公司代码：600563 公司简称：法拉电子
厦门法拉电子股份有限公司
2018年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。四、 公司负责人严春光、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）洪冬青声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用本报告中涉及的未来投资、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、 重大风险提示公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅并予以关注本报告“经营情况的讨
论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 3
第三节 公司业务概要 ...... 6
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 6
第五节 重要事项 ...... 10
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 13
第七节 优先股相关情况 ...... 15
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 16
第九节 公司债券相关情况 ...... 16
第十节 财务报告 ...... 17
第十一节 备查文件目录 ...... 101
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司 | 指 | 厦门法拉电子股份有限公司 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 厦门法拉电子股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 法拉电子 |
| 公司的外文名称 | XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | FARATRONIC |
| 公司的法定代表人 | 严春光 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈宇 | 吴东升 |
| 联系地址 | 福建省厦门市海沧区新园路99号法拉电子董事会秘书处 | 福建省厦门市海沧区新园路99号法拉电子董事会秘书处 |
| 电话 | 0592-6208666 | 0592-6208505 |
| 传真 | 0592-6208555 | 0592-6208555 |
| 电子信箱 | CY@FARATRONIC.COM.CN | WDS@FARATRONIC.COM.CN |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 福建省厦门市海沧区新园路99号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 361022 |
| 公司办公地址 | 福建省厦门市海沧区新园路99号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 361022 |
| 公司网址 | HTTP://WWW.FARATRONIC.COM |
| 电子信箱 | WDS@FARATRONIC.COM.CN |
| 报告期内变更情况查询索引 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会秘书处 |
| 报告期内变更情况查询索引 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 法拉电子 | 600563 |
六、 其他有关资料□适用 √不适用七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 838,016,677.54 | 803,307,623.42 | 4.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 215,213,897.43 | 189,552,624.98 | 13.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 209,132,955.17 | 182,764,692.12 | 14.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,198,391.49 | 160,297,684.68 | 52.34 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,219,244,259.53 | 2,274,039,471.24 | -2.41 |
| 总资产 | 2,623,754,331.32 | 2,664,365,458.77 | -1.52 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.9565 | 0.8425 | 13.53 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.9565 | 0.8425 | 13.53 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.9295 | 0.8123 | 14.43 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.19 | 9.54 | 增加0.65个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.90 | 9.20 | 增加0.7个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -34,940.45 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但 | 1,781,404.97 |
| 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,072,034.53 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 315,247.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,597,994.58 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,159,357.22 | |
| 所得税影响额 | -1,347,373.01 | |
| 合计 | 6,080,942.26 |
十、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主营业务：
公司从事的主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器，所属行业为电子元件制造行业。
（二）经营模式：
公司拥有完整的研发设计、采购、生产、销售和质量管理体系，开展经营活动。（三）行业情况：
薄膜电容器广泛应用于照明、家电、通讯、电力、工业控制和新能源（光伏、风能、汽车）等多个行业，是基础电子元件。
未来，我国薄膜电容器行业的市场竞争将从规模的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，工业控制与新能源市场需求的比重将逐年增大。
根据国家发展规划明确列出重点发展的产品和技术，包括：满足新一代电子整机发展需求的新型片式化、小型化、集成化、高可靠电子元件产品；满足我国新型交通装备制造业配套需求的高质量、关键性电子元件；为节能环保设备配套的电子元件以及环保型电子元件；为新一代通信技术配套的电子元件；为新能源以及智能电网产品配套的电子元件；新型电子元件材料以及设备，将有力推动薄膜电容器行业的发展。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用
公司有近五十年的簿膜电容器生产历史，在产品研发、规模生产和质量管理等方面有丰富积累，技术和管理团队稳定，在市场上赢得了国内外知名客户的信任和口碑，品牌、技术和管理的积淀较深。
公司拥有许多原创性的核心技术，在薄膜电容器行业的技术制高点上占据一席之地。每年均以主营业务收入3%以上的资金投入自主、原创性的开发，并已形成体系，逐步由电容器设计开发延伸至材料研究、工装模具开发、生产设备开发等。
公司针对市场发展趋势及要求，加大了对新型能源用薄膜电容器的研发力度，提高了产品的整体技术水平，加快了量产的速度，使公司具有贴近市场、反应迅速、技术服务强等优势。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
本报告期，公司围绕年度制定的各项计划稳步开展工作，积极应对光伏“5.31”新政带来的市场需求萎缩、新能源领域和传统市场激烈竞争带来的多重压力，通过产品技术创新、挖潜降耗等各种手段，进一步提升公司的综合实力，实现了公司整体销售和利润的稳步增长。
本报告期，实现营业收入8.38亿元，同比增长4.32%，实现归属于母公司所有者的净利润2.15亿元，同比增长13.54%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 838,016,677.54 | 803,307,623.42 | 4.32 |
| 营业成本 | 475,509,207.25 | 472,496,854.02 | 0.64 |
| 销售费用 | 18,467,061.78 | 16,465,776.87 | 12.15 |
| 管理费用 | 86,821,762.74 | 77,696,219.55 | 11.75 |
| 财务费用 | -3,772,184.98 | 527,814.49 | -814.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,198,391.49 | 160,297,684.68 | 52.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,124,715.01 | -297,729,376.60 | 69.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -277,250,880.42 | -250,721,375.81 | -10.58 |
| 研发支出 | 35,417,859.05 | 31,907,197.04 | 11.00 |
财务费用变动原因说明:财务费用较上期减少的主要原因是汇兑损失减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营现金净流量较上年增加的主要原因是本期销售商品收回的现金较上期增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金净流量较上期增加主要原因是本期理财净支出减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期股利支出增加。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用
(2) 其他□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 182,514,926.64 | 6.96 | 328,034,572.46 | 12.31 | -44.36 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 803,560.21 | 0.03 | 5,780,225.29 | 0.22 | -86.10 | |
| 其他流动资 | 697,778,363.15 | 26.59 | 365,828,271.28 | 13.73 | 90.74 |
| 产 | ||||||
| 可供出售金融资产 | 257,973.02 | 0.01 | 260,226,075.05 | 9.77 | -99.90 | |
| 其他非流动资产 | 47,371,273.69 | 1.81 | 27,369,074.44 | 1.03 | 73.08 | |
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 0.19 | 13,000,000.00 | 0.49 | -61.54 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 9,440,880.00 | 0.36 | 436,860.90 | 0.02 | 2,061.07 | |
| 应付职工薪酬 | 81,927,431.52 | 3.12 | 120,344,293.91 | 4.52 | -31.92 |
其他说明货币资金减少的主要原因是支付现金股利。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少的主要原因是交割远期合约。其他流动资产增加，可供出售金融资产减少的主要原因是恒宇47号定向资管计划提前收回用于银行理财。其他非流动资产增加的主要原因是预付设备款及工程款支出。短期借款减少的主要原因是子公司美星电子偿还借款。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加的主要原因是远期外汇合约公允价值变动。应付职工薪酬减少的主要原因是支付上年度奖励金。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司子公司上海美星电子有限公司、厦门市欣园精工电子有限公司匀已纳入合并报表范围，除此外，公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。
(1) 重大的股权投资□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用
| 1.公司主要子公司上海美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为1,128万元，总资产为15,928.13万元，净资产为8,498.61万元。 | |
| 2.公司主要子公司上海鹭海电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为100万元，总资产为168.69万元，净资产为137.77万元。 | |
| 3.公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为1,000万元，总资产为1,186.66万元，净资产为1,013.77万元。 | |
| 4.公司主要子公司沭阳凯迪光电有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为200万元，总资产为342.27万元，净资产为219.20万元。 | |
| 5.公司主要子公司厦门法拉欣园精工电子有限公司其所处的行业制造业，报告期末其注册资本为500万元，总资产为3,127.50万元，净资产为726.07万元。 | |
上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司均为上海美星电子有限公司投资设立的全资子公司，沭阳凯迪光电有限公司为沭阳美星照明科技有限公司投资设立的全资子公司。
(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用
二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险√适用 □不适用
1、主要原材料价格波动风险公司主要原材料聚丙烯膜，聚酯膜和有色金属占公司生产成本的比重较大，原材料价格的波动将对毛利率水平带来影响。如果原材料价格短期内出现大幅波动，可能对公司的经营造成影响。
2、经营面临的风险如果产品销往的国家和地区的政治、经济环境及贸易保护政策等发生不利变化，如中“美贸易摩擦”，公司可能面临直接或间接的业务波动的风险。
3、汇率变动风险人民币如果持续贬值，会对公司进口材料成本产生不利影响。
4、政策风险国家新能源产业政策会影响 公司产品市场需求的波动。
(三) 其他披露事项□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2017年度股东大会 | 2018年4月25日 | www.sse.com.cn | 2018年4月26日 |
股东大会情况说明□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项□适用 √不适用四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用
公司2017年度股东大会审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用
本报告期内，公司、控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
员工持股计划情况□适用 √不适用
其他激励措施□适用 √不适用
十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用
(六) 其他□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
□适用 √不适用
2 担保情况□适用 √不适用3 其他重大合同□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用
十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 12,403 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 厦门市法拉发展总公司 | 84,000,000 | 37.33 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 厦门建发集团有限公司 | 24,556,924 | 10.91 | 无 | 国有法人 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,984,000 | 3.10 | 未知 | 未知 | |||
| 澳门金融管理局－自有资金 | -1,213,790 | 4,366,656 | 1.94 | 未知 | 未知 | ||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 3,572,279 | 1.59 | 未知 | 未知 | |||
| 全国社保基金一零六组合 | 3,256,441 | 3,256,441 | 1.45 | 未知 | 未知 | ||
| 中信信托有限责任公司－中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划 | 3,100,062 | 3,100,062 | 1.38 | 未知 | 未知 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 2,826,715 | 2,826,715 | 1.26 | 未知 | 未知 | ||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 | 2,800,000 | 2,800,000 | 1.24 | 未知 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 | 2,192,827 | 2,192,827 | 0.97 | 未知 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 厦门市法拉发展总公司 | 84,000,000 | 人民币普通股 | 84,000,000 | |||||
| 厦门建发集团有限公司 | 24,556,924 | 人民币普通股 | 24,556,924 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,984,000 | 人民币普通股 | 6,984,000 | |||||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 4,366,656 | 人民币普通股 | 4,366,656 | |||||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 3,572,279 | 人民币普通股 | 3,572,279 | |||||
| 全国社保基金一零六组合 | 3,256,441 | 人民币普通股 | 3,256,441 | |||||
| 中信信托有限责任公司－中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划 | 3,100,062 | 人民币普通股 | 3,100,062 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 2,826,715 | 人民币普通股 | 2,826,715 | |||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 | 2,192,827 | 人民币普通股 | 2,192,827 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前 10 大股东中,厦门市法拉发展总公司、厦门建发集团有限公司是公司发起人股东, 公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明□适用 √不适用
三、其他说明□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 厦门法拉电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 182,514,926.64 | 328,034,572.46 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 803,560.21 | 5,780,225.29 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 214,573,024.14 | 253,594,190.40 | |
| 应收账款 | 511,335,260.77 | 499,998,757.87 | |
| 预付款项 | 3,147,592.88 | 2,967,280.55 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 489,110.57 | 741,371.69 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 4,432,421.59 | 5,980,061.51 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 281,227,981.16 | 249,122,888.15 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 697,778,363.15 | 365,828,271.28 | |
| 流动资产合计 | 1,896,302,241.11 | 1,712,047,619.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 257,973.02 | 260,226,075.05 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | 30,142,740.14 | 31,105,350.72 | |
| 固定资产 | 565,996,388.41 | 551,037,488.88 | |
| 在建工程 | 807,591.38 | 593,682.29 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 56,074,735.26 | 56,840,477.89 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 19,154,867.23 | 19,154,867.23 | |
| 长期待摊费用 | 1,470,641.43 | 1,283,385.33 | |
| 递延所得税资产 | 6,175,879.65 | 4,707,437.74 | |
| 其他非流动资产 | 47,371,273.69 | 27,369,074.44 | |
| 非流动资产合计 | 727,452,090.21 | 952,317,839.57 | |
| 资产总计 | 2,623,754,331.32 | 2,664,365,458.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 13,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 9,440,880.00 | 436,860.90 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 37,258,172.56 | ||
| 应付账款 | 158,413,553.35 | 144,550,106.51 | |
| 预收款项 | 5,618,645.16 | 6,382,950.06 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 81,927,431.52 | 120,344,293.91 | |
| 应交税费 | 33,406,663.91 | 37,561,422.72 | |
| 应付利息 | 16,544.45 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 5,039,288.50 | 5,291,528.25 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 336,104,635.00 | 327,583,706.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,041,519.51 | 9,961,519.51 | |
| 递延所得税负债 | 5,947,859.79 | 6,159,755.24 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 16,989,379.30 | 16,121,274.75 | |
| 负债合计 | 353,094,014.30 | 343,704,981.55 | |
| 所有者权益 | |||
| 股本 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 261,968,788.03 | 261,968,788.03 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 94,930.10 | 104,039.24 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 157,125,187.73 | 157,125,187.73 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,575,055,353.67 | 1,629,841,456.24 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,219,244,259.53 | 2,274,039,471.24 | |
| 少数股东权益 | 51,416,057.49 | 46,621,005.98 | |
| 所有者权益合计 | 2,270,660,317.02 | 2,320,660,477.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,623,754,331.32 | 2,664,365,458.77 | |
法定代表人：严春光 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：洪冬青
母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:厦门法拉电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 139,575,987.97 | 279,380,861.72 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 320,696.00 | 3,895,441.35 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 214,519,935.43 | 253,594,190.40 | |
| 应收账款 | 462,996,037.07 | 459,156,989.98 | |
| 预付款项 | 2,898,583.52 | 2,375,821.50 | |
| 应收利息 | 489,110.57 | 741,371.69 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 666,271.84 | 1,105,655.72 | |
| 存货 | 237,857,074.49 | 205,947,212.21 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 697,778,363.15 | 341,572,739.74 | |
| 流动资产合计 | 1,757,102,060.04 | 1,547,770,284.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 257,973.02 | 260,226,075.05 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 37,139,703.80 | 37,139,703.80 | |
| 投资性房地产 | 30,142,740.14 | 31,105,350.72 | |
| 固定资产 | 555,653,425.33 | 540,804,558.44 | |
| 在建工程 | 807,591.38 | 593,682.29 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 55,689,832.50 | 56,450,408.65 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,000,368.93 | 1,118,627.83 | |
| 递延所得税资产 | 5,689,077.16 | 4,242,856.04 | |
| 其他非流动资产 | 47,072,273.69 | 26,980,074.44 | |
| 非流动资产合计 | 733,452,985.95 | 958,661,337.26 | |
| 资产总计 | 2,490,555,045.99 | 2,506,431,621.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 9,440,880.00 | 436,860.90 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 37,258,172.56 | ||
| 应付账款 | 135,095,224.05 | 114,729,788.25 | |
| 预收款项 | 5,509,496.50 | 5,746,404.19 | |
| 应付职工薪酬 | 55,895,556.53 | 78,749,276.84 | |
| 应交税费 | 30,356,813.84 | 32,705,003.18 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 4,390,957.05 | 4,363,759.62 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 277,947,100.53 | 236,731,092.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,041,519.51 | 9,961,519.51 | |
| 递延所得税负债 | 5,875,430.16 | 5,877,037.65 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 16,916,949.67 | 15,838,557.16 | |
| 负债合计 | 294,864,050.20 | 252,569,650.14 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 261,968,788.03 | 261,968,788.03 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 94,930.10 | 104,039.24 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 157,125,187.73 | 157,125,187.73 | |
| 未分配利润 | 1,551,502,089.93 | 1,609,663,956.43 | |
| 所有者权益合计 | 2,195,690,995.79 | 2,253,861,971.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,490,555,045.99 | 2,506,431,621.57 | |
法定代表人：严春光 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：洪冬青
合并利润表2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 838,016,677.54 | 803,307,623.42 | |
| 其中：营业收入 | 838,016,677.54 | 803,307,623.42 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 589,530,663.86 | 578,729,665.78 | |
| 其中：营业成本 | 475,509,207.25 | 472,496,854.02 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 9,089,959.70 | 8,214,223.01 | |
| 销售费用 | 18,467,061.78 | 16,465,776.87 | |
| 管理费用 | 86,821,762.74 | 77,696,219.55 | |
| 财务费用 | -3,772,184.98 | 527,814.49 | |
| 资产减值损失 | 3,414,857.37 | 3,328,777.84 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -13,980,684.18 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,506,644.23 | 3,931,423.76 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -34,940.45 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其他收益 | 1,781,404.97 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 256,758,438.25 | 228,509,381.40 | |
| 加：营业外收入 | 409,721.62 | 2,976,792.66 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | 94,473.70 | 109,673.63 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 46,824.81 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 257,073,686.17 | 231,376,500.43 | |
| 减：所得税费用 | 37,064,737.23 | 34,299,636.37 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 220,008,948.94 | 197,076,864.06 | |
| （一）按经营持续性分类 | 220,008,948.94 | 197,076,864.06 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | 220,008,948.94 | 197,076,864.06 | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 215,213,897.43 | 189,552,624.98 |
| 2.少数股东损益 | 4,795,051.51 | 7,524,239.08 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,109.14 | -31,591.82 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,109.14 | -31,591.82 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -9,109.14 | -31,591.82 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -9,109.14 | -31,591.82 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 219,999,839.80 | 197,045,272.24 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 215,204,788.29 | 189,521,033.16 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,795,051.51 | 7,524,239.08 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.9565 | 0.8425 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.9565 | 0.8425 |
定代表人：严春光 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：洪冬青
母公司利润表2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 739,505,857.01 | 682,587,790.57 | |
| 减：营业成本 | 396,176,630.33 | 378,456,424.54 | |
| 税金及附加 | 7,769,147.20 | 6,623,819.28 | |
| 销售费用 | 16,162,999.62 | 14,230,221.70 | |
| 管理费用 | 78,765,226.94 | 70,564,861.54 | |
| 财务费用 | -4,156,923.67 | -48,918.22 | |
| 资产减值损失 | 3,266,718.75 | 2,851,680.44 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -12,578,764.45 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,001,366.51 | 11,715,833.34 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -34,940.45 | ||
| 其他收益 | 1,471,898.54 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 247,381,617.99 | 221,625,534.63 | |
| 加：营业外收入 | 170,693.18 | 2,913,623.39 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | 35,168.23 | 95,421.29 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 46,824.81 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 247,517,142.94 | 224,443,736.73 | |
| 减：所得税费用 | 35,679,009.44 | 32,038,808.44 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,838,133.50 | 192,404,928.29 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,838,133.50 | 192,404,928.29 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -9,109.14 | -31,591.82 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -9,109.14 | -31,591.82 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -9,109.14 | -31,591.82 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 211,829,024.36 | 192,373,336.47 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：严春光 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：洪冬青
合并现金流量表2018年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 792,501,986.25 | 708,967,652.67 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 12,777,235.60 | 15,212,257.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,747,057.42 | 13,287,545.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 819,026,279.27 | 737,467,456.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,980,398.40 | 256,025,325.21 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,279,245.30 | 213,510,354.02 | |
| 支付的各项税费 | 88,787,745.42 | 79,371,962.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,780,498.66 | 28,262,129.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 574,827,887.78 | 577,169,771.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,198,391.49 | 160,297,684.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,024,500,000.00 | 43,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,467,596.97 | 3,931,423.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,104.31 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,602,600.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,064,749,301.28 | 46,932,423.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,467,740.85 | 67,961,800.36 | |
| 投资支付的现金 | 1,093,300,000.00 | 276,700,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 106,275.44 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,154,874,016.29 | 344,661,800.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,124,715.01 | -297,729,376.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 21,000,000.00 | 22,053,799.66 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,080,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,080,000.00 | 22,053,799.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,000,000.00 | 13,053,799.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 270,330,880.42 | 259,721,375.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,000,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 299,330,880.42 | 272,775,175.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -277,250,880.42 | -250,721,375.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 260,158.12 | -1,672,076.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,917,045.82 | -389,825,144.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 305,431,972.46 | 757,912,948.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,514,926.64 | 368,087,804.38 |
法定代表人：严春光 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：洪冬青
母公司现金流量表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,951,692.75 | 592,412,473.72 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,180,214.18 | 11,005,473.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 710,131,906.93 | 603,417,947.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,563,029.07 | 222,207,709.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,103,213.85 | 122,650,829.41 | |
| 支付的各项税费 | 74,245,010.56 | 62,526,869.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,607,470.96 | 20,854,711.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 443,518,724.44 | 428,240,120.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,613,182.49 | 175,177,826.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,300,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 17,216,643.81 | 11,715,833.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,104.31 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,602,600.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,040,298,348.12 | 11,715,833.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,573,654.91 | 65,196,043.67 | |
| 投资支付的现金 | 1,093,300,000.00 | 260,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,152,873,654.91 | 325,196,043.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,575,306.79 | -313,480,210.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,080,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,080,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 270,000,000.00 | 247,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 270,000,000.00 | 247,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -268,920,000.00 | -247,500,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,320,149.45 | -908,263.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,202,273.75 | -386,710,647.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 256,778,261.72 | 721,520,765.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,575,987.97 | 334,810,118.63 |
法定代表人：严春光 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：洪冬青
合并所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 225,000,000.00 | 261,968,788.03 | 104,039.24 | 157,125,187.73 | 1,629,841,456.24 | 46,621,005.98 | 2,320,660,477.22 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 225,000,000.00 | 261,968,788.03 | 104,039.24 | 157,125,187.73 | 1,629,841,456.24 | 46,621,005.98 | 2,320,660,477.22 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,109.14 | -54,786,102.57 | 4,795,051.51 | -50,000,160.20 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -9,109.14 | 215,213,897.43 | 4,795,051.51 | 219,999,839.80 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -270,000,000 | -270,000,000 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的 | -270,00 | -270,000, | |||||||||||
| 分配 | 0,000 | 000 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 225,000,000.00 | 261,968,788.03 | 94,930.10 | 157,125,187.73 | 1,575,055,353.67 | 51,416,057.49 | 2,270,660,317.02 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 225,000,000.00 | 261,968,788.03 | 185,037.82 | 157,125,187.73 | 1,453,760,637.19 | 45,203,516.89 | 2,143,243,167.66 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 225,000,000.00 | 261,968,788.03 | 185,037.82 | 157,125,187.73 | 1,453,760,637.19 | 45,203,516.89 | 2,143,243,167.66 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -31,591.82 | -57,947,375.02 | -4,475,760.92 | -62,454,727.76 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -31,591.82 | 189,552,624.98 | 7,524,239.08 | 197,045,272.24 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -247,500,000.00 | -12,000,000.00 | -259,500,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -247,500,000.00 | -12,000,000.00 | -259,500,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 225,000,000.00 | 261,968,788.03 | 153,446.00 | 157,125,187.73 | 1,395,813,262.17 | 40,727,755.97 | 2,080,788,439.90 |
法定代表人：严春光 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：洪冬青
母公司所有者权益变动表
2018年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 225,000,000.00 | 261,968,788.03 | 104,039.24 | 157,125,187.73 | 1,609,663,956.43 | 2,253,861,971.43 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 225,000,000.00 | 261,968,788.03 | 104,039.24 | 157,125,187.73 | 1,609,663,956.43 | 2,253,861,971.43 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,109.14 | -58,161,866.5 | -58,170,975.64 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -9,109.14 | 211,838,133.5 | 211,829,024.36 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -270,000,000 | -270,000,000 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -270,000,000 | -270,000,000 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 225,000,000.00 | 261,968,788.03 | 94,930.10 | 157,125,187.73 | 1,551,502,089.93 | 2,195,690,995.79 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 225,000,000.00 | 261,968,788.03 | 185,037.82 | 157,125,187.73 | 1,434,738,040.42 | 2,079,017,054.00 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 225,000,000.00 | 261,968,788.03 | 185,037.82 | 157,125,187.73 | 1,434,738,040.42 | 2,079,017,054.00 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -31,591.82 | -55,095,071.71 | -55,126,663.53 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -31,591.82 | 192,404,928.29 | 192,373,336.47 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -247,500,000.00 | -247,500,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -247,500,000.00 | -247,500,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 225,000,000.00 | 261,968,788.03 | 153,446.00 | 157,125,187.73 | 1,379,642,968.71 | 2,023,890,390.47 |
法定代表人：严春光 主管会计工作负责人：陈宇 会计机构负责人：洪冬青
三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用厦门法拉电子股份有限公司(以下简称本公司)是一家在福建省注册的股份有限公司，于1998年12月12日经厦门市经济体制改革委员会（1998）090号文批准，并经厦门市人民政府厦府[2000]综072号文确认，由厦门市法拉发展总公司作为主要发起人，联合其他四家单位以发起方式设立，并经厦门市工商行政管理局核准登记，本公司于2002年11月向投资者发售人民币普通股（A股）5000万股，每股面值1.00元，每股发行价8.04元，募集资金总额为人民币40,200万元。2002年12月10日，本公司人民币普通股5000万股在上海证券交易所挂牌上市交易。经增资后，本公司注册资本变更为人民币22,500万元；《营业执照》统一社会信用代码： 913502002600846346；注册地址：福建省厦门市海沧区新园路99号；法定代表人：严春光。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会、审计委员会、薪酬与考核委员会的法人治理结构，目前设行政部、财务部、供应部、技术部、质量管理部、风险成本控制部、销售部、投资部、制造部、设备部等部门，拥有厦门市欣园精工电子有限公司、上海美星电子有限公司等子公司。
本公司及其子公司（以下简称“本公司”）经营范围：薄膜电容器及其金属化镀膜材料的制造；研究、开发各类型的高新科技电子基础元器件及相关配套件；高新技术转让；批发机械电子设备、日用百货、纺织品、五金交电化工（化学危险品除外）、建筑材料、工艺美术品（不含金银首饰）；自产产品的出口及生产所需物资的进口；加工贸易业务等。本公司的主要产品包括：薄膜电容器、变压器及金属化膜等。
2. 合并财务报表范围√适用 □不适用
| 合并财务报表范围内单位名称 | 关系 | 变化情况 |
| 厦门法拉电子股份有限公司 | 母公司 | 无 |
| 厦门市欣园精工电子有限公司 | 全资子公司 | 无 |
| 上海美星电子有限公司 | 控股子公司 | 无 |
| 上海鹭海电子有限公司 | 控股子公司的全资子公司 | 无 |
| 沭阳美星照明科技有限公司 | 控股子公司的全资子公司 | 无 |
| 沭阳凯迪光电有限公司 | 控股子公司的全资子公司 | 无 |
四、 财务报表的编制基础1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2. 持续经营√适用 □不适用公司自报告期末起 12 个月及后续均具备持续经营能力。
五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见收入相关附注
1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期√适用 □不适用本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用（1）合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。（2）合并财务报表的编制方法本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。（3）丧失子公司控制权的处理因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用本公司发生外币业务，按上月月末的汇率折算为记账本位币金额后，再根据本月月末的汇率调整汇兑差额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
10. 金融工具√适用 □不适用金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。（1）金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。（2）金融资产分类和计量本公司的金融资产于初始确认时分为以下三类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，主要系交易性金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。应收款项应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。（3）金融负债分类和计量本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具本公司衍生金融工具主要系远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。（5）金融工具的公允价值金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注。（6）金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。以摊余成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特
征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。可供出售金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。以成本计量的金融资产在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。（7）金融资产转移金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到500万元（含500万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 应收出口退税款 | 以历史损失率为基础估计未来现金流量 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 其中：1年以内分项，可添加行 | ||
| 1－2年 | 10 | 10 |
| 2－3年 | 30 | 30 |
| 3年以上 | ||
| 3－4年 | 50 | 50 |
| 4－5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
□适用 √不适用12. 存货√适用 □不适用（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资等。（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，原材料中的膜类材料采用个别计价法；其它主要材料采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品采用一次转销法摊销。自制半成品和产成品按计划成本法进行日常核算，月末根据分类差异率进行差异分配，将计划成本调整为实际成本。 子公司上海美星电子有限公司（以下简称美星电子公司）的存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品采用一次转销法摊销。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分提取存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
13. 持有待售资产□适用 √不适用
14. 长期股权投资√适用 □不适用本公司长期股权投资均为对子公司的权益性投资。
（1）投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法本公司对子公司的投资,采用成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
（3）减值测试方法及减值准备计提方法对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见减值准备附注。
15. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包
括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按其预计使用寿命及净残值率对建筑物
和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
| 类 别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
| 土地使用权 | 50 | 0 | 2% |
| 房屋及建筑物 | 20~30 | 4%~5% | 3.2%~4.8% |
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见资产减值附注。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期
损益。
16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20~30 | 4~5 | 3.2~4.8 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5~10 | 4~5 | 9.5~19.2 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4~10 | 4~5 | 9.5~24 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3~10 | 4~5 | 9.5~32 |
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧. 已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法□适用 √不适用
17. 在建工程√适用 □不适用本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提资产减值方法见资产减值附注
18. 借款费用√适用 □不适用（1）借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建活动已经开始。（2）借款费用资本化期间本公司购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
19. 生物资产□适用 √不适用
20. 油气资产□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用本公司无形资产包括土地使用权和外购软件等。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
| 土地使用权 | 50年 | 平均年限法 | |
| 软件 | 3年 | 平均年限法 |
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见资产减值附注
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。
22. 长期资产减值√适用 □不适用本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
23. 长期待摊费用√适用 □不适用本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用本公司离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划。除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债√适用 □不适用如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
26. 股份支付□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用
28. 收入√适用 □不适用①销售商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司根据销售业务的类型确定销售收入确认时点如下：
（1）对国内非寄售客户的销售以货物送达客户并经客户确认对账后作为收入确认的时点；
（2）对国内寄售客户的销售以客户从寄售仓库实际领用出库时作为收入确认的时点；
（3）对国外非寄售客户的销售以货物出口报关作为收入确认的时点；
（4）对国外寄售客户的销售，根据寄售仓库确认的实际领用情况确认收入。
②提供劳务对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例/已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。③让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用本公司租赁均为经营性租赁。（1）本公司作为出租人经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。（2）本公司作为承租人经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
商誉减值
本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他□适用 √不适用
六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 3%、6%、11%、17% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | ||
| 房产税(从租) | 房产出租收入 | 12% |
| 房产税(从价) | 自有房产原值*75% | 1.2% |
| 土地使用税（从租） | 出租房产占地面积 | 6元/平方米 |
| 土地使用税（从价） | 自有房产占地面积 | 4元/平方米 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 母公司 | 15 |
| 上海美星电子有限公司 | 15 |
| 上海鹭海电子有限公司 | 25 |
| 厦门市欣园精工电子有限公司 | 25 |
| 沭阳美星照明科技有限公司 | 25 |
| 沭阳凯迪光电有限公司 | 25 |
2. 税收优惠√适用 □不适用注1：本公司于2015年10月12日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书号： GR201535100096），有效期为三年。本公司2018年度企业所得税适用税率为15%。注2：子公司美星电子公司于2017年11月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书号：GR201731002602），有效期三年。美星电子公司2018年度企业所得税适用税率为15%。
3. 其他□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 87,628.81 | 113,973.10 |
| 银行存款 | 182,366,781.02 | 305,313,144.10 |
| 其他货币资金 | 60,516.81 | 22,607,455.26 |
| 合计 | 182,514,926.64 | 328,034,572.46 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明无2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 803,560.21 | 5,780,225.29 |
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | ||
| 衍生金融资产 | 803,560.21 | 5,780,225.29 |
| 其他 | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 803,560.21 | 5,780,225.29 |
其他说明：
衍生金融资产为期末未交割的远期外汇合约公允价值。
3、 衍生金融资产□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 213,466,207.74 | 250,683,446.75 |
| 商业承兑票据 | 1,106,816.40 | 2,910,743.65 |
| 合计 | 214,573,024.14 | 253,594,190.40 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 127,165,755.77 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 127,165,755.77 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 539,003,254.72 | 100 | 27,667,993.95 | 5.13 | 511,335,260.77 | 526,696,519.96 | 100 | 26,697,762.09 | 5.07 | 499,998,757.87 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 539,003,254.72 | / | 27,667,993.95 | / | 511,335,260.77 | 526,696,519.96 | 100 | 26,697,762.09 | 5.07 | 499,998,757.87 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 537,597,798.67 | 26,879,889.94 | 5 |
| 1年以内小计 | 537,597,798.67 | 26,879,889.94 | 5 |
| 1至2年 | 666,396.80 | 66,639.68 | 10 |
| 2至3年 | 25,135.60 | 7,540.68 | 30 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 50 | ||
| 4至5年 | 80 | ||
| 5年以上 | 713,923.65 | 713,923.65 | 100 |
| 合计 | 539,003,254.72 | 27,667,993.95 | 5.13 |
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额970,231.86元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计133,078,494.11元，占应收账款期末余额合计数的比例为24.69%，相应计提的坏账准备期末余额为6,653,924.71元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 3,012,105.09 | 95.70 | 2,836,411.02 | 95.59 |
| 1至2年 | 124,909.88 | 3.97 | 48,147.97 | 1.62 |
| 2至3年 | 8,537.00 | 0.27 | 80,680.65 | 2.72 |
| 3年以上 | 2,040.91 | 0.06 | 2,040.91 | 0.07 |
| 合计 | 3,147,592.88 | 100.00 | 2,967,280.55 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 489,110.57 | 699,256.62 |
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 国债逆回购应计利息 | 42,115.07 | |
| 合计 | 489,110.57 | 741,371.69 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,035,180.24 | 22.44 | 179,762.57 | 17.37 | 855,417.68 | 1,469,533.52 | 23.55 | 260,877.80 | 17.75 | 1,208,655.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 1,035,180.24 | 22.44 | 179,762.57 | 17.37 | 855,417.68 | 1,469,533.52 | 23.55 | 260,877.80 | 17.75 | 1,208,655.72 |
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 733,071.24 | 36,653.57 | 5 |
| 1年以内小计 | 733,071.24 | 36,653.57 | 5 |
| 1至2年 | 10 | ||
| 2至3年 | 120,000.00 | 36,000.00 | 30 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | 150,000.00 | 75,000.00 | 50 |
| 4至5年 | 80 | ||
| 5年以上 | 32,109.00 | 32,109.00 | 100 |
| 合计 | 1,035,180.24 | 179,762.57 | 17.37 |
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额81,115.23元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收出口退税 | 3,577,003.92 | 4,771,405.79 |
| 员工借款 | 527,260.00 | 585,190.30 |
| 押金及保证金 | 82,000.00 | 184,109.00 |
| 其他应收款 | 425,920.24 | 700,234.22 |
| 合计 | 4,612,184.16 | 6,240,939.31 |
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
□适用 √不适用
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 87,374,316.50 | 87,374,316.50 | 78,017,710.75 | 78,017,710.75 | ||
| 在产品 | 21,072,984.27 | 21,072,984.27 | 21,872,449.03 | 21,872,449.03 | ||
| 库存商品 | 162,512,459.25 | 817,569.04 | 161,694,890.21 | 138,091,848.17 | 817,569.04 | 137,274,279.13 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 自制半成品 | 11,819,725.41 | 733,935.23 | 11,085,790.18 | 13,277,198.86 | 1,318,749.62 | 11,958,449.24 |
| 合计 | 282,779,485.43 | 1,551,504.27 | 281,227,981.16 | 251,259,206.81 | 2,136,318.66 | 249,122,888.15 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 817,569.04 | 817,569.04 | ||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 自制半成品 | 1,318,749.62 | 584,814.39 | 733,935.23 | |||
| 合计 | 2,136,318.66 | 584,814.39 | 1,551,504.27 | |||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
11、 持有待售资产□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用
13、 其他流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非保本浮动收益型理财产品 | 653,000,000.00 | 324,200,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 4,778,363.15 | 1,628,271.28 |
| 国债逆回购 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 697,778,363.15 | 365,828,271.28 |
其他说明无
14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具： | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | ||||
| 可供出售权益工具： | 257,973.02 | 257,973.02 | 226,075.05 | 226,075.05 | ||
| 按公允价值计量的 | 257,973.02 | 257,973.02 | 226,075.05 | 226,075.05 | ||
| 按成本计量的 | ||||||
| 合计 | 257,973.02 | 257,973.02 | 260,226,075.05 | 260,226,075.05 | ||
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 | |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 146,290.55 | 146,290.55 | ||
| 公允价值 | 257,973.02 | 257,973.02 | ||
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 111,682.47 | 111,682.47 | ||
| 已计提减值金额 |
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产□适用 √不适用(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：
□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
17、 长期股权投资□适用 √不适用
18、 投资性房地产投资性房地产计量模式(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 56,344,654.45 | 9,223,498.44 | 65,568,152.89 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在 |
| 建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 56,344,654.45 | 9,223,498.44 | 65,568,152.89 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 31,234,577.79 | 3,228,224.38 | 34,462,802.17 | |
| 2.本期增加金额 | 870,375.60 | 92,234.98 | 962,610.58 | |
| （1）计提或摊销 | 870,375.60 | 92,234.98 | 962,610.58 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 32,104,953.39 | 3,320,459.36 | 35,425,412.75 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 24,239,701.06 | 5,903,039.08 | 30,142,740.14 | |
| 2.期初账面价值 | 25,110,076.66 | 5,995,274.06 | 31,105,350.72 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原 |
| 值： | |||||
| 1.期初余额 | 355,226,679.01 | 891,727,976.47 | 11,472,740.50 | 88,550,278.84 | 1,346,977,674.82 |
| 2.本期增加金额 | 40,662,559.86 | 86,469.20 | 4,499,589.75 | 45,248,618.81 | |
| （1）购置 | 40,662,559.86 | 86,469.20 | 4,499,589.75 | 45,248,618.81 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,217,629.72 | 1,506,747 | 250,998.28 | 2,975,375 | |
| （1）处置或报废 | 1,217,629.72 | 1,506,747 | 250,998.28 | 2,975,375 | |
| 4.期末余额 | 355,226,679.01 | 931,172,906.61 | 10,052,462.70 | 92,798,870.31 | 1,389,250,918.63 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 47,142,741.62 | 675,371,752.50 | 8,887,857.98 | 64,537,833.84 | 795,940,185.94 |
| 2.本期增加金额 | 5,717,823.5 | 20,492,187.67 | 426,332.89 | 3,412,153.29 | 30,048,497.35 |
| （1）计提 | 5,717,823.5 | 20,492,187.67 | 426,332.89 | 3,412,153.29 | 30,048,497.35 |
| 3.本期减少金额 | 0 | 1,120,935.70 | 1,445,949.65 | 167,267.72 | 2,734,153.07 |
| （1）处置或报废 | 0 | 1,120,935.70 | 1,445,949.65 | 167,267.72 | 2,734,153.07 |
| 4.期末余额 | 52,860,565.12 | 694,743,004.47 | 7,868,241.22 | 67,782,719.41 | 823,254,530.22 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 302,366,113.89 | 236,429,902.14 | 2,184,221.48 | 25,016,150.90 | 565,996,388.41 |
| 2.期初账面价值 | 308,083,937.39 | 216,356,223.97 | 2,584,882.52 | 24,012,445.00 | 551,037,488.88 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 东孚-1#厂房 | 11,662,173.87 | 正在办理 |
| 东孚-2#3#4#厂房 | 149,124,525.78 | 正在办理 |
| 东孚-5#厂房 | 7,722,703.06 | 正在办理 |
| 东孚-6#传达室 | 289,586.34 | 正在办理 |
| 东孚-7#传达室 | 390,201.27 | 正在办理 |
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 其他零星工程 | 807,591.38 | 807,591.38 | 593,682.29 | 593,682.29 | ||
| 合计 | 807,591.38 | 807,591.38 | 593,682.29 | 593,682.29 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况□适用 √不适用(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
21、 工程物资□适用 √不适用
22、 固定资产清理□适用 √不适用
23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
24、 油气资产□适用 √不适用
25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 65,240,928.16 | 1,476,972.64 | 66,717,900.80 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)购置 | |||||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 65,240,928.16 | 1,476,972.64 | 66,717,900.80 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 8,627,116.94 | 1,250,305.97 | 9,877,422.91 | ||
| 2.本期增加金额 | 647,242.82 | 118,499.81 | 765,742.63 | ||
| （1）计提 | 647,242.82 | 118,499.81 | 765,742.63 | ||
| 3.本期减少金额 |
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 9,274,359.76 | 1,368,805.78 | 10,643,165.54 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 55,966,568.40 | 108,166.86 | 56,074,735.26 | ||
| 2.期初账面价值 | 56,613,811.22 | 226,666.67 | 56,840,477.89 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 上海美星电子有限公司 | 19,154,867.23 | 19,154,867.23 | ||||
| 合计 | 19,154,867.23 | 19,154,867.23 | ||||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
28、 长期待摊费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 厂房租赁费 | 138,807.50 | 523,230.00 | 261,615.00 | 400,422.50 | |
| 腾讯企业邮箱 | 26,294.50 | 5,258.90 | 21,035.60 | ||
| 生产员工宿舍租赁费 | 25,950.00 | 103,800.00 | 59,900.00 | 69,850.00 | |
| 东孚厨房装修费 | 1,092,333.33 | 113,000.00 | 979,333.33 | ||
| 合计 | 1,283,385.33 | 627,030.00 | 439,773.90 | 1,470,641.43 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 29,981,157.73 | 4,497,173.66 | 29,094,958.58 | 4,364,243.79 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 275.97 | 68.95 | 275.97 | 68.95 |
| 递延收益 | 2,287,500.00 | 343,125.00 | 2,287,500.00 | 343,125.00 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 8,903,413.60 | 1,335,512.04 | ||
| 合计 | 41,172,347.30 | 6,175,879.65 | 31,382,734.55 | 4,707,437.74 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 111,682.47 | 16,752.37 | 122,399.10 | 18,359.87 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 3,941,444.73 | 591,216.71 | 5,343,364.39 | 801,504.66 |
| 固定资产折旧计提税务差异 | 35,599,271.37 | 5,339,890.71 | 35,599,271.37 | 5,339,890.71 |
| 合计 | 39,652,398.57 | 5,947,859.79 | 41,065,034.86 | 6,159,755.24 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细□适用 √不适用(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程款 | 1,617,920.75 | 1,592,135.00 |
| 预付房屋、设备款 | 45,753,352.94 | 25,734,324.84 |
| 预付投资款 | 42,614.60 | |
| 合计 | 47,371,273.69 | 27,369,074.44 |
其他说明：
无
31、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 5,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 5,000,000.00 | 13,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 9,440,880.00 | 436,860.90 |
| 其中：发行的交易性债券 | ||
| 衍生金融负债 | 9,440,880.00 | 436,860.90 |
| 其他 | ||
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 合计 | 9,440,880.00 | 436,860.90 |
其他说明：
无
33、 衍生金融负债□适用 √不适用
34、 应付票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 37,258,172.56 | |
| 合计 | 37,258,172.56 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
35、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 157,680,485.74 | 134,269,950.26 |
| 工程款 | 733,067.61 | 10,280,156.25 |
| 合计 | 158,413,553.35 | 144,550,106.51 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
36、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 3,468,977.21 | 4,233,282.11 |
| 房屋租金 | 2,149,667.95 | 2,149,667.95 |
| 合计 | 5,618,645.16 | 6,382,950.06 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 120,333,306.31 | 179,093,700.42 | 217,507,797.41 | 81,919,209.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 10,987.60 | 10,606,489.52 | 10,609,254.92 | 8,222.20 |
| 三、辞退福利 | 242,242.50 | 242,242.50 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 120,344,293.91 | 189,942,432.44 | 228,359,294.83 | 81,927,431.52 |
(2). 短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 104,096,482.87 | 154,511,641.72 | 185,065,661.56 | 73,542,463.03 |
| 二、职工福利费 | 7,181,765.91 | 7,196,768.91 | -15,003.00 | |
| 三、社会保险费 | 3,437.10 | 4,711,871.26 | 4,712,455.56 | 2,852.80 |
| 其中：医疗保险费 | 3,437.10 | 3,742,925.58 | 3,743,509.88 | 2,852.80 |
| 工伤保险费 | 289,361.35 | 289,361.35 | ||
| 生育保险费 | 679,584.33 | 679,584.33 | ||
| 四、住房公积金 | 3,441,440.00 | 3,425,852.00 | 15,588.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,706,342.39 | 1,959,538.80 | 2,580,015.43 | 1,085,865.76 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | 14,527,043.95 | 7,287,442.73 | 14,527,043.95 | 7,287,442.73 |
| 合计 | 120,333,306.31 | 179,093,700.42 | 217,507,797.41 | 81,919,209.32 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 10,987.60 | 7,547,786.83 | 7,550,552.23 | 8,222.20 |
| 2、失业保险费 | 302,051.38 | 302,051.38 | ||
| 3、企业年金缴费 | 2,756,651.31 | 2,756,651.31 | ||
| 合计 | 10,987.60 | 10,606,489.52 | 10,609,254.92 | 8,222.20 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,335,025.85 | 7,557,264.40 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 28,619,963.90 | 25,762,688.82 |
| 个人所得税 | 2,508,977.91 | 306,279.57 |
| 城市维护建设税 | 546,248.53 | 818,601.87 |
| 房产税 | 1,941,269.38 | |
| 土地使用税 | 505,941.86 | |
| 教育费附加 | 237,868.64 | 362,728.80 |
| 地方教育费附加 | 158,579.08 | 238,485.87 |
| 其他税种 | 68,162.15 | |
| 合计 | 33,406,663.91 | 37,561,422.72 |
其他说明：
无
39、 应付利息□适用 √不适用重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用40、 应付股利□适用 √不适用
41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 60,000.00 | 500,000.00 |
| 财产险和佣金 | 1,877,050.67 | 1,645,204.63 |
| 员工饭卡充值款 | 481,302.25 | 481,302.25 |
| 保险费 | 214,347.58 | |
| 其他 | 2,620,935.58 | 2,450,673.79 |
| 合计 | 5,039,288.50 | 5,291,528.25 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用42、 持有待售负债□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债□适用 √不适用
44、 其他流动负债其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用45、 长期借款(1). 长期借款分类□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用
49、 专项应付款□适用 √不适用
50、 预计负债□适用 √不适用
51、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 9,961,519.51 | 1,080,000.00 | 11,041,519.51 | ||
| 合计 | 9,961,519.51 | 1,080,000.00 | 11,041,519.51 | / |
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债□适用 √不适用
53、 股本√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 22,500.00 | 22,500.00 | |||||
其他说明：
无54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 256,468,788.03 | 256,468,788.03 | ||
| 其他资本公积 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | ||
| 合计 | 261,968,788.03 | 261,968,788.03 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股□适用 √不适用
57、 其他综合收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | |||||||
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 104,039.24 | -10,176.63 | -1,067.49 | -9,109.14 | 94,930.10 | ||
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||||||
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 104,039.24 | -10,176.63 | -1,067.49 | -9,109.14 | 94,930.10 | ||
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | |||||||
| 外币财务报表折算差额 | |||||||
| 其他综合收益合计 | 104,039.24 | -10,176.63 | -1,067.49 | -9,109.14 | 94,930.10 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无58、 专项储备□适用 √不适用
59、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 157,125,187.73 | 157,125,187.73 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 157,125,187.73 | 157,125,187.73 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,629,841,456.24 | 1,453,760,637.19 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,629,841,456.24 | 1,453,760,637.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 215,213,897.43 | 189,552,624.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 270,000,000.00 | 247,500,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,575,055,353.67 | 1,395,813,262.17 |
61、 营业收入和营业成本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 812,001,235.93 | 474,546,596.67 | 792,398,959.23 | 471,527,980.93 |
| 其他业务 | 26,015,441.61 | 962,610.58 | 10,908,664.19 | 968,873.09 |
| 合计 | 838,016,677.54 | 475,509,207.25 | 803,307,623.42 | 472,496,854.02 |
62、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 4,761,231.70 | 4,214,231.50 |
| 教育费附加 | 2,059,855.83 | 1,828,157.49 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 431,052.45 | 429,755.80 |
| 土地使用税 | 23,448.00 | 32,103.00 |
| 车船使用税 | 8,397.84 | 7,797.84 |
| 印花税 | 425,522.21 | 441,610.90 |
| 地方教育费附加 | 1,376,570.55 | 1,218,771.64 |
| 环保税 | 371.12 | |
| 其他 | 3,510.00 | 41,794.84 |
| 合计 | 9,089,959.70 | 8,214,223.01 |
63、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输仓储保险费 | 12,160,003.99 | 10,009,525.31 |
| 佣金 | 3,428,779.92 | 2,931,513.33 |
| 包装费 | 2,190,255.99 | 2,177,838.51 |
| 其他费用 | 688,021.88 | 1,346,899.72 |
| 合计 | 18,467,061.78 | 16,465,776.87 |
64、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术开发费 | 35,417,859.05 | 31,907,197.04 |
| 职工薪酬 | 34,653,047.99 | 30,759,764.97 |
| 办公经费 | 3,604,892.18 | 3,069,549.66 |
| 折旧摊销费 | 4,786,232.52 | 2,862,454.65 |
| 修理维护费 | 1,979,284.6 | 1,465,866.11 |
| 其他费用 | 6,380,446.4 | 7,631,387.12 |
| 合计 | 86,821,762.74 | 77,696,219.55 |
65、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | -4,282,029.14 | -3,637,991.72 |
| 手续费支出 | 404,131.77 | 653,161.83 |
| 汇兑损益 | 105,712.39 | 3,512,644.38 |
| 合计 | -3,772,184.98 | 527,814.49 |
66、 资产减值损失√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 885,674.42 | 3,328,777.84 |
| 二、存货跌价损失 | 2,529,182.95 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 |
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 3,414,857.37 | 3,328,777.84 |
67、 公允价值变动收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -14,417,545.08 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -14,417,545.08 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 436,860.90 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | -13,980,684.18 |
68、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 11,908,649.65 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 其他投资收益 | 8,597,994.58 | 3,931,423.76 |
| 合计 | 20,506,644.23 | 3,931,423.76 |
69、 资产处置收益□适用 √不适用
70、 其他收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补贴收益 | 1,781,404.97 | |
| 合计 | 1,781,404.97 |
其他说明：
□适用 √不适用
71、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 2,540,917.56 | ||
| 其他营业外收入 | 409,721.62 | 435,875.10 | 409,721.62 |
| 合计 | 409,721.62 | 2,976,792.66 | 409,721.62 |
计入当期损益的政府补助□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用72、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 46,824.81 | ||
| 其中：固定资产处置损失 | 46,824.81 | ||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 其他营业外支出 | 94,473.70 | 62,848.82 | 94,473.70 |
| 合计 | 94,473.70 | 109,673.63 | 94,473.70 |
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 38,510,958.35 | 34,727,388.44 |
| 递延所得税费用 | -1,446,221.12 | -427,752.07 |
| 合计 | 37,064,737.23 | 34,299,636.37 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 257,073,686.17 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,561,052.93 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 50,094.58 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,446,221.12 |
| 所得税费用 | 37,064,737.23 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益√适用 □不适用详见附注
75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 4,421,062.81 | 3,317,781.89 |
| 政府补贴收入 | 1,781,404.97 | 2,540,917.56 |
| 租金收入 | 3,831,895.46 | 3,831,895.50 |
| 其他收入 | 3,712,694.18 | 3,596,950.68 |
| 合计 | 13,747,057.42 | 13,287,545.63 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输保险费 | 10,328,113.84 | 8,098,049.64 |
| 销售佣金及仓储费 | 5,260,628.86 | 4,357,763.76 |
| 办公经费 | 3,465,000.23 | 3,069,549.66 |
| 研发费用支出 | 7,460,578.21 | 5,750,862.61 |
| 其他现金支出 | 5,266,177.52 | 6,985,903.61 |
| 合计 | 31,780,498.66 | 28,262,129.28 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,602,600.00 | |
| 合计 | 22,602,600.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
远期外汇结售汇保证及支付关税保证金转回。
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,080,000.00 | |
| 合计 | 1,080,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
国家科技部专项资金拔款。
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金□适用 √不适用
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 220,008,948.94 | 197,076,864.06 |
| 加：资产减值准备 | 3,414,857.37 | 3,328,777.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 | 30,048,497.35 | 25,949,825.17 |
| 性生物资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 765,742.63 | 801,248.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 442,423.90 | 297,340.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 79,423.37 | 10,527.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 46,824.81 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 13,980,684.18 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -7,118,720.16 | 125,747.48 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -17,146,044.23 | -3,931,423.76 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,468,441.91 | -503,037.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -211,895.45 | -5,575.03 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -31,520,278.62 | -3,742,997.16 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 21,211,443.84 | -35,445,021.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 11,711,750.28 | -23,711,416.07 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,198,391.49 | 160,297,684.68 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 182,514,926.64 | 368,087,804.38 |
| 减：现金的期初余额 | 305,431,972.46 | 757,912,948.62 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -122,917,045.82 | -389,825,144.24 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 182,514,926.64 | 305,431,972.46 |
| 其中：库存现金 | 113,973.10 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 305,313,144.10 | |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,855.26 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 182,514,926.64 | 305,431,972.46 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | ||
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 2,147,940.04 | 子公司抵押借款提供担保 |
| 无形资产 | 390,069.24 | 子公司抵押借款提供担保 |
| 合计 | 2,538,009.28 | / |
79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 2,301,154.15 | 6.6166 | 14,190,297.18 |
| 欧元 | 237,163.34 | 7.6515 | 1,814,655.30 |
| 港币 | 289,305.47 | 0.84310 | 243,913.44 |
| 日元 | 17.00 | 0.059914 | 1.02 |
| 瑞士法郎 | 0.02 | 6.6350 | 0.13 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 24,828,734.08 | 6.6166 | 164,281,801.91 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 875,909.00 | 0.84310 | 738,478.88 |
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 外币核算-XXX | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用
80、 套期□适用 √不适用
81、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 研发经费补助 | 891,200.00 | 其他收益 | 891,200.00 |
| 工业投资奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 标准化战略支助 | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 工业用电奖励 | 117,700.00 | 其他收益 | 117,700.00 |
| 其他各类补助 | 412,504.97 | 其他收益 | 412,504.97 |
| 科技部专项资金 | 1,080,000.00 | 递延收益 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用82、 其他□适用 √不适用
八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 厦门市欣园精工电子有限公司 | 福建省厦门市 | 福建省厦门市海沧区 | 电子原件及组件、电容器及其配套设备制造 | 100 | 设立 | |
| 上海美星电子有限公司 | 上海市 | 上海虹漕路 | 电子元件制造 | 40 | 投资 | |
| 上海鹭海电子有限公司 | 上海市 | 上海市松江区 | 电子元件制造 | 40 | 设立 | |
| 沭阳美星照明科技有限公司 | 江苏宿迁 | 沭阳县钱集镇工业区工业路6号 | 电子元件制造 | 40 | 设立 | |
| 沭阳凯迪光电有限公司 | 江苏沭阳 | 沭阳县塘沟镇工业集中区（春花板厂南侧） | 电子元件制造 | 40 | 设立 | |
(2). 重要的非全资子公司√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海美星电子有限公司 | 60 | 4,795,051.51 | 51,416,057.49 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
根据美星电子公司章程规定，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。美星电子公司董事会成员共7名，本公司委派董事4名，其中一名担任董事长。因此，本公司有权决定美星电子公司的财务和经营政策，实质控制美星电子公司并将其纳入合并财务报表的合并范围。
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负 | 负债合计 | |
| 名称 | 债 | 债 | ||||||||||
| 上海美星电子有限公司 | 138,218,265.80 | 21,063,055.98 | 159,281,321.78 | 74,222,804.68 | 72,429.63 | 74,295,234.31 | 138,921,153.49 | 20,873,761.36 | 159,794,914.85 | 82,378,403.39 | 282,717.59 | 82,661,120.98 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海美星电子有限公司 | 98,956,001.93 | 7,852,293.60 | 7,852,293.60 | 1,905,375.33 | 121,152,047.77 | 12,515,085.51 | 12,515,085.51 | 11,998,362.13 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用3、 在合营企业或联营企业中的权益□适用 √不适用
4、 重要的共同经营□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险√适用 □不适用本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。1、风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和、汇率风险）。（1）市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。（1）信用风险信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的22.99% （2017年：
22.99%）。（2）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币4.8亿元。期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：
| 期末数 | ||||||
| 资 产 项 目 | 六个月以内 | 六个月至一年以内 | 一年至三年以内 | 三年至五年以内 | 五年以上 | 合 计 |
| 金融负债： | ||||||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 应付账款 | 156,345,463.88 | 1,867,683.79 | 50,405.68 | 150,000.00 | 158,413,553.35 | |
| 其他应付款 | 4,057,986.25 | 481,302.25 | 500,000.00 | 5,039,288.50 | ||
| 负债合计 | 165,403,450.13 | 2,348,986.04 | 50,405.68 | 150,000.00 | 500,000.00 | 168,452,841.85 |
期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：
| 期初数 | ||||||
| 资 产 项 目 | 六个月以内 | 六个月至一年以内 | 一年至三年以内 | 三年至五年以内 | 五年以上 | 合 计 |
| 金融负债： | ||||||
| 短期借款 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | ||||
| 应付账款 | 140,862,767.00 | 3,525,939.51 | 11,400.00 | 150,000.00 | 144,550,106.51 | |
| 应付利息 | 16,544.45 | 16,544.45 | ||||
| 其他应付款 | 4,399,581.05 | 391,947.20 | 500,000.00 | 5,291,528.25 | ||
| 负债合计 | 158,278,892.50 | 3,917,886.71 | 11,400.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 162,858,179.21 |
（3）市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。本公司的借款均为短期借款，所承担的利率风险并不重大。汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。2、资本管理本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年6月30日，本公司的资产负债率为13.46%（2017年12月31日：12.90%）。
十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 803,560.21 | 803,560.21 | ||
| 1. 交易性金融资产 | 803,560.21 | 803,560.21 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | 803,560.21 | 803,560.21 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）可供出售金融资产 | 257,973.02 | 257,973.02 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 257,973.02 | 257,973.02 | ||
| （3）其他 | ||||
| （三）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （四）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,061,533.23 | 1,061,533.23 | ||
| （五）交易性金融负债 | 9,440,880.00 | 9,440,880.00 | ||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | 9,440,880.00 | 9,440,880.00 | ||
| 其他 | ||||
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 9,440,880.00 | 9,440,880.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用
9、 其他□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 厦门市法拉发展总公司 | 厦门市思明南路497号 | 电子器件制造 | 5,500 | 37.33 | 37.33 |
本企业的母公司情况的说明本企业母公司为集体所有制企业。本企业最终控制方是：厦门市法拉发展总公司职工代表大会。
2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用
4、 其他关联方情况□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表□适用 √不适用出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用本公司作为承租方：
□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用
(4). 关联担保情况本公司作为担保方□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用 √不适用7、 关联方承诺□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用十三、 股份支付1、 股份支付总体情况□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项□适用 √不适用2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他□适用 √不适用十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用2、 利润分配情况□适用 √不适用3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用
十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划□适用 √不适用
5、 终止经营□适用 √不适用
6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用 □不适用本公司目前主要经营利润来自母公司本部和境内子公司，除电容器业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务，根据本公司内部组织机构、管理要求及内部报告制度，目前未划分业务分部，也未按照经营分部模式进行管理和考核。由于本公司收入主要来自中国境内，其资产亦位于中国境内，同时各子公司资源由本公司管理层统一管理和调配，本公司业务和产品不存在跨行业情况，存在一定同质性，且基于管理团队的统一性，本公司无需另行披露分部数据。
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用
8、 其他□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 488,119,861.35 | 100 | 25,123,824.28 | 5.15 | 462,996,037.07 | 483,468,155.55 | 100 | 24,311,165.57 | 5.03 | 459,156,989.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 488,119,861.35 | 100 | 25,123,824.28 | 5.15 | 462,996,037.07 | 483,468,155.55 | 100 | 24,311,165.57 | 5.03 | 459,156,989.98 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 486,714,405.30 | 24,335,720.27 | 5 |
| 1至2年 | 666,396.80 | 66,639.68 | 10 |
| 2至3年 | 25,135.60 | 7,540.68 | 30 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 713,923.65 | 713,923.65 | 100 |
| 合计 | 488,119,861.35 | 25,123,824.28 | 5.15 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额812,658.71元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计122,427,585.08元，占应收账款期末余额合计数的比例为25.08%，相应计提的坏账准备期末余额为6,121,379.25元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 732,917.73 | 100 | 66,645.89 | 9.09 | 666,271.84 | 1,247,424.52 | 100 | 141,768.80 | 11.36 | 1,105,655.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 732,917.73 | 100 | 66,645.89 | 9.09 | 666,271.84 | 1,247,424.52 | 100 | 141,768.80 | 11.36 | 1,105,655.72 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 612,917.73 | 30,645.89 | 5 |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | 120,000.00 | 36,000.00 | 30 |
| 3年以上 | |||
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | |||
| 合计 | 732,917.73 | 66,645.89 | 9.09 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额75,122.91元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
□适用 √不适用
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 37,139,703.80 | 37,139,703.80 | 37,139,703.80 | 37,139,703.80 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 37,139,703.80 | 37,139,703.80 | 37,139,703.80 | 37,139,703.80 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海美星电子有限公司 | 32,139,703.80 | 32,139,703.80 | ||||
| 厦门市欣园精工电子有限公 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 司 | ||||||
| 合计 | 37,139,703.80 | 37,139,703.80 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 723,823,384.54 | 395,214,019.75 | 671,825,635.44 | 377,490,057.39 |
| 其他业务 | 15,682,472.47 | 962,610.58 | 10,762,155.13 | 966,367.15 |
| 合计 | 739,505,857.01 | 396,176,630.33 | 682,587,790.57 | 378,456,424.54 |
5、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 8,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 8,654,325.09 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 其他 | 8347041.42 | 3,715,833.34 |
| 合计 | 17,001,366.51 | 11,715,833.34 |
6、 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -34,940.45 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 |
| 减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,781,404.97 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,072,034.53 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 315,247.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,597,994.58 | |
| 所得税影响额 | -1,347,373.01 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,159,357.22 | |
| 合计 | 6,080,942.26 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.19 | 0.9565 | 0.9565 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.90 | 0.9295 | 0.9295 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用4、 其他□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 报告期内在中国证券监督委员会指定报纸《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：严春光
董事会批准报送日期：2018年8月10日