公司代码:600560 公司简称:金自天正
北京金自天正智能控制股份有限公司
2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡宇、主管会计工作负责人高佐庭及会计机构负责人(会计主管人员)赵红超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,796,147,414.58 | 1,622,539,255.73 | 10.70 |
归属于上市公司股东的净资产 | 802,266,005.15 | 778,364,482.91 | 3.07 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,291,989.82 | 3,136,752.01 | -300.59 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
营业收入 | 575,086,589.67 | 469,268,610.10 | 22.55 |
归属于上市公司股东的净利润 | 32,400,051.24 | 25,232,064.81 | 28.41 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 26,382,550.15 | 15,187,775.42 | 73.71 |
润 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 4.09 | 3.31 | 增加23.57个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.11 | 28.41 |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.11 | 28.41 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 23.08 | -15,706.58 | 主要是公司处置固定资产所致。 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,023,134.46 | 3,155,801.96 | 主要是公司收到的国家拨款和奖励专项资金。 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | 392,618.94 | 667,837.70 | 主要是供应商对公司提供的债务豁免。 |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 | 975,829.28 | 2,991,467.71 | 主要为公司购买结构性存款的投资收益。 |
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 481,107.27 | 581,621.61 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
少数股东权益影响额(税后) | 419,878.46 | -256,367.95 | |
所得税影响额 | -898,964.98 | -1,107,153.36 | |
合计 | 2,393,626.51 | 6,017,501.09 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 20144 | |||||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
冶金自动化研究设计院 | 96,061,025 | 42.95 | 0 | 无 | 国有法人 | |||||
北京富丰高科技发展总公司 | 3,152,525 | 1.41 | 0 | 未知 | 国有法人 | |||||
周彤 | 2,193,249 | 0.98 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||||
王成华 | 1,429,500 | 0.64 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||||
中国钢研科技集团有限公司 | 1,406,099 | 0.63 | 0 | 无 | 国有法人 | |||||
孙信根 | 1,177,616 | 0.53 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||||
刘远军 | 1,067,200 | 0.48 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||||
李辉胜 | 1,011,100 | 0.45 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||||
姜雯 | 850,000 | 0.38 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||||
刘素琴 | 810,000 | 0.36 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
种类 | 数量 | |||||||||
冶金自动化研究设计院 | 96,061,025 | 人民币普通股 | 96,061,025 |
北京富丰高科技发展总公司 | 3,152,525 | 人民币普通股 | 3,152,525 |
周彤 | 2,193,249 | 人民币普通股 | 2,193,249 |
王成华 | 1,429,500 | 人民币普通股 | 1,429,500 |
中国钢研科技集团有限公司 | 1,406,099 | 人民币普通股 | 1,406,099 |
孙信根 | 1,177,616 | 人民币普通股 | 1,177,616 |
刘远军 | 1,067,200 | 人民币普通股 | 1,067,200 |
李辉胜 | 1,011,100 | 人民币普通股 | 1,011,100 |
姜雯 | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 |
刘素琴 | 810,000 | 人民币普通股 | 810,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 冶金自动化研究设计院为公司的控股股东,中国钢研科技集团有限公司为公司的实际控制人,与公司其他股东之间无关联关系;公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减幅度(%) | 原因说明 |
应收票据 | 258,318,512.46 | 175,568,617.20 | 47.13 | 主要是公司在报告期末收到应收票据增加所致。 |
预付款项 | 171,962,713.20 | 113,235,238.90 | 51.86 | 主要是公司在报告期采购支付货款增加。 |
应收利息 | 63,154.37 | 92,812.50 | -31.95 | 主要是公司在本期利息收入减少所致。 |
合同资产 | 22,194,397.91 | 100.00 | 主要是公司在本期执行新的会计政策。 | |
在建工程 | 372,192.91 | 67,391.99 | 452.28 | 主要是公司本期在建产业园项目支出增加所致。 |
应付票据 | 95,084,440.37 | 58,108,983.68 | 63.63 | 主要是公司本期更多采用票据支付货款所致。 |
应付账款 | 242,437,156.51 | 149,704,468.12 | 主要是公司本期采购量增加所 |
61.94 | 致。 | |||
合同负债 | 552,763,941.81 | 100.00 | 主要是公司在本期执行新的会计政策。 | |
应交税费 | 6,850,433.97 | 12,469,106.39 | -45.06 | 主要是公司在报告期末应缴纳的税金减少所致。 |
其他应付款 | 23,056,938.24 | 14,970,761.66 | 54.01 | 主要是公司本期应付投标保证金等增加所致。 |
利润表 | ||||
项目 | 本期金额(1-9月) | 上期金额(1-9月) | 增减幅度(%) | 原因说明 |
税金及附加 | 4,728,516.13 | 3,352,113.78 | 41.06 | 主要是报告期所支付的税金及附加增加所致。 |
研发费用 | 41,555,560.55 | 31,714,742.62 | 31.03 | 主要是本期研发投入增加所致。 |
财务费用 | -46,207.75 | -215,171.55 | -78.53 | 主要是本期定期利息收入减少所致。 |
投资收益 | 2,991,467.71 | 1,900,365.33 | 57.42 | 主要是公司在报告期结构性存款收益增加所致。 |
公允价值变动收益 | -4,173.00 | 4,729.40 | -188.24 | 主要是公司在报告期内持有股票公允价值增加所致。 |
信用减值损失 | -32,666,754.42 | 100.00 | 主要是公司在本期执行新的会计政策 | |
资产减值损失 | -1,340,628.96 | -10,156,342.27 | -86.80 | 主要是公司在报告期计提的资产减值损失减少所致。 |
营业外收入 | 1,670,639.51 | 4,436,360.86 | -62.34 | 主要是公司在报告期债务重组利得减少所致。 |
营业外支出 | 631,636.43 | 175,114.14 | 260.70 | 主要是公司在报告期内债务重组损失增加所致。 |
所得税费用 | 6,021,040.28 | 4,541,328.47 | 主要是公司在报告期内利润增加缴纳所得税增加所致。 | |
现金流量表 | ||||
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度(%) | 原因说明 |
收到的税费返还 | 3,330,686.10 | 427,830.55 | 678.51 | 主要是公司在报告期内收到的税收返还款增加所致。 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 43,604,184.93 | 66,583,557.08 | -34.51 | 主要是公司在报告期内降本增效、政策减免社保所致。 |
支付的各项税费 | 35,440,684.37 | 25,680,933.16 | 38.00 | 主要是报告期缴纳税费增加所致。 |
收回投资收到的现金 | 410,364,890.17 | 146,033,289.65 | 181.01 | 主要是公司在报告期累计收回的 |
结构性存款增加所致。 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 2,540,121.33 | -99.99 | 主要是本期处置固定资产减少所致。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,641,216.00 | 12,607,079.69 | -79.05 | 主要是公司在报告期内购买/在建固定资产支出减少所致。 |
投资支付的现金 | 393,000,000.00 | 154,676,250.00 | 154.08 | 主要是公司在报告期累计购买的结构性存款增加所致。 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 67,000,000.00 | 50,007,500.00 | 33.98 | 主要是公司在报告期内累计购买的定期存款增加所致。 |
财务指标 | ||||
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度(%) | 原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,291,989.82 | 3,136,752.01 | -300.59 | 主要是报告期内收到的经营活动现金减少所致。 |
归属于上市公司股东的净利润 | 32,400,051.24 | 25,232,064.81 | 28.41 | 主要是报告期内利润增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 |
法定代表人 | 胡宇 |
日期 | 2020年10月22日 |