公司代码：600566 公司简称：济川药业
湖北济川药业股份有限公司
2019年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,592,877,495.67 | 7,797,322,407.83 | 10.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,971,344,430.01 | 5,457,821,252.49 | 9.41 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 621,788,135.93 | 549,672,444.26 | 13.12 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 2,079,421,398.60 | 2,127,605,139.83 | -2.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 510,176,114.21 | 466,833,704.94 | 9.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 472,359,003.00 | 445,354,620.25 | 6.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.93 | 10.07 | 减少1.14个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.626 | 0.577 | 8.49 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.623 | 0.574 | 8.54 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 270,847.65 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 39,973,895.42 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,957,132.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 231,987.73 | |
| 所得税影响额 | -6,616,751.66 | |
| 合计 | 37,817,111.21 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 28,865 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 江苏济川控股集团有限公司 | 416,757,360 | 51.14 | 0 | 质押 | 37,500,000 | 境内非国有法人 | |
| 西藏济川创业投资管理有限公司 | 100,000,000 | 12.27 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 曹龙祥 | 46,838,458 | 5.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 荆州市古城国有投资有限责任公司 | 11,126,102 | 1.37 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 全国社保基金四零六组合 | 8,568,602 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 香港中央结算有限公司 | 8,466,741 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合 | 5,600,000 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投 | 5,354,936 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,794,300 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | 4,520,069 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 江苏济川控股集团有限公司 | 416,757,360 | 人民币普通股 | 416,757,360 | ||||
| 西藏济川创业投资管理有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 | ||||
| 曹龙祥 | 46,838,458 | 人民币普通股 | 46,838,458 | ||||
| 荆州市古城国有投资有限责任公司 | 11,126,102 | 人民币普通股 | 11,126,102 | ||||
| 全国社保基金四零六组合 | 8,568,602 | 人民币普通股 | 8,568,602 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 8,466,741 | 人民币普通股 | 8,466,741 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合 | 5,600,000 | 人民币普通股 | 5,600,000 |
| 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投 | 5,354,936 | 人民币普通股 | 5,354,936 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,794,300 | 人民币普通股 | 4,794,300 |
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | 4,520,069 | 人民币普通股 | 4,520,069 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，江苏济川控股集团有限公司、西藏济川创业投资管理有限公司、曹龙祥为一致行动人。其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末金额 （本期金额） | 期初金额 （同期金额） | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 2,094,213,924.95 | 1,586,901,285.06 | 31.97% | 主要系报告期内资金回笼增加所致 |
| 其他应收款 | 13,898,494.60 | 10,571,958.89 | 31.47% | 主要系报告期末备用金、销售借款余额增加所致 |
| 其他非流动资产 | 46,807,618.31 | 35,563,244.58 | 31.62% | 主要系报告期末预付工程、设备、研发项目等长期资产增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 95,710,805.30 | 143,260,924.15 | -33.19% | 主要系在报告期兑付上一年度年终奖所致 |
| 应交税费 | 150,223,174.60 | 103,620,995.83 | 44.97% | 主要系报告期末销售规模较期初扩大所致 |
| 其他应付款 | 1,078,915,709.07 | 751,272,066.52 | 43.61% | 主要系报告期末应付报销款增加所致 |
| 财务费用 | -4,383,436.95 | 3,349,830.07 | -230.86% | 主要系报告期内利息收入增加所致 |
| 投资收益 | 3,529,142.64 | 7,189,968.66 | -50.92% | 主要系报告期内暂时闲置募集资金购买理财产品额减少所致 |
| 项目 | 期末金额 （本期金额） | 期初金额 （同期金额） | 同比增减 | 变动原因 |
| 资产处置收益 | 296,323.22 | 2,140,812.95 | -86.16% | 主要系报告期内资产处置减少所致 |
| 营业外收入 | 39,236,182.96 | 17,307,779.03 | 126.70% | 主要系报告期内政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 698,170.80 | 2,916,091.33 | -76.06% | 主要系同期资产报废所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 湖北济川药业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 曹龙祥 |
| 日期 | 2019年4月19日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,094,213,924.95 | 1,586,901,285.06 |
| 应收票据及应收账款 | 2,406,099,714.28 | 2,106,141,355.73 |
| 其中：应收票据 | 147,677,886.65 | 140,789,473.43 |
| 应收账款 | 2,258,421,827.63 | 1,965,351,882.30 |
| 预付款项 | 32,405,100.92 | 32,447,021.99 |
| 其他应收款 | 13,898,494.60 | 10,571,958.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 312,356,563.21 | 318,162,820.89 |
| 其他流动资产 | 275,453,949.50 | 303,609,318.39 |
| 流动资产合计 | 5,134,427,747.46 | 4,357,833,760.95 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 49,500,000.00 | |
| 长期股权投资 | 12,307,236.86 | 12,735,226.29 |
| 其他权益工具投资 | 49,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | 52,478,571.39 | |
| 固定资产 | 2,119,513,208.60 | 2,183,714,320.95 |
| 在建工程 | 656,063,046.24 | 630,532,610.57 |
| 无形资产 | 315,313,626.48 | 321,279,691.13 |
| 商誉 | 167,303,834.11 | 167,303,834.11 |
| 长期待摊费用 | 1,510,298.16 | 2,076,660.00 |
| 递延所得税资产 | 37,652,308.06 | 36,783,059.25 |
| 其他非流动资产 | 46,807,618.31 | 35,563,244.58 |
| 非流动资产合计 | 3,458,449,748.21 | 3,439,488,646.88 |
| 资产总计 | 8,592,877,495.67 | 7,797,322,407.83 |
| 流动负债： | ||
| 应付票据及应付账款 | 612,660,202.36 | 663,928,509.14 |
| 预收款项 | 6,825,169.99 | 5,682,139.31 |
| 应付职工薪酬 | 95,710,805.30 | 143,260,924.15 |
| 应交税费 | 150,223,174.60 | 103,620,995.83 |
| 其他应付款 | 1,078,915,709.07 | 751,272,066.52 |
| 其中：应付利息 | 1,193,633.84 | 417,590.14 |
| 应付股利 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 其他流动负债 | 43,301.89 | |
| 流动负债合计 | 1,944,335,061.32 | 1,667,807,936.84 |
| 非流动负债： | ||
| 应付债券 | 555,988,836.60 | 552,644,562.39 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 3,314,128.70 | 3,360,241.40 |
| 递延收益 | 58,964,268.14 | 60,283,263.56 |
| 递延所得税负债 | 58,930,770.90 | 55,405,151.15 |
| 非流动负债合计 | 677,198,004.34 | 671,693,218.50 |
| 负债合计 | 2,621,533,065.66 | 2,339,501,155.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 400,234,080.00 | 400,189,065.00 |
| 其他权益工具 | 100,978,838.23 | 101,565,761.78 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,765,727,063.60 | 1,761,838,091.74 |
| 盈余公积 | 161,825,325.23 | 161,825,325.23 |
| 未分配利润 | 3,542,579,122.95 | 3,032,403,008.74 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,971,344,430.01 | 5,457,821,252.49 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,971,344,430.01 | 5,457,821,252.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,592,877,495.67 | 7,797,322,407.83 |
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:湖北济川药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 551,507,058.30 | 321,440,304.98 |
| 其他应收款 | 900,971,563.58 | 1,131,346,483.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 228,337,533.57 | |
| 其他流动资产 | 2,419,372.89 | 2,415,127.61 |
| 流动资产合计 | 1,454,897,994.77 | 1,455,201,915.62 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 7,570,812,987.59 | 7,570,812,987.59 |
| 非流动资产合计 | 7,570,812,987.59 | 7,570,812,987.59 |
| 资产总计 | 9,025,710,982.36 | 9,026,014,903.21 |
| 流动负债： | ||
| 应付票据及应付账款 | 75,000.00 | 310,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 328,265.64 | 520,748.43 |
| 应交税费 | 424,437.90 | 564,227.33 |
| 其他应付款 | 1,193,667.84 | 417,624.14 |
| 其中：应付利息 | 1,193,633.84 | 417,590.14 |
| 应付股利 | ||
| 流动负债合计 | 2,021,371.38 | 1,812,599.90 |
| 非流动负债： | ||
| 应付债券 | 555,988,836.60 | 552,644,562.39 |
| 非流动负债合计 | 555,988,836.60 | 552,644,562.39 |
| 负债合计 | 558,010,207.98 | 554,457,162.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 814,909,009.00 | 814,817,354.00 |
| 其他权益工具 | 100,978,838.23 | 101,565,761.78 |
| 资本公积 | 6,049,146,240.55 | 6,045,303,908.69 |
| 盈余公积 | 389,192,216.84 | 389,192,216.84 |
| 未分配利润 | 1,113,474,469.76 | 1,120,678,499.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,467,700,774.38 | 8,471,557,740.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,025,710,982.36 | 9,026,014,903.21 |
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
合并利润表2019年1—3月编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 2,079,421,398.60 | 2,127,605,139.83 |
| 其中：营业收入 | 2,079,421,398.60 | 2,127,605,139.83 |
| 二、营业总成本 | 1,525,893,613.35 | 1,610,531,180.81 |
| 其中：营业成本 | 300,432,293.29 | 326,221,482.44 |
| 税金及附加 | 38,211,136.44 | 41,009,166.58 |
| 销售费用 | 1,058,229,519.40 | 1,107,757,692.70 |
| 管理费用 | 63,655,841.74 | 58,384,057.57 |
| 研发费用 | 52,924,547.49 | 52,665,973.50 |
| 财务费用 | -4,383,436.95 | 3,349,830.07 |
| 其中：利息费用 | 7,467,515.02 | 9,429,894.43 |
| 利息收入 | 11,972,568.09 | 6,221,580.36 |
| 资产减值损失 | 16,823,711.94 | 21,142,977.95 |
| 加：其他收益 | 1,642,395.42 | 1,574,028.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,529,142.64 | 7,189,968.66 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 296,323.22 | 2,140,812.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 558,995,646.53 | 527,978,768.96 |
| 加：营业外收入 | 39,236,182.96 | 17,307,779.03 |
| 减：营业外支出 | 698,170.80 | 2,916,091.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 597,533,658.69 | 542,370,456.66 |
| 减：所得税费用 | 87,357,544.48 | 75,536,751.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 510,176,114.21 | 466,833,704.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 510,176,114.21 | 466,833,704.94 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 510,176,114.21 | 466,833,704.94 |
| 七、综合收益总额 | 510,176,114.21 | 466,833,704.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 510,176,114.21 | 466,833,704.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.626 | 0.577 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.623 | 0.574 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
母公司利润表2019年1—3月编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 983.50 | |
| 管理费用 | 1,468,954.72 | 999,777.62 |
| 财务费用 | 5,734,098.34 | 9,105,340.34 |
| 其中：利息费用 | 7,467,515.02 | 9,429,894.43 |
| 利息收入 | 1,734,807.28 | 325,877.09 |
| 资产减值损失 | -6.69 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,204,029.87 | -10,105,117.96 |
| 加：营业外收入 | 0.02 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,204,029.85 | -10,105,117.96 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,204,029.85 | -10,105,117.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,204,029.85 | -10,105,117.96 |
| 六、综合收益总额 | -7,204,029.85 | -10,105,117.96 |
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,061,240,932.63 | 2,059,152,809.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 134,205,514.46 | 131,280,370.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,195,446,447.09 | 2,190,433,180.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,671,138.95 | 217,235,907.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,533,851.79 | 254,213,449.98 |
| 支付的各项税费 | 356,488,658.05 | 400,481,617.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 707,964,662.37 | 768,829,761.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,573,658,311.16 | 1,640,760,736.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 621,788,135.93 | 549,672,444.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 288,000,000.00 | 672,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,194,560.00 | 2,880,847.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 640,592.99 | 10,550,650.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,515,907.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 292,835,152.99 | 694,947,404.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,186,667.13 | 244,576,888.45 |
| 投资支付的现金 | 259,000,000.00 | 548,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 407,186,667.13 | 792,576,888.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,351,514.14 | -97,629,484.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,981.90 | 188,056.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,981.90 | 188,056.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,981.90 | -188,056.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 507,312,639.89 | 451,854,903.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,586,901,285.06 | 951,610,310.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,094,213,924.95 | 1,403,465,214.60 |
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,772,066.07 | 4,730,761.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,772,066.07 | 4,730,761.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,607,232.62 | 1,100,226.92 |
| 支付的各项税费 | 41.20 | 77.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 311,590.60 | 3,630,761.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,918,864.42 | 4,731,065.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,853,201.65 | -303.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 228,337,533.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 228,337,533.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 228,337,533.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,981.90 | 188,056.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,981.90 | 188,056.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,981.90 | -188,056.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,066,753.32 | -188,360.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 321,440,304.98 | 2,202,329.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 551,507,058.30 | 2,013,969.39 |
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,586,901,285.06 | 1,586,901,285.06 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,106,141,355.73 | 2,106,141,355.73 | |
| 其中：应收票据 | 140,789,473.43 | 140,789,473.43 | |
| 应收账款 | 1,965,351,882.30 | 1,965,351,882.30 | |
| 预付款项 | 32,447,021.99 | 32,447,021.99 | |
| 其他应收款 | 10,571,958.89 | 10,571,958.89 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 318,162,820.89 | 318,162,820.89 | |
| 其他流动资产 | 303,609,318.39 | 303,609,318.39 | |
| 流动资产合计 | 4,357,833,760.95 | 4,357,833,760.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 49,500,000.00 | -49,500,000.00 | |
| 长期股权投资 | 12,735,226.29 | 12,735,226.29 | |
| 其他权益工具投资 | 49,500,000.00 | 49,500,000.00 | |
| 固定资产 | 2,183,714,320.95 | 2,183,714,320.95 | |
| 在建工程 | 630,532,610.57 | 630,532,610.57 | |
| 无形资产 | 321,279,691.13 | 321,279,691.13 | |
| 商誉 | 167,303,834.11 | 167,303,834.11 | |
| 长期待摊费用 | 2,076,660.00 | 2,076,660.00 | |
| 递延所得税资产 | 36,783,059.25 | 36,783,059.25 | |
| 其他非流动资产 | 35,563,244.58 | 35,563,244.58 | |
| 非流动资产合计 | 3,439,488,646.88 | 3,439,488,646.88 | |
| 资产总计 | 7,797,322,407.83 | 7,797,322,407.83 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 663,928,509.14 | 663,928,509.14 | |
| 预收款项 | 5,682,139.31 | 5,682,139.31 | |
| 应付职工薪酬 | 143,260,924.15 | 143,260,924.15 | |
| 应交税费 | 103,620,995.83 | 103,620,995.83 | |
| 其他应付款 | 751,272,066.52 | 751,272,066.52 | |
| 其中：应付利息 | 417,590.14 | 417,590.14 | |
| 应付股利 | |||
| 其他流动负债 | 43,301.89 | 43,301.89 | |
| 流动负债合计 | 1,667,807,936.84 | 1,667,807,936.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 552,644,562.39 | 552,644,562.39 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 3,360,241.40 | 3,360,241.40 | |
| 递延收益 | 60,283,263.56 | 60,283,263.56 | |
| 递延所得税负债 | 55,405,151.15 | 55,405,151.15 | |
| 非流动负债合计 | 671,693,218.50 | 671,693,218.50 | |
| 负债合计 | 2,339,501,155.34 | 2,339,501,155.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,189,065.00 | 400,189,065.00 | |
| 其他权益工具 | 101,565,761.78 | 101,565,761.78 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,761,838,091.74 | 1,761,838,091.74 | |
| 盈余公积 | 161,825,325.23 | 161,825,325.23 | |
| 未分配利润 | 3,032,403,008.74 | 3,032,403,008.74 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,457,821,252.49 | 5,457,821,252.49 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,457,821,252.49 | 5,457,821,252.49 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,797,322,407.83 | 7,797,322,407.83 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 321,440,304.98 | 321,440,304.98 | |
| 其他应收款 | 1,131,346,483.03 | 1,131,346,483.03 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 228,337,533.57 | 228,337,533.57 | |
| 其他流动资产 | 2,415,127.61 | 2,415,127.61 | |
| 流动资产合计 | 1,455,201,915.62 | 1,455,201,915.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 7,570,812,987.59 | 7,570,812,987.59 | |
| 非流动资产合计 | 7,570,812,987.59 | 7,570,812,987.59 | |
| 资产总计 | 9,026,014,903.21 | 9,026,014,903.21 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 310,000.00 | 310,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 520,748.43 | 520,748.43 | |
| 应交税费 | 564,227.33 | 564,227.33 | |
| 其他应付款 | 417,624.14 | 417,624.14 | |
| 其中：应付利息 | 417,590.14 | 417,590.14 | |
| 应付股利 | |||
| 流动负债合计 | 1,812,599.90 | 1,812,599.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 552,644,562.39 | 552,644,562.39 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 非流动负债合计 | 552,644,562.39 | 552,644,562.39 | |
| 负债合计 | 554,457,162.29 | 554,457,162.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 814,817,354.00 | 814,817,354.00 | |
| 其他权益工具 | 101,565,761.78 | 101,565,761.78 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,045,303,908.69 | 6,045,303,908.69 | |
| 盈余公积 | 389,192,216.84 | 389,192,216.84 | |
| 未分配利润 | 1,120,678,499.61 | 1,120,678,499.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,471,557,740.92 | 8,471,557,740.92 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,026,014,903.21 | 9,026,014,903.21 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用4.4 审计报告□适用 √不适用