2015年第三季度报告
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公司代码：600558 公司简称：大西洋
四川大西洋焊接材料股份有限公司
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二○一五年十月二十三日
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 4
三、重要事项. 8
四、附录. 11
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李欣雨、主管会计工作负责人胡国权及会计机构负责人（会计主管人员）刘义珍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产 2,630,350,715.33 2,681,454,079.26 2,668,815,975.25 -1.91
归属于上市公司股东的净资产 1,803,274,341.67 1,788,263,693.82 1,784,105,027.86 0.84
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额 81,496,024.86 5,163,406.93 3,690,044.09 1,478.34
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
比上年同期增减（%）
调整后调整前
营业收入 1,306,784,979.85 1,708,940,282.31 1,688,886,221.40 -23.53
归属于上市公司股东的净利润 39,688,802.78 33,951,183.53 33,663,574.06 16.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,541,146.61 31,346,179.86 31,306,325.43 -72.75
加权平均净资产收益率（%） 2.200 3.043 3.028 减少 0.843个百分点
基本每股收益（元/股） 0.090 0.130 0.129 -30.77
稀释每股收益（元/股） 0.090 0.130 0.129 -30.77
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益 5,732,795.57 26,084,141.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,060,422.00 1,886,252.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
-
非货币性资产交换损益-
委托他人投资或管理资产的损益 468,888.90 468,888.90
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
债务重组损益-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 240,854.23 240,854.23
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2,317,595.16 9,217,559.54
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -
受托经营取得的托管费收入-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-462,724.67 -449,479.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
所得税影响额 12,558.90 -77,599.91
少数股东权益影响额（税后）-1,972,495.73 -6,222,960.50
合计 7,397,894.36 31,147,656.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,912
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态数量
四川大西洋集团有限责任公司 197,302,933 32.97 45,920,172 质押 41,925,000 国有法人
金鹰基金－民生银行－金鹰基金·得壹海捷定增 12号资产管理计划 14,605,741 2.44 0 无 0 未知
金鹰基金－民生银行－金鹰基金·得壹海捷定增 13号资产管理计划 13,468,501 2.25 0 无 0 未知
中国建设银行股份有限公司－华商价值精选混合型证券投资基金 8,043,399 1.34 0 无 0 未知
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金 4,079,299 0.68 0 无 0 未知
郑成清 2,347,641 0.39 0 无 0 境内自然人
姜子兰 2,199,600 0.37 0 无 0 境内自然人
龚志娟 2,100,0.35 0 无 0 境内自然人
中国工商银行股份有限公司－华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
2,043,062 0.34 0 无 0 未知
中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金 1,948,132 0.33 0 无 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件
流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
四川大西洋集团有限责任公司 151,382,761 人民币普通股 151,382,761
金鹰基金－民生银行－金鹰基金·得壹海捷定增 12号资产管理计划 14,605,741 人民币普通股 14,605,741
金鹰基金－民生银行－金鹰基金·得壹海捷定增 13号资产管理计划 13,468,501 人民币普通股 13,468,501
中国建设银行股份有限公司－华商价值精选混合型证券投资基金 8,043,399 人民币普通股 8,043,399
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券投资基金 4,079,299 人民币普通股 4,079,299
郑成清 2,347,641 人民币普通股 2,347,641
姜子兰 2,199,600 人民币普通股 2,199,600
龚志娟 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
中国工商银行股份有限公司－华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,043,062 人民币普通股 2,043,062
中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金 1,948,132 人民币普通股 1,948,132
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东及前十名无限售条件流通股股东中，“金鹰基金－民生银行－金鹰基金·得壹海捷定增 12号资产管理计划”与“金鹰基金－民生银行－金鹰基金·得壹海捷定增 13号资产管理计划”为同一公司不同理财产品。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）货币资金：期末比期初下降 31.88%，主要是本期购建固定资产支出增加所致。
（2）应收票据：期末比期初下降 37.87%,主要是期初收到的银行承兑汇票已背书或收回货款
所致。
（3）应收账款：期末比期初增长 79.71%，主要是公司实行垫底赊销政策，即年初投放，年
末回收，导致季末应收货款增幅较大。
（4）预付账款：期末比期初下降 33.06%，主要是材料预付款减少所致。
（5）应收利息：期末比期初下降 73.46%，主要是原计提投资理财收益本期收回所致。
（6）长期投资:期末比期初增长 253.42%，主要是公司以土地作价 4,769万元投资设立成都
坦途置业有限公司所致。
（7）在建工程：期末比期初增长 47.95%，主要是公司焊接产业园建设工程投入增加所致。
（8）工程物资：期末比期初增长 244.70%，主要是工程物资采购增加所致。
（9）应付票据：期末比期初下降 80.61%，主要是期初开具银行承兑汇票到期支付和本期开
具银行承兑汇票减少所致。
（10）预收账款：期末比期初下降 34.59%，主要是市场疲软，收到预收款减少所致。
（11）应交税费:期末比期初增加 71.68%，主要是本期未交增值税和所得税增加所致。
（12）其他应付款：期末比期初增长 60.82%，主要是本期应付工程款和保证金增加所致。
（13）股本：期末比期初增长 50%，主要是本期资本公积转增股本增加 19,947万元所致。
报告期内主要损益数据同比发生重大变化的主要有：
（1）财务费用：本期比上年同期下降 39.99%，主要是本期借款减少利息支出减少所致。
（2）营业利润：本期比上年同期下降 42.86%，主要是本期销售毛利减少所致。
（3）营业外收入：本期比上年同期增加 2,465万元，主要是本期公司用新都土地投资设立成
都坦途置业有限公司所致。
（4）营业外支出：本期比上年同期增加 620.94%，主要是本期处置固定资产损失增加所致。
（5）少数股东损益：本期比上年同期下降 34.25%，主要是本期子公司净利润减少所致。
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报告期内现金流量项目同比发生重大变化的主要有：
（1）经营活动产生的现金流量净额为 8,149万元，比上年同期 516万元增加 7,633万元，主
要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少额大于销售商品收回现金减少额、支付税费减少、支付的其他与经营活动有关的现金减少等综合影响所致。
（2）投资活动现金流量净额为-15,938万元，比上年同期-33,624万元减少 17,686万元，主
要为收回投资理财现金增加所致。
（3）筹资活动现金流量净额为-4,676万元，比上年同期 40,671万元减少 45,347万元，主
要是去年同期公司非公开发行股票成功,收到募集资金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1非公开发行 A股股票
公司于 2015年 7月 17日召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》等相关事项的议案。详情请见公司于 2015年 7月 18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的相关公告。
结合当前中国证券市场情况，为顺利推进公司 2015年非公开发行 A股股票事宜，2015年 10月 9日公司召开了第四届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于修改公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》等相关事项的议案。详情请见公司于 2015年 10月 10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的相关公告。本次非公开发行方案尚需取得四川省政府国有资产监督管理委员会的批准，公司股东大会的审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。目前，公司本次非公开发行 A股股票各项工作正在有序推进。
3.2.2对外投资
硬面材料是用于强化工件表面的粉末或块状材料，能使工件表面的硬度提高、耐磨耐腐性增强，在表面工程领域被广泛应用；合金粉末是硬面材料的一个类别，发展硬面材料符合国家新材料、节能环保、工业再制造等政策导向。鉴于公司正积极推进焊接技术的多元化发展与应用，上海九庆金属粉末有限公司在国内合金粉末生产领域拥有一定的技术优势，为加快推进公司涉足硬面材料行业，2015年 7月 20日，公司与上海九庆金属粉末有限公司签订《关于合资设立自贡大西洋特种金属粉末有限责任公司（暂定名）协议书》（以下简称“新公司”），决定共同出资组建新公司，进行硬面材料的开发、生产、销售以及从事硬面技术的研发、推广、转让、服务。新公司注册资本 1,000万元，公司出资 600万元，占新公司注册资本的 60%。2015年 9月 17日，新2015年第三季度报告
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公司已完成工商注册登记手续，经自贡市工商行政管理局核准登记的公司名称为自贡大西洋特种金属粉末有限公司。
自贡大西洋特种金属粉末有限公司的成立，将有助于公司进入焊接技术应用新领域，打造一个硬面材料生产、销售、应用服务为一体的新的经济增长点，提升公司竞争力。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
2015年 7月 10日，为维护资本市场的稳定和广大投资者的合法权益，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”）承诺在未来 6个月内不减持所持有的公司股份；并将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，不排除在未来继续增持公司股票（详情请见 2015年 7月 11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的公司《关于维护公司股价稳定措施的公告》）。2015年 7月 20日，为进一步增强投资者信心，以实际行动维护资本市场的稳定和公司股价的稳定，大西洋集团承诺本年度不减持公司股票，并适时增持公司股票不超过 200万股（详情请见 2015年 7月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的公司《关于维护公司股价稳定进一步措施的公告》）。
报告期内，大西洋集团严格履行了上述承诺，并已于 2015年 9月 2日通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司 100万股股份（详情请见 2015年 9月 3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的公司《关于控股股东增持公司股份的公告》）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称四川大西洋焊接材料股份有限公司
法定代表人李欣雨
日期 2015年 10月 23日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 265,923,024.86 390,395,980.34
应收票据 185,604,116.31 298,740,774.53
应收账款 285,937,539.11 159,109,036.92
预付款项 42,481,841.69 63,458,282.02
应收利息 1,797,200.00 6,772,779.27
其他应收款 6,961,861.27 6,114,777.62
存货 345,359,414.63 437,203,833.82
其他流动资产 261,641,503.31 292,860,930.50
流动资产合计 1,395,706,501.18 1,654,656,395.02
非流动资产：
可供出售金融资产 10,679,788.00 10,679,788.00
长期股权投资 70,221,538.67 19,869,324.89
固定资产 454,606,613.89 472,032,800.48
在建工程 379,300,416.05 256,378,976.56
工程物资 1,397,946.53 405,550.37
无形资产 300,962,438.54 253,481,283.66
长期待摊费用 1,187,450.88 1,733,829.47
递延所得税资产 12,275,443.27 12,216,130.81
其他非流动资产 4,012,578.32
非流动资产合计 1,234,644,214.15 1,026,797,684.24
资产总计 2,630,350,715.33 2,681,454,079.26
流动负债：
短期借款 292,500,000.00 328,000,000.00
应付票据 13,488,554.78 69,550,600.00
应付账款 121,417,192.66 151,680,055.87
预收款项 15,867,092.80 24,257,037.01
应付职工薪酬 55,263,356.34 34,882,333.95
应交税费 15,271,610.98 8,895,572.05
应付股利 4,553,689.15 4,553,689.15
其他应付款 46,389,430.60 28,845,509.32
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流动负债合计 564,750,927.31 650,664,797.35
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00 27,000,000.00
专项应付款 1,080,000.00 1,080,000.00
递延收益 30,750,000.00 30,750,000.00
非流动负债合计 66,830,000.00 58,830,000.00
负债合计 631,580,927.31 709,494,797.35
所有者权益
股本 598,403,221.00 398,935,481.00
资本公积 747,494,771.33 951,209,447.75
盈余公积 80,977,288.05 77,969,647.08
未分配利润 376,399,061.29 360,149,117.99
归属于母公司所有者权益合计 1,803,274,341.67 1,788,263,693.82
少数股东权益 195,495,446.35 183,695,588.09
所有者权益合计 1,998,769,788.02 1,971,959,281.91
负债和所有者权益总计 2,630,350,715.33 2,681,454,079.26
法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：刘义珍
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 140,143,030.61 265,602,144.87
应收票据 95,862,721.34 109,554,826.96
应收账款 103,953,304.97 54,995,224.69
预付款项 4,135,151.47 28,214,786.30
应收利息 1,797,200.00 6,738,423.10
应收股利 10,586,999.15 10,586,999.15
其他应收款 143,219,084.81 155,648,408.32
存货 118,880,666.96 156,555,757.94
其他流动资产 257,568,150.92 272,886,461.57
流动资产合计 876,146,310.23 1,060,783,032.90
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
长期股权投资 367,218,453.11 315,156,073.57
固定资产 154,988,077.14 171,778,289.17
在建工程 373,242,118.15 254,216,859.77
工程物资 1,327,791.40 394,182.84
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无形资产 244,775,590.44 204,342,023.43
长期待摊费用 2,492.87 24,928.79
递延所得税资产 4,931,974.13 4,997,968.04
其他非流动资产 4,012,578.32
非流动资产合计 1,160,499,075.56 960,910,325.61
资产总计 2,036,645,385.79 2,021,693,358.51
流动负债：
短期借款 112,000,000.00 122,000,000.00
应付票据 10,800,000.00
应付账款 71,283,274.20 76,217,187.17
预收款项 7,175,320.40 16,004,038.11
应付职工薪酬 31,051,154.91 19,121,152.37
应交税费 7,451,090.72 2,416,961.72
其他应付款 33,203,284.88 19,083,152.39
流动负债合计 262,164,125.11 265,642,491.76
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00 27,000,000.00
专项应付款 1,080,000.00 1,080,000.00
预计负债
递延收益 30,750,000.00 30,750,000.00
非流动负债合计 66,830,000.00 58,830,000.00
负债合计 328,994,125.11 324,472,491.76
所有者权益：
股本 598,403,221.00 398,935,481.00
资本公积 747,494,771.33 947,050,781.79
盈余公积 81,016,190.93 77,969,647.08
未分配利润 280,737,077.42 273,264,956.88
所有者权益合计 1,707,651,260.68 1,697,220,866.75
负债和所有者权益总计 2,036,645,385.79 2,021,693,358.51
法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：刘义珍
2015年第三季度报告
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合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9月）
一、营业总收入 430,562,001.08 573,795,133.49 1,306,784,979.85 1,708,940,282.31
其中：营业收入 430,562,001.08 573,795,133.49 1,306,784,979.85 1,708,940,282.31
二、营业总成本 426,989,366.06 568,290,522.78 1,285,806,766.21 1,665,085,205.87
其中：营业成本 350,881,780.88 490,764,010.29 1,077,541,646.43 1,443,124,799.24
营业税金及附加 2,280,248.17 2,524,025.09 6,046,991.08 7,008,150.25
销售费用 28,228,218.74 27,056,330.03 72,953,912.21 76,359,543.09
管理费用 44,298,930.46 42,460,027.58 116,851,913.18,861,720.62
财务费用 2,963,136.59 5,486,129.79 9,754,890.05 16,256,576.77
资产减值损失-1,662,948.78 2,657,413.33 3,474,415.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,988,262.21 4,210,993.93 8,906,261.42 8,441,384.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 96,722.18 276,789.82 380,085.74 938,265.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,560,897.23 9,715,604.64 29,884,475.06 52,296,460.94
加：营业外收入 7,275,059.63 825,376.21 28,543,543.42 3,888,072.63
减：营业外支出 945,180.24 100,087.90 1,023,243.02 141,931.08
其中：非流动资产处置损失 419,838.52 25,353.43 419,838.52 25,353.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,890,776.62 10,440,892.95 57,404,775.46 56,042,602.49
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减：所得税费用 1,764,770.35 3,774,377.04 11,304,748.55 12,340,804.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,126,006.27 6,666,515.91 46,100,026.91 43,701,798.38
归属于母公司所有者的净利润 8,584,096.08 4,095,582.00 39,688,802.78 33,951,183.53
少数股东损益 1,541,910.19 2,570,933.91 6,411,224.13 9,750,614.85
六、其他综合收益的税后净额-58,424.16 -208,007.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-58,424.16 -208,007.22
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益-58,424.16 -208,007.22
1.外币财务报表折算差额-58,424.16 -208,007.22
七、综合收益总额 10,126,006.27 6,666,515.89 46,100,026.91 43,701,798.38
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,584,096.08 4,095,582.00 39,688,802.78 33,951,183.53
归属于少数股东的综合收益总额 1,541,910.19 2,570,933.89 6,411,224.13 9,750,614.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.012 -0.014 0.090 0.130
（二）稀释每股收益(元/股) 0.012 -0.014 0.090 0.130
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：120,427.37元,上期被合并方实现的净利润为： 287,609.47 元。
法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：刘义珍
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母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入 197,177,608.46 270,478,979.74 602,069,904.50 850,151,641.29
减：营业成本 163,586,293.78 233,616,577.20 511,753,018.37 733,641,872.91
营业税金及附加 901,245.17 1,492,766.24 2,166,308.27 3,629,650.56
销售费用 14,115,400.27 10,850,083.68 32,506,134.25 33,779,183.35
管理费用 23,819,045.89 23,323,937.54 62,476,011.19 63,101,617.35
财务费用-1,601,458.42 -684,977.73 -4,932,931.33 -665,350.64
资产减值损失-1,708,238.03 483,272.02 -276,049.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,269,036.26 6,433,886.60 11,962,908.20 16,811,074.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 334,356.06 8,314,479.41 9,580,999.93 33,751,792.41
加：营业外收入 7,135,835.00 98,600.82 28,167,194.31 2,109,695.38
减：营业外支出 373,826.63 5,367.20 380,743.42 40,976.81
其中：非流动资产处置损失 318,295.85 318,295.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,096,364.43 8,407,713.03 37,367,450.82 35,820,510.98
减：所得税费用 1,582,181.27 1,321,446.62 6,902,012.37 5,174,836.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,514,183.16 7,086,266.41 30,465,438.45 30,645,674.55
五、综合收益总额 5,514,183.16 7,086,266.41 30,465,438.45 30,645,674.55
法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：刘义珍
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合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,011,965,250.95 1,252,134,870.31
收到的税费返还 2,375,858.49 2,701,943.21
收到其他与经营活动有关的现金 13,674,802.85 12,010,602.04
经营活动现金流入小计 1,028,015,912.29 1,266,847,415.56
购买商品、接受劳务支付的现金 640,040,340.95 918,726,478.47
支付给职工以及为职工支付的现金 161,549,351.60 164,873,856.72
支付的各项税费 69,604,841.42 83,283,386.25
支付其他与经营活动有关的现金 75,325,353.46 94,800,287.19
经营活动现金流出小计 946,519,887.43 1,261,684,008.63
经营活动产生的现金流量净额 81,496,024.86 5,163,406.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 354,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 13,415,182.01 628,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,676,515.56 18,760.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,052,717.00 3,179,159.07
投资活动现金流入小计 375,144,414.57 83,826,138.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
188,766,447.59 80,765,385.00
投资支付的现金 342,217,944.80 338,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 3,537,994.68 1,304,600.00
投资活动现金流出小计 534,522,387.07 420,069,985.00
投资活动产生的现金流量净额-159,377,972.50 -336,243,846.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,500,000.00 510,112,394.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,500,000.00
取得借款收到的现金 302,025,372.72 254,896,465.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,708,655.41 20,571,934.30
筹资活动现金流入小计 319,234,028.13 785,580,794.94
2015年第三季度报告
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偿还债务支付的现金 329,525,372.72 312,918,345.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,074,520.99 39,207,557.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,412,843.42
支付其他与筹资活动有关的现金 395,339.82 26,747,821.32
筹资活动现金流出小计 365,995,233.53 378,873,724.74
筹资活动产生的现金流量净额-46,761,205.40 406,707,070.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 170,197.56 45,981.90
五、现金及现金等价物净增加额-124,472,955.48 75,672,612.28
加：期初现金及现金等价物余额 390,395,980.34 330,829,954.36
六、期末现金及现金等价物余额 265,923,024.86 406,502,566.64
法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：刘义珍
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 389,832,892.29 546,534,923.47
收到的税费返还 2,155,317.70 2,076,714.46
收到其他与经营活动有关的现金 12,545,821.44 12,489,343.23
经营活动现金流入小计 404,534,031.43 561,100,981.16
购买商品、接受劳务支付的现金 267,795,107.86 411,450,354.92
支付给职工以及为职工支付的现金 71,952,975.09 79,047,734.98
支付的各项税费 22,339,863.70 37,464,508.25
支付其他与经营活动有关的现金 31,991,989.26 39,654,621.21
经营活动现金流出小计 394,079,935.91 567,617,219.36
经营活动产生的现金流量净额 10,454,095.52 -6,516,238.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 327,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,039,697.10 2,911,451.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,520,296.04 18,760.00
收到其他与投资活动有关的现金 51,052,717.00 19,179,159.07
投资活动现金流入小计 400,612,710.14 102,109,370.86
2015年第三季度报告
19 / 19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
162,638,260.94 58,953,600.96
投资支付的现金 316,487,464.80 328,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 40,537,994.68 38,304,600.00
投资活动现金流出小计 519,663,720.42 425,258,200.96
投资活动产生的现金流量净额-119,051,010.28 -323,148,830.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 490,112,394.74
取得借款收到的现金 160,000,000.00 75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9,749,610.26 12,898,151.24
筹资活动现金流入小计 169,749,610.26 578,010,545.98
偿还债务支付的现金 162,000,000.00 143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,378,685.17 26,405,373.18
支付其他与筹资活动有关的现金 233,124.59 336,806.40
筹资活动现金流出小计 186,611,809.76 169,742,179.58
筹资活动产生的现金流量净额-16,862,199.50 408,268,366.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-125,459,114.26 78,603,298.10
加：期初现金及现金等价物余额 265,602,144.87 199,055,859.79
六、期末现金及现金等价物余额 140,143,030.61 277,659,157.89
法定代表人：李欣雨 主管会计工作负责人：胡国权 会计机构负责人：刘义珍
4.2 审计报告
□适用√不适用
