山煤国际：关于山煤国际能源集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于山煤国际能源集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：山煤国际能源集团股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表2

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方	山西煤炭进出口集团有限公司		其他应收款		5,078.09		5,078.09		非经营往来	非经营性占用
小计	/	/	/		5,078.09		5,078.09		/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/		5,078.09		5,078.09		/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	山西煤炭进出口集团有限公司		应收账款	0.36			0.36		业务销售	经营性往来
	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司		应收账款	0.10	1.27		1.31	0.07	业务销售	经营性往来
	临汾市新临北煤焦集运有限公司		预付款项	133.83			133.84		业务采购	经营性往来
	山西煤炭进出		其他应收		8,986.80		8,986.80		经营往	经营性往

	口集团有限公司		款						来	来
	山西山煤物资采购有限公司		其他应收款	10.62	3,142.27		3,152.89		经营往来	经营性往来
	宁波山煤华泰贸易有限公司		其他应收款	3.65	1.88		5.52		经营往来	经营性往来
	山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司		其他应收款	6.74			6.74		经营往来	经营性往来
	山煤集团靖江煤炭储配有限公司		其他应收款	0.13			0.13		经营往来	经营性往来
	山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司		其他应收款		1,026.04		1,026.04		经营往来	经营性往来
	山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司		其他应收款	0.78			0.78		经营往来	经营性往来
	山西煤炭进出口集团日照能源有限公司		其他应收款	3.34	1,776.72		1,780.06		经营往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山西鸿光煤炭设备有限公司		其他应收款	1,870.62	530.12	72.25	150.58	2,322.42	资金拆借	非经营性往来
	晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司		其他应收款	11,928.23	1,816.89	402.01	2,491.51	11,655.62	资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源集团铁路物流有限公司		其他应收款	21,309.61	2,104.53	3,764.28	27,178.42		资金拆借	非经营性往来
	山煤国际能源		其他应收	38,899.05	4,104.83			43,003.88	资金拆	非经营性

集团铁路物流有限公司江苏海安分公司		款						借	往来
忻州山煤铁路物流有限公司		其他应收款	3,173.49			147.85	3,025.64	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司		其他应收款	234,682.09	1,037.37	8,019.16	1,729.17	242,009.45	资金拆借	非经营性往来
山煤煤炭进出口有限公司		其他应收款	247,218.78	235.45	7,478.91	11,953.00	242,980.15	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司		其他应收款	7,880.97	3,020.96	241.40	175.15	10,968.17	资金拆借	非经营性往来
内蒙古山煤晟达贸易有限公司		其他应收款	21,806.20	93.58	710.74	10.47	22,600.05	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团晋中有限公司		其他应收款	3,887.17	3,309.28	112.57	1,125.94	6,183.08	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团临汾有限公司		其他应收款	165,835.24	1,016,062.54	776.65	1,152,818.20	29,856.23	资金拆借	非经营性往来
福建山福国际能源有限责任公司		其他应收款	18,604.20	159,664.12	568.50	159,762.91	19,073.91	资金拆借	非经营性往来
太行海运有限公司		其他应收款	112,074.19	48,524.59	4,673.34	59,551.22	105,720.91	资金拆借	非经营性往来
江苏山煤物流有限责任公司		其他应收款	415.88	4,088.09	24.48	4,084.85	443.60	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团华东销售有限公司		其他应收款	39,340.06	505.05	1,281.85	523.84	40,603.12	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源		其他应收	7,776.17	1,113.80	249.81	1,133.64	8,006.14	资金拆	非经营性

集团唐山有限公司		款						借	往来
山煤国际能源集团天津有限公司		其他应收款	71,566.43	1,112.70	2,359.08	110.84	74,927.37	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团日照有限公司		其他应收款	13,494.86	647.11	471.32	1,114.61	13,498.69	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团青岛有限公司		其他应收款	70,565.01	287.92	2,291.62	65.42	73,079.13	资金拆借	非经营性往来
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司		其他应收款	152,238.14	8,127.33	6,212.68		166,578.15	资金拆借	非经营性往来
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司		其他应收款	238,123.97	21,316.10	10,222.73	3,498.52	266,164.28	资金拆借	非经营性往来
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司		其他应收款	79,934.10	1,078.26	2,574.72	47,332.00	36,255.08	资金拆借	非经营性往来
山西长治经坊庄子河煤业有限公司		其他应收款	162.03				162.03	资金拆借	非经营性往来
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司		其他应收款	17,603.91	5,724.00		2,047.00	21,280.91	资金拆借	非经营性往来
山煤国际能源集团晋城有限公司		其他应收款	43,735.36	751.47	1,391.98	1,271.96	44,606.84	资金拆借	非经营性往来
山西金石达国际贸易有限公		其他应收款		388,717.41	144.32	376,993.20	11,868.52	资金拆借	非经营性往来

	司
	山西凌志达煤业有限公司		其他应收款	45,842.15	2,482.82	519.75	36,876.63	11,968.09	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司		其他应收款	52,954.13	412.14	2,145.72	1,500.00	54,011.99	资金拆借	非经营性往来
	山西铺龙湾煤业有限公司		其他应收款	80,860.75	1,152.86	2,631.18	30,680.00	53,964.79	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司		其他应收款	19,889.32	4,982.00		2,238.00	22,633.32	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司		其他应收款	71,786.03	1,072.12	2,455.31	15,274.00	60,039.46	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司		其他应收款	148,574.22	63,243.61	5,604.65	100,528.31	116,894.17	资金拆借	非经营性往来
	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司		其他应收款	23,647.83	9,010.00		2,815.00	29,842.83	资金拆借	非经营性往来
	山西省长治经坊煤业有限公司		其他应收款	24,104.08	3,922.10		2,607.10	25,419.08	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	山西焦煤能源集团股份有限		应收账款		7.46		7.46		业务销售	非经营性往来

公司
霍州中冶焦化有限责任公司		应收账款		5,328.04		5,328.04		业务销售	非经营性往来
霍州煤电集团云厦白龙矿业有限责任公司煤炭贸易分公司		应收账款		1,347.00		1,347.00		业务销售	非经营性往来
山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司		应收账款		71.60		71.60		业务销售	非经营性往来
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司		应收账款	2,969.16	129,873.44		129,000.00	3,842.60	业务销售	非经营性往来
山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司		应收账款	400.62			400.62		业务销售	非经营性往来
山西煤炭进出口集团河曲上炭水煤业有限公司		应收账款		382.49			382.49	业务销售	非经营性往来
山西焦煤集团煤业管理有限公司晋东南分公司		应收账款	0.21				0.21	业务销售	非经营性往来
华晋焦煤有限责任公司贸易分公司		应收账款		317.70			317.70	业务销售	非经营性往来
华晋焦煤有限责任公司		应收账款	54.07	3,393.29		3,447.36		业务销售	非经营性往来
西山煤电贸易		应收账款	152.43				152.43	业务销	非经营性

（天津）有限公司								售	往来
晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司		应收账款	1.07				1.07	业务销售	非经营性往来
山西众昌煤炭运销有限责任公司		应收账款	257.50				257.50	业务销售	非经营性往来
山西焦炭集团国内贸易有限公司		应收账款	7.66				7.66	业务销售	非经营性往来
山西省焦炭集团大同焦炭有限责任公司		应收账款	57.66				57.66	业务销售	非经营性往来
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司		应收账款	7.98	76,009.70		76,008.51	9.17	业务销售	非经营性往来
山西焦煤集团国际发展股份有限公司		应收账款	420.17	451.19		21.24	850.12	业务销售	非经营性往来
山西焦煤集团煤焦销售有限公司		应收账款		71,908.65		71,908.65		业务销售	非经营性往来
山焦销售日照有限公司		应收账款		13,600.97		13,600.97		业务销售	非经营性往来
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司		应收账款		30.00		30.00		业务销售	非经营性往来
山西临汾热电有限公司		应收账款	1,041.88	9,322.11		9,076.04	1,287.95	业务销售	非经营性往来
山西漳电同华发电有限公司		应收账款	1,407.69			1,407.69		业务销售	非经营性往来
大同煤矿集团		应收账款	227.31				227.31	业务销	非经营性

外经贸有限责任公司								售	往来
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司		应收账款		45.10		45.10		业务销售	非经营性往来
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司		应收账款	170.67			170.67		业务销售	非经营性往来
山西潞安焦化有限责任公司		应收账款		8,505.81		7,964.08	541.73	业务销售	非经营性往来
山西潞安集团司马煤业有限公司		应收账款	28.90	14.99		20.00	23.89	业务销售	非经营性往来
山西潞安司马铁路运输有限责任公司		应收账款		1,365.81		1,190.00	175.81	业务销售	非经营性往来
山西潞光发电有限公司		应收账款		1,248.30		1,248.30		业务销售	非经营性往来
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司		应收账款		3,955.32		3,955.32		业务销售	非经营性往来
山西长治王庄煤业有限责任公司		应收账款		377.96		149.64	228.32	业务销售	非经营性往来
晋中晋煤煤炭销售有限公司		应收账款	88.94			3.00	85.94	业务销售	非经营性往来
朔州聚晟能源有限责任公司		应收账款	8,150.81				8,150.81	业务销售	非经营性往来
徐州晋徐煤炭销售有限责任公司		应收账款	197.54				197.54	业务销售	非经营性往来
山西一建集团有限公司		应收账款	150.00				150.00	业务销售	非经营性往来

山西三建集团有限公司		应收账款	2.23				2.23	业务销售	非经营性往来
山西省工业设备安装集团有限公司		应收账款	1.37			1.37		业务销售	非经营性往来
山西商品电子交易中心股份有限公司		应收账款		33.81		33.81		业务销售	非经营性往来
山西路桥第七工程有限公司		应收账款		0.03		0.03		业务销售	非经营性往来
大同煤业国际贸易有限责任公司		应收账款	18.38				18.38	业务销售	非经营性往来
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司		预付款项		35,381.47		35,381.47		业务采购	非经营性往来
秦皇岛市晟基房地产开发有限公司		预付款项		6.50		6.50		业务采购	非经营性往来
山煤农业开发有限公司		预付款项		12.80		12.80		业务采购	非经营性往来
山西焦煤集团有限责任公司		预付款项		2.25		2.25		业务采购	非经营性往来
山西焦煤国际发展古交煤焦经销有限公司		预付款项		21,125.04		21,125.04		业务采购	非经营性往来
山西潞安环保能源开发股份有限公司		预付款项		2,024.85		2,024.85		业务采购	非经营性往来
山西潞安检测检验中心有限责任公司		预付款项		20.00		20.00		业务采购	非经营性往来

山西煤炭运销集团古交鑫峰煤业有限公司		预付款项	1,103.77	780.00		1,883.77		业务采购	非经营性往来
山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司		预付款项	1,103.77	780.00		1,883.77		业务采购	非经营性往来
山西煤炭运销集团长治有限公司		预付款项	1,741.01	2,925.00		4,666.01		业务采购	非经营性往来
山西煤炭运销集团临汾有限公司		预付款项		5,850.00		5,850.00		业务采购	非经营性往来
太重煤机有限公司		预付款项	200.00			200.00		业务采购	非经营性往来
长子县森众燃气有限公司		预付款项	681.31	1,770.00		2,160.80	290.51	业务采购	非经营性往来
山西国新天然气利用有限公司		预付款项		16.72		16.72		业务采购	非经营性往来
山西交通控股集团有限公司		预付款项		0.04		0.04		业务采购	非经营性往来
左权燃气有限责任公司		预付款项		582.36		582.36		业务采购	非经营性往来
中国（太原）煤炭交易中心		预付款项		0.82		0.82		业务采购	非经营性往来
太原煤炭气化（集团）有限责任公司		预付款项	220.36	130.12		340.00	10.48	业务采购	非经营性往来
大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司		预付款项	77.07			77.07		业务采购	非经营性往来
大同煤矿集团		预付款项	930.34			930.34		业务采	非经营性

朔州煤电有限公司								购	往来
山西煤炭运销集团盂县恒泰新胜煤业有限公司		预付款项		650.00		650.00		业务采购	非经营性往来
晋能控股煤业集团有限公司		预付款项		8,064.42		8,064.42		业务采购	非经营性往来
襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司		预付款项	209.91	1,522.00		1,164.48	567.43	业务采购	非经营性往来
山西宏厦建筑工程有限公司		预付款项	3.00			3.00		业务采购	非经营性往来
山西外经物资有限公司		预付款项		207.27			207.27	业务采购	非经营性往来
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司		预付款项	2,087.21	2,310.97		4,136.13	262.06	业务采购	非经营性往来
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司		其他应收款	14.49				14.49	经营往来	非经营性往来
山煤农业开发有限公司		其他应收款		4.68		4.67		经营往来	非经营性往来
山西临汾热电有限公司		其他应收款	20.00				20.00	经营往来	非经营性往来
山西潞安焦化有限责任公司		其他应收款	40.00				40.00	经营往来	非经营性往来
山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司		其他应收款	901.31				901.31	经营往来	非经营性往来

	天津市滨海新区塘沽晋华煤炭物流有限公司		其他应收款	26.87				26.87	经营往来	非经营性往来
	朔州东方长宏能源发展有限公司		其他应收款	1,700.91				1,700.91	经营往来	非经营性往来
	山西物产金属材料有限公司		其他应收款	5.00				5.00	经营往来	非经营性往来
	中国（太原）煤炭交易中心		其他应收款		40.00		40.00		经营往来	非经营性往来
	山西同方煤炭储运销实业有限公司		其他应收款		246.56		246.55		经营往来	非经营性往来
	大同煤矿集团同生煤矿公司		其他应收款	72.00				72.00	经营往来	非经营性往来
	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司		其他应收款	20.00				20.00	经营往来	非经营性往来
	大同煤矿集团朔州煤电有限公司		其他应收款	2.00				2.00	经营往来	非经营性往来
总计	/	/	/	2,118,918.40	2,187,230.77	67,401.01	2,480,794.17	1,892,756.00	/	/