2017 年第三季度报告
公司代码：600535 公司简称：天士力
天士力医药集团股份有限公司
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目 录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................ 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 20,603,544,580.23 17,126,271,668.30 20.30
归属于上市公司股东的净资 8,501,269,977.35 7,963,843,055.51 6.75
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净 -1,068,935,584.24 722,183,658.21 -248.01
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 11,161,802,454.97 9,610,351,002.30 16.14
归属于上市公司股东的净利 1,138,535,922.93 1,003,107,879.26 13.50
润
归属于上市公司股东的扣除 1,114,320,356.51 984,770,806.67 13.16
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 13.66 12.94 增加 0.72 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.0537 0.9284 13.50
稀释每股收益（元/股） 1.0537 0.9284 13.50
1）2017 年 1-9 月，公司营业收入较上年同期增长 16.14%，其中医药工业收入增长 12.71%，医药
商业收入增长 18.72%。
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2）2017 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 248.01%，主要系票据贴现利率
高于贷款利率，公司减少票据贴现；且报告期内医药商业拓展医院终端销售业务，应收账款回款
期加长所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -799,778.38 -2,729,185.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 6,830,564.70 23,191,685.73
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 4,954,507.37 10,728,258.70
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,617,880.79 -4,741,646.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,717,145.43 2,211,559.35
少数股东权益影响额（税后） 281,522.56 -39,861.38
所得税影响额 -1,501,006.05 -4,405,244.54
合计 8,865,074.84 24,215,566.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,199
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
天士力控股集 488,201,089 45.18 0 81,370,207 境内非国
质押
团有限公司 有法人
中国证券金融 52,998,397 4.91 0 其他
未知
股份有限公司
香港中央结算 30,151,028 2.79 0 其他
未知
有限公司
天津和悦科技 20,839,536 1.93 20,839,536 20,839,536 境内非国
发展合伙企业 质押 有法人
(有限合伙)
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中国太平洋人 11,885,064 1.10 0 境内非国
寿保险股份有 有法人
未知
限公司－分红
－个人分红
上海重阳战略 11,671,813 1.08 0 其他
投资有限公司
未知
－重阳战略汇
智基金
中国对外经济 10,277,865 0.95 0 其他
贸易信托有限
未知
公司－淡水泉
精选 1 期
中央汇金资产 9,928,900 0.92 0 其他
管理有限责任 未知
公司
天津康顺科技 8,931,230 0.83 8,931,230 8,931,230 境内非国
发展合伙企业 质押 有法人
(有限合伙)
中国太平洋人 8,614,922 0.80 0 其他
寿保险股份有
限公司－传统 未知
－普通保险产
品
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
天士力控股集团有限公司 488,201,089 人民币普通股 488,201,089
中国证券金融股份有限公 52,998,397 52,998,397
人民币普通股
司
香港中央结算有限公司 30,151,028 人民币普通股 30,151,028
中国太平洋人寿保险股份 11,885,064 11,885,064
有限公司－分红－个人分 人民币普通股
红
上海重阳战略投资有限公 11,671,813 11,671,813
人民币普通股
司－重阳战略汇智基金
中国对外经济贸易信托有 10,277,865 10,277,865
人民币普通股
限公司－淡水泉精选 1 期
中央汇金资产管理有限责 9,928,900 9,928,900
人民币普通股
任公司
中国太平洋人寿保险股份 8,614,922 8,614,922
有限公司－传统－普通保 人民币普通股
险产品
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平安信托有限责任公司－ 8,527,261 8,527,261
人民币普通股
投资精英之淡水泉
挪威中央银行－自有资金 7,784,153 人民币普通股 7,784,153
上述股东关联关系或一致 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天津
行动的说明 康顺科技发展合伙企业(有限合伙)的控股股东均为西藏聚智创业投
资有限公司（西藏聚智创业投资有限公司为公司控股股东天士力控
股集团有限公司的全资子公司），为本公司 2015 年非公开发行股票
的六家发行对象中的两家。
注：天士力控股集团有限公司质押股数 81,370,207 股包括：天士力控股集团于 2015 年完成了以
所持本公司部分 A 股股票为标的的天士力控股集团可交换公司债券发行工作，将其持有的预备用
于交换的共计 37,000,000 股本公司股票及其孳息作为担保及信托财产，以国信证券股份有限公司
名义持有，并以“天士力控股集团-国信证券-天士力集团 2015 年可交换债券担保及信托财产专户”
作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于 2015 年 6 月 4 日发布的《关
于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》。截
至本报告期末， 天士力控股集团-国信证券-天士力集团 2015 年可交换债券担保及信托财产专户”
所持股数为 36,999,983 股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债表科目 单位：元 币种：人民币
增长率
会计科目 期末数 年初数 增长额 变动原因
（%）
主要系报告期内医药商
业拓展医院终端销售业
应收账款 6,627,173,286.87 4,876,400,640.22 1,750,772,646.65 35.90
务，应收账款回款期加
长所致。
主要系报告期内医药商
预付账款 494,444,356.52 303,257,913.10 191,186,443.42 63.04
业预付货款增长所致。
主要系押金保证金及备
其他应收款 371,274,229.09 61,156,050.27 310,118,178.82 507.09
用金增加所致。
主要系报告期内公司购
其他流动资产 769,224,939.73 383,291,085.17 385,933,854.56 100.69
买理财产品所致。
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增长率
会计科目 期末数 年初数 增长额 变动原因
（%）
主要系报告期内公司全
可供出售金融资产 276,387,595.30 133,473,600.00 142,913,995.30 107.07 资子公司香港天士力投
资 Pharnext SA 所致。
主要系报告期内公司全
资子公司香港天士力投
长期股权投资 832,764,692.37 551,137,117.85 281,627,574.52 51.10 资 CardioDx,Inc.，全资
子公司上海天士力增资
天境生物所致。
主要系报告期内公司在
在建工程 556,135,781.46 415,671,579.93 140,464,201.53 33.79 建工程项目持续推进，
投入增长所致。
主要系期末存货未实现
利润及坏账准备对应的
递延所得税资产 130,237,075.06 91,455,280.48 38,781,794.58 42.41
递延所得税资产增长所
致。
主要系公司以短期借款
替换到期的超短融、公
短期借款 7,514,623,421.84 2,388,256,047.68 5,126,367,374.16 214.65
司债以及票据贴现所
致。
主要系银行承兑汇票到
应付票据 697,412,297.63 1,036,599,905.95 -339,187,608.32 -32.72
期兑付所致。
主要系报告期内公司预
预收账款 61,203,761.77 26,255,535.25 34,948,226.52 133.11
收货款增加所致。
主要系报告期内公司发
应付职工薪酬 58,187,123.40 122,713,582.33 -64,526,458.93 -52.58
放上年年终奖所致。
主要系报告内公司支付
应付利息 20,601,365.04 55,698,758.69 -35,097,393.65 -63.01 公司债及短期借款利息
所致。
主要系公司于 2016 年 5
月及 11 月发行的共计 17
其他流动负债 1,697,412,033.53 -1,697,412,033.53 -100.00
亿超短期融资券到期偿
还所致。
主要系报告期内公司新
长期借款 124,153,134.28 124,153,134.28 100.00 增固定资产长期借款所
致。
主要系公司于 2013 年
发行的“13 天士 01”公司
债券将于 2018 年 4 月到
应付债券 399,503,833.61 -399,503,833.61 -100.00
期，将其专列至一年内
到期的非流动负债项目
核算所致。
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2. 利润表科目
单位：元 币种：人民币
增长率
会计科目 本年累计 上年同期累计 增长额 变动原因
（%）
主要系根据财政部《增值税会计处
理规定》（财会〔2016〕22 号）以
及《关于〈增值税会计处理规定〉
有关问题的解读》，本公司将 2017
营业税金及附加 119,823,604.54 76,976,541.65 42,847,062.89 55.66 年发生的房产税、车船使用税、土
地使用税和印花税等的发生额列报
于“税金及附加”项目，2016 年 5
月之前的发生额仍列报于“管理费
用”项目。
资产减值损失 47,722,772.11 10,388,752.34 37,334,019.77 359.37 主要系应收账款增长所致。
主要系报告期内公司非流动资产处
营业外支出 9,592,907.90 6,489,273.50 3,103,634.40 47.83 置损失及对外捐赠高于上年同期所
致。
少数股东损益 15,479,219.48 32,101,485.60 -16,622,266.12 -51.78 主要系子公司利润减少所致。
3. 现金流量表科目
单位：元 币种：人民币
增长率
会计科目 本期累计金额 上年同期累计金额 增加额 变动原因
（%）
主要系票据贴现利率
高于贷款利率，公司
经营活动产生 减少票据贴现；且报
的现金流量净 -1,068,935,584.24 722,183,658.21 -1,791,119,242.45 -248.01 告期内医药商业拓展
额 医院终端销售业务，
应收账款回款期加长
所致。
主要系报告期内公司
投资活动产生
购买理财产品及对外
的现金流量净 -1,233,389,978.28 -454,621,148.21 -778,768,830.07 -171.30
投资高于上年同期所
额
致。
筹资活动产生 主要系取得借款收到
的现金流量净 2,352,335,785.69 -444,716,567.51 2,797,052,353.20 628.95 的现金高于上年同期
额 所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司于 2016 年 4 月 22 日召开的 2015 年年度股东大会批准，天津市市场和质量监督管
理委员会于 2017 年 4 月 20 日向公司核发了统一社会信用代码为 9112000023944464XD 的“天士力
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| 公告日期:2017-10-26 |
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