公司代码：600571 公司简称：信雅达
信雅达科技股份有限公司
2022年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人耿俊岭、主管会计工作负责人叶晖及会计机构负责人（会计主管人员）李亚男声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 15
第五节 环境与社会责任 ...... 19
第六节 重要事项 ...... 20
第七节 股份变动及股东情况 ...... 25
第八节 优先股相关情况 ...... 30
第九节 债券相关情况 ...... 30
第十节 财务报告 ...... 31
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 | |
| 报告期内在中国证监会制定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国、我国、国内 | 指 | 中华人民共和国 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 银保监会 | 指 | 中国银行保险监督管理委员会 |
| 央行 | 指 | 中国人民银行 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 国家统计局 | 指 | 中华人民共和国国家统计局 |
| 公司、本公司、信雅达 | 指 | 信雅达科技股份有限公司 |
| 电子公司 | 指 | 杭州信雅达电子有限公司 |
| 春秋科技 | 指 | 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 |
| 科匠信息 | 指 | 上海科匠信息科技有限公司 |
| 科漾信息 | 指 | 上海科漾信息科技有限公司 |
| 风险管理公司 | 指 | 杭州信雅达风险管理信息技术有限公司 |
| 数码公司 | 指 | 杭州信雅达数码科技有限公司 |
| 南京友田 | 指 | 南京信雅达友田信息技术有限公司 |
| 天明环保 | 指 | 杭州天明环保工程有限公司 |
| 天明电子 | 指 | 杭州天明电子有限公司 |
| 科技公司 | 指 | 杭州信雅达科技有限公司 |
| 三佳公司 | 指 | 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 |
| 大连信雅达 | 指 | 大连信雅达软件有限公司 |
| 计算机公司 | 指 | 信雅达（杭州）计算机服务有限公司 |
| 蓝天环保 | 指 | 安徽省信雅达软件工程有限公司 |
| 财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《信雅达科技股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 社区银行 | 指 | 国际上泛指成立于特定的区域内、主要服务于区域内中小企业和居民家庭、资产规模较小的小型商业银行。我国现阶段的社区银行多局限于为社区居民服务，官方定义为社区支行。 |
| 自然语言处理 | 指 | 对金融领域客户的非结构化数据处理需求进行全覆盖，实现自然语言描述语义的自动抽取、图表信息的自动捕获、勾稽关系的自动校验。 |
| 图像识别 | 指 | 对金融领域客户的图像识别需求进行全覆盖，实现卡证图像信息的自动抽取、票据图像信息的自动识别、自然场景图像信息的自动对比。 |
| 知识图谱 | 指 | 对金融领域客户的关联挖掘需求进行全覆盖，实现金融领域内关联知识的自动发现、关联关系的自动判定、因果关系的自动推理 |
| 定制化建模 | 指 | 对金融领域客户的定制建模需求进行全覆盖，实现定制需求驱动下数据模型的精准构建，最大化数据模型对客户的价值提升。 |
| 交易银行 | 指 | 以客户为中心，围绕公司、机构日常经营中发生的商品、资金、资本、金融资产流动而提供的高度综合、立体化的金融服务，整合原有支付结算、 |
| 现金管理、供应链金融、跨境金融、贸易融资及互联网金融、资产托管等优势业务，全面打造的集境内外、线上下、本外币、内外贸、离在岸为一体的银行金融产品及服务体系。 | ||
| 集中作业系统 | 指 | 通过抽象业务场景，标准化原子业务流程；通过规则驱动流程，实现业务与流程的充分解耦。作为集中作业的服务总控，集流程调度、规则管理、流程参数于一体，涵盖了丰富的流程组件和规则模型，实现全行各类业务的流程管理和流程产品输出，广泛支持各类集中应用场景。 |
| 影像平台 | 指 | 全称银行业务影像统一接入平台，亦称影像处理平台、影像管理平台，构建银行非结构化数据的管理平台，具有综合存储管理银行海量非结构化数据的能力，完成从内容采集、创建、传递到内容分析等内容整个生命周期的完全整合。 |
| 零售内部评级系统 | 指 | 商业银行实现内部评级体系的重要组成部分，该系统将有效提升商业银行对信用风险管理的精细化水平，并可将其输出的风险参数应用于授信审批、额度测算、贷款定价、资本计量、绩效考核等诸多方面。信雅达自主开发的零售内部评级系统是以银监会颁布的最新监管指引要求为理论基础，包括风险数据治理、模型建模与管理、业务规则配置、自动化评级、风险分池、模型跟踪与验证，风险参数管理等模块，并对零售内部评级的全流程进行记录的信息管理系统，其两大核心目标是全面提升商业银行风险管理水平和银行内部评级体系的外部监管达标。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 信雅达科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 信雅达 |
| 公司的外文名称 | SUNYARD TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | SUNYARD |
| 公司的法定代表人 | 耿俊岭 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 叶晖 | 何阳 |
| 联系地址 | 杭州市滨江区江南大道3888号 | 杭州市滨江区江南大道3888号 |
| 电话 | 0571-56686627 | 0571-56686791 |
| 传真 | 0571-56686777 | 0571-56686777 |
| 电子信箱 | mail@sunyard.com | mail@sunyard.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 杭州市滨江区江南大道3888号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 310053 |
| 公司办公地址 | 杭州市滨江区江南大道3888号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310053 |
| 公司网址 | www.sunyard.com |
| 电子信箱 | mail@sunyard.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） |
| 公司半年度报告备置地点 | 证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 信雅达 | 600571 | 无变更 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 747,262,255.23 | 643,382,494.08 | 16.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -69,988,863.92 | 241,505,420.01 | -128.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -31,585,597.79 | -9,017,784.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -345,703,560.13 | -336,930,414.44 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,216,927,255.68 | 1,242,118,719.60 | -2.03 |
| 总资产 | 1,841,517,402.90 | 1,985,241,404.84 | -7.24 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.159 | 0.55 | -128.91 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.152 | 0.55 | -127.64 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.07 | -0.02 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | -5.59 | 21.72 | 减少27.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.52 | -0.81 | 减少1.71个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 3,802.85 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 1,070,656.76 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,375,085.92 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -45,016,200.02 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -74,338.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 85,963.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 676,309.58 | |
| 合计 | -38,403,266.13 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司所属行业说明
1、宏观经济形势
上半年，全球经济滞胀风险上升，主要经济体政策趋向收紧，外部不稳定不确定因素增多，国内疫情出现多发散发的情况，突发因素超出预期并带来严重冲击，导致二季度经济下行压力明显增大，但国家升级发展的态势没有改变，随着政府高效统筹疫情防控和加大宏观政策调节力度，一揽子稳增长政策措施的有效实施，国内经济克服困难保持增长，呈现企稳回升态势。经初步核算，上半年国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度经济实现正增长，同比增长
0.4%。上半年全国服务业增加值同比增长1.8%，其中信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长9.2%。6月份，服务业商务活动指数为54.3%，比上月上升7.2个百分点。从市场预期看，服务业业务活动预期 指数为61%，比上月上升5.8个百分点。上半年高技术服务业投资保持较快增长，同比增长12.6%，其中科技成果转化服务业、研发设计服务业投资分别增长
13.6%、12.4%。
2、行业发展情况
根据国家工业和信息化部发布的统计数据，2022年上半年我国软件和信息技术服务业运行态势持续向好。其中，软件业务收入连续保持两位数增长，软件业务收入46,266亿元，同比增长10.9%；利润总额增势明显，软件业利润总额4,891亿元，同比增长7.3%。同时，信息技术服务收入平稳增长，上半年，信息技术服务收入30,296 亿元，同比增长12%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4,790 亿元，同比增长9.3%，占信息技术服务收入的比重为15.8%。
在金融科技市场，开放与生态合作正在成为主流趋势。传统金融机构在科技领域的发展主动性在逐步增强，在金融科技战略定位也由“科技赋能”向“科技引领”方向转变。 同时，随着金融服务的跨界应用互联不断深化，金融机构迫切需要通过科技手段赋能金融业务场景化建设，数字化开放金融平台建设成为发展热点，产业合作的重要性更加凸显。通过数字化技术驱动和开放金融平台建设，并充分利用产业生态力量实现服务能力协同，正在逐步成为金融科技领域的热点方向。
在这样的行业大背景下，中国银行业的经营环境也发生着深刻变化，在数字化转型全面推进的环境下，银行机构需要通过技术路线转型进而支撑业务创新转型，所以在IT建设改造方面的投入决心与力度出现明显提升，对软件和信息技术服务表现出非常旺盛的需求。随着银行业经营状况和IT投资均迎来转机，银行IT 整体规模及IT解决方案市场有望获得持续增长。根据中国
网财经在报道中引用的统计数据，在2021年6家国有大行与8家全国性股份制银行金融科技资金投入合计1,554.17亿元中，6家国有大行占据了绝对主导地位，投入合计1,074.93亿元，同比增长10.77%；8家全国性股份行金融科技资金投入合计479.24亿元，同比增长17.02%。另外，毕马威 在《2022年中国银行业调查报告》中提到，未来三年银行预期在数字化转型相关领域的直接投入占其营收比例约为3%，并且每年增长超过20%。
（二）报告期内公司主营业务说明
自2021年以来，公司开启了数字化战略，对公司成立以来发展所积累的数十个优势产品进行融合升级，聚焦金融数字化，重点推出数字化运营、数字化营销、数字化风控、数字化管理、数字化产业金融、智能终端及信息安全等超级数字化解决方案。通过聚焦新技术和金融业务的深度融合，公司以“数字底座+技术底座+AI 底座+应用平台+共创开发+订阅服务+联合运营”的多层次全栈产品和服务能力，助力银行等金融客户加速实现数字化转型，助力中国金融行业快速实现数字智能化。
? 数字化运营：信雅达在运营条线上的两大行业龙头产品——集中运营和远程银行，现已战略
会师，全面地以数字化视角、全流程视角打通升级，形成端到端的超级数字化运营大平台，
为国内金融业客户创造极致的用户体验和产品使用价值。
? 数字化风控：早在2016年，信雅达就意识到了风险控制的价值，全面启动了风控相关的产
品，到目前，信雅达全面风险、信用风险、操作风险、智能审计、流动性风险等都成为了行
业首选品牌。新的阶段，公司将以全数据、全业务、全流程视角，用数据智能重新定义数字
化风控，真正让风控能力成为银行的核心能力。
? 数字化营销：过去的五年，公司在包括权益积分、智能建模、营销画像、活动执行、营销代
运营等很多点上做了很多尝试；并且找到了一批优秀的金融人才和科技人才，启动了信雅达
端到端高效智能数字化营销管理平台的建设。在营销能力上，公司不仅提供数字化的方案、
工具和技术，还将和用户携手在数字化营销上联合运营。
? 数字化管理：以大资产负债管理为核心，做好数字化金融时代管理升级。在此解决方案中，
创新性地提出“全员参与资产负债”的理念，让资产负债管理工作从中台走向前台，帮助银
行实现资产负债的精细化、全方位管理。
? 数字化产业金融：构建跨平台的产业互联网金融平台，实现金融机构、核心企业、产业链上
下游透明数字化金融赋能。目前已与平安银行、工商银行、建信融通和中国银行等进行合作
和探索。
? 智能终端及信息安全：产品在国内金融机构得到广泛应用，公司将持续拓展国内市场，并将
此作为信雅达“出海”业务的重要组成部分，目前已对全球40余个国家和地区进行产品输
出。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）、自主创新及持续研发能力
自成立以来，公司持续聚焦金融科技领域，顺应市场与时代的变化，不断地提升自身的核心竞争能力。二十多年来，公司以影像技术系统、电子银行系统、集中作业系统等业务为主线，从研发基础技术到提供解决方案，公司对金融科技及管理领域的发展进行持续探索和深入研究，打造自身的核心技术。自2019年以来，为适应大数据、人工智能等先进技术与金融服务深度融合的趋势，公司在金融场景化、数字化和智能化等领域持续发力，依托金融大数据研究院，打造以金融大数据基础平台、金融大数据平台工具集等产品为核心的金融大数据平台，增强从业务场景中自动化建模和抽取大数据问题的能力，提升具有金融特性的大数据技术竞争。此外，公司成立未来学院，以人才为驱动引擎，保障公司创新能力的稳步提升。公司依靠不断地创新，先后取得了“国家信息系统集成及服务一级资质”、“国家规划布局内重点软件企业”、“国家认定博士后科研工作站”等荣誉和资质。
（二）、品牌影响力和客户资源优势
金融客户的特点是对金融IT产品的稳定性要求非常高，行业的壁垒相对较高，护城河比较宽，新进入竞争者较少。公司20多年的持续经营，形成了对客户业务的认知，积累了能提供全面、复杂的客户服务的能力，形成了较强的核心竞争力。基于金融行业的特殊性，客户更换金融IT产品比较谨慎，使得客户对于公司产品的用户黏度较高，客户对于公司品牌的认可为公司长期、稳定的发展提供了保障。公司的客户包括中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、十二家全国股份制银行、二十余家外资银行以及数百家城市商业银行、农村信用社和民营银行，银行客户覆盖率达90%以上。
（三）、实施与服务交付能力的不断提升经验优势
凭借丰富的IT解决方案经验、稳定可靠的技术框架、优秀的技术业务人才，公司可为银行客户提供IT咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案服务。公司拥有丰富的项目实施及管理经验，按照ISO9001、CMMI5等标准对项目全过程进行严格控制，能够快速响应客户要求，高质量地完成技术开发任务，如公司在山东农信新版流动性风险管理系统、渤海银行全新的流程管理平台项目、辽宁农信全面风险管理系统等，已完成完整上线，客户反映良好。同时，公司可为银行提供系统维护和售后服务，定期进行预防性检查维护、系统故障响应，协助用户方进行系统软硬件升级，并提供相应的业务培训与技术咨询。
三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司持续稳定地开展各项主营业务，实现营业收入74,726.23万元，同比增长约16%；营业总成本77,158.82万元，同比增长18%；实现归属于上市公司股东的净利润为-6,998.87万元，同比下降约129%；公司2022年上半年的成本费用增速较快是导致公司扣非净利润下滑的主要因素。
（一）报告期主要工作进展
1、报告期内，公司加速北京、上海、大湾区和海外等四大业务总部的建设，进一步加强了与核心用户的深度交流互动；
2、公司数字化运营、数字化营销、数字化管理、数字化风控、数字化产业金融等五大超级数字化解决方案持续深化，报告期内新增中标增加；
3、随着部分金融IT项目的验收以及相关投入的增加，报告期公司主营业务收入首次突破7亿元，比去年同期增长约16%，。
（二）成本费用增长较快
1、报告期内，国内疫情反复、多地散发，而公司的主要项目地位于北京、上海、大湾区等大中型城市，员工派遣与调动存在较多困难。公司员工存在项目地隔离管控的情况，公司多个项目面临合同签署时间延后、项目进度延期、回款周期延长的情况，同时公司还需承担因隔离管控而产生的各项成本费用；
2、公司2022年上半年股权激励摊销费用较上年同期有所增加。
公司自二季度起加强项目精细化管理，对各项成本费用加强管控，并进一步优化组织架构及人员结构、提高员工效能，期望通过降本增效的措施提高公司的经营质量；另一方面，随着二季度政府一系列稳增长政策措施的实施落地，预计相关市场需求将逐步释放，公司在下半年也将考虑化被动为主动，随着市场的情况灵活调整经营策略。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 747,262,255.23 | 643,382,494.08 | 16.15 |
| 营业成本 | 376,865,050.69 | 298,150,003.79 | 26.40 |
| 销售费用 | 28,545,205.56 | 26,464,002.84 | 7.86 |
| 管理费用 | 135,139,306.39 | 106,054,634.77 | 27.42 |
| 财务费用 | -380,697.48 | 48,681.61 | -882.01 |
| 研发费用 | 228,011,083.00 | 220,794,400.14 | 3.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -345,703,560.13 | -336,930,414.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 330,744,494.53 | 339,279,361.72 | -2.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,489.83 | 28,368,800.00 | -100.13 |
营业收入变动原因说明：主要系本期 IT 业务增长所致营业成本变动原因说明：主要系本期收入增长所致销售费用变动原因说明：主要系本期股权激励费用摊销所致管理费用变动原因说明：主要系本期股权激励费用摊销所致财务费用变动原因说明：主要系本期存款利息增加所致研发费用变动原因说明：主要系本期股权激励费用摊销所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期成本费用增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收回土地处置款所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期股权认购款所致
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 原因 |
| 其他收益 | 9,853,284.79 | 20,703,135.12 | -52.41 | 主要系本期政府补助减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -120,023,057.52 | 27,758,062.45 | 主要系本期出售财通证券所致 | |
| 投资收益 | 74,674,933.91 | 27,799,406.30 | 168.62 | 主要系本期出售财通证券所致 |
| 信用减值损失 | -25,694,524.93 | -14,824,274.92 | 主要系本期计提坏账所致 | |
| 资产处置收益 | 0 | 262,484,513.85 | -100.00 | 主要受上期处置土地所致 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 688,287,183.70 | 37.38 | 1,115,022,623.36 | 56.17 | -38.27 | 主要系本期处置交易性金融资产所致 |
| 应收账款 | 310,374,624.23 | 16.85 | 88,375,352.18 | 4.45 | 251.20 | 主要系本期收入增加所致 |
| 预付账款 | 22,983,720.85 | 1.25 | 16,324,552.63 | 0.82 | 40.79 | 主要系本期支付货 |
| 款增加所致 | ||||||
| 存货 | 157,498,515.04 | 8.55 | 100,449,313.40 | 5.06 | 56.79 | 主要系本期在产品增加所致 |
| 合同资产 | 11,413,287.04 | 0.62 | 37,809,548.01 | 1.90 | -69.81 | 主要系本期回款增加所致 |
| 长期股权投资 | 0 | 0 | 331,923.59 | 0.02 | -100.00 | 主要系本期注销联营企业所致 |
| 在建工程 | 2,736,044.05 | 0.15 | 723,624.05 | 0.04 | 278.10 | 主要系本期办公室装修所致 |
| 交易性金融负债 | 623,000.00 | 0.03 | 2,361,500.00 | 0.12 | -73.62 | 主要系本期期货价格变动所致 |
| 应交税费 | 6,958,236.51 | 0.38 | 21,576,756.31 | 1.09 | -67.75 | 主要系本期应交增值税减少所致 |
| 其他流动负债 | 174,739.16 | 0.01 | 8,508,580.63 | 0.43 | -97.95 | 主要系本期待转销项税额减少所致 |
其他说明无。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内无对外投资。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单元：元
| 序号 | 证券品种 | 最初投资金额 | 期末持股数量 | 期末市值 | 报告期损益 |
| 1 | 证券1 | 29,226,287.13 | 2,739,000.00 | 40,841,283.90 | -532,266.23 |
| 2 | 证券2 | 43,408,679.75 | 15,829,955.00 | 29,745,540.00 | 1,225,526.42 |
| 3 | 证券3 | 15,703,098.00 | 15,703,098.00 | 16,127,081.65 | -2,528,198.77 |
| 4 | 证券4 | 13,114,990.24 | 1,105,100.00 | 14,532,065.00 | 1,474,382.23 |
| 5 | 证券5 | 11,934,373.86 | 1,800,000.00 | 14,166,000.00 | -14,079,326.71 |
| 6 | 证券6 | 12,296,237.46 | 957,800.00 | 13,811,476.00 | 914,878.10 |
| 7 | 证券7 | 19,291,900.84 | 751,388.00 | 13,712,831.00 | -5,779,348.26 |
| 8 | 证券8 | 13,126,800.30 | 478,375.00 | 10,897,382.50 | -2,158,585.96 |
| 9 | 证券9 | 12,358,874.93 | 330,000.00 | 10,507,200.00 | -5,807,093.77 |
| 10 | 证券10 | 9,518,171.50 | 1,440,000.00 | 5,439,000.00 | -1,552,017.60 |
| 11 | 证券11 | 3,305,999.01 | 216,700.00 | 3,276,504.00 | -2,778,112.18 |
| 12 | 证券12 | 22,075,666.64 | - | - | -6,177,033.28 |
| 13 | 证券13 | 4,656,715.65 | - | - | -1,569,078.69 |
| 合计 | 210,017,795.31 | 41,351,416.00 | 173,056,364.05 | -39,346,274.70 | |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 名称 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 营业收入（万元） | 净利润（万元） |
| 天明环保 | 制造业 | 10,000.00 | 75 | 24,376.54 | 7,374.67 | 252.64 | -1,392.80 |
| 上海科匠 | 信息技术业 | 1,000.00 | 100 | 1230.75 | -820.78 | 219.79 | -603.40 |
| 计算机公司 | 信息技术业 | 5,000.00 | 100 | 10,646.12 | 7,865.19 | 15,661.04 | 160.66 |
| 南京友田 | 信息技术业 | 1,000.00 | 100 | 1,640.43 | 1,351.23 | 418.99 | -1,155.15 |
| 数码公司 | 信息技术业 | 3,000.00 | 100 | 7,817.39 | 7,554.34 | 745.89 | -249.90 |
| 科技公司 | 信息技术业 | 5,000.00 | 100 | 14,686.03 | 9,946.26 | 7,413.17 | -160.01 |
| 大连信雅达 | 信息技术业 | 1,000.00 | 100 | 5,949.14 | 4,946.24 | 2,073.49 | -583.86 |
| 风险公司 | 信息技术业 | 5,000.00 | 100 | 2,237.61 | -6,277.56 | 1,257.27 | 671.88 |
| 泛泰公司 | 信息技术业 | 2,260.90 | 58.99 | 2,449.95 | 704.64 | 8,177.95 | 361.17 |
| 投资公司 | PE投资 | 1,000.00 | 100 | 952.19 | 938.83 | - | -116.29 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
□适用 √不适用
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022年4月15日 | 详见公司刊登在上交所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上的《信雅达科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（临 2022- 015） | 2022年4月16日 | 信雅达科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公 告（临2022-015） |
| 2021年年度股东大会 | 2022年5月30日 | 详见公司刊登在上交所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上的《信雅达科技股份有限公司 2021年年度股东大 | 2022年5月31日 | 信雅达科技股份有限公司2021 年年度股东大 会决议公告 （临 2022-023） |
会决议公告》（临2022-023）
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
1、2022年第一次临时股东大会
公司2022年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会于2022年4月16日下午在杭州市滨江区江南大道3888号公司会议室召开。公司总股本477,021,629股，出席会议的股东及股东代表共17名，所持股份120,694,889股，占公司有表决权总股份的25.30%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿俊岭先生主持。公司在任董事9名，出席9名；在任监事3名，出席3名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席了本次股东大会。
2、2021年年度股东大会
公司2021年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会于2022年5月30日下午在杭州市滨江区江南大道3888号公司会议室召开。公司总股本477,021,629股，出席会议的股东及股东代表共18名，所持股份117,187,685股，占公司有表决权总股份的
24.57%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿俊岭先生主持。公司在任董事9名，出席9名；在任监事3名，出席3名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 徐丽君 | 董事 | 离任 |
| 张健 | 董事 | 离任 |
| 卢凯 | 独立董事 | 离任 |
| 魏美钟 | 独立董事 | 离任 |
| 张云姣 | 监事 | 离任 |
| 陈澜 | 监事 | 聘任 |
| 林路 | 董事 | 聘任 |
| 叶晖 | 董事 | 聘任 |
| 任奎 | 独立董事 | 聘任 |
| 黄英 | 独立董事 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、公司第七届董事会任期到期，公司于2022年3月29日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届的议案》，推举郭华强、耿俊岭、朱宝文、李峰、林路、叶晖为公司第八届董事会董事 候选人，推举周昆、任奎、黄英为公司第八届董事会独立董事候选人，本届董事任期 三年。
2、公司第七届监事会任期到期，公司于2022年3月29日召开第七届监事会第九次会议，审议通过《关于公司监事会换届的议案》，推举陈旭、陈澜为公司第八届监事会监事候选人，本届监事任期三年。
3、公司于2022年4月15日召开2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届的议案》和《关于公司监事会换届的议案》。
4、公司于2022年4月15日召开召开工会委员会会议，选举赵宝佳为职工代表担任公司第八届监事会职工监事。
5、公司于2022年4月15日召开第八届董事会第一次会议，选举耿俊岭为公司董事长，李峰为公司副董事长，聘任林路为公司总裁，根据总裁提名，聘任魏宽宏、施宇伦、魏致善、陈宇、韩剑波、叶晖为公司副总裁，李亚男为公司财务 部总经理，聘任叶晖为公司董事会秘书。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2021年5月28日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》、《关于《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，拟向508名激励对象首次授予3,940万股限制性股票。 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。 |
| 2021年6月21日，公司召开2021年第一次临时股东大会议，审议通过关于《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案、关于《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。 |
| 办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜》的议案 | |
| 2021年6月22日，公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向501名激励对象授予3,912万股限制性股票。 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。 |
| 2021年8月10日，公司完成本次激励计划限制性股票的首次授予登记，实际向465名激励对象首次授予3,774.42万股限制性股票。 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。 |
| 2022年3月29日，公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划中已离职的11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计42.00万股；回购价格为3.36元/股加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。 |
| 2022年6月17日，公司完成回购注销11名激励对象已获授但尚未解除限售的合计42.00万股限制性股票。 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
报告期后到半年报披露日期间，公司2021年限制性股票激励计划有以下进展：
1、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期将于2022年8月10日届满，因此公司于2022年7月28日召开八届四次董事会和八届四次监事会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分满足第一个解除限售期解除限售条件的454名员工，共计14,929,680股于2022年8月10日解除限售上市流通。
2、2021年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予在实施完成过程中，公司将先实施2021年度利润分配方案，依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会将本次激励计划预留部分股票的授予价格从3.36元/股调整为3.11元/股。
3、公司于2022年8月12日完成2021年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票的登记工作，完成135名股权激励对象共计355.7万股的登记。员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 信雅达电子、郭华强、春秋科技 | 通过上海券交易所挂牌交易出售的原信雅达非流通股股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 公司2015年重大资产重组标的科匠信息2017年度扣除非经常性损益后净利润为52,810,975.19元，未实现业绩承诺，应按照约定履行其股份补偿及现金补偿义务、返还现金分红，并互相承担连带责任，公司一直催告并催促业绩承诺方尽快履行补偿义务未果，依法向杭州市中级人民法院提起诉讼，通过法律途径维护公司权益。王珏系刁建敏原配偶，沈佳琦系王靖原配偶，并且本案被告刁建敏、王靖应相互承担连带责任的债务，是王珏和刁建敏、沈佳琦和王靖的夫妻关系存续期间发生的共同债务，故王珏、沈佳琦应当承担连带责任。公司向向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，并递交了《民事起诉状》，公司于2020年5月29号接到杭州市中级人民法院出具的《受理案件通知书》（2020）浙01民初1226号。 公司收到《浙江省杭州市中级人民法民事裁定书（2020）浙01民初1226号之一》。依据裁定，本案移送上海市第一中级人民法院审理。公司不服该民事裁定，依法向浙江省高级人民法院提起上诉。 2021年4月，公司收到浙江省高级人民法 院关于本案管辖权异议的裁定书。根据法院裁 定，撤销杭州市中级人民法院（2020）浙01民初1226号之一民事裁定，本案由杭州市中级人民法院管辖。 2021年9月，公司收到浙江省杭州市中级 人民法院（以下简称“浙江省杭州中院”）签发的（2020）浙01民初1226号民事判决书。 2021年11月，公司收到浙江省高级人民法院出具的《案件受理通知书》（2021）浙民终 1649 号。 2022年3月，公司收到浙江省高级人民法 | 详见公司于2020年6月2日刊登在《中国证券报》，《上海证券报》及上海证券交易所网站上 http://www.sse.com.cn 的《信雅达系统工程股份有限公司重大诉讼公告》（编号： 临 2020-024）、于2020年12月9日刊登的《信雅达系统工程股份有限公司重大诉讼进展公告》（编号：临 2020-061）、于2021年4月13日刊登的《信雅达科技股份有限公司重大诉讼进展公告》（编号：临 2021-011）、于2021年9月14日刊登的《信雅达科技股份有限公司重大诉讼进展公告》（编号：临 2021-051）、 于2021年11月22日刊登的《信雅达科技股份有限公司重大诉讼进展公告》（编号：临 2021-059）和于2022年3月3日刊登的《信雅达科技股 份有限公司重大诉讼进展公告》（编号：临 2022-005）。 |
院签发的（2021）浙民终1649号民事判决书，判决结果如下：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费1,345,025元，由上诉人信雅达科技股份有限公司负担。本判决为终审判决。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 46,310,806 | 9.71 | -420,000 | -420,000 | 45,890,806 | 9.63 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 1,400,000 | 0.29 | 1,400,000 | 0.29 | |||||
| 3、其他内资持股 | 44,910,806 | 9.41 | -420,000 | -420,000 | 44,490,806 | 9.34 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 44,910,806 | 9.41 | -420,000 | -420,000 | 44,490,806 | 9.34 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 430,710,823 | 90.29 | 430,710,823 | 90.37 | |||||
| 1、人民币普通股 | 430,710,823 | 90.29 | 430,710,823 | 90.37 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 477,021,629 | 100.00 | -420,000 | -420,000 | 476,601,629 | 100.00 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
根据《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）第十二章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化的处理”之规定：“（三）激励对象因劳动合同到期、辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销”，鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中11人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，经公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，同意向上述11名激励对象回购已获授但尚未解除限售的共计42,000股限制性股票。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | ① | -69,988,863.92 |
| 非经常性损益 | ② | -38,403,266.13 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | ③ | -31585597.79 |
| 期初股份总数 | ④ | 476,601,629.00 |
| 因股权激励增加股份数 | ⑤ | 3,557,000.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | ⑥ | 2 |
| 报告期月份数 | ⑦ | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | ⑧ | 477,490,879 |
| 基本每股收益 | -0.15 | |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | -0.07 |
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
2022年3月29日，公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划中已离职的11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计42.00万股；回购价格为
3.36元/股加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。2022年6月17日，公司完成回购注销11名激励对象已获授但尚未解除限售的合计42.00万股限制性股票,公司限售股变为45,890,806股。
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 56,971 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 杭州信雅达电子有限公司 | 0 | 78,106,006 | 16.39 | 0 | 质押 | 10,000,000 | 境内非国有法人 |
| 郭华强 | 0 | 18,490,152 | 3.88 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 | -250,000 | 15,260,000 | 3.20 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | |
| 刁建敏 | 0 | 8,036,593 | 1.69 | 5,497,000 | 冻结 | 8,036,593 | 境内自然人 |
| 林薇薇 | 0 | 5,300,277 | 1.11 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 黄琪 | 4,773,117 | 4,773,117 | 1.00 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
| 窦科 | -64,800 | 4,435,300 | 0.93 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 朱宝文 | 0 | 3,894,000 | 0.82 | 600,000 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 张健 | 0 | 2,980,000 | 0.63 | 600,000 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 彭志刚 | 1,724,400 | 1,724,400 | 0.36 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 杭州信雅达电子有限公司 | 78,106,006 | 人民币普通股 | 78,106,006 | |||||
| 郭华强 | 18,490,152 | 人民币普通股 | 18,490,152 | |||||
| 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 | 18,230,000 | 人民币普通股 | 18,230,000 | |||||
| 林薇薇 | 5,268,977 | 人民币普通股 | 5,268,977 | |||||
| 窦科 | 4,305,200 | 人民币普通股 | 4,305,200 | |||||
| 朱宝文 | 3,294,000 | 人民币普通股 | 3,294,000 | |||||
| 刁建敏 | 2,539,593 | 人民币普通股 | 2,539,593 | |||||
| 张健 | 2,380,000 | 人民币普通股 | 2,380,000 | |||||
| 程雄 | 2,136,805 | 人民币普通股 | 2,136,805 | |||||
| 杨凤华 | 1,459,500 | 人民币普通股 | 1,459,500 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、郭华强先生、朱宝文先生、张健先生为杭州信雅达电子有限公司 （以下简称“信雅达电子”）董事，分别持有其75.32%、12.36%、6.32%的股权； 2、郭华强先生及朱宝文先生为本公司董事； 3、公司未知其他关联关系。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 刁建敏 | 5,497,000 | 5,497,000 | 自本次发行实施完毕之日起36个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成 | |
| 2 | 王靖 | 1,669,606 | 1,669,606 | 自本次发行实施完毕之日起36个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成 | |
| 3 | 国金证券股份有限公司 | 1,400,000 | 1,400,000 | 该部分股份原为上海科漾信息科技有限公司质押给国金证券股份有限公司的股份，因上海科漾信息科技有限公司未偿还质押款，国金证券对该部分股份进行拍卖，拍卖流拍，国金证券依照法院裁定文书接受该部分股票，作为折价抵偿债务。因此该部分股票的限售条件同原限售条件。 | |
| 4 | 朱宝文 | 600,000 | 600,000 | 股权激励 | |
| 5 | 张健 | 600,000 | 600,000 | 股权激励 | |
| 6 | 徐丽君 | 600,000 | 600,000 | 股权激励 | |
| 7 | 施宇伦 | 600,000 | 600,000 | 股权激励 | |
| 8 | 李峰 | 600,000 | 600,000 | 股权激励 | |
| 9 | 耿俊岭 | 600,000 | 600,000 | 股权激励 | |
| 10 | 孙炎 | 510,000 | 510,000 | 股权激励 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，朱宝文先生、张健先生、徐丽君女士、施宇伦先生、李峰先生、耿俊岭先生及孙炎先生均为公司2021年限制性股票激励对象，不存在一致行动关系。 | ||||
注：上述股东中，朱宝文先生、张健先生、徐丽君女士、施宇伦先生、李峰先生、耿俊岭先生及孙炎先生均为公司2021年限制性股票激励对象，他们所持有的部分限制性股票满足股权激励计划第一批解锁条件，于2022年8月10日分别解锁了240,000股、240,000股、240,000股、240,000股、240,000股、240,000股、204,000股，在本报告披露日，上述7位股东分别持有限制性股票360,000股、360,000股、360,000股、360,000股、360,000股、360,000股、306,000股。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2022年6月30日编制单位： 信雅达科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 120,932,173.95 | 137,080,273.11 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 688,287,183.70 | 1,115,022,623.36 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 47,500.00 | ||
| 应收账款 | 310,374,624.23 | 88,375,352.18 | |
| 应收款项融资 | 778,362.41 | 2,049,089.20 | |
| 预付款项 | 22,983,720.85 | 16,324,552.63 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 80,169,999.93 | 75,981,377.73 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 157,498,515.04 | 100,449,313.40 | |
| 合同资产 | 11,413,287.04 | 37,809,548.01 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 14,484,872.77 | 16,335,812.55 | |
| 流动资产合计 | 1,406,922,739.92 | 1,589,475,442.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 331,923.59 | ||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 354,516,706.81 | 314,690,046.00 | |
| 投资性房地产 | 12,593,011.97 | 13,442,263.98 | |
| 固定资产 | 26,218,290.90 | 26,442,605.15 | |
| 在建工程 | 2,736,044.05 | 723,624.05 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,374,259.18 | 3,796,041.60 | |
| 无形资产 | 6,907,677.42 | 7,544,584.42 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 22,905,462.09 | 22,905,462.09 | |
| 长期待摊费用 | 3,672,119.08 | 4,251,243.68 | |
| 递延所得税资产 | 1,671,091.48 | 1,638,168.11 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 434,594,662.98 | 395,765,962.67 | |
| 资产总计 | 1,841,517,402.90 | 1,985,241,404.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 623,000.00 | 2,361,500.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 86,369,909.75 | 67,607,870.83 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 111,762,779.59 | 156,190,356.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 104,000,502.86 | 143,001,301.88 | |
| 应交税费 | 6,958,236.51 | 21,576,756.31 | |
| 其他应付款 | 155,386,692.56 | 163,043,489.17 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 801,727.41 | ||
| 其他流动负债 | 174,739.16 | 8,508,580.63 | |
| 流动负债合计 | 465,275,860.43 | 563,091,582.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 3,113,295.14 | 3,028,972.02 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 47,316,213.87 | 65,567,794.27 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 51,179,509.01 | 69,346,766.29 | |
| 负债合计 | 516,455,369.44 | 632,438,349.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 476,601,629.00 | 477,021,629.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 372,765,823.57 | 328,959,623.57 | |
| 减：库存股 | 125,409,312.00 | 126,820,512.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 124,337,435.75 | 124,337,435.75 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 368,631,679.36 | 438,620,543.28 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,216,927,255.68 | 1,242,118,719.60 | |
| 少数股东权益 | 108,134,777.78 | 110,684,336.23 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,325,062,033.46 | 1,352,803,055.83 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,841,517,402.90 | 1,985,241,404.84 | |
公司负责人：耿俊岭 主管会计工作负责人：叶晖 会计机构负责人：李亚男
母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：信雅达科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 61,790,016.80 | 52,650,599.02 | |
| 交易性金融资产 | 645,724,288.44 | 1,064,419,168.31 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 220,910,641.39 | 60,878,146.73 | |
| 应收款项融资 | 162,000.00 | 1,049,089.20 | |
| 预付款项 | 3,854,035.50 | 3,367,992.72 | |
| 其他应收款 | 127,341,713.41 | 87,692,530.52 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 33,233,908.98 | 8,897,263.29 | |
| 合同资产 | 8,492,010.06 | 35,051,017.06 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,101,508,614.58 | 1,314,005,806.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 449,164,726.22 | 449,164,726.22 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 182,878,403.00 | 163,878,403.00 | |
| 投资性房地产 | 12,593,011.97 | 13,442,263.98 | |
| 固定资产 | 19,041,716.88 | 18,346,131.95 | |
| 在建工程 | 2,736,044.05 | 723,624.05 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,337,379.12 | 5,720,737.52 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,534,850.83 | 3,976,707.19 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 675,286,132.07 | 655,252,593.91 | |
| 资产总计 | 1,776,794,746.65 | 1,969,258,400.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 100,762,927.59 | 116,532,888.55 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 7,190,912.69 | 78,657,555.52 | |
| 应付职工薪酬 | 63,822,916.45 | 85,274,094.49 | |
| 应交税费 | 3,195,186.18 | 13,833,939.83 | |
| 其他应付款 | 441,126,484.18 | 495,027,764.75 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 616,098,427.09 | 789,326,243.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 2,541,004.16 | 20,792,584.56 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,541,004.16 | 20,792,584.56 | |
| 负债合计 | 618,639,431.25 | 810,118,827.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 476,601,629.00 | 477,021,629.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 401,333,890.53 | 357,527,690.53 | |
| 减：库存股 | 125,409,312.00 | 126,820,512.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 124,337,435.75 | 124,337,435.75 | |
| 未分配利润 | 281,291,672.12 | 327,073,329.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,158,155,315.40 | 1,159,139,573.06 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,776,794,746.65 | 1,969,258,400.76 | |
公司负责人：耿俊岭 主管会计工作负责人：叶晖 会计机构负责人：李亚男
合并利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 747,262,255.23 | 643,382,494.08 | |
| 其中：营业收入 | 747,262,255.23 | 643,382,494.08 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 771,588,198.92 | 654,254,071.24 | |
| 其中：营业成本 | 376,865,050.69 | 298,150,003.79 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 3,408,250.76 | 2,742,348.09 | |
| 销售费用 | 28,545,205.56 | 26,464,002.84 | |
| 管理费用 | 135,139,306.39 | 106,054,634.77 | |
| 研发费用 | 228,011,083.00 | 220,794,400.14 | |
| 财务费用 | -380,697.48 | 48,681.61 | |
| 其中：利息费用 | 250,600.57 | 75,332.58 | |
| 利息收入 | 665,893.17 | 284,205.77 | |
| 加：其他收益 | 9,853,284.79 | 20,703,135.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 74,674,933.91 | 27,799,406.30 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -120,023,057.52 | 27,758,062.45 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,694,524.93 | -14,824,274.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 154,421.15 | 29,094.73 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 262,484,513.85 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -85,360,886.29 | 313,078,360.37 | |
| 加：营业外收入 | 11,231.23 | 71,808.05 | |
| 减：营业外支出 | 90,767.36 | 900,236.63 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -85,440,422.42 | 312,249,931.79 | |
| 减：所得税费用 | -12,902,000.05 | 12,687,794.27 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -72,538,422.37 | 299,562,137.52 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -72,538,422.37 | 299,562,137.52 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -69,988,863.92 | 241,505,420.01 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,549,558.45 | 58,056,717.51 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -72,538,422.37 | 299,562,137.52 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -69,988,863.92 | 241,505,420.01 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,549,558.45 | 58,056,717.51 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.159 | 0.550 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.152 | 0.550 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：耿俊岭 主管会计工作负责人：叶晖 会计机构负责人：李亚男
母公司利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 417,463,329.59 | 357,422,411.19 | |
| 减：营业成本 | 161,876,299.22 | 172,181,758.13 | |
| 税金及附加 | 2,027,581.79 | 1,232,624.56 | |
| 销售费用 | 17,288,622.03 | 15,668,102.43 | |
| 管理费用 | 102,603,357.59 | 52,081,495.16 | |
| 研发费用 | 144,794,734.38 | 118,507,279.14 | |
| 财务费用 | -149,379.10 | 82.59 | |
| 其中：利息费用 | 147,798.26 | 67,063.22 | |
| 利息收入 | 297,177.36 | 66,980.63 | |
| 加：其他收益 | 7,390,167.49 | 12,503,707.89 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 75,148,894.13 | 27,932,254.84 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -121,677,152.63 | 27,475,234.69 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,069,915.14 | -8,651,051.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -186,330.44 | -970,172.60 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -65,372,222.91 | 56,041,042.90 | |
| 加：营业外收入 | 1,206.26 | 602.30 | |
| 减：营业外支出 | 7,615.64 | 318,445.01 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -65,378,632.29 | 55,723,200.19 | |
| 减：所得税费用 | -19,596,974.63 | 3,774,942.17 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,781,657.66 | 51,948,258.02 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,781,657.66 | 51,948,258.02 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -45,781,657.66 | 51,948,258.02 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：耿俊岭 主管会计工作负责人：叶晖 会计机构负责人：李亚男
合并现金流量表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,548,376.44 | 425,489,817.36 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 8,918,770.85 | 9,280,840.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,027,744.08 | 29,836,534.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 549,494,891.37 | 464,607,192.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,804,333.30 | 221,461,762.38 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 575,510,874.64 | 424,070,419.43 | |
| 支付的各项税费 | 55,564,299.33 | 58,316,953.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,318,944.23 | 97,688,471.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 895,198,451.50 | 801,537,606.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -345,703,560.13 | -336,930,414.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,468,516,047.95 | 1,324,808,037.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 77,783,930.05 | 45,992,860.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,510.00 | 164,179,711.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,546,310,488.00 | 1,534,980,608.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 607,856.26 | 2,110,765.06 | |
| 投资支付的现金 | 1,214,958,137.21 | 1,193,590,481.71 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,215,565,993.47 | 1,195,701,246.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 330,744,494.53 | 339,279,361.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 28,368,800.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,500,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 33,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,000,000.00 | 28,368,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,489.83 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,035,489.83 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,489.83 | 28,368,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,604.12 | -248,082.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,992,951.31 | 30,469,664.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,775,771.84 | 74,672,951.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,782,820.53 | 105,142,616.04 |
公司负责人：耿俊岭 主管会计工作负责人：叶晖 会计机构负责人：李亚男
母公司现金流量表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,091,965.69 | 168,962,815.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,279,044.31 | 4,324,912.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 242,608,621.37 | 416,815,616.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 457,979,631.37 | 590,103,343.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,591,748.80 | 90,037,307.40 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 327,351,001.52 | 160,491,043.12 | |
| 支付的各项税费 | 28,699,336.21 | 31,598,077.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 412,865,230.09 | 441,253,922.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 790,507,316.62 | 723,380,349.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -332,527,685.25 | -133,277,005.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,423,834,573.34 | 1,303,408,037.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 75,458,028.62 | 35,016,002.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,499,292,601.96 | 1,338,424,039.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,800.00 | ||
| 投资支付的现金 | 1,157,539,209.10 | 1,155,490,481.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,157,590,009.10 | 1,155,490,481.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 341,702,592.86 | 182,933,558.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 33,000,000.00 | 12,868,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,000,000.00 | 12,868,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,489.83 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,035,489.83 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,489.83 | 12,868,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,139,417.78 | 62,525,352.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,426,831.01 | 19,834,710.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,566,248.79 | 82,360,062.42 |
公司负责人：耿俊岭 主管会计工作负责人：叶晖 会计机构负责人：李亚男
合并所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 477,021,629.00 | 328,959,623.57 | 126,820,512.00 | 124,337,435.75 | 438,620,543.28 | 1,242,118,719.60 | 110,684,336.23 | 1,352,803,055.83 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 477,021,629.00 | 328,959,623.57 | 126,820,512.00 | 124,337,435.75 | 438,620,543.28 | 1,242,118,719.60 | 110,684,336.23 | 1,352,803,055.83 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -420,000.00 | 43,806,200.00 | -1,411,200.00 | -69,988,863.92 | -25,191,463.92 | -2,549,558.45 | -27,741,022.37 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -69,988,863.92 | -69,988,863.92 | -2,549,558.45 | -72,538,422.37 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -420,000.00 | 43,806,200.00 | -1,411,200.00 | 44,797,400.00 | 44,797,400.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -420,000.00 | -420,000.00 | -420,000.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 43,806,200.00 | 43,806,200.00 | 43,806,200.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | -1,411,200.00 | 1,411,200.00 | 1,411,200.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所 |
| 有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收 |
| 益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 476,601,629.00 | 372,765,823.57 | 125,409,312.00 | 124,337,435.75 | 368,631,679.36 | 1,216,927,255.68 | 108,134,777.78 | 1,325,062,033.46 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 439,277,429. 00 | 183,215,583. 08 | 106,969,735. 97 | 261,780,474. 52 | 991,243,222.57 | 56,408,988.9 9 | 1,047,652,211. 56 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 439,277,429.00 | 183,215,583.08 | 106,969,735.97 | 261,780,474.52 | 991,243,222.57 | 56,408,988.99 | 1,047,652,211. 56 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,381,660.38 | 241,505,420.01 | 249,887,080.39 | 73,556,717.51 | 323,443,797.90 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 241,505,420.01 | 241,505,420.01 | 58,056,717.51 | 299,562,137.52 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,381,660.38 | 8,381,660.38 | 15,500,000.00 | 23,881,660.38 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 8,381,660.38 | 8,381,660.38 | 15,500,000.00 | 23,881,660.38 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积 |
| 转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 439,277,429.00 | 191,597,243.46 | 106,969,735.97 | 503,285,894.53 | 1,241,130,302.96 | 129,965,706.50 | 1,371,096,009.46 |
公司负责人：耿俊岭 主管会计工作负责人：叶晖 会计机构负责人：李亚男
母公司所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 477,021,629.00 | 357,527,690.53 | 126,820,512.00 | 124,337,435.75 | 327,073,329.78 | 1,159,139,573.06 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 477,021,629.00 | 357,527,690.53 | 126,820,512.00 | 124,337,435.75 | 327,073,329.78 | 1,159,139,573.06 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -420,000.00 | 43,806,200.00 | -1,411,200.00 | -45,781,657.66 | -984,257.66 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -45,781,657.66 | -45,781,657.66 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -420,000.00 | 43,806,200.00 | -1,411,200.00 | 44,797,400.00 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -420,000.00 | -420,000.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 43,806,200.00 | 43,806,200.00 | |||||||||
| 4．其他 | -1,411,200.00 | 1,411,200.00 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 476,601,629.00 | 401,333,890.53 | 125,409,312.00 | 124,337,435.75 | 281,291,672.12 | 1,158,155,315.40 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 439,277,429.00 | 211,783,650.04 | 106,969,735.97 | 267,405,066.13 | 1,025,435,881.14 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 439,277,429.00 | 211,783,650.04 | 106,969,735.97 | 267,405,066.13 | 1,025,435,881.14 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,381,660.38 | 51,948,258.02 | 60,329,918.40 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 51,948,258.02 | 51,948,258.02 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,381,660.38 | 8,381,660.38 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 8,381,660.38 | 8,381,660.38 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 439,277,429.00 | 220,165,310.42 | 106,969,735.97 | 319,353,324.15 | 1,085,765,799.54 |
公司负责人：耿俊岭 主管会计工作负责人：叶晖 会计机构负责人：李亚男
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
信雅达科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2000〕43号文件批准，由成立于1996年7月22日的杭州信雅达系统工程有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2000年11月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000253917765N 的营业执照，注册资本477,021,629.00元，股份总数 477,021,629 股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股46,310,806股；无限售条件的流通股份A股430,710,823股。公司股票已于2002年11月1日在上海证券交易所挂牌交易，并于2005年11月30日完成股权分置改革。
本公司属信息技术行业。主要经营活动为软件技术开发及其咨询服务等。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将杭州天明环保工程有限公司(以下简称天明环保公司)、杭州天明电子有限公司(以下简称天明电子公司)、杭州天道环境工程有限公司(以下简称天道环境公司)、安徽省信雅达软件工程有限公司(以下简称安徽信雅达公司)、宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司(以下简称宁波三金公司)、杭州信雅达科技有限公司(以下简称信雅达科技公司)、大连信雅达软件有限公司(以下简称大连信雅达公司)、杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司(以下简称信雅达三佳公司)、杭州信雅达数码科技有限公司(以下简称数码科技公司)、信雅达(杭州)计算机服务有限公司(以下简称计算机服务公司)、安徽金斗云数据科技有限公司(以下简称金斗云公司)、北京信雅达三金电子技术有限公司(以下简称北京三金公司)、南京信雅达友田信息技术有限公司(以下简称南京友田公司)、杭州信雅达风险管理信息技术有限公司(以下简称风险管理公司)、上海科匠信息科技有限公司(以下简称上海科匠公司)、上海众投网络科技有限公司(以下简称上海众投公司)、杭州信雅达泛泰科技有限公司(以下简称泛泰科技公司)、杭州信雅达投资管理有限公司(以下简称信雅达投资公司)、杭州网信创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称网信创投)、杭州信雅达远景创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称远景创投)共20家子公司或企业纳入本期合并财务报表范围。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）、同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）、非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）、外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
（2）、外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：
(1) 以摊余成本计量的金融资产；
(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
(4)以摊余成本计量的金融负债。
金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的
合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
金融资产的后续计量方法以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
金融负债的后续计量方法以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
金融工具减值
金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合同资产——质保金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收账款 预期信用损失率（%） |
| 1 年以内(含，下同) | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 30 |
| 3-4年 | 70 |
| 4年以上 | 100 |
金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
（1）、存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）、发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）、存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）、存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）、低值易耗品和包装物的摊销方法
I、低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
II、包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
（1）、持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；
2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
（2）、持有待售的非流动资产或处置组的计量
初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
资产减值损失转回的会计处理后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
（3）、不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）、共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
（2）、投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
（3）、后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
（4）、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
合并财务报表通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 3 | 2.425-4.85 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3 | 9.70-19.40 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3 | 9.70-19.40 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 3 | 9.70-19.40 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
（1）、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
（1）、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）、借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：
1)资产支出已经发生；
2)借款费用已经发生；
3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）、借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件使用权 | 10 |
| 商标著作权 | 10 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务 变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定 受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所 形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定 受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关
会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期、损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承 担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时， 公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用 □不适用
（1）、股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
收入确认的具体方法
公司主要业务有自行开发研制的软件产品销售、定制软件销售、软件服务、系统集成销售、硬件产品销售、环保产品销售及移动应用服务。各类业务销售收入确认的具体方法如下：
(1) 自行开发研制的软件产品销售收入
自行开发研制的软件产品销售，属于在某一时点履行履约义务，均为国内销售。软件产品在已经交付并经客户确认，已收取价款或取得收款权利且相关经济利益很可能流入时确认。
(2) 定制软件销售收入
定制软件销售，属于在某一时点履行履约义务，均为国内销售。在定制软件劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。
(3) 软件服务收入
软件服务，属于在某一时点内履行履约义务，均为国内销售。在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。
(4) 系统集成收入
系统集成销售，属于在某一时点履行履约义务，均为国内销售。在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入不能分开核算，且工程安装费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与工程安装收入在整个商品销售时一并确认。
(5) 硬件产品销售收入
硬件产品销售，属于在某一时点履行履约义务，包括内销和外销。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。
(6) 环保产品销售
环保产品销售，属于在某一时点履行履约义务，均为国内销售。在产品交付安装完成，并经客户确认，已收取价款或取得收款权利且相关经济利益很可能流入，按合同总额扣除质保金后的金额确认销售收入。产品质量保证期满，经客户最终验收并收到质保金后，对合同质保金确认销售收入。
(7) 移动应用服务
移动应用服务，属于在某一时段履行履约义务，均为国内销售。根据客户需求，按照合同约定提供阶段性开发服务并经客户确认，收到对应合同价款或取得收取合同价款的权利后确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。 政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成 长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司作为承租人在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。租赁负债在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。 租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额 现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发 生时计入当期损益。 租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确 定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际 行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用 权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余 金额计入当期损益。
公司作为出租人在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。 公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。售后租回公司作为承租人公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：
对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。
对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(二十)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表无影响。
2) 本公司2020年度财务报表披露中不存在重大经营租赁。
3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理
① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；
② 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
③ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；上述简化处理对公司财务报表无显著影响。
(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物 和应税劳务收入为基础计算销 项税额，扣除当期允许抵扣的 进项税额后，差额部分为应交 增值税 | 13%、6%、5%、3% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%、2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 15 |
| 信雅达科技公司 | 15 |
| 信雅达三佳公司 | 15 |
| 数码科技公司 | 15 |
| 天明环保公司 | 15 |
| 大连信雅达公司 | 15 |
| 泛泰科技公司 | 15 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1.所得税税率优惠
(1)本公司、信雅达科技公司、信雅达三佳公司、数码科技公司、天明环保公司及泛泰科技公司系经浙江省科学技术厅认定的高新技术企业，本期企业所得税减按15%税率计缴。
(2)大连信雅达公司系经大连市科学技术局认定的高新技术企业，本期企业所得税减按15%税率计缴。
2.增值税税收优惠
根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品先按适用的税率计缴增值税，其实际税负率超过3%部分实行即征即退政策。增值税一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售，其销售的软件产品可享受前述增值税即征即退政策。
3.出口产品退税
出口软件产品实行“免、抵”税政策；出口其他产品实行“免、抵、退”税政策，退税率为13%
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 197,643.25 | 64,204.91 |
| 银行存款 | 61,990,074.77 | 85,885,314.86 |
| 其他货币资金 | 58,744,455.93 | 51,130,753.34 |
| 合计 | 120,932,173.95 | 137,080,273.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明
| 项目 | 期末数 | 期初余额 |
| 保函保证金等 | 14,149,353.42 | 15,304,501.27 |
| 合计 | 14,149,353.42 | 15,304,501.27 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 688,287,183.70 | 1,115,022,623.36 |
| 其中： | ||
| 债务工具投资 | 16,190,129.39 | 14,400,926.91 |
| 权益工具投资 | 171,665,946.58 | 311,053,782.14 |
| 理财产品 | 500,431,107.73 | 789,567,914.31 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 688,287,183.70 | 1,115,022,623.36 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 296,478,121.71 |
| 1年以内小计 | 296,478,121.71 |
| 1至2年 | 27,278,919.30 |
| 2至3年 | 3,735,664.86 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 5,181,386.17 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 4年以上 | 83,525,128.94 |
| 合计 | 416,199,220.98 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 35,642,625.89 | 8.56 | 35,642,625.89 | 100 | 35,642,625.89 | 20.13 | 35,642,625.89 | 100 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 35,642,625.89 | 8.56 | 35,642,625.89 | 100 | 35,642,625.89 | 20.13 | 35,642,625.89 | 100 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 380,556,595.09 | 91.44 | 70,181,970.86 | 18.44 | 310,374,624.23 | 141,449,230.04 | 79.87 | 53,073,877.86 | 37.52 | 88,375,352.18 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 380,556,595.09 | 91.44 | 70,181,970.86 | 18.44 | 310,374,624.23 | 141,449,230.04 | 79.87 | 53,073,877.86 | 37.52 | 88,375,352.18 |
| 合计 | 416,199,220.98 | / | 105,824,596.75 | / | 310,374,624.23 | 177,091,855.93 | / | 88,716,503.75 | / | 88,375,352.18 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 河北天柱钢铁集团 有限公司 | 4,550,000.00 | 4,550,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏凯波环保科技有限公司 | 361,900.00 | 361,900.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 苏州新达科技发展有限公司等其他单位 | 130,651.46 | 130,651.46 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京赛科思意德科技有限公司等 | 30,600,074.43 | 30,600,074.43 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 35,642,625.89 | 35,642,625.89 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
上海科匠公司对预计无法收回的北京赛科思意德科技有限公司等单位共计 30,600,074.43 元应收账款全额计提坏账准备。按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 296,478,121.71 | 14,823,906.10 | 5.00 |
| 1-2年 | 27,278,919.30 | 2,727,891.93 | 10.00 |
| 2-3年 | 3,735,664.86 | 1,120,699.46 | 30.00 |
| 3-4年 | 5,181,386.17 | 3,626,970.32 | 70.00 |
| 4年以上 | 47,882,503.05 | 47,882,503.05 | 100.00 |
| 合计 | 380,556,595.09 | 70,181,970.86 | / |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账 | 35,642,625.89 | 35,642,625.89 | ||||
| 按组合计提坏账 | 53,073,877.86 | 17,108,093.00 | 70,181,970.86 | |||
| 合计 | 88,716,503.75 | 17,108,093.00 | 105,824,596.75 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 吉林银行股份有限公司 | 8,545,337.00 | 2.05 | 451,754.35 |
| 广发银行股份有限公司 | 6,894,950.00 | 1.66 | 392,247.50 |
| 乌鲁木齐银行股份有限公司 | 6,860,000.00 | 1.65 | 415,800.00 |
| 浙江农村商业联合银行股份有限公司 | 6,835,514.02 | 1.64 | 341,775.70 |
| 河北天柱钢铁集团有限公司 | 4,550,000.00 | 1.09 | 4,550,000.00 |
| 合计 | 33,685,801.02 | 8.09 | 6,151,577.55 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 778,362.41 | 2,049,089.20 |
| 合计 | 778,362.41 | 2,049,089.20 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 21,058,105.54 | 91.62 | 14,848,828.23 | 90.96 |
| 1至2年 | 1,505,929.30 | 6.55 | 853,597.78 | 5.23 |
| 2至3年 | 180,101.88 | 0.78 | 503,097.45 | 3.08 |
| 3年以上 | 239,584.13 | 1.04 | 119,029.17 | 0.73 |
| 合计 | 22,983,720.85 | 100 | 16,324,552.63 | 100 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面金额 | 占预付款项余额的比例（%） |
| 津楚恒业（天津）工贸有限公司 | 2,697,975.00 | 11.74 |
| 天聚地合（苏州）科技股份有限公司 | 2,222,550.25 | 9.67 |
| 金华市中荷环保科技有限公司 | 1,602,000.00 | 6.97 |
| 浙江佳环电子有限公司 | 1,566,000.00 | 6.81 |
| 国家密码管理局商用密码检测中心 | 1,445,515.04 | 6.29 |
| 合计 | 9,534,040.29 | 41.48 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 80,169,999.93 | 75,981,377.73 |
| 合计 | 80,169,999.93 | 75,981,377.73 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 57,276,896.58 |
| 1年以内小计 | 57,276,896.58 |
| 1至2年 | 19,045,648.61 |
| 2至3年 | 11,751,097.80 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 13,470,820.70 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 4年以上 | 9,876,918.65 |
| 合计 | 111,421,382.34 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 31,810,262.76 | 30,825,411.74 |
| 应收暂付款 | 26,010,018.82 | 17,035,289.32 |
| 股权转让款 | 12,170,500.76 | 12,229,000.00 |
| 应收土地款 | 41,430,600.00 | 41,430,600.00 |
| 合计 | 111,421,382.34 | 101,520,301.06 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 3,589,025.79 | 610,757.07 | 21,339,140.47 | 25,538,923.33 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -952,282.43 | 952,282.43 |
| --转入第三阶段 | -1,175,109.78 | 1,175,109.78 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 227,101.47 | 1,516,635.15 | 3,968,722.46 | 5,712,459.08 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 2,863,844.83 | 1,904,564.87 | 26,482,972.71 | 31,251,382.41 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 13,022,882.80 | 58,499.24 | 12,964,383.56 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 12,516,040.53 | 5,770,958.32 | 18,286,998.85 | |||
| 合计 | 25,538,923.33 | 5,770,958.32 | 58,499.24 | 31,251,382.41 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 合肥市土地储备中心 | 土地收储款 | 41,430,600.00 | 1-2年 | 37.18 | 4,143,060 |
| 杭州盈和汽车服务有限责任公司 | 股权转让款 | 12,170,500.76 | 3-4年 | 10.92 | 12,170,500.76 |
| 上海自然而然信息科技有限公司 | 押金保证金 | 9,826,660.81 | 1年以内 | 8.82 | 491,333.04 |
| 天一证券有限责任公司 | 应收暂付款 | 3,860,283.65 | 4年以上 | 3.46 | 3,860,283.65 |
| 上海酷椰科技有限公司 | 押金保证金 | 3,198,775.00 | 1年以内 | 2.87 | 159,938.75 |
| 合计 | / | 70,486,820.22 | / | 63.26 | 20,825,116.20 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 10,573,438.63 | 3,480,177.11 | 7,093,261.52 | 10,492,473.53 | 3,480,177.11 | 7,012,296.42 |
| 在产品 | 107,826,206.38 | 18,616,462.86 | 89,209,743.52 | 81,627,755.77 | 18,616,462.86 | 63,011,292.91 |
| 库存商品 | 63,810,312.15 | 2,614,802.15 | 61,195,510.00 | 32,128,648.05 | 1,702,923.98 | 30,425,724.07 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 182,209,957.16 | 24,711,442.12 | 157,498,515.04 | 124,248,877.35 | 23,799,563.95 | 100,449,313.40 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,480,177.11 | 3,480,177.11 | ||||
| 在产品 | 18,616,462.86 | 18,616,462.86 | ||||
| 库存商品 | 1,702,923.98 | 911,878.17 | 2,614,802.15 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 23,799,563.95 | 911,878.17 | 24,711,442.12 | |||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 质保金 | 13,128,862.08 | 1,715,575.04 | 11,413,287.04 | 40,409,991.31 | 2,600,443.30 | 37,809,548.01 |
| 合计 | 13,128,862.08 | 1,715,575.04 | 11,413,287.04 | 40,409,991.31 | 2,600,443.30 | 37,809,548.01 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 质保金 | 884,868.26 | |||
| 合计 | 884,868.26 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣增值税进项税额 | 12,620,319.10 | 14,466,258.88 |
| 预缴城市维护建设税 | 1,097,580.58 | 1,084,908.77 |
| 预缴教育费附加 | 532,221.50 | 532,221.50 |
| 预缴地方教育附加 | 234,751.59 | 239,751.59 |
| 预缴企业所得税 | 12,671.81 | |
| 合计 | 14,484,872.77 | 16,335,812.55 |
其他说明：
无。
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海科杜网络科技有限公司 | 331,923.59 | 331,923.59 | 0 | 0 | |||||||
| 小计 | 331,923.59 | 331,923.59 | |||||||||
| 合计 | 331,923.59 | 331,923.59 | |||||||||
其他说明上海科杜网络科技有限公司系子公司上海科匠公司的参股公司，已于2022年1月完成注销
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 354,516,706.81 | 314,690,046.00 |
| 其中：权益工具投资 | 354,516,706.81 | 314,690,046.00 |
| 合计 | 354,516,706.81 | 314,690,046.00 |
其他说明：
无。
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 24,667,604.56 | 24,667,604.56 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 1,116,891.55 | 1,116,891.55 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 1,116,891.55 | 1,116,891.55 | ||
| 4.期末余额 | 23,550,713.01 | 23,550,713.01 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 11,225,340.58 | 11,225,340.58 | ||
| 2.本期增加金额 | 240,617.70 | 240,617.70 | ||
| （1）计提或摊销 | 240,617.70 | 240,617.70 | ||
| 3.本期减少金额 | 508,257.24 | 508,257.24 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 508,257.24 | 508,257.24 | ||
| 4.期末余额 | 10,957,701.04 | 10,957,701.04 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 12,593,011.97 | 12,593,011.97 | ||
| 2.期初账面价值 | 13,442,263.98 | 13,442,263.98 | ||
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 26,218,290.90 | 26,442,605.15 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 26,218,290.90 | 26,442,605.15 |
其他说明：
无。
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 专用设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 30,456,595.14 | 42,133,085.80 | 7,553,035.59 | 141,180.61 | 80,283,897.14 |
| 2.本期增加金额 | 1,116,891.55 | 1,778,355.55 | 73,001.04 | 2,968,248.14 | |
| （1）购置 | 1,778,355.55 | 73,001.04 | 1,851,356.59 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）投资性房地产转入 | 1,116,891.55 | 1,116,891.55 | |||
| 3.本期减少金额 | 6,648.74 | 240,100.00 | 246,748.74 | ||
| （1）处置或报废 | 6,648.74 | 240,100.00 | 246,748.74 | ||
| 4.期末余额 | 31,573,486.69 | 43,904,792.61 | 7,385,936.63 | 141,180.61 | 83,005,396.54 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 13,520,774.49 | 33,470,799.52 | 6,722,437.95 | 127,280.03 | 53,841,291.99 |
| 2.本期增加金额 | 941,430.93 | 2,203,401.64 | 40,163.18 | 3,184,995.75 | |
| （1）计提 | 433,173.69 | 2,203,401.64 | 40,163.18 | 2,676,738.51 | |
| （2）投资性房地产转入 | 508,257.24 | 508,257.24 | |||
| 3.本期减少金额 | 5,697.10 | 233,485.00 | 239,182.10 | ||
| （1）处置或报废 | 5,697.10 | 233,485.00 | 239,182.10 | ||
| 4.期末余额 | 14,462,205.42 | 35,668,504.06 | 6,529,116.13 | 127,280.03 | 56,787,105.64 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 17,111,281.27 | 8,236,288.55 | 856,820.50 | 13,900.58 | 26,218,290.90 |
| 2.期初账面价值 | 16,935,820.65 | 8,662,286.28 | 830,597.64 | 13,900.58 | 26,442,605.15 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 2,736,044.05 | 723,624.05 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 2,736,044.05 | 723,624.05 |
其他说明：
无。
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 零星工程 | 2,736,044.05 | 2,736,044.05 | 723,624.05 | 723,624.05 | ||
| 合计 | 2,736,044.05 | 2,736,044.05 | 723,624.05 | 723,624.05 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 零星工程 | 723,624.05 | 2,012,420.00 | 2,736,044.05 | 自有资金 | ||||||||
| 合计 | 723,624.05 | 2,012,420.00 | 2,736,044.05 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 4,217,824.02 | 4,217,824.02 |
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 4,217,824.02 | 4,217,824.02 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 421,782.42 | 421,782.42 |
| 2.本期增加金额 | 421,782.42 | 421,782.42 |
| (1)计提 | 421,782.42 | 421,782.42 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 843,564.84 | 843,564.84 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 3,374,259.18 | 3,374,259.18 |
| 2.期初账面价值 | 3,796,041.60 | 3,796,041.60 |
其他说明：
无。
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 商标著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 3,768,464.00 | 9,985,511.85 | 28,463,600.00 | 42,217,575.85 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| (1)购置 | ||||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 3,768,464.00 | 9,985,511.85 | 28,463,600.00 | 42,217,575.85 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,461,240.76 | 4,748,150.67 | 11,839,374.08 | 18,048,765.51 | ||
| 2.本期增加金额 | 38,453.70 | 598,453.30 | 636,907.00 | |||
| （1）计提 | 38,453.70 | 598,453.30 | 636,907.00 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 1,499,694.46 | 5,346,603.97 | 11,839,374.08 | 18,685,672.51 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 16,624,225.92 | 16,624,225.92 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 16,624,225.92 | 16,624,225.92 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 2,268,769.54 | 4,638,907.88 | 6,907,677.42 | |||
| 2.期初账面价值 | 2,307,223.24 | 5,237,361.18 | 7,544,584.42 | |||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 安徽省信雅达软件工程有限公司 | 1,839,061.98 | 1,839,061.98 | ||||
| 北京三金公司 | 350,292.75 | 350,292.75 | ||||
| 南京友田公司 | 22,905,462.09 | 22,905,462.09 | ||||
| 上海科匠公司 | 250,896,234.90 | 250,896,234.90 | ||||
| 合计 | 275,991,051.72 | 275,991,051.72 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 安徽省信雅达软件工程有限公司 | 1,839,061.98 | 1,839,061.98 | ||||
| 北京三金公司 | 350,292.75 | 350,292.75 | ||||
| 上海科匠公司 | 250,896,234.90 | 250,896,234.90 | ||||
| 合计 | 253,085,589.63 | 253,085,589.63 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费用 | 4,251,243.68 | 579,124.60 | 3,672,119.08 | ||
| 合计 | 4,251,243.68 | 579,124.60 | 3,672,119.08 |
其他说明：
无。
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 19,067,135.80 | 2,980,618.48 | 18,932,051.56 | 2,960,355.84 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 19,067,135.80 | 2,980,618.48 | 18,932,051.56 | 2,960,355.84 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 交易性金融资产公允价值变动 | 25,670,207.74 | 3,850,531.16 | 147,431,815.27 | 22,114,772.29 |
| 土地厂房收储收益 | 179,100,838.85 | 44,775,209.71 | 179,100,838.85 | 44,775,209.71 |
| 合计 | 204,771,046.59 | 48,625,740.87 | 326,532,654.12 | 66,889,982.00 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 1,309,527.00 | 1,671,091.48 | 1,322,187.73 | 1,638,168.11 |
| 递延所得税负债 | 1,309,527.00 | 47,316,213.87 | 1,322,187.73 | 65,567,794.27 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 197,772,229.44 | 152,974,829.44 |
| 可抵扣亏损 | 442,942,550.25 | 495,066,176.31 |
| 合计 | 640,714,779.69 | 648,041,005.75 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 57,962,217.74 | ||
| 2023年 | 52,331,964.33 | 52,331,964.33 | |
| 2024年 | 25,502,259.46 | 25,502,259.46 | |
| 2025年 | 19,139,412.25 | 19,139,412.25 | |
| 2026年 | 22,954,141.41 | 22,954,141.41 | |
| 2027年 | 59,887,321.53 | 59,887,321.53 | |
| 2028年 | 83,056,371.76 | 83,056,371.76 | |
| 2029年 | 114,872,911.49 | 114,872,911.49 | |
| 2030年 | 43,826,571.80 | 43,826,571.80 | |
| 2031年 | 15,533,004.54 | 15,533,004.54 | |
| 2032年 | 5,838,591.68 | ||
| 合计 | 442,942,550.25 | 495,066,176.31 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 交易性金融负债 | 2,361,500.00 | 1,738,500.00 | 623,000.00 | |
| 其中： | ||||
| 衍生金融负债 | 2,361,500.00 | 1,738,500.00 | 623,000.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 | 2,361,500.00 | 1,738,500.00 | 623,000.00 |
其他说明：
无。
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购买商品或接受劳务 | 86,369,909.75 | 66,877,870.83 |
| 购建长期资产 | 730,000.00 | |
| 合计 | 86,369,909.75 | 67,607,870.83 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 111,762,779.59 | 156,190,356.49 |
| 合计 | 111,762,779.59 | 156,190,356.49 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 139,274,826.05 | 535,630,974.72 | 575,301,369.41 | 99,604,431.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,726,475.83 | 21,171,979.40 | 20,502,383.73 | 4,396,071.50 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 143,001,301.88 | 556,802,954.12 | 595,803,753.14 | 104,000,502.86 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 133,808,937.27 | 493,014,574.74 | 533,968,405.04 | 92,855,106.97 |
| 二、职工福利费 | 460,311.32 | 458,002.86 | 2,308.46 | |
| 三、社会保险费 | 2,179,345.84 | 18,528,807.20 | 18,231,711.47 | 2,476,441.57 |
| 其中：医疗保险费 | 1,999,615.53 | 18,051,741.06 | 17,766,561.64 | 2,284,794.95 |
| 工伤保险费 | 96,106.14 | 341,423.58 | 330,570.95 | 106,958.77 |
| 生育保险费 | 83,624.17 | 135,642.56 | 134,578.88 | 84,687.85 |
| 四、住房公积金 | 2,185,416.85 | 23,081,549.17 | 22,032,434.65 | 3,234,531.37 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,101,126.09 | 545,732.29 | 610,815.39 | 1,036,042.99 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 139,274,826.05 | 535,630,974.72 | 575,301,369.41 | 99,604,431.36 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,638,781.70 | 20,199,890.35 | 19,549,238.66 | 4,289,433.39 |
| 2、失业保险费 | 87,694.13 | 972,089.05 | 953,145.07 | 106,638.11 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 3,726,475.83 | 21,171,979.40 | 20,502,383.73 | 4,396,071.50 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,972,871.60 | 10,763,003.32 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 3,186,562.78 | 7,256,629.39 |
| 个人所得税 | 267,141.90 | 304,123.81 |
| 城市维护建设税 | 801,367.96 | 1,731,104.38 |
| 房产税 | 98,536.43 | 62,996.93 |
| 土地使用税 | 9,177.00 | 9,177.00 |
| 教育费附加 | 421,583.44 | 711,471.54 |
| 地方教育附加 | 146,617.67 | 520,826.62 |
| 印花税 | 54,362.01 | 217,346.47 |
| 其他税金 | 15.72 | 76.85 |
| 合计 | 6,958,236.51 | 21,576,756.31 |
其他说明：
无。
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 155,386,692.56 | 163,043,489.17 |
| 合计 | 155,386,692.56 | 163,043,489.17 |
其他说明：
无。
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 310,423.80 | 719,887.00 |
| 应付暂收款 | 16,027,945.65 | 12,965,470.53 |
| 限制性股票回购款 | 125,409,312.00 | 126,820,512.00 |
| 其他 | 13,639,011.11 | 22,537,619.64 |
| 合计 | 155,386,692.56 | 163,043,489.17 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 174,739.16 | 8,508,580.63 |
| 合计 | 174,739.16 | 8,508,580.63 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尚未支付的租赁付款额 | 3,314,752.19 | 3,270,047.53 |
| 减：未确认融资费用 | -201,457.05 | -241,075.51 |
| 合计 | 3,113,295.14 | 3,028,972.02 |
其他说明：
无。
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 750,000.00 | 750,000.00 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无。
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 477,021,629.00 | -420,000.00 | -420,000.00 | 476,601,629.00 | |||
其他说明：
公司本期因孟祥海等11名股权激励对象离职，回购限制性股票42万股
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 270,084,057.34 | 991,200.00 | 269,092,857.34 | |
| 其他资本公积 | 58,875,566.23 | 44,797,400.00 | 103,672,966.23 | |
| 合计 | 328,959,623.57 | 44,797,400.00 | 991,200.00 | 372,765,823.57 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 未解锁限制性股票 | 126,820,512.00 | 1,411,200.00 | 125,409,312.00 | |
| 合计 | 126,820,512.00 | 1,411,200.00 | 125,409,312.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 124,337,435.75 | 124,337,435.75 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 124,337,435.75 | 124,337,435.75 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 438,620,543.28 | 261,780,474.52 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 438,620,543.28 | 261,780,474.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -69,988,863.92 | 241,505,420.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 368,631,679.36 | 503,285,894.53 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 746,338,281.95 | 376,820,820.60 | 642,522,493.94 | 297,653,757.61 |
| 其他业务 | 923,973.28 | 44,230.09 | 860,000.14 | 496,246.18 |
| 合计 | 747,262,255.23 | 376,865,050.69 | 643,382,494.08 | 298,150,003.79 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 2022年半年度 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 按经营地区分类 | 746,338,281.95 | 746,338,281.95 |
| 内销 | 726,555,483.52 | 726,555,483.52 |
| 外销 | 19,782,798.43 | 19,782,798.43 |
| 市场或客户类型 | ||
| 合同类型 | ||
| 按商品转让的时间分类 | 746,338,281.95 | 746,338,281.95 |
| 在某一时点确认收入 | 323,341,758.17 | 323,341,758.17 |
| 在某一时段内确认收入 | 422,996,523.78 | 422,996,523.78 |
| 按合同期限分类 | ||
| 按销售渠道分类 | ||
| 合计 | 746,338,281.95 | 746,338,281.95 |
合同产生的收入说明：
无。
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无。
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 |
| 城市维护建设税 | 1,666,281.05 | 1,539,768.74 |
| 教育费附加 | 713,987.64 | 682,318.96 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 355,253.45 | 5,267.74 |
| 土地使用税 | 18,354.00 | |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 178,201.63 | 97,885.87 |
| 地方教育费附加 | 476,172.99 | 417,106.78 |
| 合计 | 3,408,250.76 | 2,742,348.09 |
其他说明：
无。
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 11,150,771.46 | 15,293,968.65 |
| 折旧及摊销 | 26,851.50 | 26,952.59 |
| 办公费 | 436,971.52 | 355,773.00 |
| 差旅费 | 1,983,674.29 | 3,235,134.18 |
| 广告费 | 472.00 | 363,531.05 |
| 业务招待费 | 20,462.00 | 3,402.00 |
| 房屋租赁费 | 2,170,360.13 | 1,392,010.33 |
| 服务费 | 4,362,464.44 | 2,659,891.84 |
| 股权激励费用 | 6,006,583.28 | |
| 其他 | 2,386,594.94 | 3,133,339.20 |
| 合计 | 28,545,205.56 | 26,464,002.84 |
其他说明：
无。
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 104,516,356.50 | 82,122,270.42 |
| 办公费 | 1,032,763.65 | 1,332,866.42 |
| 业务招待费 | 1,952,434.17 | 3,093,722.78 |
| 差旅费 | 1,194,334.64 | 1,361,246.95 |
| 折旧及摊销 | 1,213,468.22 | 2,094,658.22 |
| 股权激励费用 | 16,417,416.95 | |
| 其他 | 8,812,532.26 | 16,049,869.98 |
| 合计 | 135,139,306.39 | 106,054,634.77 |
其他说明：
无。
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 187,206,258.16 | 197,429,925.40 |
| 办公费 | 2,264,454.90 | 551,986.81 |
| 差旅费 | 6,941,225.77 | 10,737,208.44 |
| 技术服务费 | 1,585,749.53 | 163,584.90 |
| 折旧及摊销 | 945,640.81 | 1,045,125.12 |
| 股权激励费用 | 21,801,733.11 | |
| 其他 | 7,266,020.72 | 10,866,569.47 |
| 合计 | 228,011,083.00 | 220,794,400.14 |
其他说明：
无。
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | -662,675.12 | -284,145.60 |
| 利息支出 | 28,554.78 | |
| 手续费 | 255,026.98 | 84,744.86 |
| 汇兑损益 | -1,604.12 | 248,082.35 |
| 合计 | -380,697.48 | 48,681.61 |
其他说明：
无。
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 6,375,085.92 | 13,349,020.00 |
| 增值税加计抵减政策 | 1,070,656.76 | 1,057,422.64 |
| 增值税退税收入 | 2,407,542.11 | 6,296,692.48 |
| 合计 | 9,853,284.79 | 20,703,135.12 |
其他说明：
无。
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -331,923.59 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 5,488,416.34 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 4,137,313.20 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 62,292,990.81 | 15,688,464.83 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 理财产品等取得的投资收益 | 7,225,450.35 | 7,973,628.27 |
| 合计 | 74,674,933.91 | 27,799,406.30 |
其他说明：
无。
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -121,761,557.52 | 27,758,062.45 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | 1,738,500.00 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | -120,023,057.52 | 27,758,062.45 |
其他说明：
无。
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -22,596,649.58 | -7,063,920.85 |
| 其他应收款坏账损失 | -3,032,179.43 | -7,760,354.07 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | -65,695.92 | |
| 合计 | -25,694,524.93 | -14,824,274.92 |
其他说明：
无。
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,066,299.32 | 29,094.73 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -911,878.17 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | 154,421.15 | 29,094.73 |
其他说明：
无。
73、 资产处置收益
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 3,802.85 | 1,177.93 | 3,802.85 |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,802.85 | 1,177.93 | 3,802.85 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 255.82 | ||
| 诉讼赔偿 | 3,228.38 | 3,228.38 | |
| 其他 | 0.51 | 4,200.00 | |
| 无法支付的款项 | 4,200.00 | 70,373.79 | |
| 合计 | 11,231.23 | 71,808.05 | 11,231.23 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 41,290.60 | ||
| 其中：固定资产处置损失 | 41,290.60 | ||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 220,000.00 | ||
| 地方水利建设基金 | 9,000.31 | 3,081.59 | |
| 罚款支出 | 81,767.05 | 143,864.44 | 81,767.05 |
| 其他 | 492,000.00 | ||
| 合计 | 90,767.36 | 900,236.63 | 81,767.05 |
其他说明：
无。
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 5,382,503.72 | 8,741,310.48 |
| 递延所得税费用 | -18,284,503.77 | 3,946,483.79 |
| 合计 | -12,902,000.05 | 12,687,794.27 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -85,440,422.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -12,816,063.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,759,965.98 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 5,382,503.72 |
| 非应税收入的影响 | -17,829,608.63 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 24,670,892.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,903,962.46 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 680,600.24 |
| 研发费加计扣除 | -8,284,008.93 |
| 合并数影响 | -42,386.66 |
| 所得税费用 | -12,902,000.05 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回票据、保函和信用保证金 | 1,795,380.00 | 1,038,240.59 |
| 收到政府补助 | 7,592,132.86 | 13,425,139.62 |
| 收到房租租金 | 885,915.77 | 844,022.51 |
| 收回职工往来款 | 781,471.58 | 2,014,963.44 |
| 收回押金、投标保证金 | 6,979,561.54 | 8,637,149.56 |
| 收到银行存款利息收入 | 390,940.84 | 158,663.19 |
| 其他 | 6,602,341.49 | 3,718,355.13 |
| 合计 | 25,027,744.08 | 29,836,534.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付期间费用 | 44,334,817.97 | 59,238,184.87 |
| 支付押金、投标保证金 | 13,390,665.00 | 10,936,675.07 |
| 支付个人往来款 | 4,859,526.66 | 9,404,849.13 |
| 其他 | 35,733,934.60 | 18,108,762.42 |
| 合计 | 98,318,944.23 | 97,688,471.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -72,538,422.37 | 299,562,137.52 |
| 加：资产减值准备 | -154,421.15 | -29,094.73 |
| 信用减值损失 | 25,694,524.93 | 17,201,093.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,588,096.44 | 2,786,488.63 |
| 使用权资产摊销 | 421,782.42 | |
| 无形资产摊销 | 636,907.00 | 616,374.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,257,403.10 | 179,363.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -262,484,513.85 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -3,802.85 | 25,477.83 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 120,023,057.52 | -27,758,062.45 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -54,675.27 | 48,681.61 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -74,674,933.91 | -27,799,406.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -32,923.37 | -174,801.42 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -18,251,580.40 | 4,121,285.21 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -57,049,201.64 | -5,121,966.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -177,741,531.15 | -144,968,081.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -141,621,239.43 | -193,135,389.76 |
| 其他 | 44,797,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -345,703,560.13 | -336,930,414.44 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 106,782,820.53 | 105,142,616.04 |
| 减：现金的期初余额 | 121,775,771.84 | 74,672,951.11 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,992,951.31 | 30,469,664.93 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 106,782,820.53 | 121,775,771.84 |
| 其中：库存现金 | 197,643.25 | 64,204.91 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 59,766,306.76 | 85,885,314.86 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 46,818,870.52 | 35,826,252.07 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 106,782,820.53 | 121,775,771.84 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 14,149,353.42 | 保函保证金等 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 14,149,353.42 | / |
其他说明：
无。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 4,200.00 | 6.32 | 26,553.24 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
无。
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 2022年省工业与信息化发展财政专项资金 | 4,150,000.00 | 其他收益 | 4,150,000.00 |
| 2022年省科技发展专项资金 | 1,402,135.92 | 其他收益 | 1,402,135.92 |
| 钱塘区鼓励省外员工留区过年稳岗促产“暖心八送”行动 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 滨江区科技局产业扶持高新技术企业重新认定 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 钱塘区2021年国家高新技术企业补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 雨燕企业补贴 | 70,100.00 | 其他收益 | 70,100.00 |
| 其他零星补助 | 52,850.00 | 其他收益 | 52,850.00 |
| 小计 | 6,375,085.92 | 6,375,085.92 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天明环保公司 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 20.00 | 55.00 | 设立 |
| 天明电子公司 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 75.00 | 设立 | |
| 天道环境公司 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 75.00 | 设立 | |
| 宁波三金公司 | 宁波 | 宁波 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 信雅达科技公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 大连信雅达公司 | 大连 | 大连 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 信雅达三佳公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 60.00 | 设立 | |
| 数码科技公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 计算机服务公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 46.00 | 54.00 | 设立 |
| 金斗云公司 | 合肥 | 合肥 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 风险管理公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 100.00 | 设立 | |
| 泛泰科技公司 | 杭州 | 杭州 | 软件业 | 58.99 | 设立 | |
| 信雅达投资公司 | 杭州 | 杭州 | 商业服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 网信创投 | 杭州 | 杭州 | 资本市场服务业 | 60.61 | 1.81 | 设立 |
| 远景创投 | 杭州 | 杭州 | 资本市场服务业 | 59.44 | 1.67 | 设立 |
| 安徽省信雅达软件工程有限公司 | 合肥 | 合肥 | 制造业 | 75.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京三金公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 80.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京友田公司 | 南京 | 南京 | 软件业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海科匠公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海众投公司 | 上海 | 上海 | 软件业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。
其他说明：
无。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 天明环保公司 | 25.00 | -3,482,006.47 | 18,661,239.79 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 天明环保公司 | 242,999,231.32 | 766,145.80 | 243,765,377.12 | 125,243,498.03 | 44,775,209.71 | 170,018,707.74 | 219,398,913.66 | 557,998.31 | 219,956,911.97 | 87,507,007.02 | 44,775,209.71 | 132,282,216.73 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 天明环保公司 | 2,526,388.84 | -13,928,025.86 | -13,928,025.86 | -18,036,673.93 | 2,560,418.71 | 237,645,609.79 | 237,645,609.79 | -161,105,803.16 |
其他说明：
无。
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 171,665,946.58 | 16,190,129.39 | 854,947,814.54 | 1,042,803,890.51 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 171,665,946.58 | 16,190,129.39 | 854,947,814.54 | 1,042,803,890.51 |
| （1）债务工具投资 | 16,190,129.39 | 16,190,129.39 | ||
| （2）权益工具投资 | 171,665,946.58 | 354,516,706.81 | 526,182,653.39 | |
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）理财产品投资 | 500,431,107.73 | 500,431,107.73 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 171,665,946.58 | 16,190,129.39 | 854,947,814.54 | 1,042,803,890.51 |
| （六）交易性金融负债 | 623,000.00 | 623,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 623,000.00 | 623,000.00 | ||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | 623,000.00 | 623,000.00 | ||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 623,000.00 | 623,000.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
持续第一层次公允价值计量的金融资产系公司持有的公开证券市场股票投资，其以公开证券市场交易价值为持续第一层次公允价值的确认依据。持续持续第一层次公允价值计量的金融负债系公司持有的公开期货市场期货投资，其以公开期货市场交易价值为持续第一层次公允价值的确认依据。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
公司持续第三层次公允价值计量的权益工具投资和部分理财产品投资由于其价值无公开市场
可查询，故依据购入股权支付对价作为其估值。公司持续第三层次公允价值计量的理财产品投资，其以第三方估值报告为持续第三层次公允价值的确认依据。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 杭州信雅达电子有限公司 | 杭州 | 软件业 | 106 万 | 16.39 | 16.39 |
本企业的母公司情况的说明无。本企业最终控制方是郭华强其他说明：
无。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 杭州信雅达电子有限公司 | 办公楼 | 34,456.92 | 34,457.16 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 120,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
其他说明公司本期因股权激励对象离职，回购120,000.00股。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 |
| 案》公告前 1 个交易日公司股票交易均价， 为每股 3.36 元 | |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据资产负债表日预计的员工离职率确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 101,587,770.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 44,797,400.00 |
其他说明无。
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对 IT 行业业务、环保行业业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | IT行业 | 环保行业 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 743,811,893.11 | 2,526,388.84 | 746,338,281.95 | |
| 主营业务成本 | 375,679,794.63 | 1,141,025.97 | 376,820,820.60 | |
| 资产总额 | 1,597,752,025.78 | 243,765,377.12 | 1,841,517,402.90 | |
| 负债总额 | 346,436,661.70 | 170,018,707.74 | 516,455,369.44 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 217,652,963.02 |
| 1年以内小计 | 217,652,963.02 |
| 1至2年 | 14,267,703.71 |
| 2至3年 | 1,083,774.25 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,802,504.01 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 4年以上 | 29,143,754.86 |
| 合计 | 263,950,699.85 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 263,950,699.85 | 100.00 | 43,040,058.46 | 16.31 | 220,910,641.39 | 91,803,497.23 | 100.00 | 30,925,350.50 | 33.69 | 60,878,146.73 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 263,950,699.85 | 100.00 | 43,040,058.46 | 16.31 | 220,910,641.39 | 91,803,497.23 | 100.00 | 30,925,350.50 | 33.69 | 60,878,146.73 |
| 合计 | 263,950,699.85 | / | 43,040,058.46 | / | 220,910,641.39 | 91,803,497.23 | / | 30,925,350.50 | / | 60,878,146.73 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 217,652,963.02 | 10,882,648.15 | 5 |
| 1至2年 | 14,267,703.71 | 1,426,770.37 | 10 |
| 2至3年 | 1,083,774.25 | 325,132.28 | 30 |
| 3至4年 | 1,802,504.01 | 1,261,752.81 | 70 |
| 4年以上 | 29,143,754.86 | 29,143,754.86 | 100 |
| 合计 | 263,950,699.85 | 43,040,058.46 | 16.31 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或 | 转销或 | 其他 | |||
| 转回 | 核销 | 变动 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 30,925,350.50 | 12,114,707.96 | 43,040,058.46 | |||
| 合计 | 30,925,350.50 | 12,114,707.96 | 43,040,058.46 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 吉林银行股份有限公司 | 8,545,337.00 | 3.24 | 451,754.35 |
| 广发银行股份有限公司 | 6,894,950.00 | 2.61 | 392,247.50 |
| 乌鲁木齐银行股份有限公司 | 6,860,000.00 | 2.60 | 415,800.00 |
| 浙江农村商业联合银行股份有限公司 | 6,835,514.02 | 2.59 | 341,775.70 |
| 中原银行股份有限公司 | 3,989,823.00 | 1.51 | 225,467.10 |
| 合计 | 33,125,624.02 | 12.55 | 1,827,044.65 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 127,341,713.41 | 87,692,530.52 |
| 合计 | 127,341,713.41 | 87,692,530.52 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 128,308,254.44 |
| 1年以内小计 | 128,308,254.44 |
| 1至2年 | 3,849,006.25 |
| 2至3年 | 2,625,190.24 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 12,660,943.76 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 4年以上 | 21,335,483.98 |
| 合计 | 168,778,878.67 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 24,154,463.79 | 22,722,357.32 |
| 拆借款 | 125,015,844.03 | 87,324,057.94 |
| 应收暂付款 | 7,438,070.09 | 3,899,073.34 |
| 股权转让款 | 12,170,500.76 | 12,229,000.00 |
| 合计 | 168,778,878.67 | 126,174,488.60 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 4,398,226.35 | 317,199.02 | 33,766,532.71 | 38,481,958.08 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -192,450.31 | 192,450.31 | ||
| --转入第三阶段 | -262,519.02 | 262,519.02 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 2,209,636.68 | 137,770.32 | 607,800.18 | 2,955,207.18 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 6,415,412.72 | 384,900.63 | 34,636,851.91 | 41,437,165.26 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 12,229,000.00 | 58,499.24 | 12,170,500.76 | |||
| 组合计提坏账准备 | 26,252,958.08 | 3,013,706.42 | 29,266,664.50 | |||
| 合计 | 38,481,958.08 | 3,013,706.42 | 58,499.24 | 41,437,165.26 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 信雅达风险公司 | 拆借款 | 84,368,986.66 | 1年以内 | 49.99 | 4,218,449.33 |
| 杭州信雅达科技公司 | 拆借款 | 21,122,058.88 | 1年以内 | 12.51 | 1,056,102.94 |
| 宁波三金公司 | 拆借款 | 17,089,304.38 | 账龄3-4年金额200,000.00元，4年以上账龄16,889,304.38元 | 10.13 | 17,029,304.38 |
| 杭州盈和汽车服务有限责任公司 | 股权转让款 | 12,170,500.76 | 3-4年 | 7.21 | 12,170,500.76 |
| 上海自然而然信息科技有限公司 | 押金保证金 | 9,826,660.81 | 1年以内 | 5.82 | 491,333.04 |
| 合计 | / | 144,577,511.49 | / | 85.66 | 34,965,690.46 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 762,710,558.61 | 313,545,832.39 | 449,164,726.22 | 762,710,558.61 | 313,545,832.39 | 449,164,726.22 |
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 762,710,558.61 | 313,545,832.39 | 449,164,726.22 | 762,710,558.61 | 313,545,832.39 | 449,164,726.22 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 宁波三金公司 | 45,626,510.25 | 45,626,510.25 | ||||
| 北京三金公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
| 信雅达三佳公司 | 5,356,843.40 | 5,356,843.40 | ||||
| 信雅达数码公司 | 61,887,916.66 | 61,887,916.66 | ||||
| 信雅达科技公司 | 58,713,000.12 | 58,713,000.12 | ||||
| 天明环保公司 | 20,773,500.00 | 20,773,500.00 | 11,646,205.75 | |||
| 计算机服务公司 | 26,412,500.06 | 26,412,500.06 | ||||
| 大连信雅达公司 | 7,931,146.02 | 7,931,146.02 | ||||
| 南京友田公司 | 31,880,666.66 | 31,880,666.66 | ||||
| 风险管理公司 | 22,002,000.00 | 22,002,000.00 | ||||
| 上海科匠公司 | 323,509,275.40 | 323,509,275.40 | 301,899,626.64 | |||
| 泛泰科技公司 | 15,322,466.70 | 15,322,466.70 | ||||
| 信雅达投资公司 | 10,794,733.34 | 10,794,733.34 | ||||
| 网信创投 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 远景创投 | 32,100,000.00 | 32,100,000.00 | ||||
| 合计 | 762,710,558.61 | 762,710,558.61 | 313,545,832.39 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 415,383,082.65 | 161,876,299.22 | 355,406,481.01 | 172,181,758.13 |
| 其他业务 | 2,080,246.94 | 2,015,930.18 | ||
| 合计 | 417,463,329.59 | 161,876,299.22 | 357,422,411.19 | 172,181,758.13 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无。
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 5,413,436.71 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 4,137,313.20 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 62,510,007.07 | 15,821,313.37 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 理财产品等取得的投资收益 | 7,225,450.35 | 7,973,628.27 |
| 合计 | 75,148,894.13 | 27,932,254.84 |
其他说明：
无。
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,802.85 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,070,656.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,375,085.92 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -45,016,200.02 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -74,338.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 85,963.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 676,309.58 | |
| 合计 | -38,403,266.13 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -5.59% | -0.16 | -0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.52% | -0.07 | -0.07 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：耿俊岭董事会批准报送日期：2022年8月30日
修订信息
□适用 √不适用