2018 年第一季度报告
公司代码：600550 公司简称：保变电气
保定天威保变电气股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 18
2018 年第一季度报告
目录
一、重要提示............................................................................................................................................. 3
二、公司基本情况..................................................................................................................................... 3
三、重要事项............................................................................................................................................. 5
四、附录..................................................................................................................................................... 8
2 / 18
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人薛桓、主管会计工作负责人何光盛及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,927,744,060.79 9,091,166,198.13 -1.80
归属于上市公司股东的净
437,957,797.95 498,918,680.40 -12.22
资产
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现金流量
31,759,320.27 6,331,646.57 401.60
净额
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
末
营业收入 541,567,786.50 881,014,938.07 -38.53
归属于上市公司股东的净
-59,370,960.06 23,283,959.32 -354.99
利润
归属于上市公司股东的扣
-61,049,812.38 15,041,051.48 -505.89
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -12.67 5.42 减少 18.09 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.04 0.02 -300.00
稀释每股收益（元/股） -0.04 0.02 -300.00
注 1：本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 401.60%，主要是公司本期收到其他与经营活动
有关的现金同比增加所致；
3 / 18
2018 年第一季度报告
注 2：本期营业收入同比降低 38.53%，主要是公司本期部分重点项目产品未到交货时点，本期未
实现销售所致；
注 3：本期归属于上市公司股东的净利润同比降低 354.99%， 主要是公司本期营业收入下降，毛
利降低所致；
注 4：本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比降低 505.89%，主要是公司本期
营业收入下降，毛利降低所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -239,698.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 主要是天威保变(合肥)变压
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,168,400.01 器有限公司摊销的搬迁补偿
定额或定量持续享受的政府补助除外 款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 890,098.99
少数股东权益影响额（税后） -15,136.34
所得税影响额 -124,811.80
合计 1,678,852.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 132,806
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
中国兵器装备集团有限公
513,616,161 33.47 0 无 / 国有法人
司
保定天威集团有限公司 352,280,640 22.96 0 冻结 352,280,640 国有法人
保定惠源咨询服务有限公
36,300,575 2.37 0 无 / 未知
司
瞿果君 4,960,434 0.32 0 无 / 未知
肖永辉 3,688,400 0.24 0 无 / 未知
田卫东 3,471,902 0.23 0 无 / 未知
闫子忠 2,538,720 0.17 0 无 / 未知
靳晓齐 2,390,000 0.16 0 无 / 未知
4 / 18
2018 年第一季度报告
中国银行股份有限公司－
广发中证环保产业指数型 1,730,996 0.11 0 无 / 未知
发起式证券投资基金
刘嘉裕 1,590,000 0.10 0 无 / 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国兵器装备集团有限公司 513,616,161 人民币普通股 513,616,161
保定天威集团有限公司 352,280,640 人民币普通股 352,280,640
保定惠源咨询服务有限公司 36,300,575 人民币普通股 36,300,575
瞿果君 4,960,434 人民币普通股 4,960,434
肖永辉 3,688,400 人民币普通股 3,688,400
田卫东 3,471,902 人民币普通股 3,471,902
闫子忠 2,538,720 人民币普通股 2,538,720
靳晓齐 2,390,000 人民币普通股 2,390,000
中国银行股份有限公司－广发中证环保产
1,730,996 人民币普通股 1,730,996
业指数型发起式证券投资基金
刘嘉裕 1,590,000 人民币普通股 1,590,000
a、前十名股东中，第 2 和 3 位为公司发起人股东，第
1 位股东能够控制第 2 位股东和第 3 位股东，公司前
上述股东关联关系或一致行动的说明
三位股东之间存在关联关系。b、公司未知其他股东是
否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 /
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减变化
利润表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变化原因
(%)
主要是公司本期部分重点项目产
营业收入 541,567,786.50 881,014,938.07 -38.53 品未到交货时点，本期未实现销
售所致。
主要是公司本期部分重点项目产
营业成本 436,269,539.18 701,448,774.87 -37.80
品未到交货时点，本期未实现销
5 / 18
2018 年第一季度报告
售所致。
主要是公司本期部分重点项目产
税金及附加 6,692,197.85 12,599,850.58 -46.89 品未到交货时点，本期未实现销
售所致。
主要是公司对联营企业和合营企
投资收益 -3,256,124.16 14,117,751.64 -123.06
业确认投资收益减少所致。
主要是公司本期营业收入下降，
营业利润 -65,057,853.73 15,875,945.05 -509.79
毛利降低所致。
主要是公司本期营业收入下降，
利润总额 -63,239,053.27 24,425,199.71 -358.91
毛利降低所致。
现金流量表项 增减变化
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变化原因
目 (%)
经营活动产生
主要是公司本期收到其他与经营
的现金流量净 31,759,320.27 6,331,646.57 401.60
活动有关的现金同比增加所致。
额
投资活动产生 主要是公司本期处置固定资产、
的现金流量金 11,290,067.09 -42,162,207.68 不适用 无形资产和其他长期资产收回的
额 现金净额增加所致。
筹资活动产生
主要是公司本期偿还债务支付的
的现金流量净 80,778,484.41 49,966,653.13 61.66
现金减少所致。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2017年3月24日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了非公开
发行A股股票的申请文件，于4月12日收到170543号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，其
间经历了对非公开发行方案的四次修改、两次回复证监会反馈意见、签字律师和保荐代表人变更、
中止审查和恢复审查等事项。
2018年2月5日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根
据审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。会后，公司按照要求对发审委审核
意见进行了回复，并完成了非公开发行封卷工作。目前，各项工作正在积极推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
6 / 18
2018 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 保定天威保变电气股份有限公司
法定代表人 薛桓
日期 2018 年 4 月 25 日
7 / 18
2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,737,378,027.29 1,672,716,085.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,859,128.15 103,617,085.80
应收账款 2,217,263,834.21 2,434,425,582.52
预付款项 389,074,604.45 517,242,412.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 569,708.74 601,555.81
应收股利 3,339,495.75 3,339,495.75
其他应收款 65,511,886.64 77,909,548.76
买入返售金融资产
存货 1,591,571,699.48 1,377,196,128.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,866,448.35 20,118,896.42
流动资产合计 6,088,434,833.06 6,207,166,791.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 611,649,712.56 611,649,712.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 122,403,444.92 125,659,569.08
投资性房地产 21,345,255.02 21,584,035.49
固定资产 1,408,561,944.93 1,446,984,489.91
在建工程 119,236,556.63 104,505,819.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
8 / 18
2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 480,995,720.40 495,362,795.61
开发支出 13,164,277.12 12,328,450.04
商誉
长期待摊费用 8,198,453.26 8,513,731.39
递延所得税资产 53,709,623.19 53,709,623.19
其他非流动资产 44,239.70 3,701,179.70
非流动资产合计 2,839,309,227.73 2,883,999,406.96
资产总计 8,927,744,060.79 9,091,166,198.13
流动负债：
短期借款 4,389,083,513.01 4,216,822,398.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 582,590,899.51 568,054,089.52
应付账款 1,508,868,500.53 1,654,787,716.11
预收款项 782,766,090.46 771,160,810.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,087,595.80 36,929,051.12
应交税费 -1,425,327.16 140,645,966.28
应付利息 1,410,058.03 940,038.67
应付股利 4,438,725.84 4,438,725.84
其他应付款 100,820,607.57 81,020,201.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 255,796,071.45 269,645,273.61
其他流动负债 145,299.15
流动负债合计 7,663,436,735.04 7,744,589,570.63
非流动负债：
长期借款 410,000,000.00 410,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 45,400,717.07 72,743,207.25
长期应付职工薪酬
9 / 18
2018 年第一季度报告
专项应付款 17,459,820.00
预计负债
递延收益 147,485,775.21 153,876,982.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 620,346,312.28 636,620,189.53
负债合计 8,283,783,047.32 8,381,209,760.16
所有者权益
股本 1,534,607,067.00 1,534,607,067.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,144,923,140.32 3,144,923,140.32
减：库存股
其他综合收益 -6,355,752.07 -3,055,845.91
专项储备 33,367,341.59 31,657,357.82
盈余公积 325,620,954.54 325,620,954.54
一般风险准备
未分配利润 -4,594,204,953.43 -4,534,833,993.37
归属于母公司所有者权益合计 437,957,797.95 498,918,680.40
少数股东权益 206,003,215.52 211,037,757.57
所有者权益合计 643,961,013.47 709,956,437.97
负债和所有者权益总计 8,927,744,060.79 9,091,166,198.13
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,210,389,226.37 1,188,854,478.50
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,149,235.73 60,265,762.00
应收账款 1,783,373,582.82 1,954,461,561.16
预付款项 671,071,166.72 823,552,621.48
应收利息
应收股利 3,339,495.75 3,339,495.75
10 / 18
2018 年第一季度报告
其他应收款 289,181,991.01 283,507,233.34
存货 936,867,550.35 857,071,217.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,728,096.30
流动资产合计 4,928,100,345.05 5,171,052,369.23
非流动资产：
可供出售金融资产 611,649,712.56 611,649,712.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,786,852,118.44 1,790,108,242.60
投资性房地产 43,389,924.31 43,867,809.01
固定资产 451,887,147.22 464,662,202.58
在建工程 40,524,080.53 32,901,226.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 421,933,275.47 435,887,080.85
开发支出 13,164,277.12 12,328,450.04
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 44,377,547.57 44,377,547.57
其他非流动资产
非流动资产合计 3,413,778,083.22 3,435,782,271.52
资产总计 8,341,878,428.27 8,606,834,640.75
流动负债：
短期借款 4,389,083,513.01 4,216,822,398.60
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 570,197,899.51 558,561,089.52
应付账款 1,084,674,928.55 1,365,175,578.24
预收款项 751,576,892.99 737,438,077.02
应付职工薪酬 15,878,037.04 14,572,944.19
应交税费 -3,335,743.89 110,698,217.42
应付利息 1,410,058.03 940,038.67
应付股利 279,483.06 279,483.06
其他应付款 23,683,550.87 24,549,592.83
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 244,645,121.64 243,876,562.83
其他流动负债
11 / 18
2018 年第一季度报告
流动负债合计 7,078,093,740.81 7,272,913,982.38
非流动负债：
长期借款 410,000,000.00 410,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 30,471,618.29 54,959,226.32
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 117,465,039.16 121,976,271.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 557,936,657.45 586,935,497.44
负债合计 7,636,030,398.26 7,859,849,479.82
所有者权益：
股本 1,534,607,067.00 1,534,607,067.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,189,912,424.07 3,189,912,424.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,760,640.72 5,701,103.11
盈余公积 325,620,954.54 325,620,954.54
未分配利润 -4,351,053,056.32 -4,308,856,387.79
所有者权益合计 705,848,030.01 746,985,160.93
负债和所有者权益总计 8,341,878,428.27 8,606,834,640.75
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 541,567,786.50 881,014,938.07
其中：营业收入 541,567,786.50 881,014,938.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
12 / 18
2018 年第一季度报告
二、营业总成本 603,129,817.53 879,209,203.84
其中：营业成本 436,269,539.18 701,448,774.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,692,197.85 12,599,850.58
销售费用 29,921,307.39 28,077,830.93
管理费用 72,852,524.61 76,033,272.43
财务费用 57,394,248.50 61,049,475.03
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,256,124.16 14,117,751.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -3,256,124.16 14,117,751.64
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -239,698.54 -47,540.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -65,057,853.73 15,875,945.05
加：营业外收入 1,866,153.84 9,153,729.80
减：营业外支出 47,353.38 604,475.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -63,239,053.27 24,425,199.71
减：所得税费用 735,022.69 2,165,541.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -63,974,075.96 22,259,658.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 -63,974,075.96 22,259,658.05
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -4,603,115.90 -1,024,301.27
2.归属于母公司股东的净利润 -59,370,960.06 23,283,959.32
六、其他综合收益的税后净额 -3,666,732.85 7,110,710.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -3,299,906.16 6,399,298.73
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
13 / 18
2018 年第一季度报告
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -3,299,906.16 6,399,298.73
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -3,299,906.16 6,399,298.73
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -366,826.69 711,412.08
七、综合收益总额 -67,640,808.81 29,370,368.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 -62,670,866.22 29,683,258.05
归属于少数股东的综合收益总额 -4,969,942.59 -312,889.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.04 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.04 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的
净利润为：/ 元。
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 656,639,045.55 853,324,564.74
减：营业成本 578,717,996.66 719,525,529.37
税金及附加 2,655,468.80 6,903,990.55
销售费用 19,988,984.41 18,493,053.92
管理费用 40,376,173.46 41,108,579.04
财务费用 53,740,725.89 57,831,071.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,256,124.16 14,117,751.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -3,256,124.16 14,117,751.64
益
14 / 18
2018 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列） -237,116.89
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -42,333,544.72 23,580,092.34
加：营业外收入 136,876.19 2,997,994.16
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -42,196,668.53 26,578,086.50
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,196,668.53 26,578,086.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -42,196,668.53 26,578,086.50
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -42,196,668.53 26,578,086.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 834,347,916.98 1,033,839,251.13
15 / 18
2018 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,853.30 750,208.27
收到其他与经营活动有关的现金 168,081,220.99 31,480,281.13
经营活动现金流入小计 1,002,453,991.27 1,066,069,740.53
购买商品、接受劳务支付的现金 610,574,252.32 697,433,204.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 112,258,047.73 116,296,335.43
支付的各项税费 150,300,636.79 136,545,092.75
支付其他与经营活动有关的现金 97,561,734.16 109,463,461.52
经营活动现金流出小计 970,694,671.00 1,059,738,093.96
经营活动产生的现金流量净额 31,759,320.27 6,331,646.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,460,520.00 101,546.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,010,344.92 32,562,730.45
投资活动现金流入小计 25,470,864.92 33,964,276.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,180,797.83 76,126,484.33
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,180,797.83 76,126,484.33
16 / 18
2018 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 11,290,067.09 -42,162,207.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,869,051,664.11 2,731,528,344.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,869,051,664.11 2,731,528,344.00
偿还债务支付的现金 1,696,790,549.70 2,590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,814,387.15 61,979,725.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、 2,800,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 37,668,242.85 29,581,965.29
筹资活动现金流出小计 1,788,273,179.70 2,681,561,690.87
筹资活动产生的现金流量净额 80,778,484.41 49,966,653.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,928,179.56 -667,868.79
五、现金及现金等价物净增加额 121,899,692.21 13,468,223.23
加：期初现金及现金等价物余额 1,296,702,567.73 1,812,418,885.42
六、期末现金及现金等价物余额 1,418,602,259.94 1,825,887,108.65
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 675,315,996.69 880,610,163.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 161,336,261.52 20,126,081.91
经营活动现金流入小计 836,652,258.21 900,736,245.23
购买商品、接受劳务支付的现金 605,691,676.55 677,701,664.48
支付给职工以及为职工支付的现金 50,294,965.71 49,595,681.32
支付的各项税费 109,739,000.39 96,398,439.42
支付其他与经营活动有关的现金 86,369,614.65 95,128,601.89
经营活动现金流出小计 852,095,257.30 918,824,387.11
经营活动产生的现金流量净额 -15,442,999.09 -18,088,141.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
17 / 18
2018 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,194,217.82 11,725,070.53
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 67,578,391.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,194,217.82 79,303,461.53
投资活动产生的现金流量净额 -5,194,217.82 -79,303,461.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,869,051,664.11 2,731,528,344.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,869,051,664.11 2,731,528,344.00
偿还债务支付的现金 1,696,790,549.70 2,540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,814,387.15 58,412,131.84
支付其他与筹资活动有关的现金 26,730,899.80 15,421,514.57
筹资活动现金流出小计 1,777,335,836.65 2,613,833,646.41
筹资活动产生的现金流量净额 91,715,827.46 117,694,697.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,818.90 1,536.14
五、现金及现金等价物净增加额 71,040,791.65 20,304,630.32
加：期初现金及现金等价物余额 860,463,152.09 1,314,732,734.55
六、期末现金及现金等价物余额 931,503,943.74 1,335,037,364.87
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18| 保变电气2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |