河北衡水老白干酒业股份有限公司2011年第一季度报告
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张新广
主管会计工作负责人姓名 陈辅珍
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李玉雷
公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人(会计主管人员)李玉雷声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,329,545,725.58 1,290,088,602.06 3.06
所有者权益(或股东权益)(元) 444,329,062.43 428,383,743.47 3.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.17 3.06 3.59
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,249,221.78 -108.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.02 -110.00
报告期 年初至报告期期 本报告期比上年同
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 15,945,318.96 15,945,318.96 40.50
基本每股收益(元/股) 0.11 0.11 37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.11 0.11 37.50
股)
稀释每股收益(元/股) 0.11 0.11 37.50
加权平均净资产收益率(%) 3.65 3.65 增加0.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.63 3.63 增加0.87个百分点
益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
116,846.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -265.00
合计 116,581
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 18,379
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
衡水京安集团有限公司 8,206,208 人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投 6,605,345 人民币普通股
资基金
交通银行-科瑞证券投资基金 5,019,356 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 5,000,000 人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股 2,624,563 人民币普通股
票证券投资基金
全国社保基金一零七组合 2,535,900 人民币普通股
交通银行股份有限公司-建信优势动力 2,400,000 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国建设银行-华夏红利混合型开放式 2,303,164 人民币普通股
证券投资基金
中国银行-易方达积极成长证券投资基 2,300,000 人民币普通股
金
银丰证券投资基金 2,047,949 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)预付款项比年初余额增长66.62%,主要是预付原材料款项增加所致。
(2)长期借款比年初余额增长64.94%,主要是由于公司短期借款减少,长期借款增加所致。
(3)营业收入同比增长59.11%,主要是由于公司衡水老白干酒销售收入增加所致。
(4)营业成本同比增长61.55%,主要是由于公司衡水老白干酒销售收入增加,同比成本增加所致。
(5)营业税金及附加比上年同比增加87.11%,主要衡水老白干酒销售收入增加,同比税金及附加增加所致。
(6)销售费用比上年同期增长115.08%,主要是由于公司加大衡水老白干酒的销售网络建设,加大衡水老白干酒的广告宣传力度,费用增加所致。
(7)财务费用比上年同期增长94.93%,主要是由于公司贷款增加、贷款利率增加及承兑贴现利率所致。
(8)销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长51.51%,主要是因为衡水老白干酒销售收入增加所致。
(9)购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长50.54%,主要是因为原材料采购增加所致。
(10) 支付给职工以