合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 厦门钨业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,812,844,259.43 | 1,656,436,605.67 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,271,658.37 | 10,260,562.96 |
应收账款 | 2,033,566,199.12 | 2,069,959,988.49 |
应收款项融资 | 1,226,020,549.22 | 1,446,908,008.86 |
预付款项 | 222,188,367.92 | 123,504,028.04 |
其他应收款 | 407,420,777.60 | 379,738,929.84 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 4,429,349,786.91 | 4,812,023,173.08 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 296,139,555.34 | 308,773,569.74 |
流动资产合计 | 10,431,801,153.91 | 10,807,604,866.68 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 440,255,514.71 | 441,071,261.57 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 37,773,283.18 | 37,773,283.18 |
长期股权投资 | 1,205,533,578.77 | 1,181,635,855.48 |
其他权益工具投资 | 31,782,548.10 | 31,782,548.10 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 342,846,950.43 | 347,459,931.81 |
固定资产 | 7,261,842,940.01 | 7,131,140,110.96 |
在建工程 | 1,157,741,139.55 | 1,034,565,280.86 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,246,620,179.30 | 1,268,324,270.43 |
开发支出 | 283,018.88 | 0.00 |
商誉 | 39,850,151.83 | 39,850,151.83 |
长期待摊费用 | 175,763,173.36 | 182,376,255.85 |
递延所得税资产 | 683,541,094.20 | 673,132,527.26 |
其他非流动资产 | 355,557,009.07 | 294,460,367.83 |
非流动资产合计 | 12,979,390,581.39 | 12,663,571,845.16 |
资产总计 | 23,411,191,735.30 | 23,471,176,711.84 |
流动负债: | ||
短期借款 | 5,588,704,800.34 | 6,184,904,986.82 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 429,717,714.08 | 338,210,805.12 |
应付账款 | 1,555,014,371.96 | 1,633,517,351.37 |
预收款项 | 87,435,631.92 | |
合同负债 | 139,821,962.66 | |
应付职工薪酬 | 135,240,958.56 | 275,993,541.68 |
应交税费 | 118,357,689.45 | 97,045,081.05 |
其他应付款 | 700,362,890.87 | 605,393,326.26 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 327,247,413.68 | 236,165,413.68 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 778,731,594.74 | 91,188,105.67 |
其他流动负债 | 1,133,301,344.42 | 1,541,631,425.95 |
流动负债合计 | 10,579,253,327.08 | 10,855,320,255.84 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 1,169,504,369.34 | 614,173,101.99 |
应付债券 | 1,235,781,945.82 | 1,724,911,625.58 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 137,068,879.75 | 151,701,990.73 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 5,574,523.73 | 7,971,869.93 |
递延收益 | 282,243,837.07 | 286,620,112.97 |
递延所得税负债 | 51,957,570.99 | 54,887,444.01 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 2,882,131,126.70 | 2,840,266,145.21 |
负债合计 | 13,461,384,453.78 | 13,695,586,401.05 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,406,046,200.00 | 1,406,046,200.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,118,688,872.06 | 3,095,016,337.67 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 13,343,717.87 | 10,611,453.09 |
专项储备 | 120,834,769.64 | 116,277,930.61 |
盈余公积 | 433,743,562.49 | 433,743,562.49 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,404,784,628.50 | 2,312,673,176.34 |
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计 | 7,497,441,750.56 | 7,374,368,660.20 |
少数股东权益 | 2,452,365,530.96 | 2,401,221,650.59 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,949,807,281.52 | 9,775,590,310.79 |
负债和所有者权益 (或股东权益)总计 | 23,411,191,735.30 | 23,471,176,711.84 |
法定代表人:黄长庚 主管会计工作负责人:钟炳贤 会计机构负责人:林浩
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
一、营业总收入 | 7,924,437,639.20 | 8,384,088,038.26 |
其中:营业收入 | 7,924,437,639.20 | 8,384,088,038.26 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 7,445,518,281.21 | 8,323,569,873.02 |
其中:营业成本 | 6,401,004,311.40 | 7,070,531,349.58 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
税金及附加 | 73,537,856.51 | 118,375,077.02 |
销售费用 | 132,184,380.38 | 156,063,577.19 |
管理费用 | 287,986,413.45 | 282,576,870.24 |
研发费用 | 355,091,207.57 | 445,254,853.16 |
财务费用 | 195,714,111.90 | 250,768,145.83 |
其中:利息费用 | 204,127,214.70 | 239,219,062.89 |
利息收入 | 4,372,518.36 | 4,731,803.61 |
加:其他收益 | 87,457,384.15 | 77,531,984.58 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,884,189.86 | 112,471,153.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,211,678.07 | 111,245,681.68 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,532,337.79 | 9,455,414.85 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -61,160,838.51 | -60,212,228.24 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 783,691.19 | 462,127.54 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 510,351,446.89 | 200,226,617.35 |
加:营业外收入 | 4,226,878.15 | 5,155,164.39 |
减:营业外支出 | 41,767,469.32 | 5,261,059.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 472,810,855.72 | 200,120,722.07 |
减:所得税费用 | 60,910,103.70 | 35,821,055.39 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 411,900,752.02 | 164,299,666.68 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 411,900,752.02 | 164,299,666.68 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 232,716,072.16 | 77,374,257.09 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 179,184,679.86 | 86,925,409.59 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,871,417.77 | 570,206.91 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,732,264.78 | 557,929.77 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 2,732,264.78 | 557,929.77 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -900,003.57 | 0 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | 1,712,780.90 | 0 |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 1,919,487.45 | 557,929.77 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 139,152.99 | 12,277.14 |
七、综合收益总额 | 414,772,169.79 | 164,869,873.59 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 235,448,336.94 | 77,932,186.86 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 179,323,832.85 | 86,937,686.73 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1655 | 0.055 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1655 | 0.055 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:黄长庚 主管会计工作负责人:钟炳贤 会计机构负责人:林浩