2016 年第三季度报告
公司代码：600551 公司简称：时代出版
时代出版传媒股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
吴寿兵 董事 因故不能出席
1.3 公司负责人王民、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会
计主管人员）徐志妹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 6,875,358,978.07 6,850,517,173.17 0.36
归属于上市公司 4,286,011,649.26 4,210,423,850.83 1.80
股东的净资产
每股净资产 8.4733 8.3239 1.79
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -410,929,186.11 -93,352,289.40
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,452,393,741.97 3,743,545,773.20 18.94
归属于上市公司 303,607,707.67 287,858,067.59 5.47
股东的净利润
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归属于上市公司 267,306,395.08 256,572,228.91 4.18
股东的扣除
非经常性损益的
净利润
加权平均净资产 6.99 7.37 减少 0.38 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.60022 0.56909 5.47
（元/股）
稀释每股收益 0.60022 0.56909 5.47
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 36,164.23 2,186,635.93
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 2,868,869.87 14,864,002.71
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
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同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 3,471,937.18 14,844,505.50
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 3,008,344.48 9,022,518.72
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
所得税影响额 -360,278.92 -1,362,907.99
少数股东权益影响额（税后） -1,027,152.63 -3,253,442.28
合计 7,997,884.21 36,301,312.59
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,517
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 有限售 股份状态 数量
条件
股份
数量
安徽出版集团
287,240,224 56.79 0 无 国有法人
有限责任公司
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中科大资产经营
31,181,231 6.16 0 未知 国有法人
有限责任公司
中央汇金资产管理
9,039,400 1.79 0 未知 国有法人
有限责任公司
合肥科聚高技术
7,569,216 1.50 0 未知 国有法人
有限责任公司
中国工商银行股份
有限公司－汇添富
5,848,710 1.16 0 未知 未知
移动互联股票型
证券投资基金
崔亚娜 5,644,050 1.12 0 未知 境内自然人
东北证券股份
4,505,378 0.89 0 未知 未知
有限公司
陈新福 3,282,997 0.65 0 未知 境内自然人
安徽省信息技术
3,113,236 0.62 0 未知 国有法人
开发公司
中国科学院合肥
2,443,901 0.48 0 未知 国有法人
物质科学研究院
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
安徽出版集团有限责任公司 287,240,224 人民币普通股 287,240,224
中科大资产经营有限责任公司 31,181,231 人民币普通股 31,181,231
中央汇金资产管理有限责任公司 9,039,400 人民币普通股 9,039,400
合肥科聚高技术有限责任公司 7,569,216 人民币普通股 7,569,216
中国工商银行股份有限公司－
汇添富移动互联股票型证券 5,848,710 人民币普通股 5,848,710
投资基金
崔亚娜 5,644,050 人民币普通股 5,644,050
东北证券股份有限公司 4,505,378 人民币普通股 4,505,378
陈新福 3,282,997 人民币普通股 3,282,997
安徽省信息技术开发公司 3,113,236 人民币普通股 3,113,236
中国科学院合肥物质科学研究院 2,443,901 人民币普通股 2,443,901
上述股东关联关系或一致行动的 公司未有资料显示各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管
说明 理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表
期末余额 年初余额 变动幅度 主要变动原因说明
项目
主要系本期部分应
货币资金 1,076,098,453.67 1,570,879,268.68 -31.50% 收款未到结算期所
致
主要系本期部分应
应收账款 1,657,440,275.42 1,108,032,342.26 49.58% 收款未到结算期所
致
其他流动 主要系本期增加短
505,810,057.77 224,190,921.72 125.62%
资产 期理财投资所致
主要系本期印刷技
在建工程 14,752,667.67 10,463,009.39 41.00% 改项目投资增加所
致
利润表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动幅度 主要变动原因说明
主要系本期商贸业
营业收入 4,452,393,741.97 3,743,545,773.20 18.94%
务收入增加所致
主要由于本期销售
销售费用 105,471,885.05 94,023,371.38 12.18% 规模增长，相应费用
增加所致
本期部分对外理财
投资收益 33,950,725.57 55,510,939.53 -38.84% 投资收回，相应收益
有所减少
现金流量表
2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动幅度 主要变动原因说明
项目
经营活动 主要系部分图书销
产生的现金 -410,929,186.11 -93,352,289.40 不适用 售收入未到结算期，
流量净额 暂挂应收账款所致
投资活动
产生的现金 103,958,368.01 163,379,599.61 -36.37%
流量净额
筹资活动
产生的现金 -76,359,662.17 -236,525,956.54 不适用
流量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司向安徽祥和能源科技发展有限公司（以下简称“祥和能源”）提供的委托贷款 1200
万元已于 2016 年 8 月 13 日到期。祥和能源已于 8 月 29 日向公司悉数支付本金、利息及罚息。
2．公司已于 2015 年半年度报告、第三季度报告、年度报告及 2016 年半年度报告披露安徽省
徽商创元装饰工程有限公司（以下简称“徽商创元”）逾期未向公司支付委托贷款利息的事项，
该事项由徽商创元控股股东安徽省徽商集团有限公司（以下简称“徽商集团”）及安徽商之都股
份有限公司联合承担本息连带担保责任。截至目前，徽商创元逾期未向公司支付委托贷款本金
3,000 万元、2016 年第二、三季度利息。根据《安徽省人民政府关于安徽省徽商集团有限公司资
产与债务重组方案的批复》（皖政秘【2015】198 号）文件，安徽省交通控股集团承担原由徽商
集团向徽商创元提供的银行贷款担保。近期徽商创元就此事专门出具《情况说明》，称目前安徽
省交通控股集团正在委托会计师事务所对徽商创元进行审计，徽商创元重组工作按照安徽省国资
委部署正有序推进，所欠公司借款事项待其重组后方能解决。该事项风险可控。
3.公司及下属子公司 2016 年 1-9 月份共计获得中央及安徽省文化产业各类补助资金到账金额
3,032 万元。上述补助资金将用于公司及安徽教育出版社、黄山书社、时光流影科技股份有限公
司等 16 家所属子公司所承担的 “国家出版基金”、“国家科技支撑计划” 、安徽省文化强省”、
“简转繁图书”等领域共计 216 个项目，其中所获资助金额最大的项目为公司“时光流影”文化
生活自出版社交平台，获资助金额 1,200 万元。
公司将根据《企业会计准则》等有关规定对上述补助资金进行会计处理，具体以会计师事务
所年度审计确认后的结果为准。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 时代出版传媒股份有限公司
法定代表人 王民
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,076,098,453.67 1,570,879,268.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 179,916,649.12 197,663,324.20
应收账款 1,657,440,275.42 1,108,032,342.26
预付款项 325,186,623.28 395,455,191.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 100,687,265.46 81,161,688.75
买入返售金融资产
存货 1,230,781,067.82 970,523,112.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 25,008,361.07 385,008,361.07
其他流动资产 505,810,057.77 224,190,921.72
流动资产合计 5,100,928,753.61 4,932,914,209.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 446,670,284.71 560,339,218.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,313,395.97 32,025,611.98
投资性房地产 244,217,579.41 247,263,855.23
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固定资产 738,105,698.33 761,939,585.93
在建工程 14,752,667.67 10,463,009.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,436,832.29 147,156,352.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,593,720.73 3,358,085.33
递延所得税资产 24,066,436.95 23,701,655.75
其他非流动资产 126,273,608.40 131,355,588.00
非流动资产合计 1,774,430,224.46 1,917,602,963.21
资产总计 6,875,358,978.07 6,850,517,173.17
流动负债：
短期借款 278,075,443.15 267,214,090.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 596,076,948.75 709,770,263.57
应付账款 925,403,781.15 868,177,849.82
预收款项 379,411,552.93 373,008,473.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,079,885.36 40,371,125.08
应交税费 53,177,419.85 53,919,708.12
应付利息 10,332.50 40,843.33
应付股利 6,838,535.03 7,827,112.66
其他应付款 31,445,981.69 49,337,610.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,309,519,880.41 2,369,667,076.25
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 137,543,131.59 133,588,241.61
递延所得税负债 6,856,781.00 7,453,002.49
其他非流动负债
非流动负债合计 144,399,912.59 141,041,244.10
负债合计 2,453,919,793.00 2,510,708,320.35
所有者权益
股本 505,825,296.00 505,825,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,344,484,103.55 1,344,883,963.25
减：库存股
其他综合收益 172,041,629.48 279,928,563.45
专项储备
盈余公积 139,776,670.30 139,776,670.30
一般风险准备
未分配利润 2,123,883,949.93 1,940,009,357.83
归属于母公司所有者权益合计 4,286,011,649.26 4,210,423,850.83
少数股东权益 135,427,535.81 129,385,001.99
所有者权益合计 4,421,439,185.07 4,339,808,852.82
负债和所有者权益总计 6,875,358,978.07 6,850,517,173.17
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 285,845,054.65 626,480,847.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,000.00 15,449,313.00
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2016 年第三季度报告
应收账款 583,201,449.03 602,217,372.07
预付款项 12,522,017.61 20,758,844.54
应收利息
应收股利 3,903,600.00 3,903,600.00
其他应收款 301,597,675.84 256,043,219.59
存货 54,655,548.77 139,569,911.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 360,000,000.00
其他流动资产 645,000,000.00 258,000,000.00
流动资产合计 1,886,765,345.90 2,282,423,108.76
非流动资产：
可供出售金融资产 434,725,092.30 541,265,092.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,717,996,214.96 1,553,697,730.97
投资性房地产 171,702,836.50 165,236,096.27
固定资产 403,177,908.91 427,242,051.06
在建工程 1,049,571.70 907,075.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,212,123.65 112,627,384.13
开发支出
商誉 34,902,300.00 34,902,300.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 126,000,000.00 126,000,000.00
非流动资产合计 2,999,766,048.02 2,961,877,729.99
资产总计 4,886,531,393.92 5,244,300,838.75
流动负债：
短期借款 31,704,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 164,678,714.34 423,124,269.59
应付账款 88,673,761.14 125,860,657.04
预收款项 47,336.54 1,259,922.14
应付职工薪酬 3,950,397.58 4,174,969.38
应交税费 1,776,625.94 9,614,740.74
应付利息
应付股利
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2016 年第三季度报告
其他应付款 1,659,132,597.14 1,616,838,371.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,949,963,432.68 2,180,872,930.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,200,000.00 12,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,200,000.00 12,000,000.00
负债合计 1,960,163,432.68 2,192,872,930.36
所有者权益：
股本 505,825,296.00 505,825,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,847,655,432.50 1,847,655,432.50
减：库存股
其他综合收益 165,627,000.00 272,185,000.00
专项储备
盈余公积 92,997,460.64 92,997,460.64
未分配利润 314,262,772.10 332,764,719.25
所有者权益合计 2,926,367,961.24 3,051,427,908.39
负债和所有者权益总计 4,886,531,393.92 5,244,300,838.75
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：徐志妹
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 | 时代出版2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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