信雅达2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600571                 公司简称：信雅达
              信雅达系统工程股份有限公司
                  2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭华强、主管会计工作负责人徐丽君及会计机构负责人（会计主管人员）王萍保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                   上年度末
                                                                               减(%)
总资产             1,549,415,363.47                 1,579,434,554.03                    -1.90
归属于上市公司     1,075,530,688.35                 1,061,155,806.42                     1.35
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的      -148,956,426.37                 -145,820,596.99                     -2.15
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减（%）
营业收入             261,388,534.37                 175,972,142.42                      48.54
归属于上市公司        14,374,881.93                  13,777,544.88                       4.34
股东的净利润
归属于上市公司        10,038,530.82                   2,632,663.24                     281.31
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    1.35                         1.96         减少 0.61 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                  0.065                           0.068                     -4.41
（元/股）
稀释每股收益                  0.065                           0.068                     -4.41
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
               项目                      本期金额                说明
非流动资产处置损益                           -115,418.40
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公              4,440,690.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效             -2,538,843.60
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                  2,130,173.37
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益                  1,614,071.01      系理财产品投资收益
项目
少数股东权益影响额（税后）                       -141,446.44
所得税影响额                                   -1,052,874.83
               合计                             4,336,351.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位：股
股东总数（户）
                                      前十名股东持股情况
                                                  持有有限         质押或冻结情况
                         期末持股       比例
  股东名称（全称）                                售条件股       股份状                 股东性质
                           数量         (%)                                  数量
                                                  份数量           态
杭州信雅达电子有限公     43,053,003     19.58                             10,200,000   境内非国有
                                                                  质押
司                                                                                         法人
郭华强                   17,183,676      7.82        3,424,528    质押     4,200,000   境内自然人
宁波经济技术开发区春     14,489,413      6.59                                          境内非国有
                                                                  未知
秋科技开发有限公司                                                                         法人
中邮核心成长混合型证      9,660,000      4.39                                             其他
                                                                  未知
券投资基金
刁建敏                    5,283,353      2.40    5,283,353        质押     2,000,000   境内自然人
宁波麒越股权投资基金      2,221,310      1.01    2,221,310                                其他
                                                                  未知
合伙企业（有限合伙）
上海嘉信佳禾创业投资      2,221,310      1.01    2,221,310                                其他
                                                                  未知
中心（有限合伙）
富安达优势成长股票型      2,000,000      0.91                                             其他
                                                                  未知
证券投资基金
朱宝文                    1,647,000      0.75                     未知                 境内自然人
王靖                      1,604,705      0.73    1,604,705        质押       600,000   境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                              数量                        种类          数量
杭州信雅达电子有限公司                               43,053,003     人民币普通股       43,053,003
宁波经济技术开发区春秋科技开发                       14,489,413                        14,489,413
                                                                    人民币普通股
有限公司
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郭华强                                               13,759,148   人民币普通股         13,759,148
中邮核心成长混合型证券投资基金                        9,660,000   人民币普通股          9,660,000
富安达优势成长股票型证券投资基                        2,000,000                         2,000,000
                                                                  人民币普通股
金
朱宝文                                                1,647,000   人民币普通股          1,647,000
香港中央结算有限公司                                    1331324   人民币普通股          1,331,324
长盛电子信息产业混合型证券投资                        1,274,840                         1,274,840
                                                                  人民币普通股
基金
张健                                                  1,190,000   人民币普通股          1,190,000
丁靖览                                                  990,000   人民币普通股            990,000
上述股东关联关系或一致行动的说     1. 郭华强、朱宝文、张健皆为杭州信雅达电子有限公司董事，
明                                 分别持有其 75.32%、12.36%、6.32%的股权；
                                   2、郭华强、朱宝文、张健及刁建敏皆为本公司董事；
                                   3、公司未知其他关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数     不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表科目
                                                                            单位：人民币 元
     科目                          本报告期末                         上年度末
     货币资金                           70,365,616.69                       117,059,450.90
     以公允价值计量且其变动
                                        19,008,914.75                        42,069,418.99
     计入当期损益的金融资产
     应收票据                           15,075,180.00                        27,792,462.65
     应收账款                          311,412,334.44                       220,416,231.50
     预付款项                           12,071,134.16                            8,982,738.97
     其他应收款                         39,562,819.64                        26,021,970.73
     应付职工薪酬                       13,088,781.89                        37,557,969.61
     递延所得税负债                            76,264.09                          258,966.83
1.    货币资金：系本期合同收款速度减慢导致现金流入少于现金支出导致。
2.    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：系本期减少了股票投资所致。
3.    应收票据：系本期环保子公司用承兑汇票支付货款导致。
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4.    应收账款：系本期货款回笼减少所致。
5.    预付款项：系本期环保子公司预付材料及安装款增加所致。
6.    其他应收款：系本期投标保证金及员工借款增加所致。
7.    应付职工薪酬：系本期支付了上年年终奖所致。
8.    递延所得税负债：系本期股票公允价值变动收益减少所致。
二、利润表科目
                                                                             单位：人民币 元
     科目                            年初至报告期末                 上年初至上年报告期末
     营业收入                                261,388,534.37                  175,972,142.42
     营业成本                                115,115,441.04                   70,158,822.80
     管理费用                                111,721,289.70                   83,676,889.92
     公允价值变动收益                          -1,480,810.15                    -689,468.43
     投资收益                                       465,195.48                 8,115,138.84
     营业外收入                               12,752,669.24                    9,913,668.66
     营业外支出                                     313,481.39                   157,998.52
     少数股东损益                                   925,496.58                 -1,655,233.90
1.    营业收入：系本期上海科匠公司纳入合并及环保子公司收入增加所致。
2.    营业成本：系本期上海科匠公司纳入合并及环保子公司成本增加所致。
3.    管理费用：系本期上海科匠公司纳入合并及人员成本上升等因素所致。
4.    公允价值变动收益：系本期持有股票市值减少所致。
5.    投资收益：主要系本期处置的股票收益减少所致。
6.    营业外收入：主要系本期增加了环保子公司的诉讼赔付款所致。
7.    营业外支出：主要系本期水利基金增加所致。
8.    少数股东损益：系本期环保子公司较去年同期经营状况好转所致。
三、现金流量表科目
                                                                              单位：人民币 元
                  科目                 年初至报告期末               上年初至上年报告期末
     销售商品、提供劳务收到的现金               153,746,857.32                92,076,279.55
     收到的税费返还                                  6,514,763.41              3,357,179.11
     购买商品、接受劳务支付的现金                   87,969,425.30             64,677,215.83
     支付给职工以及为职工支付的
                                                157,478,185.65               113,112,434.37
     现金
     取得投资收益收到的现金                           556,037.56               8,115,138.84
     处置子公司及其他营业单位收
                                                    12,630,000.00                          -
     到的现金净额
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     购建固定资产、无形资产和其他
                                                    1,196,343.90           3,242,812.53
     长期资产支付的现金
     投资支付的现金                            150,478,404.28            77,755,537.66
     取得借款收到的现金                            25,000,000.00         70,100,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                               -           2,405,299.87
     金
     偿还债务支付的现金                            15,180,000.00         81,650,000.00
1.    销售商品、提供劳务收到的现金：系本期上海科匠公司纳入合并及环保子公司收款增加所致。
2.    收到的税费返还：系本期增值税超税负返还增加所致。
3.    购买商品、接受劳务支付的现金：系本期环保子公司支付的货款增加所致。
4.    支付给职工以及为职工支付的现金：系本期人员成本上升及上海科匠公司纳入合并所致。
5.    取得投资收益收到的现金：主要系本期处置的股票投资收益减少所致。
6.    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：系本期收到三佳公司股权转让款及上海众投公
      司增资款所致。
7.    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：系上期有支付办公大楼基建尾款而本
      期无所致。
8.    投资支付的现金：系本期购买理财产品增加所致。
9.    取得借款收到的现金：系本期银行贷款减少所致。
10. 收到其他与筹资活动有关的现金：系上期公司环保子公司有票据贴现而本期无所致。
11. 偿还债务支付的现金：系本期偿还的到期银行贷款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
      公司因筹划重大资产收购事项，经申请，公司股票已于 2016 年 2 月 22 日开市起
停牌。2016 年 2 月 27 日公司披露了《重大资产重组停牌公告》，该事项对公司构成
了重大资产重组，公司股票自 2016 年 2 月 29 日起连续停牌。
    截至目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作。本公司将
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重
组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组事项及时公告并按规定复牌。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                        如未能及   如未能
                                             承诺时   是否有   是否及   时履行应   及时履
承诺   承诺   承诺          承诺
                                             间及期   履行期   时严格   说明未完   行应说
背景   类型   方            内容
                                               限       限       履行   成履行的   明下一
                                                                        具体原因   步计划
与股   股份   信雅   通过上海证券交易所     长期      否       是
改相   限售   达电   挂牌交易出售的原信
关的          子、   雅达非流通股股份数
承诺          郭华   量，每达到公司股份
              强、   总数百分之一时，自
              春秋   该事实发生之日起两
              科技   个工作日内做出公
                     告。
       股份   郭华   自上市公司本次募集     2015 年   是       是
       限售   强     配套资金发行股份完     9 月 23
                     成之日（即在中国证     日至
                     券登记结算有限责任     2016 年
                     公司上海分公司完成     9 月 22
与重                 登记之日）起 12 个月   日
大资                 内，本人在本次交易
产重                 前持有的上市公司股
组相                 份将不以任何方式进
关的                 行转让或上市交易，
承诺                 也不由上市公司回购
                     该等股份。如前述股
                     份由于上市公司送
                     股、转增股本等事项
                     增持的，增持的股份
                     亦遵守上述承诺。
       股份   郭华   自即日（2016 年 2 月   2016 年   是       是
       限售   强、   19 日）起未来六个月    2 月 19
其他          信雅   内，其本人及本人控     日至
承诺          达电   股的杭州信雅达电子     2016 年
              子     有限公司均不会减持     8 月 18
                     公司股份。             日
       分红   郭华   将会在公司有关董事     2016 年   是       是
       及转   强、   会上就上述预案投赞     2 月 18
其他
       增股   信雅   成票；如董事会同意     日至
承诺
       本     达电   提交股东大会审议高     2016 年
              子     送转议案，承诺其本     5月5日
                                            9 / 21
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                                             承诺时      是否有      是否及   时履行应       及时履
承诺   承诺    承诺           承诺
                                             间及期      履行期      时严格   说明未完       行应说
背景   类型    方             内容
                                               限          限          履行   成履行的       明下一
                                                                              具体原因       步计划
                       人及本人控股的杭州
                       信雅达电子有限公司
                       将会在公司有关股东
                       大会会议上就上述预
                       案投赞成票，并不会
                       就上述相关事项提出
                       其他议案。
       其他    信雅    如本次员工持股计划                是          是
               达电    结束时，现金资产低
               子      于员工持股计划参与
                       人原始出资额总和
                       的，由杭州信雅达电
其他
                       子有限公司承诺以现
承诺
                       金方式补偿至员工持
                       股计划参与人原始出
                       资额总和并按员工持
                       股计划参与人原始出
                       资额比例进行分配。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                        公司名称     信雅达系统工程股份有限公司
                                                      法定代表人     郭华强
                                                              日期   2016-04-27
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:信雅达系统工程股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                项目                            期末余额                          年初余额
流动资产：
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   货币资金                                        70,365,616.69    117,059,450.90
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                   19,008,914.75     42,069,418.99
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                        15,075,180.00     27,792,462.65
   应收账款                                    311,412,334.44       220,416,231.50
   预付款项                                        12,071,134.16      8,982,738.97
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                      39,562,819.64     26,021,970.73
   买入返售金融资产
   存货                                        211,066,054.98       194,647,726.82
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                288,910,209.68       359,529,800.98
      流动资产合计                             967,472,264.34       996,519,801.54
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                96,592,900.16     96,592,900.16
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                      340,000.00
   投资性房地产                                    87,443,049.03     88,148,587.20
   固定资产                                        54,157,868.41     53,675,400.64
   在建工程                                                           1,790,584.63
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        61,740,335.04     62,611,500.51
   开发支出
   商誉                                        273,801,696.99       273,801,696.99
   长期待摊费用                                     1,446,671.70      1,251,574.62
   递延所得税资产                                   6,420,577.80      5,042,507.74
   其他非流动资产
      非流动资产合计                           581,943,099.13       582,914,752.49
       资产总计                              1,549,415,363.47      1,579,434,554.03
                                         11 / 21
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流动负债：
   短期借款                                    108,400,000.00       93,900,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        11,420,000.00    14,280,000.00
   应付账款                                    108,682,183.23      139,828,027.73
   预收款项                                    104,307,145.79      111,493,438.51
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    13,088,781.89    37,557,969.61
   应交税费                                        28,389,387.16    30,423,656.44
   应付利息                                          172,692.24       158,333.33
   应付股利
   其他应付款                                      50,937,104.23    44,705,629.81
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                             425,397,294.54      472,347,055.43
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                          473,842.59       631,790.12
   递延所得税负债                                     76,264.09       258,966.83
   其他非流动负债
      非流动负债合计                                 550,106.68       890,756.95
       负债合计                                425,947,401.22      473,237,812.38
所有者权益
   股本                                        219,839,609.00      219,839,609.00
                                         12 / 21
                                  2016 年第一季度报告
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                  389,022,882.91          389,022,882.91
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                      52,336,920.72        52,336,920.72
    一般风险准备
    未分配利润                                414,331,275.72          399,956,393.79
    归属于母公司所有者权益合计              1,075,530,688.35         1,061,155,806.42
    少数股东权益                                  47,937,273.90        45,040,935.23
      所有者权益合计                        1,123,467,962.25         1,106,196,741.65
         负债和所有者权益总计               1,549,415,363.47         1,579,434,554.03
法定代表人：郭华强 主管会计工作负责人：徐丽君 会计机构负责人：王萍
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:信雅达系统工程股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金