山东黄金矿业股份有限公司
600547
2014 年第一季度报告
600547 山东黄金矿业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
崔仑 董事 因公出差 刘清德
邓鹏飞 董事 因公出差 林朴芳
1.3
公司负责人姓名 陈玉民
主管会计工作负责人姓名 孙佑民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙佑民
公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人孙佑民及会计机构负责人（会计主管人员）孙佑民
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 22,132,403,859.93 21,892,112,145.68 21,892,112,145.68 1.10
归属于上市公司股
8,559,928,102.05 8,474,337,182.18 8,474,337,182.18 1.01
东的净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的现
410,546,511.81 861,762,109.53 861,762,109.53 -52.36
金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)
营业收入 10,460,106,705.57 13,346,625,339.60 13,346,625,339.60 -21.63
归属于上市公司股
93,073,941.86 573,893,007.93 573,893,007.93 -83.78
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 91,679,077.18 573,316,274.34 573,316,274.34 -84.01
损益的净利润
加权平均净资产收 减少 6.09 个百分
1.09 7.18 7.27
益率（％） 点
基本每股收益（元/
0.07 0.40 0.40 -82.50
股）
稀释每股收益（元/
0.07 0.40 0.40 -82.50
股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -944.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
3,304,583.33
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-1,621,511.72
出
所得税影响额 -303,123.47
少数股东权益影响额（税后） 15,860.61
合计 1,394,864.68
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 260,859
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
山东黄金集团有限公
国家 50.25 715,097,736 无
司
山东黄金集团青岛黄
国有法人 1.13 16,054,672 无
金有限公司
中国证券金融股份有
限公司转融通担保证 未知 0.55 7,837,754 未知
券账户
中国工商银行－上证
50 交易型开放式指数 未知 0.47 6,637,695 未知
证券投资基金
中国银河证券股份有
限公司客户信用交易 未知 0.35 4,941,368 未知
担保证券账户
国泰君安证券股份有
限公司客户信用交易 未知 0.31 4,344,246 未知
担保证券账户
BILL & MELINDA
GATES
未知 0.28 4,000,074 未知
FOUNDATION
TRUST
交通银行－易方达 50
未知 0.26 3,634,046 未知
指数证券投资基金
中国银行股份有限公
司－嘉实沪深 300 交
未知 0.24 3,397,624 未知
易型开放式指数证券
投资基金
广发证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 0.23 3,270,219 未知
证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
山东黄金集团有限公司 715,097,736 人民币普通股
山东黄金集团青岛黄金有限公司 16,054,672 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司转融通担保证
7,837,754 人民币普通股
券账户
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数
6,637,695 人民币普通股
证券投资基金
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中国银河证券股份有限公司客户信用交易
4,941,368 人民币普通股
担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
4,344,246 人民币普通股
担保证券账户
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
4,000,074 人民币普通股
TRUST
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 3,634,046 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交
3,397,624 人民币普通股
易型开放式指数证券投资基金
广发证券股份有限公司客户信用交易担保
3,270,219 人民币普通股
证券账户
公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金集
团青岛黄金有限公司存在关联关系，山东黄金集团有限
公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；
未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
变动比例
资产负债表项目 期末 期初 变动金额 说明
（%）
应收票据 42,100,000.00 18,120,000.00 23,980,000.00 132.34 主要原因销售商品收到的银行承兑汇票期末尚未到期所致
应收账款 65,657,181.03 29,672,803.38 35,984,377.65 121.27 主要原因是本期部分销货款尚未收回所致
预付款项 783,859,383.03 420,388,891.11 363,470,491.92 86.46 主要是预付原材料款增加所致
其他应收款 149,313,667.75 95,894,602.46 53,419,065.29 55.71 主要是应收上海期货交易所的保证金增加所致
存货 507,463,060.10 804,018,563.96 -296,555,503.86 -36.88 主要是原材料减少所致
交易性金融负债 3,079,541,000.00 1,551,510,000.00 1,528,031,000.00 98.49 主要原因是黄金租赁增加所致
应付票据 64,911,311.60 1,730,000.00 63,181,311.60 3,652.10 主要原因是为了降低财务费用，票据支付业务增加所致
应付职工薪酬 154,779,256.88 93,478,267.67 61,300,989.21 65.58 主要是预提的工资薪金尚未发放所致
应付利息 62,504,735.42 43,993,551.64 18,511,183.78 42.08 主要是预提的债券利息尚未支付所致
专项储备 8,660,109.65 1,919,389.08 6,740,720.57 351.19 主要是预提的安全费尚未使用完毕所致
变动比例
利润表项目 本期 上年同期 变动金额 说明
（%）
主要原因是营业税、城建税及教育费附加较上年同期增加所
营业税金及附加 1,588,770.44 913,136.09 675,634.35 73.99
致
财务费用 102,149,041.29 58,089,781.81 44,059,259.48 75.85 主要原因是融资规模增大所致
资产减值损失 2,294,502.93 346,983.32 1,947,519.61 561.27 主要原因是存货跌价准备较去年同期减少所致
公允价值变动收益 -20,746,450.00 13,351,550.00 -34,098,000.00 -255.39 主要原因是黄金交易产生的暂时性价格变动所致
主要原因是权益法核算的投资及黄金交易业务实现的投资收
投资收益 6,652,013.90 -589,250.57 7,241,264.47 -1,228.89
益增加所致
营业外收入 3,506,534.35 2,007,119.23 1,499,415.12 74.70 主要原因是政府补助较上年同期增加所致
营业外支出 1,824,406.81 1,094,730.46 729,676.35 66.65 主要原因是支付的赔偿金较上年同期增加所致
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 819,487,512.45 868,306,031.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 42,100,000.00 18,120,000.00
应收账款 65,657,181.03 29,672,803.38
预付款项 783,859,383.03 420,388,891.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 149,313,667.75 95,894,602.46
买入返售金融资产
存货 507,463,060.10 804,018,563.96
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 2,367,880,804.36 2,236,400,892.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 28,237,363.14 28,702,293.34
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 309,435,082.02 306,018,073.88
投资性房地产 218,381,376.88 199,471,895.13
固定资产 7,466,595,339.45 7,597,237,865.03
在建工程 2,188,818,726.64 1,900,673,553.42
工程物资 179,882,594.08 203,213,279.95
固定资产清理 5,357,030.52 5,306,148.04
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,959,154,551.77 7,080,041,556.27
开发支出
商誉 1,603,062,374.42 1,603,062,374.42
长期待摊费用 80,375,643.21 81,954,067.06
递延所得税资产 112,955,902.99 96,959,620.13
其他非流动资产 612,267,070.45 553,070,526.13
非流动资产合计 19,764,523,055.57 19,655,711,252.80
资产总计 22,132,403,859.93 21,892,112,145.68
流动负债：
短期借款 3,843,000,000.00 4,825,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 3,079,541,000.00 1,551,510,000.00
应付票据 64,911,311.60 1,730,000.00
应付账款 1,281,812,268.08 1,777,645,320.78
预收款项 167,742,213.54 154,292,550.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 154,779,256.88 93,478,267.67
应交税费 157,296,183.40 150,383,714.85
应付利息 62,504,735.42 43,993,551.64
应付股利 31,817,294.28 31,817,294.28
其他应付款 419,512,990.78 405,924,982.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 9,262,917,253.98 9,035,775,682.41
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,989,262,100.00 1,988,721,200.00
长期应付款 40,723,409.58 40,723,409.58
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,523,770,963.44 1,550,126,637.96
其他非流动负债 34,204,753.34 27,459,336.67
非流动负债合计 3,587,961,226.36 3,607,030,584.21
负债合计 12,850,878,480.34 12,642,806,266.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,423,072,408.00 1,423,072,408.00
资本公积
减：库存股 2,720,000.00 2,720,000.00
专项储备 8,660,109.65 1,919,389.08
盈余公积 358,708,426.99 372,932,169.55
一般风险准备
未分配利润 6,772,207,157.41 6,679,133,215.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
8,559,928,102.05 8,474,337,182.18
益合计
少数股东权益 721,597,277.54 774,968,696.88
所有者权益合计 9,281,525,379.59 9,249,305,879.06
负债和所有者权益总
22,132,403,859.93 21,892,112,145.68
计
法定代表人： 主管会计工作负责人：孙佑民 会计机构负责人：孙佑民
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 284,739,496.14 622,707,281.78
交易性金融资产
应收票据 14,000,000.00
应收账款 7,179,179.62 5,011,746.10
预付款项 19,291,296.90 3,061,289.50
应收利息
应收股利 541,240,926.75 571,240,926.75
其他应收款 1,509,605,992.61 1,620,001,564.55
存货 33,820,640.78 34,869,120.96
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 2,409,877,532.80 2,856,891,929.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,013,684,053.54 8,947,467,045.40
投资性房地产 188,929,695.35 169,554,607.80
固定资产 1,110,668,806.67 1,143,768,465.68
在建工程 179,709,028.80 127,439,823.75
工程物资 44,219,862.21 57,861,170.72
固定资产清理 819,629.98 821,747.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,807,389.03 24,100,328.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,716,250.18 13,432,885.95
递延所得税资产 9,045,671.21 8,966,320.72
其他非流动资产 24,512,407.00 25,657,630.40
非流动资产合计 10,607,112,793.97 10,519,070,027.21
资产总计 13,016,990,326.77 13,375,961,956.85
流动负债：
短期借款 2,223,000,000.00 2,600,000,000.00
交易性金融负债 2,240,001,000.00 1,242,396,000.00
应付票据 1,730,000.00 1,730,000.00
应付账款 356,306,660.33 862,070,217.04
预收款项
应付职工薪酬 6,309,119.33 7,449,627.48
应交税费 76,549,361.14 73,489,145.82
应付利息 61,650,433.33 41,538,378.31
应付股利 1,623,500.00 1,623,500.00
其他应付款 620,879,704.76 1,117,623,946.52
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 5,588,049,778.89 5,947,920,815.17
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,989,262,100.00 1,988,721,200.00
长期应付款 13,773,609.58 13,773,609.58
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,149,600.00 1,149,600.00
其他非流动负债 10,309,413.63 3,309,413.63
非流动负债合计 2,014,494,723.21 2,006,953,823.21
负债合计 7,602,544,502.10 7,954,874,638.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,423,072,408.00 1,423,072,408.00
资本公积 298,199,996.62 298,199,996.62
减：库存股
专项储备 2,284,146.89 688,930.44
盈余公积 543,407,847.83 543,407,847.83
一般风险准备
未分配利润 3,147,481,425.33 3,155,718,135.58
所有者权益（或股东权益） 5,414,445,824.67 5,421,087,318.47
合计
负债和所有者权益
13,016,990,326.77 13,375,961,956.85
（或股东权益）总计
法定代表人： 主管会计工作负责人：孙佑民 会计机构负责人：孙佑民
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 10,460,106,705.57 13,346,625,339.60
其中：营业收入 10,460,106,705.57 13,346,625,339.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,320,391,656.50 12,597,386,941.36
其中：营业| 山东黄金矿业股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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