 | 实行四级超率累进税率(30%-60%)计缴；预缴率适用房地产所在地具体规定。 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 其他税种 | 包括房产税、土地使用税、环保税、印花税、车船使用税等，按照税法有关规定计缴 |
注：根据财政部、税务总局、海关总署联合发布的“财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号”，自2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。调整后，本公司租赁收入按5%计征增值税；水费收入按9%计征增值税；电费收入按13%计征增值税；房地产销售收入按5%、9%计征增值税；酒店服务收入按3%计征增值税；贷款的利息收入按6%计征增值税。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 128,671.24 | 109,760.11 |
| 银行存款 | 2,182,522,441.39 | 2,216,320,663.96 |
| 其他货币资金 | 129,237,838.38 | 61,212,499.65 |
| 合计 | 2,311,888,951.01 | 2,277,642,923.72 |
其他说明：
(1) 期末货币资金中使用受限情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行存款 | 220,000.00 | 5,220,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 74,567,999.87 | 53,893,402.81 |
| 履约保证金 | 6,022,630.26 | 7,245,695.44 |
| 按揭贷款保证金 | 26,720.25 | 26,700.00 |
| 合 计 | 80,837,350.38 | 66,385,798.25 |
除上述列明的受限货币资金外，期末货币资金余额中不存在其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外或潜在收回风险的款项的情况。
(2) 抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明本公司子公司南京物业公司与戚康燕的财产损害赔偿纠纷案，法院冻结南京物业公司银行账户内22.00万元的财产。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 103,197,665.40 | 193,739,208.81 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 102,197,665.40 | 176,789,014.67 |
| 其他 | 1,000,000.00 | 16,950,194.14 |
| 合计 | 103,197,665.40 | 193,739,208.81 |
其他说明：
√适用 □不适用
子公司南京物业公司期末持有工商银行“e灵通”理财产品100万元。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 5,168,050.67 |
| 1至2年 | 3,000,000.00 |
| 2至3年 | 3,162,985.33 |
| 3年以上 | 1,876,899.06 |
| 减：坏账准备 | -1,520,423.44 |
| 合计 | 11,687,511.62 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 331,660.96 | 2.51 | 331,660.96 | 100 | - | 331,660.96 | 2.85 | 331,660.96 | 100 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 12,876,274.10 | 97.49 | 1,188,762.48 | 9.23 | 11,687,511.62 | 11,293,434.06 | 97.15 | 1,033,792.13 | 9.15 | 10,259,641.93 |
| 合计 | 13,207,935.06 | / | 1,520,423.44 | / | 11,687,511.62 | 11,625,095.02 | / | 1,365,453.09 | / | 10,259,641.93 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 杨维强 | 331,660.96 | 331,660.96 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 331,660.96 | 331,660.96 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 5,168,050.67 | 310,082.99 | 6.00 |
| 1-2年 | 3,000,000.00 | 240,000.00 | 8.00 |
| 2-3年 | 3,029,652.00 | 302,965.20 | 10.00 |
| 3年以上 | 1,678,571.43 | 335,714.29 | 20.00 |
| 合计 | 12,876,274.10 | 1,188,762.48 | 9.23 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 331,660.96 | - | - | - | - | 331,660.96 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,033,792.13 | 154,970.35 | - | - | - | 1,188,762.48 |
| 合计 | 1,365,453.09 | 154,970.35 | - | - | - | 1,520,423.44 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末 余额 |
| 南京市栖霞区人民政府仙林办事处 | 2,571,428.57 | 1年以内 | 73.82 | 930,000.00 |
| 3,000,000.00 | 1-2年 | |||
| 3,000,000.00 | 2-3年 | |||
| 1,178,571.43 | 3年以上 | |||
| 孙震 | 500,000.00 | 3年以上 | 3.79 | 100,000.00 |
| 杨维强 | 133,333.33 | 2-3年 | 2.51 | 331,660.96 |
| 198,327.63 | 3年以上 | |||
| 小 计 | 10,581,660.96 | 80.12 | 1,361,660.96 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 915,758,782.19 | 98.87 | 37,588,907.00 | 78.53 |
| 1至2年 | 10,318,147.10 | 1.11 | 9,990,074.45 | 20.87 |
| 2至3年 | 90,379.74 | 0.01 | 268,472.14 | 0.56 |
| 3年以上 | 14,464.90 | 0.01 | 17,522.77 | 0.04 |
| 合计 | 926,181,773.93 | 100.00 | 47,864,976.36 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 金 额 | 未及时结算的原因 |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 4,136,403.21 | 预付工程款，工程尚未决算 |
| 上海嘉实(集团)有限公司 | 5,729,889.33 | 预付工程款，工程尚未决算 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 未结算原因 |
| 南京市土地矿产市场管理办公室 | 875,000,000.00 | 1年以内 | 94.47 | 预付土地出让金 |
| 南京栖霞建设集团建材实业有限公司 | 11,407,097.40 | 1年以内 | 1.23 | 工程尚未决算 |
| 南京星叶门窗有限公司 | 6,130,000.00 | 1年以内 | 0.66 | 工程尚未决算 |
| 江苏省电力公司无锡供电公司 | 5,876,664.08 | 1年以内 | 0.63 | 工程尚未决算 |
| 上海嘉实(集团)有限公司 | 5,729,889.33 | 1-2年 | 0.62 | 工程尚未决算 |
| 小 计 | 904,143,650.81 | 97.62 |
其他说明
√适用 □不适用
期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 33,375,165.45 | |
| 其他应收款 | 1,341,076,596.44 | 1,334,594,691.05 |
| 合计 | 1,374,451,761.89 | 1,334,594,691.05 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 河北银行股份有限公司2019年度股利 | 33,375,165.45 | - |
| 合计 | 33,375,165.45 | - |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 1,290,264,076.35 |
| 1至2年 | 13,283,967.37 |
| 2至3年 | 5,521,684.03 |
| 3年以上 | 52,345,024.95 |
| 减：坏账准备 | -20,338,156.26 |
| 合计 | 1,341,076,596.44 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 67,549,130.68 | 78,065,068.82 |
| 房产合作开发项目款 | 739,551,000.00 | 1,210,715,905.34 |
| 往来款 | 549,056,709.56 | 68,254,896.74 |
| 代扣代缴 | 4,789,348.50 | 169,771.01 |
| 其他 | 468,563.96 | 29,257.46 |
| 减：坏账准备 | -20,338,156.26 | -22,640,208.32 |
| 合计 | 1,341,076,596.44 | 1,334,594,691.05 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 5,054,000.94 | 14,585,707.38 | 3,000,500.00 | 22,640,208.32 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -2,004,865.49 | 2,004,865.49 | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | ||
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 994,193.43 | -3,296,245.49 | - | -2,302,052.06 |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2020年6月30日余额 | 4,043,328.88 | 13,294,327.38 | 3,000,500.00 | 20,338,156.26 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 3,000,500.00 | - | - | - | 3,000,500.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 19,639,708.32 | -2,302,052.06 | - | - | - | 17,337,656.26 |
| 合计 | 22,640,208.32 | -2,302,052.06 | - | - | - | 20,338,156.26 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 南京星汇房地产开发有限公司 | 房产合作开发项目款 | 739,551,000.00 | 1年以内 | 54.32 | 739,551.00 |
| 苏州星州置业有限公司 | 往来款 | 386,000,000.00 | 1年以内 | 28.35 | 386,000.00 |
| 无锡市住房置业担保有限公司 | 押金保证金 | 37,865,400.00 | 1年以内 | 4.18 | 4,665,738.00 |
| 10,999,300.00 | 1-2年 | ||||
| 903,700.00 | 2-3年 | ||||
| 7,117,500.00 | 3年以上 | ||||
| 江苏汇金控股集团有限公司 | 往来款 | 38,400,000.00 | 3年以上 | 2.82 | 7,680,000.00 |
| 南京市雨花台区住房和建设局物业保修金 | 押金保证金 | 9,552,571.02 | 1年以内 | 0.70 | 573,154.26 |
| 合计 | / | 1,230,389,471.02 | / | 90.37 | 14,044,443.26 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
(1) 期末按单项计提坏账准备的其他应收款
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 理由 | |
| 上海中城创盈商业经营管理有限公司 | 1,000,500.00 | 1,000,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 湖南湘联节能科技股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小 计 | 3,000,500.00 | 3,000,500.00 | 100.00 |
(2) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款
| 组 合 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 143,125,284.69 | 16,122,367.28 | 11.26 |
| 低信用风险组合 | 1,215,288,968.01 | 1,215,288.97 | 0.10 |
| 小 计 | 1,358,414,252.70 | 17,337,656.25 | 1.78 |
其中：账龄组合
| 账 龄 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 账 龄 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 73,974,608.34 | 4,438,476.50 | 6.00 |
| 1-2年 | 13,283,967.37 | 1,062,717.39 | 8.00 |
| 2-3年 | 5,521,684.03 | 552,168.40 | 10.00 |
| 3年以上 | 50,345,024.95 | 10,069,004.99 | 20.00 |
| 小 计 | 143,125,284.69 | 16,122,367.28 | 11.26 |
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 532,026.63 | - | 532,026.63 | 461,142.08 | - | 461,142.08 |
| 库存商品 | - | - | - | - | - | - |
| 开发成本 | 10,882,406,234.82 | 195,433,774.11 | 10,686,972,460.71 | 10,646,209,856.47 | 195,433,774.11 | 10,450,776,082.36 |
| 开发产品 | 2,511,175,131.56 | - | 2,511,175,131.56 | 3,140,832,287.16 | - | 3,140,832,287.16 |
| 合计 | 13,394,113,393.01 | 195,433,774.11 | 13,198,679,618.90 | 13,787,503,285.71 | 195,433,774.11 | 13,592,069,511.60 |
[注] 期末存货中用于债务担保的账面价值为134,749.26万元。存货中的开发成本
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额(万元) | 期末数 | 期初数 |
| 无锡栖园 | 2010.04 | 2020.12 | 138,200.00 | 148,092,032.78 | 148,092,032.78 |
| 无锡东方天郡 | 2011.04 | 2020.09 | 369,000.00 | 885,378,000.16 | 787,196,380.16 |
| 无锡栖庭 | 2014.07 | 2020.12 | 128,000.00 | 653,060,215.88 | 614,997,785.77 |
| 南京百水芊城二期 | 2008.09 | 2020.12 | 51,500.00 | 25,200,453.22 | 21,105,356.92 |
| 南京幸福城 | 2011.03 | 2020.12 | 540,000.00 | 393,279,201.55 | 387,291,064.72 |
| 南京枫庭（G46） | 2017.06 | 2020.12 | 108,000.00 | 915,148,628.57 | 823,746,852.84 |
| 南京欢乐城(G10) | 2017.09 | 2021.12 | 420,000.00 | 3,232,148,418.28 | 3,035,630,090.83 |
| 南京瑜憬尚府（G53） | 2018.12 | 2021.09 | 310,000.00 | 2,204,290,665.42 | 2,091,056,216.64 |
| 南京G17项目 | 2020.10 | 2022.12 | 165,000.00 | 1,095,345,793.31 | 1,070,758,057.18 |
| 无锡栖霞天樾府（2019-7XDG-2017-44项目） | 2020.03 | 2023.05 | 273,000.00 | 1,330,462,825.65 | 1,276,316,801.43 |
| 苏州栖园（苏地-WG-27项目） | 2020.06 | 2022.12 | 67,000.00 | 0.00 | 390,019,217.20 |
| 小 计 | 2,502,700.00 | 10,882,406,234.82 | 10,646,209,856.47 |
存货中的开发产品
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 南京百水芊城二期 | 2019.08 | 189,748,673.35 | 19,529,901.41 | 170,218,771.94 | |
| 南京幸福城 | 2019.12 | 171,638,002.19 | 6,150,660.61 | 165,487,341.58 | |
| 南京枫情水岸 | 2018.08 | 123,564,388.79 | 123,564,388.79 | ||
| 南京羊山湖花园 | 2015.06 | 543,550,559.65 | 49,191,312.59 | 494,359,247.06 | |
| 南京瑜憬湾花园 | 2019.06 | 642,248,162.03 | 34,259,324.02 | 607,988,838.01 | |
| 无锡栖园 | 2015.12 | 523,524,904.50 | 30,291,897.78 | 493,233,006.72 |
| 无锡瑜憬湾花园 | 2013.06 | 34,433,731.97 | 1,736,144.81 | 32,697,587.16 | |
| 无锡东方天郡 | 2019.12 | 721,086,365.69 | 483,730,943.62 | 237,355,422.07 | |
| 无锡栖庭 | 2017.06 | 40,272,257.84 | 2,827,730.28 | 37,444,527.56 | |
| 苏州栖庭 | 2014.03 | 68,923,826.05 | 1,939,240.48 | 66,984,585.57 | |
| 其他项目 | - | 81,841,415.10 | 81,841,415.10 | ||
| 小 计 | - | 3,140,832,287.16 | 0.00 | 629,657,155.60 | 2,511,175,131.56 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 开发成本-南京G53项目 | 168,800,000.00 | - | - | - | - | 168,800,000.00 |
| 开发成本-无锡栖园 | 26,633,774.11 | - | - | - | - | 26,633,774.11 |
| 合计 | 195,433,774.11 | - | - | - | - | 195,433,774.11 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
| 存货项目名称 | 期末余额 | 其中借款费用资本化金额 |
| 无锡栖园 | 148,092,032.78 | 41,036,609.28 |
| 无锡东方天郡 | 885,378,000.16 | 204,712,846.89 |
| 无锡栖庭 | 653,060,215.88 | 100,852,960.77 |
| 南京百水芊城二期 | 25,200,453.22 | 11,002,813.53 |
| 南京幸福城 | 393,279,201.55 | 13,643,957.68 |
| 南京枫庭 | 915,096,350.09 | 171,391,637.69 |
| 南京欢乐城 | 3,232,148,418.28 | 646,267,796.53 |
| 南京瑜憬尚府（G53） | 2,204,290,665.42 | 211,432,623.33 |
| 南京G17项目 | 1,095,345,793.31 | 31,576,802.45 |
| 无锡栖霞天樾府（2019-7XDG-2017-44项目） | 1,330,462,825.65 | 5,048,273.61 |
| 小 计 | 10,882,353,956.34 | 1,436,966,321.76 |
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴增值税 | 125,779,749.29 | 120,430,348.34 |
| 预缴营业税 | 5,517,664.17 | 5,517,664.17 |
| 预缴城建税 | 4,703,716.49 | 5,343,513.99 |
| 预缴教育费附加 | 3,321,634.92 | 3,777,227.92 |
| 预缴土地增值税 | 76,038,312.36 | 72,880,108.81 |
| 预缴印花税 | 463,152.05 | 326,300.59 |
| 预缴企业所得税 | - | 53,120.36 |
| 其他 | 12,624,657.53 | 12,624,657.53 |
| 合计 | 228,448,886.81 | 220,952,941.71 |
其他说明：
期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 苏州立泰置业有限公司 | 16,922,146.72 | - | - | 36,355.78 | - | - | - | - | - | 16,958,502.50 | - |
| 苏州业方房地产开发有限公司 | 16,063,371.60 | - | - | -243,674.15 | - | - | - | - | - | 15,819,697.45 | - |
| 小计 | 32,985,518.32 | - | - | -207,318.37 | - | - | - | - | - | 32,778,199.95 | - |
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 南京中城栖霞资产管理有限公司 | 5,963,454.21 | - | - | 8,424.68 | - | - | - | - | - | 5,971,878.89 | - |
| 上海嘉实装饰有限公司 | 652,175.25 | - | - | 19,708.23 | - | - | - | - | - | 671,883.48 | - |
| 南京栖园幼儿园 | 645,184.69 | - | - | -177,767.04 | - | - | - | - | - | 467,417.65 | - |
| 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 557,527,418.79 | - | - | 1,200,048.00 | 926,724.65 | - | - | - | - | 559,654,191.44 | - |
| 南京星汇房地产开发有限公司 | 47,414,767.70 | - | - | -1,585,010.11 | - | - | - | - | - | 45,829,757.59 | - |
| 苏州星州置业有限公司 | - | 50,000,000.00 | 26,000,000.00 | -212,092.02 | - | - | - | - | - | 23,787,907.98 | - |
| 小计 | 612,203,000.64 | 50,000,000.00 | 26,000,000.00 | -746,688.26 | 926,724.65 | - | - | - | - | 636,383,037.03 | - |
| 合计 | 645,188,518.96 | 50,000,000.00 | 26,000,000.00 | -954,006.63 | 926,724.65 | - | - | - | - | 669,161,236.98 | - |
其他说明
期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 河北银行股份有限公司 | 651,159,921.15 | 717,616,596.57 |
| 上海中城联盟投资管理股份有限公司 | 25,760,224.65 | 48,063,809.30 |
| 上海袁杨置星投资中心（有限合伙） | 0.00 | 0.00 |
| 南京晨骐股权投资中心（有限合伙） | 83,894,839.55 | 83,898,985.97 |
| 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司 | 54,332,195.56 | 53,132,500.55 |
| 南京海宜星能科技股份有限公司 | 11,994,573.87 | 11,994,615.50 |
| 合计 | 827,141,754.78 | 914,706,507.89 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 河北银行股份有限公司 | 33,375,165.45 | 64,073,976.29 | - | - | 不以出售为目的 | |
| 上海中城联盟投资管理股份有限公司 | - | 206,772.55 | - | - | 不以出售为目的 | |
| 上海袁杨置星投资中心（有限合伙） | - | - | 1,050,000.00 | - | 不以出售为目的 | |
| 南京晨骐股权投资中心（有限合伙） | - | 33,894,839.55 | - | - | 不以出售为目的 | |
| 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司 | - | 10,205,271.56 | - | - | 不以出售为目的 | |
| 南京海宜星能科技股份有限公司 | - | - | 5,426.13 | - | 不以出售为目的 |
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 1,196,934,433.31 | 1,196,934,433.31 |
| 2.本期增加金额 | 3,111,119.76 | 3,111,119.76 |
| （1）外购 | ||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 3,111,119.76 | 3,111,119.76 |
| （3）企业合并增加 | ||
| 3.本期减少金额 | 1,352,868.68 | 1,352,868.68 |
| （1）处置 | 1,352,868.68 | 1,352,868.68 |
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 1,198,692,684.39 | 1,198,692,684.39 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | 242,214,347.21 | 242,214,347.21 |
| 2.本期增加金额 | 28,531,058.06 | 28,531,058.06 |
| （1）计提或摊销 | 28,531,058.06 | 28,531,058.06 |
| 3.本期减少金额 | 87,983.52 | 87,983.52 |
| （1）处置 | 87,983.52 | 87,983.52 |
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 270,657,421.75 | 270,657,421.75 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3、本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| （2）其他转出 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 928,035,262.64 | 928,035,262.64 |
| 2.期初账面价值 | 954,720,086.10 | 954,720,086.10 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 无锡东方天郡商铺 | 29,915,284.60 | 尚未办理 |
| 无锡星叶广场商业 | 182,866,092.83 | 尚未办理 |
其他说明
√适用 □不适用
(1) 期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(2) 期末投资性房地产中用于债务担保的账面价值为28,670.15万元。
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 27,356,532.93 | 29,505,707.30 |
| 固定资产清理 |
| 合计 | 27,356,532.93 | 29,505,707.30 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 固定资产装修 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 45,532,356.28 | 662,113.31 | 8,379,461.97 | 17,641,188.50 | 3,937,588.01 | 7,977,894.71 | 84,130,602.78 |
| 2.本期增加金额 | - | 28,994.71 | 125,025.66 | 34,579.65 | 12,956.80 | - | 201,556.82 |
| （1）购置 | - | 28,994.71 | 125,025.66 | 34,579.65 | 12,956.80 | - | 201,556.82 |
| （2）在建工程转入 | - | ||||||
| （3）企业合并增加 | - | ||||||
| 3.本期减少金额 | - | - | 36,562.43 | 754,184.56 | - | - | 790,746.99 |
| （1）处置或报废 | - | - | 36,562.43 | 754,184.56 | - | - | 790,746.99 |
| 4.期末余额 | 45,532,356.28 | 691,108.02 | 8,467,925.20 | 16,921,583.59 | 3,950,544.81 | 7,977,894.71 | 83,541,412.61 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 23,996,890.29 | 492,288.91 | 6,699,063.40 | 13,956,754.17 | 1,531,237.39 | 7,948,661.32 | 54,624,895.48 |
| 2.本期增加金额 | 1,081,362.60 | 56,766.82 | 261,643.57 | 325,990.97 | 286,809.74 | - | 2,012,573.70 |
| （1）计提 | 1,081,362.60 | 56,766.82 | 261,643.57 | 325,990.97 | 286,809.74 | - | 2,012,573.70 |
| 3.本期减少金额 | - | - | 22,144.50 | 430,445.00 | - | - | 452,589.50 |
| （1）处置或报废 | - | - | 22,144.50 | 430,445.00 | - | - | 452,589.50 |
| 4.期末余额 | 25,078,252.89 | 549,055.73 | 6,938,562.47 | 13,852,300.14 | 1,818,047.13 | 7,948,661.32 | 56,184,879.68 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | - | ||||||
| 2.本期增加金额 | - | ||||||
| （1）计提 | - | ||||||
| 3.本期减少金额 | - | ||||||
| （1）处置或报废 | - | ||||||
| 4.期末余额 | - | ||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 20,454,103.39 | 142,052.29 | 1,529,362.73 | 3,069,283.45 | 2,132,497.68 | 29,233.39 | 27,356,532.93 |
| 2.期初账面价值 | 21,535,465.99 | 169,824.40 | 1,680,398.57 | 3,684,434.33 | 2,406,350.62 | 29,233.39 | 29,505,707.30 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
(1) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(2) 期末无融资租赁租入的固定资产。
(3) 期末无经营租赁租出的固定资产。
(4) 期末无用于抵押或担保的固定资产。
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 8,762,164.98 | 8,762,164.98 |
| 2.本期增加金额 | - | - |
| (1)购置 | - | - |
| (2)内部研发 |
| (3)企业合并增加 | ||
| 3.本期减少金额 | - | - |
| (1)处置 | - | - |
| 4.期末余额 | 8,762,164.98 | 8,762,164.98 |
| 二、累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | 7,027,793.90 | 7,027,793.90 |
| 2.本期增加金额 | 403,569.47 | 403,569.47 |
| （1）计提 | 403,569.47 | 403,569.47 |
| 3.本期减少金额 | - | - |
| (1)处置 | - | - |
| 4.期末余额 | 7,431,363.37 | 7,431,363.37 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 1,330,801.61 | 1,330,801.61 |
| 2.期初账面价值 | 1,734,371.08 | 1,734,371.08 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
(1) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
(2) 期末无用于抵押或担保的无形资产。
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 8,065,788.12 | 1,363,706.22 | - | 6,702,081.90 | |
| 保险费 | 960,000.00 | - | 160,000.00 | - | 800,000.00 |
| 加盟费 | 153,600.00 | - | 4,800.00 | - | 148,800.00 |
| 合计 | 9,179,388.12 | 1,528,506.22 | - | 7,650,881.90 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 坏账准备 | 20,636,920.36 | 5,159,230.09 | 23,959,203.73 | 5,989,800.95 |
| 贷款损失准备 | 1,180,230.68 | 295,057.67 | 1,176,000.00 | 294,000.00 |
| 交易性金融资产公允价值价值变动影响 | 35,068,967.92 | 8,767,241.98 | 30,495,517.67 | 7,623,879.42 |
| 工薪项目 | 374,403.00 | 93,600.75 | 374,402.99 | 93,600.75 |
| 固定资产折旧计提 | 2,408,558.44 | 602,139.61 | 2,408,558.45 | 602,139.60 |
| 预估成本 | 120,259,706.00 | 30,064,926.50 | 205,477,949.14 | 51,369,487.25 |
| 预提土地增值税 | 389,640,224.52 | 97,410,056.13 | 381,436,401.57 | 95,359,100.40 |
| 预提利息 | 66,567,754.36 | 16,641,938.59 | 67,931,779.70 | 16,982,944.93 |
| 预提费用 | 3,760,001.08 | 940,000.27 | 1,998,450.58 | 499,612.65 |
| 预收款项 | 407,218,898.20 | 101,804,724.55 | 314,918,562.92 | 78,729,640.72 |
| 未抵扣亏损 | 94,644,935.44 | 23,661,233.86 | 84,021,459.11 | 21,005,364.80 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 40,445,842.28 | 10,111,460.57 | ||
| 合计 | 1,182,206,442.28 | 295,551,610.57 | 1,114,198,285.86 | 278,549,571.47 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 计入其他综合收益的公允价值变动(增加) | 40,018,302.32 | 10,004,575.58 | 83,166,618.05 | 20,791,654.52 |
| 受让股权支付对价收益 | 715,699.56 | 178,924.89 | 715,699.56 | 178,924.89 |
| 合计 | 40,734,001.88 | 10,183,500.47 | 83,882,317.61 | 20,970,579.41 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 坏账准备 | 62,984.33 | 63,066.83 |
| 预计费用 | 559,444.44 | 1,206,666.67 |
| 预估成本 | 11,638,716.50 | 11,791,263.56 |
| 存货跌价准备 | 195,433,774.11 | 195,433,774.11 |
| 可抵扣亏损 | 96,294,905.78 | 105,093,516.55 |
| 合计 | 303,989,825.16 | 313,588,287.72 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 | 11,989,343.73 | ||
| 2021 | 24,498,532.13 | 24,498,532.13 | |
| 2022 | 22,779,611.12 | 22,779,611.12 | |
| 2023 | 21,304,394.47 | 21,304,394.47 | |
| 2024 | 24,521,635.10 | 24,521,635.10 | |
| 2025 | 3,190,732.96 | ||
| 合计 | 96,294,905.78 | 105,093,516.55 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 58,600,000.00 | |
| 未到期应付利息 | 69,994.44 | |
| 合计 | 58,669,994.44 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 74,567,999.87 | 52,728,976.40 |
| 合计 | 74,567,999.87 | 52,728,976.40 |
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 243,108,158.65 | 392,728,032.38 |
| 1-2年 | 38,714,556.92 | 61,548,887.62 |
| 2-3年 | 9,977,318.64 | 47,568,054.07 |
| 3年以上 | 91,435,705.76 | 102,993,213.77 |
| 合计 | 383,235,739.97 | 604,838,187.84 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海嘉实（集团）有限公司 | 27,423,474.70 | 尚未结算的工程款 |
| 无锡市华方混凝土有限公司 | 7,750,412.00 | 尚未结算的工程款 |
| 南通长城建筑安装工程有限公司 | 7,396,592.19 | 尚未结算的工程款 |
| 金坛建工集团有限公司 | 5,422,000.47 | 尚未结算的工程款 |
| 无锡大马巷混凝土制品有限公司 | 4,492,986.00 | 尚未结算的工程款 |
| 南京新星港混凝土有限公司 | 4,325,184.35 | 尚未结算的工程款 |
| 广东棕榈园林股份有限公司上海分公司 | 3,365,566.03 | 尚未结算的工程款 |
| 合计 | 60,176,215.74 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 9,860,534.62 | 7,360,263.41 |
| 合计 | 9,860,534.62 | 7,360,263.41 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房地产项目销售预收款 | 3,886,931,821.41 | 4,067,466,884.60 |
| 物业管理费预收款 | 11,871,267.08 | 27,601,437.67 |
| 合计 | 3,898,803,088.49 | 4,095,068,322.27 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
(1) 房地产项目预收房款情况如下：
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 是否完工 | 预计竣工 时间 | 预售比例(%) |
| 南京幸福城 | 450,537,138.04 | 449,232,619.88 | 部分已完工 | 2020.12 | 95.91 |
| 南京羊山湖花园 | 63,041,899.65 | 93,210,705.50 | 已完工 | - | 65.65 |
| 南京瑜憬湾花园 | 8,322,594.00 | 21,299,666.00 | 已完工 | - | 75.85 |
| 无锡栖园 | 4,060,000.00 | 7,430,000.00 | 部分已完工 | 2020.12 | 71.21 |
| 无锡瑜憬湾花园 | - | 901,555.00 | 已完工 | - | 98.56 |
| 无锡东方天郡 | 1,385,862,761.00 | 2,004,733,889.00 | 部分已完工 | 2020.09 | 86.18 |
| 无锡栖庭 | 1,166,369,362.00 | 930,424,927.00 | 部分已完工 | 2020.12 | 88.80 |
| 南京百水芊城一期 | 9,188,278.42 | 9,188,278.42 | 已完工 | - | 98.27 |
| 南京百水芊城二期 | 62,787,585.30 | 74,966,667.80 | 部分已完工 | 2020.12 | 89.07 |
| 南京枫庭 | 716,626,663.00 | 475,808,576.00 | 未完工 | 2020.12 | 57.12 |
| 南京欢乐城 | 13,511,320.00 | - | 未完工 | 2021.12 | 0.81 |
| 南京枫情水岸 | 10,000.00 | 10,000.00 | 已完工 | - | 93.19 |
| 南京栖园 | 6,114,220.00 | - | 已完工 | - | 98.67 |
| 其他项目 | 500,000.00 | 260,000.00 | 已完工 | - | 均在98以上 |
| 小 计 | 3,886,931,821.41 | 4,067,466,884.60 |
(2) 账龄超过1年的大额预收款项未结转原因的说明
| 单位名称 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
| 南京百水芊城一期 | 9,032,427.60 | 南京百水芊城一期房款，尚未交付 |
| 南京百水芊城二期 | 56,513,057.00 | 南京百水芊城二期房款，尚未交付 |
| 南京幸福城 | 407,964,070.50 | 幸福城房款，尚未交付 |
| 单位名称 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
| 南京枫庭 | 190,733,258.00 | 南京枫庭房款，尚未交付 |
| 无锡东方天郡 | 1,050,348,411.00 | 无锡东方天郡房款，尚未交付 |
| 无锡栖庭 | 52,960,194.00 | 无锡栖庭房款，尚未交付 |
| 小 计 | 1,767,551,418.10 |
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 7,485,918.49 | 92,320,111.20 | 81,509,356.89 | 18,296,672.80 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 110,651.13 | 3,909,925.53 | 4,016,352.92 | 4,223.74 |
| 三、辞退福利 | 50,177.00 | 50,177.00 | ||
| 合计 | 7,596,569.62 | 96,280,213.73 | 85,575,886.81 | 18,300,896.54 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,299,799.96 | 84,830,165.37 | 74,408,405.23 | 16,721,560.10 |
| 二、职工福利费 | 3,266,778.58 | 3,266,778.58 | ||
| 三、社会保险费 | 17,915.42 | 955,623.80 | 967,821.05 | 5,718.17 |
| 其中：医疗保险费 | 15,719.57 | 807,766.05 | 818,683.70 | 4,801.92 |
| 工伤保险费 | 569.28 | 8,030.20 | 8,597.86 | 1.62 |
| 生育保险费 | 1,626.57 | 139,827.55 | 140,539.49 | 914.63 |
| 四、住房公积金 | 2,224,009.59 | 2,224,009.59 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,168,203.11 | 1,043,533.86 | 642,342.44 | 1,569,394.53 |
| 合计 | 7,485,918.49 | 92,320,111.20 | 81,509,356.89 | 18,296,672.80 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 109,634.47 | 3,249,054.88 | 3,354,915.63 | 3,773.72 |
| 2、失业保险费 | 1,016.66 | 17,151.45 | 17,718.09 | 450.02 |
| 3、企业年金缴费 | 643,719.20 | 643,719.20 | ||
| 合计 | 110,651.13 | 3,909,925.53 | 4,016,352.92 | 4,223.74 |
其他说明：
√适用 □不适用
(1) 应付职工薪酬期末无属于拖欠性质的款项。
(2) 2020年1月, 公司按员工月缴费工资的16%缴纳基本养老保险费、2020年2月至6月根据南京市出台的阶段性减免企业社会保险费实施办法，免交基本养老保险费和失业保险费。
(3) 根据《企业年金试行办法》规定，企业年金所需费用由企业和职工个人共同缴纳。企业缴费的列支渠道按国家有关规定执行；职工个人缴费可以由企业从职工个人工资中代扣。企业缴费每年不超过本企业上年度职工工资总额的1/12。
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,489,363.67 | 1,575,761.42 |
| 企业所得税 | 48,104,140.52 | 196,603,706.90 |
| 城市维护建设税 | 175,413.03 | 177,468.40 |
| 房产税 | 3,041,548.14 | 3,423,640.71 |
| 印花税 | 588,476.82 | 652,170.49 |
| 土地增值税 | 1,281,360.30 | 64,069.99 |
| 土地使用税 | 580,897.35 | 662,327.92 |
| 教育费附加 | 125,243.42 | 126,920.78 |
| 代扣代缴个人所得税 | 170,571.66 | 311,483.78 |
| 环保税 | 668,325.17 | 694,508.44 |
| 合计 | 57,225,340.08 | 204,292,058.83 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 105,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 1,232,127,670.67 | 1,069,326,524.07 |
| 合计 | 1,337,127,670.67 | 1,069,326,524.07 |
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 105,000,000.00 | - |
| 合计 | 105,000,000.00 | - |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 495,145,669.38 | 290,303,209.53 |
| 押金及保证金 | 16,613,409.68 | 13,242,812.40 |
| 预提费用及土增税 | 395,155,039.95 | 389,531,665.98 |
| 代建款及利息 | 297,223,793.77 | 349,251,056.98 |
| 代收代付款项 | 27,989,757.89 | 26,997,779.18 |
| 合计 | 1,232,127,670.67 | 1,069,326,524.07 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 南京安居建设集团有限责任公司 | 297,223,793.77 | 代建款及利息 |
| 预提土地增值税 | 326,916,705.41 | 预提土地增值税 |
| 合计 | 624,140,499.18 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
金额较大的其他应付款项性质或内容的说明
| 单位名称 | 期末数 | 款项性质或内容 |
| 南京思纬置业有限公司 | 437,500,000.00 | 房地产合作开发项目款 |
| 预提土地增值税 | 394,595,595.51 | 预提土地增值税 |
| 南京安居建设集团有限责任公司 | 297,223,793.77 | 代建款及利息 |
| 小 计 | 1,129,319,389.28 |
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 3,181,511,824.58 | 2,493,219,910.05 |
| 1年内到期的应付债券 | 1,546,233,391.51 | 1,026,579,994.53 |
| 合计 | 4,727,745,216.09 | 3,519,799,904.58 |
其他说明：
(1) 一年内到期的长期借款明细情况
| 借款类别 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 | 2,519,110,000.00 | 1,633,770,000.00 |
| 信用借款 | 231,800,000.00 | 210,400,000.00 |
| 抵押、保证借款 | 268,200,000.00 | 43,000,000.00 |
| 抵押借款 | 157,800,000.00 | - |
| 质押借款 | 0.00 | 601,920,000.00 |
| 未到期应付利息 | 4,601,824.58 | 4,129,910.05 |
| 小 计 | 3,181,511,824.58 | 2,493,219,910.05 |
[注] 一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的情况。
(2) 金额前5名的一年内到期的长期借款
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款到期日 | 币种 | 年利率(%) | 期末数 | |
| 原币金额 | 人民币金额 | |||||
| 交通银行南京中央门支行 | 2018/01/29 | 2021/01/26 | 人民币 | 5.7000 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 交通银行南京中央门支行 | 2018/01/30 | 2021/01/26 | 人民币 | 5.7000 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 中国工商银行南京城东支行 | 2018/05/07 | 2021/01/31 | 人民币 | 4.3000 | 182,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 中国工商银行南京城东支行 | 2019/01/01 | 2021/01/31 | 人民币 | 4.3000 | 192,700,000.00 | 192,700,000.00 |
| 江苏银行南京新街口支行 | 2017/9/30 | 2020/9/29 | 人民币 | 5.9375 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 小 计 | 860,700,000.00 | 860,700,000.00 | ||||
(3) 一年内到期的应付债券
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
| 15宁栖建MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2015/7/15 | 5年 | 985,000,000.00 |
| 16宁栖建MTN001 | 480,000,000.00 | 2016/2/25 | 5年 | 472,800,000.00 |
| 合计 | 1,480,000,000.00 | 1,457,800,000.00 |
续上表：
| 债券名称 | 期初数 | 本期应付债券转入 | 按面值计提利息 |
| 15宁栖建MTN001 | 1,026,579,994.53 | - | 31,000,000.00 |
| 16宁栖建MTN001 | 497,752,965.49 | 11,520,000.00 | |
| 合计 | 1,026,579,994.53 | 497,752,965.49 | 42,520,000.00 |
续上表：
| 债券名称 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 15宁栖建MTN001 | 1,695,389.70 | 0 | 1,059,275,384.23 |
| 16宁栖建MTN001 | 725,041.79 | 23,040,000.00 | 486,958,007.28 |
| 合计 | 2,420,431.49 | 23,040,000.00 | 1,546,233,391.51 |
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 1,032,369,452.04 | 1,001,483,470.32 |
| 合计 | 1,032,369,452.04 | 1,001,483,470.32 |
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提 利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 19栖霞建设SCP001 | 2019/12/10 | 270日 | 997,750,000.00 | 1,001,483,470.32 | - | 29,369,315.06 | 1,516,666.66 | - | 1,032,369,452.04 |
| 合计 | / | / | 997,750,000.00 | 1,001,483,470.32 | - | 29,369,315.06 | 1,516,666.66 | - | 1,032,369,452.04 |
其他说明：
√适用 □不适用
本公司于2019年12月10日发行了2019年度第一期超短期融资券,面值10亿元,发行利率为
5.89%。
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 427,800,000.00 | - |
| 保证借款 | 2,640,270,000.00 | 3,117,460,000.00 |
| 信用借款 | 567,000,000.00 | 389,000,000.00 |
| 抵押、保证借款 | 125,000,000.00 | 387,000,000.00 |
| 未到期应付利息 | 7,211,766.39 | 9,999,092.12 |
| 合计 | 3,767,281,766.39 | 3,903,459,092.12 |
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
期末无逾期借款。
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券面值 | 1,500,000,000.00 | 1,980,000,000.00 |
| 利息调整 | 26,087,922.14 | 81,924,917.36 |
| 合计 | 1,526,087,922.14 | 2,061,924,917.36 |
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 16宁栖建MTN001 | 2016/2/25 | 5年 | 472,800,000.00 | 497,752,965.49 | 497,752,965.49 | 0 | 0 | - | 0 |
| 18栖建01 | 2018/4/2 | 5年 | 1,334,640,000.00 | 1,400,649,256.73 | - | 42,261,764.39 | 523,756.15 | 85,224,000.00 | 1,358,210,777.27 |
| 19栖霞01 | 2019/7/12 | 5年 | 159,360,000.00 | 163,522,695.14 | - | 4,296,393.44 | 58,056.29 | - | 167,877,144.87 |
| 合计 | / | / | 1,966,800,000.00 | 2,061,924,917.36 | 497,752,965.49 | 46,558,157.83 | 581,812.44 | 85,224,000.00 | 1,526,087,922.14 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 296,286.45 | 296,286.45 |
| 合计 | 296,286.45 | 296,286.45 |
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 公共维修基金 | 296,286.45 | 296,286.45 |
| 合计 | 296,286.45 | 296,286.45 |
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销汇兑收益 | 3,462,300.00 | 3,462,300.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动产生的利得应缴纳的税金及附加 | 2,708,732.79 | 5,629,327.90 |
| 合计 | 6,171,032.79 | 9,091,627.90 |
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,050,000,000 | - | - | - | - | - | 1,050,000,000 |
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,009,108,163.73 | - | - | 1,009,108,163.73 |
| 其他资本公积 | 40,974,558.47 | - | - | 40,974,558.47 |
| 合计 | 1,050,082,722.20 | - | - | 1,050,082,722.20 |
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分 | 62,374,963.53 | -87,564,753.11 | -23,819,134.62 | -63,745,618.49 | -1,370,654.96 | |||
| 类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 62,374,963.53 | -87,564,753.11 | -23,819,134.62 | -63,745,618.49 | -1,370,654.96 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,406,213.28 | 926,724.65 | 926,724.65 | 2,332,937.93 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,406,213.28 | 926,724.65 | 926,724.65 | 2,332,937.93 | ||||
| 其他综合收益合计 | 63,781,176.81 | -86,638,028.46 | -23,819,134.62 | -62,818,893.84 | 962,282.97 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
本期联营企业棕榈股份所有者权益变动，按持股比例相应调整长期股权投资的账面价值，同时确认其他综合收益926,724.65元。
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 372,683,936.09 | - | - | 372,683,936.09 |
| 其他 | 16,159,441.11 | - | - | 16,159,441.11 |
| 合计 | 388,843,377.20 | - | - | 388,843,377.20 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,401,194,558.16 | 1,087,351,982.87 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 1,401,194,558.16 | 1,087,351,982.87 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 218,864,907.39 | 298,100,330.34 |
| 其他转入 | - | 145,434,969.94 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 24,692,724.99 |
| 应付普通股股利 | 106,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 1,514,059,465.55 | 1,401,194,558.16 |
利润分配情况说明：
(1) 公司2019年度利润分配方案经2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过，以2019年12月31日的总股本105,000万股为基数，每股派发现金股利0.10元(含税)，合计应派发现金股利10,500.00万元。该分配方案已于2020年7月16日实施。
(2) 本期子公司汇锦小贷公司进行2019年度利润分配，派发给少数股东现金股利100万元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,059,815,512.58 | 703,301,316.61 | 1,239,390,580.89 | 653,100,810.70 |
| 其他业务 | 34,194,315.83 | 28,408,074.13 | 39,394,745.34 | 26,981,000.32 |
| 合计 | 1,094,009,828.41 | 731,709,390.74 | 1,278,785,326.23 | 680,081,811.02 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)
| 产品名称 | 本期数 | 上期数 | ||
| 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 | |
| 房地产开发 | 975,592,875.82 | 628,339,058.92 | 1,165,148,566.46 | 588,349,753.97 |
| 物业经营管理 | 83,603,379.94 | 74,508,434.10 | 72,535,120.41 | 64,130,234.22 |
| 酒店经营管理 | 619,256.82 | 453,823.59 | 1,706,894.02 | 620,822.51 |
| 小 计 | 1,059,815,512.58 | 703,301,316.61 | 1,239,390,580.89 | 653,100,810.70 |
房地产开发经营项目情况
| 开发项目名称 | 本期数 | 上期数 | ||
| 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 | |
| 南京幸福城 | 8,360,941.72 | 6,150,660.61 | 47,763,284.52 | 40,941,905.74 |
| 南京羊山湖花园 | 97,100,139.09 | 49,191,312.59 | 9,934,076.18 | 3,941,326.27 |
| 南京瑜憬湾 | 103,683,743.86 | 34,259,324.02 | 962,156,113.33 | 471,713,824.80 |
| 无锡栖园 | 48,120,892.49 | 30,291,897.78 | 66,539,101.02 | 32,407,868.96 |
| 无锡东方天郡 | 688,807,513.25 | 482,355,968.67 | 27,285,835.29 | 17,531,836.22 |
| 无锡栖庭 | 4,285,266.67 | 2,827,730.28 | 8,869,794.29 | 5,813,827.40 |
| 其他项目 | 25,234,378.74 | 23,262,164.97 | 42,600,361.83 | 15,999,164.58 |
| 小 计 | 975,592,875.82 | 628,339,058.92 | 1,165,148,566.46 | 588,349,753.97 |
[注] 以上收入均在江苏省取得。本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的1%，故未予列示销售收入前五名客户的情况。
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,906,433.09 | 4,460,389.80 |
| 教育费附加 | 2,075,827.15 | 3,185,990.55 |
| 土地增值税 | 37,146,465.48 | 134,324,040.44 |
| 房产税 | 3,517,498.18 | 3,847,804.23 |
| 土地使用税 | 876,471.38 | 813,125.66 |
| 车船使用税 | 19,980.00 | 20,840.00 |
| 印花税 | 549,597.80 | 1,549,876.98 |
| 环保税 | 840,384.58 | 841,124.16 |
| 综合基金 | 0.00 | 173,910.56 |
| 合计 | 47,932,657.66 | 149,217,102.38 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工薪项目 | 3,413,964.51 | 3,837,912.68 |
| 办公经费 | 875,449.50 | 1,464,166.49 |
| 广告宣传推广费 | 5,358,359.33 | 12,274,205.62 |
| 销售代理费 | 5,573,424.23 | 13,412,094.30 |
| 其他 | 782,617.63 | 21,431.70 |
| 合计 | 16,003,815.20 | 31,009,810.79 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工薪项目 | 30,706,111.09 | 32,395,901.04 |
| 办公经费 | 4,455,397.56 | 7,423,263.08 |
| 中介机构咨询费 | 7,916,502.61 | 2,311,363.09 |
| 折旧及摊销 | 5,006,090.45 | 4,187,102.05 |
| 其他 | 320,152.04 | 106,305.73 |
| 合计 | 48,404,253.75 | 46,423,934.99 |
65、 研发费用
□适用 √不适用
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 112,604,768.04 | 80,373,569.30 |
| 减：利息收入 | -8,581,224.50 | -15,245,302.14 |
| 融资费用 | 1,976,328.62 | 2,052,399.99 |
| 手续费支出 | 555,223.58 | 250,372.63 |
| 合计 | 106,555,095.74 | 67,431,039.78 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 个税手续费返还 | 289,985.75 | - |
| 稳岗补贴 | 120,599.79 | - |
| “五个建设”表彰奖励 | 20,000.00 | - |
| 增值税进项税加计抵减 | 90,924.52 | 47,654.11 |
| 税收贡献财政补助 | 134,478.90 | - |
| 生育津贴 | 3,877.00 | - |
| 合计 | 659,865.96 | 47,654.11 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -954,006.63 | -24,810,185.46 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 5,520,004.44 | 3,272,718.04 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 33,375,165.45 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 32,590,798.96 | -13,342,692.38 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他投资收益 | 12,466,837.81 | 161,594,411.05 |
| 合计 | 82,998,800.03 | 126,714,251.25 |
其他说明：
(1) 按权益法核算的长期股权投资收益重要项目
| 被投资单位 | 本期数 | 上期数 | 本期比上年增减变动的原因 |
| 中城栖霞公司 | 8,424.68 | 109,470.98 | 本期利润同比上期减少 |
| 上海嘉实装饰公司 | 19,708.23 | -278,976.06 | 本期利润同比上期增加 |
| 南京栖园幼儿园 | -177,767.04 | 36,969.46 | 本期利润同比上期减少 |
| 苏州业方房地产开发有限公司 | -243,674.15 | -1,596,596.19 | 本期利润同比上期增加 |
| 苏州立泰置业有限公司 | 36,355.78 | -563,105.74 | 本期利润同比上期增加 |
| 棕榈园林股份有限公司 | 1,200,048.00 | -22,517,947.91 | 本期利润同比上期增加 |
| 南京星汇房地产开发有限公司 | -1,585,010.11 | - | 2019年12月丧失控制权 |
| 苏州星州置业有限公司 | -212,092.02 | 本期丧失控制权 | |
| 小 计 | -954,006.63 | -24,810,185.46 |
(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -3,860,917.36 | 10,610,248.85 |
| 合计 | -3,860,917.36 | 10,610,248.85 |
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -154,970.35 | 359,527.78 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,254,967.60 | -135,456.88 |
| 贷款损失准备金 | -12,000.00 | -366,200.00 |
| 合计 | 2,087,997.25 | -142,129.10 |
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产 | -21,431.60 | - |
| 合计 | -21,431.60 | - |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 267,848.00 | 2,780.00 | 267,848.00 |
| 违约金收入 | 28,622,123.81 | 74,191,569.57 | 28,622,123.81 |
| 其他 | 51,442.42 | 53,562.32 | 51,442.42 |
| 合计 | 28,941,414.23 | 74,247,911.89 | 28,941,414.23 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 防疫奖励 | 63,848.00 | - | 与收益相关 |
| 栖霞区区长质量奖（仙林办事处） | 50,000.00 | - | 与收益相关 |
| 五星奖励（仙林街道） | 80,000.00 | - | 与收益相关 |
| 住宅小区星级奖励 | 64,000.00 | - | 与收益相关 |
| 2020年南京市节水型载体创建补助资金 | 10,000.00 | - | 与收益相关 |
| 其他零星补贴 | - | 2,780.00 | 与收益相关 |
其他说明：
√适用 □不适用
2019年2月11日，公司第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于解除与吴桂昌、吴建昌、吴汉昌签署的投资框架协议的议案》，公司将解除与吴桂昌等三人签署的投资框架协议，双方约定，吴桂昌等三人将于解除协议签订之日起15个工作日内将已收取的1.8亿元预付价款返还给公司，并向本公司支付补偿款1亿元人民币,2019年已实际收到补偿款73,338,758.29元。本期收到剩余补偿款及利息28,425,774.21元，并计入营业外收入-违约金收入科目。
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,101,800.00 | 500,000.00 | 1,101,800.00 |
| 赔偿金、违约金 | 181,733.00 | 4,620,599.00 | 181,733.00 |
| 其他 | 75,362.33 | 54,965.05 | 75,362.33 |
| 合计 | 1,358,895.33 | 5,175,564.05 | 1,358,895.33 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 63,234,248.26 | 98,642,185.78 |
| 递延所得税费用 | -21,578,839.72 | -5,174,331.53 |
| 合计 | 41,655,408.54 | 93,467,854.25 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 259,068,636.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 64,767,159.22 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | -303,638.57 |
| 非应税收入的影响 | -14,972,118.74 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,558,833.03 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -16,823,764.75 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,428,938.35 |
| 所得税费用 | 41,655,408.54 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见 “57、其他综合收益”。
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 8,581,224.50 | 15,245,302.14 |
| 补贴收入 | 791,125.67 | 37,747.82 |
| 收到往来款项、代收代付款、押金等 | 40,919,227.22 | 12,281,577.25 |
| 收回有限制现金（保证金等） | 6,223,065.18 | |
| 其他（违约金等） | 28,719,497.52 | 74,245,131.89 |
| 合计 | 85,234,140.09 | 101,809,759.10 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公司经费 | 7,423,536.78 | 11,337,567.75 |
| 广告宣传推广费 | 10,558,359.33 | 12,274,205.62 |
| 销售费用 | 10,507,688.91 | 13,422,594.30 |
| 咨询服务中介审计费 | 4,009,488.64 | 2,311,363.09 |
| 捐赠支出 | 1,100,000.00 | 500,000.00 |
| 支付往来款、保证金、代收代付款项等 | 81,692,774.30 | 829,008,102.90 |
| 银行手续费 | 685,440.37 | 203,519.79 |
| 其他 | 301,223.58 | 238,476.92 |
| 赔偿金 | 4,620,599.00 | |
| 合计 | 116,278,511.91 | 873,916,429.37 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回借出款项 | 483,300,000.00 | 36,270,318.60 |
| 合计 | 483,300,000.00 | 36,270,318.60 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 借出款项 | 86,000,000.00 | |
| 合计 | 86,000,000.00 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 南京思纬置业有限公司 | 437,500,000.00 | |
| 贷款保证金 | 12,737,669.64 | 16,322,687.96 |
| 汇票保证金 | 561,285.00 | 40,300,000.00 |
| 合计 | 450,798,954.64 | 56,622,687.96 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
本期收到的南京思纬置业有限公司与筹资活动有关的现金437,500,000.00元，系本公司控股子公司南京星发房地产开发有限公司收到的与筹资活动有关的现金。
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资顾问费 | 2,622,744.45 | 2,764,383.55 |
| 江苏三六五网络股份有限公司 | 250,000,000.00 | |
| 承兑汇票保证金 | 33,973,571.95 | 5,188,016.68 |
| 合计 | 286,596,316.40 | 7,952,400.23 |
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 217,413,228.32 | 422,811,188.69 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | -2,214,970.32 | 142,129.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,026,834.44 | 1,666,445.52 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 403,569.47 | 392,902.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,528,506.22 | 1,396,586.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,243,867.69 | 649.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 3,860,917.36 | -10,610,248.85 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 114,558,562.72 | 79,862,343.26 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -82,998,800.03 | -126,714,251.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -27,892,377.38 | -13,737,967.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 162,094,360.80 | -26,807,832.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 3,409,984,137.00 | -1,141,999,181.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -4,824,126,943.35 | 1,805,605,776.48 |
| 其他 | 28,531,058.06 | 25,810,353.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -998,075,784.38 | 1,017,818,892.79 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,231,051,600.63 | 3,030,015,907.04 |
| 减：现金的期初余额 | 2,211,257,125.47 | 1,987,367,246.87 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,794,475.16 | 1,042,648,660.17 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
2020年1-6月现金流量表中现金期末数为2,231,051,600.63元，2020年6月30日资产负债表中货币资金期末数为2,311,888,951.01元，差额80,837,350.38元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金74,567,999.87元, 履约保证金6,022,630.26元,按揭贷款保证金26,720.25元,法院冻结存款220,000.00元。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 80,837,350.38 | 按揭贷款保证金、银行承兑汇票保证金、履约保证金、法院冻结存款 |
| 存货 | 1,347,492,571.65 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 286,701,514.48 | 借款抵押 |
| 合计 | 1,715,031,436.51 | / |
其他说明：
截止2020年6月30日，公司部分房产、土地使用权用于借款抵押情况(单位：万元)
| 被担保单位 | 抵押权人 | 抵押物类型 | 抵押物 账面净值 | 抵押 借款金额 | 借款 到期日 | 保证 担保人 |
| 苏州卓辰置业有限公司 | 中国银行园区支行 | 投资性房地产 | 22,990.99 | 14,000.00 | 2028/1/9 | 本公司 |
| 苏州卓辰置业有限公司 | 中国银行园区支行 | 存货 | 2,003.26 | |||
| 无锡锡山栖霞建设有限公司 | 渤海银行无锡分行 | 存货 | 9,633.00 | 6,600.00 | 2021/1/24 | 本公司 |
| 无锡锡山栖霞建设有限公司 | 渤海银行无锡分行 | 投资性房地产 | 5,679.16 | 18,720.00 | 2021/1/24 | 本公司 |
| 无锡新硕置业有限公司 | 中国银行无锡高新区支行、交通银行无锡分行、江苏银行无锡新区支行 | 存货 | 123,113.00 | 58,560.00 | 2023/3/25 | |
| 小计 | 163,419.41 | 97,880.00 |
[注] 上述抵押物中用于抵押的资产账面价值为163,419.41万元，其中存货134,749.26万元、投资性房地产28,670.15万元。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 个税手续费返还 | 289,985.75 | 其他收益 | 289,985.75 |
| 稳岗补贴 | 120,599.79 | 其他收益 | 120,599.79 |
| “五个建设”表彰奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 增值税进项税加计抵减 | 90,924.52 | 其他收益 | 90,924.52 |
| 税收贡献财政补助 | 134,478.90 | 其他收益 | 134,478.90 |
| 生育津贴 | 3,877.00 | 其他收益 | 3,877.00 |
| 防疫奖励 | 63,848.00 | 营业外收入 | 63,848.00 |
| 栖霞区区长质量奖（仙林办事处） | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 五星奖励（仙林街道） | 80,000.00 | 营业外收入 | 80,000.00 |
| 住宅小区星级奖励 | 64,000.00 | 营业外收入 | 64,000.00 |
| 2020年南京市节水型载体创建补助资金 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
1) 公司本期收到个税手续费返还289,985.75元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入本期其他收益。
2) 公司2020年度收到稳岗补贴120,599.79元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入本期其他收益。
3) 公司本期收到的“五个建设”表彰奖励20,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入本期其他收益。
4) 根据 《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告〔2019〕年第39号）规定，公司2020年度增值税加计扣除补贴90,924.52元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入本期其他收益。
5) 公司本期收到税收贡献财政补助134,478.90元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入本期其他收益。
6) 公司2020年度收到生育津贴3,877.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入本期其他收益。
7) 公司本期收到防疫奖励63,848.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动无关，已全额计入本期营业外收入。
8) 根据 《区政府关于授予2018年度栖霞区区长质量奖企业的决定》（宁栖政字〔2019〕年13号）规定，公司2020年收到栖霞区区长质量奖50,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动无关，已全额计入本期营业外收入。
9) 根据 《关于表彰2019年度栖霞区住宅小区星级物业管理项目的通知》（宁栖物委〔2019〕年1号）规定，公司2020年收到五星奖励奖励80,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动无关，已全额计入本期营业外收入。
10) 根据《关于拨付2019年度住宅小区物业管理项目星级奖励及效能补贴的通知》（宁栖物委〔2019〕年2号）规定，公司2020年收到住宅小区星级奖励64,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动无关，已全额计入本期营业外收入。
11) 根据《关于公布2020年度南京市节水型小区名单的通知》（宁水资〔2020〕年232号）规定，公司2020年收到节水型载体创建补助资金10,000.00元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动无关，已全额计入本期营业外收入。
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 苏州星州置业有限公司 | 26,000,000.00 | 51% | 协议转让 | 2020.3.31 | [注1] | 806,663.14 | 49% | 24,205,362.87 | 24,205,362.87 | 0.00 | 资产基础法 | - |
其他说明：
√适用 □不适用
2020年3月，本公司子公司苏州栖霞建设有限公司与上海驿岛置业有限公司签订《股权转让协议》，苏州栖霞建设将所持有的苏州星州公司51%股权作价2,600万元转让给上海驿岛置业有限公司，股权转让基准日为2020年3月31日。公司已于2020年4月1日收到该股权转让款2,600万元。本公司自2020年4月起，不再将其纳入合并财务报表范围。
[注1]因股权转让款于2020年4月1日全额收到，为便于核算，根据重要性原则，确定出售日为2020年3月31日。
[注2]对于49%的剩余股权，按照其在2020年3月31日(丧失控制权日)的公允价值24,205,362.87元进行重新计量。对于处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额49,398,699.73元之间的差额806,663.14元，计入2020年1-6月投资收益。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
以直接设立或投资等方式增加的子公司
2020年5月，本公司与南京栖霞建设集团有限公司共同投资设立南京栖霞建设工程有限公司。该公司于2020年5月22日完成工商设立登记，注册资本10,000万元，其中本公司出资5,500万元，占其注册资本的55%，南京栖霞建设集团有限公司出资4,500万元，占其注册资本的45.00%，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2020年6月30日，南京栖霞建设工程有限公司的净资产为210.00万元，成立日至期末的净利润为-390.00万元。
2020年6月，本公司与南京思纬置业有限公司共同出资设立南京星发房地产开发有限公司。该公司于2020年6月17日完成工商设立登记，注册资本50,000万元，其中本公司出资25,500万元，占其注册资本的51.00%；南京思纬置业有限公司出资24,500万元，占其注册资本的49.00%，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2020年6月30日，南京星发房地产开发有限公司的净资产为0万元，成立日至期末的净利润为0万元。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京东方房地产开发有限公司 | 江苏南京 | 南京市栖霞区 | 房地产业 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 无锡栖霞建设有限公司 | 江苏无锡 | 无锡蠡园开发区 | 房地产业 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 南京栖霞建设仙林有限公司 | 江苏南京 | 南京市栖霞区 | 房地产业 | 51.00 | - | 投资设立 |
| 苏州栖霞建设有限责任公司 | 江苏苏州 | 苏州工业园区 | 房地产业 | 50.00 | 50.00 | 投资设立 |
| 无锡锡山栖霞建设有限公司 | 江苏无锡 | 无锡市锡山区 | 房地产业 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 南京卓辰投资有限公司 | 江苏南京 | 南京市栖霞区 | 实业投资、商铺运营 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 苏州卓辰置业有限公司 | 江苏苏州 | 苏州工业园区 | 房地产业 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 南京迈燕房地产开发有限公司 | 江苏南京 | 南京市栖霞区 | 房地产业 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司 | 江苏南京 | 南京市栖霞区 | 其他 | 90.00 | 5.00 | 投资设立 |
| 海南卓辰置业有限公司 | 海南海口 | 海南省海口市 | 房地产业 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 无锡卓辰置业有限公司 | 江苏无锡 | 无锡市湖滨路 | 房地产业 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 南京栖霞建设物业服务股份有限公司 | 江苏南京 | 南京市栖霞区 | 服务业 | 70.00 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州枫庭酒店管理有限公司 | 江苏苏州 | 苏州工业园区 | 服务业 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 江苏星连家电子商务有限公司 | 江苏南京 | 南京市栖霞区 | 电子商务业 | - | 70.00 | 投资设立 |
| 南京星客公寓管理有限公司 | 江苏南京 | 南京市栖霞区 | 服务业 | 100.00 | - | 投资设立 |
| 南京世豪物业管理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 物业管理 | - | 70.00 | 购买 |
| 南京星悦房地产开发有限公司 | 江苏南京 | 南京市秦淮区 | 房地产业 | 60.00 | - | 投资设立 |
| 无锡新硕置业有限公司 | 江苏无锡 | 无锡市新吴区 | 房地产业 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 南京栖霞建设工程有限公司 | 江苏南京 | 南京市栖霞区 | 建筑业 | 55.00 | - | 投资设立 |
| 南京星发房地产开发有限公司 | 江苏南京 | 南京市栖霞区 | 房地产业 | 51.00 | - | 投资设立 |
其他说明：
本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 南京仙林公司 | 49.00 | -11.53 | - | 1,809.91 |
| 汇锦小贷公司 | 5.00 | 27.55 | 100.00 | 841.88 |
| 栖霞物业公司 | 30.00 | 163.04 | - | 1,789.94 |
| 南京星悦公司 | 40.00 | -48.72 | - | 3,937.27 |
| 南京栖霞建工 | 45.00 | -175.50 | - | 94.50 |
| 南京星发公司 | 49.00 | - | - | - |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 南京仙林 | 2,987.77 | 984.37 | 3,972.14 | 278.47 | - | 278.47 | 2,939.07 | 1,002.38 | 3,941.45 | 224.23 | - | 224.23 |
| 汇锦小贷 | 8,426.22 | 8,614.62 | 17,040.84 | 203.20 | - | 203.20 | 10,213.42 | 8,528.27 | 18,741.69 | 455.06 | - | 455.06 |
| 栖霞物业 | 11,093.67 | 1,537.54 | 12,631.21 | 6,617.22 | 47.52 | 6,664.74 | 10,863.65 | 1,576.53 | 12,440.18 | 6,969.64 | 47.52 | 7,017.16 |
| 南京星悦 | 109,822.51 | 34.79 | 109,857.30 | 100,014.13 | - | 100,014.13 | 107,295.22 | 11.68 | 107,306.90 | 97,341.92 | - | 97,341.92 |
| 栖霞建工 | 80.00 | 130.00 | 210.00 | - | - | - | ||||||
| 南京星发 | 87,505.23 | - | 87,505.23 | 87,505.23 | - | 87,505.23 | ||||||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 南京仙林 | 77.19 | -23.54 | -23.54 | 55.46 | 545.90 | 276.67 | 276.67 | 256.93 |
| 汇锦小贷 | 621.72 | 551.01 | 551.01 | 99.62 | 535.50 | 335.95 | 335.95 | 2,579.63 |
| 栖霞物业 | 8,778.33 | 543.46 | 543.46 | 1,736.17 | 7,927.10 | 200.28 | 200.28 | 35.86 |
| 南京星悦 | -121.81 | -121.81 | -442.43 | |||||
| 栖霞建工 | -390.00 | -390.00 | -520.00 | |||||
| 南京星发 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 联营企业 | ||||||
| 中城栖霞公司 | 南京市 | 南京市栖霞区 | 投资咨询业 | 38.43 | - | 权益法 |
| 上海嘉实装饰公司 | 上海市 | 上海市嘉定区 | 建筑装饰业 | 40.00 | - | 权益法 |
| 南京栖园幼儿园 | 南京市 | 南京市栖霞区 | 教育业 | 49.00 | - | 权益法 |
| 南京星汇公司 | 南京市 | 南京市江北新区 | 房地产开发业 | 48.00 | - | 权益法 |
| 棕榈股份 | 广东省 | 郑州市郑东新区 | 土木工程建筑业 | 11.87 | - | 权益法 |
| 苏州星州公司 | 苏州市 | 苏州市姑苏区 | 房地产开发业 | - | 49.00 | 权益法 |
| 合营企业 | ||||||
| 苏州立泰公司 | 苏州市 | 苏州市姑苏区 | 房地产开发业 | - | 20.00 | 权益法 |
| 苏州业方公司 | 苏州市 | 苏州市相城区 | 房地产开发业 | - | 20.00 | 权益法 |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位: 万元 币种:人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 苏州立泰公司 | 苏州业方公司 | 苏州立泰公司 | 苏州业方公司 | |
| 流动资产 | 53,349.78 | 46,642.63 | 49,214.45 | 50,081.16 |
| 其中：现金和现金等价物 | 3,577.84 | 1,365.41 | 7,201.68 | 5,703.37 |
| 非流动资产 | 522.87 | 11.27 | 538.74 | 70.54 |
| 资产合计 | 53,872.65 | 46,653.90 | 49,753.19 | 50,151.70 |
| 流动负债 | 35,393.40 | 34,744.05 | 34,863.59 | 35,220.02 |
| 非流动负债 | 10,000.00 | 4,000.00 | 6,400.00 | 6,900.00 |
| 负债合计 | 45,393.40 | 38,744.05 | 41,263.59 | 42,120.02 |
| 少数股东权益 | - | - | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 8,479.25 | 7,909.85 | 8,489.60 | 8,031.68 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,695.85 | 1,581.97 | 1,697.92 | 1,606.34 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 1,695.85 | 1,581.97 | 1,697.92 | 1,606.34 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | - | - | - | - |
| 营业收入 | - | - | - | - |
| 财务费用 | -5.42 | -3.87 | -4.58 | -8.50 |
| 所得税费用 | 16.01 | - | - | |
| 净利润 | -10.35 | -121.84 | -281.55 | -798.30 |
| 终止经营的净利润 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - | - |
| 综合收益总额 | -10.35 | -121.84 | -281.55 | -798.30 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 53,349.78 | 46,642.63 | 49,214.45 | 50,081.16 |
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | ||||||||||
| 中城栖霞公司 | 上海嘉实装饰公司 | 南京栖园幼儿园 | 南京星汇公司 | 棕榈股份 | 苏州星洲公司 | 中城栖霞公司 | 上海嘉实装饰公司 | 南京栖园幼儿园 | 南京星汇公司 | 棕榈股份 | |
| 流动资产 | 1,528.60 | 2,332.05 | 299.46 | 272,238.25 | 1,120,664.24 | 58,351.17 | 1,526.38 | 1,987.97 | 211.09 | 247,332.84 | 1,166,498.41 |
| 非流动资产 | - | 70.7 | 143.82 | 150.07 | 506,447.23 | 77.05 | - | 75.88 | 190.13 | 40 | 556,963.65 |
| 资产合计 | 1,528.60 | 2,402.75 | 443.28 | 272,388.32 | 1,627,111.47 | 58,428.22 | 1,526.38 | 2,063.85 | 401.22 | 247,372.84 | 1,723,462.06 |
| 流动负债 | 0.06 | 2,234.78 | 347.88 | 162,840.46 | 974,706.69 | 38,573.55 | 0.03 | 1,900.80 | 269.55 | 237,494.76 | 1,087,203.20 |
| 非流动负债 | - | - | - | 100,000.00 | 183,720.36 | 15,000.00 | - | - | - | 0 | 160,904.86 |
| 负债合计 | 0.06 | 2,234.78 | 347.88 | 262,840.46 | 1,158,427.05 | 53,573.55 | 0.03 | 1,900.80 | 269.55 | 237,494.76 | 1,248,108.06 |
| 少数股东权益 | - | - | - | - | 9,338.51 | - | - | - | - | - | 17,663.24 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,528.54 | 167.97 | 95.39 | 9,547.87 | 459,345.92 | 4,854.67 | 1,526.35 | 163.04 | 131.67 | 9,878.08 | 457,690.76 |
| 按持股比例计算的 | 597.19 | 67.19 | 46.74 | 4,582.98 | 55,965.42 | 2,378.79 | 596.35 | 65.22 | 64.52 | 4,741.48 | 55,752.74 |
| 净资产份额 | |||||||||||
| 调整事项 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --商誉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --内部交易未实现利润 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 597.19 | 67.19 | 46.74 | 4,582.98 | 55,965.42 | 2,378.79 | 596.35 | 65.22 | 64.52 | 4,741.48 | 55,752.74 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 营业收入 | - | 1,037.68 | 150.47 | - | 173,818.02 | - | - | 473.05 | 470.45 | - | 131,342.92 |
| 净利润 | 2.19 | 4.93 | -36.28 | -330.21 | 844.38 | -142.21 | 28.49 | -69.74 | 7.54 | - | -20,340.07 |
| 终止经营的净利润 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - | - | 780.65 | - | - | - | - | - | 156.06 |
| 综合收益总额 | 2.19 | 4.93 | -36.28 | -158.5 | 1,625.03 | -142.21 | 28.49 | -69.74 | 7.54 | - | -20,184.01 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他说明
2015年6月, 根据中城栖霞公司股东会决议, 大汉控股集团有限公司向中城栖霞公司单方面以货币形式增资275万元人民币,本公司及上海中城未来投资有限公司放弃本次对中城栖霞公司的同比例增资权。中城栖霞公司原注册资本为1,000万元人民币，本公司和上海中城未来投资有限公司分别持有中城栖霞公司49.00%和51.00%的股权。增资完成后，中城栖霞公司的注册资本增加至1,275万元人民币，本公司持有其38.43%的股权; 上海中城未来投资有限公司持有其40.00%的股权；大汉控股集团有限公司持有其21.57%的股权，2015年6月30日已完成工商变更。增资资金于2015年12月29日到位。
根据上述情况，本公司对中城栖霞公司的投资自成立之日起至2015年12月31日应享有的净资产按照49%份额的核算。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
√适用 □不适用
本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司作为有限合伙人发起成立或投资的合伙企业。在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中，本公司享有的权益主要是通过委托普通合伙人管理资产并收取投资收益。本公司对该类结构化主体不具有控制，因此未合并该类结构化主体。截至2020年6月30 日，本公司作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益的账面价值列示如下：
单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面价值 | 最大损失敞口 | 账面价值 | 最大损失敞口 | |
| 其他权益工具投资 | ||||
| 南京晨骐股权投资中心（有限合伙） | 83,894,839.55 | 83,894,839.55 | 83,898,985.97 | 83,898,985.97 |
| 合计 | 83,894,839.55 | 83,894,839.55 | 83,898,985.97 | 83,898,985.97 |
最大损失敞口基于与结构化主体的安排所面临的最大风险，即本公司投资额的账面价值。
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在日常活动中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
(一) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
1．汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
2．利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
在其他变量保持不变的情况下，如果浮动利率计算的借款利率上升或者下降100/50个基点，
则对本公司的净利润影响如下：
| 利率变化 | 对净利润的影响(万元) | |
| 本期数 | 上期数 | |
| 上升100/50个基点 | -2,116.18 / -1,058.09 | -518.74/-259.37 |
| 下降100/50个基点 | 2,116.18 / 1,058.09 | 518.74/259.37 |
管理层认为100/50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。3．其他价格风险本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。
(二) 信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详细见本部分
(四)流动风险的相关列示。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
(三) 流动风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。
本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：
| 项 目 | 2020年6月30日 | ||||
| 一年以内 | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合 计 | |
| 金融负债： | |||||
| 短期借款 | 5,867.00 | ||||
| 应付账款 | 38,323.57 | - | - | - | 38,323.57 |
| 应付票据 | 7,456.80 | - | - | - | 7,456.80 |
| 其他应付款 | 138,867.99 | - | - | - | 138,867.99 |
| 一年内到期的非流动负债 | 472,774.52 | - | - | - | 472,774.52 |
| 长期借款 | 721.18 | 165,862.00 | 119,500.00 | 90,645.00 | 376,728.18 |
| 应付债券 | - | - | 135,821.08 | 16,787.71 | 152,608.79 |
| 其他流动负债 | 103,236.95 | - | - | - | 103,236.95 |
| 长期应付款 | - | - | - | 29.63 | 29.63 |
| 金融负债和或有负债合计 | 767,248.01 | 165,862.00 | 255,321.08 | 107,462.34 | 1,295,893.43 |
续上表：
| 项 目 | 2019年12月31日 | ||||
| 一年以内 | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合 计 | |
| 项 目 | 2019年12月31日 | ||||
| 一年以内 | 一至两年 | 两至三年 | 三年以上 | 合 计 | |
| 金融负债： | |||||
| 应付账款 | 60,483.82 | - | - | - | 60,483.82 |
| 应付职工薪酬 | 5,272.90 | - | - | - | 5,272.90 |
| 其他应付款 | 106,932.65 | - | - | - | 106,932.65 |
| 一年内到期的非流动负债 | 374,754.24 | - | - | - | 374,754.24 |
| 长期借款 | 20,806.05 | 233,430.48 | 165,694.90 | 10,761.85 | 430,693.28 |
| 应付债券 | - | 57,733.58 | 9,386.40 | 153,445.62 | 220,565.60 |
| 其他流动负债 | 104,356.99 | - | - | - | 104,356.99 |
| 长期应付款 | - | - | - | 29.63 | 29.63 |
| 金融负债和或有负债合计 | 672,606.65 | 291,164.06 | 175,081.30 | 164,237.10 | 1,303,089.11 |
上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。
(四) 资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。截止2020年6月30日，本公司的资产负债率为80.53% (2019年12月31日：80.40%)。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 96,250,397.33 | 6,947,268.07 | - | 103,197,665.40 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 96,250,397.33 | 6,947,268.07 | - | 103,197,665.40 |
| （1）债务工具投资 | - | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
| （2）权益工具投资 | 96,250,397.33 | 5,947,268.07 | - | 102,197,665.40 |
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | - | - | 827,141,754.78 | 827,141,754.78 |
| （四）投资性房地产 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 96,250,397.33 | 6,947,268.07 | 827,141,754.78 | 930,339,420.18 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
对于公司持有的、存在活跃市场价格的华远地产（SH600743）、浙商银行（SH601916）股票，其公允价值按资产负债表日收盘价格确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
对于公司持有的私募投资基金，采用基金管理人提供的报价作为估值依据。
对于公司持有的银行理财产品，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为同类型工具的市场报价。估值技术的输入值主要包括可比同类产品预期回报率。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
对于不在活跃市场上交易的其他权益工具投资（非上市公司股权投资），采用估值技术确定其公允价值。主要依据资产负债表日被投资单位净资产*被投资单位所在行业市净率*折扣率*持股比例确定。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 南京栖霞建设集团有限公司 | 南京市栖霞区和燕路 | 房地产业 | 20,000.00 | 34.37 | 34.37 |
本企业最终控制方是南京栖霞国有资产经营有限公司。南京栖霞国有资产经营有限公司为国有企业，持有栖霞集团公司股权比例为48.35%，是本公司的第一大股东。南京栖霞国有资产经营有限公司直接持有本公司0.38%的股权，通过本公司的母公司栖霞集团公司间接持有本公司34.37%的股权，合计持有本公司股权比例为17.00%，表决权比例为34.75%。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见“九、1、在子公司中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营和联营企业情况详见“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 南京兴隆房地产开发有限公司(简称兴隆公司) | 受本公司控股股东控制 |
| 南京栖霞建设集团科技发展有限公司(简称科技发展公司) | 受本公司控股股东控制 |
| 南京星叶房地产营销有限公司(简称星叶营销公司) | 受本公司控股股东控制 |
| 南京东方建设监理有限公司(简称东方监理公司) | 受本公司控股股东控制 |
| 南京栖霞建设集团建材实业有限公司(简称建材实业公司) | 受本公司控股股东控制 |
| 南京星叶门窗有限公司(简称星叶门窗公司) | 受本公司控股股东控制 |
| 南京住宅产业产品展销中心(简称展销中心) | 受本公司控股股东控制 |
| 南京星叶酒店管理有限公司(简称星叶酒店公司) | 受本公司控股股东控制 |
| 南京栖云置业顾问有限公司(简称栖云置业公司) | 受本公司控股股东控制 |
| 棕榈股份 | 本公司联营企业 |
| 南京星汇公司 | 本公司联营企业 |
| 南京栖园幼儿园 | 本公司联营企业 |
| 上海嘉实装饰公司 | 本公司联营企业 |
| 苏州立泰置业有限公司 | 本公司合营企业 |
| 苏州业方房地产开发有限公司 | 本公司合营企业 |
| 苏州渝熙公司 | 受本公司合营企业控制 |
| 上海棕榈生态城镇开发有限公司 | 受本公司联营企业控制 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 建材实业公司 | 材料采购 | 10,449,462.78 | 1,461,893.06 |
| 星叶门窗公司 | 门窗工程 | 9,232,275.94 | 7,413,991.32 |
| 东方监理公司 | 监理费 | 4,030,500.00 | 651,000.00 |
| 上海嘉实装饰公司 | 装修服务 | 632,378.65 | 5,007,064.07 |
| 展销中心 | 材料采购 | 5,587,234.00 | 0.00 |
| 上海棕榈生态城镇开发有限公司 | 景观工程 | 5,852,293.57 | 0.00 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 栖霞集团公司 | 物业费等 | 0.00 | 46,424.40 |
| 兴隆公司 | 物业费等 | 0.00 | 398,114.58 |
| 星叶门窗公司 | 物业费等 | 0.00 | 70,221.20 |
| 星叶酒店公司 | 物业费等 | 65,834.81 | 92,541.81 |
| 东方监理公司 | 物业费等 | 0.00 | 323,685.04 |
| 展销中心 | 物业费等 | 10,450.45 | 3,990.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 科技发展公司 | 房产 | 1,717,615.02 | 0.00 |
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
本公司承租科技发展公司座落于南京栖霞区仙林大道99号星叶广场8幢负一层、二、三、四层房屋，面积 13068.81平方米，按市价每平方米69元/月，本期应支付租金1,717,615.02元，租赁期为 2020年5月1 日至2021年4月30日。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 科技发展公司 | 450,000,000.00 | 2020/03/03 | 2030/02/27 | 否 |
| 建材实业公司 | 90,000,000.00 | 2020/06/11 | 2021/06/10 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 200,000,000.00 | 2020/06/10 | 2022/05/27 | 否 |
| 南京星汇公司 | 288,000,000.00 | 2020/04/23 | 2023/04/02 | 否 |
| 南京星汇公司 | 192,000,000.00 | 2020/04/24 | 2023/04/20 | 否 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 栖霞集团公司 | 176,000,000.00 | 2018/1/29 | 2021/1/26 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 176,000,000.00 | 2018/1/30 | 2021/1/26 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 44,000,000.00 | 2018/5/25 | 2021/5/24 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 44,000,000.00 | 2018/6/25 | 2021/5/24 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 186,660,000.00 | 2019/2/26 | 2022/2/25 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 280,000,000.00 | 2019/6/21 | 2022/2/25 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 177,330,000.00 | 2019/7/24 | 2022/2/25 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 457,330,000.00 | 2019/7/26 | 2022/2/25 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 93,330,000.00 | 2019/9/30 | 2022/2/25 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 182,000,000.00 | 2018/5/07 | 2021/1/31 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 40,000,000.00 | 2018/5/11 | 2021/1/31 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 2,640,000.00 | 2018/5/11 | 2021/1/31 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 42,500,000.00 | 2018/7/06 | 2020/8/20 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 96,860,000.00 | 2018/8/31 | 2020/8/20 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 50,000,000.00 | 2017/9/19 | 2020/8/20 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 60,000,000.00 | 2017/09/30 | 2020/08/20 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 2,900,000.00 | 2017/10/17 | 2020/08/20 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 126,380,000.00 | 2017/10/17 | 2020/8/20 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 4,990,000.00 | 2019/1/1 | 2020/8/20 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 43,000,000.00 | 2019/1/1 | 2020/8/20 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 4,950,000.00 | 2019/1/1 | 2021/1/31 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 192,700,000.00 | 2019/1/1 | 2021/1/31 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 150,710,000.00 | 2019/6/25 | 2021/1/31 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 145,500,000.00 | 2019/7/25 | 2021/1/31 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 41,100,000.00 | 2019/9/20 | 2020/8/20 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 23,000,000.00 | 2018/9/30 | 2021/9/27 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 46,000,000.00 | 2018/10/16 | 2021/9/27 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 46,000,000.00 | 2018/11/2 | 2021/10/29 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 60,000,000.00 | 2018/3/9 | 2020/11/13 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 50,000,000.00 | 2018/5/11 | 2020/11/1 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 50,000,000.00 | 2017/11/13 | 2020/11/13 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 150,000,000.00 | 2017/09/30 | 2020/09/29 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 70,000,000.00 | 2020/01/01 | 2021/01/31 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 82,000,000.00 | 2020/01/21 | 2021/01/31 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 29,500,000.00 | 2020/01/22 | 2021/01/31 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 58,600,000.00 | 2020/03/30 | 2021/01/31 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 672,000,000.00 | 2020/06/01 | 2025/05/27 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 37,500,000.00 | 2020/04/28 | 2021/10/20 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 37,500,000.00 | 2020/04/28 | 2022/04/20 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 37,500,000.00 | 2020/04/28 | 2022/10/20 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 37,500,000.00 | 2020/04/28 | 2023/04/27 | 否 |
| 栖霞集团公司 | 50,000,000.00 | 2020/06/22 | 2023/04/27 | 否 |
关联担保情况说明
√适用 □不适用
(1) 本公司为栖霞集团公司及其子公司提供关联担保情况
2019年5月29日，本公司2018年年度股东大会审议通过了《继续为控股股东及其子公司提供担保的议案》，本公司继续为集团公司及其子公司提供债务担保的总授权额度不超过15亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2020年6月30日。2020年5月20日，经公司2019年年度股东大会审议通过，公司继续为集团公司及其子公司提供债务担保的总授权额度不超过15亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2021年6月30日。具体授权担保额度如下：
| 公司名称 | 授信担保额度 |
| 栖霞集团公司 | 不超过7亿元 |
| 建材实业公司 | 不超过2亿元 |
| 科技发展公司 | 不超过6亿元 |
| 小 计 | 不超过15亿元 |
栖霞集团公司向本公司对其及其控股子公司提供的上述15亿元债务担保行为提供反担保。
(2) 栖霞集团公司为本公司提供关联担保情况
2020年1月5日，栖霞集团公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《授权为南京栖霞建设股份有限公司提供担保的议案》，栖霞集团公司继续为本公司及子公司提供担保，总授权额度为50亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2021年12月31日。
(3) 南京栖霞国资公司为本公司提供关联担保情况
南京栖霞国资公司为本公司发行的下列债券提供担保:
| 债券名称 | 发行日期 | 面值 | 债券期限 | 票面利率 |
| 18栖建01 | 2018/4/2 | 1,340,000,000.00 | 5年 | 6.36% |
| 19栖霞01 | 2019/7/12 | 160,000,000.00 | 5年 | 5.40% |
| 合 计 | 1,500,000,000.00 | - | - |
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 南京星汇公司 | 739,551,000.00 | 2019/6/13 | — | [注] |
[注] 本公司向南京星汇公司共计借出本金余额为739,551,000.00元，根据合作协议，南京星汇公司股东双方项目借款未约定还款期，利率按照8%执行。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 432.99 | 526.98 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项 | 星叶门窗公司 | 6,130,000.00 | - | 2,380,000.00 | - |
| 预付款项 | 建材实业公司 | 11,407,097.40 | - | 18,832,431.36 | - |
| 其他应收款 | 南京星汇公司 | 739,551,000.00 | 739,551.00 | 1,210,715,905.34 | 1,210,715.91 |
| 其他应收款 | 苏州星州公司 | 386,000,000.00 | 386,000.00 | - | - |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 星叶门窗公司 | 883,334.72 | 4,315,495.00 |
| 应付账款 | 建材实业公司 | 528,226.00 | 516,100.00 |
| 应付账款 | 上海嘉实装饰公司 | 456,309.63 | 712,406.19 |
| 应付账款 | 星叶酒店公司 | 152,498.00 | 3,382.28 |
| 应付账款 | 棕榈股份 | 100,000.00 | 10,350,239.57 |
| 其他应付款 | 苏州业方公司 | 20,000,000.00 | 17,388,978.18 |
| 其他应付款 | 苏州立泰公司 | 20,000,000.00 | 3,974,573.82 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)
| 担保单位 | 抵押权人 | 抵押标的物 | 抵押物 账面原值 | 抵押物 账面价值 | 担保借款余额 | 借款到期日 |
| 苏州卓辰公司 | 中国银行苏州工业园区支行 | 苏州栖庭房产 | 32,564.84 | 22,990.99 | 14,000.00 | 2028/1/9 |
| 无锡新硕公司 | 中国银行无锡高新区支行、交通银行无锡分行、江苏银行无锡新区支行 | 无锡XDG-2017-44号地块土地 | 123,113.00 | 123,113.00 | 58,560.00 | 2023/3/25 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
(1) 本公司为非关联方提供的担保事项
本公司及子公司按房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止2020年6月30日，本公司及子公司提供担保的按揭贷款总额为173,700.00万元。
(2) 本公司合并范围内公司之间的担保情况
1) 根据本公司2019年4月16日第七届董事会第六次会议审议通过的 《在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案》规定，因项目开发建设需要，本公司的部分全资子公司需要不定期地向银行等金融机构申请借款，由本公司提供担保,担保授权截止日为 2020年6月30日,具体授权担保额度如下：
| 子公司名称 | 授信担保额度 |
| 南京迈燕公司 | 不超过18亿元 |
| 苏州卓辰公司 | 不超过2亿元 |
| 无锡栖霞公司 | 不超过2亿元 |
| 无锡锡山公司 | 不超过4亿元 |
| 无锡卓辰公司 | 不超过2亿元 |
2) 截止2020年6月30日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)
| 担保单位 | 被担保单位 | 贷款金融机构 | 担保借款余额 | 借款到期日 |
| 本公司 | 无锡锡山公司 | 渤海银行无锡分行 | 18,720.00 | 2021/01/24 |
| 本公司 | 无锡锡山公司 | 渤海银行无锡分行 | 6,600.00 | 2021/01/30 |
| 本公司 | 苏州卓辰公司 | 中国银行苏州园区支行 | 14,000.00 | 2027/12/20 |
| 本公司 | 南京迈燕公司 | 平安银行南京河西支行 | 20,000.00 | 2022/9/26 |
| 本公司 | 南京迈燕公司 | 上海浦东发展银行南京城北支行 | 12,000.00 | 2022/10/9 |
| 本公司 | 南京迈燕公司 | 江苏银行南京新街口支行 | 20,000.00 | 2022/9/26 |
| 本公司 | 南京迈燕公司 | 中国工商银行南京城东支行 | 34,000.00 | 2022/8/25 |
| 小 计 | 125,320.00 |
3) 截止2020年6月30日，本公司合并范围内公司之间的财产抵押担保情况(单位：万元)
| 担保单位 | 被担保单位 | 抵押权人 | 抵押标的物 | 抵押物 账面原值 | 抵押物 账面价值 | 担保借款余额 | 借款到期日 |
| 无锡栖霞公司 | 无锡锡山公司 | 渤海银行无锡分行 | 锡滨国用(2010) 第046 号国有土地使用权 | 9,633.00 | 9,633.00 | 6,600.00 | 2021/1/30 |
| 南京卓辰公司 | 无锡锡山公司 | 渤海银行无锡分行 | 宁房权证栖转字第322776号、宁房权证栖转字第322777号、宁栖国用（2010）第14596号房产 | 11,330.00 | 5,679.16 | 18,720.00 | 2021/1/24 |
| 小 计 | 20,963.00 | 15,312.16 | 25,320.00 |
(3) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
1) 2018年10月20日，云锦美地小区业主大会作出不再续聘本公司和追讨公共收益的决议后，云锦美地部分业主依法提起诉讼，指出云锦美地业委会在召开业主大会过程中违规操作，违反物业管理条例规定，不能代表广大业主，要求撤销2018年10月20日云锦美地小区业主大会的决议，江苏省南京市建邺区人民法院于2019年8月20日发布（2018）苏0105民初8513号民事判决书，一审判决撤销该次业主大会决议:云锦美地业委会南京物业公司的诉讼没有业主大会授权，起诉主体资格不合格。截止资产负债表日，云锦美地业委会对南京物业公司的诉讼处于中止状态。
2) 2018年7月26日，由于承租房屋发生火灾，承租人戚康燕向南京市栖霞区人民法院提交诉讼请求，要求栖霞物业公司、叶永强以及南京市栖霞区人民政府马群办事处赔偿直接财产损失和租金损失合计21.66万元。截止资产负债表日，该诉讼尚未判决。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
| 小计 | 不超过28亿元 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
母公司质押本公司部分股份情况：栖霞集团公司将其持有的本公司股份15750万股质押给华鑫国际信托有限公司，用于为其向华鑫国际信托有限公司的借款30000万元提供质押担保,期限为2020年4月22日至2023年4月21日。
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 404,145.83 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | 29,652.00 |
| 3年以上 | |
| 减：坏账准备 | -27,213.90 |
| 合计 | 406,583.93 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 433,797.83 | 100 | 27,213.90 | 6.27 | 406,583.93 | 29,652.00 | 100 | 2,965.20 | 10 | 26,686.80 |
| 合计 | 433,797.83 | / | 27,213.90 | / | 406,583.93 | 29,652.00 | / | 2,965.20 | / | 26,686.80 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 404,145.83 | 24,248.70 | 6.00 |
| 2-3年 | 29,652.00 | 2,965.20 | 10.00 |
| 合计 | 433,797.83 | 27,213.90 | 6.27 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 2,965.20 | 24,248.70 | - | - | - | 27,213.90 |
| 合计 | 2,965.20 | 24,248.70 | - | - | - | 27,213.90 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 南京储君教育科技有限公司 | 331,645.83 | 1年以内 | 76.45 | 19,898.75 |
| 南京龙石置业有限公司 | 72,500.00 | 1年以内 | 16.71 | 4,350.00 |
| 小计 | 404,145.83 | 93.16 | 24,248.75 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 33,375,165.45 | |
| 其他应收款 | 3,769,278,681.96 | 4,074,361,361.13 |
| 合计 | 3,802,653,847.41 | 4,074,361,361.13 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 河北银行股份有限公司2019年度股利 | 33,375,165.45 | - |
| 合计 | 33,375,165.45 | - |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 3,736,024,704.61 |
| 1至2年 | 2,662,694.00 |
| 2至3年 | 220,119.00 |
| 3年以上 | 41,323,334.13 |
| 减：坏账准备 | -10,952,169.78 |
| 合计 | 3,769,278,681.96 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 3,764,328,719.77 | 4,072,469,042.05 |
| 押金及保证金 | 15,237,178.02 | 15,133,042.02 |
| 代扣代缴款项 | 296,445.95 | 141,280.80 |
| 其他 | 368,508.00 | 13,168.44 |
| 减：坏账准备 | -10,952,169.78 | -13,395,172.18 |
| 合计 | 3,769,278,681.96 | 4,074,361,361.13 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 1,829,244.61 | 10,565,427.57 | 1,000,500.00 | 13,395,172.18 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -159,761.64 | 159,761.64 | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | -217,507.44 | -2,225,494.96 | - | -2,443,002.40 |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2020年6月30日余额 | 1,451,975.53 | 8,499,694.25 | 1,000,500.00 | 10,952,169.78 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,000,500.00 | - | - | - | - | 1,000,500.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 12,394,672.18 | -2,443,002.40 | - | - | - | 9,951,669.78 |
| 合计 | 13,395,172.18 | -2,443,002.40 | - | - | - | 10,952,169.78 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 南京星悦公司 | 往来款 | 1,000,090,902.45 | 1年以内 | 26.46 | - |
| 无锡新硕公司 | 往来款 | 750,419,583.33 | 1年以内 | 19.85 | - |
| 南京星汇公司 | 房产合作开发项目款 | 739,551,000.00 | 1年以内 | 19.56 | - |
| 南京星发公司 | 往来款 | 437,552,278.48 | 1年以内 | 11.57 | - |
| 苏州星州公司 | 往来款 | 315,000,000.00 | 1年以内 | 8.33 | - |
| 合计 | / | 3,242,613,764.26 | / | 85.77 | - |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
对关联方的其他应收款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占其他应收款余额的比例(%) |
| 南京星悦公司 | 控股子公司 | 1,000,090,902.45 | 26.46 |
| 无锡新硕公司 | 全资子公司 | 750,419,583.33 | 19.85 |
| 南京星汇公司 | 本公司联营企业 | 739,551,000.00 | 19.56 |
| 南京星发公司 | 控股子公司 | 437,552,278.48 | 11.57 |
| 苏州星州公司 | 子公司联营企业 | 315,000,000.00 | 8.33 |
| 迈燕公司 | 全资子公司 | 272,782,755.58 | 7.22 |
| 南京卓辰公司 | 全资子公司 | 119,511,607.35 | 3.16 |
| 小 计 | 3,634,908,127.19 | 96.16 |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,679,124,545.34 | - | 2,679,124,545.34 | 2,675,824,545.34 | - | 2,675,824,545.34 |
| 对联营、合营企业投资 | 612,595,129.05 | - | 612,595,129.05 | 612,203,000.64 | - | 612,203,000.64 |
| 合计 | 3,291,719,674.39 | - | 3,291,719,674.39 | 3,288,027,545.98 | - | 3,288,027,545.98 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 东方公司 | 16,222,197.00 | - | - | 16,222,197.00 | - | - |
| 无锡栖霞公司 | 218,310,000.00 | - | - | 218,310,000.00 | - | - |
| 栖霞物业公司 | 3,964,948.34 | - | - | 3,964,948.34 | - | - |
| 无锡锡山公司 | 500,000,000.00 | - | - | 500,000,000.00 | - | - |
| 苏州卓辰公司 | 300,000,000.00 | - | - | 300,000,000.00 | - | - |
| 南京卓辰公司 | 100,000,000.00 | - | - | 100,000,000.00 | - | - |
| 海南卓辰公司 | 120,000,000.00 | - | - | 120,000,000.00 | - | - |
| 迈燕公司 | 1,218,677,400.00 | - | - | 1,218,677,400.00 | - | - |
| 汇锦小贷公司 | 136,650,000.00 | - | - | 136,650,000.00 | - | - |
| 星客公寓公司 | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | - | - |
| 南京星悦公司 | 60,000,000.00 | - | - | 60,000,000.00 | - | - |
| 南京栖霞建工 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | ||||
| 合计 | 2,675,824,545.34 | 3,300,000.00 | - | 2,679,124,545.34 | - | - |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中城栖霞公司 | 5,963,454.21 | - | - | 8,424.68 | - | - | - | - | - | 5,971,878.89 | - |
| 上海嘉实装饰公司 | 652,175.25 | - | - | 19,708.23 | - | - | - | - | - | 671,883.48 | - |
| 南京栖园幼儿园 | 645,184.69 | - | - | -177,767.04 | - | - | - | - | - | 467,417.65 | - |
| 棕榈股份 | 557,527,418.79 | - | - | 1,200,048.00 | 926,724.65 | - | - | - | - | 559,654,191.44 | - |
| 南京星汇公司 | 47,414,767.70 | - | - | -1,585,010.11 | - | - | - | - | - | 45,829,757.59 | - |
| 小计 | 612,203,000.64 | - | - | -534,596.24 | 926,724.65 | - | - | - | - | 612,595,129.05 | - |
| 合计 | 612,203,000.64 | - | - | -534,596.24 | 926,724.65 | - | - | - | - | 612,595,129.05 | - |
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 227,390,852.87 | 109,637,736.08 | 1,020,661,093.07 | 521,496,613.46 |
| 其他业务 | 12,218,924.31 | 10,571,173.32 | 21,626,856.11 | 9,209,307.70 |
| 合计 | 239,609,777.18 | 120,208,909.40 | 1,042,287,949.18 | 530,705,921.16 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
(1) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)
| 产品名称 | 本期数 | 上期数 | ||
| 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 | |
| 房地产开发 | 227,390,852.87 | 109,637,736.08 | 1,020,661,093.07 | 521,496,613.46 |
(2) 房地产开发经营项目情况
| 开发项目名称 | 本期数 | 上期数 | ||
| 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 | |
| 南京羊山湖花园 | 97,100,139.09 | 49,191,312.59 | 9,934,076.18 | 3,941,326.27 |
| 南京瑜憬湾 | 103,683,743.86 | 34,259,324.02 | 962,156,113.33 | 471,713,824.80 |
| 幸福城 | 8,360,941.72 | 6,150,660.61 | 47,763,284.52 | 40,941,905.74 |
| 百水芊城二期 | 18,151,742.49 | 19,529,901.41 | - | - |
| 其他项目 | 94,285.71 | 506,537.45 | 807,619.04 | 4,899,556.65 |
| 小 计 | 227,390,852.87 | 109,637,736.08 | 1,020,661,093.07 | 521,496,613.46 |
[注] 以上收入均在江苏省取得。本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的1%，故未予列示销售收入前五名客户的情况。
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 48,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -534,596.24 | -22,650,483.53 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 5,520,004.44 | 2,830,127.04 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 33,375,165.45 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 32,590,798.96 | -1,966,775.42 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他投资收益 | 8,753,228.17 | 161,594,411.05 |
| 合计 | 127,704,600.78 | 139,807,279.14 |
其他说明：
(1) 按权益法核算的长期股权投资收益
| 被投资单位名称 | 本期数 | 上期数 | 本期比上年增减变动的原因 |
| 中城栖霞公司 | 8,424.68 | 109,470.98 | 本期利润减少 |
| 上海嘉实装饰公司 | 19,708.23 | -278,976.06 | 本期利润增加 |
| 南京栖园幼儿园 | -177,767.04 | 36,969.46 | 本期利润减少 |
| 棕榈园林股份有限公司 | 1,200.048.00 | -22,517,947.91 | 本期新增投资 |
| 南京星汇房地产开发有限公司 | -1,585,010.11 | 0.00 | 本期利润减少 |
| 小 计 | -534,596.24 | -22,650,483.53 |
(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -21,431.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 426,203.90 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 8,753,228.17 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,112,309.37 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 28,729,881.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,816,180.96 | 其中收到棕榈股份股权收购解约赔偿金2,842.58万元。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 500,000.00 | |
| 所得税影响额 | -17,410,966.39 | |
| 少数股东权益影响额 | -553,082.31 | |
| 合计 | 51,352,323.70 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.43 | 0.2084 | 0.2084 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.15 | 0.1595 | 0.1595 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 报告期内在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的所有公司文件正本和公告原件 |
董事长：江劲松南京栖霞建设股份有限公司董事会批准报送日期：2020年8月27日
修订信息
□适用 √不适用