| 证券代码： | 600566 | 证券简称： | 济川药业 | 公告编号： | 2020-062 | |
| 转债代码： | 110038 | 转债简称： | 济川转债 |
湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金
购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：平安银行股份有限公司泰州分行（以下简称“平安银行泰州分行”）、中国工商银行股份有限公司泰兴市支行（以下简称“工商银行泰兴支行”）
? 本次委托理财金额：人民币34,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金
? 委托理财产品名称：
（一）平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年第17252
期人民币产品
（二）平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年第17253
期人民币产品
（三）中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-
专户型2020年第173期E款
? 委托理财期限：
（一）平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年第17252
期人民币产品为92天(2020年10月22日-2021年1月22日)
（二）平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年第17253
期人民币产品为92天(2020年10月22日-2021年1月22日)
（三）中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-
专户型2020年第173期E款为67天(2020年10月22日-2020
年12月28日)
? 履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）、济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）及陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）将不超过12亿元的2020年非公开发行股票闲置募集资金，与不超过0.76亿元的2017年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过12.76亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（具体内容详见公司于2020年10月13日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-058）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等的规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币34,000万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。
（二）资金来源
资金来源：34,000万元的2020年非公开发行股票闲置募集资金。
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1442号）核准，公司以19.16元/股的价格非公开发行了人民币普通股73,329,853股，本次发行募集资金总额为1,404,999,983.48元，扣除保荐承销费19,359,999.80元（不含增值税）后的募集资金1,385,639,983.68元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月30日汇入公司募集资金监管账户。
本次募集资金总额1,404,999,983.48元，扣除相关发行费用21,227,952.10元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,383,772,031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第ZA15713号验资报告验证。
2、募集资金项目及使用情况
根据《湖北济川药业股份有限公司2020年非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投资金额 （万元） | 调整后的承诺投资金额（元） |
| 1 | 年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目 | 54,499.72 | 47,000.00 | 448,772,031.38（注1） |
| 2 | 中药提取车间五项目 | 26,189.18 | 21,800.00 | 218,000,000.00 |
| 3 | 原料六车间建设项目 | 23,243.00 | 22,800.00 | 228,000,000.00 |
| 4 | 产品研发项目 | 40,854.48 | 35,500.00 | 355,000,000.00 |
| 5 | 数字化经营管理平台建设项目 | 13,482.00 | 13,400.00 | 134,000,000.00 |
| 合计 | 158,268.38 | 140,500.00 | 1,383,772,031.38 | |
注1：年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资总额的调整系调减发行费用所致。
根据公司于2020年10月12日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司以募集资金净额人民币1,151,772,031.38元对济川有限进行增资，165,000,000.00元对济川医学增资，67,000,000.00元对东科制药增资，用于募投项目建设。公司对济川有限、济川医学及东科制药的增资皆不增加其注册资本，增资额全部作为资本溢价计入资本公积，公司将继续持有济川有限、济川医学及东科制药100%的股份。
（三）委托理财产品的基本情况
1、济川有限7,000万元购买平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年第17252期人民币产品
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） |
| 平安银行泰州分行 | 银行理财产品 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年第 | 7,000 | 1.65%或4.45% | 29.11或78.52 |
| 17252期人民币产品 | |||||
| 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 92天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |
2、济川有限7,000万元购买平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年第17253期人民币产品
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） |
| 平安银行泰州分行 | 银行理财产品 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年第17253期人民币产品 | 7,000 | 1.65%或4.45% | 29.11或78.52 |
| 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 92天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |
3、济川有限20,000万元购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第173期E款
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） |
| 工商银行泰兴支行 | 银行理财产品 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第173期E款 | 20,000 | 1.05%-3.30% | 38.55-121.15 |
| 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 67天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金购买理财产品符合内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年第17252期与第17253期人民币产品
| 1、基本条款 | ||
| 产品名称 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年第17252期人民币产品 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年第17253期人民币产品 |
| 产品性质 | 保本浮动收益型 | |
| 产品期限 | 92天 | 92天 |
| 产品成立日 | 2020年10月22日，如遇国家金融政策出现重大调整，市场发生重大变化等非平安银行原因引起的情况，并影响本产品的正常运作，或基于投资者利益，平安银行有权行使提前终止权和延期终止权，若确需行使，平安银行将另行公告。 | |
| 产品到期日 | 2021年1月22日，如遇国家金融政策出现重大调整，市场发生重大变化等非平安银行原因引起的情况，并影响本产品的正常运作，或基于投资者利益，平安银行有权行使提前终止权和延期终止权，若确需行使，平安银行将另行公告。 | |
| 资金到账日 | 产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日（T+2）内将本金和收益划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。 | |
| 本金及存款收益 | 如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期，则平安银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品相关说明书的约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动人民币结构性存款收益1.65% (年化)或4.45% (年化) 。 | |
| 挂钩标的定盘价格 | 指在东京时间下午3点参考彭博“BFIX”页面“EUR T150Curncy”显示的欧元/美元中间即期汇率，按照舍位法精确到小数点后5位。 | |
| 初始观察日 | 2020年10月22日 | |
| 最终观察日 | 2021年1月20日 | |
| 起始价格 | ||
最终价格最终观察日的定盘价格；如果产品最终观察日不是交易日，那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准
| 触发事件 | 如果在最终观察日挂钩标的的最终价格小于其起始价格*100.00%，那么触发事件在该观察日发生 | 如果在最终观察日挂钩标的的最终价格大于等于其起始价格*100.00% ，那么触发事件在该观察日发生 |
| 观察频率 | 本期产品为到期观察一次 | |
| 实际收益计算公式 | (1)若在最终观察日发生触发事件，产品到期实际收益率为4.45%/年。产品到期实际收益额=存款本金×4.45%×产品期限/365； (2)若在最终观察日未发生触发事件，产品到期实际收益率1.65%/年。产品到期实际收益额=存款本金×1.65%×产品期限/365。 | |
2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第173期E款
| 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第173期E款 |
| 产品性质 | 保本浮动收益型 |
| 期限 | 67天 |
| 产品起始日（交易日 | 2020年10月22日 |
| 产品到期日 | 2020年12月28日 |
| 挂钩标的 | 观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 |
| 挂钩标的观察期 |
| 挂钩标的初始价格 | 产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 |
| 观察区间 | 观察区间上限：初始价格+360个基点 |
| 观察区间下限：初始价格-360个基点 | |
| 预期年化收益率 | 1.05% + 2.25%×N/M，1.05%，2.25%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获最高年化收益率3.30%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。 |
| 预期收益计算方式 | 预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数 /365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。 |
（二）委托理财的资金投向
1、公司使用闲置募集资金14,000万元购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）人民币产品，平安银行向投资者提供本金完全保障，产品收益根
据所挂钩的欧元/美元汇率表现来确定。
2、公司使用闲置募集资金20,000万元购买了工商银行的挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，中国工商银行股份有限公司提供到期本金担保，产品收益根据所挂钩的美元/日元汇率表现来确定。
（三）公司本次使用34,000万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
（四）风险控制
在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董秘办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方平安银行股份有限公司（证券代码：000001）、中国工商银行股份有限公司（证券代码：601398），属于已上市金融机构，其基本情况、主要业务发展状况及财务指标请参见上市公司年报及半年报。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日(未经审计) | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 10,023,300,907.80 | 8,664,643,251.42 |
| 负债总额 | 2,577,788,154.99 | 2,560,213,202.98 |
| 净资产 | 7,445,512,752.81 | 6,104,430,048.44 |
| 货币资金 | 3,857,176,213.45 | 2,284,815,189.48 |
| 项目 | 2020年1-9月(未经审计) | 2019年年度 |
| 经营活动产生的现金净额 | 1,427,614,870.48 | 2,147,676,112.11 |
截止2020年9月30日，公司货币资金为385,717.62万元，本次委托理财支付
金额为34,000万元，占最近一期期末货币资金的8.81%。截止2020年9月30日，公司资产负债率为25.72%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。
公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
上述理财产品可能存在收益凭证产品的相关风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险、对冲干扰事件风险等常见财务管理风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2020年10月12日，公司召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司济川有限、济川医学及东科制药将不超过12亿元的2020年非公开发行股票闲置募集资金，与不超过0.76亿元的2017年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，合计不超过12.76亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。（具体内容详见公司于2020年10月13日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-058）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际 投入金额 | 实际 收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 19,000 | 19,000 | 176.99 | 0 |
| 2 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 16,500 | 16,500 | 123.41 | 0 |
| 3 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 1,000 | 1,000 | 9.73 | 0 |
| 4 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 10,000 | 10,000 | 101.11 | 0 |
| 5 | 券商理财产品-本金保障型 | 7,600 | 7,600 | ||
| 6 | 券商理财产品-本金保障型 | 22,500 | 22,500 |
| 7 | 券商理财产品-本金保障型 | 22,500 | 22,500 | ||
| 8 | 券商理财产品-本金保障型 | 7,500 | 7,500 | ||
| 9 | 券商理财产品-本金保障型 | 7,499 | 7,499 | ||
| 10 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 25,000 | 25,000 | ||
| 11 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 7,000 | 7,000 | ||
| 12 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 7,000 | 7,000 | ||
| 13 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 20,000 | 20,000 | ||
| 合计 | 411.24 | 126,599 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 126,599 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 20.74 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.25 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 126,599 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 1,001 | ||||
| 总理财额度 | 127,600 | ||||
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2020年10月24日