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甘肃莫高实业发展股份有限公司2014年第一季度报告 下载公告
公告日期:2014-04-26
甘肃莫高实业发展股份有限公司
GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
      2014 年第一季度报告
         二○一四年四月二十六日
600543                                    甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                    目        录
一、     重要提示 .............................................................. 2
二、     公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、     重要事项 .............................................................. 5
四、     附录 .................................................................. 1
600543                                  甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
                               一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名                                              赵国柱
主管会计工作负责人姓名                                      司晓红
会计机构负责人(会计主管人员)姓名                          金宝山
公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人(会计主管人员)金宝山
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
                        二、公司主要财务数据和股东变化
2.1   主要财务数据
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                        本报告期末比上
                                     本报告期末                    上年度末
                                                                                        年度末增减(%)
总资产                                   1,238,673,422.83           1,219,007,908.45                 1.61
归属于上市公司股东的净资产               1,067,034,321.40           1,050,098,070.00                 1.61
自行添加时点数财务数据                                                                            不适用
                                   年初至报告期末           上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                                     (1-3 月)                (1-3 月)                   (%)
经营活动产生的现金流量净额                55,145,120.91               36,271,054.74                 52.04
自行添加时期数财务数据                                                                            不适用
                                                                                        比上年同期增减
                                   年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                                              (%)
营业收入                                    75,834,609.49             93,304,758.74               -18.72
归属于上市公司股东的净利润                  16,936,251.40             19,120,300.03               -11.42
归属于上市公司股东的扣除非经
                                            16,856,544.30             19,380,464.15                 -13.02
常性损益的净利润
                                                                                        减少 0.07 个百分
加权平均净资产收益率(%)                           1.59                        1.66
                                                                                                      点
基本每股收益(元/股)                                0.05                        0.06             -16.67
稀释每股收益(元/股)                                0.05                        0.06             -16.67
自行添加财务指标                                                                                  不适用
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                                单位:元 币种:人民币
                              项目                                            本期金额(1-3 月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
                                                                                               114,539.50
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                            -9,420.04
所得税影响额                                                                                   -25,412.36
                              合计                                                              79,707.10
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                              单位:股
股东总数                                                                                            39,328
                                         前十名股东持股情况
                                                         持股                    持有有限
                                                                                              质押或冻结
               股东名称                      股东性质    比例      持股总数      售条件股
                                                                                              的股份数量
                                                           (%)                     份数量
甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司       国有法人        13.31   42,729,215             0         无
甘肃省农垦集团有限责任公司                 国有法人         8.40   26,963,636             0         无
甘肃省国营八一农场                         国有法人         6.13   19,687,266             0         无
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                           未知             1.31    4,221,646            0       未知
券账户
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                           未知             1.05    3,376,811            0       未知
券账户
 600543                                         甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
                                          未知            0.77    2,461,350         0     未知
保证券账户
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                          未知            0.67    2,165,100         0     未知
券账户
虞晓红                                    境内自然人      0.63    2,014,975         0     未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                          未知            0.63    2,011,443         0     未知
券账户
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                          未知            0.57    1,822,001         0     未知
券账户
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                        期末持有无限售条
                   股东名称(全称)                                             股份种类及数量
                                                          件流通股的数量
甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司                            42,729,215      人民币普通股
甘肃省农垦集团有限责任公司                                      26,963,636      人民币普通股
甘肃省国营八一农场                                              19,687,266      人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                      4,221,646     人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                      3,376,811     人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                  2,461,350     人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                      2,165,100     人民币普通股
虞晓红                                                            2,014,975     人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                      2,011,443     人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                      1,822,001     人民币普通股
                                                        甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农
                                                        工商(集团)有限责任公司和甘肃省国营八一
           上述股东关联关系或一致行动的说明             农场是一致行动人,上述三家与其他股东之间
                                                        无关联关系。上述股东与其他股东之间,公司
                                                        未知其是否存在关联关系、是否是一致行动人。
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                                 三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一)本公司实际控制人的承诺事项
承诺人:甘肃省农垦集团有限责任公司
承诺事项:(1)除按省政府授权对其受托管理的企业(包括甘肃黄羊河农工商(集团)有限责
任公司、甘肃省国营八一农场、甘肃省国营祁连山制药厂和甘肃省饮马实业公司)行使行业管
理的职权(包括人事任免权)外,将不以任何方式指示或影响本公司股东单位行使对本公司的
股东权利。(2)不会利用其与本公司的关联关系干预本公司的经营管理以及财务的决策,做出
有损本公司及本公司股东利益的任何行为。(3)由于其所需经费均全额由省财政拨付,因此其
在任何时候不需、亦不要求本公司向其或其管理的企事业单位或任何第三方提供直接或间接的
财务协助(包括但不限于借款或其他任何形式的占用本公司资金、或要求提供任何形式的担保)。
承诺时间:2004 年 2 月 27 日
承诺期限:长期有效。
履行情况:截止 2014 年 3 月 31 日,承诺人严格履行了上述承诺。
(二)本公司控股股东的承诺事项
承诺人:甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司
承诺事项:不从事和经营与本公司主营业务有实质性竞争的业务,不利用对本公司的股权关系
和股东地位,作出有损本公司及其他股东利益的任何行为,在中国境内的任何地区,不以任何
形式直接或间接从事和经营与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,在以后的经营或投
资项目的安排上避免与本公司主营业务构成同业竞争,如因国家政策调整等不可抗力或意外事
件的发生,致使同业竞争可能构成或不可避免时,在同等条件下,本公司享有相关项目经营或
投资的优先选择权,或与本公司共同经营或投资相关项目,如违反上述承诺,参与同业竞争,
将承担由此给本公司造成的全部损失。
承诺时间:2004 年 2 月 27 日
承诺期限:长期有效。
履行情况:截止 2014 年 3 月 31 日,承诺人严格履行了上述承诺。
(三)本公司持股 5%以上股东的承诺事项
承诺人:甘肃省国营八一农场
承诺事项:不从事和经营与本公司主营业务有实质性竞争的业务,不利用对本公司的股权关系
和股东地位,作出有损本公司及其他股东利益的任何行为,在中国境内的任何地区,不以任何
形式直接或间接从事和经营与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,在以后的经营或投
资项目的安排上避免与本公司主营业务构成同业竞争,如因国家政策调整等不可抗力或意外事
件的发生,致使同业竞争可能构成或不可避免时,在同等条件下,本公司享有相关项目经营或
投资的优先选择权,或与本公司共同经营或投资相关项目,如违反上述承诺,参与同业竞争,
将承担由此给本公司造成的全部损失。
600543   甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
         6
                                 四、附录
                                合并资产负债表
                               2014 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司                            单位:元 币种:人民币
                     项目                    期末余额                 年初余额
流动资产:
    货币资金                                  201,514,891.57            270,244,219.21
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                   13,560,000.00             17,730,000.00
    应收账款                                   62,456,821.95             67,964,912.23
    预付款项                                    1,657,386.06              1,488,857.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        940,492.72            3,747,009.00
    应收股利
    其他应收款                                 11,362,719.54             10,113,281.14
    买入返售金融资产
    存货                                      152,721,438.76            163,281,785.70
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                              300,616,430.98            192,459,753.06
      流动资产合计                            744,830,181.58            727,029,817.90
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                           75,000,000.00             75,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                  316,938,093.23            319,586,302.44
    在建工程                                   30,218,503.64             25,242,683.83
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                             24,389,980.89             24,743,456.07
    油气资产
    无形资产                                   17,835,861.04             17,944,845.76
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                             29,460,802.45             29,460,802.45
    其他非流动资产
      非流动资产合计                          493,843,241.25            491,978,090.55
    资产总计                                1,238,673,422.83       1,219,007,908.45
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       45,006,725.93          42,034,189.23
    预收款项                                       42,560,095.30          44,929,581.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   10,637,650.52          13,017,896.40
    应交税费                                       29,755,898.55          26,543,445.66
    应付利息                                        1,075,968.38           1,051,465.38
    应付股利                                        2,410,332.64           2,410,332.64
    其他应付款                                     17,039,228.88          15,566,109.87
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                148,485,900.20         145,553,020.90
非流动负债:
    长期借款                                        7,539,384.03           7,539,384.03
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                 10,761,962.60          10,917,433.52
      非流动负债合计                               18,301,346.63          18,456,817.55
    负债合计                                  166,787,246.83         164,009,838.45
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            321,120,000.00         321,120,000.00
    资本公积                                      465,934,924.36         465,934,924.36
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       98,602,848.79          98,602,848.79
    一般风险准备
    未分配利润                                    181,376,548.25         164,440,296.85
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                  1,067,034,321.40       1,050,098,070.00
    少数股东权益                                    4,851,854.60           4,900,000.00
    所有者权益合计                          1,071,886,176.00       1,054,998,070.00
      负债和所有者权益总计                      1,238,673,422.83       1,219,007,908.45
法定代表人:赵国柱           主管会计工作负责人:司晓红       会计机构负责人:金宝山
                               母公司资产负债表
                               2014 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司                             单位:元 币种:人民币
                      项目                            期末余额           年初余额
流动资产:
   货币资金                                           185,354,170.26     257,609,979.60
   交易性金融资产
   应收票据                                            13,560,000.00      17,730,000.00
   应收账款                                            85,056,873.26      94,085,544.07
   预付款项                                               820,010.38         636,986.49
   应收利息                                               940,492.72       3,747,009.00
   应收股利
   其他应收款                                         168,200,247.97     177,819,145.67
   存货                                               156,488,134.91     162,205,546.13
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                       296,635,482.98     186,890,901.50
     流动资产合计                                     907,055,412.48     900,725,112.46
非流动资产:
   可供出售金融资产                                    75,000,000.00      75,000,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                       178,004,189.03     178,004,189.03
   投资性房地产
   固定资产                                           165,229,021.78     166,368,289.60
   在建工程                                             7,293,728.73       6,940,700.00
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产                                      24,389,980.89      24,743,456.07
   油气资产
   无形资产                                               299,606.34         306,965.09
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                      29,460,802.45      29,460,802.45
   其他非流动资产
     非流动资产合计                                   479,677,329.22     480,824,402.24
       资产总计                                     1,386,732,741.70   1,381,549,514.70
流动负债:
   短期借款
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                                           132,195,342.19     148,066,107.93
   预收款项                                            40,612,600.73      39,341,270.78
   应付职工薪酬                                        10,302,837.40      11,835,880.74
    应交税费                                           29,610,581.59      25,182,125.09
    应付利息                                            1,075,968.38       1,051,465.38
    应付股利                                            2,410,332.64       2,410,332.64
    其他应付款                                         23,548,242.27      24,730,197.22
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                    239,755,905.20     252,617,379.78
非流动负债:
    长期借款                                            7,539,384.03       7,539,384.03
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                     10,761,962.60      10,917,433.52
      非流动负债合计                                   18,301,346.63      18,456,817.55
    负债合计                                      258,057,251.83     271,074,197.33
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                321,120,000.00     321,120,000.00
    资本公积                                          465,934,924.36     465,934,924.36
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           98,602,848.79      98,602,848.79
    一般风险准备
    未分配利润                                        243,017,716.72     224,817,544.22
所有者权益(或股东权益)合计                        1,128,675,489.87   1,110,475,317.37
      负债和所有者权益(或股东权益)总计            1,386,732,741.70   1,381,549,514.70
法定代表人:赵国柱             主管会计工作负责人:司晓红     会计机构负责人:金宝山
                                           合并利润表
                                         2014 年 1—3 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                             项目                           本期金额        上期金额
一、营业总收入                                             75,834,609.49   93,304,758.74
    其中:营业收入                                         75,834,609.49   93,304,758.74
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             55,468,440.83   65,188,541.04
    其中:营业成本                                         28,638,649.64   37,048,080.19
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                    2,264,293.85    2,990,560.62
          销售费用                                         19,515,116.98   20,754,339.10
          管理费用                                          7,036,867.98    7,206,076.11
          财务费用                                         -1,986,487.62   -2,810,514.98
          资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                        1,542,537.63
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         21,908,706.29   28,116,217.70
    加:营业外收入                                            128,935.66      153,114.50
    减:营业外支出                                             23,816.20      500,000.00
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     22,013,825.75   27,769,332.20
    减:所得税费用                                          5,125,719.75    8,649,032.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         16,888,106.00   19,120,300.03
    归属于母公司所有者的净利润                             16,936,251.40   19,120,300.03
    少数股东损益                                              -48,145.40
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                              0.05            0.06
    (二)稀释每股收益                                              0.05            0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额                                           16,888,106.00   19,120,300.03
    归属于母公司所有者的综合收益总额                       16,936,251.40   19,120,300.03
    归属于少数股东的综合收益总额                              -48,145.40
法定代表人:赵国柱           主管会计工作负责人:司晓红      会计机构负责人:金宝山
                                         母公司利润表
                                         2014 年 1—3 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                          项目                              本期金额        上期金额
一、营业收入                                               72,590,345.85   89,026,942.49
    减:营业成本                                           30,270,895.30   37,042,405.73
    营业税金及附加                                      1,975,862.53    1,558,613.30
    销售费用                                           16,324,819.70   14,940,034.47
    管理费用                                            4,851,270.16    4,601,133.16
    财务费用                                           -1,978,502.76   -2,812,243.21
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                      1,542,537.63
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         22,688,538.55   33,696,999.04
    加:营业外收入                                            125,363.81      148,139.50
    减:营业外支出                                             20,159.23      500,000.00
    其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     22,793,743.13   33,345,138.54
    减:所得税费用                                          4,593,570.63    8,649,032.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         18,200,172.50   24,696,106.37
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其

  附件:公告原文
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