湖北洪城通用机械股份有限公司 2012 年年度报告
湖北洪城通用机械股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）
夏群英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中勤万信会计师事务
所有限公司审计，公司 2012 年年度实现净利润-34,652,883.54 元，加上 2011 年年度未分配
利润 101,650,096.71 元，本年度可供全体股东分配的利润为 66,997,213.17 元。因公司本年
度出现较大亏损，经公司董事会审议，公司 2012 年年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。公司独立董事就上述预案发表了独立意见，认为该预案符合公司的实际情
况，符合有关法律、法规和公司章程的规定。不存在损害投资者利益的情况。
六、 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 25
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 31
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 35
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 36
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 108
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司/本公司 指 湖北洪城通用机械股份有限公司
公司章程 指 湖北洪城通用机械股份有限公司公司章程
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中描述了关于对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影
响的风险因素以及采取的对策和措施。敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分
析部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 湖北洪城通用机械股份有限公司
公司的中文名称简称 洪城股份
公司的外文名称 HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHINERY CO.,LTD
公司的法定代表人 王洪运
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王速建 张军征
联系地址 湖北省荆州市红门路 3 号 湖北省荆州市红门路 3 号
电话 0716-8221198 0716-8221198
传真 0716-8221198 0716-8221198
电子信箱 hcweb@vip.163.com hcweb@vip.163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 湖北省荆州市红门路 3 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 湖北省荆州市红门路 3 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.hbhc.com.cn
电子信箱 hcweb@vip.163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 湖北省荆州市红门路 3 号公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 洪城股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
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(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
2006 年 3 月，由于司法拍卖，公司原第一大股东荆州市国资委持有的公司股份 1355.9844
万股过户至中国民生银行武汉水果湖支行名下，占当时公司总股本的 12.76％。因此，原公司第
一大股东荆州市国资委成为公司的第二大股东，司法拍卖后还持有公司股份 1916.0156 万股，
占当时公司总股本 18.02％。荆州市洪泰置业投资有限公司被动成为公司的第一大股东，当时持
有公司股份 2957 万股，占当时公司总股本的 27.81%。
七、其他有关资料
中勤万信会计师事务所有限公
名称
司
湖北省武汉市武昌东湖路 7-8
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
号
王晓清
签字会计师姓名
李光初
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 160,020,671.73 240,469,821.14 -33.45 237,141,110.05
归属于上市公司股东的净利
-34,652,883.54 7,916,482.35 -537.73 8,462,699.09
润
归属于上市公司股东的扣除
-36,508,158.74 4,940,226.95 -839.00 7,315,015.32
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
27,010,322.65 411,237.71 6,468.06 51,128,274.50
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资
489,683,058.65 525,717,946.19 -6.85 519,183,467.84
产
总资产 992,871,481.85 961,820,734.25 3.23 863,159,550.56
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.2507 0.0573 -537.52 0.0612
稀释每股收益（元／股） -0.2507 0.0573 -537.52 0.0612
扣除非经常性损益后的基本
-0.2642 0.036 -833.89 0.0529
每股收益（元／股）
减少 8.35 个百
加权平均净资产收益率（%） -6.83 1.52 1.64
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 8.14 个百
-7.19 0.95 1.42
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 252,221.42 1,598,959.33 245,318.01
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
1,619,968.00 2,028,000.00 1,094,000.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
-18,475.00 -125,606.88 10,898.19
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 203.58 13.80
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所得税影响额 1,357.20 -525,110.85 -202,532.43
合计 1,855,275.20 2,976,255.40 1,147,683.77
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，受宏观经济的影响，阀门行业竞争日趋激烈，工程项目合同减少，产品销售价格
下降，成本上升，公司经营面临严峻的挑战和压力。为了将各种不利因素造成的影响降到最低，
公司董事会采取了相应的应对措施：一是通过参加泰国、巴西、澳大利亚及西班牙国际水电、
水务展会，通过不断巩固深化同阿尔斯通、福伊特、安德里兹等国际知名水电巨头及东电、哈
电、杭州睿博、中国电工等国内大型水电企业的合作关系，加大国际市场开拓力度。在国内市
场上，集中力量主攻水电、水务市场，同时针对水电、长距离输水等行业的大工程、大项目做
了大量的前期工作，为下一步市场销售拓展奠定了较好的基础。二是大力开发高端产品，在线
式节能管网系列球阀、大型智能内聚式调节阀、旋流式消能调压阀三个新产品顺利通过了省科
技厅组织的技术成果鉴定。三是狠抓计划管理，加强对合同执行过程关键节点的协调和控制，
严格质量成本控制。四是以工艺为突破口，强化生产现场管理，优化生产作业计划和流程，完
成了多项工艺攻关项目。五是加快技术改造步伐，完成了新重型装配车间厂房和设备基础施工，
对结构一车间进行了全方位技术改造，对台车式电阻炉和锻压燃油加热炉进行了大修，保证了
设备的正常运行。六是进一步调整洪城商港商贸市场物态、业态，提升经营档次，引导扶持商
户走群体品牌经营之路，保持了洪城商港的繁荣稳定。七是通过开展\"创先争优\"和\"喜迎十八大，
争创新业绩\"活动，通过开展技术比武和丰富多彩的文体活动，推动了企业党建和企业文化建设，
同时继续为员工办好事、办实事，提高员工待遇；对制造公司技工宿舍、职工食堂进行了升级
改造，改善了员工住宿、就餐环境，增强了企业的凝聚力。
报告期内公司营业收入为 16002.07 万元，同比减少 8044.91 万元，下降 33.45%。实现净利
润-3465.29 万元，同比减少 4256.94 万元，下降 537.73%。营业收入及净利润本年度大幅下降
主要原因如下：受宏观经济的影响，工程项目合同减少，本年度主要阀门产品订单较上年下降
36.34%。阀门行业竞争日趋激烈，产品销售价格有所下降。另外公司存货年终盘点审核调整三
季度已开票计入产品销售收入但因相关原因未发出商品 4920.76 万元。上述原因导致报告期公
司营业收入大幅下降。随着社会普遍人工工资的上涨，社会养老保险比率的提高，本年度公司
员工薪酬增加 13.4%，公司人工成本进一步提高。本年度公司库存部分小口径阀门产品可变现
价值低于其成本价，按会计谨慎性原则计提了存货跌价准备金。上述综合原因导致报告期净利
润大幅下降。报告期内公司被评为 2010-2011 年度全省纳税信用 A 级纳税人，公司蝶阀、球阀
产品被评为\"湖北省名牌产品\"，公司还荣获\"荆州市十佳创新型企业\"、\"湖北省守合同重信用企
业\"等荣誉称号。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 160,020,671.73 240,469,821.14 -33.45
营业成本 123,748,337.17 166,981,837.76 -25.89
销售费用 18,384,925.23 20,835,188.21 -11.76
管理费用 34,781,592.85 32,084,072.80 8.41
财务费用 12,366,153.58 12,085,507.24 2.32
经营活动产生的现金流量净额 27,010,322.65 411,237.71 6,468.06
投资活动产生的现金流量净额 -44,408,731.35 -59,229,408.62 -25.02
筹资活动产生的现金流量净额 8,529,817.08 57,554,399.87 -85.18
研发支出 7,917,313.08 8,369,277.82 -5.40
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
受宏观经济的影响，阀门行业竞争日趋激烈，公司相应工程项目合同减少，同时产品销售价
格有所下降,本报告期公司营业收入为 160,020,671.73 元，比上年同期减少 80,449,149.41 元，下
降 33.45%。其中公司存货年终盘点审核调整三季度已开票计入产品销售收入但因相关原因未发
出商品 4920.76 万元 。
(2) 订单分析
2012 年，受宏观经济的影响，公司销售工作经受了巨大的压力和挑战。报告期主要阀门产
品订单较上年下降 36.34%。但在国际市场上，通过参加泰国、巴西、澳大利亚及西班牙国际水
电、水务展会，通过不断巩固深化同阿尔斯通、福伊特、安德里兹等国际知名水电巨头及东电、
哈电、杭州睿博、中国电工等国内大型水电企业的合作关系，报告期公司出口订单虽然其基数
较低但呈现出增长态势。在国内市场上，集中力量主攻水电、水务市场，同时针对水电、长距
离输水等行业的大工程、大项目做了大量的前期工作，为下一步市场销售拓展奠定了较好的基
础。
(3) 主要销售客户的情况
前五家客户销售情况(单位人民币：千元)
项 目 2012 年度 2011 年度
前五家客户营业收入金额 32,161 40,543
营业收入总额 160,021 240,470
前五家营业收入占比例 20.10% 16.86%
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
工业制造 原材料 52,562,048.93 64.22 84,588,220.54 70.49 -6.27
燃料及动力 2,831,901.11 3.46 2,890,040.97 2.41 1.05
人工费用 6,645,964.45 8.12 5,866,259.13 4.89 3.23
折旧费用 9,518,788.99 11.63 10,354,419.75 8.63 3.00
制造费用 10,288,149.41 12.57 16,297,872.58 13.58 -1.01
合计 81,846,852.89 100.00 119,996,812.97 100.00
商业贸易 商品成本 18,722,321.56 100.00 29,266,202.53 100.00
(2) 主要供应商情况
前五家客户采购情况（单位人民币：千元）
项 目 2012 年度 2011 年度
前五家采购金额 24,959 38,819
采购总金额 160,594 169,909
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前五家采购比例 15.54% 22.85%
4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 7,917,313.08
研发支出合计 7,917,313.08
研发支出总额占净资产比例（%） 1.62
研发支出总额占营业收入比例（%） 4.95
(2)情况说明
报告期内，公司的研发支出合计 7,917,313.08 元。全年共完成 73 个工程项目产品设计，其
中在线式节能管网系列球阀、大型智能内聚式调节阀、旋流消能调压阀三个新产品通过了省科
技厅组织的技术成果鉴定；制定了《焊接件的一般要求》、《锻钢件验收条件》、《包装规范》、《油
漆规范》及零部件的系列规定 14 个，使产品设计、制造、储运能够更好地满足高品质要求；全
年申报专利 4 项，申报行业标准 1 个，制定行业标准 1 个，修订企业标准 1 个；优化了整体式
球阀制造工艺，完成了调压阀加工工艺等 14 项攻关项目。
5、 现金流
报告期经营活动产生的现金流量净额 27，010，322.65 元，比上年同期增加 26，599，084.94
元，上升 6468.06%，主要原因是预收资产出售款项所致；投资活动产生的现金流量净额
-44,408,731,.35 元，比上年同期减少 14，820，677.27 元，下降 25.02%，主要原因是资本性投
资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额 8,529，817.08 元，比上年同期减少 49，024，582.79
元，下降 85.18%，主要原因是新增固定资产贷款减少所致。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司净利润-3465.29 万元，同比减少 4256.94 万元，下降 537.73%。净利润本年
度大幅下降主要原因如下：受宏观经济的影响，工程项目合同减少，本年度主要阀门产品订单
较上年下降 36.34%。阀门行业竞争日趋激烈，产品销售价格有所下降。另外公司存货年终盘点
审核调整三季度已开票计入产品销售收入但因相关原因未发出商品 4920.76 万元。上述原因导
致报告期公司营业收入大幅下降。随着社会普遍人工工资的上涨，社会养老保险比率的提高，
本年度公司员工薪酬增加 13.4%，公司人工成本进一步提高。本年度公司库存部分小口径阀门
产品可变现价值低于其成本价，按会计谨慎性原则计提了存货跌价准备金。上述综合原因导致
报告期净利润大幅下降。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 10.12
工业制造 107,867,719.59 81,846,852.89 24.12 -0.41 -0.32
个百分点
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增加 1.94
商业贸易 22,514,173.13 18,722,321.56 16.84 -0.35 -0.36
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 9.80
钢制阀门 9,142,546.18 6,965,314.11 23.81 30.61 49.88
个百分点
减少 2.78
液控阀门 8,547,507.67 5,412,626.10 36.68 -56.49 -54.50
个百分点
金属硬密 减少 32.44
8,512,212.86 7,347,890.07 13.68 17.36 88.04
封阀门 个百分点
减少 5.30
特种阀门 12,053,768.66 7,246,937.72 39.88 211.13 241.23
个百分点
水工机械 减少 3.64
28,184,277.71 19,720,526.21 30.03 -63.43 -61.42
产品 个百分点
减少 28.04
球阀 19,593,166.38 17,323,711.43 11.58 -56.57 -36.41
个百分点
增加 5.81
蝶阀 13,337,281.63 9,240,803.63 30.71 -18.74 -25.03
个百分点
增加 9.10
其他 8,496,958.50 8,589,043.62 -1.08 38.88 27.42
个百分点
增加 1.94
商业贸易 22,514,173.13 18,722,321.56 16.84 -34.53 -36.03
个百分点
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） | 湖北洪城通用机械股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-28 |
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| 附件：公告原文 |
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