太原狮头水泥股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会批准了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用,自2018年年度股东大会通过之日(即2019年4月18日)起12个月内有效,并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内具体实施购买结构性存款或保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
现将公司购买的理财产品的进展情况公告如下:
一、 理财产品到期赎回的情况
公司于2019年9月16日与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署了《华泰证券聚益第19298号(黄金现货)收益凭证产品认购协议》、于2019年9月17日签署了《华泰证券聚益第19299号(黄金现货)收益凭证产品认购协议》等相关内容。具体内容详见公司于2019年9月18日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告》(公告编号:临2019-045)。
上述理财产品于2019年12月18日到期,获得实际收益约为人民币40.09万元,收益实际到账日为2019年12月18日。具体情况如下:
受托方名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品期限 | 收益类型 | 预期年化收益率 | 实际收益 |
华泰证券 | 券商理财产品 | 聚益第19298号(黄金现货)收益凭证 | 2000万 | 2019年9月17日 | 2019年12月18日 | 92天 | 保本浮动型 | 2%-4.3% | 18.65万 |
华泰 | 券商 | 聚益第19299 | 2000 | 2019年9 | 2019年12 | 91 | 保本 | 2%-4.3% | 21.44 |
证券 | 理财产品 | 号(黄金现货)收益凭证 | 万 | 月18日 | 月18日 | 天 | 浮动型 | 万 |
关联关系说明:公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 5000 | 5000 | 34.53 | 0 |
2 | 银行理财产品 | 8000 | 8000 | 39.74 | 0 |
3 | 银行理财产品 | 20000 | 20000 | 75.97 | 0 |
4 | 银行理财产品 | 10000 | 10000 | 54.08 | 0 |
5 | 银行理财产品 | 25000 | 25000 | 237.95 | 0 |
6 | 银行理财产品 | 5000 | 5000 | 21.19 | 0 |
7 | 银行理财产品 | 25000 | 25000 | 86.82 | 0 |
8 | 银行理财产品 | 25000 | 25000 | 133.36 | 0 |
9 | 银行理财产品 | 5000 | 5000 | 27.12 | 0 |
10 | 银行理财产品 | 25000 | 25000 | 70.07 | 0 |
11 | 银行理财产品 | 5000 | 5000 | 13.56 | 0 |
12 | 银行理财产品 | 10000 | 10000 | 67.00 | 0 |
16 | 银行理财产品 | 8000 | —— | —— | 8000 |
13 | 券商理财产品 | 2000 | 2000 | 18.65 | 0 |
14 | 券商理财产品 | 2000 | 2000 | 21.44 | 0 |
15 | 券商理财产品 | 2000 | —— | —— | 2000 |
17 | 券商理财产品 | 2000 | —— | —— | 2000 |
18 | 券商理财产品 | 1000 | —— | —— | 1000 |
19 | 券商理财产品 | 1000 | 1000 | 1.7 | 0 |
合计 | 186000 | 173000 | 903.18 | 13000 |
最近12个月内单日最高投入金额 | 35000 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 79.15% |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 62.26% |
目前已使用的理财额度 | 13000 |
尚未使用的理财额度 | 27000 |
总理财额度 | 40000 |
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董 事 会2019年12月20日