厦门钨业：厦门钨业2021年第一季度报告

公司代码：600549 公司简称：厦门钨业

厦门钨业股份有限公司2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

4.3 公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人钟炳贤及会计机构负责人（会计主管人员）林浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,993,314,564.06	25,103,875,213.03	11.51
归属于上市公司股东的净资产	7,923,290,380.04	7,614,807,067.87	4.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-142,901,590.43	180,777,628.30	-179.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	6,297,475,903.51	3,535,632,260.49	78.11
归属于上市公司股东的净利润	307,969,604.05	72,039,354.34	327.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,818,062.82	57,876,742.07	386.93
加权平均净资产收益率（%）	3.96	0.97	增加2.99个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2190	0.0512	327.73
稀释每股收益（元/股）	0.2190	0.0512	327.73

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,005,583.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33,305,376.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,383,706.73
对外委托贷款取得的损益	5,163,828.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	991,080.08
少数股东权益影响额（税后）	-9,322,331.23
所得税影响额	-7,364,534.86
合计	26,151,541.23

股东总数（户）			97,778
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
福建省稀有稀土（集团）有限公司	450,582,682	31.76		无		国有法人
五矿有色金属股份有限公司	121,931,674	8.60		无		国有法人
日本联合材料公司	90,217,413	6.36		无		境外法人
香港中央结算有限公司	40,112,312	2.83		无		境外法人
上海核威投资有限公司	21,226,400	1.50		无		国有法人
全国社保基金四零一组合	12,000,063	0.85		无		其他
福建省投资开发集团有限责任公司	10,440,050	0.74		无		国有法人
全国社保基金一一三组合	8,786,729	0.62		无		其他

招商银行股份有限公司－万家战略发展产业混合型证券投资基金	6,444,023	0.45		无			其他
南京高科股份有限公司	6,356,926	0.45		无			国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
福建省稀有稀土（集团）有限公司		450,582,682		人民币普通股		450,582,682
五矿有色金属股份有限公司		121,931,674		人民币普通股		121,931,674
日本联合材料公司		90,217,413		人民币普通股		90,217,413
香港中央结算有限公司		40,112,312		人民币普通股		40,112,312
上海核威投资有限公司		21,226,400		人民币普通股		21,226,400
全国社保基金四零一组合		12,000,063		人民币普通股		12,000,063
福建省投资开发集团有限责任公司		10,440,050		人民币普通股		10,440,050
全国社保基金一一三组合		8,786,729		人民币普通股		8,786,729
招商银行股份有限公司－万家战略发展产业混合型证券投资基金		6,444,023		人民币普通股		6,444,023
南京高科股份有限公司		6,356,926		人民币普通股		6,356,926
上述股东关联关系或一致行动的说明		第一大股东福建省稀有稀土（集团）有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

的影响，销量同比较大幅度提升。公司新能源电池材料（含锂电正极材料、贮氢合金）业务实现营业收入29.74亿元，同比增长100.74%；实现利润总额1.36 亿元，同比增长298.97%。

（3）稀土业务方面。2021年一季度，受稀土产品价格上涨，销量增加等因素的影响，公司稀土业务实现营业收入9.26亿元，同比增加61.92%；实现利润总额4,956.81万元，同比增加5,457.50万元。

（4）房地产业务方面。2021年一季度，房地产业务实现营业收入0.41亿元，同比增加19.09%；实现利润总额-1,396.60 万元，同比减亏667.16万元。

注：报告期，公司稀土产业链电机业务陆续投资，部分产品小批量生产销售，为更好的体现公司各业务板块的经营情况，将初创期的电机业务从钨钼等有色金属业务板块调整至稀土业务板块，同时调整上年同期比较数据。

2.资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变化主要原因
货币资金	1,657,139,841.99	1,145,540,949.99	44.66%	主要为本期公司筹资现金流入增加。
应收票据	10,275,884.22	22,172,614.69	-53.66%	本期公司应收票据到期承兑收款。
一年内到期的非流动资产	0.00	22,500,000.00	-100.00%	本期子公司收回到期的委托贷款所致。
其他非流动资产	346,514,773.13	205,636,060.02	68.51%	本期子公司预付的采购设备款和工程款增加。
应付票据	1,050,085,613.31	583,393,798.56	80.00%	本期子公司开立的未到期银行承兑票据增加。
应付账款	3,160,282,533.17	2,154,740,890.69	46.67%	本期子公司未到结算期原材料采购款增加。
合同负债	153,416,706.23	110,857,850.86	38.39%	本期子公司收取的订货款增加。
应付职工薪酬	188,014,402.67	268,935,946.23	-30.09%	主要为本期支付上年计提的年终奖所致。
其他流动负债	770,225,572.73	1,795,526,491.72	-57.10%	主要为本期公司偿还到期的短期融资券所致。
长期借款	2,751,516,607.75	2,070,897,208.45	32.87%	本期公司增加长期银行借款所致。

其他综合收益

-22,348,153.95

-14,613,641.52

不适用

主要为本期外币报表折算差额所致。

项 目	本期	上年同期	增减幅度	变化主要原因
营业收入	6,297,475,903.51	3,535,632,260.49	78.11%	本期公司产品销售收入增加。
营业成本	5,169,213,144.09	2,879,587,335.93	79.51%	本期公司产品销售收入增加，营业成本相应增加。
税金及附加	40,343,819.92	27,077,580.02	48.99%	主要为本期子公司缴纳的资源税增加。
管理费用	185,031,522.66	128,794,287.33	43.66%	本期公司职工薪酬费用增加及新增股权激励费用。
研发费用	228,846,998.64	140,865,852.35	62.46%	本期公司研发投入增加。
投资收益	34,308,265.30	8,445,001.12	306.26%	本期公司确认联营企业的投资收益增加。
资产减值损失	-14,968,621.75	-36,329,935.66	-58.80%	主要为本期公司计提的存货跌价准备减少。
信用减值损失	-27,158,578.59	-18,354,744.93	47.96%	本期公司计提预期信用损失增加。
营业外支出	3,079,154.05	32,148,124.16	-90.42%	主要为上年同期受疫情影响非正常停工损失增加，本期无此事项。
所得税费用	65,225,957.09	18,816,586.72	246.64%	本期公司盈利增加，所得税费用增加。
营业利润	521,127,332.75	205,958,652.62	153.03%	报告期内，公司钨钼、稀土、电池材料业务板块主要产品量价齐升，盈利能力同比大幅改善。
利润总额	520,055,305.35	175,034,963.73	197.12%
净利润	454,829,348.26	156,218,377.01	191.15%
归属于母公司股东的净利润	307,969,604.05	72,039,354.34	327.50%

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	厦门钨业股份有限公司
法定代表人	黄长庚
日期	2021年4月22日

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,657,139,841.99	1,145,540,949.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	10,275,884.22	22,172,614.69
应收账款	3,321,031,851.64	2,821,992,657.42
应收款项融资	1,260,017,417.30	1,052,993,475.36
预付款项	331,721,947.01	265,181,261.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	589,165,528.88	577,734,808.05

其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	6,630,458,224.00	5,261,105,423.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		22,500,000.00
其他流动资产	319,466,194.98	303,705,851.25
流动资产合计	14,119,276,890.02	11,472,927,041.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	417,334,980.00	418,145,680.01
其他债权投资
长期应收款	37,773,283.18	37,773,283.18
长期股权投资	1,671,427,416.90	1,642,682,979.88
其他权益工具投资	31,782,548.10	31,782,548.10
其他非流动金融资产
投资性房地产	333,122,194.43	336,454,519.87
固定资产	7,862,042,457.38	7,978,576,563.69
在建工程	946,798,583.44	823,736,315.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	61,678,436.17
无形资产	1,222,760,600.73	1,227,659,391.12
开发支出
商誉	39,850,151.83	39,850,151.83
长期待摊费用	162,250,795.85	166,409,604.59
递延所得税资产	740,701,452.90	722,241,073.90
其他非流动资产	346,514,773.13	205,636,060.02
非流动资产合计	13,874,037,674.04	13,630,948,171.43
资产总计	27,993,314,564.06	25,103,875,213.03
流动负债：
短期借款	6,239,750,901.01	4,900,402,467.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,050,085,613.31	583,393,798.56
应付账款	3,160,282,533.17	2,154,740,890.69
预收款项
合同负债	153,416,706.23	110,857,850.86
卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	188,014,402.67	268,935,946.23
应交税费	148,247,637.28	133,082,086.23
其他应付款	570,912,558.59	598,792,032.63
其中：应付利息
应付股利	236,165,413.68	236,165,413.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,036,422,958.16	2,043,845,035.55
其他流动负债	770,225,572.73	1,795,526,491.72
流动负债合计	14,317,358,883.15	12,589,576,600.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,751,516,607.75	2,070,897,208.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	61,597,347.18
长期应付款	91,612,104.74	111,081,608.57
长期应付职工薪酬	28,731,460.60	28,731,460.60
预计负债	5,771,330.72	5,644,381.22
递延收益	312,732,585.37	323,149,640.76
递延所得税负债	46,927,248.39	48,407,839.52
其他非流动负债
非流动负债合计	3,298,888,684.75	2,587,912,139.12
负债合计	17,616,247,567.90	15,177,488,739.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,418,516,200.00	1,406,046,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,973,694,023.46	2,975,513,313.92
减：库存股	92,402,700.00	92,402,700.00
其他综合收益	-22,348,153.95	-14,613,641.52
专项储备	117,943,032.49	120,345,521.48
盈余公积	466,299,826.78	466,299,826.78
一般风险准备
未分配利润	3,061,588,151.26	2,753,618,547.21
归属于母公司所有者权益（或股	7,923,290,380.04	7,614,807,067.87

东权益）合计
少数股东权益	2,453,776,616.12	2,311,579,405.79
所有者权益（或股东权益）合计	10,377,066,996.16	9,926,386,473.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,993,314,564.06	25,103,875,213.03

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	957,579,435.46	597,658,280.01
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	500,170,245.63	279,730,177.54
应收款项融资	27,013,495.87	52,038,082.90
预付款项	8,832,537.31	21,808,059.87
其他应收款	4,926,292,264.60	4,958,797,620.06
其中：应收利息
应收股利	351,628,595.54	351,628,595.54
存货	216,075,412.32	141,576,331.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动资产		29,075.14
流动资产合计	7,135,963,391.19	6,551,637,627.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,864,262,021.51	7,256,324,708.82
其他权益工具投资	24,499,200.00	24,499,200.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	285,256,427.43	294,574,131.22
在建工程	8,448,016.76	7,768,892.42

生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,152,580.92
无形资产	51,001,296.23	51,575,475.40
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,844,788.16	3,120,808.14
递延所得税资产	70,223,073.52	69,869,460.39
其他非流动资产	287,144.00	532,920.24
非流动资产合计	8,316,974,548.53	7,708,265,596.63
资产总计	15,452,937,939.72	14,259,903,223.96
流动负债：
短期借款	2,542,317,890.41	1,531,393,608.20
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	600,893,772.32	239,092,182.72
应付账款	202,949,107.20	117,679,574.68
预收款项
合同负债	1,610,765.82	4,651,181.60
应付职工薪酬	32,638,877.38	37,528,917.11
应交税费	6,089,398.25	13,999,414.41
其他应付款	2,392,730,904.85	2,306,630,555.88
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,750,864,067.35	1,730,211,436.70
其他流动负债	624,194,730.14	1,649,581,733.77
流动负债合计	8,154,289,513.72	7,630,768,605.07
非流动负债：
长期借款	1,101,098,493.14	400,409,863.01
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	10,484,752.02
长期应付款	1,620,000.00	1,620,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,494,611.03	8,015,444.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,120,697,856.19	410,045,307.37
负债合计	9,274,987,369.91	8,040,813,912.44

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,418,516,200.00	1,406,046,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,958,105,536.95	2,959,483,446.92
减：库存股	92,402,700.00	92,402,700.00
其他综合收益	-4,147,993.30	-4,259,382.35
专项储备	16,869,064.62	16,877,372.39
盈余公积	466,299,826.78	466,299,826.78
未分配利润	1,414,710,634.76	1,467,044,547.78
所有者权益（或股东权益）合计	6,177,950,569.81	6,219,089,311.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,452,937,939.72	14,259,903,223.96

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	6,297,475,903.51	3,535,632,260.49
其中：营业收入	6,297,475,903.51	3,535,632,260.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,801,892,535.42	3,327,633,480.90
其中：营业成本	5,169,213,144.09	2,879,587,335.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	40,343,819.92	27,077,580.02
销售费用	58,094,903.30	58,327,258.44
管理费用	185,031,522.66	128,794,287.33
研发费用	228,846,998.64	140,865,852.35
财务费用	120,362,146.81	92,981,166.83

其中：利息费用	119,727,356.38	105,176,681.46
利息收入	1,587,324.07	2,093,164.12
加：其他收益	33,305,376.01	43,991,174.57
投资收益（损失以“－”号填列）	34,308,265.30	8,445,001.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,744,437.01	2,482,736.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,158,578.59	-18,354,744.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,968,621.75	-36,329,935.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）	57,523.69	208,377.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	521,127,332.75	205,958,652.62
加：营业外收入	2,007,126.65	1,224,435.27
减：营业外支出	3,079,154.05	32,148,124.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	520,055,305.35	175,034,963.73
减：所得税费用	65,225,957.09	18,816,586.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	454,829,348.26	156,218,377.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	454,829,348.26	156,218,377.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	307,969,604.05	72,039,354.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	146,859,744.21	84,179,022.67
六、其他综合收益的税后净额	-12,158,402.98	-4,876,228.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,734,512.43	-1,610,332.63
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-7,734,512.43	-1,610,332.63

（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-302,683.79
（2）其他债权投资公允价值变动	-3,120,709.51	2,203,234.44
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-4,613,802.92	-3,510,883.28
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,423,890.55	-3,265,895.91
七、综合收益总额	442,670,945.28	151,342,148.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	300,235,091.62	70,429,021.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	142,435,853.66	80,913,126.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.2190	0.0512
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2190	0.0512

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	1,045,647,123.09	454,832,622.23
减：营业成本	985,330,065.23	418,088,357.28
税金及附加	1,392,606.60	783,300.17
销售费用	929,532.97	1,324,638.28
管理费用	32,282,880.42	22,011,186.47
研发费用	21,452,435.95	20,159,839.84
财务费用	53,318,629.51	49,225,374.68
其中：利息费用	66,391,961.48	62,465,444.76
利息收入	14,343,417.93	13,158,226.05
加：其他收益	3,167,795.34	9,540,724.27
投资收益（损失以“－”号填列）	9,907,638.96	138,018,116.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,744,200.73	7,501,151.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,666,452.32	413,880.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-365,600.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）	657.72	46,468.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,649,387.89	90,893,513.75
加：营业外收入		13,500.00
减：营业外支出	209,258.88	796,889.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,858,646.77	90,110,124.73
减：所得税费用	-374,416.94	156,453.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,484,229.83	89,953,671.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,484,229.83	89,953,671.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	111,389.05	420,712.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	111,389.05	420,712.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,499.23
2.其他债权投资公允价值变动	117,888.28	420,712.91
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-38,372,840.78	90,374,384.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

2021年1—3月编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,795,838,194.49	2,501,478,735.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	15,449,428.08	32,476,667.87
收到其他与经营活动有关的现金	102,244,908.16	97,399,323.79
经营活动现金流入小计	3,913,532,530.73	2,631,354,726.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,153,421,838.52	1,690,758,463.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	556,924,744.13	501,397,511.39
支付的各项税费	206,508,070.10	131,450,759.36
支付其他与经营活动有关的现金	139,579,468.41	126,970,364.74
经营活动现金流出小计	4,056,434,121.16	2,450,577,098.60
经营活动产生的现金流量净额	-142,901,590.43	180,777,628.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	22,500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,732,999.97	7,160,691.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,952,844.34	4,947,224.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	47,185,844.31	12,107,916.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,464,131.08	282,375,622.15

投资支付的现金	434,219.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	226,898,350.08	282,375,622.15
投资活动产生的现金流量净额	-179,712,505.77	-270,267,705.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		26,600,000.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,600,000.04
取得借款收到的现金	3,183,448,894.73	2,125,950,348.75
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	522,674,200.00
筹资活动现金流入小计	3,373,448,894.73	2,675,224,548.79
偿还债务支付的现金	1,725,878,005.75	1,930,178,051.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,294,727.61	124,648,265.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		56,966,624.53
支付其他与筹资活动有关的现金	725,133,211.90	530,613,940.12
筹资活动现金流出小计	2,529,305,945.26	2,585,440,257.13
筹资活动产生的现金流量净额	844,142,949.47	89,784,291.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,781,318.56	5,131,427.18
五、现金及现金等价物净增加额	525,310,171.83	5,425,641.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,760,594.92	1,636,954,894.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,651,070,766.75	1,642,380,536.41

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	858,408,693.12	510,987,304.16
收到的税费返还	801,081.99
收到其他与经营活动有关的现金	35,652,530.95	44,453,623.05
经营活动现金流入小计	894,862,306.06	555,440,927.21
购买商品、接受劳务支付的现金	635,913,416.79	353,709,908.16
支付给职工及为职工支付的现金	47,980,851.79	45,618,298.12

支付的各项税费	8,832,786.51	4,163,555.20
支付其他与经营活动有关的现金	8,695,582.03	12,827,742.67
经营活动现金流出小计	701,422,637.12	416,319,504.15
经营活动产生的现金流量净额	193,439,668.94	139,121,423.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	6,531,250.00	130,890,766.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,117,077.34	4,815,027.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,020,883.99
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	18,669,211.33	135,705,793.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,505,364.19	5,155,743.57
投资支付的现金	620,434,219.00	141,029,897.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	621,939,583.19	146,185,640.69
投资活动产生的现金流量净额	-603,270,371.86	-10,479,846.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,090,000,000.00	1,240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	832,554,821.24	945,820,418.89
筹资活动现金流入小计	2,922,554,821.24	2,185,820,418.89
偿还债务支付的现金	1,380,000,000.00	1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,947,122.90	27,907,223.90
支付其他与筹资活动有关的现金	719,172,619.78	1,226,213,911.21
筹资活动现金流出小计	2,153,119,742.68	2,654,121,135.11
筹资活动产生的现金流量净额	769,435,078.56	-468,300,716.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	316,779.81	124,860.27
五、现金及现金等价物净增加额	359,921,155.45	-339,534,279.69
加：期初现金及现金等价物余额	597,658,280.01	1,174,764,237.53
六、期末现金及现金等价物余额	957,579,435.46	835,229,957.84

4.6 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,145,540,949.99	1,145,540,949.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	22,172,614.69	22,172,614.69
应收账款	2,821,992,657.42	2,821,992,657.42
应收款项融资	1,052,993,475.36	1,052,993,475.36
预付款项	265,181,261.66	262,227,586.07	-2,953,675.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	577,734,808.05	577,734,808.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,261,105,423.18	5,261,105,423.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	22,500,000.00	22,500,000.00
其他流动资产	303,705,851.25	303,705,851.25
流动资产合计	11,472,927,041.60	11,469,973,366.01	-2,953,675.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	418,145,680.01	418,145,680.01
其他债权投资
长期应收款	37,773,283.18	37,773,283.18
长期股权投资	1,642,682,979.88	1,642,682,979.88
其他权益工具投资	31,782,548.10	31,782,548.10
其他非流动金融资产
投资性房地产	336,454,519.87	336,454,519.87
固定资产	7,978,576,563.69	7,962,127,970.42	-16,448,593.27
在建工程	823,736,315.24	823,736,315.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		66,276,736.00	66,276,736.00

无形资产	1,227,659,391.12	1,227,659,391.12
开发支出
商誉	39,850,151.83	39,850,151.83
长期待摊费用	166,409,604.59	166,409,604.59
递延所得税资产	722,241,073.90	722,241,073.90
其他非流动资产	205,636,060.02	205,636,060.02
非流动资产合计	13,630,948,171.43	13,680,776,314.16	49,828,142.73
资产总计	25,103,875,213.03	25,150,749,680.17	46,874,467.14
流动负债：
短期借款	4,900,402,467.78	4,900,402,467.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	583,393,798.56	583,393,798.56
应付账款	2,154,740,890.69	2,154,740,890.69
预收款项
合同负债	110,857,850.86	110,857,850.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	268,935,946.23	268,935,946.23
应交税费	133,082,086.23	133,082,086.23
其他应付款	598,792,032.63	598,792,032.63
其中：应付利息
应付股利	236,165,413.68	236,165,413.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,043,845,035.55	2,044,375,858.31	530,822.76
其他流动负债	1,795,526,491.72	1,795,526,491.72
流动负债合计	12,589,576,600.25	12,590,107,423.01	530,822.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,070,897,208.45	2,070,897,208.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		68,128,952.95	68,128,952.95
长期应付款	111,081,608.57	89,296,300.00	-21,785,308.57
长期应付职工薪酬	28,731,460.60	28,731,460.60

预计负债	5,644,381.22	5,644,381.22
递延收益	323,149,640.76	323,149,640.76
递延所得税负债	48,407,839.52	48,407,839.52
其他非流动负债
非流动负债合计	2,587,912,139.12	2,634,255,783.50	46,343,644.38
负债合计	15,177,488,739.37	15,224,363,206.51	46,874,467.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,406,046,200.00	1,406,046,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,975,513,313.92	2,975,513,313.92
减：库存股	92,402,700.00	92,402,700.00
其他综合收益	-14,613,641.52	-14,613,641.52
专项储备	120,345,521.48	120,345,521.48
盈余公积	466,299,826.78	466,299,826.78
一般风险准备
未分配利润	2,753,618,547.21	2,753,618,547.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,614,807,067.87	7,614,807,067.87
少数股东权益	2,311,579,405.79	2,311,579,405.79
所有者权益（或股东权益）合计	9,926,386,473.66	9,926,386,473.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,103,875,213.03	25,150,749,680.17	46,874,467.14

项目	调整前	调整后
预付款项	265,181,261.66	262,227,586.07
固定资产	7,978,576,563.69	7,962,127,970.42
使用权资产		66,276,736.00
一年内到期的非流动负债	2,043,845,035.55	2,044,375,858.31
租赁负债		68,128,952.95
长期应付款	111,081,608.57	89,296,300.00

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	597,658,280.01	597,658,280.01
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	279,730,177.54	279,730,177.54
应收款项融资	52,038,082.90	52,038,082.90
预付款项	21,808,059.87	20,601,493.02	-1,206,566.85
其他应收款	4,958,797,620.06	4,958,797,620.06
其中：应收利息
应收股利	351,628,595.54	351,628,595.54
存货	141,576,331.81	141,576,331.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动资产	29,075.14	29,075.14
流动资产合计	6,551,637,627.33	6,550,431,060.48	-1,206,566.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,256,324,708.82	7,256,324,708.82
其他权益工具投资	24,499,200.00	24,499,200.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	294,574,131.22	294,574,131.22
在建工程	7,768,892.42	7,768,892.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		11,602,949.62	11,602,949.62
无形资产	51,575,475.40	51,575,475.40
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,120,808.14	3,120,808.14
递延所得税资产	69,869,460.39	69,869,460.39
其他非流动资产	532,920.24	532,920.24
非流动资产合计	7,708,265,596.63	7,719,868,546.25	11,602,949.62
资产总计	14,259,903,223.96	14,270,299,606.73	10,396,382.77
流动负债：
短期借款	1,531,393,608.20	1,531,393,608.20
交易性金融负债

衍生金融负债
应付票据	239,092,182.72	239,092,182.72
应付账款	117,679,574.68	117,679,574.68
预收款项
合同负债	4,651,181.60	4,651,181.60
应付职工薪酬	37,528,917.11	37,528,917.11
应交税费	13,999,414.41	13,999,414.41
其他应付款	2,306,630,555.88	2,306,630,555.88
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,730,211,436.70	1,730,211,436.70
其他流动负债	1,649,581,733.77	1,649,581,733.77
流动负债合计	7,630,768,605.07	7,630,768,605.07
非流动负债：
长期借款	400,409,863.01	400,409,863.01
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		10,396,382.77	10,396,382.77
长期应付款	1,620,000.00	1,620,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,015,444.36	8,015,444.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	410,045,307.37	420,441,690.14	10,396,382.77
负债合计	8,040,813,912.44	8,051,210,295.21	10,396,382.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,406,046,200.00	1,406,046,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,959,483,446.92	2,959,483,446.92
减：库存股	92,402,700.00	92,402,700.00
其他综合收益	-4,259,382.35	-4,259,382.35
专项储备	16,877,372.39	16,877,372.39
盈余公积	466,299,826.78	466,299,826.78
未分配利润	1,467,044,547.78	1,467,044,547.78
所有者权益（或股东权益）合计	6,219,089,311.52	6,219,089,311.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,259,903,223.96	14,270,299,606.73	10,396,382.77

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整：

项目	调整前	调整后
预付款项	21,808,059.87	20,601,493.02
使用权资产		11,602,949.62
租赁负债		10,396,382.77