河北衡水老白干酒业股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张新广
主管会计工作负责人姓名 陈辅珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李玉雷
公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,217,263,243.57 1,143,710,717.51 6.43
所有者权益（或股东权益）(元) 412,086,454.45 379,826,645.55 8.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.94 2.71 8.49
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 28,049,720.52 -66.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.20 -66.10
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 11,348,990.37 11,348,990.37 -23.36
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 -27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.08 0.08 60.00
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 -27.27
加权平均净资产收益率（%） 2.79 2.79
减少1.11 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.76 2.76
增加0.95 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
120,000.00
合计 120,000.00
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,039
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
衡水京安集团有限公司 12,536,208 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证
券投资基金
6,605,345 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开
放式证券投资基金
6,063,643 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 5,297,710 人民币普通股
交通银行股份有限公司－建信优势
动力股票型证券投资基金
4,043,524 人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金 3,643,100 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合
型证券投资基金(LOF)
3,435,862 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 2,299,838 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券
投资基金
2,240,868 人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券
投资基金
1,999,919 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金比年初余额增长34.37%，主要是由于生产经营活动导致银行存款增加所致。
（2）在建工程比年初余额增长60.19%，主要是由于白酒改扩建工程投入所致。
（3）应交税费比年初余额增长32.48%，主要是由于待抵扣进项税减少所致。
（4）长期借款比年初余额增长74.27%，主要是由于公司短期借款减少，长期借款增加所致。
（5）营业税金及附加比上年同增减少46.97%，主要是由于消费税应税收入减少所致。
（6）销售费用比上年同期增长136.57%，主要是由于公司加大衡水老白干酒的销售网络建设，加
大衡水老白干酒的广告宣传力度，费用增加所致。
（7）支付的各项税费比上年同期增长33.35%，主要是因为支付上年及本年第一季度的税费增加
所致。
（8）支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长54.96%，主要是因为加大衡水老白干酒
的销售网络建设，加大衡水老白干酒的广告宣传力度，费用增加所致。
（9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长324.94%，主要是因为
白酒改扩建工程投入所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司在公司股权分置改革方案中做出如下承诺事
项：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司其所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在
60 个月内不上市交易或者转让。
报告期内,河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司严格履行了上述承诺事项。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010 年4 月19 日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《2009 年度公司利润分配预案》。
公司董事会拟定的2009 年度利润分配预案为：以2009 年12 月31 日总股本14,000 万股为基数向全体
股东每10 股派现金1 元（含税），共计分配现金股利14,000,000 元。公司不进行资本公积金转增股
本。此预案需提交2009 年年度股东大会审议。
公司报告期内无现金分红政策的执行情况。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
董事长：
2010 年4 月19 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,220,239.78 12,070,986.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 230,000.00 230,000.00
应收账款 969,754.92 825,679.54
预付款项 47,301,238.40 39,243,462.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 64,103,709.37 62,586,502.32
买入返售金融资产
存货 593,230,463.12 578,867,586.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 722,055,405.59 693,824,217.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 366,252,011.76 363,195,577.09
在建工程 20,393,829.96 12,731,121.50
工程物资
固定资产清理 6,213,797.12 6,213,797.12
生产性生物资产 980,284.31 1,093,803.95
油气资产
无形资产 93,768,813.55 94,468,514.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,599,101.28 7,599,101.28
其他非流动资产
非流动资产合计 495,207,837.98 485,301,915.05
资产总计 1,217,263,243.57 1,179,126,132.55
流动负债：
短期借款 24,000,000.00 24,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融
