河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年半年度报告
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2013 年半年度报告
河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
因工作原因未能出席本
独立董事 石静霞女士
次董事会
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）
李玉雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年半年度报告
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 10
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 12
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 14
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 15
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 67
河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
河北衡水老白干酒业股份有限公
本公司/公司/老白干酒/上市公司 指
司
河北衡水老白干酿酒（集团）有
老白干集团/控股股东 指
限公司
上证交易所/证券交易所 指 上海证券交易所
营销公司 指 衡水老白干营销有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司
公司的中文名称简称 老白干酒
HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.，
公司的外文名称
LTD.
公司的法定代表人 张新广
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘勇 刘宝石
联系地址 河北省衡水市人民东路 809 号 河北省衡水市人民东路 809 号
电话 0318-2122755 0318-2122755
传真 0318-2669976 0318-2669976
电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net L6999@sina.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 河北省衡水市人民东路 809 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 河北省衡水市人民东路 809 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hengshuilaobaigan.net
电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 老白干酒 600559 裕丰股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 805,991,885.85 728,007,210.57 10.71
归属于上市公司股东的净利润 28,034,492.78 31,907,140.65 -12.14
归属于上市公司股东的扣除非经常
26,800,264.29 31,384,767.04 -14.61
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -6,541,196.80 -127,700,088.72 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 653,621,130.19 538,837,011.04 21.30
总资产 1,910,527,651.85 1,603,647,280.03 19.14
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.20 0.23 -13.04
稀释每股收益（元／股） 0.20 0.23 -13.04
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.19 0.22 -13.64
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.07 6.75 减少 1.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
4.85 6.64 减少 1.79 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,726,100.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,462.01
所得税影响额 -411,409.50
合计 1,234,228.49
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，受国内经济增速放缓、限制三公消费等多种不利因素的影响，白酒行业的市场
竞争更加激烈，公司紧紧围绕\"注重质量提品牌、改革创新转机制、内抓管理增效益、外拓市场
求发展\"的总体思想；对内不断完善公司的法人治理结构，加快现代企业制度建设，深化企业内
部改革，加强企业管理，积极调整产品结构，优化产品质量，提高产品内涵，夯实公司基础，
企业的综合实力大大增强；对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老白干酒为第一要务，坚持以
品牌建设为核心，大力实施品牌发展战略，加大衡水老白干酒的品牌宣传力度，精心打造衡水
老白干酒的品牌形象，强化品牌运作，大大提高了\"衡水\"老白干酒的知名度和美誉度。坚持以
管理创新、机制创新、技术创新和营销创新着力推进企业持续、稳定发展。2013 年 1---6 月份
公司实现营业收入 805,991,885.85 元，与去年同期的 728,007,210.57 元相比，增长 10.71%；实
现利润总额 40,003,521.36 元，与去年同期的 43,912,209.96 元相比，下降了 8.90%；实现净利润
28,034,492.78 元，与去年同期的 31,907,140.65 元相比，下降了 12.14%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 805,991,885.85 728,007,210.57 10.71
营业成本 398,560,500.01 373,074,179.30 6.83
销售费用 195,810,442.13 164,685,087.58 18.90
管理费用 54,457,764.92 46,104,671.50 18.12
财务费用 8,253,484.24 6,398,871.34 28.98
经营活动产生的现金流量净额 -6,541,196.80 -127,700,088.72
投资活动产生的现金流量净额 -31,949,085.03 -26,594,094.06 20.14
筹资活动产生的现金流量净额 58,408,310.05 139,538,950.08 -58.14
研发支出 1,451,091.99 1,261,819.13 14.99
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司白酒业务销售收入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是偿还到期的银行借款所致。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
2013 年度公司计划实现主营业务收入 20 亿元。报告期内公司实现营业收入 805,991,885.85
元，与去年同期的 728,007,210.57 元相比，增长 10.71%，完成年度计划的 40.3%。主要原因是
受国内经济增速放缓、限制三公消费等多种不利因素的影响，白酒行业的市场竞争更加激烈，
高档酒销量下降所致。公司将根据下半年的市场情况及公司经营状况，采取积极措施，争取完
成年初制定的 20 亿元的收入目标。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年半年度报告
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 毛利率比
营业成本
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
比上年增
（％）
减(%) （%）
减(%)
增加 2.17
白酒 770,927,334.76 363,941,734.20 52.79 11.31 6.41
个百分点
减少 13.96
生猪养殖 26,014,029.82 26,976,814.06 -3.70 -8.30 5.96
个百分点
公司主营业务收入主要来自于白酒和商品猪、种猪。其中：白酒营业收入占营业总收入的
95.65%，种猪及商品猪营业收入占营业总收入的 3.23%。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北地区 573,463,226.78 7.68
其他地区 232,528,659.07 18.96
目前，公司的主营业务衡水老白干酒的生产与销售、商品猪及种猪的饲养与销售主要在华
北地区。公司的衡水老白干酒、斯格种猪及商品猪在华北地区均具有较高的品牌优势和较高的
市场占有率。报告期内，公司在华北地区的销售额为 573,463,226.78 元，占公司营业总收入的
71.15%。
(三) 核心竞争力分析
随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高，公司
白酒的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，市场占有率逐步提高。
公司是国内白酒生产骨干企业和老白干香型中生产规模最大的企业，衡水老白干酒作为老白干
香型酒的代表，拥有\"衡水牌\"、\"十八酒坊\"两个驰名商标，被商务部认定为第一批中华老字号，
被国家文化部列为\"国家级非物质文化遗产\"。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
公司全资子公司衡水老白干营销有限公司成立于 2007 年 8 月，注册资本 500 万元，主要业
务是白酒的批发与零售。截止 2013 年 6 月 30 日，该公司总资产 794,601,834.03 元，净资产
16,781,374.64 元，2013 年实现营业收入 770,874,913.39 元，实现营业利润-1,601,543.88 元，净
利润-1,648,282.24 元。
河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年半年度报告
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013 年 6 月 26 日，公司召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《2012 年度公司利润分配
方案》：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 14,000 万股为基数向全体股东每 10 股派现金 5 元（含
税），共计分配现金股利 70,000,000 元。该利润分配方案已于 2013 年 8 月 2 日实施完毕。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
河北衡水老白干酒业股份有限公司 2013 年半年度报告
第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
√ 不适用
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是
担保 担 否
方与 担保发生 保 是否 为 关
担保 担保是否 担保
上市 担保金 日期(协 担保到期 逾 存在 关 联
担保方 被担保方 起始 担保类型 已经履行 是否
公司 额 议签署 日 期 反担 联 关
日 完毕 逾期
的关 日) 金 保 方 系
系 额 担
保
河北衡水老白干
河北冀衡化学 2012 年 3 2013 年 3 连带责任
酒业股份有限公 1,000 年3月 是 否 否 否
股份有限公司 月 31 日 月 30 日 担保
司 31 日
河北衡水老白干
河北冀衡化学 2012 年 9 2013 年 9 连带责任
酒业股份有限公 2,000 年9月 否 否 否 否
股份有限公司 月 29 日 月 28 日 担保
司 29 日
河北衡水老白干 2012 年
河北冀衡化学 年 12 2013 年 5 连带责任
酒业股份有限公 500 12 月 21 是 否 否 否
股份有限公司 月 21 月 28 日 担保
司 日 日
河北衡水老白干
河北冀衡化学 2012 年 3 2013 年 3 连带责任
酒业股份有限公 1,500 年3月 是 否 否 否
股份有限公司 月7日 月6日 担保
司 7日
河北衡水老白干
河北冀衡化学 2012 年 8 2013 年 8 连带责任
酒业股份有限公 4,500 年8月 否 否 否 否
股份有限公司 月 27 日 月 26 日 担保
司 27 日
河北衡水老白干
河北冀衡化学 2013 年 3 2014 年 3 连带责任
酒业股份有限公 1,500 年3月 否 否 否 否
股份有限公司 月 18 日 月 12 日 担保
司 18 日
河北衡水老白干
河北冀衡化学 2013 年 3 2013 年 9 连带责任
酒业股份有限公 2,000 年3月 否 否 否 否
股份有限公司 月 26 日 月 29 日 担保
司 26 日
河北衡水老白干
河北冀衡化学 2013 年 6 2014 年 6 连带责任
酒业股份有限公 2,000 年6月 否 否 否 否
股份有限公司 月9日 月2日 担保
司 9日
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 15,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 12,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 12,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 19.25
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
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担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收
购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、 公司治理情况
公司严格按《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章的规
定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立并逐步的完善现代企业制度，努力提升公司的治
理水平和经营实效；严格按照《公司章程》和各项法人治理规则规范运作。报告期内,公司的治
理状况简述如下：
（1）股东与股东大会：公司已经制订了《股东大会议事规则》；公司能够确保所有股东，
特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股
东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行
使股东的表决权。
（2）控股股东与上市公司：控股股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越股东大会直
接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面
做到了\"五独立\"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
（3）董事与董事会：公司董事会制定了《董事会议事规则》并得到了执行；公司各位董事
能够以勤勉尽责的态度切实履行董事的权利和义务，认真并审慎地讨论决定公司的重大决策和
投资事项。公司已经按照有关规定成立了董事会审计、薪酬与考核专业委员会，各委员会根据
职责分工就相关问题积极开展工作，对提高董事会的决策效率发挥了日益重要的作用。
（4）监事和监事会：公司监事会已制定了《监事会议事规则》；公司监事会的人数和人员
构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东
负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行
监督。
（5）经理层：公司制定了《总经理工作细则》；经理层严格按照《公司章程》的规定履行
职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为，不存在\"内部人控制\"的倾向；公司
经营领导班子在日常经营过程中，规范运作，诚信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信
义务的情形。
（6）绩效评价与激励约束机制：公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；
公司对高管人员实行任期业绩考核制度，在考核的基础上确定其薪酬收入。公司根据相关法律、
法规的规定制订了董事、监事的绩效评价和激励约束机制；独立董事根据股东大会的决议领取
津贴。
（7）利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益
相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
（8）信息披露与透明度：公司严格执行《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务
管理制度》的规定，严格遵守定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审
核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；建立敏感信息排查机制和敏
感信息的归集、保密及披露制度，保证信息披露的真实、及时、准确、完整和公平，提高了信
息披露的质量。
（9）公司已经制定了《投资者关系管理制度》，指定了相关部门专项从事投资者关系管理
工作，以加强公司与投资者的联系与沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，实现上市公司
和股东、投资者三位一体的和谐关系。
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第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、 股东情况
(一) 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 18,887
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| 公告日期:2013-08-22 |
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| 附件：公告原文 |
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