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天士力:天士力2021年半年度报告 下载公告
公告日期:2021-08-26

公司代码:600535 公司简称:天士力

天士力医药集团股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人(会计主管人员)魏洁声明:

保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性

十、重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,包括行业风险、经营管理风险等,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十一、其他

□适用 √不适用

目 录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 28

第五节 环境与社会责任 ...... 30

第六节 重要事项 ...... 44

第七节 优先股相关情况 ...... 54

第八节 股份变动及股东情况 ...... 55

第九节 债券相关情况 ...... 58

第十节 财务报告 ...... 59

备查文件目录(一)载有董事长签名的公司《2021年半年度报告》及摘要;
(二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司/本公司/天士力天士力医药集团股份有限公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会中国证券监督管理委员会
交易所/上交所上海证券交易所
董事会天士力医药集团股份有限公司董事会
股东大会天士力医药集团股份有限公司股东大会
监事会天士力医药集团股份有限公司监事会
《公司章程》天士力医药集团股份有限公司《公司章程》
天士力控股集团天士力控股集团有限公司,本公司控股股东
天津和悦天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)
天津康顺天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)
天津鸿勋天津鸿勋科技发展合伙企业(有限合伙)
天津通明天津通明科技发展合伙企业(有限合伙)
天津顺祺天津顺祺科技发展合伙企业(有限合伙)
天津善臻天津善臻科技发展合伙企业(有限合伙)
天津帝智天津帝智投资管理有限公司,公司间接持股股东
天士力大健康产业投资天津天士力大健康产业投资集团有限公司更名自天津帝士力投资控股有限公司,公司间接控股股东
FDAFood and Drug Administration,美国食品和药物管理局
天士力生物天士力生物医药股份有限公司,公司控股子公司
天士营销天津天士力医药营销集团股份有限公司
帝益药业江苏天士力帝益药业有限公司,公司全资子公司
现代中药资源天津天士力现代中药资源有限公司,公司全资子公司
科济药业科济药业控股有限公司,CARsgen Therapeutics Holdings Limited
元/万元/亿元人民币元/万元/亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称天士力医药集团股份有限公司
公司的中文简称天士力
公司的外文名称TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写TASLY
公司的法定代表人闫凯境
董事会秘书证券事务代表
姓名于杰赵颖
联系地址天津市北辰区普济河东道2号天士力现代中药城天津市北辰区普济河东道2号天士力现代中药城
电话022-26736999、022-26735302022-26736999、022-26735302
传真022-26736721022-26736721
电子信箱stock@tasly.comstock@tasly.com
公司注册地址天津市北辰区普济河东道2号(天士力现代中药城)
公司注册地址的历史变更情况不适用
公司办公地址天津市北辰区普济河东道2号(天士力现代中药城)
公司办公地址的邮政编码300410
公司网址https://www.taslypharma.com
电子信箱stock@tasly.com
报告期内变更情况查询索引不适用
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司证券部
报告期内变更情况查询索引不适用
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所天士力600535-

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入3,826,588,427.408,623,473,035.26-55.63
归属于上市公司股东的净利润1,002,171,775.04685,965,873.6346.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润619,517,754.05652,331,402.65-5.03
经营活动产生的现金流量净额1,643,518,331.821,289,577,703.2927.45
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产12,402,980,242.8311,972,466,893.083.60
总资产15,775,219,652.7516,493,693,665.29-4.36
主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.66700.454946.63
稀释每股收益(元/股)0.66700.454946.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.41230.4326-4.69
加权平均净资产收益率(%)8.045.98增加2.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.975.69减少0.72个百分点
非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益293,878,463.02
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享33,841,319.05
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益109,016,010.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,189,859.45
少数股东权益影响额-19,806,645.16
所得税影响额-31,085,266.97
合计382,654,020.99

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

天士力始终秉承“创造健康,人人共享”的企业使命,推动中医药与现代医学融合发展,持续聚焦中国市场容量最大、发展最快的心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域,致力于提供临床急需甚至填补中国临床市场空白的药物研发,利用现代中药、生物药、化学药协同发展优势进行创新药物的战略布局,继续保持行业领先优势与研发创新的发展动力。

(一)主营业务

现代中药领域,打造行业第一品牌。公司按照国际化创新标准和现代医学标准,以复方丹参滴丸带动了养血清脑颗粒(丸)、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品,构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系。在复方丹参滴丸形成心脑血管品牌优势的基础上,先后持续布局多层次的产品组合,不断加强大品种二次开发与创新中药研发,持续强化产品全生命周期管理。公司心脑血管在研管线覆盖高血脂症、抗血栓、脑卒中、脑卒中后遗症、心衰、冠心病等适应症,形成贯穿心脑血管疾病预防、治疗及康复各个环节、品类齐全的产品链,保持在中国心脑血管创新药领域的领先优势。

生物药领域,构筑创新医药研发集群。公司子公司天士力生物是一家集完整研产销于一体的创新型生物药企业,其拥有的特异性溶栓重磅产品注射用重组人尿激酶原(普佑克)为中国范围内唯一获批上市的重组人尿激酶原产品,也是“十一五”规划期间获得国家重大新药创制科技重大专项支持的首个获批上市的Ⅰ类生物新药,自2017年7月纳入国家医保目录,迅速拉动生物药板块快速增长,目前该产品适应症正在从急性ST段抬高型心肌梗死(心梗)向治疗急性缺血性脑卒中(脑梗)治疗和急性肺栓塞(肺梗)治疗拓展。天士力生物还拥有丰富的研发管线,在研产品可覆盖晚期结直肠癌、晚期恶性消化道实体瘤、慢性乙型肝炎、II型糖尿病等多种疾病。

化学药领域,仿创结合构建多领域领先。公司子公司帝益药业为化学药研发与生产核心,目前已上市产品包括抗肿瘤用药、心血管用药、精神类用药及保肝护肝用药等产品系列,其中包括化学原料药与口服固体制剂等多个产品。公司化学药代表性产品替莫唑胺胶囊(蒂清)、右佐匹克隆片(文飞)、吲达帕胺片、盐酸苯海索片、舒必利片、卡托普利片和氯氮平片等多个产品(品规)先后通过一致性评价,他达拉非片、吉非替尼片和米诺膦酸片获得药品注册批件(视同通过一致性评价)。化学药研发坚持仿创结合,布局了多款一类创新药和仿制药,同时引进多款领先创新药物,进一步丰富化学药产品管线。

(二)经营模式

报告期内,公司以工业产品的生产销售为主,即医药工业经营模式;以第三方产品销售为辅,即医药商业经营模式。

1、医药工业经营模式

采购模式:公司设有专门的采购部门,制定原材料采购的标准,通过招标、统谈、战略寻源、战略储备等多元化的采购模式相结合,实施战略采购,利用集成优势降低采购成本,规避质量及供货风险。生产模式:公司及生产型子公司所有产品均严格按照GMP规范进行生产,以销定产,ERP贯穿供应链一体化。计划部门根据销售部门提供的各产品年度销售预测以及月度发货情况,结合各产品产能,制定生产计划;生产部门协调和督促生产计划的完成,同时对产品的生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督管理,由各生产车间负责具体产品的生产管理;质量保证部、质量检验部对在整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。

销售模式:公司产品主要通过全资子公司天津天士力医药商业有限公司对外销售,现已形成覆盖全国市场的营销网络。销售系统设医疗事业部、OTC与终端事业部、商业事业部进行专业化运作,各自负责目标市场的业务拓展。

2、医药商业经营模式

目前公司的医药商业主要为零售连锁业务。零售连锁业务通过向上游的医药工业企业或者医药经销公司采购药品、医疗器械等,经线上及线下渠道向终端消费者进行零售,通过购销差价获取利润。线下业务,公司目前在辽宁省、天津市、山东省、广东省等区域开办有连锁药店,以自营药店为主,加盟药店为辅。公司也设有网上药店进行医药电商服务。药店零售主要以销售非处方药为主,常用处方药、医疗器械为辅,兼营中药饮片、保健食品等。

(三)主要业绩驱动

公司2021年上半年主要业绩驱动因素如下:一是不断创新研发管线,形成了现代中药、生物药、化学药协同发展的产业格局,继续保持在中国心脑血管市场创新药领域的领先优势;二是坚持以国际化为引领,聚焦世界领先靶点和全球前沿技术,有序推进在研产品进展,将创新驱动作为内生动力,提升未来发展动能;三是积极响应国家分级诊疗政策,推动精准营销、强化产品临床价值,推动多产品被纳入《国家医保目录》、“国家药品集中采购”以及各项临床指南与专家共识,积极落实国家医保谈判品种和国家药品集中采购品种落地执行;四是持续推进精益生产和智能制造,不断提升技术工艺与产品质量,持续降本增效,构建现代中药、生物药和化学药先进制造平台。未来,公司将继续稳步推进创新产品研发及产品结构优化提升,确保公司业绩可持续增长。具体情况详见“经营情况的讨论与分析”部分。

(四)报告期内行业情况说明

2021年在全球疫情依然严峻的形势下,我国疫情防控常态化,国内经济复苏,医药制造业整体也在加速回暖。人口老龄化加剧等原因,中国医药市场未满足的医疗健康需求急剧加大,医药市场前景广阔。国家统计局数据显示,2021年上半年,医药制造业实现营业收入14,046.90亿元,较2020年上半年同比增长28.0%;实现利润总额3,000.40亿元,较2020年上半年同比增长88.8%,其中利润同比大幅增长主要是新冠疫苗及检测试剂等防疫抗疫物资产能扩充、产量提升等因素所

致。另一方面,医保控费仍为医改核心工作,医药供给侧改革继续深入,带量采购、医保目录动态调整及DRGs等常态化开展,行业的变革与重构使得药品生产企业利润进一步承压,同时也推动了医药产业的转型升级,激发医药企业加速创新。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)“四位一体”的研发模式

公司紧跟国际前沿新技术与新产品的升级换代,快速推进自主研发、产品引进、合作研发、投资市场许可优先权的“四位一体”药物创新研发模式,扩充公司在研管线,稳步推动现代中药、生物药、化学药研发进展。坚持“大品种”,基于疾病谱的发展演变趋势紧跟国际前沿技术,围绕疾病领域的病理生理演变过程形成全程的疾病防治集成解决方案,保持国际领先优势与研发创新的发展动力。同时,持续提高的研发投入,极大地支持了公司的项目研发和创新力度,同时全面整合全球基因网络、人工智能、生物医学大数据等前沿研发资源,实现前瞻技术的综合集成及产品组合:现有在研项目82个,其中1类创新药40个,已进入临床研究阶段44个。公司还与国内外知名科研院校、创新CRO公司、行业技术领先企业等机构开展合作,布局差异化、多样化的产品应用组合,以及资源与技术的多级应用平台。报告期内公司荣获“2020年中国中药企业排行榜TOP100-第六名”、“中国医药最具成长力品牌”等荣誉奖项,被评为医药行业“十三五”“企业管理奖”-创新发展杰出企业。

(二)庞大的终端市场和营销网络优势

公司采取立足城市、辐射乡村、区域管理、重点突破的营销战略,下设29个大区,656个办事处,设立医疗事业部、OTC与终端事业部、商业事业部,积极响应国家分级诊疗政策,持续加强终端渠道下沉,强化学术营销体系建设,多年来形成了覆盖全国各级市场的强大营销网络。借助线下营销优势,公司积极探索线上营销,开启“互联网+健康医疗”的创新销售模式,通过线上直播、核心终端在线教育、微信公众号、名师大健康讲堂等渠道推进品牌化营销,强化产品知识宣教,有效传递合理用药信息,进一步提升产品品牌价值。

(三)精益生产和智能制造

公司以数字化带动和支撑工业化、以工业化促进数字化,将信息技术、大数据运筹应用技术与中药先进制造技术进行有效融合,开发了现代中药在线工艺分析技术平台,创新运用国际领先的现代中药过程控制技术,建立了中药生产过程一致性评价方法,实现了中药生产的数字化和智能化。其中,“高速磁悬浮滴丸机”是公司自行研制的第五代滴丸机,采用工控机/触摸屏人机界面及PLC全自动控制系统,实现数据总控、智能化制造。

(四)全产业链国际化标准体系

公司现代中药的产品国际化推动了各项业务的国际化。结合国际市场的需求和标准,公司优化原材料种植、加工、提取、制剂、流通等各个产业环节,按照国际标准管理,将现有产业链进

行全面优化升级,满足公司国际化发展需求,形成了全产业链均具国际标准的竞争优势。同时注重产业链各环节之间的衔接与协作,关注公司与客户以及外界合作伙伴的协同。

(五)立体网状知识产权保护体系

公司构建了包括核心专利、外围专利、防御专利、竞争专利的立体网状知识产权保护体系,并通过了国家知识产权管理体系认证。公司科学制定和实施知识产权战略,将知识产权运用与企业的研发、生产、销售、投融资等经营活动紧密结合。截至报告期末,公司及主要子公司拥有专利总数1,392件,其中发明专利1,287件。公司主要产品复方丹参滴丸拥有专利301件,养血清脑颗粒拥有专利51件。报告期内,公司及主要子公司专利申请及授权分别为20件及54件,其中发明专利新申请及授权分别为16件和48件。

(六)资本驱动产业发展,形成健康价值生态链

借助资本引擎的作用,以产品为纽带,坚持产业与并购结合,研发与投资结合,创新与资本结合,紧密围绕心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域,提供以患者为中心的涵盖诊断筛查、创新药物、医疗设备、数字服务的4D综合性解决方案。以糖尿病精准治疗闭环为例,公司引进了美国礼来公司的GPR40选择性激动剂,结合公司自身丰富的药物产品管线,比如口服降糖类(盐酸二甲双胍片等)、注射降糖类(在研品种培重组人成纤维细胞生长因子21类似物注射液等)和糖尿病并发症药物(复方丹参滴丸、芪参益气滴丸、消渴清等),以及投资派格生物获得的国际前沿的长效GLP-1类似物药物,与医疗设备和数字服务形成资源对接(医疗设备和数字服务为公司控股集团少数股权投资基金投资),保证未来产品上市后快速导入糖尿病市场,围绕糖尿病精准治疗打造闭环服务。

三、 经营情况的讨论与分析

(一)综述

报告期内,公司持续聚焦心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域,有序布局研发管线,不断升级营销模式,持续降低生产成本,保持了行业领先优势和发展动能,实现现代中药、生物药、化学药的协同发展。

坚持研产销投一体化整合资源,确保重点研发项目的目标达成。公司通过“四位一体”的研发模式共布局82款在研管线产品,涵盖40款1类创新药,并有44款药品已进入临床阶段,其中17项处于临床II、III期研究。报告期初至目前,米诺磷酸片、吉非替尼片获得药品注册证书;普佑克急性缺血性脑卒中适应症、注射用硼替佐米、他达拉非(小剂量)和创新中药坤怡宁颗粒已提交上市申请;T89(复方丹参滴丸,FDA临床研究申报代码为T89)预防及治疗急性高原反应(AMS)申请FDA新药上市项目正式进入Ⅲ期临床试验;JS1-1-01获得FDA临床试验批准;利伐沙班完成BE临床研究;盐酸二甲双胍片、氯氮平片通过一致性评价。

持续强化数字营销模式转型,稳步提升终端市场有效覆盖。公司搭建扁平化组织架构,持续推进营销组织变革,深入推进数字化价值营销转型。报告期内,公司通过加强线上活动及新媒体

传播、外部客户宣教、专家会议等营销活动讲好产品故事,重塑价值创造与品牌价值传播;同时继续探索“互联网+健康医疗”的创新销售模式,与多家医药电商平台进行战略合作进行线上处方药销售和与线下门店送药到家,开展脑健康中心、亚健康中心、核心门店升级等项目,进一步推进全品种覆盖和核心品种增长。继续推进生物药板块分拆上市,资本市场助力公司发展。报告期内,公司继续积极推进子公司天士力生物的分拆上市相关准备工作,保荐机构中信证券股份有限公司已与天士力生物就申请科创板上市签订了上市辅导协议,并于2021年1月9日进行了辅导备案,目前处于上市辅导中,相关审计和尽职调查等工作也在同步推进。生物药板块分拆上市实施有利于聚焦公司核心战略,进一步提升公司在创新药领域价值,加速创新医药研发集群构筑与营销创新,更好地发挥多产品集群优势与协同效应。

(二)报告期内主要经营成果

研发方面公司围绕心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域形成疾病防治集成解决方案;通过“四位一体”的创新研发模式整合全球前沿技术、布局世界领先靶点,解决未被满足的临床需求;发挥现代中药、化学药、生物药的协同发展优势,不断丰富公司梯队化的产品组合。

1、坚持“大品种”:基于疾病谱的发展演变趋势紧跟国际前沿技术,围绕疾病领域的病理生理演变过程形成全程的疾病防治集成解决方案。

(1)心脑血管领域,围绕疾病链全生命周期布局产品:公司贯穿有关心脑血管疾病预防、治疗及康复等各个环节,在研管线共布局21款产品,使公司在中国心脑血管创新药领域一直处于领先地位。在心衰和心梗领域,公司布局了创新中药加参片,该药物为国内以心衰为确切适应症的首个组分中药产品;芪参益气滴丸增加慢性心力衰竭适应症,目前开展II期临床试验;在急性缺血性脑卒中领域,普佑克作为新一代特异性溶栓药物,具备选择性、快速溶栓的治疗优势,治疗急性缺血性脑卒中适应症完成Ⅲ期临床试验,提交药品生产注册申请;在急性脑卒中6小时后急性期方面,公司布局了异体来源的脂肪间充质干细胞治疗亚急性期脑卒中项目,基于组织损伤信号重建理论,通过补充外源性干细胞以保障损伤组织的修复原料供给,促进自体修复能力,实现组织再生与器官功能恢复,目前该项目已经启动正式的临床前研究;在脑卒中恢复期方面,布局了创新中药中风回语颗粒,已启动II期临床研究;在缺血性脑卒中等多种因素引起的脑水肿方面,公司的创新靶点单抗药物,处于临床前研究阶段。

(2)消化代谢领域,聚焦糖尿病及并发症的治疗:根据代谢类疾病发展演变规律,从早期干预到中晚期治疗以及并发症的防治,共布局21个在研项目。在代谢疾病领域:对于2型糖尿病的治疗,已上市经典降糖药物盐酸二甲双胍片通过仿制药一致性评价;从美国礼来公司引进的GPR40选择性激动剂TSL-1806胶囊启动临床I期研究;通过投资派格生物医药(苏州)股份有限公司布局2款GLP-1类似物药物PB-119和PB-718,PB-119项目II期临床试验结果显示患者依从性及疗效更优,GLP-1/GCGR双激动剂PB-718拟开展非酒精性脂肪肝、肥胖症、2型糖尿病等多

个适应症;公司自主研发的通过脂肪组织降糖的培重组人成纤维细胞生长因子21注射液(脂糖素)在FDA完成临床试验预审。对于糖尿病并发症的治疗,复方丹参滴丸关于糖尿病视网膜病变适应症的治疗已纳入《中国2型糖尿病防治指南(2020年版)》,目前处于申报上市阶段,同时积极筹备国际临床研究;公司还启动了芪参益气滴丸增加糖尿病肾病适应症的临床前研究工作。对于高血脂症的治疗,苯扎贝特缓释片提交生产注册申请,布局的治疗用生物制品1类新药重组全人源抗PCSK9单克隆抗体注射液启动临床I期研究。在消化疾病领域:针对肝脏、胃肠道等疾病的治疗,拥有多款具有特色的在研新药,包括处于II期临床试验的生物药T101(治疗用乙型肝炎腺病毒注射液)、中药Y-TCM1408-01(治疗腹泻型肠易激综合征的肠康颗粒)及中药TCM1516(治疗非酒精性脂肪肝炎的胡黄连总苷胶囊)等。

(3)肿瘤领域,紧跟前沿技术,全面优化在研管线:公司围绕肿瘤免疫治疗和肿瘤靶向治疗进行精准布局,在研项目共计15项,助力公司不断拓展该领域产品管线。在小分子靶向药物治疗领域,吉非替尼片获批上市,1类创新药PARP抑制剂正在开展I期临床研究。在肿瘤免疫治疗领域,子公司上海赛远生物科技有限公司新一代全人源抗EGFR单克隆抗体安美木单抗处于II期临床,为西妥昔单抗的改良药物,具有优效低毒、长半衰期等优点;天士力生物从台湾圆祥生命科技股份有限公司(AP Biosciences,Inc.,以下简称“台湾圆祥”)引进的PD-L1/OX-40双抗、PD-L1/VEGF双抗抗体产品,填补了公司在免疫检查点相关抗体药物的空白。在基因治疗领域,子公司天士力生物拥有重组溶瘤病毒技术平台,实现溶瘤病毒治疗与靶向化疗的结合,打造双抗技术平台,已完成标的靶点筛选,为公司提供临床前创新储备项目;在无创治疗领域,公司与行业领先企业合作成立合资公司,探索以多种创新方式推广高强度聚焦超声技术,用于前列腺良恶性肿瘤等疾病的治疗。

2、坚持“国际化”:以“四位一体”研发模式整合全球前沿技术、布局世界领先靶点,解决未被满足的临床需求。

全面整合全球基因网络、人工智能、生物医学大数据等前沿研发资源,实现前瞻技术的综合集成及产品组合:现有在研项目82个,1类创新药40个,进入临床研究阶段44个,其中自主研发项目57个、产品引进项目17个、合作开发项目5个、投资优先许可权项目2个。其中,从美国礼来公司引进的1类创新药物GPR40选择性激动剂、从日本EA制药引进的AJT240、从法国Pharnext引进的PXT3003、从台湾圆祥引进的双抗项目技术转移与临床(前)研究稳步推进。

与国内外知名科研院校、创新CRO公司、行业技术领先企业等机构开展合作,布局差异化、多样化的产品应用组合,以及资源与技术的多级应用平台:公司与四川大学华西医院再生医学研究中心合作,完成了干细胞研发和转化中心的建设,快速推进干细胞项目研发,在国内率先完成干细胞与再生医学的全产业链布局;与法国Pharnext、阿里云合作共建的基于大数据、人工智能及网络药理学等信息技术的创新药物星斗云平台,目前已完成I期上线并启动了对复方丹参滴丸等已上市品种作用机制的精准画像;与中国药科大学成立“中国药科大学-天士力创新药物研究院”,开展肿瘤、肝病领域,从靶点发现/验证、药物设计筛选、合成工艺优化等方面推进创新药物精准

研发;与成都先导药物开发股份有限公司形成创新药物合作开发同盟,开展肿瘤免疫治疗、新机制靶向小分子及蛋白降解靶向嵌合体(PROTAC)的创新药物开发;报告期内,公司还与行业领先公司合作,通过引进相关专业技术与产品,积极探索高强度聚焦超声消融、雾化制剂等新型技术在医药医疗业务领域差异化与深层次的应用。

3、坚持组合创新:发挥现代创新中药、化学药、生物药的协同发展优势,不断丰富公司基于疾病病理生理演变的全生命周期产品组合。

(1)现代中药布局28款产品,稳固中药研发龙头地位

核心品种国际化推进取得新进展:T89FDA新药研发项目进展顺利。其治疗慢性稳定性心绞痛适应症临床Ⅲ期验证性试验(以下简称“ORESA”)受试者招募与入组工作持续推进;防治急性高原综合症(AMS)完成临床试验准备工作,开始受试者入组,正式开展临床III期试验。

创新中药研发与重点品种二次开发快速推进:报告期内,公司用于治疗女性更年期综合症的创新中药坤怡宁颗粒提交上市申请;芪参益气滴丸增加心衰适应症和养血清脑丸增加阿尔茨海默病(AD)适应症II期临床试验稳步推进。

(2)生物药布局20款产品,构筑创新生物医药研发集群

重磅产品普佑克新适应症完成临床试验积极推进:普佑克作为新一代特异性溶栓药物,具有临床开通率高、出血风险低的特点。公司以临床需求为导向,积极推进普佑克适应症从急性ST段抬高型心肌梗死(心梗)治疗拓展至急性缺血性脑卒中(脑梗)治疗和急性肺栓塞(肺梗)治疗。报告期内,普佑克急性缺血性脑卒中适应症提交生产药品注册申请并获受理,急性肺栓塞适应症II期临床试验已完成。

梯队式分布的生物药在研产品组合稳步推进:临床阶段,治疗直肠癌1类新药安美木单抗Ib/II期临床试验入组,已完成的人体试验证实其副作用小、免疫原性低、半衰期长、疗效确切。治疗用乙型肝炎腺病毒注射液T101快速推进II期临床试验,已完成所有受试者中期随访。重组溶瘤痘苗病毒注射液T601处于I/IIa期临床爬坡末期阶段,正在配合未来瘤内注射开展动物的相关药效和毒理试验;用于高胆固醇血症产品重组全人源抗PCSK9单克隆抗体注射液获批临床,目前正在开展I期临床试验。临床前阶段,公司引进台湾圆祥生命科技股份有限公司的2款国际领先的双抗项目PD-L1/OX-40和PD-L1/VEGF,以及自主研发的单双抗项目,目前技术转移和临床前研究正在进行。

(3)化学药布局30款产品,创仿结合研发管线持续优化

创新药产品取得阶段性进展:报告期内,创新药TSL-1502(PARP抑制剂)、TSL-1806(GPR40激动剂)、JS1-1-01等项目临床研究顺利推进,其中用于中重度抑郁症治疗的JS1-1-01已于近期获得FDA临床试验批准,进一步增强公司在肿瘤、消化代谢及中枢神经等领域的优势。

多款仿制药提交上市申请及通过一致性评价:报告期初至目前,公司仿制药硼替佐米、他达拉非(5mg、10mg)提交注册生产申请。盐酸二甲双胍片、氯氮平片两个仿制药产品(品规)顺利通过一致性评价;赖诺普利氢氯噻嗪片完成BE试验,尼可地尔片处于药学研究、中试放大阶段。

营销方面

1、医药工业营销实现协同发展:报告期内,公司主动应对市场环境变化,通过构建扁平化组织架构、推进精准营销专业化建设,重塑品牌价值,为未来可持续增长奠定良好基础。

(1)加快营销组织变革,优化资源配置

以构建区域枢纽化组织架构为目标,通过综合产品线整合、管理职能下沉、资源配置优化及人均效能和组织效能提升等一系列措施,持续调整和推进营销组织变革,搭建扁平化组织架构,为一线赋能。在统筹考虑全局政策一致性的前提下,结合不同区域市场差异,制订重点产品和重点区域发展目标,聚焦头部终端及客户,继续落实一区一策的个性化销售策略,推动营销组织从“销售”模式转变为“经营”模式。

(2)深化精准营销模式,继续推进数字化价值营销转型

进一步强化营销数据管理,加速业务数据化进程,有效挖掘数据价值。通过细化客户关系管理实现系统终端分级和客户标签,利用大数据进行精准画像,落实应用软件移动端和销售指标看板,完善商业渠道扁平化布局,高效匹配全产业链资源;同时通过数字化、自动化的数据处理流程,对数据进行全方位分析,为企业终端渗透提供指导,持续提升基于大数据分析的运营决策能力与营销资源体系整体的优化配置能力。以普佑克为例,公司通过外部大数据和内部多维度评估,建立生物创新药普佑克溶栓心梗救治地图,对普佑克目标医院进行精准分级,制定开发高潜医院规划,精准投放资源,持续优化STEMI患者救治路径,将原有营销模式升级为“省-地-县-乡-村-患”多层联动,“1+N+m”三全模式,精准有效地加大了基层市场覆盖。

(3)推进产品进入相关指南及共识,增强核心产品学术影响力

积极推动核心产品进入相关疾病治疗领域用药指南和专家共识,推进临床研究及成果转化。现代中药和化学药方面,报告期内,共5个产品新进入10项共识及指南。复方丹参滴丸进入《中国2型糖尿病防治指南》、《中成药治疗冠心病临床应用指南》、《冠状动脉血运重建术后心绞痛中西医结合诊疗指南》、《糖尿病神经病变诊治专家共识》;养血清脑颗粒(丸)进入《卒中后认知障碍管理专家共识》、《帕金森病睡眠障碍中西医结合管理专家共识》;芪参益气滴丸进入《中成药治疗冠心病临床应用指南》、《老年人慢性人力衰竭诊治中国专家共识》;蒂清进入《肺癌脑转移中国治疗指南》、《国产和进口替莫唑胺胶囊治疗脑胶质瘤的药物经济学评价》;他达拉非进入《中国肺动脉高压诊断与治疗指南》。生物药方面,天士力生物以疫情期间急性ST段抬高型心肌梗死患者的诊疗实际情况及治疗需求出发,积极推动静脉溶栓优先的再灌注策略及理念的推广,以满足急性ST段抬高型心肌梗死患者的治疗需求。报告期内,由河北省胸痛中心所制定的《关于新型冠状病毒肺炎疫情期间STEMI救治策略的建议》再次强调了STEMI患者静脉溶栓优先的救治策略。

(4)进一步发掘产品价值定位,重塑价值创造与品牌价值传播

公司通过加强线上活动及新媒体传播、外部客户宣教、专家会议等讲好产品故事,把产品的核心价值有效传播给广大客户。报告期内,公司持续利用线上、线下及城市县乡联动的方式共同

举办或参与多种形式学术会议,围绕产品集群优势进行产品以及品牌价值宣传;持续推动“心健康公益行动”、“融?会贯通”、“全心提升”、“急先锋”等围绕心脑血管疾病防治活动的深入开展;通过义诊等形式,提高对于高血压、脂肪肝等疾病的防治意识,使公司产品更好地惠及基层患者。

(5)探索创新商业模式,推进全品种覆盖和核心品种增长

加强同战略合作伙伴的商业互动,借助线下营销优势,探索线上营销新模式,开启“互联网+健康医疗”的创新销售模式。报告期内,通过线上直播、核心终端在线教育、微信公众号、名师大健康讲堂等渠道推进品牌化营销,强化合作商业业务员和核心终端店员的产品知识宣教,有效传递专家用药指南等合理用药信息,提升产品品牌价值;通过与多家医药电商平台进行战略合作,推进线上处方药销售和慢病管理,同时与线下门店客户开展送药到家,开展脑健康中心、亚健康中心、核心门店升级等项目,打造线下疾病系统营销中心。

2、医药商业稳步提升经营管控及价值创造:连锁业务继续深化数字化转型,针对目标群体更高效地进行产品推广与会员维护,聚焦客户价值;快速转换市场推广策略,持续提升商品管理能力。

(1)聚焦客户价值,加强连锁业务经营效率

以降本增效、风险防控为工作方针,持续加强零售连锁业务的运营及管控。报告期内,继续深化数字化转型,持续推进门店全品损益评估模型,持续提升连锁业务数据分析、数据管理、数据应用的能力,助力精益化管控;快速转换市场推广策略,聚焦客户价值,形成会员画像,不断深入了解会员消费行为特征和习惯,更为精准地分析评估销售数据,逐步构建慢病管理与药事服务的流量经济平台;通过专业医药健康电商平台强化线上线下联动新模式的应用,打通线上药店与线下药店的信息壁垒,优化线上品类结构,精准管理线上消费者数据。

(2)持续提升商品管理能力,用商品创造价值

建立连锁业务统一的商品管理逻辑,实现用商品创造价值,增强连锁业务经营效率。报告期内,综合考虑医药连锁行业内部与外部因素,制定连锁业务商品功效用途分类手册,指导连锁药店更好地进行商品的引进、经营和淘汰,进一步优化商品经营结构;加快推进建设以销定采为基准的门店智能补货系统,为连锁业务商品及库存周转的管理赋能,提升连锁业务管理效率。

智能制造方面:

报告期内,公司通过打造“流程最短、工艺最精、人员最少、成本最低”的全价值链精益管理模式,不断提升技术工艺与产品质量,持续降本增效,逐步形成具有天士力基因的精益管理体系,构建现代中药、生物药和化学药先进制造平台。

1、现代中药板块:产业链标准化、数字化带动产业升级

公司继续深入完善全产业链标准化体系,全面实施以工艺、过程控制与装备集成数字化为核心的关键技术研究及应用,持续推动智能制造技术创新,通过“中药滴丸剂先进制造技术研究及应用”、“中药颗粒剂先进制造技术研究及应用”及“中药提取醇沉关键技术研究”等项目的实

施,建立了公司产品在生产操作、设备运行、产品质量、工艺控制等环节的智能制造分级标准;持续开发及应用智慧生产管理系统,继续建设工艺质量数据库,推进基于过程分析技术(PAT)的先进控制模型应用,强化质量管理效率和信息化处理能力;承担“中药口服制剂智能制造试点示范项目”、“基于大数据的中药产品质量管理应用示范项目”等智能制造试点示范项目,进一步提升公司智能制造产业升级速度;报告期内,公司智能配送与仓储系统正式上线运行,实现了原辅物料、包装材料、产成品的无人配送和智能存储,大幅增加仓库存储货位,显著提高物料及产成品出入库效率,有效降低运营成本。

2、生物药板块:大规模细胞连续培养平台,提供普佑克产能保障

天士力生物基于自主研发的采用灌流技术的哺乳动物细胞长期连续培养技术平台,可在培养阶段长时间维持细胞良好状态并连续、快速收获目标蛋白,与传统的动物细胞批次培养技术相比,具有生产规模大、生产效率高、培养时间长、产品质量稳定的优势。普佑克自上市以来,顺利通过2次GMP认证以及多次飞行检查,并且连续7年一直持续稳定向市场供应高质量产品。报告期内,天士力生物取得了普佑克20L生产线药品注册补充申请批件;普佑克300L反应器生产线处于现场核查阶段,上述生产线上线后预计产能可达200万支/年;普佑克生产工艺完成从20L生物反应器至300L生物反应器的工艺放大,相关生产工艺和经验将为后续在研产品的商业化奠定坚实的基础。

3、化学药板块:通过精益生产与经营核算,进一步提升生产效能

帝益药业以关键岗位、关键设备智能提升为切入点,以提高质量、降低成本为核心,分梯次实施智能改造。报告期内,帝益药业继续构建安全生产数字化平台,制剂车间完成温湿度监测报警系统数字化改造,无菌车间轧盖机、灌装机、冻干机实现在线粒子监视,为实时查看无菌车间环境、导出数据、在线打印等提供支持,进一步满足全产业链对数据的需求。同时,帝益药业增加口服固体制剂湿法制粒生产线,在提升制粒自动化的基础上实现生产线设备清洁自动;升级改造制剂塑瓶包装线,通过增加数粒称重装置、装盒机及三维包裹机,实现产品包装自动化。

(三)下半年工作计划

1、研发方面,稳步推进,蓄力新产品

继续打造国际化人才团队,全面优化研发管理机制和流程,抓好创新药临床开发,快速推进在研管线进度。在国际注册方面,积极推进T89项目ORESA试验病例入组、T89项目急性高原综合症(AMS)研究国际多中心III期临床试验(MRCT)、B1344-NASH FDA临床试验资格申请、以及抗抑郁药Easeplus欧盟传统植物药注册获批等相关工作。在国内注册方面,积极推动复方丹参滴丸治疗糖尿病视网膜病变、坤怡宁颗粒、普佑克急性缺血性脑卒中适应症、注射用替莫唑胺、苯扎贝特缓释片(国内首家)、盐酸美金刚缓释胶囊及他达拉非小剂量获得生产批件;注射用尼可地尔、利伐沙班提交上市申请;钙感应受体变构调节剂AJT240等项目获得《临床试验通知书》以及P4匹莫范色林胶囊制剂申请BE备案。研发项目重点选择临床需求较为迫切且市场空间广阔的细分疾病领域,做好差异化创新布局,加速全球创新药项目尤其处于临床III期和已上市成熟品

种的引进,不断丰富公司的创新药产品梯队。同时围绕全球医药产业发展方向的生物技术领域,持续搭建更多层次与领域的研发平台,助力更多创新产品的研发。

2、营销方面,深耕市场,创新突破

主动迎接市场变更,牢固树立3E(效能、效率、效益)思维、经营思维和全局意识,持续精细化深耕市场,推进重点区域专业产品线设置,充分发挥产品的协同优势,建立线上线下紧密结合的新营销模式,以适应行业环境的不断变化;精准应对国家医改政策变化,确保核心品种市场,深耕等级医院及基层医疗终端,推进产品覆盖与上量;强化各地区学科专家合作,持续推进以营销学术为核心的产品学术推广,通过积极构建完善各领域的专家网络,强化产品临床价值和药物经济学价值传播,不断提升产品核心价值;深入分析市场的潜力和容量,基于精准定位、精准营销开展连锁会员画像,通过互联网、新媒体等渠道开展品牌传播,向消费者精准推送产品,提高产品的细分市场竞争力。

3、智能制造方面,重点突破,体系再升级

以不断提升精益制造水平、降低生产成本为核心,围绕大品种持续推进智能制造平台建设,将工业互联网、5G、数字孪生等新一代信息技术等与先进制药技术相融合,进一步提升公司产品市场竞争能力。在现代中药领域,深入推进天士力智能制造升级项目集,继续深化智能仓储物流全新管理模式,完成滴丸制剂生产中物料、产成品出入库的智能化、过程的数字化以及物流的信息化,加快推进生产全流程智能制造;推进粉针产品智慧生产管理信息化系统二期建设,实现粉针生产线自动化提升;针对关键生产线在提高质量与效率、降低人工与能耗等方面需求,继续推进先进制造技术的应用,并继续打造智能制造技术创新体系,持续彰显公司在现代中药智能制造的行业引领性。在生物药领域,天士力生物将持续提升普佑克产能保障能力,加速推进300L反应器生产工艺获得药品注册批件后全面实施MES生产执行系统建设工作。在化学药领域,逐步实现覆盖研发、生产、销售、管理等全流程的精细化管控,提升产品竞价能力。充分挖掘现有固体制剂车间产能,做好新产品上市产业化准备,保障产品批准后尽快上市;推进制剂湿法制粒线的改造,进行制剂塑瓶包装线装盒机的安装及验证,完成制剂气流粉碎机的安装、验证并投入使用。

4、产融结合,布局战略新发展:一是继续积极推动子公司天士力生物分拆上市。上市公司将继续履行相关程序,推动天士力生物上市工作,以支撑天士力生物现有特色技术平台的持续升级,深化公司在生物药领域的战略布局,丰富生物药领域产品管线,优化营销业务体系,进一步增强核心竞争力。二是持续聚焦心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域,同时拓展尚未有有效治疗药物的疾病领域(如中枢神经、自身免疫性疾病领域),以“四位一体”的研发模式整合前沿技术和产品,打造“防、治、管、控”全周期的健康服务方案。三是战略布局差异化、多样化的深层次产品应用组合,以及资源技术多级应用平台:投资控股云南麻叶生物科技有限公司,探索工业大麻在医药医疗领域的多元应用;与行业领先企业合作,探索雾化制剂等新型应用技术在医疗健康业务领域的应用;引进聚焦超声消融等前沿技术,探索推进生物医学工程技术深层次应用;

依托智能化数字药物创新丰富产品组合,构建与医疗、商业终端的新型合作关系,实现价值的共享共赢。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入3,826,588,427.408,623,473,035.26-55.63
营业成本1,289,500,559.935,895,015,805.50-78.13
销售费用1,243,678,501.781,023,821,696.9421.47
管理费用197,767,404.64263,064,918.74-24.82
财务费用25,208,719.01200,645,758.23-87.44
研发费用256,318,152.07234,964,313.239.09
经营活动产生的现金流量净额1,643,518,331.821,289,577,703.2927.45
投资活动产生的现金流量净额197,480,784.27-28,812,110.72785.41
筹资活动产生的现金流量净额-1,764,601,111.91-1,303,537,112.36-35.37
会计科目本年累计数上年累计数变动比例(%)说明
营业收入3,826,588,427.408,623,473,035.26-55.63主要系公司去年8月处置天士营销所致。
营业成本1,289,500,559.935,895,015,805.50-78.13主要系公司去年8月处置天士营销所致。
财务费用25,208,719.01200,645,758.23-87.44主要系公司去年8月处置天士营销所致。
资产减值损失581,859.92-100.00主要系公司去年同期存货减值准备转销所致。
信用减值损失7,426,311.36-49,504,732.48115.00主要系公司报告期末应收账款减少所致。
公允价值变动收益108,091,430.00-45,263,804.42338.80主要系报告期内公司持有的金融资产公允价值变动所致。
投资收益227,360,079.09-5,781,043.214,032.86主要系报告期内公司处置部分I-MAB股权所致。
资产处置收益45,042,387.801,864,276.342,316.08主要系报告期内公司处置房产所致。
营业外收入693,637.756,357,387.93-89.09主要系报告期内公司无法支付的款项减少所致。
营业外支出4,549,354.5816,263,731.91-72.03主要系报告期内对外捐赠低于上年同期所致。
少数股东损益18,561,958.245,915,680.17213.78主要系报告期内少数股东参股子公司净利润高于上年同期所致。
项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上年期末数上年期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年期末变动比例(%)情况说明
交易性金融资产5,616,029.750.04142,918,600.000.87-96.07主要系报告期末理财余额低于去年年末所致。
应收票据7,299,167.710.05主要系报告期内应收商业承兑汇票增加所致。
应收款项1,304,145,826.508.271,872,207,004.8911.35-30.34主要系报告期内公司回款增加所致。
预付款项198,119,742.081.2697,597,393.170.59103.00主要系报告期内预付货款及公司合并范围增加所致。
债权投资66,031,956.400.42主要系报告期内新增对外债权投资所致。
使用权资产76,772,125.080.49主要系根据新租赁准则要求,将公司长期租赁业务在此科目核算所致。
商誉166,684,516.361.0615,880,377.970.10949.63主要系报告期内公司合并范围增加所致。
长期待摊费用60,527,974.060.38126,742,448.030.77-52.24主要系根据新租赁准则要求,将长期租金从本科目转至使用权资产科目所致。
递延所得税资产59,282,096.280.3842,819,035.640.2638.45主要系报告期末存货未实现利润增加所致。
其他非流动资产3,934,995.880.028,446,637.490.05-53.41主要系报告期末预付的非经营性款项减少所致。
短期借款173,167,429.191.10637,307,257.203.86-72.83主要系报告期内公司偿还借款所致。
应付票据137,100,902.340.87203,982,223.801.24-32.79主要系报告期内解付到期银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬51,095,271.940.32127,265,617.590.77-59.85主要系报告期内发放上年末计提奖金所致。
其他应付款82,506,187.060.5237,274,792.950.23121.35主要系报告期内公司新增应付股权款所致。
一年内到期的非流动负债137,731,610.440.871,137,062,812.086.89-87.89主要系报告期内公司偿还“18天士力医MTN001”中票及银行借款所致。
其他流动负债4,077,429.470.032,781,171.480.0246.61主要系报告期内公司合同负债形成的待转销项税额增加所致。
长期借款1,352,416,879.758.571,020,017,940.996.1832.59主要系报告期内公司长期借款增加所致。
租赁负债7,244,174.000.05主要系公司根据新租赁准则要求,将公司长期租赁业务在此科目核算所致。
递延所得税负债37,587,448.730.2422,546,470.860.1466.71主要系报告期内公司持有的金融资产公允价值变动所致。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金78,412,708.65期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金78,412,708.65元,均为受限资金。
无形资产19,343,118.75为银行融资提供抵押担保
合计97,755,827.40
被投资单位主要业务持股比例(%)
上海颜氏中医药科技有限公司医药研究35.29
天津商汇投资(控股)有限公司投资24.99
天士力国际基因网络药物创新中心有限公司药品研发65.00
天津现代创新中药科技有限公司中医药技术开发16.67
CARDIODX, INC.研发18.00
派格生物医药(苏州)股份有限公司研发3.59
I-MAB研发5.63(注)
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产142,918,600.005,616,029.75-137,302,570.25924,580.50
其他非流动金融资产613,139,736.59748,430,076.40135,290,339.81108,091,430.00
应收款项融资3,325,379,428.592,704,905,389.04-620,474,039.55
合计4,081,437,765.183,458,951,495.19-622,486,269.99109,016,010.50

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、天津天士力医药商业有限公司

该公司注册资本金为1,190.00万元,本公司持有其100%股权。该公司主营业务范围为:中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、中药饮片、中药材、第三医疗器械批发、包装材料及容器(医用除外)、塑料制品、模具、塑料原料、化妆品、健身器材、文化用品、保洁用品、日用品、日用百货、消毒用品、卫生洗液批发兼零售;烟零售;保健食品、第一、二类医疗器械、食品销售(取得许可证后方可经营);计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务;国内货物运输代理服务;从事国家法律法规允许经营的进出口业务;仓储服务。截至2021年6月30日该公司总资产142,531.13万元,净资产25,544.30万元,2021年1-6月实现净利润1,037.95万元(未经审计)。

2、天津天士力现代中药资源有限公司

该公司注册资本金为33,470.11万元,本公司持有其100%股权。该公司主营业务范围为:中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售;中药数字化检测分析及相关技术咨询服务;中药材、日用化学品提取物的加工及销售(食品、药品及化学危险品、易制毒品除外);中药材销售;中草药采购;流浸膏剂;原料药(穿心莲内酯)生产;进出口业务;化妆品批发兼零售。截至2021年6月30日该公司总资产121,580.74万元,净资产100,956.39万元,2021年1-6月实现净利润4,833.74万元(未经审计)。

3、陕西天士力植物药业有限责任公司

该公司注册资本金为6,887.35万元,本公司持有其83.29%股权。该公司主营业务范围为:中药材(国家管理品种除外)种植、购销;中药饮片加工、中药材提取、销售;食品生产、预包装食品销售;中药饮片出口业务。截至2021年6月30日该公司总资产17,505.57万元,净资产11,344.38万元,2021年1-6月实现净利润64.40万元(未经审计)。

4、江苏天士力帝益药业有限公司

该公司注册资本金为6,686.00万元,本公司持有其100%股权。该公司主营业务范围为:药品生产【生产范围:片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(抗肿瘤药)原料药[(舒必利、盐酸硫必利、尼可地尔、苯扎贝特、盐酸非索非那定、阿德福韦酯、水飞蓟宾、西洛他唑、替米沙坦、盐酸吡格列酮、他达拉非、利伐沙班、米诺磷酸、吉非替尼)、(抗肿瘤药:氟他胺、替莫唑胺、卡培他滨)]、二类精神药品(右佐匹克隆片)】;预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售;自营和代理各类商品(含自产肌醇出口)及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);食品添加

剂肌醇的生产和销售。截至2021年6月30日该公司总资产138,527.75万元,净资产128,767.44万元,2021年1-6月实现净利润17,732.74万元(未经审计)。

5、天士力生物医药股份有限公司

该公司注册资本金为108,257.14万元,本公司持有其92.37%股权。该公司主营业务范围为:

生物工程产品的生产(凭许可证经营),中西药制剂、保健品及其他生物医药产品的研究、开发及相关的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,从事货物及技术的进出口业务,药品批发、药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展经营活动)。截至2021年6月30日该公司总资产163,884.94万元,净资产138,797.56万元,2021年1-6月实现净利润-11,053.51万元(未经审计)。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

行业风险:

a.医药行业政策风险医药行业政策不断完善,行业监管日趋完善。2020年8月28日,国家医疗保障局印发《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》,要求各地于2020年底前建立并实施医药价格和招财信用评价制度。《医药代表备案管理办法(试行)》要求规范医药代表学术推广行为,促进医药产业健康有序发展。国家积极推进医疗保障制度的改革,以零容忍的态度严厉打击欺诈骗保,全面建立医保信用体系,积极引入第三方监管力量,强化社会监督;坚持招采合一、量价挂钩,全面实行药品、医用耗材集中带量采购,明确对药品、耗材价格虚高进行治理;完善医保目录的动态调整机制,特别强调适应基本医疗需求、强调临床价值高、强调药物经济性评价,明确推行按病种付费(DRGs)为主的多元复合式医保支付方式,取消地方医保目录调整权限,医保不能只进不出,需要健全退出机制。主要措施:公司致力于推行精准定位终端资源投放的智慧营销方式,转变市场推广方式,建立科学、合规、完整的营销学术体系,实现高水平的学术成果解读与传播;充分研究各省招标方案,确保公司产品在各省中标;在国家鼓励创新的政策导向下,持续关注地方招标进程,提升产品销量,并通过改善经营管理水平,提高市场竞争力,扩大市场份额,加强品牌驱动,促进公司经营的可持续发展;公司持续升级客户管理系统,强化流程管控,夯实精准营销基础。

b.新产品开发风险

近年来,中国医药行业的政策环境出现明显变化:更合理、更公正、更规范。尤其在制药领域,一系列政策出台,力度之大,改变了研发生态,影响了药品获批上市的标准和节奏,进而必然影响制药行业的整体格局。主要措施:公司研发体系持续推进精准研发,以实现患者生命健康价值为出发点和目标,以疾病生命树为指导,持续打造核心治疗领域大产品群;坚持“四位一体”的产品研发模式,深化贯彻IPD流程,提升创新项目获取能力,加速产品上市进程;数字赋能,打造国家级精准药物创制平台,从临床试错研发向智能模拟研发转型。

公司持续推进大产品的二次开发,针对市场规模大、临床定位清晰、疗效与安全性显著、差异化优势突出的已上市产品,构筑多层次专利壁垒,加速形成系列重磅品种;积极梳理产品管线,引进引领行业的前沿类项目,形成垄断优势,提升行业地位,实现弯道超车;对机制相对明确的探索类新药,以合作研发方式分摊项目开发风险和研发成本,抢占技术高地;持续优化IPD管理机制,以项目价值为依据,按优先级分配资源,确保重点项目的研产销一体化无缝衔接。

c.原材料价格风险 近年来,中药材价格出现较大幅度的波动,总体呈上涨趋势。药材价格上涨影响因素复杂且具有不可预测性,主要包括:绿色回归理念加上中药本身具有的预防、保健功效使得中药需求大增;乱采滥挖对野生中药材资源的破坏、国家对珍稀野生药材实行禁采和限采;中药材实际种植面积下降、资金炒作等。

主要措施:公司建设的首批通过GAP认证和欧盟有机认证的中药材种植基地,经过几年来探索实践,不仅可以保证公司主要产品需要的丹参大规模标准化种植,还推广到其它产品需要的主要药材的种植,从而可以确保未来公司多产品大规模生产持续稳定,降低了原材料价格波动带来的风险;通过三七等其他主要药材资源战略储备,进一步减弱或者消除药材价格波动对成本的影响;同时,公司将继续完善精益生产,加强成本管理,压缩费用。

经营管理风险:

a.信用与客户管理风险

公司客户数量众多,随着业务规模的不断扩大,公司在客户管理、信用管理、回款管理等方面面临更高标准。

主要措施:加强信用管理力量,用于定期检查客户资信档案更新、客户维护与评价筛选;升级与完善《商业客户信用管理制度》、《应收账款管理制度》,涵盖新旧客户的整体信用管理,规定客户的回访与抽查的方式与方法;全面推进集团化管控,加快财务业务一体化进程,使财务业务管理更加智能化、标准化;提升信息系统在客户管理、信用管理、回款管理等方面的分析与甄别;加强商业客户不定期动态评价与实地核实,以避免因商业客户经营情况变化给公司带来应收账款回收困难的损失。

b.子公司管理风险目前,公司子公司数量较多,且地域分布较广,涉及的业务类型多样;不同公司的管理水平、企业文化各不相同,从而带来对于子公司远程管理的风险。主要措施:公司充分发挥各职能系统的专业能力,以本部为依托,按照职能归属,对控股子公司进行分类的专业化指导;同时又采用矩阵制的机动组织机构,在不同的时期针对不同的需求临时建立各种跨职能团队,对并购公司给予综合指导,促进横向沟通,减少部门间、公司间的壁垒,在公司内部建立了快速而顺畅的沟通渠道,实现各系统资源的快速匹配。

公司将所有子公司视同上市公司管理,严格执行子公司内部审计工作和实施《子公司综合管理制度》,以及加强子公司信息披露管理及相关人员培训,进一步健全了公司的内部控制制度。通过建立全面预算管理体系等方式,提高母子公司在经营管理方面的协调性;通过资金、税务共享中心,加强对子公司的集中指导与管控,优化资源,合理配置。c.人才储备风险伴随着公司快速发展,在全面国际化进程中,公司不可避免的在研发、营销、技术保障、资金保障等方面,存在人才短缺的问题,从而影响企业核心竞争力的进一步提升。 主要措施:公司将“内部培养与外部引进”两种人才机制平衡运用,为来自不同国家和地区、拥有不同专业背景和文化的优秀人才提供全球化的视野和多元化的职业平台,建立了以“T-Star”为代号的人才发展体系,统筹开发利用国内外人才资源,聚焦高潜质人才的加速培养。坚持自主培养开发人才和引进海外人才相结合,强化以价值观培训为核心,辅以专业技能、管理技能及复合型人才培养相结合的人才培养模式,明确标准、精准培训、长期辅导,从资源、运营及制度三个层面同步推动人才发展的落地实施,优化人才的战略布局,强化人才储备。

d.投资并购风险

随着公司快速发展,为进一步有效进行资源整合、增强公司核心竞争力,公司基于战略性产业投资,建立了“四位一体”的研投结合体系,投资并购标的由原来的成熟型企业/产品跨越到了研发阶段,投资并购实施过程中的操作风险、投资完成后的整合风险都相应增大,可能将影响公司整体系统的协调一致,从而影响公司整体战略的有效落实。

主要措施:公司根据战略规划,组织梳理明确公司的年度投资策略和重点方向。根据《资本类项目管理制度》、《医药研发项目立项/决策管理流程》,在发现项目阶段,就对拟纳入投资管道的项目源予以严格筛选把关。在投资项目过程中,根据项目推进情况,公司分阶段组织开展项目立项-预决策-决策评审,严谨评估、科学决策。在项目通过决策评审后,按照《投资交割管理规程》强化过程管理,及时掌控投资进度与执行情况,有序做好投资与投后的顺利交接过渡。在投后管理&退出阶段,根据项目投资目的和投资类型的不同,区分项目投后管理策略及要点,组建整合管理工作组,明确各组织的不同角色和任务,根据《投后管理制度》中的项目信息对接和管理流程,定期提交项目进展报告、季度监管报告,并组织关键节点评审;项目进入退出阶段后,

按照公司退出项目决策流程对退出方案进行评审决策,通过一系列的管理措施提高投后项目管理有效性,确保公司投资收益,及时发现并控制投资风险。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议
2020年年度股东大会2021年6月2日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)2021年6月3日具体内容详见公司于2021年6月3日披露的《天士力医药集团股份有限公司2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2021-031号)
姓名担任的职务变动情形
郭云沛独立董事离任
田昆如独立董事离任
张斌独立董事聘任
王爱俭独立董事聘任
是否分配或转增
每10股送红股数(股)-
每10股派息数(元)(含税)-
每10股转增数(股)-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
事项概述查询索引
公司第七届董事会第21次会议分别审议并通过了《关于第一期员工持股计划展期的议案》和《关于第二期员工持股计划展期的议案》,同意公司将第一、二期员工持股计划存续期延长至2021年7月24日。公司于2021年1月26日在上海证券交易所网站分别披露的《天士力医药集团股份有限公司关于员工持股计划展期的公告》(公告编号:临2021-005号)。
公司第八届董事会第3次会议分别审议并通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》和《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司将第一、二期员工持股计划存续期延长至2022年1月24日。公司于2021年7月24日在上海证券交易所网站分别披露的《天士力医药集团股份有限公司关于员工持股计划展期的公告》(公告编号:临2021-041号)。

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

1.1天士力(母公司)

1.1.1 大气、水

厂区名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度 监测数据均值执行的污染物排放标准2021年上半年 排放总量核定的排放总量超标排放情况备注
现代中药城厂区颗粒物 臭气浓度除尘+活性炭吸附5各车间楼顶颗粒物: <1.0mg/m3 臭气浓度: 416(无量纲)颗粒物: 20mg/m3 臭气浓度: <1000(无量纲)颗粒物: 0.02t 臭气浓度: 不适用颗粒物: 3.5 t/a 臭气浓度: 不适用-
TRVOC NMHC 甲苯 乙酸乙酯 氨多级活性炭吸附2实验室排气TRVOC:20mg/m3 NMHC:5.17mg/m3 甲苯:0.232mg/m3 乙酸乙酯:0.109mg/m3 氨:0.79mg/m3TRVOC/NMHC: 40mg/m3 甲苯:40mg/m3 乙酸乙酯:不适用 氨:20mg/m3TRVOC:0.15t NMHC:0.041t 甲苯:0.00176t 乙酸乙酯:0.001t 氨: 0.004tTRVOC/NMHC: 2.191t/a 其他因子 不适用-
COD 氨氮厂区污水站处理后排入北辰污水处理站1厂区污水总排口COD:99.93 mg/L 氨氮:0.48mg/LCOD:500 mg/L 氨氮:45 mg/LCOD:4.160t 氨氮:0.02tCOD:19 t/a氨氮:4.673 t/a-
第三产业园区颗粒物 臭气浓度滤筒除尘+水淋洗涤+活性炭吸附1车间北侧颗粒物: <1.0mg/m3 臭气浓度: 549(无量纲)颗粒物: 20mg/m3 臭气浓度: <1000(无量纲)颗粒物: 1.124t 臭气浓度: 不适用颗粒物: 12.75t/a 臭气浓度: 不适用-
VOCs水淋洗涤+活性炭吸附1车间北侧3.92 mg/m340 mg/m30.091t1.152 t/a-
COD 氨氮厂区污水站处理后排入北辰污水处理站1厂区污水总排口COD:40 mg/L 氨氮:0.857 mg/LCOD:500 mg/L 氨氮:45 mg/LCOD:1.888t 氨氮:0.04tCOD:44.633 t/a 氨氮:4.017 t/a-
公司或子公司名称固废名称废物性质处置方式处置单位备注
天士力 (母公司)不合格及报废中成药一般工业固废物资回收公司回收再利用天津恒基环境工程有限公司-
废纸箱、铝箔一般工业固废物资回收公司回收再利用天津铁阳商贸有限公司-
废活性炭危险废物收集交给资质第三方处置天津华庆百胜能源有限公司-
实验室有机废液危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
动物尸体危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
废空玻璃危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
动物血液及沾染物危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
实验室无机废液危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
废培养基危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
报废化工原料危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
废过滤棉危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
废润滑油危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
废灯管危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
废硒鼓墨盒危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
含汞废液危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
废切削液危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
含油沾染物危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
针头针管危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
废油墨危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
废普通试剂危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
废树脂危险废物收集交给资质第三方处置天津合佳威立雅环境服务有限公司-
废石蜡油危险废物收集交给资质第三方处置天津三一朗众环保科技有限公司 天津市东宝润滑油脂有限公司-
公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准2021年上半年排放总量核定的排放总量超标排放情况备注
天士力生物CODcr工作期间间断排放1污水总排口均值60.3mg/L500mg/L1.69t6.3t/a-
氨氮均值0.896mg/L40mg/L0.025t0.95t/a-
总氮均值1.78mg/L60mg/L0.05t3.78t/a-
pH均值7.687-9不适用不适用-
非甲烷总烃工作期间间断排放3废气排放口1#排放口1.21mg/m3 2#排放口1.18mg/m3 3#排放口1.18mg/m360mg/m31#排放口0.0056t 2#排放口0.0058t 3#排放口0.0059t非甲烷总烃:0.0408t/a实验室 通风柜
900-047-49 实验室废液交给有资质第三方处置不适用不适用不适用不适用0.28t不适用危险废弃物委托有资质的第三方上海天汉环境资源有限公司处置
900-041-49 实验室沾染固废交给有资质第三方处置不适用不适用不适用不适用1.68t不适用
900-002-03 过期药品交给有资质第三方处置不适用不适用不适用不适用0.22154t不适用
公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度 监测数据均值执行的污染物排放标准2021年上半年排放总量核定的排放总量超标排放情况备注
帝益药业色度间歇性排放1污水总排口9.5mg/L64mg/L不适用不适用-
总氮18.5mg/L70mg/L0.112t无要求-
氨氮1.33mg/L45mg/L0.047t2.574149 t/a-
ss悬浮物32mg/L400mg/L1.435t无要求-
总磷0.32mg/L8mg/L0.012t0.0428t/a-
pH值8.156.5-9.5不适用不适用-
COD75.93mg/L500mg/L2.816t35.17544t/a-
BOD26.7mg/L350mg/L1.218t无要求-
颗粒物生产期间排放1制剂车间7.07mg/m320 mg/m30.042t0.31t/a-
三氯甲烷生产期间排放1合成车间0.04mg/m320mg/m30.0009t无要求-
甲苯2.81mg/m325mg/m30.045t无要求-
乙酸乙酯0mg/m350mg/m30无要求-
VOCs13.88mg/m360mg/m30.27t14.448t/a-
甲醇8.40mg/m360mg/m30.159t无要求-
丙酮2.75mg/m340mg/m30.05t无要求-
二氯甲烷0.04mg/m350mg/m30.0009t无要求-
硫酸雾生产期间排放1抗肿瘤车间0.77mg/m345mg/m30.0029t无要求-
VOCs9.12mg/m360mg/m30.04t0.345t/a-
甲苯2.24mg/m325mg/m30.0079t无要求-
臭气24小时排放1污水处理站10041500不适用无要求-
VOCs4.94 mg/m360 mg/m30.16t13.14t/a-
公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度 监测数据均值执行的污染物排放标准2021年上半年排放总量核定的排放总量超标排放情况备注
现代中药资源氮氧化物工作期间连续排放4废气排放口25mg/m350mg/m30.985t4.496t/a委托天津昶海环境监测服务有限公司进行环境监测;设备运行天数按照300天计算。
VOCs工作期间间断排放5废气排放口1.20mg/m340mg/m31.155t11.086t/a

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2.1 天士力(母公司)

2.1.1 污水处理方面

污水处理站设计处理能力为1500m

/d,采用“厌氧+好氧+MBR膜”工艺。生产废水主体处理工艺流程为:生产废水、生活污水→格栅→集水井→调节池→厌氧反应器→好氧池→二沉池→絮凝沉淀池→出水达标排放,满足天津市《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)三级要求至市政污水管网,由北仓污水处理厂处理后排放。污水处理产生的废气经废水处理组合池顶部通气孔收集后集中处理,满足《恶臭污染物排放标准》(DB12/524-2014)标准要求。

2.1.2 废气处理方面

中药固体制剂生产尾气主要污染物为颗粒物和中药异味,2020年底至今在进行扩产改造项目环境影响评价过程中,重新评估并升级改造尾气治理设施。充分结合中药制剂生产工艺特点,优先选用净化效率更为高效、运行更加节能的设备,在原有基础上降低了生产过程中产生的颗粒物、中药异味等的排放。同时,在设备自带滤筒式除尘系统的基础上增加波纹式除尘过滤器或水喷淋除尘装置,进一步加强颗粒物的吸收和净化,经过净化后的尾气再通过多级活性炭箱进行中药异味的去除,最后达标排放。

2.1.3 一般工业固体废物和危险固体废物的处理方面

公司生产运营过程产生的废弃物包括日常办公产生的生活垃圾、生产活动产生的一般工业固体废弃物、危险废物等。公司制定了《固体废物收集、分类标识、存放和处置管理程序》,以规范各类废弃物的分类、收集与管理程序。一般工业固体废物主要为废纸箱、废铝箔、不合格及报废中成药等,各类固废均交由资质单位回收再利用。生活垃圾分类后交由市容环卫部门定期清运。

危险废物主要涉及实验室少量废液、废活性炭、废荧光灯管、废硒鼓、废试剂瓶等,全部严格按照国家法律法规的要求统一收集,分类合规存放,并委托合规资质单位天津合佳威立雅环境服务有限公司进行专业化处理。

2.1.4 噪声处理方面

噪声来源主要是风机、空调机组、空气压缩系统等设备运行时产生的噪声,采取以下措施降低噪声对周围声环境的影响:(1)设备选型全部选用低噪声设备,并进行合理布局;(2)对泵采取基础减震或铺垫减振垫等降噪措施;(3)建筑墙面为实体墙,并加强机房门窗管控隔声;(4)建立定期维护、保养的管理制度,以防止设备故障产生的噪声。在采取以上隔声降噪措施后,项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)排放标准要求,对周边环境影响较小。

2.2 天士力生物

2.2.1 污水处理方面

天士力生物现有1套污水处理设施,设计处理能力为210m

/d,采用“厌氧+好氧+沉淀”工

艺(生活污水和工业废水共同进入污水处理调节池,经厌氧、好氧、沉淀等工序)处理后污水达标排放(DB31/199-2018排放标准)至市政污水管网,由上海城投污水处理有限公司白龙港污水处理厂处理后排放。

2.2.2 废气处理方面

天士力生物现有3套废气治理设施:为实验室通风柜废气经“活性碳”处理,经20m高排气筒达标排放;3套废气治理设施对应3根排气筒,每套活性碳处理量的设计值为1500m

/h。

2.2.3 一般工业固体废物和危险固体废物的处理方面

天士力生物产生的废弃物包括日常办公产生的生活垃圾、生产活动产生的一般工业固体废弃物、危险废物等。天士力生物制定了《废弃物分类、收集、转运管理要求》,以规范各类废弃物的分类、收集与管理程序。天士力生物制定了《废弃物管理制度》,规范公司废弃物在产生、收集、分类、标签、记录、储存、运输、处置等环节的监督与管理,避免废弃物对环境造成污染。

天士力生物在公司内设置危废库,存放固态、液态危废,地面均采用防渗混凝土,有专用容器存放,设置的防漏盘可堵截泄漏液体,危废产生部门根据要求对废弃物进行分类和包装,并张贴危险废弃物标签。一般工业固体废物堆放在一般固体废物堆场,生活垃圾堆放在生活垃圾堆场。危险废物委托上海天汉环境资源有限公司具有资质的合法处置商处理,生活垃圾交由环卫部门处理,废包装材料等一般工业固体废物委托上海环鑫环境服务有限公司清运。天士力生物与各固废、危废处置单位签有协议合同。

2.2.4 噪声处理方面

厂区噪声主要来源于各类泵、冷却塔、空气压缩机、制冷压缩机等机械设备产生的机械噪声。通过选用低噪声设备,设备基础采用减振处理,管道与设备接口采用软接口,并根据需要安装消声装置以及建设独立机房等措施。

2.3 帝益药业

2.3.1 污水处理方面

帝益药业雨污管网按雨污分流,清浊分流的原则建设。雨水及冷却塔排水进入厂区雨水管网收集后排入园区雨水管网,雨水排放口设有收集池、截止阀和提升泵。收集的初期雨水、生产工艺废水、清洁废水和生活污水等排入厂区污水管网,进入污水处理设施处理后达标排放至园区污水管网。污水处理系统设计处理能力2000t/d,采用“厌氧+好氧生物”处理工艺,运行稳定,处理后废水达标排放。

2.3.2 废气处理方面

制剂车间产生的粉尘通过初效、中效和高效过滤器进行收集并定期更换。合成废气吸收系统处理能力为10000m

/h,抗肿瘤车间废气吸收系统处理能力为3000m

/h,车间废气吸收系统与车间生产同步运行,采用碱吸收,自动投加吸收液。车间废气吸收系统正在进行VOCs治理提升改造,废气源增加密闭设施,末端治理增加活性炭吸附等设备设施。污水处理废气吸收系统处理能力为25000m

/h,采用“碱吸收+次氯酸钠吸收+等离子光催化氧化”工艺,24小时运行,定期投加吸

收液和更换等离子光催化氧化装置配件;危废库废气吸收系统处理能力为20000m

/h,采用活性炭吸附,24小时运行,定期更换活性炭。废气治理设施运行稳定,废气达标排放。

2.3.3 一般工业固体废物和危险固体废物的处理方面

帝益药业不产生一般工业固废,产生危险废物。危险废物防治设施:公司建有符合三防要求的危险废物暂存仓库,并设置明显的存储标志和警示标识。各类危废标识清晰,分类存放。每年制定危险废物管理计划,每月进行危险废物管理台账管理,并及时上报至江苏省危险废物全生命周期系统平台,定期委托有资质单位对危废进行规范处置。扩建460m

的危废库今年投入使用,库容满足危废暂存需求。

2.3.4 噪声处理方面

厂区噪声主要来源于各类泵、压缩机等机械设备产生的机械噪声。通过选用低噪声设备,设备基础采用减振处理,管道与设备接口采用软接口,并根据需要安装消声装置以及建设独立机房等措施。厂界噪声昼间值均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》(3类),不会对周边环保目标产生明显影响。

2.4 现代中药资源

2.4.1 污水处理方面

现代中药资源与现代中药城厂区共用1套污水处理设施,污水站设计处理能力为2000m

/d,采用“厌氧+好氧+MBR膜”工艺。处理后的污水间接达标排放(执行天津市《污水综合排放标准》[DB12/356-2018]三级)至市政污水管网,由北仓污水处理厂处理后排放。

2.4.2 废气处理方面

现代中药资源现有3套废气治理设施为车间2废气治理,利用“活性碳吸附”处理,经24m高排气筒达标排放;1套废气治理设施为车间1废气治理,利用“旋风除尘+水淋+活性炭吸附”处理,经20m高排气筒达标排放;1套废气治理设施为药渣库废气治理,利用活性炭吸附脱附装置进行处理,经16m高排气筒达标排放;1套废气治理设施为污水站废气治理,通过“碱液喷淋洗气装置+活性炭吸附”进行治理,经15m高排气筒达标排放;2台30t燃气锅炉安装了低氮燃烧装置,经2根15m高的排气筒达标排放;2台20t燃气锅炉安装了低氮燃烧装置,经2根18m高的排气筒达标排放。

2.4.3 一般工业固体废物和危险固体废物的处理方面

现代中药资源建有10m

符合三防要求的独立危险废物暂存仓库,并设置明显的存储标志和警示标识。存放公司产生的固态、液态危废,暂存库的地面均采用防渗、防腐、防潮材料进行设计施工,设有防漏盘可堵截泄漏液体,危废产生部门根据要求对废弃物进行分类、称重和包装,并张贴危险废弃物标签。建立出入库台账管理,并在“天津市危险废物综合监管信息系统”中进行信息维护。一般工业固体废物堆放在一般固体废物堆场,张贴一般废弃物标签;生活垃圾堆放在生活垃圾堆场。危险废物委托具有资质的天津合佳威立雅环境服务有限公司合规处理。污泥委托

天津金隅振兴环保科技有限公司进行处置,生活垃圾交由环卫部门处理,产生的固废、危废均签有协议合同。

2.4.4 噪声处理方面

厂界噪声主要来源于各类泵、冷却塔、空气压缩机、制冷压缩机等机械设备产生的机械噪声。通过选用降噪设备、对设备采用减振处理、管道与设备接口采用软接口,并根据需要安装消声及降噪装置,建设独立机房等措施进行降噪处理。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

3.1 天士力(母公司)

序号行政许可名称建设项目环评名称审批部门或编制单位批准文号备注
1项目环评批复复方丹参滴丸系列中药现代化产业化示范工程环境影响报告表天津市环境保护局津环保管字[1999]273号-
2竣工验收批复复方丹参滴丸系列中药现代化产业化示范工程建设项目环保工程竣工验收表天津市环境保护局津环保管便[2001]200号-
3项目环评批复复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目环境影响报告表天津市北辰区环境保护局津辰环保许可表[2010]54号-
4竣工验收报告复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目竣工环保验收监测报告表联合泰泽环境科技发展有限公司-自主验收
5项目环评批复现代中药固体制剂扩产建设项目环境影响报告表天津市北辰区环境保护局津辰环保许可表[2012]124号-
6竣工验收批复现代中药固体制剂扩产建设项目环保设施竣工验收监测表天津市环境保护局津辰环保许可验[2013]104号-
7项目环评批复复方丹参滴丸扩产项目环境影响报告表天津市北辰区行政审批局津辰审环[2015]133号在建项目
8项目环评批复制剂楼扩产改造项目环境影响报告表天津市北辰区行政审批局津辰审环[2020]67号在建项目
9项目环评批复新固体制剂楼扩产改造项目环境影响报告表天津市北辰区行政审批局津辰审环[2020]66号在建项目
10项目环评批复质检技术研发中心改造项目环境影响报告表天津市北辰区行政审批局津辰审环[2021]28号在建项目
序号行政许可名称项目文件名称审批单位批准文号备注
1项目批复意见关于上海天士力药业有限公司重组人尿激酶原和注射用重组水蛭素-2型产业化项目环境影响报告书审批意见的复函上海市环境保护局沪环保管审[2004]269号-
2项目验收意见关于上海天士力药业有限公司重组人尿激酶原和注射用重组水蛭素-2型产业化项目环境保护设施竣工验收审批意见上海市环境保护局沪环保管审[2007]127号-
3项目批复意见上海市浦东新区生态环境局关于天士力生物医药股份有限公司扩建项目环境影响报告书的审批意见上海市浦东新区生态环境局沪浦环保许评[2020]512号-
序号行政许可名称项目文件名称审批单位批准文号备注
1项目批复意见天士力淮安生物医药产业园一期原料药、即溶普洱茶珍及固体制剂等搬迁改造项目淮安市清浦区环境保护局淮环发[2011]39号-
2项目批复意见天士力帝益无菌药品注射用替莫唑胺(冻干粉针)生产线项目淮安市清浦区环境保护局淮环发[2013]2号-
3项目批复意见江苏天士力帝益药业有限公司回收溶剂库建设项目淮安市清江浦生态环境局淮环发[2018]58号-
4项目批复意见江苏天士力帝益药业有限公司危废库扩建项目淮安市清江浦生态环境局清环发[2019]25号-
序号行政许可名称项目文件名称审批单位批准文号备注
1项目批复意见复方丹参滴丸系列重要现代化产业基地项目批复天津市环境保护局保管字[1999]273号-
2项目批复意见复方丹参滴丸系列重要现代化产业基地项目验收天津市环境保护局保管便[2001]200号-
3项目批复意见天士力现代中药资源有限公司锅炉房改造项目批复天津市北辰环保局津辰环保许可表[2011]146号-
4项目验收意见天士力现代中药资源有限公司锅炉房改造项目验收天津市北辰环保局津辰环保许可验[2011]103号-
5项目批复意见天士力现代中药资源有限公司35吨燃煤锅炉改燃项目批复天津市北辰区行政审批局津辰审环[2015]274号-
6项目验收意见天士力现代中药资源有限公司35吨燃煤锅炉改燃项目验收天津市北辰区行政审批局津辰审环验[2016]14号-
7项目批复意见药渣库改造项目-环境影响报告表的批复意见天津市北辰区行政审批局津辰审环[2019]301号-
8项目批复意见年新增中药提取物160吨项目环境影响报告书的批复意见天津市北辰区行政审批局津辰审环[2020]155号-
9项目批复意见年产160吨配方颗粒项目环境影响报告表的批复意见天津市北辰区行政审批局津辰审环[2021]19号-
序号污染物来源污染物名称监测频次执行标准
1车间废气排放口颗粒物每半年一次《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)
2臭气浓度每半年一次《恶臭污染物排放标准》(DB12/059-2018)
3TRVOC/NMHC每半年一次《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)
4质检研发试验室TRVOC/NMHC每半年一次《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)
5甲苯每半年一次《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)
6乙酸乙酯每半年一次《恶臭污染物排放标准》(DB12/059-2018)
7每半年一次《恶臭污染物排放标准》(DB12/059-2018) 《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)
8臭气浓度每半年一次《恶臭污染物排放标准》(DB12/059-2018)
9食堂食堂油烟每年一次《餐饮业油烟排放标准》(DB12/644-2016)
10厂界NMHC每年一次《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)
11臭气浓度每年一次《恶臭污染物排放标准》(DB12/059-2018)
12昼夜噪声每季度一次《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

天士力积极响应国家“碳中和”、“碳达峰”目标,践行绿色生产理念。在能源管理方面坚持遵循厉行节约、生态优化、经济高效、循环利用、节能减排的原则,对能耗数据进行分析、监督和控制,按照能源购入储存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节建立能源消耗平衡表,通过同比、环比数据分析能耗原因,从技术上和管理上进行改进,不断提高能源利用率、降低能源消耗;持续开展阿米巴经营,激励各部门阿米巴单元自主开展节能工作,挖掘节能潜力,探究节能方法,深化全员参与、绿色发展的目标。报告期内,公司实施空调机组精准启停节电项目,与生产部联动,精准把控空调使用需求,降低空调系统综合能耗;对冷却循环水系统进行优化改造,采用逆流式冷却水塔,增大填料体积、更改气流方向、降低漂水损失,在提升制冷系统性能的同时降低能源消耗;持续优化复方丹参滴丸、藿香正气滴丸的生产工艺,增加在线过滤系统,延长石蜡油使用周期,减少石蜡油、热水、纯化水等能源资源消耗;开展养血清脑丸产能提升项目,通过阿米巴数据分析,优化包衣清场后烘锅时长,有效降低单位产品电耗、蒸汽耗。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

天士力始终以切实行动实现着自己的社会责任和事业理想,深入贯彻中央、省委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的指导意见和工作部署,积极做好巩固拓展脱贫攻坚成果,结合公司在中药材种植技术和机械作业方面的优势,在贫困地区继续发展以“订单农业”为模式的中药材产业,为全国乡村振兴贡献自身力量。

子公司陕西天士力植物药业有限责任公司(以下简称“陕西天士力”)在陕西省商洛市建立丹参药源基地,按照公司对贫困地区的产业扶贫规划,将药源基地发展与各区域的扶贫政策进行有力结合,培育了以中药材种植为核心的脱贫产业,实现了从“输血式扶贫”到围绕丹参种植“造血式扶贫”的转变。陕西天士力分别在渭南市白水县、咸阳市旬邑县、铜川市宜君县、商洛市洛南县等地的贫困村进行丹参种植产业扶贫,为贫困户提供优质丹参种子、丹参种苗、机械化服务以及技术指导,通过提升当地贫困户的收入帮助其脱贫,与农户签订了保底收购订单合同,实现了种、管、户、收、销一条龙服务订单,将中药材产业发展与脱贫攻坚衔接起来,助推了当地乡村振兴。

子公司云南天士力三七药业有限公司(以下简称“云南天士力”)优先录用种植基地附近村寨的贫困农户,解决了贫困户就近就业的需求,缓解其就业压力;免费对他们开展三七种植、基地病虫害防护、田间管理技术等培训,让他们掌握技能,从“授之以鱼”到“授之以渔”,从“输血”到“造血”,力争带动农户从脱贫走向可持续脱贫。

天士力将继续以陕西省商洛市为核心,向关中、陕南、渭北等相对贫困地区拓展,根据当地自身土地资源特点,将“粮农”和“空闲地”转为“药农”和“丹参基地”。通过“公司+科研+

基地+农户”的模式建立集中连片中药材种植基地,以规模化、标准化、机械化的中药材科学种植带动当地农业、产地加工业、物流业和旅游业发展。公司全程免费提供科学的种植技术和机械化服务;采取最低保护价格和订单式回收基地产品等措施,切实保护“药农”利益,促进“药农”增收致富。同时,公司还将继续发展以三七为主的中医药产业,打造集种植、加工、生产、销售为一体的全产业链平台。继续无偿为困难农户提供三七规范化种植的技术支持与培训,并优先收购由困难农户种植产出的三七原料;通过收购、代销、加工以三七为主的道地中药材等形式,打造良性循环的产业链销售模式,建立线上线下全渠道,打通扶贫工作“最后一公里”,助力脱贫地区发展和乡村全面振兴。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺解决同业竞争闫凯境根据《天士力医药集团股份有限公司收购报告书》,闫凯境先生于2019年6月11日就避免与上市公司同业竞争的安排出具如下承诺:1、本次表决权委托完成后,本人控制的除天士力以外的其他下属企业将依法采取必要及可能的措施尽力避免发生与天士力的主营业务产生实质性同业竞争及利益冲突的业务或活动。2、本人控制的其他下属企业如发现任何与天士力主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会,本人将尽最大努力促使该新业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给天士力或其控股企业。如果天士力放弃前述新业务机会,本人控制的其他下属企业可以自行从事、经营有关新业务。长期有效不适用不适用
解决关联交易闫凯境根据《天士力医药集团股份有限公司收购报告书》,闫凯境先生于2019年6月11日就规范关联交易的安排出具如下承诺:1、本次表决权委托完成后,本人控制的其他下属企业及其关联方将尽量减少并规范与天士力及其下属企业之间的关联交易。2、本次表决权委托完成后,对于无法避免或有合理原因而发生的与天士力及其下属企业之间的关联交易,本人控制的其他下属企业及其关联方将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用实际控制人地位损害天士力及其他股东的合法权益。3、本次表决权委托完成后,本人不会利用所拥有的天士力实际控制人的权利操纵、指使天士力或者天士力董事、监事、高级管理人员,使得天士力以不公长期有效不适用不适用
平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害天士力利益的行为。
其他闫凯境根据《天士力医药集团股份有限公司收购报告书》,闫凯境先生于2019年6月11日就本次表决权委托完成后保持上市公司在资产、人员、财务、机构、业务五个方面独立性出具了承诺。长期有效不适用不适用
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争天士力控股集团有限公司;闫希军、吴迺峰、闫凯境、李畇慧根据《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》,天士力控股集团有限公司以及公司实际控制人闫希军先生、吴迺峰女士、闫凯境先生、李畇慧女士于2020年6月12日就避免同业竞争出具如下承诺:1、本公司/本人作为控股股东期间,不会在中国境内境外以任何方式直接或间接的从事、参与与天士力医药集团股份有限公司(以下简称“天士力”)及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务。本公司/本人保证将采取合法及有效的措施,促使本公司/本人控制的其他企业不从事、参与与天士力及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如天士力进一步拓展其业务范围,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将不与天士力拓展后的业务相竞争。可能与天士力拓展后的业务产生竞争的,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将按照如下方式退出与天士力的竞争:(1)停止与天士力构成竞争或可能构成竞争的业务;(2)将相竞争的业务纳入到天士力来经营;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业存在任何商业机会可能构成与天士力的经营运作构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知天士力,在通知中所指定的合理期间内,天士力作出愿意利用该商业机会的肯定答复的,则促使将该商业机会按公平合理的条件提供给天士力。4、如违反以上承诺,本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给天士力造成的所有直接或间接损失。长期有效不适用不适用
解决关联交易天士力控股集团有限公司;闫希军、吴迺峰、闫凯境、李畇慧根据《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》,天士力控股集团有限公司以及公司实际控制人闫希军先生、吴迺峰女士、闫凯境先生、李畇慧女士于2020年6月12日就规范关联交易出具如下承诺:1、本公司/本人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司关联交易决策制度等有关规定行使股东权利,在股东大会对涉及本公司/本人及本公司/本人控股的其他企业的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽可能减少与天士力医药集团股份有限公司(以下简称“天士力”)的关联交易,不会利用自身作为天士力股东之地位谋求与天士力在业务合作等方面给予优于其长期有效不适用不适用
他第三方的权利。本公司/本人不会利用自身作为天士力股东之地位谋求与天士力优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易,本公司/本人及本公司/本人控制的企业将与天士力按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《天士力医药集团股份有限公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与天士力进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害天士力及其他股东的合法权益的行为。4、本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业提供任何形式的担保。5、本承诺函对本公司/本人具有法律约束力,本公司/本人愿意承担相关法律责任。
其他天士力控股集团有限公司;闫希军、吴迺峰、闫凯境、李畇慧根据《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》,天士力控股集团有限公司以及公司实际控制人闫希军先生、吴迺峰女士、闫凯境先生、李畇慧女士于2020年6月12日就保障上市公司独立性出具如下承诺:1、资产独立。(1)保障天士力医药集团股份有限公司(以下简称“天士力”或“上市公司”)资产独立完整,该等资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营;(2)本公司/本人当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产及其他资源;(3)本公司/本人将不以上市公司的资产为自身的债务提供担保。2、人员独立。(1)保障上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员在上市公司专职工作及领取薪酬,不在本公司/本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,继续保持上市公司人员的独立性;(2)上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,保障该等体系和本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业之间完全独立;(3)保障董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘任,本公司/本人不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。3、财务独立。(1)保障上市公司继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系;(2)保障上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;(3)保障上市公司独立在银行开户,不与本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业共享一个银行账户;(4)保障上市公司能够作出独立的财务决策,且本公司/本人不通过违法违规的方式干预上市公司的资产使用调度;(5)保障上市公司的财务人员独立,不在本公司/本人控制的其他企业处兼职和领取报酬;(6)保障上市公司依法独立纳税。4、机构独立。(1)保障上市公司继续保持健全的法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;(2)保障上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法长期有效不适用不适用
律、法规和公司章程独立行使职权。5、业务独立。(1)保障上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2)本公司/本人除通过行使股东权利和在上市公司任职履行正常职务所需之外,不对上市公司的业务活动进行干预。(3)保证尽量减少本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本承诺在本公司/本人为天士力的控股股东/实际控制人期间持续有效。
其他天士力控股集团有限公司根据《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》,天士力控股集团有限公司于2020年6月12日就本次重大资产重组关于摊薄即期回报采取填补措施出具如下承诺:1、任何情形下,承诺人均不会滥用控股股东地位,均不会越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占上市公司利益。2、若违反上述承诺,承诺人自愿接受证券交易所等证券监督管理部门、上市公司协会等自律组织对承诺人采取的自律监管措施;若违反承诺给上市公司或其股东造成损失的,依法承担补偿责任。自本承诺出具日至本次交易实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。长期有效不适用不适用
其他公司全体董事、高级管理人员根据《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》,公司全体董事、高级管理人员于2020年6月12日就本次重大资产重组关于摊薄即期回报采取填补措施出具如下承诺:一、承诺忠实、勤勉地履行职责,维护上市公司和全体股东的合法权益二、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益。三、承诺对职务消费行为进行约束。四、承诺不会动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。五、承诺由董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。六、承诺如果上市公司拟实施股权激励,拟公布的股权激励行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。自本承诺出具日至本次交易实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。长期有效不适用不适用
其他天士力控股集团有根据《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》,天士力控股集团有限公司于2020年6月12日就本次重大资产重组实施期间股份减持计划出具如下至本次重不适用不适用
限公司承诺:本次交易草案披露之日起至本交易实施完毕的期间内,承诺人无减持上市公司股份的计划。组实施完毕
与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争天士力控股集团与公司、天津天士力大健康产业投资集团有限公司1、无论是否获得股份公司许可,都将不从事与股份公司已生产经营或将生产经营的产品相同的产品及商品的生产经营;2、无该公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织生产经营与股份公司形成或可能形成同业竞争的产品或商品;3、将采取合法及有效的措施,促使该公司拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织不从事或参与从事与股份公司已生产经营或将生产经营的产品相同的产品及商品的生产经营;4、将不进行或不增加与股份公司生产经营产品相同产品及商品的投资,以避免对股份公司的生产经营构成新的或更进一步的直接或间接的同业竞争;5、将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为;6、如该公司或该公司拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织出售或转让其任何资产、业务或权益,本公司将给予股份公司合法的优先购买权;7、关联方承诺(天士力控股集团除外),将不向股份公司以外的任何第三方销售该公司生产的与股份公司中间产品相同的产品或商品;8、以上承诺持续有效且不可变更或撤消。如该公司违反上述承诺、保证、声明的,该公司愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。长期有效不适用不适用
解决关联交易董事会1、董事会保证公司将继续拥有独立的产、供、销、人、财、物系统,维护股份公司资产的完整性与独立性,保证股份公司拥有中药材种植、提取、制剂及包装的全部生产环节,从而避免公司的上述生产环节受制于任何关联方或使公司的利益蒙受损失。2、对于现行有效的关联交易,董事会保证股份公司继续本着公平合理的价格进行交易,并依据合同规定根据市场状况及时对交易价格进行调整。3、董事会保证采取或建议采取任何有效的措施(包括根据有关法律法规和准则的规定制定详细的公司关联交易准则、完善关联交易分级审批制度、建立健全独立董事任多数成员的审计委员会及其关联交易审查制度、建立重大采购或销售事项招投标制度等),本着合法合规及公开公平原则,对股份公司今后可能发生的、不可避免的、新的关联交易进行严格的规范和制约,以减少关联交易的发生,保证必要关联交易的价格公开公允性。4、公司上市后,董事会保证公司募集资金按照股东大会通过的计划独立自主地使用,不受任何关联股东的干预,并促使募集资金获得最佳的使用效果,以提高股份公司的经营条件和盈利水平。5、遵循披露重于存在及实质重于形式的原则,董事会保证按有关准则的要求,对股份公司关联交易进行及时、充分地披露,并保证披露内容的真实、准确、完整。6、长期有效不适用不适用
股份公司全体董事承诺,如所审议的交易事项与自身有任何可能影响其公正、客观判断的利害关系时,将严格按照法律法规及公司《章程》的规定及时声明并执行表决回避制度,并承诺不采取任何行为影响或干扰非关联董事特别是独立董事的对交易事项审查、判断和决策。7、董事会及全体董事保证本着诚实信用和谨慎勤勉的原则,履行以上各项承诺和保证,并不为董事会及董事个人的行为撤消上述承诺。
其他承诺解决同业竞争公司根据《天士力医药集团股份有限公司关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案》,公司于2020年5月8日就解决同业竞争作出如下承诺:本公司承诺在本公司作为天士力生物控股股东期间,将按照本次分拆的监管规定及上交所、中国证监会的监管要求,尽一切合理努力保证本公司及本公司控制企业(天士力生物除外,下同)不从事与天士力生物及其控制企业存在竞争关系的业务,本公司承诺不会利用本公司作为天士力生物控股股东的地位,损害天士力生物及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。长期有效不适用不适用
解决关联交易公司根据《天士力医药集团股份有限公司关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案》,公司于2020年5月8日就规范关联交易作出如下承诺:本公司承诺在本公司作为天士力生物控股股东期间,将按照本次分拆的监管规定及上交所、中国证监会的监管要求,尽可能地避免和减少本公司及本公司下属企业(天士力生物除外,下同)与天士力生物的关联交易,对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司下属企业将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法与天士力生物或其下属子公司签订协议,履行合法程序,本公司承诺不通过关联交易损害天士力生物及天士力生物其他股东的合法权益。长期有效不适用不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚

及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况,诚信状况良好。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型主债务情况担保物(如有)担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额反担保情况是否为关联方担保关联 关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)-2,475,905,795.81
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)166,165,331.28
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计70,925,734.84
报告期末对子公司担保余额合计(B)233,149,306.83
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)399,314,638.11
担保总额占公司净资产的比例(%)3.22
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)142,925,551.51
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)142,925,551.51
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明详见报告第十节 财务报告 十四、2、公司为非关联方提供的担保的事项之说明

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的事项:公司于2020年4月23日召开第七届董事会第14次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》,截至2021年2月24日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股票5,750,125股,占公司总股本的比例为0.38%,已支付的总金额为10,598.13万元。至此,该次股票回购方案实施完毕;公司2021年4月22日召开的第七届董事会第22次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,该议案已经公司2021年6月2日召开的2020年度股东大会审议通过。截至2021年6月30日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为739,300股,占公司目前总股本的比例为0.0489%,成交的最高价为14.86元/股,成交的最低价为13.38元/股,支付的总金额为1,007.24万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

2、关于出售天津天士力医药营销集团股份有限公司股权事项:根据《股份转让合同》就过渡期审计结果的约定,双方共同确认的归母净资产差额为3,158.83万元,并签署了《过渡期审计结算确认书》,重庆医药在向公司支付第三期股权价款时将该差额扣除,扣除差额后的股权款公司已于2021年3月收到。

3、关于财务报表合并范围发生变化的事项:公司于2021年1月底通过股权受让及增资方式,取得云南麻叶生物科技有限公司51%的股权;公司于2021年5月与高迈德(天津)医疗设备有限公司共同投资设立天津赛耐康医学工程技术有限公司,公司持股60%;公司于2021年6月与深圳市博迪科技开发有限公司共同投资设立深圳市天士力神通本草技术开发有限公司,公司持股51%;公司于2021年6月投资设立全资子公司天津合智企业管理有限公司。上述主体已于业务发生当月纳入公司合并范围。

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)86,387
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股东性质
股份状态数量
天士力控股集团有限公司0683,481,52445.180质押339,330,000境内非国有法人
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)029,175,3501.930-境内非国有法人
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)012,503,7220.830-境内非国有法人
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划08,592,4060.570未知-未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划08,592,4060.570未知-未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划08,592,4060.570未知-未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划08,592,4060.570未知-未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划08,579,3440.570未知-未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划08,540,7460.560未知-未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划08,463,9990.560未知-未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
天士力控股集团有限公司683,481,524人民币普通股683,481,524
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)29,175,350人民币普通股29,175,350
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)12,503,722人民币普通股12,503,722
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划8,592,406人民币普通股8,592,406
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划8,592,406人民币普通股8,592,406
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划8,592,406人民币普通股8,592,406
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划8,592,406人民币普通股8,592,406
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划8,579,344人民币普通股8,579,344
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划8,540,746人民币普通股8,540,746
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划8,463,999人民币普通股8,463,999
前十名股东中回购专户情况说明公司第七届董事会第5次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案,截至2019年12月31日,本次回购已完成,公司实际回购公司股份4,746,699股,占公司总股本的0.3138%。 公司第七届董事会第14次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》,截至2021年2月24日,本次回购已完成,公司实际回购股份5,750,125股,占公司总股本的0.3801%。 公司第七届董事会第22次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》,截至2021年6月30日,公司回购股份数量为739,300股,占公司目前总股本的比例为0.0489%。 综上所述,截至报告期末,公司回购专户中股份数量为11,236,124股,占公司总股本的0.74%。
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业 (有限合伙)、天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)为本公司2015年非公开发行股票的六家发行对象中的两家,其普通合伙人分别为天士力控股集团与天津帝智。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年6月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金七、11,985,208,915.901,975,892,756.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产七、25,616,029.75142,918,600.00
衍生金融资产
应收票据七、37,299,167.71
应收账款七、41,304,145,826.501,872,207,004.89
应收款项融资七、52,704,905,389.043,325,379,428.59
预付款项七、6198,119,742.0897,597,393.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、7349,299,971.14421,434,344.60
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货七、81,512,257,576.361,353,741,317.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、958,093,435.8948,318,144.08
流动资产合计8,124,946,054.379,237,488,989.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资七、1066,031,956.40
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资七、11832,863,991.06922,074,725.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产七、12748,430,076.40613,139,736.59
投资性房地产
固定资产七、133,394,749,318.643,479,724,474.85
在建工程七、14520,402,108.83400,966,345.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产七、1576,772,125.08
无形资产七、16372,915,491.16361,400,709.74
开发支出七、171,347,678,948.231,285,010,185.10
商誉七、18166,684,516.3615,880,377.97
长期待摊费用七、1960,527,974.06126,742,448.03
递延所得税资产七、2059,282,096.2842,819,035.64
其他非流动资产七、213,934,995.888,446,637.49
非流动资产合计7,650,273,598.387,256,204,675.72
资产总计15,775,219,652.7516,493,693,665.29
流动负债:
短期借款七、22173,167,429.19637,307,257.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据七、23137,100,902.34203,982,223.80
应付账款七、24536,656,292.51480,341,550.58
预收款项七、2567,101,000.0067,749,000.00
合同负债七、2632,801,945.9726,822,546.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七、2751,095,271.94127,265,617.59
应交税费七、28139,832,504.57111,278,942.13
其他应付款七、2982,506,187.0637,274,792.95
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、30137,731,610.441,137,062,812.08
其他流动负债七、314,077,429.472,781,171.48
流动负债合计1,362,070,573.492,831,865,913.85
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款七、321,352,416,879.751,020,017,940.99
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债七、337,244,174.00
长期应付款七、34472,724.00472,724.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益七、36218,714,105.90234,555,747.18
递延所得税负债七、2037,587,448.7322,546,470.86
其他非流动负债
非流动负债合计1,616,435,332.381,277,592,883.03
负债合计2,978,505,905.874,109,458,796.88
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、371,512,666,229.001,512,666,229.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积七、382,269,041,173.722,321,157,532.98
减:库存股七、39216,148,564.92194,858,382.72
其他综合收益七、40-27,633,657.87-25,097,677.69
专项储备
盈余公积七、411,295,766,271.561,295,766,271.56
一般风险准备
未分配利润七、427,569,288,791.347,062,832,919.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计12,402,980,242.8311,972,466,893.08
少数股东权益393,733,504.05411,767,975.33
所有者权益(或股东权益)合计12,796,713,746.8812,384,234,868.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计15,775,219,652.7516,493,693,665.29
项目附注2021年6月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,269,155,850.401,502,866,811.66
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款十七、1656,045,704.141,213,131,842.39
应收款项融资2,243,600,116.632,729,098,436.60
预付款项27,703,819.6711,475,901.20
其他应收款十七、2822,390,126.21887,983,166.57
其中:应收利息707,442.15671,106.57
应收股利
存货428,074,691.75284,585,151.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,363,960.7212,363,960.72
流动资产合计5,459,334,269.526,641,505,270.54
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资十七、34,303,200,016.804,120,974,803.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产345,474,591.48247,117,055.68
投资性房地产
固定资产1,456,740,597.541,511,905,324.46
在建工程115,952,868.5385,802,080.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产76,772,125.08
无形资产93,888,397.7896,635,010.43
开发支出813,520,638.45754,745,755.13
商誉
长期待摊费用59,461,966.80132,664,551.96
递延所得税资产19,465,976.2319,473,482.88
其他非流动资产
非流动资产合计7,284,477,178.696,969,318,063.95
资产总计12,743,811,448.2113,610,823,334.49
流动负债:
短期借款526,839,656.40
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款444,121,811.37406,097,945.05
预收款项2,500,000.002,500,000.00
合同负债295,584.0061,070.73
应付职工薪酬10,382,236.7644,505,492.98
应交税费77,758,620.9355,484,752.65
其他应付款375,498,991.01552,542,846.72
其中:应付利息57,500.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债122,251,049.981,126,997,288.18
其他流动负债38,425.927,939.19
流动负债合计1,032,846,719.972,715,036,991.90
非流动负债:
长期借款1,278,560,822.261,009,172,431.94
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债7,244,174.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益95,256,247.61101,230,890.47
递延所得税负债37,587,448.7322,546,470.86
其他非流动负债
非流动负债合计1,418,648,692.601,132,949,793.27
负债合计2,451,495,412.573,847,986,785.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,512,666,229.001,512,666,229.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,833,233,661.621,833,233,661.62
减:库存股216,148,564.92194,858,382.72
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,254,839,425.671,254,839,425.67
未分配利润5,907,725,284.275,356,955,615.75
所有者权益(或股东权益)合计10,292,316,035.649,762,836,549.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,743,811,448.2113,610,823,334.49
项目附注2021年半年度2020年半年度
一、营业总收入3,826,588,427.408,623,473,035.26
其中:营业收入七、433,826,588,427.408,623,473,035.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,067,217,705.407,669,121,075.72
其中:营业成本七、431,289,500,559.935,895,015,805.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、4454,744,367.9751,608,583.08
销售费用七、451,243,678,501.781,023,821,696.94
管理费用七、46197,767,404.64263,064,918.74
研发费用七、47256,318,152.07234,964,313.23
财务费用七、4825,208,719.01200,645,758.23
其中:利息费用45,358,383.19196,808,803.81
利息收入17,345,845.9412,117,989.92
加:其他收益七、4933,841,319.0532,298,356.58
投资收益(损失以“-”号填列)七、50227,360,079.09-5,781,043.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-36,133,178.89-58,848,355.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七、51108,091,430.00-45,263,804.42
信用减值损失(损失以“-”号填列)七、527,426,311.36-49,504,732.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)七、53581,859.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、5445,042,387.801,864,276.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,181,132,249.30888,546,872.27
加:营业外收入七、55693,637.756,357,387.93
减:营业外支出七、564,549,354.5816,263,731.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,177,276,532.47878,640,528.29
减:所得税费用七、57156,542,799.19186,758,974.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,020,733,733.28691,881,553.80
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,020,733,733.28691,881,553.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,002,171,775.04685,965,873.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)18,561,958.245,915,680.17
六、其他综合收益的税后净额-2,535,980.182,211,469.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,535,980.182,211,469.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,535,980.182,211,469.62
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-2,535,980.182,211,469.62
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,018,197,753.10694,093,023.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额999,635,794.86688,177,343.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额18,561,958.245,915,680.17
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.66700.4549
(二)稀释每股收益(元/股)0.66700.4549

母公司利润表2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年半年度2020年半年度
一、营业收入十七、42,282,305,645.921,970,935,173.50
减:营业成本十七、4905,845,201.79858,958,383.05
税金及附加26,731,311.6623,872,688.39
销售费用613,223,158.24399,969,044.31
管理费用59,491,691.9455,590,837.12
研发费用117,709,359.24101,161,535.27
财务费用31,304,503.3572,838,586.21
其中:利息费用47,553,796.9474,409,245.11
利息收入14,822,758.7915,217,058.30
加:其他收益9,549,580.613,094,850.05
投资收益(损失以“-”号填列)十七、5506,742,854.42297,923,443.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,081,725.21-5,281,647.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)100,273,185.80-4,957,427.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)283,863.41-1,542,983.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,849.5616,053.66
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,144,858,753.50753,078,036.06
加:营业外收入148,367.19981,948.39
减:营业外支出2,832,451.814,732,499.21
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,142,174,668.88749,327,485.24
减:所得税费用95,689,096.7172,752,062.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,046,485,572.17676,575,423.11
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,046,485,572.17676,575,423.11
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,046,485,572.17676,575,423.11
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:闫凯境 主管会计工作负责人:苏晶 会计机构负责人:魏洁

合并现金流量表

2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,386,680,007.2210,336,157,335.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还392,927.913,417,736.38
收到其他与经营活动有关的现金七、59(1)228,322,577.57591,550,668.90
经营活动现金流入小计5,615,395,512.7010,931,125,740.83
购买商品、接受劳务支付的现金1,216,989,619.386,440,558,717.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金983,450,356.11944,214,408.17
支付的各项税费508,370,106.71515,927,563.93
支付其他与经营活动有关的现金七、59(2)1,263,067,098.681,740,847,348.01
经营活动现金流出小计3,971,877,180.889,641,548,037.54
经营活动产生的现金流量净额1,643,518,331.821,289,577,703.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金744,482,653.932,399,832,659.19
取得投资收益收到的现金13,948,392.3228,780,826.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额63,169,259.044,793,340.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额275,200,718.005,145,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,096,801,023.292,438,551,826.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金291,917,778.87170,428,051.81
投资支付的现金460,093,176.422,286,135,550.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额147,309,283.73
支付其他与投资活动有关的现金七、59(4)10,800,334.93
投资活动现金流出小计899,320,239.022,467,363,936.85
投资活动产生的现金流量净额197,480,784.27-28,812,110.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金14,540,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,140,679,845.013,345,256,458.24
收到其他与筹资活动有关的现金七、59(5)10,000,000.00144,957,518.87
筹资活动现金流入小计1,165,219,845.013,490,213,977.11
偿还债务支付的现金2,232,546,325.343,975,004,045.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金605,460,084.81723,566,437.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,128,326.66388,087.98
支付其他与筹资活动有关的现金七、59(6)91,814,546.7795,180,606.45
筹资活动现金流出小计2,929,820,956.924,793,751,089.47
筹资活动产生的现金流量净额-1,764,601,111.91-1,303,537,112.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,881,646.872,223,469.81
五、现金及现金等价物净增加额79,279,651.05-40,548,049.98
加:期初现金及现金等价物余额1,827,516,556.201,492,354,201.44
六、期末现金及现金等价物余额1,906,796,207.251,451,806,151.46
项目附注2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,320,530,945.522,731,887,412.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金171,626,287.78250,544,183.68
经营活动现金流入小计3,492,157,233.302,982,431,596.47
购买商品、接受劳务支付的现金566,506,516.45600,020,735.54
支付给职工及为职工支付的现金571,150,468.47507,998,830.78
支付的各项税费249,430,261.90209,702,733.68
支付其他与经营活动有关的现金785,232,331.10529,599,980.17
经营活动现金流出小计2,172,319,577.921,847,322,280.17
经营活动产生的现金流量净额1,319,837,655.381,135,109,316.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金464,999,740.772,996,315,418.35
取得投资收益收到的现金14,176,152.93327,568,953.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额232,179,866.23
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计711,355,759.933,323,884,372.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,206,647.6464,628,146.65
投资支付的现金646,665,444.993,199,468,492.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计762,872,092.633,264,096,639.38
投资活动产生的现金流量净额-51,516,332.7059,787,732.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,380,160,000.001,660,718,841.78
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,380,160,000.001,660,718,841.78
偿还债务支付的现金2,278,419,267.982,083,999,609.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金582,482,833.76594,126,785.03
支付其他与筹资活动有关的现金21,290,182.20
筹资活动现金流出小计2,882,192,283.942,678,126,394.40
筹资活动产生的现金流量净额-1,502,032,283.94-1,017,407,552.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-233,710,961.26177,489,496.41
加:期初现金及现金等价物余额1,502,866,811.66489,058,684.95
六、期末现金及现金等价物余额1,269,155,850.40666,548,181.36

合并所有者权益变动表

2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,512,666,229.002,321,157,532.98194,858,382.72-25,097,677.691,295,766,271.567,062,832,919.9511,972,466,893.08411,767,975.3312,384,234,868.41
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,512,666,229.002,321,157,532.98194,858,382.72-25,097,677.691,295,766,271.567,062,832,919.9511,972,466,893.08411,767,975.3312,384,234,868.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-52,116,359.2621,290,182.20-2,535,980.18506,455,871.39430,513,349.75-18,034,471.28412,478,878.47
(一)综合收益总额-2,535,980.181,002,171,775.04999,635,794.8618,561,958.241,018,197,753.10
(二)所有者投入和减少资本-52,116,359.2621,290,182.20-73,406,541.46100,000.00-73,306,541.46
1.所有者投入的普通股100,000.00100,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-52,116,359.2621,290,182.20-73,406,541.46-73,406,541.46
(三)利润分配-495,715,903.65-495,715,903.65-68,984,798.58-564,700,702.23
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-495,715,903.65-495,715,903.65-68,984,798.58-564,700,702.23
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他32,288,369.0632,288,369.06
四、本期期末余额1,512,666,229.002,269,041,173.72216,148,564.92-27,633,657.871,295,766,271.567,569,288,791.3412,402,980,242.83393,733,504.0512,796,713,746.88
项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,512,666,229.001,989,325,695.49100,094,778.30-1,892,525.961,168,513,825.456,561,807,643.3111,130,326,088.99732,046,392.4011,862,372,481.39
加:会计政策变
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,512,666,229.001,989,325,695.49100,094,778.30-1,892,525.961,168,513,825.456,561,807,643.3111,130,326,088.99732,046,392.4011,862,372,481.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)71,146,671.232,211,469.62188,352,428.73261,710,569.58-4,699,030.69257,011,538.89
(一)综合收益总额2,211,469.62685,965,873.63688,177,343.255,915,680.17694,093,023.42
(二)所有者投入和减少资本-3,051,809.71-3,051,809.71-16,743,696.57-19,795,506.28
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-3,051,809.71-3,051,809.71-16,743,696.57-19,795,506.28
(三)利润分配-497,613,444.90-497,613,444.90-497,613,444.90
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-497,613,444.90-497,613,444.90-497,613,444.90
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他74,198,480.9474,198,480.946,128,985.7180,327,466.65
四、本期期末余额1,512,666,229.002,060,472,366.72100,094,778.30318,943.661,168,513,825.456,750,160,072.0411,392,036,658.57727,347,361.7112,119,384,020.28
项目2021年半年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,512,666,229.001,833,233,661.62194,858,382.721,254,839,425.675,356,955,615.759,762,836,549.32
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,512,666,229.001,833,233,661.62194,858,382.721,254,839,425.675,356,955,615.759,762,836,549.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)21,290,182.20550,769,668.52529,479,486.32
(一)综合收益总额1,046,485,572.171,046,485,572.17
(二)所有者投入和减少资本21,290,182.20-21,290,182.20
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他21,290,182.20-21,290,182.20
(三)利润分配-495,715,903.65-495,715,903.65
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-495,715,903.65-495,715,903.65
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,512,666,229.001,833,233,661.62216,148,564.921,254,839,425.675,907,725,284.2710,292,316,035.64
项目2020年半年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,512,666,229.001,833,233,661.62100,094,778.301,127,586,979.564,709,297,045.709,082,689,137.58
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,512,666,229.001,833,233,661.62100,094,778.301,127,586,979.564,709,297,045.709,082,689,137.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)178,961,978.21178,961,978.21
(一)综合收益总额676,575,423.11676,575,423.11
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-497,613,444.90-497,613,444.90
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-497,613,444.90-497,613,444.90
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,512,666,229.001,833,233,661.62100,094,778.301,127,586,979.564,888,259,023.919,261,651,115.79

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

天士力医药集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经天津市人民政府津股批〔2000〕4号文批准,由天士力控股集团有限公司等单位发起设立,于2000年4月30日在天津市工商行政管理局登记注册,总部位于天津市。公司现持有统一社会信用代码为9112000023944464XD的营业执照,注册资本1,512,666,229.00元,股份总数1,512,666,229股(每股面值1元),均系无限售条件的流通股份A股。公司股票已于2002年8月23日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造业。主要经营活动为药品的研发、生产和销售。产品主要有复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、注射用益气复脉(冻干)、蒂清、水林佳等药品。

本财务报表业经公司2021年8月25日八届四次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将陕西天士力植物药业有限责任公司(以下简称陕西植物药业)、云南天士力三七药业有限公司(以下简称云南天士力)、天津天士力现代中药资源有限公司(以下简称现代中药)、天士力生物医药股份有限公司(以下简称天士力生物)、天津天士力之骄药业有限公司(以下简称天之骄)、天津博科林药品包装技术有限公司(以下简称博科林)、天津天士力(辽宁)制药有限责任公司(以下简称辽宁制药)、天津雅昂医药国际化发展促进有限公司(以下简称雅昂医药)、天士力(香港)药业有限公司(以下简称香港药业)、江苏天士力帝益药业有限公司(以下简称江苏帝益)、河南天地药业股份有限公司(以下简称河南天地)、天津天士力圣特制药有限公司(以下简称天津圣特)、天津天士力医药商业有限公司(以下简称医药商业)、天津天士力企业管理有限公司(以下简称企业管理)、天士力(香港)北美药业有限公司(以下简称香港北美)、天津蓝智企业管理有限公司(以下简称蓝智企业管理)、天士力(香港)医药投资有限公司(以下简称香港医药投资)、聚升(北京)科技服务有限公司(以下简称聚升科技)、云南天华金健科技发展合伙企业(有限合伙)、天津合智企业管理有限公司、深圳市天士力神通本草技术开发有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本报告第十节、九之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化和收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币,香港医药投资等境外子公司从事境外经营,选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,

相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

②金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:

活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收合并范围内关联方组合款项性质参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合账龄
项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票票据类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——账龄组合账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——应收合并范围内关联方组合款项性质参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
合同资产——账龄组合账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
账龄应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)1.00
1-2年30.00
2-3年50.00
3年以上100.00

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见金融工具政策。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见金融工具政策。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

见金融工具政策。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见金融工具政策。

15. 存货

√适用 □不适用

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1.持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2.持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1)初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2)资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见金融工具政策。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重

组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法15-355.00%6.33%-2.71%
机器设备年限平均法4-185.00%23.75%-5.28%
运输工具年限平均法5-105.00%19.00%-9.50%
其他设备年限平均法4-85.00%23.75%-11.88%

者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

1.使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2.使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:(1)租赁负债的初始计量金额;(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;(3)承租人发生的初始直接费用;(4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

3.使用权资产的后续计量

(1)公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

(2)公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。公司使用权资产按年限平均法计提折旧。

(3)公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值时,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目摊销年限(年)
土地使用权50
专有及专利技术3-15
软件3-10

1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2.在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

见租赁政策。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具

的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1.收入确认原则

于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品;(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5)客户已接受该商品;(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

公司主要销售药品,属于在某一时点履行履约义务。产品销售收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1)公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1.租赁的识别

在合同开始日,公司评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2.单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的,公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的,使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁:(1)承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利;(2)该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3.公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日,公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

4.公司作为承租人的租赁变更会计处理

(1)租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

(2)租赁变更未作为一项单独租赁

在租赁变更生效日,公司重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响,公司区分以下情形进行会计处理:

1)租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,公司调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

2)其他租赁变更,公司相应调整使用权资产的账面价值。

5.公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日,公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。

经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1.与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

2.资产证券化业务的会计处理方法

公司将部分应收账款(“信托财产”)证券化,将资产信托给特定目的实体,由该实体向投资者发行优先级资产支持证券,公司持有次级资产支持证券,次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。公司作为资产服务机构,提供资产维护和日常管理、定期编制资产服务报告等服务;同时本公司作为差额支付承诺机构,在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供差额支付,以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后,优先用于偿付优先级资产支持证券的本息,全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益,归公司所有。公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬,故未对信托财产终止确认。

在运用证券化金融资产的会计政策时,公司考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度,以及公司对该实体行使控制权的程度:(1) 当公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,公司终止确认该金融资产;(2) 当公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,公司继续确认该金融资产;(3) 如公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬,公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果公司并未保留控制权,公司终止确认该金融资产,并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如公司保留控制权,则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产,并相应确认有关负债。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2021年1月1日起按财政部规定执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》。经公司第七届董事会第22次会议审议通过。受重要影响的报表项目和金额见其他说明。

公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项 目资产负债表
2020年12月31日新租赁准则2021年1月1日
调整影响
使用权资产80,595,227.8780,595,227.87
长期待摊费用126,742,448.03-70,991,053.8755,751,394.16
租赁负债9,604,174.009,604,174.00
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,975,892,756.731,975,892,756.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产142,918,600.00142,918,600.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,872,207,004.891,872,207,004.89
应收款项融资3,325,379,428.593,325,379,428.59
预付款项97,597,393.1797,597,393.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款421,434,344.60421,434,344.60
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,353,741,317.511,353,741,317.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产48,318,144.0848,318,144.08
流动资产合计9,237,488,989.579,237,488,989.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资922,074,725.18922,074,725.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产613,139,736.59613,139,736.59
投资性房地产
固定资产3,479,724,474.853,479,724,474.85
在建工程400,966,345.13400,966,345.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产80,595,227.87-80,595,227.87
无形资产361,400,709.74361,400,709.74
开发支出1,285,010,185.101,285,010,185.10
商誉15,880,377.9715,880,377.97
长期待摊费用126,742,448.0355,751,394.1670,991,053.87
递延所得税资产42,819,035.6442,819,035.64
其他非流动资产8,446,637.498,446,637.49
非流动资产合计7,256,204,675.727,265,808,849.72-9,604,174.00
资产总计16,493,693,665.2916,503,297,839.29-9,604,174.00
流动负债:
短期借款637,307,257.20637,307,257.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据203,982,223.80203,982,223.80
应付账款480,341,550.58480,341,550.58
预收款项67,749,000.0067,749,000.00
合同负债26,822,546.0426,822,546.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬127,265,617.59127,265,617.59
应交税费111,278,942.13111,278,942.13
其他应付款37,274,792.9537,274,792.95
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,137,062,812.081,137,062,812.08
其他流动负债2,781,171.482,781,171.48
流动负债合计2,831,865,913.852,831,865,913.85
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,020,017,940.991,020,017,940.99
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,604,174.00-9,604,174.00
长期应付款472,724.00472,724.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益234,555,747.18234,555,747.18
递延所得税负债22,546,470.8622,546,470.86
其他非流动负债
非流动负债合计1,277,592,883.031,287,197,057.03-9,604,174.00
负债合计4,109,458,796.884,119,062,970.88-9,604,174.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,512,666,229.001,512,666,229.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,321,157,532.982,321,157,532.98
减:库存股194,858,382.72194,858,382.72
其他综合收益-25,097,677.69-25,097,677.69
专项储备
盈余公积1,295,766,271.561,295,766,271.56
一般风险准备
未分配利润7,062,832,919.957,062,832,919.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计11,972,466,893.0811,972,466,893.08
少数股东权益411,767,975.33411,767,975.33
所有者权益(或股东权益)合计12,384,234,868.4112,384,234,868.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,493,693,665.2916,503,297,839.29-9,604,174.00
原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额
长期待摊费用126,742,448.03长期待摊费用55,751,394.16
使用权资产80,595,227.87
租赁负债9,604,174.00
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,502,866,811.661,502,866,811.66
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,213,131,842.391,213,131,842.39
应收款项融资2,729,098,436.602,729,098,436.60
预付款项11,475,901.2011,475,901.20
其他应收款887,983,166.57887,983,166.57
其中:应收利息671,106.57671,106.57
应收股利
存货284,585,151.40284,585,151.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,363,960.7212,363,960.72
流动资产合计6,641,505,270.546,641,505,270.54
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,120,974,803.014,120,974,803.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产247,117,055.68247,117,055.68
投资性房地产
固定资产1,511,905,324.461,511,905,324.46
在建工程85,802,080.4085,802,080.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产80,595,227.87-80,595,227.87
无形资产96,635,010.4396,635,010.43
开发支出754,745,755.13754,745,755.13
商誉
长期待摊费用132,664,551.9661,673,498.0970,991,053.87
递延所得税资产19,473,482.8819,473,482.88
其他非流动资产
非流动资产合计6,969,318,063.956,978,922,237.95-9,604,174.00
资产总计13,610,823,334.4913,620,427,508.49-9,604,174.00
流动负债:
短期借款526,839,656.40526,839,656.40
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款406,097,945.05406,097,945.05
预收款项2,500,000.002,500,000.00
合同负债61,070.7361,070.73
应付职工薪酬44,505,492.9844,505,492.98
应交税费55,484,752.6555,484,752.65
其他应付款552,542,846.72552,542,846.72
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,126,997,288.181,126,997,288.18
其他流动负债7,939.197,939.19
流动负债合计2,715,036,991.902,715,036,991.90
非流动负债:
长期借款1,009,172,431.941,009,172,431.94
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,604,174.00-9,604,174.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益101,230,890.47101,230,890.47
递延所得税负债22,546,470.8622,546,470.86
其他非流动负债
非流动负债合计1,132,949,793.271,142,553,967.27-9,604,174.00
负债合计3,847,986,785.173,857,590,959.17-9,604,174.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,512,666,229.001,512,666,229.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,833,233,661.621,833,233,661.62
减:库存股194,858,382.72194,858,382.72
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,254,839,425.671,254,839,425.67
未分配利润5,356,955,615.755,356,955,615.75
所有者权益(或股东权益)合计9,762,836,549.329,762,836,549.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,610,823,334.4913,620,427,508.49-9,604,174.00
原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额
长期待摊费用126,742,448.03长期待摊费用55,751,394.16
使用权资产80,595,227.87
租赁负债9,604,174.00
税种计税依据税率
增值税以按税法规定计算的销售货物13%、9%、6%、3%、0%
和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税
城市维护建设税实际缴纳的流转税税额7%、1%
企业所得税应纳税所得额25%、20%、16.5%、15%
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.2%、12%
教育费附加实际缴纳的流转税税额3%
地方教育费附加实际缴纳的流转税税额2%
纳税主体名称所得税税率(%)
本公司15
陕西植物药业15
云南天士力15
现代中药15
天士力生物15
天之骄15
博科林15
江苏帝益15
河南天地15
天津圣特15
香港药业16.5
香港北美16.5
香港医药投资16.5
除上述以外的其他纳税主体25、20(小型微利企业)
项目期末余额期初余额
库存现金5,515.6068,607.05
银行存款1,904,863,132.651,815,569,498.28
其他货币资金80,340,267.65160,254,651.40
合计1,985,208,915.901,975,892,756.73
其中:存放在境外的款项总额54,942,745.4140,474,382.10
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5,616,029.75142,918,600.00
其中:
短期理财产品5,616,029.75142,918,600.00
合计5,616,029.75142,918,600.00
项目期末余额期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据7,299,167.71
合计7,299,167.71
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按组合计提坏账准备7,372,896.68100.0073,728.971.007,299,167.71
其中:
商业承兑汇票7,372,896.68100.0073,728.971.007,299,167.71
合计7,372,896.68/73,728.97/7,299,167.71//
名称期末余额
应收票据坏账准备计提比例(%)
商业承兑汇票7,372,896.6873,728.971.00
合计7,372,896.6873,728.971.00
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
商业承兑汇票73,728.9773,728.97
合计73,728.9773,728.97
账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计1,314,205,679.45
1至2年4,325,417.24
2至3年108,823.56
3年以上1,679,058.87
合计1,320,318,979.12
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备11,986,288.560.9011,986,288.56100.0014,488,323.060.7614,488,323.06100.00
按组合计提坏账准备1,320,318,979.1299.1016,173,152.621.221,304,145,826.501,893,355,880.9899.2421,148,876.091.121,872,207,004.89
合计1,332,305,267.68100.0028,159,441.182.111,304,145,826.501,907,844,204.04100.0035,637,199.151.871,872,207,004.89
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
圣光集团医药物流有限公司8,458,247.998,458,247.99100.00该公司已进入破产重整程序,预计款项很可能无法收回
四川百极药业有限公司2,205,000.002,205,000.00100.00该公司经营困难,预计款项很可能无法收回
其他零星客户1,323,040.571,323,040.57100.00该等公司经营困难,预计款项很可能无法收回
合计11,986,288.5611,986,288.56100.00/
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内小计1,314,205,679.4513,142,056.801.00
1至2年4,325,417.241,297,625.1730.00
2至3年108,823.5654,411.7850.00
3年以上1,679,058.871,679,058.87100.00
合计1,320,318,979.1216,173,152.621.22

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
按单项计提坏账准备14,488,323.062,000,000.00502,034.5011,986,288.56
按组合计提坏账准备21,148,876.09-4,837,539.05138,184.4216,173,152.62
合计35,637,199.15-4,837,539.052,000,000.00640,218.9228,159,441.18
项目核销金额
实际核销的应收账款640,218.92
项目期末余额期初余额
银行承兑汇票2,704,905,389.043,325,379,428.59
合计2,704,905,389.043,325,379,428.59
项 目期末数
初始成本利息调整应计利息公允价值变动账面价值减值准备
银行承兑汇票2,704,905,389.042,704,905,389.04
合 计2,704,905,389.042,704,905,389.04
项 目期初数
初始成本利息调整应计利息公允价值变动账面价值减值准备
银行承兑汇票3,325,379,428.593,325,379,428.59
合 计3,325,379,428.593,325,379,428.59
项 目期末终止确认金额
银行承兑汇票420,779,454.44
小 计420,779,454.44
账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内183,344,252.4192.5585,380,691.2787.48
1至2年13,341,082.176.7312,017,377.9912.31
2至3年1,295,000.000.65107,032.080.11
3年以上139,407.500.0792,291.830.10
合计198,119,742.08100.0097,597,393.17100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

期末余额前5名的预付款项合计数为82,878,700.00元,占预付款项期末余额合计数的比例为

41.83%。

其他说明

□适用 √不适用

7、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款349,299,971.14421,434,344.60
合计349,299,971.14421,434,344.60
账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计351,616,533.91
1至2年1,087,173.68
2至3年877,161.98
3年以上1,702,556.26
合计355,283,425.83
款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金3,439,371.254,512,351.17
股权转让款148,939,258.31415,229,426.00
暂借款1,000,000.00
备用金200,253,470.584,409,372.08
其他2,651,325.692,744,799.11
合计355,283,425.83427,895,948.36
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额4,238,984.22687,383.321,535,236.226,461,603.76
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段-167,320.04167,320.04
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提-722,818.8860,317.61-662,501.27
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动184,352.20184,352.20
2021年6月30日余额3,516,165.34764,733.091,702,556.265,983,454.69
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按组合计提坏账准备6,461,603.76-662,501.27184,352.205,983,454.69
合计6,461,603.76-662,501.27184,352.205,983,454.69
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
单位1股权转让款148,939,258.311年以内41.921,489,392.58
单位2备用金502,638.001年以内0.145,026.38
单位3押金保证金477,912.001年以内0.134,779.12
单位4备用金439,448.761年以内0.124,394.49
单位5押金保证金437,792.011年以内0.124,377.92
合计/150,797,049.08/42.431,507,970.49
项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料401,645,148.74128,677.86401,516,470.88412,165,582.72128,677.86412,036,904.86
在产品228,563,598.59380,782.46228,182,816.13181,587,734.20380,782.46181,206,951.74
库存商品857,200,056.021,336,628.45855,863,427.57714,398,877.001,336,628.45713,062,248.55
包装物17,263,305.4917,263,305.4914,815,496.5214,815,496.52
低值易耗品7,115,788.537,115,788.539,610,580.249,610,580.24
消耗性生物资产2,315,767.762,315,767.7623,009,135.6023,009,135.60
合计1,514,103,665.131,846,088.771,512,257,576.361,355,587,406.281,846,088.771,353,741,317.51

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料128,677.86128,677.86
在产品380,782.46380,782.46
库存商品1,336,628.451,336,628.45
合计1,846,088.771,846,088.77
项目期末余额期初余额
预交企业所得税12,620,316.2312,620,316.23
待抵扣增值税进项税45,473,119.6635,697,827.85
合计58,093,435.8948,318,144.08
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
WANHAI FINANCIAL HOLDINGS(HK)LIMITED66,031,956.4066,031,956.40
合计66,031,956.4066,031,956.40
项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
WANHAI FINANCIAL HOLDINGS(HK)LIMITED64,601,000.005.50%5.50%2021/11/3
合计64,601,000.00//////

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

11、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
天士力国际基因网络药物创新中心有限公司14,055,264.085,000,000.00-4,381,115.2114,674,148.87
小计14,055,264.085,000,000.00-4,381,115.2114,674,148.87
二、联营企业
天津商汇投资(控股)有限公司290,064,839.70-87,395.91289,977,443.79
上海颜氏中医药科技有限公司437,647.25-56,357.64381,289.61
天津现代创新中药科技有限公司17,801,813.90-1,556,856.4516,244,957.45
CARDIODX,INC.125,386,364.07125,386,364.07125,386,364.07
派格生物医药(苏州)股份有限公司121,547,817.62-2,863,900.88118,683,916.74
I-MAB478,167,342.6358,077,555.23-27,187,552.80392,902,234.60
小计1,033,405,825.1758,077,555.23-31,752,063.68943,576,206.26125,386,364.07
合计1,047,461,089.255,000,000.0058,077,555.23-36,133,178.89958,250,355.13125,386,364.07

12、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
南京三迭纪医药科技有限公司37,153,459.5537,153,459.55
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)26,800,709.4128,716,359.41
湖南中百医药投资有限公司315,000.00315,000.00
CBC SPVI Ltd.11,935,069.9711,935,069.97
CARSGEN THERAPEUTICS HOLDINGS LIMITED281,520,422.52181,247,236.72
Ascletis Pharma Inc.(歌礼)17,238,552.2814,176,507.96
美瑞健康国际产业集团有限公司4,382,998.044,571,897.89
Pharnext SA21,364,678.3563,457,896.15
Cormorant Private Healthcare Offshore FundILP70,218,776.2670,218,776.26
南京力成药业有限公司30,000,000.00
Genova Inc.Limited135,810,372.22135,842,826.16
永泰生物制药有限公司111,690,037.8065,504,706.52
合计748,430,076.40613,139,736.59
项目期末余额期初余额
固定资产3,394,749,318.643,479,724,474.85
固定资产清理
合计3,394,749,318.643,479,724,474.85
项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额3,239,429,354.442,678,962,889.2049,715,092.33245,270,502.796,213,377,838.76
2.本期增加金额41,368,473.9373,348,718.572,583,493.834,851,051.66122,151,737.99
(1)购置38,722,138.2431,083,878.021,816,322.153,430,314.9975,052,653.40
(2)在建工程转入2,564,655.6940,512,209.42863,728.7343,940,593.84
(3)企业合并增加81,680.001,752,631.13767,171.68557,007.943,158,490.75
3.本期减少金额39,875,734.228,567,801.193,816,995.976,059,760.5258,320,291.90
(1)处置或报废33,650,591.648,567,801.193,609,093.425,538,007.1151,365,493.36
(2)企业合并范围变化6,225,142.58207,902.55521,753.416,954,798.54
4.期末余额3,240,922,094.152,743,743,806.5848,481,590.19244,061,793.936,277,209,284.85
二、累计折旧
1.期初余额1,011,154,609.621,516,178,448.5742,631,413.73163,688,891.992,733,653,363.91
2.本期增加金额57,726,467.71111,039,123.391,513,550.8612,600,388.90182,879,530.86
(1)计提57,269,941.84110,934,145.011,269,154.1812,469,982.80181,943,223.83
(2)外币报表折算汇率变动455,879.25151.811,809.42457,840.48
(3)企业合并增加646.62104,978.38244,244.87128,596.68478,466.55
3.本期减少金额18,504,014.146,573,610.473,549,794.475,445,509.4834,072,928.56
(1)处置或报废17,370,519.436,573,610.473,428,638.754,964,262.1032,337,030.75
(3)企业合并范围变动1,133,494.71121,155.72481,247.381,735,897.81
4.期末余额1,050,377,063.191,620,643,961.4940,595,170.12170,843,771.412,882,459,966.21
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值2,190,545,030.961,123,099,845.097,886,420.0773,218,022.523,394,749,318.64
2.期初账面价值2,228,274,744.821,162,784,440.637,083,678.6081,581,610.803,479,724,474.85
项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
房屋及建筑物26,674,588.0119,081,852.657,592,735.36预计可以收到拆迁补偿款,不需计提减值准备
小计26,674,588.0119,081,852.657,592,735.36
项目期末账面价值备注
房屋及建筑物111,385,651.02
机器设备924,061.19
其他设备36,937.24
合计112,346,649.45
项目账面价值未办妥产权证书的原因
云南天士力综合生产车间69,550,424.71正在办理相关手续
辽宁制药仓库8,382,317.32正在办理相关手续
合计77,932,742.03

14、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程520,402,108.83400,966,345.13
工程物资
合计520,402,108.83400,966,345.13
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
300L反应器工艺放大生产线建设项目150,432,147.56150,432,147.56142,434,562.71142,434,562.71
帝益无菌药品车间项目74,872,482.0474,872,482.0471,202,213.9371,202,213.93
天地药业新厂区建设项目32,712,994.6432,712,994.6428,855,222.7028,855,222.70
临床药物研究中心项目27,005,278.4827,005,278.4818,514,894.1118,514,894.11
现代中药配方颗粒车间建设项目20,853,856.6120,853,856.618,017,855.448,017,855.44
悬浮细胞株构建和工艺开发项目12,223,007.9812,223,007.9811,379,573.0711,379,573.07
云南麻叶厂房建设项目60,055,594.9160,055,594.91
零星项目合计152,183,898.099,937,151.48142,246,746.61130,499,174.659,937,151.48120,562,023.17
合计530,339,260.319,937,151.48520,402,108.83410,903,496.619,937,151.48400,966,345.13

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期转入无形资产金额本期其他增加金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
300L反应器工艺放大生产线建设项目150,816,300.00142,434,562.717,997,584.85150,432,147.56114.0599%(注2)其他来源
帝益无菌药品车间项目91,230,000.0071,202,213.933,670,268.1174,872,482.04110.5699.5%(注2)其他来源
天地药业新厂区建设项目275,284,600.0028,855,222.7019,786,293.8215,928,521.8832,712,994.6489.0391%4,415,205.511,433,144.494.75金融机构贷款及其他来源
临床药物研究中心项目60,000,000.0018,514,894.118,490,384.3727,005,278.4845.0150%其他来源
现代中药配方颗粒车间建设项目39,250,000.008,017,855.4412,836,001.1720,853,856.6153.1399.5%(注2)其他来源
悬浮细胞株构建和工艺开发项目60,000,000.0011,379,573.07843,434.9112,223,007.9820.3820%其他来源
云南麻叶厂房建设项目129,830,000.005,789,278.0254,266,316.8960,055,594.9146.2690%4,709,773.361,032,962.944.75金融机构贷款及其他来源
其他零星工程130,499,174.6550,538,536.8228,012,071.96913,041.4271,300.00152,183,898.09
合计806,410,900.00410,903,496.61109,951,782.0743,940,593.84913,041.4254,337,616.89530,339,260.31//9,124,978.872,466,107.43//

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

15、 使用权资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额80,595,227.8780,595,227.87
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额80,595,227.8780,595,227.87
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额3,823,102.793,823,102.79
(1)计提3,823,102.793,823,102.79
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额3,823,102.793,823,102.79
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值76,772,125.0876,772,125.08
2.期初账面价值
项目土地使用权专利权软件合计
一、账面原值
1.期初余额333,707,394.72298,814,656.18104,494,384.28737,016,435.18
2.本期增加金额21,002,910.412,691,261.482,912,726.6326,606,898.52
(1)购置15,679,845.612,691,261.481,999,685.2120,370,792.30
(2)在建工程转入913,041.42913,041.42
(3)企业合并增加5,323,064.805,323,064.80
3.本期减少金额8,162.398,162.39
(1)处置8,162.398,162.39
4.期末余额354,710,305.13301,505,917.66107,398,948.52763,615,171.31
二、累计摊销
1.期初余额84,940,205.80231,233,041.1159,442,478.53375,615,725.44
2.本期增加金额3,769,143.916,483,392.674,835,907.4515,088,444.03
(1)计提3,582,836.646,483,392.674,835,907.4514,902,136.76
(2)企业合并增加186,307.27186,307.27
3.本期减少金额4,489.324,489.32
(1)处置4,489.324,489.32
4.期末余额88,709,349.71237,716,433.7864,273,896.66390,699,680.15
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值266,000,955.4263,789,483.8843,125,051.86372,915,491.16
2.期初账面价值248,767,188.9267,581,615.0745,051,905.75361,400,709.74
项目期初 余额本期增加金额本期减少金额期末 余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
多项药品技术1,285,010,185.1054,507,922.538,160,840.601,347,678,948.23
合计1,285,010,185.1054,507,922.538,160,840.601,347,678,948.23

化支出。上述药品技术尚处于技术开发阶段,具体表现为临床试验、临床研究或评审申报阶段,具有良好的应用前景,预期能给企业带来经济效益。

18、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司15,364,098.9115,364,098.91
河南天地药业股份有限公司97,946,602.1597,946,602.15
济南平嘉大药房有限公司22,033,030.1222,033,030.12
云南麻叶生物科技有限公司150,804,138.39150,804,138.39
合计135,343,731.18150,804,138.39286,147,869.57
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司15,364,098.9115,364,098.91
河南天地药业股份有限公司97,946,602.1597,946,602.15
济南平嘉大药房有限公司6,152,652.156,152,652.15
合计119,463,353.21119,463,353.21

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
租入固定资产改良51,761,650.512,335,986.2411,577,097.7318,237.8842,502,301.14
租赁费3,149,889.3522,215,909.4112,226,353.87839,597.3412,299,847.55
其他839,854.306,252,101.521,077,632.78288,497.675,725,825.37
合计55,751,394.1630,803,997.1724,881,084.381,146,332.8960,527,974.06
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备29,310,588.886,686,703.6137,066,862.348,241,195.27
内部交易未实现利润295,919,291.0752,595,392.67204,495,849.4834,577,840.37
合计325,229,879.9559,282,096.28241,562,711.8242,819,035.64
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
公允价值变动损益250,582,991.4837,587,448.73150,309,805.6822,546,470.86
合计250,582,991.4837,587,448.73150,309,805.6822,546,470.86
项目期末余额期初余额
资产减值准备261,465,264.52261,664,898.11
公允价值变动损益237,582,836.68195,300,719.03
合计499,048,101.20456,965,617.14

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

21、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付工程设备款3,934,995.883,934,995.888,446,637.498,446,637.49
合计3,934,995.883,934,995.888,446,637.498,446,637.49
项目期末余额期初余额
保证借款66,924,973.7075,848,625.54
信用借款106,239,140.21557,661,102.21
短期借款利息3,315.283,797,529.45
合计173,167,429.19637,307,257.20
种类期末余额期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票137,100,902.34203,982,223.80
合计137,100,902.34203,982,223.80
项目期末余额期初余额
货款361,676,138.57299,266,787.00
工程设备款103,372,962.22111,806,621.78
其他71,607,191.7269,268,141.80
合计536,656,292.51480,341,550.58

其他说明:

√适用 □不适用

合并范围增加10,279,643.88元。

25、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
技术服务费67,101,000.0067,749,000.00
合计67,101,000.0067,749,000.00
项目期末余额期初余额
预收货款32,801,945.9726,822,546.04
合计32,801,945.9726,822,546.04
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬127,224,961.30746,986,236.23823,397,853.7950,813,343.74
二、离职后福利-设定提存计划40,656.29129,559,603.63129,318,331.72281,928.20
三、辞退福利2,775,506.132,775,506.13
合计127,265,617.59879,321,345.99955,491,691.6451,095,271.94
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴119,853,461.96554,266,922.42640,034,781.3034,085,603.08
二、职工福利费13,876,337.8013,876,337.80
三、社会保险费3,050,817.8762,369,376.2064,952,363.50467,830.57
其中:医疗保险费2,768,525.2057,798,906.2560,202,128.47365,302.98
工伤保险费2,576.502,390,584.802,386,595.246,566.06
生育保险费279,716.172,179,885.152,363,639.7995,961.53
四、住房公积金953,723.1899,522,818.2598,491,222.131,985,319.30
五、工会经费和职工教育经费3,366,958.2916,950,781.566,043,149.0614,274,590.79
合计127,224,961.30746,986,236.23823,397,853.7950,813,343.74
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险32,704.65124,421,528.79124,269,156.61185,076.83
2、失业保险费7,951.645,138,074.845,049,175.1196,851.37
合计40,656.29129,559,603.63129,318,331.72281,928.20
项目期末余额期初余额
增值税62,827,127.9363,486,495.92
企业所得税64,468,411.0134,596,900.79
个人所得税2,932,477.053,671,096.80
城市维护建设税4,721,870.344,539,479.19
房产税892,340.20787,928.87
土地使用税491,586.72622,345.47
地方水利建设基金12,744.995,703.15
教育费附加2,047,692.811,973,379.33
地方教育附加1,366,938.171,317,424.20
印花税65,289.84276,745.30
其他6,025.511,443.11
合计139,832,504.57111,278,942.13
项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款82,506,187.0637,274,792.95
合计82,506,187.0637,274,792.95

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
押金保证金14,856,219.3216,839,134.62
应付暂收款10,534,903.322,000,000.00
暂借款2,422,646.311,422,646.31
应付股权款40,000,000.00
其他14,692,418.1117,013,012.02
合计82,506,187.0637,274,792.95
项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款137,480,560.46102,050,936.08
1年内到期的应付债券998,997,360.53
1年内到期的长期借款利息251,049.98130,405.87
1年内到期的应付债券利息35,884,109.60
合计137,731,610.441,137,062,812.08
债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初数
18天士力医MTN001100.002018/5/23年991,000,000.00998,997,360.53
小计100.00991,000,000.00998,997,360.53
债券名称本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末数
18天士力医MTN00118,015,890.401,002,639.471,000,000,000.00
小计18,015,890.401,002,639.471,000,000,000.00
项目期末余额期初余额
待转销项税额4,077,429.472,781,171.48
合计4,077,429.472,781,171.48

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

32、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
保证借款22,655,423.335,583,853.38
信用借款1,277,000,000.001,008,000,000.00
抵押兼保证借款51,087,771.535,245,537.31
长期借款利息1,673,684.891,188,550.30
合计1,352,416,879.751,020,017,940.99
项目期末余额期初余额
租赁负债7,244,174.009,604,174.00
合计7,244,174.009,604,174.00
项目期末余额期初余额
长期应付款472,724.00472,724.00
专项应付款
合计472,724.00472,724.00
项目期末余额期初余额
淮安市财政局(国债转贷资金)472,724.00472,724.00
合计472,724.00472,724.00

36、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助234,555,747.187,105,980.0022,947,621.28218,714,105.90政府给予的无偿补助
合计234,555,747.187,105,980.0022,947,621.28218,714,105.90/
负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入其他收益金额期末余额与资产相关/与收益相关
面向国际的创新中药大平台建设49,042,000.0049,042,000.00与资产相关
搬迁补偿款48,065,235.1812,016,308.8236,048,926.36与资产相关
现代中药国际化产学研联盟建设24,110,000.0024,110,000.00与资产相关
天士力中药现代化产业园项目基础设施建设补助15,183,705.00859,455.0014,324,250.00与资产相关
复方丹参滴丸智能制造新模式应用补助7,450,333.33434,000.007,016,333.33与资产相关
GMP大提取项目10,954,972.20341,878.4410,613,093.76与资产相关
“重大新药创制”科技重大专项资金2,569,008.002,569,000.005,138,008.00与收益相关
创新中药提取智能制造新模式应用专项资金3,997,500.00746,200.004,743,700.00与资产相关
东北现代中药示范工厂项目7,091,666.58385,416.706,706,249.88与资产相关
中药口服制剂智能制造试点3,000,000.003,000,000.00与资产相关
中药饮片产业发展专项资金4,526,694.08256,227.974,270,466.11与资产相关
复方丹参滴丸浸膏等五种中药产品数字化2,595,505.62202,247.222,393,258.40与资产相关
生物一类新药注射用重组人尿激酶原产业化2,426,666.66160,000.002,266,666.66与资产相关
2011中央预算内基建项目2,142,857.1444,642.862,098,214.28与资产相关
工业和信息产业转型升级专项资金2,100,000.0017,500.002,082,500.00与资产相关
高新技术企业培育入库专项资金2,000,000.002,000,000.00与收益相关
复方丹参滴丸连续化过程控制及新工艺研究2,000,000.00100,000.001,900,000.00与资产相关
园区财政局丹参车间建设项目拨款2,000,000.00110,000.001,890,000.00与资产相关
注射用丹参多酚酸智能化关键技术升级研究1,716,666.67100,000.001,616,666.67与资产相关
基于大数据的中药产品质量管理应用示范1,610,000.001,610,000.00与资产相关
北辰环保局煤改燃及污染减排项目专项资金1,977,333.29190,000.021,787,333.27与资产相关
安神滴丸二期临床研究1,500,000.001,500,000.00与资产相关
北辰区工信局智能制造试点示范补助1,500,000.001,500,000.00与资产相关
无菌中药冻干粉针智能化项目补贴1,500,000.001,500,000.00与资产相关
注射用益气复脉、丹酚酸系列中药冻干粉产业化建设项目1,362,240.0085,140.001,277,100.00与资产相关
复方丹参滴丸扩产及新型制剂生产研发项目1,400,000.00175,000.001,225,000.00与资产相关
天士力国家级工业旅游示范基地提升项目1,440,000.00240,000.001,200,000.00与资产相关
复方丹参滴丸标准化建设1,605,833.34234,999.981,370,833.36与资产相关
产业振兴和技术改造项目1,839,750.00334,000.001,505,750.00与资产相关
益气复脉、丹参多酚酸中药注射剂原料提取产业化项目680,000.0085,000.00595,000.00与资产相关
重组人尿激酶原产业化项目376,328.39132,821.78243,506.61与资产相关
天然气燃气改造项目279,000.0054,000.00225,000.00与资产相关
复方丹参茶项目300,000.00150,000.00150,000.00与资产相关
三产业园污水处理站补贴4,913,000.004,913,000.00与资产相关
其他零星补助16,907,241.703,255,580.001,310,982.4918,851,839.21与资产相关
其他零星补助2,392,210.00535,200.0015,000.002,912,410.00与收益相关
小计234,555,747.187,105,980.0022,947,621.28218,714,105.90
期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数1,512,666,229.001,512,666,229.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,807,378,170.931,807,378,170.93
其他资本公积513,779,362.052,314,045.0054,430,404.26461,663,002.79
合计2,321,157,532.982,314,045.0054,430,404.262,269,041,173.72

资本公积(其他资本公积)本期增加2,314,045.00元,系对于子公司不属于其他综合收益的所有者其他权益变动,按本公司在合并层面应享有的份额相应增加其他资本公积2,314,045.00元。

39、 库存股

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
回购股票194,858,382.7221,290,182.20216,148,564.92
合计194,858,382.7221,290,182.20216,148,564.92
项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益-25,097,677.69-2,535,980.18-2,535,980.18-27,633,657.87
外币财务报表折算差额-25,097,677.69-2,535,980.18-2,535,980.18-27,633,657.87
其他综合收益合计-25,097,677.69-2,535,980.18-2,535,980.18-27,633,657.87
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积1,295,766,271.561,295,766,271.56
合计1,295,766,271.561,295,766,271.56
项目本期上年度
调整前上期末未分配利润7,062,832,919.956,561,807,643.31
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润7,062,832,919.956,561,807,643.31
加:本期归属于母公司所有者的净利润1,002,171,775.041,125,891,167.65
减:提取法定盈余公积127,252,446.11
应付普通股股利495,715,903.65497,613,444.90
期末未分配利润7,569,288,791.347,062,832,919.95
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务3,789,195,975.491,279,520,217.918,552,613,350.895,867,844,765.88
其他业务37,392,451.919,980,342.0270,859,684.3727,171,039.62
合计3,826,588,427.401,289,500,559.938,623,473,035.265,895,015,805.50
合同分类分部合计
商品类型
医药工业3,196,254,747.903,196,254,747.90
医药商业592,941,227.59592,941,227.59
其他31,852,159.6231,852,159.62
按经营地区分类
境内销售3,821,048,135.113,821,048,135.11
合计3,821,048,135.113,821,048,135.11
项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税22,013,709.3422,068,368.89
教育费附加9,515,802.439,508,881.86
地方教育费附加6,346,576.536,331,375.59
房产税10,859,216.747,460,138.94
土地使用税3,525,018.581,430,276.47
车船使用税52,239.7275,253.67
印花税2,233,095.133,943,413.47
其他198,709.50790,874.19
合计54,744,367.9751,608,583.08
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬413,903,439.57410,656,262.02
市场推广费710,334,977.43497,737,843.06
物流费用18,263,873.6326,590,672.18
其他101,176,211.1588,836,919.68
合计1,243,678,501.781,023,821,696.94
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬89,094,248.98103,391,949.42
业务招待费、会务费4,806,496.9710,362,378.60
办公通讯、差旅费31,998,757.8748,295,304.58
折旧及摊销26,506,477.9032,108,001.39
其他45,361,422.9268,907,284.75
合计197,767,404.64263,064,918.74
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬93,579,838.3578,669,678.79
试验费52,020,892.2523,771,050.92
折旧及摊销43,309,750.9945,997,159.77
物料消耗28,082,676.9329,770,681.72
其他39,324,993.5556,755,742.03
合计256,318,152.07234,964,313.23

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出45,358,383.19196,805,445.04
利息收入-17,345,845.94-12,119,055.70
银行手续费2,578,043.946,106,678.46
汇兑损益-5,381,862.189,852,690.43
合计25,208,719.01200,645,758.23
项目本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助22,932,621.2818,797,940.72
与收益相关的政府补助9,801,446.5013,500,415.86
代扣个人所得税手续费返还1,107,251.27
合计33,841,319.0532,298,356.58
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-36,133,178.89-58,848,355.87
处置长期股权投资产生的投资收益249,501,932.60
处置交易性金融资产取得的投资收益924,580.5018,075,001.83
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间的投资收益13,009,099.457,456,920.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益44,091,802.80
以摊余成本计量的金融资产持有期间取得的收益1,445,554.31
处置分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产-1,387,908.88-16,556,411.97
合计227,360,079.09-5,781,043.21
产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-4,957,427.16
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益-4,957,427.16
其他非流动金融资产(以公允价值108,091,430.00-40,306,377.26
计量且其变动计入当期损益的金融 资产)
合计108,091,430.00-45,263,804.42
项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失-73,728.97767,547.82
应收账款坏账损失6,837,539.05-40,926,068.17
其他应收款坏账损失662,501.28-9,346,212.13
合计7,426,311.36-49,504,732.48
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失581,859.92
合计581,859.92
项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益45,042,387.801,845,809.12
土地使用权处置收益18,467.22
合计45,042,387.801,864,276.34
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计221,699.9796,955.76221,699.97
其中:固定资产处置利得221,699.9796,955.76221,699.97
无法支付款项2,002.203,362,205.212,002.20
其他469,935.582,898,226.96469,935.58
合计693,637.756,357,387.93693,637.75

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

56、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计887,557.355,563,735.37887,557.35
其中:固定资产处置损失887,557.355,563,735.37887,557.35
对外捐赠2,888,019.409,584,661.522,888,019.40
其他773,777.831,115,335.02773,777.83
合计4,549,354.5816,263,731.914,549,354.58
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用173,005,859.83173,473,239.09
递延所得税费用-16,463,060.6413,285,735.40
合计156,542,799.19186,758,974.49
项目本期发生额
利润总额1,177,276,532.47
按法定/适用税率计算的所得税费用176,591,479.87
子公司适用不同税率的影响-29,425,217.77
调整以前期间所得税的影响-395,292.43
非应税收入的影响-267,648.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响6,816,146.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响3,223,331.32
所得税费用156,542,799.19

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金138,376,200.53356,978,549.01
政府补助17,999,677.7726,741,559.58
租赁收入5,536,520.8610,339,713.30
利息收入17,345,845.9411,527,044.28
其他49,064,332.47185,963,802.73
合计228,322,577.57591,550,668.90
项目本期发生额上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金68,412,708.65310,202,109.31
付现费用1,117,755,950.51870,641,895.16
对外捐赠2,888,019.405,481,434.13
其他74,010,420.12554,521,909.41
合计1,263,067,098.681,740,847,348.01
项目本期发生额上期发生额
支付康美徕股权款10,775,690.06
支付的出售股票的手续费24,644.87
合计10,800,334.93
项目本期发生额上期发生额
贴现筹资性银行承兑汇票收到的现金73,674,435.23
收回的已贴现的筹资性银行承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的货币资金10,000,000.0017,683,083.64
拆借款53,600,000.00
合计10,000,000.00144,957,518.87
项目本期发生额上期发生额
贴现的筹资性银行承兑汇票对应的贴现利息641,080.77
到期承付的筹资性银行承兑汇票10,000,000.0029,974,507.65
支付已贴现的筹资性银行承兑汇票10,000,000.0031,914,270.88
对应的不符合现金及现金等价物定义的货币资金
股票回购支付的款项21,290,182.20
归还暂借款32,650,747.15
归还小股东投资款50,524,364.57
合计91,814,546.7795,180,606.45
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润1,020,733,733.28691,881,553.80
加:资产减值准备-581,859.92
信用减值损失-7,426,311.3649,504,732.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧182,401,064.31172,329,470.77
无形资产摊销14,902,136.7613,709,427.59
长期待摊费用摊销24,881,084.3824,119,415.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-44,376,530.423,602,503.27
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-108,091,430.0045,263,804.42
财务费用(收益以“-”号填列)45,358,383.19200,645,758.23
投资损失(收益以“-”号填列)-228,747,987.975,781,043.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-16,463,060.6413,285,735.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)15,040,977.87-743,614.07
存货的减少(增加以“-”号填列)-158,516,258.85117,018,514.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)895,260,397.26312,458,718.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-87,631.37-358,697,499.57
其他8,649,765.38
经营活动产生的现金流量净额1,643,518,331.821,289,577,703.29
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额1,906,796,207.251,451,806,151.46
减:现金的期初余额1,827,516,556.201,492,354,201.44
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额79,279,651.05-40,548,049.98
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物147,346,939.00
其中:云南麻叶生物科技有限公司147,346,939.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物37,655.27
其中:云南麻叶生物科技有限公司37,655.27
取得子公司支付的现金净额147,309,283.73
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物9,000,000.00
其中:西藏亿川医药有限公司9,000,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物89,449.69
其中:西藏亿川医药有限公司89,449.69
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物266,290,167.69
其中:天士营销266,290,167.69
处置子公司收到的现金净额275,200,718.00
项目期末余额期初余额
一、现金1,906,796,207.251,827,516,556.20
其中:库存现金5,515.6068,607.05
可随时用于支付的银行存款1,904,863,132.651,815,569,498.28
可随时用于支付的其他货币资金1,927,559.0011,878,450.87
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额1,906,796,207.251,827,516,556.20
项目期末账面价值受限原因
货币资金78,412,708.65期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金78,412,708.65元,均为受限资金。
无形资产19,343,118.75为银行融资提供抵押担保
合计97,755,827.40/
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--336,481,563.76
其中:美元52,086,087.996.4601336,481,337.02
欧元29.507.6862226.74
应收账款--175,347.59
其中:美元27,143.176.4601175,347.59
其他应收款--9,690.15
其中:美元1,500.006.46019,690.15
预付款项--50,873,287.50
其中:美元7,875,000.006.460150,873,287.50
其他应付款--190,112.41
其中:美元29,428.716.4601190,112.41
境外经营实体主要经营地记账本位币选择依据
天士力(香港)药业有限公司香港人民币母公司本位币
天士力(香港)北美药业有限公司香港人民币母公司本位币
天士力(香港)医药投资有限公司香港美元业务收支主要币种
种类金额列报项目计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助搬迁补偿款12,016,308.82
与资产相关的政府补助天士力中药现代化产业园项目基础设施建设补助859,455.00
与资产相关的政府补助复方丹参滴丸智能制造新模式应用补助434,000.00
与资产相关的政府补助GMP大提取项目341,878.44
与收益相关的政府补助2,569,000.00“重大新药创制”科技重大专项资金
与资产相关的政府补助746,200.00创新中药提取智能制造新模式应用专项资金
与资产相关的政府补助东北现代中药示范工厂项目385,416.70
与资产相关的政府补助中药饮片产业发展专项资金256,227.97
与资产相关的政府补助复方丹参滴丸浸膏等五种中药产品数字化202,247.22
与资产相关的政府补助生物一类新药注射用重组人尿激酶原产业化160,000.00
与资产相关的政府补助2011中央预算内基建项目44,642.86
与资产相关的政府补助工业和信息产业转型升级专项资金17,500.00
与资产相关的政府补助园区财政局丹参车间建设项目拨款110,000.00
与资产相关的政府补助北辰环保局煤改燃及污染减排项目专项资金190,000.02
与资产相关的政府补助复方丹参滴丸扩产及新型制剂生产研发项目175,000.00
与资产相关的政府补助天士力国家级工业旅游示范基地提升项目240,000.00
与资产相关的政府补助注射用益气复脉、丹酚酸系列中药冻干粉产业化建设项目85,140.00
与资产相关的政府补助益气复脉、丹参多酚酸中药注射剂原料提取产业化项目85,000.00
与资产相关的政府补助复方丹参滴丸连续化过程控制及新工艺研究100,000.00
与资产相关的政府补助注射用丹参多酚酸智能化关键技术升级研究100,000.00
与资产相关的政府补助复方丹参滴丸标准化建设234,999.98
与资产相关的政府补助产业振兴和技术改造项目334,000.00
与资产相关的政府补助重组人尿激酶原产业化项目132,821.78
与资产相关的政府补助天然气燃气改造项目54,000.00
与资产相关的政府补助复方丹参茶项目150,000.00
与资产相关的政府补助三产业园污水处理站补贴4,913,000.00
与资产相关的政府补助3,255,580.00其他零星补助-与资产相关1,310,982.49
与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助3,065,726.27小微企业税收减免3,065,726.27
与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助3,021,476.00科研补助3,021,476.00
与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助4,234,444.23其他零星补助-与收益相关3,714,244.23
合计16,892,426.5032,734,067.78
被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
云南麻叶生物科技有限公司2021年1月187,346,939.0051.00非同一控制下2021年1月20日本公司已支付大部分股权款,并取-4,946,227.09
企业合并得对其的实质控制权
合并成本云南麻叶生物科技有限公司
--现金187,346,939.00
合并成本合计187,346,939.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额36,542,800.61
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额150,804,138.39
云南麻叶生物科技有限公司
购买日公允价值购买日账面价值
资产:82,179,093.4682,179,093.46
货币资金35,069.5335,069.53
应收款项
预付账款16,450,108.0516,450,108.05
存货1,084,710.681,084,710.68
其他流动资产2,195,464.882,195,464.88
固定资产2,622,102.222,622,102.22
无形资产5,145,629.305,145,629.30
长期待摊费用308,391.91308,391.91
在建工程54,337,616.8954,337,616.89
负债:10,526,543.2510,526,543.25
应付款项10,283,143.8810,283,143.88
其他应付款243,399.37243,399.37
净资产71,652,550.2171,652,550.21
减:少数股东权益35,109,749.6035,109,749.60
取得的净资产36,542,800.6136,542,800.61

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
西藏亿川医药有限公司9,000,000.00100.00出售股权2021/5/20收到了大部分股权转让款,并办理了财产权交接手续3,800,882.40
公司名称股权取 得方式股权取 得时点出资额出资比例
云南天华金健科技发展合伙企业(有限合伙)新设2021年1月132,906,939.0090.20%
天津赛耐康医学工程技术有限公司新设2021年5月250,000.0060.00%
天津合智企业管理有限公司新设2021年6月30,000,000.00100.00%
深圳市天士力神通本草技术开发有限公司新设2021年6月20,400,000.0051.00%

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
天津天士力现代中药资源有限公司天津市天津市制药100.00设立
天士力生物医药股份有限公司上海市上海市制药87.764.61设立
天津天士力之骄药业有限公司天津市天津市制药100.00设立
天津雅昂医药国际化发展促进有限公司天津市天津市服务60.00设立
天士力(香港)药业有限公司香港香港医药、生物制品100.00设立
天津天士力企业管理有限公司天津市天津市服务100.00设立
天士力(香港)北美药业有限公司香港香港医药研发90.00设立
天津蓝智企业管理有限公司天津市天津市服务100.00设立
天士力(香港)医药投资有限公司香港香港投资100.00设立
陕西天士力植物药业有限责任公司陕西陕西商洛市制药79.523.77同一控制下企业合并
云南天士力三七药业有限公司云南云南文山县农业97.972.03同一控制下企业合并
天津博科林药品包装技术有限公司天津市天津市药品包装100.00同一控制下企业合并
江苏天士力帝益药业有限公司江苏江苏淮安市制药100.00同一控制下企业合并
天津天士力医药商业有限公司天津市天津市批发和零售贸易100.00非同一控制下企业合并
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司辽宁阜新市辽宁阜新市制药51.0014.00非同一控制下企业合并
天津天士力圣特制药有限公司天津市天津市制药100.00非同一控制下企业合并
河南天地药业股份有限公司河南开封市河南开封市制药60.00非同一控制下企业合并
聚升(北京)科技服务有限公司北京市北京市服务100.00设立
云南天华金健科技发展合伙企业(有限合伙)云南昆明市云南昆明市服务90.000.20设立
天津合智企业管理有限公司天津市天津市服务100.00设立
深圳市天士力神通本草技术开发有限公司深圳市深圳市设备制造51.00设立

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
天津商汇投资(控股)有限公司天津市天津市投资24.99权益法核算
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
天津商汇投资(控股)有限公司天津商汇投资(控股)有限公司
流动资产638.21677.17
非流动资产115,602.15115,604.18
资产合计116,240.36116,281.35
流动负债237.06243.09
负债合计237.06243.09
归属于母公司股东权益116,003.30116,038.26
按持股比例计算的净资产份额28,997.7429,006.48
对联营企业权益投资的账面价值28,997.7429,006.48
净利润-34.97-2.12
综合收益总额-34.97-2.12
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计1,467.411,405.53
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-438.11-373.99
--其他综合收益
--综合收益总额-438.11-373.99
联营企业:
投资账面价值合计52,821.2461,795.46
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-3,166.47-5,510.32
--其他综合收益
--综合收益总额-3,166.47-5,510.32

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

1)债务人发生重大财务困难;

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款;

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组;

4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十节、七、3、4、5、7之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2)应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2021年6月30日,本公司应收账款的14.74%(2020年12月31日:20.77%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

(二)流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位:元 币种:人民币

项目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款1,663,315,919.381,768,809,344.75367,023,080.361,401,786,264.39
交易性金融负债
应付票据137,100,902.34137,100,902.34137,100,902.34
应付账款536,656,292.51536,656,292.51536,656,292.51
其他应付款82,506,187.0682,506,187.0682,506,187.06
其他流动负债4,077,429.474,077,429.474,077,429.47
应付债券
长期应付款472,724.00472,724.00236,364.00236,360.00
小计2,424,129,454.762,529,622,880.131,127,600,255.741,402,022,624.39
项目期初数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款1,759,506,540.141,832,077,708.21786,845,521.681,045,232,186.53
交易性金融负债
应付票据203,982,223.80203,982,223.80203,982,223.80
应付账款480,341,550.58480,341,550.58480,341,550.58
其他应付款37,274,792.9537,274,792.9537,274,792.95
应付债券1,034,881,470.131,053,900,000.001,053,900,000.00
长期应付款472,724.00472,724.00236,364.00236,360.00
小计3,516,459,301.603,608,048,999.542,562,580,453.011,045,468,546.53

2.外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第十节、七、63之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产436,196,688.99312,233,387.41748,430,076.40
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产436,196,688.99312,233,387.41748,430,076.40
(2)权益工具投资436,196,688.99312,233,387.41748,430,076.40
应收款项融资2,704,905,389.042,704,905,389.04
短期理财产品5,616,029.755,616,029.75
持续以公允价值计量的资产总额436,196,688.993,022,754,806.203,458,951,495.19
项 目期末公允价值估值技术
应收款项融资2,704,905,389.04公允价值与账面价值差异较小,故采用其账面价值作为其公允价值。
权益工具投资315,000.00公允价值与账面价值差异较小,采用其账面价值作为其公允价值。
311,918,387.41公允价值与账面价值差异较大,采用其最近一次增资的估值、评估报告的估值、基金净值报告的估值等可取得的估值作为其公允价值。
短期理财产品5,616,029.75公允价值与账面价值差异较小,故采用其账面价值作为其公允价值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
天士力控股集团有限公司天津市技术开发、对外投资343,589,041.0045.1849.59

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
天士力国际基因网络药物创新中心有限公司本公司的合营企业
天津现代创新中药科技有限公司本公司的联营企业
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
天津天士力服务管理集团有限公司母公司的全资子公司
天津天士力电子商务有限公司母公司的全资子公司
天津天士力医疗健康投资有限公司母公司的全资子公司
辽宁天士力健康用品有限公司母公司的全资子公司
陕西天士力医药物流有限公司母公司的全资子公司
聚智大健康科技服务集团有限公司母公司的全资子公司
天津天士力健康医疗器械有限公司母公司的全资子公司
天津天士力国际营销控股有限公司母公司的全资子公司
金士力佳友(天津)有限公司母公司的控股子公司
发泰(天津)科技有限公司母公司的控股子公司
辽宁天士力参茸股份有限公司母公司的控股子公司
天津金士力佳友日化用品有限公司母公司的控股子公司
天津市华夏未来文化教育发展集团股份有限公司母公司的控股子公司
北京宝德润生医药科技发展有限公司母公司的控股子公司
天士力融资租赁有限公司母公司的控股子公司
汉广中药科技(天津)有限公司母公司的控股子公司
安国数字中药都有限公司母公司的控股子公司
聚智慢病健康管理(天津)有限公司母公司的全资子公司的子公司
天津天时利物业管理有限公司母公司的全资子公司的子公司
天津北辰区天士力医院有限公司母公司的全资子公司的子公司
天津天之洁洗衣有限公司母公司的全资子公司的子公司
长沙仁康医院有限公司母公司的全资子公司的子公司
天津聚智谷根糖胖医疗管理有限公司母公司的全资子公司的子公司
天津金士力健康用品有限公司母公司的全资子公司的子公司
天士力国际(加拿大)有限公司母公司的全资子公司的子公司
辽宁本济饮片有限公司母公司的控股子公司的子公司
珠海宝德润生健康科技有限公司母公司的控股子公司的子公司
辽宁天士力参茸保健品有限公司母公司的控股子公司的子公司
河北汉广本草中药材销售有限公司母公司的控股子公司的子公司
山西汉广中药材初加工有限公司母公司的控股子公司的子公司
兰溪汉广中药科技有限公司母公司的控股子公司的子公司
天津天人智慧培训学校有限公司母公司的控股子公司的子公司
Washington Cathay Future Center Inc.母公司的控股子公司的子公司
天津市华夏未来文化发展有限公司母公司的控股子公司的子公司
天津天士力中药资源科技发展有限公司母公司的控股子公司的子公司
数字本草检测科技有限公司母公司的控股子公司的子公司
安国数字中药都商业管理服务有限公司母公司的控股子公司的子公司
湖南湘雅博爱康复医院有限公司母公司的全资子公司的子公司的子公司
Tasly Healthcare Deutschland GmbH母公司的全资子公司的子公司的子公司
Tasly International Capital Limited母公司的全资子公司的子公司的子公司
天士力香港(亚洲)控股有限公司母公司的全资子公司的子公司的子公司
天津华夏未来天人智慧幼儿园有限公司母公司的控股子公司的子公司的子公司
珠海宝德润生健康产品制造有限公司母公司的控股子公司的子公司的子公司
甘肃中天药业有限责任公司母公司的控股子公司的子公司的子公司
文山三七数字本草检验中心有限公司母公司的控股子公司的子公司的子公司
天士力中医联盟(澳洲)有限公司母公司的全资子公司的子公司的子公司的子公司
甘肃中天金丹药业有限公司母公司的控股子公司的子公司的子公司的子公司
天津市同仁堂医药销售有限公司母公司的控股子公司的联营企业的子公司
天津宏仁堂药业有限公司母公司的控股子公司的联营企业的子公司
国台酒业集团有限公司母公司的控股股东的子公司
吉林天士力矿泉饮品有限公司母公司的控股股东的子公司
天津大安通德置业发展有限公司母公司的控股股东的子公司
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司母公司的控股股东的子公司的子公司
秦皇岛金士国际葡萄酒庄有限公司母公司的控股股东的子公司的子公司
贵州国台酒业股份有限公司母公司的控股股东的子公司的子公司
贵州国台酒业销售有限公司北京分公司母公司的控股股东的子公司的子公司的子公司
贵州国台酒庄有限公司母公司的控股股东的子公司的子公司的子公司
贵州国台酒业销售有限公司母公司的控股股东的子公司的子公司的子公司
天津帝泊洱销售有限公司母公司的控股股东的子公司的子公司的子公司
贵州汇硕薏仁米产品研发有限公司母公司的控股股东的子公司的联营企业的子公司
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司受关键管理人员控制
天津宝士力置业发展有限公司受关键管理人员控制
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司(已于2020年注销)受关键管理人员控制
宝士力(天津)科技发展有限公司受关键管理人员控制
浙江尖峰健康科技有限公司该公司董事系本公司的关键管理人员
浙江尖峰药业有限公司该公司董事系本公司的关键管理人员
天津合力康成科技发展有限公司受关键管理人员控制
金华市医药有限公司该公司董事系本公司的关键管理人员
长白山皇封参业股份有限公司该公司董事系母公司的关键管理人员
澳华保险咨询有限公司母公司的联营企业
HuiShi DanKun LTD受实际控制人控制
李冬梅母公司关键管理人员
金艳本公司董事之配偶
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
天津金士力佳友日化用品有限公司商品2,242,503.762,205,268.09
天津金士力健康用品有限公司商品/加工费738,399.44206,129.90
天津天士力服务管理集团有限公司餐饮等服务费10,242,376.109,802,023.25
天津天时利物业管理有限公司物业等管理费18,940,572.2216,030,622.39
天津帝泊洱销售有限公司商品21,839,429.39913,537.14
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司商品4,539,022.584,527,625.23
贵州国台酒业销售有限公司商品44,554,946.438,910,119.67
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司商品1,484,149.982,053,974.50
发泰(天津)科技有限公司设备12,407,889.499,845,030.27
湖南湘雅博爱康复医院有限公司试验费24,367.73
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司商品7,156,906.00
辽宁金士力健康用品有限公司商品5,620,776.224,905.92
甘肃中天药业有限责任公司商品8,216,081.188,233,365.16
浙江尖峰药业有限公司商品1,189,854.97
辽宁天士力参茸保健品有限公司商品194,457.511,034,768.27
辽宁天士力参茸股份有限公司商品2,168,407.981,798,109.69
金士力佳友(天津)有限公司商品2,295.003,340,559.93
吉林天士力矿泉饮品有限公司商品1,195,561.3216,155,540.26
辽宁本济饮片有限公司商品13,287.61148,638.61
甘肃中天金丹药业有限公司商品243,425.30
秦皇岛金士国际葡萄酒庄有限公司商品363,043.192,334.00
天津市同仁堂医药销售有限公司商品2,249,724.80
天津宏仁堂药业有限公司商品3,206,338.58
河北汉广本草中药材销售有限公司商品1,856,642.25489,633.05
聚智慢病健康管理(天津)有限公司服务费3,423,361.178,200,000.00
天津北辰区天士力医院有限公司商品1,328,908.00376,043.47
天津天士力电子商务有限公司商品1,220.005,850.00
天津天士力国际营销控股有限公司商品51,318.2392,496.47
天士力控股集团有限公司商品234,473.40
澳华保险咨询有限公司服务费39,860.00
聚智大健康科技服务集团有限公司商品24,541,934.71
山西汉广中药材初加工有限公司商品2,346,605.50
数字本草检测科技有限公司商品46,050.60
数字本草中医药检测有限公司商品93,675.00
长白山皇封参业股份有限公司商品3,100,917.43
珠海宝德润生健康产品制造有限公司商品143,337.27
文山三七数字本草检验中心有限公司服务费2,830.191,965.14
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
天士力控股集团有限公司能源807,375.421,131,964.40
天津天士力国际营销控股有限公司商品/加工、水电费、班车费4,938,565.364,368,317.55
天津金士力佳友日化用品有限公司商品、加工费、能源、仓储服务费107,828.76106,318.42
天津金士力健康用品有限公司商品、加工费、能源、仓储服务费59,965.13437,732.31
金士力佳友(天津)有限公司出售商品、仓储服务费、ERP服务费、水电费、班车费74,207.3764,491.48
金华市医药有限公司商品1,864,017.202,465,731.45
发泰(天津)科技有限公司能源、销售物料85,545.98124,723.25
天津帝泊洱销售有限公司销售商品1,867,153.71393,217.69
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司销售商品20,884.96
湖南湘雅博爱康复医院有限公司出售商品2,132,788.433,274,929.06
辽宁金士力健康用品有限公司出售商品777,346.16681,827.44
天津天士力电子商务有限公司出售商品26,775.47778.76
秦皇岛金士国际葡萄酒庄有限公司出售商品4,530.98
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司出售商品59,734.52
辽宁天士力参茸保健品有限公司出售商品585,210.2823,042.19
甘肃中天药业有限责任公司出售商品1,744,037.41
安国数字中药都商业管理服务有限公司出售商品7,150.44
甘肃中天金丹药业有限公司出售商品195,500.00
天津天时利物业管理有限公司班车费46,001.89112,044.42
长沙仁康医院有限公司出售商品97,367.59
天津北辰区天士力医院有限公司出售商品5,541.58371,000.05
安国数字中药都商业管理服务有限公司出售商品44,190.00
贵州国台酒业股份有限公司出售商品618,617.35
贵州国台酒庄有限公司出售商品83,681.41
汉广中药科技(天津)有限公司出售商品2,091.744,318.59
河北汉广本草中药材销售有限公司出售商品1,500.004,358.49
吉林天士力矿泉饮品有限公司出售商品6,088.49
聚智大健康科技服务集团有限公司出售商品16,949.00653,334.08
聚智慢病健康管理(天津)有限公司出售商品5,168.15
辽宁天士力参茸股份有限公司出售商品3,964.60
数字本草检测科技有限公司出售商品4,350.27
天津宝士力置业发展有限公司出售商品3,823.01
天津华夏未来天人智慧幼儿园有限公司出售商品163,459.512,619.47
天津市华夏未来文化教育发展集团股份有限公司出售商品637.17
天津天人智慧培训学校有限公司出售商品490,378.524,955.75
天津天士力服务管理集团有限公司出售商品12,700.0011,823.00
天津天士力医疗健康投资有限公司出售商品68,442.48
天津天士力健康医疗器械有限公司出售商品34,900.89
文山三七数字本草检验中心有限公司出售商品407.34
珠海宝德润生健康科技有限公司出售商品1,389.381,570.00

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
天士力控股集团有限公司房屋及建筑物1,803,798.892,980,641.59
金士力佳友(天津)有限公司房屋及建筑物、机器设备、其他设备198,449.52229,146.66
天津天士力国际营销控股有限公司房屋及建筑物112,242.71195,323.81
天津金士力佳友日化用品有限公司房屋及建筑物、机器设备283,521.96283,521.96
天士力控股集团有限公司运输工具388,948.26
辽宁金士力健康用品有限公司房屋建筑物945,078.84992,332.80
天津金士力健康用品有限公司房屋建筑物77,815.20172,623.60
国台酒业集团有限公司房屋建筑物73,000.0073,200.00
天津市华夏未来文化教育发展集团股份有限公司房屋建筑物22,592.00
Washington Cathay Future Center Inc.房屋建筑物529,197.11
澳华保险咨询有限公司房屋建筑物52,667.62
天津天士力中药资源科技发展有限公司房屋建筑物30,242.86
天士力国际基因网络药物创新中心有限公司房屋建筑物129,314.29129,668.57
出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
辽宁天士力参茸保健品有限公司房屋建筑物219,614.34131,428.58
天津宝士力置业发展有限公司房屋建筑物5,183,096.892,732,349.96
文山三七数字本草检验中心有限公司房屋建筑物157,232.90157,232.90
天士力融资租赁有限公司房屋建筑物548,590.62
天津天时利物业管理有限公司房屋建筑物66,543.40
天士力控股集团有限公司房屋建筑物130,237.00
天津大安通德置业发展有限公司房屋租赁464,762.17
关联方拆借金额起始日到期日说明
拆出
天士力国际基因网络药物创新中心有限公司2,000,000.002021/2/82021/5/17确认利息14,597.91元
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
辽宁天士力参茸保健品有限公司购买房产及土地59,394,088.00
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款天士力控股集团有限公司245,165.332,451.6535,402.72354.03
应收账款天津天士力服务管理集团有限公司3,300.0033.00
应收账款天津天士力医疗健康投资有限公司900.009.00
应收账款辽宁天士力健康用品有限公司530,777.605,307.7847,100.00471.00
应收账款聚智大健康科技服务集团有限公司12,790.00127.9011,125.80111.26
应收账款天津天士力国际营销控股有限公司4,286,157.5042,861.581,618,748.7816,187.49
应收账款发泰(天津)科技有限公司32,715.34327.1548,487.24484.87
应收账款辽宁天士力参茸股份有限公司4,000.0040.00
应收账款天津金士力佳友日化用品有限公司55,958.87559.59
应收账款汉广中药科技(天津)有限公司2,300.0023.00
应收账款天津天时利物业管理有限公司48,762.00487.62
应收账款天津北辰区天士力医院有限公司6,262.0462.625,800.0058.00
应收账款天津金士力健康用品有限公司110,658.181,106.584,056.4040.56
应收账款湖南湘雅博爱康复医院有限公司1,031,519.8010,315.20645,857.926,458.58
应收账款天津华夏未来天人智慧幼儿园有限公司5,000.0050.00
应收账款甘肃中天金丹药业有限公司8,400.0084.00
应收账款国台酒业集团有限公司300.003.00
应收账款云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司27,600.00276.00
应收账款天津帝泊洱销售有限公司805,920.008,059.20
应收账款秦皇岛金士国际葡萄酒庄有限公司3,400.0034.00
应收账款河北汉广本草中药材销售有限公司1,500.0015.00
应收账款金士力佳友(天津)有限公司230,181.302,301.81
应收账款天士力国际基因网络药物创新中心有限公司135,780.001,357.80
应收账款澳华保险咨询有限公司2,900.0029.00
小计6,736,627.9667,366.283,272,198.8632,721.99
预付款项天津天士力电子商务有限公司4,581.40
预付款项辽宁天士力健康用品有限公司19,761.13
预付款项聚智大健康科技服务集团有限公司7,080.00
预付款项发泰(天津)科技有限公司5,483,300.00
预付款项天津天士力国际营销控股有限公司543,893.48143,741.81
预付款项金士力佳友(天津)有限公司113.00835.46
预付款项辽宁天士力参茸股份有限公司111,300.00428.00
预付款项天士力融资租赁有限公司301,453.20301,453.20
预付款项辽宁天士力参茸保健品有限公司19,581.00928.92
预付款项天津天士力电子商务有限公司2,352.00
预付款项天津帝泊洱销售有限公司131,484.201,522.80
预付款项秦皇岛金士国际葡萄酒庄有限公司7,002.00
预付款项贵州国台酒业销售有限公司2,242,872.004,348,966.00
预付款项聚智慢病健康管理(天津)有限公司200,000.00
预付款项云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司3,680.00
预付款项贵州国台酒业股份有限公司11,706.85
小计9,058,815.734,829,220.72
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款天津天士力服务管理集团有限公司1,709,042.212,952,840.45
应付账款辽宁天士力健康用品有限公司1,619,690.82524,722.39
应付账款天津天士力国际营销控股有限公司74,094.86
应付账款金士力佳友(天津)有限公司1,588.87
应付账款发泰(天津)科技有限公司14,428,955.9013,587,085.50
应付账款辽宁天士力参茸股份有限公司586,520.00
应付账款天津金士力佳友日化用品有限公司10,240.00
应付账款吉林天士力矿泉饮品有限公司359,802.00
应付账款天津天时利物业管理有限公司1,763,400.936,100,957.88
应付账款天津北辰区天士力医院有限公司451,927.00
应付账款天津金士力健康用品有限公司170,801.42125,544.05
应付账款聚智大健康科技服务集团有限公司11,493,072.00
应付账款辽宁天士力参茸保健品有限公司38,390.60
应付账款河北汉广本草中药材销售有限公司1,583,100.00
应付账款甘肃中天药业有限责任公司2,380,820.353,712,862.70
应付账款山西汉广中药材初加工有限公司852,600.00
应付账款天津帝泊洱销售有限公司4,063,866.68
应付账款云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司19,897.94
应付账款贵州汇硕薏仁米产品研发有限公司6,916.53
应付账款珠海宝德润生健康产品制造有限公司7,454.87
小计38,899,726.6529,726,469.30
合同负债天津现代创新中药科技有限公司70,000.00
合同负债天津天士力国际营销控股有限公司216,600.00
合同负债天津金士力佳友日化用品有限公司211,000.00
合同负债天津天时利物业管理有限公司57,454.40
合同负债天津金士力健康用品有限公司2,080.00
合同负债数字本草检测科技有限公司69,009.9269,009.92
小计141,089.92554,064.32
其他应付款聚智慢病健康管理(天津)有限公司2,000,000.002,000,000.00
其他应付款甘肃中天药业有限责任公司1,200.00
其他应付款河北汉广本草中药材销售有限公司400.00
其他应付款天津天士力服务管理集团有限公司716.00
其他应付款天津天时利物业管理有限公司4,516.64
其他应付款天士力控股集团有限公司39,065.33
小计2,045,897.972,000,000.00
租赁负债天津宝士力置业发展有限公司7,244,174.00
小计7,244,174.00
被担保单位贷款金融机构担保借款金额担保到期日备注
重庆医药集团(陕西)有限公司(原陕西天士力医药有限公司)西安银行小寨东路支行80,000,000.002021/8/2借款
重药控股湖南民生药业有限公司(原湖南天士力民生药业有限公司)华融湘江银行湘潭分行13,000,000.002021/8/20借款
湘潭农村商业银行雨湖支行30,000,000.002021/7/27借款
北京银行湘潭分行30,000,000.002021/8/5借款
重药控股(岳阳)有限公司(原岳阳瑞致医药有限公司)建设银行天津北辰支行(E信通)2,035,343.252021/7/10-借款
(共计9笔)2021/9/24
天津国药渤海医药有限公司建设银行天津北辰支行(E信通)11,129,988.032021/7/30-借款
(共计10笔)2021/9/24
合计166,165,331.28

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以行业分部基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目主营业务收入合计
医药工业3,196,254,747.903,196,254,747.90
医药商业592,941,227.59592,941,227.59
合计3,789,195,975.493,789,195,975.49
账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计656,252,276.80
合计656,252,276.80
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备656,252,276.80100.00206,572.660.03656,045,704.141,213,388,459.41100.00256,617.020.021,213,131,842.39
合计656,252,276.80/206,572.66/656,045,704.141,213,388,459.41/256,617.02/1,213,131,842.39

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按组合计提坏账

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
账龄组合20,657,266.07206,572.661.00
应收合并范围内关联方组合635,595,010.73
合计656,252,276.80206,572.660.03
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按组合计提坏账准备256,617.02-50,044.36206,572.66
合计256,617.02-50,044.36206,572.66
单位名称账面余额占应收账款余额 的比例(%)坏账准备
天津天士力医药商业有限公司573,960,848.8087.46
天津天士力圣特制药有限公司49,887,548.607.60
天津天士力之骄药业有限公司10,001,704.001.52
天津天士力国际营销控股有限公司4,271,373.500.6542,713.74
华润东大(福建)医药有限公司4,239,977.350.6542,399.77
小 计642,361,452.2597.8885,113.51

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息707,442.15671,106.57
应收股利
其他应收款821,682,684.06887,312,060.00
合计822,390,126.21887,983,166.57
项目期末余额期初余额
暂借款707,442.15671,106.57
合计707,442.15671,106.57
账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计825,047,255.91
1至2年30,000.00
2至3年59,597.07
合计825,136,852.98

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金34,200.0020,000.00
暂借款498,816,700.91525,909,566.19
备用金193,598,400.04946,841.01
其他803,444.4759,666.98
股权转让款131,884,107.56364,063,973.79
合计825,136,852.98891,000,047.97
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额3,650,108.8517,879.1220,000.003,687,987.97
2021年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提-234,738.4720,919.42-20,000.00-233,819.05
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额3,415,370.3838,798.543,454,168.92
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按组合计提坏账准备3,687,987.97-233,819.053,454,168.92
合计3,687,987.97-233,819.053,454,168.92

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
重庆医药(集团)股份有限公司股权转让款131,884,107.56一年以内15.981,318,841.08
云南天士力三七药业有限公司暂借款135,750,000.00一年以内16.45
天津天士力之骄药业有限公司暂借款95,918,466.30一年以内11.62
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司暂借款90,480,000.00一年以内10.97
天士力东北现代中药资源有限公司暂借款80,000,000.00一年以内9.70
合计/534,032,573.86/64.721,318,841.08
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资4,111,488,779.23129,566,602.153,981,922,177.083,928,181,840.23129,566,602.153,798,615,238.08
对联营、合营企业投资321,277,839.72321,277,839.72322,359,564.93322,359,564.93
合计4,432,766,618.95129,566,602.154,303,200,016.804,250,541,405.16129,566,602.154,120,974,803.01
被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
陕西天士力植物药业有限责任公司54,928,695.0954,928,695.09
云南天士力三七药业有限公司57,000,000.4057,000,000.40
天津天士力现代中药资源有限公司343,842,500.00343,842,500.00
天士力生物医药股份有限公司1,461,189,974.891,461,189,974.89
天津天士力之骄药业有限公司156,794,950.00156,794,950.00
天津博科林药品包装技术有限公司89,608,705.4489,608,705.44
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司31,620,000.0031,620,000.0031,620,000.00
天津雅昂医药国际化发展促进有限公司600,000.00600,000.00
天士力(香港)药业有限公司549,836,747.69549,836,747.69
江苏天士力帝益药业有限公司570,353,845.43570,353,845.43
河南天地药业股份有限公司191,557,642.85191,557,642.8597,946,602.15
天津天士力圣特制药有限公司3,837,400.003,837,400.00
天津天士力医药商业有限公司13,645,007.9313,645,007.93
天津天士力企业管理有限公司167,928,707.51167,928,707.51
天士力(香港)北美药业有限公司24,202,800.0024,202,800.00
天津蓝智企业管理有限公司120,000.00294,694.00414,694.00
天士力(香港)医药投资有限公司210,114,863.00210,114,863.00
聚升(北京)科技服务有限公司1,000,000.001,000,000.00
云南天华金健科技发展合伙企业(有限合伙)132,612,245.00132,612,245.00
天津合智企业管理有限公司30,000,000.0030,000,000.00
深圳市天士力神通本草技术开发有限公司20,400,000.0020,400,000.00
合计3,928,181,840.23183,306,939.004,111,488,779.23129,566,602.15
投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
天士力国际基因网络药物创新中心有限公司14,055,264.085,000,000.00-4,381,115.2114,674,148.87
小计14,055,264.085,000,000.00-4,381,115.2114,674,148.87
二、联营企业
天津商汇投资(控股)有限公司290,064,839.70-87,395.91289,977,443.79
上海颜氏中医药科技有限公司437,647.25-56,357.64381,289.61
天津现代创新中药科技有限公司17,801,813.90-1,556,856.4516,244,957.45
小计308,304,300.85-1,700,610.00306,603,690.85
合计322,359,564.935,000,000.00-6,081,725.21321,277,839.72
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,947,411,388.65748,807,107.381,683,066,632.50696,967,160.07
其他业务334,894,257.27157,038,094.41287,868,541.00161,991,222.98
合计2,282,305,645.92905,845,201.791,970,935,173.50858,958,383.05
合同分类分部合计
商品类型
医药工业1,947,411,388.651,947,411,388.65
其他业务330,870,221.46330,870,221.46
按经营地区分类
境内销售2,278,281,610.112,278,281,610.11
合计2,278,281,610.112,278,281,610.11

合同产生的收入说明:

√适用 □不适用

合计数与营业收入之差异系其他业务收入中的租赁收入。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益500,000,000.00300,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益-6,081,725.21-5,281,647.68
处置交易性金融资产取得的投资收益22,247.9516,235,675.22
处置分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[注]-1,387,908.88-13,030,583.90
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间的投资收益4,297,401.85
以摊余成本计量的金融资产在持有期间的投资收益9,892,838.71
合计506,742,854.42297,923,443.64
项目金额说明
非流动资产处置损益293,878,463.02
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)33,841,319.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益109,016,010.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,189,859.45
所得税影响额-31,085,266.97
少数股东权益影响额-19,806,645.16
合计382,654,020.99

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润8.03930.66700.6670
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.96970.41230.4123
项 目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润A1,002,171,775.04
非经常性损益B382,654,020.99
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B619,517,754.05
归属于公司普通股股东的期初净资产D11,972,466,893.08
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数F
现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产G495,715,903.65
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数H
回购等减少的、归属于公司普通股股东的净资产I11,217,741.20
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数J4.00
回购等减少的、归属于公司普通股股东的净资产I110,072,441.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数J1
其他处置I-mab股权,转出对应资本公积I2-54,430,404.26
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J2
子公司不属于其他综合收益的所有者其他权益变动而相应调整资本公积I32,314,045.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J33.00
外币报表折算差额I4-2,535,980.18
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J43.00
报告期月份数K6.00
加权平均净资产L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K12,465,963,318.88
加权平均净资产收益率M=A/L8.0393
扣除非经常损益加权平均净资产收益率N=C/L24.9697
项 目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润A1,002,171,775.04
非经常性损益B382,654,020.99
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B619,517,754.05
期初股份总数D1,502,953,685.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数E
发行新股或债转股等增加股份数F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数G
因回购等减少股份数H1784,280.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数I14.00
因回购等减少股份数H2739,300.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数I2
报告期缩股数J
报告期月份数K6.00
发行在外的普通股加权平均数L=D+E+F×G/K-H×I/K-J1,502,430,831.67
基本每股收益M=A/L0.6670
扣除非经常损益基本每股收益N=C/L0.4123

  附件:公告原文
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