湖北济川药业股份有限公司 2016 年第三季度报告
公司代码：600566 公司简称：济川药业
湖北济川药业股份有限公司
2016 年第三季度报告
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湖北济川药业股份有限公司 2016 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 4,583,026,126.01 3,585,422,094.86 27.82
归属于上市公司股东的净资产 3,399,196,921.18 2,667,983,856.07 27.41
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 665,926,730.88 547,887,377.72 21.54
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 3,506,475,980.26 2,816,458,326.69 24.50
归属于上市公司股东的净利润 676,173,670.53 499,001,963.93 35.51
归属于上市公司股东的扣除非
645,617,481.12 456,364,862.76 41.47
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 22.79 21.37 增加 1.42 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.852 0.639 33.33
稀释每股收益（元/股） 0.852 0.639 33.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项 目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -567,870.55 -805,571.64
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 11,608,354.79 33,470,164.37
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 3,348,435.26 4,653,065.40
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,710,238.47 -1,405,050.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -1,531,417.65 -5,296,427.41
少数股东权益影响额（税后） -8,440.05 -59,991.24
合计 9,138,823.33 30,556,189.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,864
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
量 状态
江苏济川控股集团有限公
516,757,360 63.83 516,757,360 质押 15,000,000 境内非国有法人
司
曹龙祥 46,838,458 5.79 46,448,458 无 境内自然人
周国娣 21,440,299 2.65 21,440,299 无 境内自然人
西藏华金济天投资有限公
13,961,698 1.72 13,961,698 无 境内非国有法人
司
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西藏恒川投资管理中心（有
12,216,486 1.51 12,216,486 无 其他
限合伙）
荆州市古城国有投资有限
10,000,000 1.24 无 国有法人
责任公司
全国社保基金一零六组合 7,337,723 0.91 无 其他
中国工商银行股份有限公
司－诺安低碳经济股票型 6,258,950 0.77 无 其他
证券投资基金
全国社保基金五零三组合 6,015,789 0.74 6,015,789 无 其他
全国社保基金一零七组合 4,965,295 0.61 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
荆州市古城国有投资有限责任公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
全国社保基金一零六组合 7,337,723 人民币普通股 7,337,723
中国工商银行股份有限公司－诺安低碳经济股
6,258,950 人民币普通股 6,258,950
票型证券投资基金
全国社保基金一零七组合 4,965,295 人民币普通股 4,965,295
中央汇金资产管理有限责任公司 4,794,300 人民币普通股 4,794,300
中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型
4,587,269 人民币普通股 4,587,269
证券投资基金（LOF）
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产
4,086,400 人民币普通股 4,086,400
品
湖北洪城通用机械有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成
2,518,369 人民币普通股 2,518,369
长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股
2,278,437 人民币普通股 2,278,437
票型证券投资基金
公司前十名股东中，江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、
西藏恒川投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关
系、一致行动人的情况，公司未知上述前十名无限售条件股东之间
是否存在关联关系、一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 期初余额 变动比
报表项目 变动原因
（或本期金额） （或上期金额） 率%
主要系报告期内现金回笼及
货币资金 677,135,188.51 270,461,318.52 150.36 非公开发行募集资金增加所
致
主要系子公司票据结算货款
应收票据 42,724,256.94 24,331,752.99 75.59
回笼增加所致
主要系报告期内子公司材料
预付款项 14,902,094.49 10,504,532.95 41.86
预付款增加所致
主要系报告期内子公司定期
应收利息 0.00 156,119.44 -100.00
存款到期收回利息所致
主要系报告期内子公司支付
其他应收款 15,826,809.25 12,142,901.62 30.34
土地保证金所致
主要系报告期内暂时闲置募
其他流动资产 238,608,759.09 130,331,134.64 83.08
集资金理财余额增加所致
主要系子公司济川有限及济
固定资产 1,212,356,796.53 886,993,118.51 36.68
源医药在建工程转固所致
主要系子公司绿化费用摊销
长期待摊费用 256,143.94 585,471.85 -56.25
减少所致
主要系子公司票据方式结算
应付票据 12,974,724.11 71,313,484.00 -81.81
减少所致
主要系报告期销售规模扩大
应付账款 311,167,282.47 188,595,201.35 64.99 材料应付款增加及暂估工程
应付款增加所致
主要系报告期销售规模扩大
应交税费 114,512,177.40 69,223,751.00 65.42
导致相关税费增加所致
主要系报告期内应付销售报
其他应付款 555,639,257.10 410,156,583.85 35.47
销款增加所致
主要系报告期内子公司济源
专项应付款 30,840,381.11 6,463,539.51 377.14
医药收到拆迁补偿款所致
主要系报告期内非公开发行
资本公积 1,576,037,673.97 987,683,591.52 59.57
募集资金增加所致
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期末余额 期初余额 变动比
报表项目 变动原因
（或本期金额） （或上期金额） 率%
主要系报告期内购买东科制
少数股东权益 29,715,879.53 44,846,370.76 -33.74
药少数股东权益影响所致
主要系报告期内利息支出减
财务费用 -5,533,366.16 -3,386,411.00 -63.40
少所致
主要系报告期内暂时闲置募
投资收益 6,653,065.40 10,353,013.69 -35.74
集资金理财收益减少所致
主要系报告期内对外捐赠增
营业外支出 4,865,962.34 433,033.11 1,023.69
加所致
筹资活动产生
主要系报告期内非公开发行
的现金流量净 81,545,168.36 -595,904,581.13 113.68
募集资金增加所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
是否 是否
承诺时 行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺内容 间及期 明未完 行应说
背景 类型 方 行期 严格
限 成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
2013 年
在本次重大资产重组中认购的股份，自 12 月 26
股份 重组 登记至其证券账户之日起 36 个月内 日-2016
与重 是 是 不适用 不适用
限售 方 不上市交易或转让，在此之后按中国证 年 12 月
大资
监会及上交所的有关规定执行。 25 日；
产重
36 个月
组相
为避免控股股东及其控制的公司与上
关的
解决 市公司之间将来发生同业竞争，济川控
承诺 济川
同业 股承诺如下： 长期 否 是 不适用 不适用
控股
竞争 1、本公司目前未直接从事药品研发、
生产和销售方面的业务；除拟注入上市
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如未能
及时履 如未能
是否 是否
承诺时 行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺内容 间及期 明未完 行应说
背景 类型 方 行期 严格
限 成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
公司的济川药业及其下属公司从事药
品研发、生产和销售业务外，本公司控
制的其他企业不存在从事药品研发、生
产和销售方面业务的情形；
2、济川药业及其下属公司注入上市公
司后，本公司将不以直接或间接的方式
从事或者参与同上市公司（包括上市公
司的附属公司，下同）相同或相似的业
务，以避免与上市公司的研发及生产经
营构成可能的直接或间接的业务竞争；
保证将采取合法及有效的措施，促使本
公司控制的其他企业不从事或参与同
上市公司的研发及生产经营相竞争的
任何活动的业务；
3、济川药业及其下属公司注入上市公
司后，如本公司及本公司控制与重大资
产重组相关的承诺的其他企业有任何
商业机会可从事或参与任何可能同上
市公司的研发及生产经营构成竞争的
活动，则立即将上述商业机会通知上市
公司，并将该商业机会优先提供上市公
司；
4、如违反以上承诺，本公司愿意承担
由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿
由此给上市公司造成的所有直接或间
接损失。
1、除拟注入上市公司的济川药业及其
下属公司从事药品研发、生产和销售业
务外，本人控制的其他企业不存在从事
药品研发、生产和销售方面业务的情
解决 形；
曹龙
同业 2、济川药业及其下属公司注入上市公 长期 否 是 不适用 不适用
祥
竞争 司后，本人将不以直接或间接的方式从
事或者参与同上市公司（包括上市公司
的附属公司，下同）相同或相似的业务，
以避免与上市公司的研发及生产经营
构成可能的直接或间接的业务竞争；保
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如未能
及时履 如未能
是否 是否
承诺时 行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺内容 间及期 明未完 行应说
背景 类型 方 行期 严格
限 成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
证将采取合法及有效的措施，促使本人
控制的其他企业不从事或参与同上市
公司的研发及生产经营相竞争的任何
活动的业务；
3、济川药业及其下属公司注入上市公
司后，如本人控制的其他企业有任何商
业机会可从事或参与任何可能同上市
公司的研发及生产经营构成竞争的活
动，则立即将上述商业机会通知上市公
司，并将该商业机会优先提供给上市公
司；
4、如违反以上承诺，本人愿意承担由
此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由
此给上市公司造成的所有直接或间接
损失。
本次重大资产重组完成后，济川控股将
成为本公司控股股东，曹龙祥将成为本
公司的实际控制人。为保证未来上市公
司的独立性，曹龙祥及济川控股（以下
简称“承诺人”）作出如下承诺：
1、保证上市公司资产独立完整保证承
诺人及承诺人控制的其他公司、企业或
其他组织、机构（以下简称“承诺人控
制的其他企业”）与上市公司及其下属
曹龙 企业的资产严格分开，确保上市公司完
祥及 全独立经营；严格遵守有关法律、法规
其他 长期 否 是 不适用 不适用
济川 和规范性文件以及上市公司章程关于
控股 上市公司与关联方资金往来及对外担
保等规定，保证本公司或本公司控制的
其他企业不发生违规占用上市公司资
金等情形。
2、保证上市公司的人员独立保证上市
公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书等高级管理人员未在承诺
人控制的其他企业中担任除董事、监事
以外的其他职务，未在承诺人控制的其
他企业领薪；保证上市公司的财务人员
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| 公告日期:2016-10-22 |
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