狮头科技发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十三次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期(不超过12个月)理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用。投资期限自2021年年度股东大会通过之日起一年内有效,并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件。
现将公司购买理财产品的进展情况公告如下:
一、理财产品到期赎回的情况
公司于申万宏源证券有限公司(“申万宏源”)购买的“龙鼎金牛三值94期(365天)收益凭证产品”于2022年12月8日到期,并于12月12日兑付本息,获得实际收益为人民币1万元。上述产品购买的具体内容详见公司于2021年12月11日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告》(公告编号:临2021-115)。具体情况如下:
受托方名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品期限 | 收益类型 | 年化收益率 | 实际收益 |
申万宏源 | 券商理财产品 | 龙鼎金牛三值94期(365天)收益凭证产品 | 1000万元 | 2021年12月9日 | 2022年12月8日 | 365天 | 本金保障型浮动收益凭证 | 0.10% | 1万元 |
关联关系说明:公司与申万宏源不存在关联关系。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 1000 | 1000 | 8.13 | 0 |
2 | 银行理财产品 | 4000 | 4000 | 31.50 | 0 |
3 | 券商理财产品(本次到期) | 1000 | 1000 | 1.00 | 0 |
4 | 银行理财产品 | 1000 | 1000 | 7.88 | 0 |
5 | 银行理财产品 | 6970 | 6970 | 184.52 | 0 |
6 | 银行理财产品 | 7030 | 7030 | 62.75 | 0 |
7 | 银行理财产品 | 1000 | 1000 | 2.58 | 0 |
8 | 银行理财产品 | 1000 | 1000 | 8.38 | 0 |
9 | 银行理财产品 | 1000 | 1000 | 2.67 | 0 |
10 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | 8.13 | 0 |
11 | 银行理财产品 | 2000 | 2000 | 5.25 | 0 |
12 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | 8.01 | 0 |
13 | 银行理财产品 | 2000 | 2000 | 5.34 | 0 |
14 | 银行理财产品 | 4000 | 4000 | 10.33 | 0 |
15 | 银行理财产品 | 2000 | 2000 | 16.50 | 0 |
16 | 银行理财产品 | 4000 | 4000 | 10.33 | 0 |
17 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | 7.63 | 0 |
18 | 券商理财产品 | 5000 | —— | —— | 5000 |
19 | 银行理财产品 | 10000 | 10000 | 79.11 | 0 |
20 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | 22.88 | 0 |
21 | 银行理财产品 | 2000 | 2000 | 15.00 | 0 |
22 | 银行理财产品 | 1510 | —— | —— | 1510 |
23 | 银行理财产品 | 1490 | —— | —— | 1490 |
24 | 银行理财产品 | 1510 | —— | —— | 1510 |
25 | 银行理财产品 | 1490 | —— | —— | 1490 |
26 | 银行理财产品 | 3000 | —— | —— | 3000 |
合计 | 76000 | 62000 | 496.91 | 14000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 22000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 41.14% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 13.95% | ||||
目前已使用的理财额度 | 14000 |
尚未使用的理财额度 | 21000 |
总理财额度 | 35000 |
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2022年12月13日